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【原油收市】中国经济支持政策未达预期，国际油价小幅下跌近0.5%

上半年，随着中国解除对新冠疫情的限制，油价下跌，人们对中国寄予厚望，而包括俄罗斯在内的全球原油供应仍然十分充足。为了遏制油价下滑，石油输出国组织欧佩克及其盟友已宣布减产，其中包括沙特阿拉伯7月份自愿减产100万桶/日。伊拉克和土耳其定于星期一举行会谈，讨论重新开放3月份关闭的每天近50万桶的输油管道。

Sue2023-06-20

兴业投资：供应收紧&需求前景改善，国际油价三周来首度收高

引知情人士的消息报道，今年，美国计划在油价下跌的情况下，购买1200万桶石油，补充其战略石油储备。上周五，美国能源部表示已向包括埃克森美孚在内的5家公司采购了310万桶石油，计划于8月份交付。美国能源部称，8月份交货的石油平均价格约为每桶73美元，低于2022年每桶约95美元的平均价。此外，美国钻井商连续第七周减少石油和天然气钻井数量，也支撑了油价反弹。在过去一年里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月16日当周，原油钻井总数减少4座至552座，预期为551座；天然气钻井总数减少5座至130座，预期为132座；原油和天然气钻井平台总数减少9座至682座，预期为683座。然而，主要经济体数据疲弱加剧经济衰退并削弱燃料需求的担忧，令油价上行乏力。中国近期公布的数据弱于预期，显示出口收缩幅度高于预期，这表明发达市场的全球需求前景黯淡。同时，美国的经济数据也表现疲软：5月ISM服务业PMI降至50.3，而工厂订单增长也出现恶化。值得注意的是，5月份标准普尔全球综合PMI和服务业PMI终值也低于预期。而欧元区最大经济体——德国在连续显示出国内生产总值（GDP）萎缩之后，已经进入技术性衰退。俄罗斯的原油产量居高不下。俄罗斯曾表示，从3月份起减产50万桶/天，并延长至2023年底，上周日会议后将延长至2024年底。然而最近几周的俄罗斯原油出口数据并没有反映出任何减产，相反，俄罗斯的海运原油出口量一直在增加。同时，伊朗原油出口和产量创多年新高，也限制了油价涨势。据航运情报公司Kpler数据显示，伊朗的原油出口在5月份超过每日150万桶，为自2018年以来的最高月度水平，伊朗6月份原油产量为300万桶/日。对俄罗斯和伊朗供应增加的预期引发了高盛修正其油价预测。高盛将12月布油预期从此前的每桶95美元下调至86美元，并将WTI原油预期从每桶89美元下调至81美元，为半年内第三次下调油价预期。美国原油和成品油库存增加，表明该国需求低迷，限制了油价反弹。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至6月9日当周，API原油库存增加102.4万桶至4.472亿桶，前值减少171万桶，预期减少129.1万桶；汽油库存增加207.5万桶，前值增加241.7万桶，预期增加63.3万桶；精炼油库存增加139.4万桶，前值增加450万桶，预期增加156.7万桶；库欣原油库存增加150.2万桶，前值增加153.5万桶。与此同时，美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至6月9日当周，美国原油库存增加791.9万桶至4.717亿桶，预期减少129.1万桶，前值减少45.1万桶；汽油库存增加210.8万桶，预期增加63.3万桶，前值增加274.6万桶；精炼油库存增加212.3万桶，预期增加156.7万桶，前值增加507.5万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加155.4万桶，升至2021年6月以来的最高水平，前值增加172.1万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少190万桶至3.517亿桶，为1983年8月以来最低。上周美国国内原油产量持平于1240万桶/日，为2020年4月3日当周以来最高。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需美国经济数据，包括：6月NAHB房产市场指数、5月营建许可、5月新屋开工、第一季度经常帐、每周申请失业金人数、5月成屋销售、6月堪萨斯联储制造业指数、6月标普全球制造业PMI初值、6月标普全球服务业PMI初值和6月标普全球综合PMI初值。美国4月新屋开工环比增长2.2%，年化后为140.1万户，前值为下降1.4%，年化后总数为140万户；4月营建许可环比下降1.5%，年化后为141.6万户，前值下降7.3%，年化后总数为143.7万户。HYCM兴业投资分析师预计5月新屋开工年化总数为140万户，营建许可年化总数为142.5万户。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升，这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示，截至6月10日当周初请失业金人数为26.2万，高于市场预期的24.9万，前一周数据由26.2下修为26.1万，这是2021年10月以来的最高数据。而截至6月3日当周持续申请失业金人数增加了2万，达到177.5万，高于市场预期的176.5万。标普全球市场情报公布的调查显示，美国5月制造业PMI终值温和降至48.4，前值为48.5。而服务业仍保持积极扩张水平，从服务业PMI从上月的55.1小幅降至54.9，市场预期为51.1。美国经济继续呈现双速增长，制造业的低迷与服务业的复苏形成鲜明对比。随着消费从商品转向服务，旅游、娱乐和休闲等行业的企业正享受着疫情后的小繁荣。调查数据表明，GDP年化增长率略高于2%，商业预期的好转表明，随着进入夏季，经济增长将保持强劲。然而，正如需求已经从商品转向服务一样，通胀压力也是如此。尽管5月份商品价格通胀大幅回落，仅出现小幅上涨，但服务价格继续大幅上涨。这是由于需求飙升和运营能力不足(后者在一定程度上是由劳动力短缺造成的)共同推动的。然而，尽管重新焕发活力的服务提供商将在夏季大赚一笔，但制造业的疲软引发了人们对今年晚些时候经济韧性的担忧，届时利率上升和生活成本上升的逆风可能会对支出产生更大影响。我们预计6月标普全球美国制造业PMI将降至48，服务业PMI也将放缓至53.7，而综合PMI将达到54.4。央行动态方面：美联储主席鲍威尔于6月21日和6月22日在国会山作证，在消化了美联储上次会议的细节后，美国立法者可能会对美联储如何相信它仍需要再加息50个基点以解决似乎正在消退的通胀问题提出疑问。鲍威尔还可能面临来自他的劲敌、民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)的进一步提问。沃伦可能会进一步就进一步加息可能导致失业率上升的成本向鲍威尔施压。她对鲍威尔的厌恶有案可查，称他是一个“危险的人”，然而，尽管有这些评论，她对失业率上升的担忧并没有成为现实，尽管过去15个月加息了500个基点。我们还可以进一步了解圣路易斯联储主席布拉德、纽约联储主席威廉姆斯、芝加哥联储主席古尔斯比、克利夫兰联储主席梅斯特、美联储理事沃勒、美联储理事鲍曼、里奇蒙德联储主席巴尔金和亚特兰大联储主席博斯蒂克等多位美联储官员在不同场合发表讲话。我们将听到他们对经济状况的看法，鉴于通胀持续升温和就业市场依然紧张，他们可能会继续反对市场目前定价。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和地缘政治局势的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道趋平，，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标持平。K线图收长下影阳线，表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转，预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于69.80、67.60、66.40，阻力依次是72.20、73.40、74.60。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标持平。K线图收长下影阳线，表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转，预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于74.20、73.00、71.80，阻力依次是76.60、77.80、79.00。 2023-06-19

兴业投资2023-06-19

市场综述 | 三大指数收跌，港股强势反弹行情止步！科网股疲软，B站跌超5%

国CAC40跌0.71%。原油国际油价下跌，美油报71.53美元/桶，日内跌0.56%；布油现报76.17美元/桶，日内跌0.57%。华尔街对油价前景越来越看空。上周，高盛的石油超级多头Jeff Currie再次下调了他对12月份布伦特原油价格的预测，从此前的每桶95美元和100美元下调至86美元。花旗的分析师也相当悲观，他们最近表示，沙特的减产不太可能维持在80美元或90美元的高位，原因是需求低迷，而非OPEC国家的供应在年底前会增加。黄金现货黄金日内跌0.09%，报1,969.45美元/盎司。国际金价在美元反弹的压力下小幅下跌，短线下看1941美元。但由于恰逢美国休市，市场交易清淡。投资者在美联储政策制定者发表鹰派言论后继续评估未来利率路径。

老虎证券2023-06-19

原油收盘：需求前景改善预期提振原油创一周新高及四月来最大涨幅

年油价承压的唯一因素。　　“今年迄今油价下跌背后有许多关键因素:中国需求反弹弱于预期，俄罗斯供应强于预期，美国原油库存上升，以及需求担忧加剧——尤其是在西半球，”凯普勒（Kpler）美洲首席石油分析师马特•史密斯（Matt Smith）表示。　　考虑到所有这些因素，欧佩克+，尤其是沙特阿拉伯，对今年剩余时间感到担忧，”因此他们在4月初宣布减产，随后沙特在6月初宣布意外减产。沙特阿拉伯下个月承诺每天减产100万桶，“似乎是阻止油价跌至每桶70美元以下所需的迅速努力”。　　油田服务公司贝克休斯（Baker Hughes）上周五发布的数据显示，美国的石油产量可能会下降，该公司报告称，本周美国活跃的石油钻井平台数量减少了4台，降至552台。　　与此同时，本周的新报道表明，美国和伊朗之间的临时核协议即将达成。分析人士说，伊朗全面恢复石油生产将对全球市场产生重大影响，但许多人预计不会达成一项缓解对伊朗石油制裁的协议。　　与此同时，天然气期货价格出现反弹，近月价格上周五收于3月7日以来的最高水平。美国能源信息署（EIA）周四公布，截至6月9日当周美国天然气库存增加840亿立方英尺，增幅小于预期，此后价格也大幅收高。　　施耐德电气大宗商品分析师Victoria Dircksen在一份每日报告中称，美国国家海洋和大气管理局对未来8至14天气温的预测显示，中西部和南部大部分地区的气温将高于平均水平。这“可能会在6月下旬增加对发电需求的支持。”

金融界2023-06-17

邹鑫才:6.16黄金日内行情走势分析及黄金操作建议

最直接的方法是立即回购停损了结。但若是油价下跌至一个相对低点以后反弹，可以等候在低点反弹至一个距离入场价最近的点位及时止损回购，这时候虽然还是亏损出场，但是已经把资金流失的风险降至最低了　　　　本文由邹鑫才（微信：zxc96598）（公众号：邹鑫才）邹鑫才分析师团队独家策划，转载请注明出处。以上内容仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。套单.锁单.操作不理想可与本人沟通交流。

邹鑫才2023-06-16

6.16黄金重归前期区间，后市多空交易详细趋势分析！

最直接的方法是立即回购停损了结。但若是油价下跌至一个相对低点以后反弹，可以等候在低点反弹至一个距离入场价最近的点位及时止损回购，这时候虽然还是亏损出场，但是已经把资金流失的风险降至最低了　　　　本文由邹鑫才（微信：zxc96598）（公众号：邹鑫才）邹鑫才分析师团队独家策划，转载请注明出处。以上内容仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。套单.锁单.操作不理想可与本人沟通交流。

邹鑫才2023-06-15

邹鑫才：6.15黄金还会跌吗晚间走势操作策略，黄金解套

最直接的方法是立即回购停损了结。但若是油价下跌至一个相对低点以后反弹，可以等候在低点反弹至一个距离入场价最近的点位及时止损回购，这时候虽然还是亏损出场，但是已经把资金流失的风险降至最低了　　　　本文由邹鑫才（微信：zxc96598）（公众号：邹鑫才）邹鑫才分析师团队独家策划，转载请注明出处。以上内容仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。套单.锁单.操作不理想可与本人沟通交流。

邹鑫才2023-06-15

兴业投资：美联储鹰派暂停&库存剧增，油价冲高回落

引知情人士的消息报道，今年，美国计划在油价下跌的情况下，购买1200万桶石油，补充其战略石油储备。上周五，美国能源部表示已向包括埃克森美孚在内的5家公司采购了310万桶石油，计划于8月份交付。美国能源部称，8月份交货的石油平均价格约为每桶73美元，低于2022年每桶约95美元的平均价。据悉，去年，美国政府将石油储备对外销售了2亿桶，导致其战略石油储备降至1983年以来的最低水平。美元指数美元指数周三早盘小幅反弹至103.402附近高点后再度下滑，因市场押注美联储的中性政策立场将抑制其与其他央行的广泛政策分歧，美元指数的下行压力增强。但随着美联储如期宣布维持利率不变，但会后声明比市场预期要强硬更多，推动美元指数自近一个月低点102.663水平反弹。美国联邦储备委员会(Fed)周三在6月政策会议后宣布，将政策利率(联邦基金利率目标)维持在5-5.25%区间不变，符合市场预期。在其政策声明中，美联储解释说，在这次会议上保持目标区间不变，将给他们时间来评估更多的信息和对货币政策的影响。此外，美联储重申，通胀仍然处于高位，他们仍然致力于将通胀恢复到2%的目标。在融资方面，美联储指出，家庭和企业信贷条件收紧可能会对经济活动、招聘和通胀造成压力，但补充说，这些影响的程度仍不确定。与此同时，经济预测摘要显示，2023年底的终端利率预测从3月份的5.1%上调至5.6%。同样，2024年底的利率预测从4.3%上升至4.6%。总之，美联储的预测表明，今年将再加息两次(25个基点)，2024年将降息100个基点。政策制定者还预计，2023年美国国内生产总值(GDP)增长率将上升，失业率将下降，核心通胀的进展将低于3月份。 FOMC主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示，坚定地致力于实现2%的通胀。让通胀率回到2%还有很长的路要走。我们已经做了很多工作，紧缩政策的全部效果尚未显现。几乎所有政策制定者都认为今年进一步加息是合适的，尽管还没有决定将在未来的会议上做出何种利率决定，但7月的FOMC会议“可能有动作”，可能会再次加息。今年降息将是不合适的。金融状况可能允许联储在今年剩余时间内推进缩减大规模资产负债表的工作。这一观点意味着美联储可以继续以每月略低于1,000亿美元的步伐缩表，就像联储自去年夏天以来一直在做的那样，可能会持续到2024年。缩表是对联储加息行动的补充，联邦基金利率目标区间从去年3月的近零水平升至目前的5%-5.25%。在美联储公布货币政策决议前，美国劳工统计局周三公布的数据显示，5月份生产者价格指数（PPI）年率上升1.1%，低于4月份的2.3%和市场预期的1.5%，这是自2020年12月以来的最低水平。同期核心PPI年率增长2.8%，而市场预期为2.9%。按月计算，PPI下降了0.3%，核心PPI上升了0.2%。目睹了美联储引发的市场波动后，美元指数交易员可能会关注美国5月零售销售数据和每周申请失业金人数，因为美联储强调了每项数据对决策的重要性。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在66.80-69.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月15日高点68.55，突破后将上探6月8日低点69.00，然后是6月13日高点69.80和6月14日高点70.45，然后是6月7日低点71.00和6月5日低点71.70；而下方支持留意3月20日高点67.90，跌破后将下探6月1日低点67.50，然后是6月12日低点66.80和3月19日低点66.50，以及3月15日低点65.70和3月17日低点65.20。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.55-74.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月31日高点73.90，突破将上探6月13日高点74.60，然后是6月1日高点75.20和6月14日高点75.45，以及6月5日低点76.30和6月6日高点76.70；而下方支持留意3月21日低点72.80，跌破将下探5月5日低点72.40，然后是6月13日低点71.90和6月12日低点71.55，以及2021年12月2日高点70.65和3月20日低点70.10。周四关注：美国6月纽约联储制造业指数美国5月进口物价指数美国每周申请失业金人数美国5月零售销售 2023-06-15

兴业投资2023-06-15

CWG Markets：美元周三下滑，此前美联储一如预期维持利率不变

CWG Markets2023-06-15

美国计划今年购买1200万桶石油用于填充战略储备

美国计划今年购买约1200万桶石油，在油价下跌的情况下开始补充已耗尽的战略储备。　　消息人士称，这个数字包括已经计划在8月交付的300万桶，以及拜登政府上周五提出的额外购买300万桶的计划。　　美国能源部一位发言人表示，将继续“在市场条件和战略石油储备操作限制条件允许的情况下，寻找进一步回购石油的机会”。　　白宫没有立即置评。

金融界2023-06-14

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