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CWG Markets：周二美元变化不大，对银行业的动荡向外扩散的担忧消退

CWG Markets2023-03-15

【原油收盘】通胀加速美联储成关注焦点，国际油价连续第二日暴跌近5% 美油接近70美元/桶大关

支撑70美元/桶的油价，我们可能会看到油价下跌至62美元/桶。”

Sue2023-03-15

【原油收盘】美国银行业危机蔓延至原油市场，国际油价大幅震荡暴跌3% 美油掉下75美元/桶

rs)倒闭的金融危机。这些担忧导致周一油价下跌，道琼斯指数也受到重创。

Sue2023-03-14

原油收盘：强劲经济数据提振需求预期原油期货收涨

济衰退的可能性增加，石油需求下降，导致油价下跌，因为交易员开始计入美国货币政策收紧可能导致的经济收缩。” 　　鲍威尔周二在参议院作证时警告称，为了控制通胀，利率需要比之前预期的进一步上升，同时也为3月晚些时候政策制定者开会时大幅加息0.5个百分点留下了余地。　　鲍威尔周三在众议院一个小组会议上重申，尚未就3月份可能的加息规模做出决定，并强调了即将公布的数据的重要性。　　周五美国政府公布，美国2月份新增就业岗位311,000个，高于《华尔街日报》调查经济学家预计的225,000个。1月份修正后的增幅为50.4万人。　　由亚历克斯·霍兹（Alex Hodes）领导的StoneX堪萨斯城能源团队在周五的通讯中写道，周四，市场“因杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）本周早些时候的言论而震惊”。不过，他们表示，总而言之，"强劲的就业报告显示经济具有弹性，目前能够维持较高的联邦基金利率。" 　　Energy Aspects长期研究主管马特·帕里（Matt Parry）表示，展望未来，未来几周可能会“动荡”，石油交易“没有明确的方向”。不过，他说，今年下半年应该会看到基本面趋紧，中国可能会看到“更快、不那么复杂的重新开放”，支撑更高的能源需求。　　其他方面，标准普尔全球大宗商品观察周五发布的普氏能源资讯调查显示，2月份石油输出国组织（opec）及其盟友的石油日产量下降了8万桶。调查显示，尽管俄罗斯的日产量小幅增加了1万桶，但石油产量仍在下降。

金融界2023-03-11

CWG Markets：美国初请失业金人数的增长超过预期，美元周四呈回落整理走势

CWG Markets2023-03-10

【原油收盘】美国劳动力市场降温！美联储鹰派立场影响原油期货，国际油价下跌超1%

由于美国劳动力市场出现降温，缓解了人们对美联储将采取更有力加息路线的担忧，油价收复了近期的部分失地。周四(3月9日)国际油价小幅下跌超1%，美油继续逼近75美元/桶大关。

Sue2023-03-10

财信研究评2月CPI和PPI数据：春节错位和需求偏弱致通胀回落

4和8.2个百分点；二是受高基数和国际油价下跌共同影响，2月份交通工具用燃料价格增速较上月回落5.0个百分点，对非食品价格的支撑作用减弱。　　核心CPI再回“零时代”，短期恢复斜率或偏缓。2月剔除食品和原油的核心CPI同比增长0.6％，较上月下降0.4个百分点，再次降至“零时代”（见图5），反映出国内服务业需求恢复依然偏慢，疫后居民需求恢复需要一段时间。往后看，随着国内疫情基本结束，未来消费场景放开将对服务业需求恢复形成提振，核心CPI企稳回升是大概率事件，但居民消费需求的恢复仍面临波折和不确定性，预计短期核心CPI修复斜率偏缓。　　　　　　预计3月CPI同比增长0.7％左右。一是预计3月食品价格环比降幅有所收窄。根据农业部数据，截止到3月8日，28种重点监测蔬菜、7种重点监测水果、猪肉价格环比增速分别为-4.5％、0.3％、-0.2％，蔬菜价格由涨转跌，猪肉价格降幅大幅收窄，预计2月份食品环比降幅有所收窄。二是预计随着疫情对猪肉需求抑制作用减弱，未来猪肉价格有望趋于稳定，加上2022年上半年猪肉基数偏低，预计上半年猪肉将继续对CPI形成正向拉动，但力度偏弱；三是服务业需求恢复对核心CPI形成支撑，但高基数下能源或持续拖累非食品，加上居民消费需求恢复仍面临不确定性，预计短期非食品价格延续缓慢回升态势；四是3月份CPI翘尾因素基本持平于2月份（见图6）。　　二、翘尾因素回落是PPI降幅扩大主因，预计3月PPI增长-2.2％左右　　2月份工业生产者出厂价格（PPI）同比下降-1.4％，降幅较上月扩大0.6个百分点（见图7），主要原因在于翘尾因素大幅回落0.5个百分点，而新涨价因素受复工复产加快支撑整体平稳。其中，生产资料和生活资料分别同比下降-2.0％和增长1.1％，分别较上月回落0.6和0.4个百分点，两者价格同步回落是PPI同比降幅扩大主因。从环比看，生产资料环比转正至0.1％，原材料环比转正是主因，采掘和加工环比降幅也均有所收窄；生活资料环比持平于上月的-0.3％，耐用消费品和一般日用品环比降幅扩大是主要拖累，显示出上游涨价传导作用依然偏弱。（见图8）。　　从行业看，基建和原油链条行业价格环比上涨，下游行业价格普遍回落。一是受年初重大项目集中开工、复工影响，黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、黑色金属冶炼及压延加工业等行业价格环比增速均有所提高，而煤炭开采行业价格受天气转暖需求季节性回落影响环比降幅有所扩大（见图9）；二是受前期国际原油价格上涨滞后影响，本月输入性通胀压力有所增强，如石油和天然气开采业、化学纤维制造业、石油煤炭及其他燃料加工业等原油产业链出厂价格环比均出现上涨；三是农副食品、通信电子、食品制造业、纺织业等下游行业PPI价格环比增速均为负，说明国内需求恢复依然偏慢，下游商品提价仍面临困难。　　预计3月份PPI增长-2.2％左右。一是3月份PPI翘尾因素较2月份回落1.0个百分点左右（见图10）；二是国内基建、地产需求释放将对国内定价商品价格形成一定支撑，但短期地产或仍为负向拖累；三是受地缘政治风险仍大和全球衰退预期减弱影响，大宗商品价格整体或呈震荡走势，但受基数走高影响，上半年原油价格对PPI的拖累作用大概率有所增强。　　　　　　　　　　三、预计未来PPI和CPI负剪刀差将有所扩大，短期对工业企业利润的支撑或有所减弱　　PPI和CPI剪刀差在一定程度上反映了工业企业盈利空间的变化。PPI和CPI剪刀差的扩大，通常意味着企业利润和经济动能的持续修复（见图11-12）。但本轮PPI和CPI剪刀差扩大，主要是由上游原材料涨价驱动的，结构性特征显著，不是全面性涨价。在国内需求恢复偏弱的情况下，中下游行业转移成本能力依然较弱，导致上游原材料上涨对中下游利润的挤占作用较强，进而压制中下游企业投资扩产意愿，不利于国内经济动能的恢复。　　2月份PPI和CPI的剪刀差由上月的-2.9％变为-2.4％，两者负剪刀差有所收窄，预计短期内PPI降幅将继续扩大，加上服务业修复对CPI形成支撑，未来两者负剪刀差或重回扩大趋势，对工业企业利润的支撑或继续减弱。　　　　

金融界2023-03-09

CWG Markets：美元周三持稳，但从稍早触及的三个月高点回落

CWG Markets2023-03-09

证券之星全球市场早报（3月9日）

　　国际油价：　　美东时间周三，国际油价下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格下跌0.92美元，收于每桶76.66美元，跌幅为1.19%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.63美元，收于每桶82.66美元，跌幅为0.76%。　　国际金价：　　美东时间周三，国际金价下跌。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价8日比前一交易日下跌1.4美元，收于每盎司1818.6美元，跌幅为0.08%。　　主要货币：　　在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.9565，较上一交易日夜盘收盘涨161点。成交量472.54亿美元。　　美元指数8日小幅上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.06%，在汇市尾市收于105.6598。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0546美元，低于前一交易日的1.0552美元；1英镑兑换1.1841美元，高于前一交易日的1.1831美元；1美元兑换137.2110日元，高于前一交易日的137.0850日元。

证券之星2023-03-09

美股收盘：道指跌近60点中概股多数下跌理想汽车跌超5%

,818.60美元跌幅近0.1％。周二油价下跌1.9％，至34.60美元。5月银价下跌5美分，至每盎司20.151美元跌幅0.2％。钯金6月期货下跌8.50美元，至每盎司1332.10美元跌幅0.6％，连续第二次收于2019年6月以来的最低水平。铂金4月期货上涨4.30美元，至每盎司940.60美元涨幅0.5％。5月交割的铜价上涨5美分，至每磅4.027美元涨幅1.3％。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油4月期货下跌92美分，收于每桶76.66美元跌幅1.2％。洲际交易所欧洲期货交易所5月全球基准布伦特原油期货下跌63美分，至每桶82.66美元跌幅0.8％。纽约商交所4月汽油期货下跌0.4％，至每加仑2.6889美元；4月取暖油期货下跌2％，至每加仑2.7419美元。4月天然气下跌5.1％，跌至每百万英热单位2551美元。　　热门中概股周三涨跌不一，纳斯达克金龙指数跌0.58％。尚乘数科涨超5％，迅雷、奇景光电、能链智电、量子之歌涨超4％，金山云、联电、雾芯科技、涂鸦智能、禾赛科技涨超3％。格林酒店、蔚来、台积电、名创优品涨超2％，叮咚买菜、唯品会、斗鱼、欢聚集团、360数科涨超1％，陆金所控股涨近1％。　　尚德机构、复朗集团、逸仙电商跌超7％，亚朵集团跌超6％，高途跌超5％，九洲大药房、怪兽充电、满帮跌超4％，虎牙、万国数据、嘉楠科技、优信、万物新生、亘喜生物跌超3％。优克联、兰亭集势、大全新能源、新氧、小鹏汽车、阿里巴巴、亿咖通科技跌超2％，ATA公司、金融壹账通、百济神州、小牛电动、携程、哔哩哔哩、BOSS直聘、贝壳、腾讯音乐、水滴公司跌超1％。　　鹰派表态激起千层浪鲍威尔脱稿强调“尚未决定”加快升息步伐　　美联储主席鲍威尔强调，决策层尚未就本月晚些时候加息的规模做出决定，并表示这将取决于即将出炉的就业和通胀数据。“我们还没有就3月的会议做出任何决定，” 鲍威尔周三对众议院金融服务委员会说。这是他在国会作证的第二天。　　美联储主席重申了他周二的表态，即央行可能将政策利率上调至高于此前预期的水平，而且如果经济数据持续火爆，加息的速度或许会提高。但他在周三的讲话中略微脱离了事先准备好的发言稿，补充说决策层尚未做出决定。　　鲍威尔说：“美联储没有预设路径，将以即将出炉的数据做指引。” 　　美债收益率曲线呈沃尔克时期以来最严重倒挂硬着陆幽灵再次浮现　　在美联储主席鲍威尔警告可能恢复大幅升息后，美国债市对经济衰退的押注增加。互换交易员预期美联储未来四次会议将累计加息大约一个百分点，2年期美国国债收益率周三一度触及5.08％，为2007年以来的最高水平。重要的是，较长期收益率仍然承压，10年期收益率低于4％，30年期收益率也下跌。　　2年和10年期收益率差自1981年以来首次超过1个百分点。1981年美联储掌门人是沃尔克，他的激进加息遏制了高达两位数的通胀率，但也付出了长期经济衰退的代价。　　特斯拉方向盘脱落遭美监管机构调查　　美国监管机构正在调查有关特斯拉Model Y车方向盘在使用过程中脱落的投诉。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，已有两起Model Y在驾驶时车辆方向盘从转向柱上脱落的事故。初步评估于3月4日开始，评估涉及约120089辆该型汽车。　　NHTSA说，在这两款Model Y交付给客户时，都缺少一个将方向盘固定在转向柱上的螺栓。当车辆驾驶人员施加压力时，方向盘发生脱落。　　明星交易员跳槽大型对冲基金的风潮方兴未艾其中有人曾自立门户　　交易员转而投效多策略对冲基金的风潮在今年没有缓和的迹象。最新一位转换跑道的明星交易员是Ben Melkman，这位宏观专家先前放弃自立门户、创立基金的计划，后来决定加入Schonfeld Strategic Advisors。　　Melkman先前创立的Light Sky Macro基金已经关闭，在经过数月的谈判后，周一签约加入这家总部位于纽约的对冲基金公司。据Colin Lancaster指出，Melkman将担任Schonfeld全权委讬宏观和固定收益业务的高级投资组合经理，将在数周内开始交易。Lancaster与Mitesh Parikh一起管理该部门。　　美国“小微企业”自2021年底以来累计裁员近60万　　员工人数不到20人的美国企业自2021年12月以来已裁员59.4万人，而员工人数在20-49人的企业2月份已连续第二个月裁员。　　这些数据显示，随着美联储加息，较小规模的企业面临的财务压力在加大。跟大企业相比，小企业通常对利率上升更敏感，因为他们没有能力在债市锁定借贷成本。员工人数不到20人的小企业所吸纳的劳动力高于人数至少250人的公司。　　根据ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室周三合作发布的数据，总体来看，2月份私营部门就业增长24.2万人，超出经济学家的预期。增长来自于员工人数至少50人的企业，而小企业连续第五个月裁员。　　美国职位空缺降至1080万，但对美联储来说仍然太高　　美国劳工部周三公布的就业空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，1月份美国就业岗位数量从上月上修后的1120万个降至1080万个。经济学家的预估中值为1050万个职位空缺。　　JOLTS发布的数据包括该机构对2018年1月以来月度数据的年度修订。过去一年几乎所有的职位空缺数据都被上调，包括2022年3月1200万的新纪录。　　尽管失业率有所下降，但该报告强调，对工人的强劲需求远远超过了供应，这给工资和通胀带来了上行压力。美联储主席鲍威尔周二在参议院作证时谈到了这种不平衡，他表示，如果经济数据继续强劲，美联储可能会提高利率，而且可能比之前预期的更快。

金融界2023-03-09

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