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CWG Markets：美国1月PCE数据强于市场预期，美元指数继续冲高，逼近前期反弹高点

CWG Markets2023-02-27

【原油收盘】熊市将至？美国原油库存上升需求不及预期，国际油价小幅上涨近2%

五原油期货收盘较上周下跌了2美分，上周油价下跌了4.2%。自2022年底以来，原油期货一直停留在10美元的区间，形成了所谓的对称三角形格局，因为对中国重新开放的乐观情绪与对货币紧缩的担忧相抗衡。技术形态表明，原油价格在突破之前可能会继续盘整。 Kissler表示：“许多交易员还认为，通胀正开始减缓美国的燃料需求。不确定因素是，放缓的影响是否会蔓延到亚洲。” 如今的石油市场与一年前俄罗斯入侵乌克兰时的情况大不相同。花旗集团大宗商品研究全球主管Ed Morse表示：“总体而言，这是我记忆中能源市场出现的最严重的市场错位和扭曲。” 在2022年2月24日入侵俄罗斯之前，俄罗斯大部分原油和石油产品主要出口到欧洲，出口到中国、印度和其他亚洲国家的比例要小得多。到2022年底，这一比例完全逆转。Morse说：“从市场的角度看，它创造了两个市场，一个是透明的石油市场，一个是不透明的市场。本月早些时候，西方国家针对俄乌战争对俄罗斯实施了一系列制裁，其中包括欧盟禁止俄罗斯石油产品出口。在此之前，七国集团对俄罗斯石油实施了价格上限，以削弱俄罗斯的财政收入。

Sue2023-02-25

CWG Markets：美联储会议纪要显示将会继续加息，美元保持强势格局

CWG Markets2023-02-23

兴业投资：加息预期升温&需求复苏希望减弱，美油再度下跌

斯的地缘政治紧张局势引发的供应担忧也令油价下跌空间受限。普京指责西方国家企图挑起全球战争以摧毁俄罗斯，向西方发出核警告。俄总统普京发表讲话，发誓要继续进行俄罗斯长达一年的乌克兰战争，并指责以美国为首的北约联盟煽风点火，误以为可以在全球对抗中击败莫斯科。美国国务卿布林肯称，普京暂停新削减战略武器条约(START)是“非常不幸和不负责任的”。北约秘书长史托腾伯格说，这将世界置于更加危险的境地，呼吁普京三思。欧盟外交官表示，欧盟接近敲定对俄罗斯的第10套制裁方案，如果能够克服在禁止进口俄罗斯橡胶和钻石方面的分歧，欧盟各国政府希望在周三达成协议。接下来，美国石油学会(API)将公布截至2月17日当周的原油库存，市场将密切关注。库存数据因总统日而推迟到周三公布。此前截至2月10日当周，API原油库存增加1050.7万桶至4.463亿桶，前值减少218.4万桶，预期增加32.1万桶。若库存进一步增加，料增加油价下行压力。此外，原油投资者还会关注北京时间周四凌晨公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，该纪要将获悉美联储对当前年度通胀最终利率和目标的规划，以及实现2%通胀目标的路线图。美元指数美元指数周二早盘震荡下滑至103.774低点后企稳回升，并触及104.262多日高点，因最新的美国商业活动数据和此前公布的美国通胀、零售销售和就业数据一样支撑美联储继续收紧货币政策，提升美元吸引力。同时，市场对中国和俄罗斯地缘政治的担忧也推高了美元的避险需求。继1月份收缩之后，2月初美国服务业的商业活动有所扩张，标普全球服务业采购经理人指数(PMI)从1月份的46.8升至50.5，好于市场预期的47.2。此外，制造业PMI从46.9微升至47.8，高于分析师预估的47.3，而综合采购经理人指数从46.8改善至50.2，预期为47.5。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森(Chris Williamson)在评论数据时表示:“在经历了7个月的下滑之后，2月份的商业活动出现了可喜的企稳。尽管面临加息和生活成本紧缩的不利因素，但随着通胀见顶和衰退风险消退的迹象，企业情绪已经好转。与此同时，供应紧张程度有所缓解，工厂原材料的交付时间正在以自2009年以来未曾见过的速度改善。供应状况的改善已经消除了制造业供应链的价格压力，但调查数据强调，在劳动力市场紧张的情况下，通胀的上行驱动力现在已转向薪资。服务业价格的加速增长可能会引发人们对工资和物价螺旋式上升的担忧，这将增加加息的呼声，而加息又可能抑制刚刚出现的经济扩张。” 美国全国房地产经纪人协会(NAR)周二公布的数据显示，美国1月份成屋销售量下降0.7%，年化后为400万套，为2010年10月以来新低，低于市场预期的410万套。而成房销售价格中值较一年前增长1.3%，至35.9万美元。NAR首席经济学家Lawrence Yun在评论该数据时说，“房屋销售正在触底。房价的变化取决于市场的承受能力，房价较低的地区增长温和，而房价较高的地区则出现下跌。库存量仍然很低，但买家开始有了更好的议价能力。在市场上挂牌60天以上的房子可以以低于原价10%左右的价格购买。而最近，随着利率的上升，抵押贷款利率也一直在上升。” 谈到地缘政治风险，美国国务卿布林肯和俄罗斯总统普京的言论是打压市场情绪并推动美元避险需求的主要催化剂。对此，美国国务卿布林克表示，美国怀疑中国正在考虑向俄罗斯提供军事支持。与此同时，市场也对美台贸易协定感到担忧。另一方面，俄罗斯暂停了与美国的核武器条约，并承诺维持在乌克兰的军事行动。此外，俄罗斯总统普京周二在俄罗斯联邦议会两院发表了国情咨文。俄罗斯总统普京在演讲中明确提到，“我们的任务是带领我们的经济走向新的前沿”，这进一步加剧了围绕乌克兰的地缘政治紧张局势。美国财政部副部长沃利•阿德耶莫24日表示:“美国及其盟国计划在本周实施新的制裁，以继续孤立乌克兰战争的俄罗斯。” 由于美联储的鹰派利率重新定价已经走了很长一段路，荷兰国际集团经济学家认为美元的反弹可能很快就会失去动力，尽管避险可能会推迟下跌趋势。本周，美元的上行可能会开始失去一些动力。主要原因是最近的鹰派言论和强劲的数据可能已经被消化，美联储利率预期(目前定价5.40/45%的峰值利率)中进一步的鹰派重新定价看起来越来越难。我们认为，在这个阶段，可能主要是外部因素——比如来自乌克兰/中国的消息或风险情绪的普遍恶化——推动美元进一步走高。尽管如此，全球风险情绪恶化的迹象表明，目前可能不是美元开始下行趋势的日子，但同样地，我们很难看到美元指数将最近的反弹扩大到105.00，相反，我们可能会在未来几天再次看到美元指数开始向102.50-103.00下跌。接下来，市场将密切关注北京时间周四凌晨3点公布的美联储2月份货币政策会议纪要。若会议纪要显示，联邦货币政策委员会委员正在认真考虑50个基点的变动，那么美元可能会吸引进一步的需求，这可能足以在可预见的未来将美元指数保持在104.50以上。然而，会议纪要中提到政策转向，可能会毫不犹豫地让人想起美元指数的空头。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.05-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月19日高点76.80，突破后将上探2月21日高点77.60，然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80，以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50；而下方支持留意2月21日低点75.90，跌破后将下探1月6日高点75.45，然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60，以及2月7日低点74.30和1月10日低点73.80。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标持平。 4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在81.80-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点83.60，突破将上探2月20日高点84.30，然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45，以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20；而下方支持留意2月21日低点82.50，跌破将下探82.00心理关口，然后是2月17日低点81.80和2月7日低点81.25，以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。周三关注：美联储货币政策会议纪要美国每周申请失业金人数美联储威廉姆斯发表讲话 2023-02-22

兴业投资2023-02-22

HYCM兴业投资原油日评：加息预期升温&需求复苏希望减弱，美油再度下跌

斯的地缘政治紧张局势引发的供应担忧也令油价下跌空间受限。普京指责西方国家企图挑起全球战争以摧毁俄罗斯，向西方发出核警告。俄总统普京发表讲话，发誓要继续进行俄罗斯长达一年的乌克兰战争，并指责以美国为首的北约联盟煽风点火，误以为可以在全球对抗中击败莫斯科。美国国务卿布林肯称，普京暂停新削减战略武器条约（START）是“非常不幸和不负责任的”。北约秘书长史托腾伯格说，这将世界置于更加危险的境地，呼吁普京三思。欧盟外交官表示，欧盟接近敲定对俄罗斯的第10套制裁方案，如果能够克服在禁止进口俄罗斯橡胶和钻石方面的分歧，欧盟各国政府希望在周三达成协议。　　接下来，美国石油学会（API）将公布截至2月17日当周的原油库存，市场将密切关注。库存数据因总统日而推迟到周三公布。此前截至2月10日当周，API原油库存增加1050.7万桶至4.463亿桶，前值减少218.4万桶，预期增加32.1万桶。若库存进一步增加，料增加油价下行压力。此外，原油投资者还会关注北京时间周四凌晨公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要，该纪要将获悉美联储对当前年度通胀最终利率和目标的规划，以及实现2％通胀目标的路线图。　　美元指数　　美元指数周二早盘震荡下滑至103.774低点后企稳回升，并触及104.262多日高点，因最新的美国商业活动数据和此前公布的美国通胀、零售销售和就业数据一样支撑美联储继续收紧货币政策，提升美元吸引力。同时，市场对中国和俄罗斯地缘政治的担忧也推高了美元的避险需求。　　继1月份收缩之后，2月初美国服务业的商业活动有所扩张，标普全球服务业采购经理人指数（PMI）从1月份的46.8升至50.5，好于市场预期的47.2。此外，制造业PMI从46.9微升至47.8，高于分析师预估的47.3，而综合采购经理人指数从46.8改善至50.2，预期为47.5。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森（Chris Williamson）在评论数据时表示:“在经历了7个月的下滑之后，2月份的商业活动出现了可喜的企稳。尽管面临加息和生活成本紧缩的不利因素，但随着通胀见顶和衰退风险消退的迹象，企业情绪已经好转。与此同时，供应紧张程度有所缓解，工厂原材料的交付时间正在以自2009年以来未曾见过的速度改善。供应状况的改善已经消除了制造业供应链的价格压力，但调查数据强调，在劳动力市场紧张的情况下，通胀的上行驱动力现在已转向薪资。服务业价格的加速增长可能会引发人们对工资和物价螺旋式上升的担忧，这将增加加息的呼声，而加息又可能抑制刚刚出现的经济扩张。” 　　美国全国房地产经纪人协会（NAR）周二公布的数据显示，美国1月份成屋销售量下降0.7％，年化后为400万套，为2010年10月以来新低，低于市场预期的410万套。而成房销售价格中值较一年前增长1.3％，至35.9万美元。NAR首席经济学家Lawrence Yun在评论该数据时说，“房屋销售正在触底。房价的变化取决于市场的承受能力，房价较低的地区增长温和，而房价较高的地区则出现下跌。库存量仍然很低，但买家开始有了更好的议价能力。在市场上挂牌60天以上的房子可以以低于原价10％左右的价格购买。而最近，随着利率的上升，抵押贷款利率也一直在上升。” 　　谈到地缘政治风险，美国国务卿布林肯和俄罗斯总统普京的言论是打压市场情绪并推动美元避险需求的主要催化剂。对此，美国国务卿布林克表示，美国怀疑中国正在考虑向俄罗斯提供军事支持。与此同时，市场也对美台贸易协定感到担忧。另一方面，俄罗斯暂停了与美国的核武器条约，并承诺维持在乌克兰的军事行动。　　此外，俄罗斯总统普京周二在俄罗斯联邦议会两院发表了国情咨文。俄罗斯总统普京在演讲中明确提到，“我们的任务是带领我们的经济走向新的前沿”，这进一步加剧了围绕乌克兰的地缘政治紧张局势。美国财政部副部长沃利•阿德耶莫24日表示:“美国及其盟国计划在本周实施新的制裁，以继续孤立乌克兰战争的俄罗斯。” 　　由于美联储的鹰派利率重新定价已经走了很长一段路，荷兰国际集团经济学家认为美元的反弹可能很快就会失去动力，尽管避险可能会推迟下跌趋势。本周，美元的上行可能会开始失去一些动力。主要原因是最近的鹰派言论和强劲的数据可能已经被消化，美联储利率预期（目前定价5.40/45％的峰值利率）中进一步的鹰派重新定价看起来越来越难。我们认为，在这个阶段，可能主要是外部因素——比如来自乌克兰/中国的消息或风险情绪的普遍恶化——推动美元进一步走高。尽管如此，全球风险情绪恶化的迹象表明，目前可能不是美元开始下行趋势的日子，但同样地，我们很难看到美元指数将最近的反弹扩大到105.00，相反，我们可能会在未来几天再次看到美元指数开始向102.50-103.00下跌。　　接下来，市场将密切关注北京时间周四凌晨3点公布的美联储2月份货币政策会议纪要。若会议纪要显示，联邦货币政策委员会委员正在认真考虑50个基点的变动，那么美元可能会吸引进一步的需求，这可能足以在可预见的未来将美元指数保持在104.50以上。然而，会议纪要中提到政策转向，可能会毫不犹豫地让人想起美元指数的空头。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.05-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月19日高点76.80，突破后将上探2月21日高点77.60，然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80，以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50；而下方支持留意2月21日低点75.90，跌破后将下探1月6日高点75.45，然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60，以及2月7日低点74.30和1月10日低点73.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标持平。　　4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在81.80-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点83.60，突破将上探2月20日高点84.30，然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45，以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20；而下方支持留意2月21日低点82.50，跌破将下探82.00心理关口，然后是2月17日低点81.80和2月7日低点81.25，以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。　　周三关注：　　美联储货币政策会议纪要　　美国每周申请失业金人数　　美联储威廉姆斯发表讲话

金融界2023-02-22

证券之星全球市场早报（2月22日）

　　国际油价：　　美东时间周二，国际油价下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格下跌0.18美元，收于每桶76.16美元，跌幅为0.24%；4月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.02美元，收于每桶83.05美元，跌幅为1.21%。　　国际金价：　　美东时间周二，国际金价下跌。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价21日比前一交易日下跌7.7美元，收于每盎司1842.5美元，跌幅为0.42%。　　主要货币：　　在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.8870元，较周一夜盘收盘跌307点。成交量353.14亿美元。　　美元指数21日上涨，截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.31%至104.1723。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0649美元，低于前一交易日的1.0687美元；1英镑兑换1.2109美元，高于前一交易日的1.2042美元；1美元兑换134.95日元，高于前一交易日的134.2210日元。

证券之星2023-02-22

股市仍具有弹性，但离牛市还有很长一段路

的战略储备石油，表明能源供应充足，导致油价下跌。工业品价格指数好于预期加剧了投资者对加拿大央行加剧了投资者对央行进一步收紧货币政策的担忧。 Edward Jones Investments 的投资策略师 Angelo Kourkafas 表示：“在重新定价央行必须走多远才能减缓经济增长时，投资者持谨慎态度。” 中国大陆和香港本周市场回顾：本周五上证指数以3224.02收盘，较上周下跌1.12%，为连续三周下跌。沪深300指数以4034.51收盘，较上周下跌1.75%。恒生指数以20719.81收盘，较上周下跌2.22%，为连续三周下跌。本周五1美元兑6.8677人民币。分析和展望：港股自 10 月下旬开始的涨势在 1 月 27 日达到顶峰，此后已下跌超过 8%。在高于预期的美国通胀引发市场担忧美联储将进一步收紧货币政策以遏制物价上涨后，香港股市跌至六周低点。此外，投资者担心中美地缘政治争端升级将削弱对风险较高资产的兴趣，导致港股连续第三周下跌。联想集团近三年来首次亏损，反映中国国内消费复苏乏力。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以27513.13收盘，较上周下跌0.57%。本周五，德国DAX 30指数以15482收盘，较上周上涨1.14%。本周五，英国FTSE 100指数以8004.36收盘，较上周上涨1.55%。分析和展望：在强劲的企业业绩推动下，泛欧STOXX 600 指数本周表现强劲，尽管美国股市下跌，但英国富时 100 指数和法国 CAC 40 指数周四均创下盘中新高。周三公布的数据显示，英国1月份消费者价格指数、即CPI同比上涨10.1%，涨幅连续第三个月缩小。同时，1月核心CPI同比涨幅降至七个月来新低，市场认为这将缓解英国央行的加息压力。英国股市周三盘中史上首次站上8000点，收盘时再创历史新高。周五公布的数据显示，英国1月季调后零售销售环比增长0.5%，这是自2021年8月以来的第二次环比增长，而经济学家的预期是环比下降0.3%，前值为环比下降1%。此外，英国1月季调后核心零售销售环比增长0.4%，也高于经济学家预期的环比增长0%。然而，值得注意的是，英国1月季调后零售销售同比下降了5.3%，为连续第十次同比下降，这是自2008-2009年金融危机以来持续时间最长的一次。英国国家统计局统计主任Darren Morgan在一份声明中表示：“在经历了去年12月的大幅下滑后，1月的零售销售略有回升，但总体仍呈下降趋势。” Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-02-19

兴业投资：库存增加拖累油价下跌，但IEA乐观月报限制跌势

美国释放石油储备、阿联酋能源部长的评论和原油库存大幅增加缓解了供应趋紧忧虑，加之美国经济数据提升美联储进一步加息预期，推动美元，国际油价周三继续承压，但IEA乐观的能源展望月报提振需求希望和俄罗斯减产，为油价提供支撑。截止美国收盘，美国原油3月期货收跌0.28美元，或0.36%，报78.51美元/桶，盘中最高触及79.13美元/桶，最低跌至77.23美元/桶；布伦特原油4月期货收涨0.04美元，或0.05%，报85.26美元/桶，盘中最高触及85.82美元/桶，最低跌至83.88美元/桶。

兴业投资2023-02-16

HYCM兴业投资原油日评：库存增加拖累油价下跌，但IEA乐观月报限制跌势

美国释放石油储备、阿联酋能源部长的评论和原油库存大幅增加缓解了供应趋紧忧虑，加之美国经济数据提升美联储进一步加息预期，推动美元，国际油价周三继续承压，但IEA乐观的能源展望月报提振需求希望和俄罗斯减产，为油价提供支撑。截止美国收盘，美国原油3月期货收跌0.28美元，或0.36％，报78.51美元/桶，盘中最高触及79.13美元/桶，最低跌至77.23美元/桶；布伦特原油4月期货收涨0.0

金融界2023-02-16

比特币价格达到 6 个月高点 24000 美元以上

的底限很高。”股票和债券的波动性降低，油价下跌，美元走弱，这些都使比特币受益。美元指数——衡量美元兑其他六种货币的一篮子货币——已经失去了去年以来的很大一部分涨幅。丁香园指数在9月达到了24年来的最高点，约为114 虽然还有其他风险资产对流动性复苏敏感，但没有一个像比特币一样经历了如此重大的缩减——它受益于“将BTC视为价值储存的长期累积者。” 艾奇逊补充说，这种加密货币还受益于没有现金流可供贴现，这使它不太容易受到比股票更高的利率的影响，对未来不利的经济消息也不太敏感。 “它所拥有的是实际的、潜在的和不断增长的效用，其估值将更多地取决于叙事而不是数据，”艾奇逊说，并补充说，“BTC的叙事是多方面的；这也为其地板提供了强有力的支持。对一些人来说，这是一种价值储存；对另一些人来说，这是一种早期的流动性科技投资；对许多人来说，这是纯粹的投机，部分基于前两者驱动的叙事。复杂又迷人。“ 想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们——公众号：加密热狗来源：金色财经

金色财经2023-02-16

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