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决策分析：美联储鹰声泼冷水！市场谨慎静候鲍威尔，人民币又大跌

显示美国的需求和沙特阿拉伯的减产讨论。油价上涨提振了澳大利亚能源股。由于杰克逊霍尔研讨会即将召开，其他国家汇率波动不大，美元兑欧元汇率维持在近20年来的高位。澳元和纽元下跌约0.5%。欧元兑美元周二短暂升穿平价，目前挣扎在0.9950美元，因市场认为能源价格飙升将引发又一轮通胀压力，打压经济成长。中国经济也在放缓，温和的降息只会让人们注意到房地产行业的疲弱，以及信心和信贷需求的缺乏。人民币兑美元汇率下跌约0.2%，至6.8519元。日内焦点与风向标： 20:30 美国7月耐用品订单月率 22:00 美国7月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至8月19日当周EIA原油库存

厉害啦2022-08-24

FX168早自习：美国将7家中国实体列入出口管制清单特朗普家被搜出超300份机密文件

收低，欧洲市场收低，投资者进一步消化了油价上涨和欧元区新的经济数据。泛欧斯托克600指数收盘下跌1.82点，跌幅0.42%，报431.35点；德国DAX30指数收盘下跌36.34点，跌幅0.27%，报13194.23点；英国富时100指数收盘下跌47.49点，跌幅0.63%，报7486.30点；法国CAC40指数收盘下跌16.72点，跌幅0.26%，报6362.02点；欧洲斯托克50指数收盘下跌6.77点，跌幅0.19%，报3651.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌58.50点，跌幅0.71%，报8226.30点；意大利富时MIB指数收盘上涨214.40点，涨幅0.97%，报22380.06点。商品市场现货黄金收报1747.65美元/盎司，上涨11.56美元或0.67%，日内最高触及1754.01美元/盎司，最低触及1730.69美元/盎司。 COMEX 12月黄金期货收涨12.8美元，涨幅0.73%，报1761.20美元/盎司，终止6日连跌。由于美元持续摇摆不定，市场消化了欧佩克减产的可能性，原油价格出现反弹。周二(8月23日)国际油价小幅上涨，国际原油期货结算价上涨接近4%，美油重新站上90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行3.29美元，涨幅3.64%，现报93.65美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行3.74美元，涨幅3.88%，现报100.22美元/桶。周三(8月24日)关注重点： 20:30 美国7月耐用品订单月率 22:00 美国7月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至8月19日当周EIA原油库存更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-08-24

【欧股收盘】欧洲股市周二收跌天然气价格一夜飙升13% 欧元区PMI连续萎缩

收低，欧洲市场收低，投资者进一步消化了油价上涨和欧元区新的经济数据。泛欧斯托克600指数收盘下跌1.82点，跌幅0.42%，报431.35点；德国DAX30指数收盘下跌36.34点，跌幅0.27%，报13194.23点；英国富时100指数收盘下跌47.49点，跌幅0.63%，报7486.30点；法国CAC40指数收盘下跌16.72点，跌幅0.26%，报6362.02点；欧洲斯托克50指数收盘下跌6.77点，跌幅0.19%，报3651.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌58.50点，跌幅0.71%，报8226.30点；意大利富时MIB指数收盘上涨214.40点，涨幅0.97%，报22380.06点。泛欧欧洲斯托克600指数中，石油和天然气股逆势走高3.1%。。医疗保健和媒体股领跌，均收跌约1.6%。欧盟的基准天然气价格在一夜之间飙升了13%，因为从哈萨克斯坦通过俄罗斯和欧洲输送石油的关键管道系统受损，导致供应中断。俄罗斯表示，由于其北溪1号主要管道的计划外维护订单，俄罗斯表示将在本月底停止向欧洲供应天然气三天。周二上午欧洲开盘前不久，欧元兑美元跌至平价下方，创下两年来的低点，交易价格约为0.9915 美元。亚太市场周二回落，从华尔街获得线索，此前美国股市周一收盘创下自6月以来的最大单日表现，因市场担心美联储将采取更激进的货币政策收紧政策。美国股指期货早盘涨跌互现，希望阻止周一的广泛抛售。本周投资者的焦点将集中在美联储在怀俄明州杰克逊霍尔举行的经济研讨会上，美联储主席杰罗姆鲍威尔将于周五发表讲话，讨论美联储抑制通胀的方法。回到欧洲，投资者消化了欧元区8月采购经理人指数(PMI)闪现数据，这表明商业活动连续第二个月收缩。

楼喆2022-08-24

ACY证券：沙特大臣暗示油价过低，减产增需原油能否抄底？

ACY证券2022-08-23

为何“股神”巴菲特对西方石油情有独钟？

的业绩电话会议上，Hollub承诺即使油价上涨也会遵守财务纪律，巴菲特对此大为赞赏。　　绝佳的入场机会　　一开始，收购阿纳达科就令西方石油债台高筑（资产负债表上增加了300多亿美元的债务）。之后随着疫情爆发后油价暴跌，西方石油市值从2019年收购交易前的500亿美元暴跌至2020年底的不到90亿美元。　　但与此同时，这也为“股神”提供了绝佳的入场机会。疫后经济复苏所致的原油需求增加以及俄乌冲突均是点燃油价的催化剂。巴菲特自今年年初以来频繁加仓西方石油。西方石油股价年初迄今涨幅已超140%，成为标普500指数年内表现最好的股票，相比之下，标普500指数年初迄今下跌了11%。　　受上述利好消息刺激，西方石油股价周五上涨近10%，报71.29美元。　　资管公司Smead Capital Management Inc.的首席投资官比尔·斯米德（Bill Smead）表示，今年初，西方石油还因大量的石油敞口而负债累累，但飙升的原油价格意味着“他们现在正在偿还债务并获得现金流”，这是对这家公司最好的证明。　　斯米德是西方石油公司的前20大股东之一。　　低成本下获利空间广阔　　尽管收购阿纳达科代价高昂，但这笔交易使西方石油在二叠纪盆地的土地面积增至280万英亩，是纽约市五个行政区总面积的14倍。　　西方石油不仅是美国最大油田地区——二叠纪盆地的最大生产商之一，而且也是成本最低的公司之一，生产成本仅为每桶40美元。目前，西德克萨斯中质原油交易在每桶90美元左右。　　西方石油第二季度净利润为37.55亿美元，同比狂飙36倍多，当季自由现金流达到创纪录的42亿美元。　　伯克希尔坐拥巨额现金　　伯克希尔坐拥巨额现金，面对40年来最高的通胀，如何把钱花出去以获取更大收益是公司面临的最大挑战。　　截至6月底，伯克希尔账上趴着约1050亿美元现金。晨星研究服务（Morningstar Research Services LLC）的分析师Greggory Warren表示，预计未来五年每个季度该公司将产生约80亿美元的自由现金流。　　Warren表示，考虑到能源/商品市场存在波动性，西方石油若成为伯克希尔的子公司，会比作为单独的上市公司做得更好。他还指出，这最终可能会演变为一场慢动作收购，直到完全拿下西方石油。　　《通胀削减法案》带来的利好　　近日，美国总统拜登候签署了《降低通胀法案》，由于鼓励清洁能源投资，这份法案饱受石油行业抨击。　　美国石油协会（API）表示，该法案“阻止了对石油和天然气的必要投资”，并“在错误的时间出台了错误的政策”。　　但Hollub却对此出乎意料地乐观，称该法案“非常积极”。这可能与扩大碳捕获税收抵免有关，而西方石油公司是这方面的领先者。　　西方石油公司计划建造世界上最大的空气捕捉设施，每从空气中去除一吨碳，就可获得高达180美元的税收抵免。

周大股2022-08-22

兴业投资：OPEC看好需求前景，国际油价周四飙升

、全球经济走弱以及新供应商进入市场并从油价上涨中获益的潜力，是该行预测背后的主要因素。虽然西方各国对俄罗斯能源推出相关限制措施，但该国能源供应并未像市场最初预期的那样受到严重影响。俄罗斯经济部的文件显示，随着亚洲买家采购增加，俄罗斯开始逐步增加石油产量，并上调2025年底前产量和出口预期。该文件称，俄罗斯今年能源出口收入预计将增长38%，达到3375亿美元，部分原因是石油出口量增加。同时，国际能源论坛（IEF）引述联合石油数据库JODI称，6月份沙特原油出口量增加了14.6万桶/日，达到720万桶/日；沙特原油产量增加了10.8万桶/日，达到1065万桶/日，创两年多来的最高水平。全球最大的石油公司沙特阿美的首席执行官近日表示，如果沙特阿拉伯政府提出要求，公司准备提高原油产量提到1200万桶/日的极限水平。伊朗和欧盟之间关于核协议的谈判似乎正在取得进展，如果美国和伊朗达成重启2015年核协议的协议，这最终导致伊朗的天然气和石油供应可以通过解除制裁进入市场。全球船舶行业专家Vortexa Analytics称，随着俄罗斯石油的价格优势减弱，伊朗原油出口可能在8月份连续第三个月攀升。费氏全球能源咨询公司(FGE)估计，伊朗6月石油产品出口量约为79万桶/日，预计到第四季度出口量将接近100万桶/日。此外，全球新冠肺炎疫情继续蔓延，尤其是亚洲地区，引发市场担忧重新实施的封锁限制将削弱原油需求。日本周四新增确诊病例超25.5万例，为历史新高，累计确诊超1646万例。最近一个月，日本累计新增确诊病例已经超过了600万例。同时中国的冠状病毒病例也在多个省市快速蔓延，多个城市进入封锁静默状态。高盛和野村证券在见证了新冠肺炎数据的最新跃升后，都下调了中国的增长预期。对中国经济产生负面影响的还有对中国人民银行(PBOC)抑制经济衰退能力的质疑。此外，来自美国贸易代表办公室的评论称，“今年初秋，美国和台湾将开始正式的贸易倡议谈判”，似乎重新引发了对美中角力的担忧，也扰乱了市场乐观气氛。另据路透社报道，德国财政部在8月份的月度报告中表示：“由于能源价格上涨和供应链中断，欧洲最大经济体德国的经济前景黯淡。”这均给原油需求前景蒙阴。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至8月5日当周，原油钻井总数增加3座至601座，预期为600座。若数据显示原油活跃钻井继续增加，料给油价带来更大的上行压力。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时，全球疫情风险仍然值得关注。美元指数美元指数周四前半日震荡回落至106.511水平后再度上扬，突破107.00心理关口，触及107.56的一个月高点，连续五个交易日收高，因近期美国经济数据走强以及美联储政策制定者的强硬言论提振美元指数多头。此外，对欧洲和中国经济的担忧也支撑了美元的避险需求。费城联储银行公布的调查显示，8月费城制造业商业指数从7月的-12.3升至6.2，好于预期的-5。进一步细节显示，物价指数由52.2降至43.6，就业指数由19.4改善至24.1，六个月商业状况指数由-18.6上升至-10.6。美国8月费城联储制造业指数意外增长，为三个月来首次，但对未来的展望依然疲弱。订单指标增长约20点至负的5.1，表明订单量虽然仍在减少，但下降速度已经有所放缓。交货时间缩短，预示供应链正在正常化。美国劳工部周四公布的数据显示，截至8月13日当周首次申请失业救济金人数降至25万，市场预期为26.5万，前一周数据由26.2万下修为25.2万。四周移动平均数为246,750，较前一周的修订平均数减少2,750。而截至8月6日当周续请失业金人数为143.7万，比上周修订后的水平增加了7000。美国初请失业金人数下降表明劳动力需求依然健康，因企业试图在劳动力短缺持续的情况下吸引和留住员工。不过，由于经济形势不明朗，几家雇主一直在裁员或冻结招聘。随着美联储采取激进的加息措施，这种情况可能会继续下去。美国房地产经纪商协会(NAR)周四发布的报告显示，7月份美国成屋销售经季节调整后折合成年率为418万套，为2020年5月以来的最低水平，且连续第六个月下滑，环比和同比分别下降5.9%和20.2%。美国7月份成屋销售连续第6个月下降，这一最新迹象表明，借贷成本高企和需求减弱正在推动房地产市场快速下滑。1月份以来，美国成屋销售下降了近26%，创下1999年以来最大的6个月跌幅，凸显出住房市场正因抵押贷款利率和价格上涨而变得不稳。该行业还在经历建设放缓，越来越多的买家正在放弃交易。需求减弱导致库存回升，这可能有助于在未来几个月给房价降温。房地产市场的表现往往优于资本市场，并引领着资本市场的趋势，而房地产市场的持续降温强化了美国经济衰退的理由。此外，旧金山联储主席戴利、堪萨斯联储主席乔治、圣路易斯联储主席布拉德以及明尼阿波利斯联储主席卡拉卡什四位美联储官员周四均发表了鹰派言论。这打击了市场昨天从美联储会议纪要中得出美联储9月只可能加息50个基点的预期。其中布拉德言论最为强硬。他称希望9月会议加息75个基点，并补充说他还没有准备好宣称经济已经渡过通胀飙升的最糟糕时期。“我们应该继续迅速将政策利率提高到将对通胀造成重大下行压力的水平”，并且“我真的不明白为什么要把加息拖到明年，”布拉德先生在接受《华尔街日报》采访时称。堪萨斯联储主席乔治表示，尽管通胀可能正在缓和，但仍处于高位；到目前为止，核心通胀的缓解程度“很难令人宽慰”；上个月的通胀数字“令人鼓舞”，但还不是胜利的时候；美国的需求和供给之间仍然存在“相当严重的不平衡”；预计美国经济增长将持续放缓，通胀预期看起来得到了充分锚定；美国劳动力市场紧张的状况需要一段时间来缓解，需求仍处在一个相对较高的水平。明尼阿波利斯联储主席卡拉卡什最近几周立场更为鹰派，尤其是与新冠病毒大流行前其呈现的超级鸽派倾向相比，卡拉卡什称担忧通胀失控并且担忧即将到来的经济衰退。他希望在今年年底前将美联储基准利率提高至3.9%，在2023年底前将利率提高至4.4%。并重申美联储在降低通胀方面还有更多工作要做，央行需要紧急降低通胀。从美联储6月政策会议后公布的“点阵图”利率预测来看，卡拉卡什是当时美联储利率路径计划中最鹰派的官员。旧金山联储主席戴利在接受美国有线电视新闻网采访时表示，现在宣布美联储在应对通胀方面取得胜利还为时过早，并表示加息50个基点或75个基点都是合适的。我们将继续加息至合适的水平。年底前利率需要略高于3%。需要稍微收紧一下经济，减缓通胀的步伐。美联储可能需要更高的利率，这取决于数据。不希望过度收紧政策，然后发现经济出现不必要的收紧。需要在收紧政策幅度不足和过度之间取得平衡。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在87.60-92.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月19日高点90.40，突破后将上探8月16日高点90.60，然后是8月18日高点91.00和8月15日高点92.00，以及8月9日高点92.60和7月25日低点93.00；而下方支持留意8月17日高点89.15，跌破将下探8月7日高点88.55，然后是8月4日低点87.60和8月18日低点87.05，以及8月15日低点86.80和8月17日低点85.90。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.45-98.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月19日高点96.90，突破将上探8月18日高点97.40，然后是8月15日高点98.00和8月2日低点98.50，以及8月1日低点99.10和8月11日高点100.15；而下方支持留意8月16日高点95.90，跌破将下探8月9日低点94.90，然后是8月17日高点94.45和8月18日低点93.00，以及8月16日低点91.70和2月16日低点91.10。周五关注：里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-19

兴业投资2022-08-19

【原油收盘】EIA报告与地缘政治双重利好！国际油价上涨近3%，美油重回90美元/桶大关

本周EIA能源信息署发布报告，外界对经济衰退破坏石油市场的担忧有所缓解，原油价格连续第二天上涨。周四(8月18日)国际油价出现上涨，美油重新站上90美元/桶大关，国际原油期货结算价上涨将近3%。

Sue2022-08-19

市场误读了？美联储“鹰”声绕梁美元拔地而起、黄金急涨又急跌、原油高歌猛进

至2月份以来的最低水平，但前一个交易日油价上涨了1%以上。英国7月份消费价格涨幅超过10%，为1982年2月以来的最高水平，加剧了家庭的压力，而在中国，新冠肺炎疫情的封锁和燃料出口控制抑制了需求。美国能源情报署(EIA)数据显示，截至8月12日当周，美国原油库存减少710万桶，降幅大于预期的减少27.5万桶，因美国原油出口量触及500万桶/日的纪录高位。分析师警告称，未来几个月欧盟将加大对海运原油和石油产品进口的限制，欧盟对俄罗斯出口的禁令可能会大幅收紧供应，推高油价。咨询公司BCA研究在一份报告中称：“欧盟禁运将迫使俄罗斯在年底前关闭约160万桶/天的产量，到2023年将增至200万桶/天。”“欧盟对俄罗斯石油进口的禁令将显著收紧市场，并将布伦特原油价格在年底前推高至119美元。”

夏洛特2022-08-18

ACY证券： OPEC与IEA报告引发油价大涨，大宗商品的春天要来了吗？

ACY证券2022-08-12

瑞根富投：国际油价反弹调整，金价开始弱势下跌

加息预期，是未来预期的差异在推动交易；油价上涨超2.5%，受益于IEA上调今年的石油需求增长预测。金价周四下跌，受累于美联储将进一步加息的前景，尽管数据显示美国通胀有触顶的迹象。黄金一直在1800美元的关键水平附近徘徊，市场已经调低了加息预期，这也削弱了美元。尽管大多数美联储的发言继续暗示会进行更多加息，金市已经消化了大部分的加息预期，是未来预期的差异在推动交易。数据显示，美国7月生产者物价意外下降，因能源产品价格回落，核心生产者物价通胀似乎也呈下降趋势。周三公布的美国7月消费者物价指数(CPI)数据相对温和，推动市场降低了对美联储积极加息的押注，给非孽息黄金带去轻微的提振。? 不过，在美联储决策者指出，他们将继续收紧货币政策，直到价格压力被完全打破后，这种乐观情绪有所消退。?劳工部周四报告称，初请失业金人数连续第二周上升，表明劳动力市场进一步放缓。油价周四上涨超2.5%，此前国际能源署(IEA)上调今年的石油需求增长预测，因天然气价格飙升使一些消费者转而使用石油。 IEA在其月度石油报告中表示，天然气和电价飙升至纪录新高，刺激了一些国家从使用天然气转为使用石油，该机构在报告中将2022年的需求增长预期提高了38万桶/日。 XAUUSD 【技术点评】：D1周期显示，价格反弹遇阻，市场格局呈空头，投资者可考虑关注压制带附近的机会。【交易策略】：目前市场格局呈现空头流向，建议投资者可考虑关注1790附近做空，止损1801附近，止盈1775附近。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。 USOIL 【技术点评】：D1周期显示，价格受到趋势线的压制，市场格局呈弱势，投资者可考虑关注压制带附近的机会。【交易策略】：目前市场空头流向，建议投资者可考虑关注94.00附近做空，止损96.00左右，止盈91.00左右。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。关于我们瑞根富投是全球领先的一站式交易平台，持有国际顶级的FSA和ASIC双重监管资质，提供股票、货币对、贵金属、能源、期货、指数等70+交易产品，致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-08-12

瑞根富投2022-08-12

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