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【美股盘前】以伊停火协议生效，纳指100新高后平开，Fed鲍威尔国会山第二日作证，联邦快递跌近6%
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价格涨0.54%，币安币涨1.37%。沃勒、鲍曼等美联储官员日前支持更快降息，比特币价格回暖；国泰君安国际支持加密资产交易，中国拥抱加密资产的讯号或催生更多加密需求。【来源：TradingKey】看涨2025年标普500指数 BMO Capital Markets周二报告称，该机构策略师将2025年终标普500指数目标价从4月下调后的6100点升至6700点，理由是关税风险渐退、企业业绩影响力正在扩大，美国例外论的消亡被过度推崇且不具持久性。高盛对特斯拉Robotaxi持谨慎态度在推出备受期待的Robotaxi服务后，特斯拉股价曾反弹超8%。但高盛分析师表示，市场可能高估了Robotaxi的扩张速度：对奥斯汀这一特定城市技术栈的依赖；副驾驶依然有监督员；首日驾驶出现急刹车、逆行等诸多问题。高盛维持特斯拉目标价285美元，低于最新收盘价的340.47美元。特斯拉欧洲销量连5个月下降欧洲汽车制造商协会数据显示，5月特斯拉新车注册量下滑40.5%至8729辆，已连续五个月下滑，但5月欧洲整体汽车销量增长1.9%、纯电车增长26.1%。美银看好苹果收购Perplexity 在有消息传苹果正在讨论收购AI公司Perplexity后，美国银行表示，这笔交易可能有利于苹果股价。美银指出，收购Perplexity将给苹果带来重振Siri能力、AI人才等优势。拼多多入局即时零售报道称，电商巨头拼多多将上线即时配送服务，加入京东、美团和阿里正在激烈竞争的万亿级赛道。分析认为，拼多多在这一新赛道的优势是根深蒂固的极致低价策略和庞大的用户基础。 3、重要数据/事件美国5月营建许可修正值美国5月新屋销售美联储主席鲍威尔参议院证词称述 2025夏季达沃斯论坛在天津举办【来源：TradingKey】原文链接
TradingKey06-25 20:17
美联储三连鸽派表态，美债牛市有眉目：4%利率的期权押注飙升
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通胀效应和可能提前降息的乐观讯号。继沃勒和鲍曼支持最早于7月降息后，今年FOMC票委、芝加哥联储行长古尔斯比（Austan Goolsbee）也对降息前景表示乐观，声称如果关税对通胀的冲击依然受到抑制，美联储就可能恢复降息。古尔斯比称，「令人惊讶的是，至少到目前为止，我们已经收到的三份通胀报告都显示，关税的影响都没有像人们担心的那样。」他提到，如果还没看到关税上调导致通胀，那么在他看来，他们并未脱离「黄金之路」——即美国经济在关税之前所走的那条路。另外，在美联储主席鲍威尔于国会山做证词陈述首日，尽管他重申关税影响前景的不确定性和降息的观望立场，但他也透露，很多路径都有可能。鲍威尔表示，可能会看到通胀不如预期中那么强劲，通胀下行和就业市场疲软可能意味着美联储提前降息。原文链接
TradingKey06-25 15:47
美联储究竟何时降息？又一票委选择“观望派”：需先研究关税影响
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的焦点之一。本周一，美联储理事鲍曼和沃勒率先站在了“降息派”的一边，认为最早应在7月降息，一度令市场对美联储降息之路产生遐想。不过，到了周二，更多美联储“观望派”官员也公开发声，认为关税的影响仍然有待观察——很显然，施密德也是其中之一。施密德表示：“目前美联储的货币政策立场是‘观望’，这是合适的。” 他表示，美国目前经济展现出韧性，这让美联储有充足的时间观察美国物价和经济如何发展，然后才考虑改变基准政策利率。施密德今年在联邦公开市场委员会（FOMC）拥有投票权。FOMC下次会议将于7月29-30日举行。就业和通胀目标可能发生冲突近期，美国总统特朗普连连“炮轰”美联储主席鲍威尔，呼吁其尽快降息。不过从鲍威尔昨日在国会的证词来看，鲍威尔也仍然坚定地选择“观望”立场，需要更多研究关税对美国通胀的影响。从美联储最新公布的点阵图来看，尽管FOMC中多数官员预计到今年年底将有两次降息，但美联储的众多官员几乎都强调了美国贸易政策的不确定性，并普遍预计未来几个月美国经济增长将放缓，失业率和通胀将上升。施密德表示，当前美国通胀仍高于美联储2%的目标，“与我接触的人士几乎一致预计，提高关税将推高物价，给美国经济活动带来压力”。他还补充说，在关税不确定性背景下，美联储的通胀和就业目标“很可能”会发生冲突——即物价上升的同时，失业率也上升，这将使得美联储在降息道路上进退两难。施密德表示，关于何时降息、降息幅度多少，目前的“能见度”还很低，因此他主张在美国经济走向更加明朗之前，保持利率不变。
金融界06-25 11:47
非常罕见的一幕！美联储在降息问题上出现多年来最大分歧
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的不确定性需要耐心。此前，美联储理事沃勒(Christopher Waller)和鲍曼(Michelle Bowman)近日表示，在美联储7月份的政策会议上降息可能是合理的。他们强调，任何由关税驱动的通胀都将是一次性调整，而非持续通胀的驱动因素。不过，他们似乎是委员会中的异类。在上周的预测中，19位美联储高层领导人中有7位预计在年底前维持利率稳定。10位官员预计今年将降息一到两次。两位官员预计今年将降息三次。预测中没有提及具体人选，但可以合理猜测，他们可能是沃勒和鲍曼。 Axios称，两位理事公开发表与美联储领导层党派路线相悖的政策观点的情况很少见。与地区联储主席不同，理事们在华盛顿与美联储主席并肩工作，而且他们公开发表的观点很少偏离共识太远。这使得过去几天的公开分歧更加令人惊讶——也证明美联储内部的分歧比以往更大。当被问及美联储为何没有像其他全球央行那样大幅降息时，鲍威尔表示，“你说得对，如果你回顾过去，看看我们已经看到的现有数据，你就能提出一个很好的理由，要求我们保持中性水平。” 鲍威尔称：“我们不[降息]的原因是预测……预计明年会出现显著的通胀。” 当被问及鲍曼和沃勒关于7月可能降息的论据时，鲍威尔表示：“如果通胀压力确实得到控制，我们将尽早降息。” 鲍威尔补充道：“我不想具体指出哪一次会议。我认为我们不必着急，因为经济依然强劲。”
tqttier06-25 10:09
黄金突然暴跌的原因在这！鲍威尔国会作证释重要信号金价狂泻46美元接下来如何交易黄金？
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储内部目前最主要的争论焦点是就业市场，沃勒和鲍曼认为已有疲软迹象，而鲍威尔则表示我们尚未看到劳动市场出现疲态。” 美联储副主席鲍曼周一表示，目前看来降息时机“已接近”，而理事沃勒上周五也声称，美联储应考虑在下次会议上就开始降息。市场仍普遍认为7月29至30日会议不太可能启动降息，首次降息预计将在9月。如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价大幅下跌，正在测试50日简单移动平均线(SMA)3317美元/盎司，这是首个支撑位。正如相对强弱指数(RSI)所描述的那样，势头似乎倾向于下行。因此，短期内预计金价会进一步下跌。 Valencia称，金价支撑位位于3300美元/盎司，随后是6月24日低点3295美元/盎司。一旦跌破上述支撑，金价下一个支撑位将是5月29日低点3245美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，要想恢复看涨，金价必须攻克3400美元/盎司。一旦突破这一水平，接下来的关键阻力位在3450美元/盎司关口，然后是历史高点3500美元/盎司。
风枫06-25 07:58
美联储鲍曼支持7月降息，关税通胀影响有限，美股标普500涨0.57%
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已成熟。”这是继美联储理事克里斯托弗·沃勒上周五表态支持7月降息后，第二位美联储高官为降息铺路。鲍曼的言论引发市场热议，标普500指数上涨0.57%，道琼斯指数涨0.42%，纳斯达克指数涨0.55%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔6月18日曾表示，政策制定将保持“数据依赖”，需等待特朗普政府贸易政策细节。鲍曼支持6月维持利率4.25%-4.5%的决议，但强调政策不确定性已减少，关注点转向劳动力市场潜在疲软。关税对通胀影响有限鲍曼指出，特朗普政府关税政策对通胀的影响“微小且一次性”，延迟效应大于预期，因企业提前储备库存缓解了供应链压力。她表示：“贸易谈判进展降低了经济环境风险，关税对美联储核心通胀指标的影响极小。”这一观点与沃勒上周在CNBC采访中的表态一致，沃勒称关税推高物价的担忧被夸大。特朗普6月22日在Truth Social发帖称：“我们正与主要贸易伙伴达成公平协议，关税威胁将逐步减少。” 与经济学家早期预测相比，关税对通胀的实际影响显著低于预期。以下为关税影响的对比分析：因素早期预期当前观察通胀影响显著推高物价微小且一次性供应链风险中断风险高企业库存缓解压力贸易谈判不确定性高谈判进展降低风险美股与美债市场反应鲍曼降息言论推动风险资产上涨，标普500指数刷新日高，收涨0.57%至6034.25点，道琼斯指数涨0.42%至42659.72点，纳斯达克指数涨0.55%至19739.26点。10年期美债收益率下跌5.5个基点至4.32%下方，两年期美债收益率跌近4个基点至3.85%附近，反映市场对宽松政策的乐观预期。CME FedWatch工具显示，7月降息概率仅23%，而9月降息概率高达78%，表明市场对短期行动仍持谨慎态度。银行板块因利差收窄承压，但科技股表现稳健，微软和英伟达分别上涨0.8%和0.6%。消费品与能源板块表现分化，能源ETF下跌1.2%。鲍曼谈监管改革作为美联储监管副主席，鲍曼警告，当前杠杆率监管导致银行在29万亿美元的美国国债市场交易活动受限，引发市场波动。她表示：“杠杆率规则的意外后果需重新审视，以提升国债市场韧性。”鲍曼6月10日在X平台发帖称：“简单改革可显著改善市场流动性，7月22日会议将讨论具体方案。”美联储计划调整整体杠杆率，而非豁免国债资产，这与行业预期部分相左。鲍曼还批评了“巴塞尔协议III终局”提议的19%资本金要求，预计将支持大幅放宽。她强调，社区银行应免受针对大型银行的严格监管，以平衡金融稳定与市场活力。监管措施当前问题拟议改革杠杆率规则限制国债市场交易调整整体比率巴塞尔III终局资本要求过高大幅放宽美联储政策与经济前景美联储的双重职责是维持物价稳定与最大就业。鲍曼指出，近期消费支出疲软与劳动力市场脆弱迹象表明，就业目标的下行风险上升。她表示：“风险平衡已发生变化，降息将有助于稳定经济。”与6月会议相比，美联储政策立场更倾向宽松，但鲍威尔强调需等待更多数据。特朗普施压美联储降息至少200个基点，但鲍曼与沃勒均未明确降息幅度，显示政策谨慎性。经济数据显示，核心PCE通胀率稳定在2.6%，劳动力市场新增就业放缓至月均15万，低于2024年的20万，凸显调整政策的必要性。编辑总结鲍曼支持7月降息反映美联储对通胀与就业风险平衡的重新评估，关税影响有限进一步降低政策不确定性，提振市场信心。美股与美债收益率的反应显示投资者对宽松预期乐观，但7月降息概率偏低，短期市场波动或加剧。鲍曼的监管改革呼吁凸显国债市场流动性的重要性，政策调整需平衡稳定与活力。未来，美联储需在贸易政策演变与经济数据间寻找最佳路径，投资者应关注FOMC会议与就业指标变化。 2025年相关大事件 6月23日：美联储理事鲍曼表示支持7月降息，称关税通胀影响有限，美股三大指数上涨，10年期美债收益率跌至4.32%。 6月20日：美联储理事沃勒在CNBC采访中表示支持7月降息，称通胀压力可控，市场预期升温。 6月18日：美联储主席鲍威尔重申政策将保持数据依赖，关注特朗普贸易政策细节。 6月11日：特朗普宣布与主要贸易伙伴达成初步协议，缓解关税战担忧，提振全球市场。 4月15日：鲍曼获参议院批准担任美联储监管副主席，承诺推动银行资本改革。专家点评 Nick Timiraos，华尔街日报记者，6月23日：“鲍曼的降息表态标志着美联储政策转向，关注劳动力市场风险显示其对经济放缓的担忧加剧。” 来源：Wall Street Journal Jim Rickards，货币战略家，6月23日：“关税影响被市场高估，企业库存策略有效缓冲了成本压力，美联储降息将为经济注入活力。” 来源：Daily Reckoning Kathy Jones，嘉信理财首席固定收益策略师，6月22日：“美债收益率下跌反映市场对降息的强烈预期，但7月行动可能性较低，9月更现实。” 来源：CNBC Torsten Slok，Apollo首席经济学家，6月20日：“鲍曼的监管改革提议将增强国债市场流动性，但需警惕过度宽松带来的风险。” 来源：Bloomberg Mohamed El-Erian，Allianz首席经济顾问，6月18日：“美联储在通胀与就业间的平衡至关重要，鲍曼的谨慎降息立场有助于避免政策失误。” 来源：Financial Times 来源：今日美股网
今日美股网06-25 00:12
美联储鲍曼支持7月降息，通胀压力可控，标普500应声涨0.62%
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立场著称。此前，美联储理事克里斯托弗·沃勒6月20日在CNBC采访中也支持7月降息，称“通胀压力已显著缓解”。两位高官的表态推高市场对降息的预期，标普500指数上涨0.62%，收于6039.82点。鲍曼3月由特朗普提名担任监管副主席，6月初获参议院确认。她在通胀与银行业监管领域的专业背景使其言论备受关注。就业与通胀数据指引政策鲍曼指出，7月会议前将公布一份就业数据和一份通胀数据，若显示通胀继续向2%目标靠拢，或消费支出疲软蔓延至劳动力市场，降息讨论将更具依据。她表示：“若商品价格上行压力受限，或劳动力市场出现疲软迹象，政策需及时调整。”美联储主席杰罗姆·鲍威尔6月18日在新闻发布会上重申：“政策决定将严格依赖数据，保持耐心至关重要。”当前，核心PCE通胀率稳定在2.6%，5月非农就业新增14.8万，低于2024年平均水平，显示经济放缓迹象。以下为关键经济指标的对比：指标当前值目标/预期核心PCE通胀率 2.6% 2.0% 月均非农就业 14.8万 20万（2024年均值）美股与金融市场反应鲍曼与沃勒的降息表态提振风险资产，标普500指数涨0.62%至6039.82点，道琼斯指数涨0.48%至42685.34点，纳斯达克指数涨0.67%至19762.15点。10年期美债收益率下跌4.8个基点至4.33%，两年期美债收益率跌至3.86%，反映宽松预期升温。CME FedWatch工具显示，7月降息概率升至28%，9月降息概率达75%。科技股领涨，苹果和英伟达分别上涨1.2%和0.9%，银行板块因利差预期收窄下跌0.3%。市场情绪高涨，恐慌指数VIX下跌2.8%至19.92，显示投资者信心回暖。关税对通胀影响有限美联储理事奥斯汀·古尔斯比6月23日表示，自特朗普4月2日加征关税以来，通胀压力未显著上升，称关税如“空气中的灰尘”未扰乱经济“黄金之路”。他表示：“若关税未推高物价，降息路径应继续推进。”特朗普6月22日在Truth Social发帖称：“贸易谈判取得突破，关税规模将逐步缩减。”鲍曼也指出，企业提前储备库存缓解了关税对供应链的冲击，通胀影响“微小且暂时”。与年初市场担忧相比，关税的实际影响远低于预期。因素年初预期当前观察关税通胀影响显著推高物价微小且暂时供应链压力高风险中断库存缓冲作用美联储内部立场分化鲍曼与沃勒的降息表态凸显美联储内部立场变化。沃勒以鸽派著称，而鲍曼的鹰派背景使其转向降息更具信号意义。两人均为特朗普第一任期提名，显示其政策倾向可能受政府压力影响。特朗普6月19日公开批评鲍威尔，称美联储应降息250个基点以降低债务成本，但鲍威尔强调政策独立性。古尔斯比的乐观表态进一步强化降息预期，但7月降息仍需更多数据支撑。美联储6月维持利率4.25%-4.5%，高于中性利率水平，鲍曼支持该决定，但强调劳动力市场风险上升需政策调整。编辑总结鲍曼支持7月降息标志着美联储政策从鹰派转向灵活，通胀压力可控与劳动力市场风险上升促使高官重新评估立场。关税影响低于预期为降息创造了空间，美股与美债市场反应积极，但7月降息概率偏低，市场需关注就业与通胀数据。美联储内部的分化与外部政治压力增添政策不确定性，投资者应保持谨慎，密切跟踪FOMC会议与经济指标变化，以灵活应对潜在波动。 2025年相关大事件 6月23日：美联储监管副主席鲍曼表示支持7月降息，称通胀可控，美股标普500涨0.62%，10年期美债收益率跌至4.33%。 6月20日：美联储理事沃勒在CNBC采访中支持7月降息，称通胀压力缓解，市场预期升温。 6月18日：美联储主席鲍威尔强调政策将保持数据依赖，需观察贸易政策进展。 6月10日：美国参议院确认鲍曼担任美联储监管副主席，强化其在货币与监管政策的影响力。 4月2日：特朗普政府加征部分关税，但通胀未显著上升，美联储降息预期未受干扰。专家点评 Nick Timiraos，华尔街日报记者，6月23日：“鲍曼从鹰派转向支持降息，显示美联储对经济放缓的担忧加剧，7月政策讨论将更趋活跃。” 来源：Wall Street Journal Diane Swonk，KPMG首席经济学家，623日：“鲍曼与沃勒的表态为降息铺路，但7月行动需更明确的数据支撑，9月仍是更可能的时间点。” 来源：Bloomberg Gregory Daco，EY首席经济学家，6月22日：“关税影响被高估，企业库存策略有效缓冲成本，美联储可专注就业与通胀目标。” 来源：Reuters Tom Porcelli，PGIM固定收益首席经济学家，6月21日：“鲍曼的鸽派转向增强市场信心，但政治压力可能影响美联储独立性。” 来源：CNBC Mary Daly，旧金山联储主席，6月19日：“通胀与就业风险平衡需动态调整，降息讨论应基于7月数据而非外部压力。” 来源：Financial Times 来源：今日美股网
今日美股网06-25 00:12
美债价格冲高回落，鲍曼讲话提振7月降息预期，10年期国债收益率跌至4.3475%
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降息时机成熟。”这是继理事克里斯托弗·沃勒后第二位高官支持7月降息，鲍曼的鹰派背景使其表态更具信号意义。鲍曼还称特朗普关税对通胀影响“微小且一次性”，缓解市场对物价上行压力担忧。市场解读其讲话为美联储政策转向鸽派的迹象，推低美债收益率。鲍威尔6月18日重申“数据依赖”立场，7月会议前将公布6月就业与通胀数据，核心PCE通胀率稳定在2.6%，非农就业新增放缓至14.8万，降息讨论基础增强。国债收益率全线下滑 6月23日，各类期限美债收益率全线下滑，反映市场对降息预期与避险情绪的综合反应。以下为主要收益率变动：国债期限收益率（%）变动（基点） 2年期 3.8633 -4.44 3年期未具体数据 -5.05 5年期未具体数据 -4.74 7年期未具体数据 -4.18 10年期 4.3475 -2.76 20年期未具体数据 -1.96 30年期未具体数据 -1.42 10年期通胀保值国债（TIPS）收益率微涨0.18个基点至2.0247%，显示通胀预期稳定。2年期/10年期与2年期/30年期利差扩大，收益率曲线趋陡，反映经济衰退预期减弱。避险情绪与市场动态伊朗确认接受停火方案，叠加特朗普乐观声明，地缘风险显著下降，推高风险资产需求。标普500指数期货涨0.5%，纳斯达克100期货涨0.8%，比特币突破106,000美元，涨4.99%。然而，交易员早盘因中东局势不确定性短暂涌入美债，推高价格，随后因降息预期与股市反弹抛售美债，收益率回落。美元指数跌0.2%至103.85，能源板块承压，埃克森美孚盘前跌1.5%。香港VMS Group投资加密货币的举动进一步推高数字资产情绪。市场波动反映交易员在避险与乐观预期间权衡，鲍曼讲话强化了宽松政策预期。经济背景与政策展望美国经济显示放缓迹象，5月成屋销售房价年均涨幅放缓至1.3%，非农就业新增低于2024年均值20万，消费支出疲软。核心CPI与PCE通胀指标可控，特朗普关税影响低于预期，降息空间扩大。高盛预计美联储7月降息概率为30%，9月概率达75%。然而，美联储内部鹰派声音仍存，主席鲍威尔6月19日在X平台强调：“降息需通胀持续下行，7月决定依赖数据。” 美债市场此前因债务可持续性担忧遭遇抛售，10年期收益率5月曾升破4.5%，现回落至4.3475%，显示市场情绪改善。全球投资者关注美债收益率波动，作为资产定价之锚，其走势将影响股市与加密市场。编辑总结美债价格6月23日冲高回落，交易员因中东停火与美联储降息预期调整仓位，10年期国债收益率跌至4.3475%。鲍曼支持7月降息的讲话显著提振市场信心，叠加沃勒鸽派表态与关税通胀影响有限，降息概率升至28%。地缘风险缓和推高股市与比特币，压低原油与黄金，避险需求减弱。美联储7月会议前的数据将至关重要，投资者需关注就业、通胀指标与停火执行情况，警惕收益率波动与政策不确定性。香港家族办公室投资加密货币的趋势可能进一步推高数字资产，需观察资金流向。 2025年相关大事件 6月24日：伊朗确认停火方案，纳指期货涨0.8%，10年期美债收益率跌至4.3475%，现货黄金跌0.7%至3356美元/盎司。 6月23日：鲍曼表示支持7月降息，标普500指数期货涨0.5%，比特币突破106,000美元，VMS Group计划投资加密货币。 6月20日：沃勒在CNBC支持7月降息，称通胀压力缓解，7月降息概率升至23%。 6月18日：鲍威尔重申政策数据依赖，关注特朗普关税政策细节。 5月15日：美债收益率因债务担忧升破4.5%，30年期收益率逼近5%。专家点评 Nick Timiraos，华尔街日报，6月23日：“鲍曼的降息表态标志着美联储对经济放缓的担忧加剧，7月政策讨论将更活跃。” 来源：Wall Street Journal Jamie Cox，Harris Financial Group，6月23日：“停火与降息预期缓解市场压力，美债收益率回落为股市提供了支撑。” 来源：OilPrice.com Diane Swonk，KPMG首席经济学家，6月23日：“鲍曼与沃勒的鸽派转向为7月降息铺路，但需更多数据支撑。” 来源：Bloomberg Kathryn Rooney Vera，StoneX首席市场策略师，6月22日：“美债收益率波动反映市场对政策与地缘风险的敏感性，7月数据是关键。” 来源：Reuters Elton Cheung，VMS Group管理合伙人，6月23日：“地缘风险下降与降息预期推高加密资产吸引力，香港家族办公室正加速布局。” 来源：采访来源：今日美股网
今日美股网06-25 00:12
6月23日美元指数下跌0.3%至98.411，欧元英镑走强
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：美联储理事米歇尔·鲍曼与克里斯托弗·沃勒6月23日表示支持7月降息，CME FedWatch工具显示7月降息概率升至28%，9月概率达75%。10年期美债收益率跌至4.3475%，削弱美元吸引力。地缘风险缓和：伊朗官员确认接受以色列停火方案，特朗普宣布“全面停火”，中东紧张局势降温，避险需求下降，美元与瑞郎承压，风险货币如欧元与英镑走强。全球经济分化：欧元区6月PMI显示服务业扩张，支撑欧元；英国通胀回落提振英镑；日本央行维持宽松政策，日元升值有限。风险资产偏好：标普500期货涨0.5%，纳斯达克100期货涨0.8%，比特币突破106,000美元，香港VMS Group投资加密货币，推高风险偏好，美元吸引力下降。地缘风险与避险情绪伊朗确认停火方案后，布伦特原油跌4.4%至71.68美元/桶，现货黄金跌0.7%至3356美元/盎司，避险资产抛售加剧，美元作为传统避险货币受压。特朗普6月23日在Truth Social发帖称：“中东和平为全球经济创造了新机遇。”卡塔尔调解促成停火，伊朗外交部长阿拉格奇表示愿在和平前提下重启核谈判，但以色列尚未确认协议，短期执行风险仍存。瑞郎与日元作为次级避险货币表现分化，瑞郎升值0.59%，日元仅涨0.12%。市场对停火协议的乐观情绪推高欧元与英镑，欧元/美元突破1.15关口，创3月以来新高。经济与政策展望美国经济放缓迹象加剧，5月非农新增就业14.8万，低于2024年均值20万，核心PCE通胀率稳定在2.6%，为降息提供了空间。鲍曼6月23日称特朗普关税对通胀影响“微小”，缓解物价压力担忧。高盛预计美联储2025年降息两次，每次25个基点，美元指数可能进一步承压。欧元区经济复苏缓慢，欧洲央行6月降息后政策趋谨慎，欧元上行空间有限。日本央行6月维持利率不变，日元受制于利差劣势。英镑受英国经济韧性与降息预期分化支撑，短期内或继续走强。外汇市场波动性上升，CBOE外汇波动率指数（FXVIX）涨2.3%至8.45，交易员关注7月FOMC会议与美国6月CPI数据。编辑总结 6月23日，美元指数下跌0.3%至98.411，创5月以来新低，受美联储降息预期升温与中东停火协议影响，欧元、英镑与瑞郎走强。鲍曼与沃勒支持7月降息，叠加伊朗确认停火，地缘风险下降推高风险资产，削弱美元避险需求。美债收益率回落与比特币、股市反弹反映市场乐观情绪，但停火执行与美国经济数据的不确定性仍存。投资者需关注6月就业与通胀数据、FOMC会议动态及欧元区经济表现，警惕外汇市场波动与美元下行风险。香港家族办公室投资加密货币可能进一步推高风险资产热度。 2025年相关大事件 6月23日：美元指数跌0.3%至98.411，欧元/美元涨至1.1574，伊朗确认停火，纳指期货涨0.8%，比特币突破106,000美元。 6月23日：鲍曼支持7月降息，10年期美债收益率跌至4.3475%，标普500期货涨0.5%。 6月20日：沃勒表示支持7月降息，美元指数当周跌0.7%，7月降息概率升至23%。 6月18日：伊朗对卡塔尔乌代德基地发射导弹，提前通知美方，美元指数短暂上涨0.2%。 5月15日：美国5月非农新增14.8万，低于预期，美元指数当月跌1.2%。专家点评 Nick Timiraos，华尔街日报，6月23日：“鲍曼的降息表态与停火协议双重作用下，美元避险需求显著下降，风险货币走强。” 来源：Wall Street Journal Kathy Jones，嘉信理财首席固定收益策略师，6月23日：“美元指数跌破99关口，降息预期与地缘风险缓和将持续压低美元。” 来源：CNBC Jane Foley，Rabobank外汇策略主管，6月22日：“欧元/美元突破1.15，欧元区服务业复苏与降息预期分化支撑欧元短期上行。” 来源：Reuters Brad Bechtel，Jefferies外汇主管，6月20日：“日元表现疲软因日本央行宽松政策不变，美元/日元仍有上行空间。” 来源：Bloomberg Elton Cheung，VMS Group，6月23日：“美元走弱与风险偏好上升利好加密货币，香港家族办公室正加速布局。” 来源：采访来源：今日美股网
今日美股网06-25 00:12
美元指数跌至98.103，美联储降息预期施压，Francesco Pesole警告
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的关键驱动因素。美联储理事克里斯托弗·沃勒和米歇尔·鲍曼近期表态支持最早7月降息，鲍曼6月23日表示：“若通胀持续降温，我倾向于下月调整政策利率。” 5月核心PCE通胀率降至2.6%，接近美联储2%目标，叠加房价涨幅放缓（年均从1.8%降至1.3%），为降息提供了数据支撑。然而，美联储内部对降息节奏存分歧。主席杰罗姆·鲍威尔6月19日重申：“降息需以通胀持续下行为前提，7月降息概率不高。” 市场将鲍威尔即将发表的国会证词视为风向标，若其释放鸽派信号，可能被解读为特朗普降息压力的胜利，削弱美联储独立性，推低美元。芝商所（CME）FedWatch工具显示，7月降息概率降至10%，但9月降息概率升至65%。以下表格对比美联储政策预期与市场反应：时间降息概率（7月）降息概率（9月）美元指数变化 6月19日 25% 55% -0.2% 6月23日 15% 60% -0.1% 6月24日 10% 65% -0.3% 市场影响与投资策略美元走软对全球市场产生多重影响。首先，非美货币升值，欧元兑美元升至1.1150，人民币兑美元升破7.17，提振新兴市场资产。其次，黄金价格因美元疲软升至每盎司2650美元，创历史新高，反映避险与抗通胀需求。第三，美股科技股（如特斯拉、英伟达）因美元贬值和降息预期获支撑，纳斯达克指数6月24日盘前涨0.8%。投资策略上，短期可关注黄金、欧元资产及新兴市场股票，长期需警惕特朗普关税政策对通胀的潜在冲击。摩根大通首席全球策略师戴维·凯利表示：“美元短期内可能继续承压，但若美联储维持鹰派立场，美元仍有反弹空间。” 投资者应结合鲍威尔证词和7月非农数据，动态调整外汇与大宗商品配置。以下为主要资产类别表现与建议：资产类别 6月24日表现投资建议黄金 +1.2% 增持，抗通胀与避险欧元 +0.5% 适度增持，关注ECB政策美股科技 +0.8% 谨慎持仓，关注降息节奏编辑总结 DXY美元指数跌至98.103，受以色列-伊朗停火和美联储降息预期双重压力。鲍威尔国会证词备受关注，若释放鸽派信号，可能加剧美元贬值，推高黄金和非美货币。美联储内部对降息节奏的分歧及特朗普政策影响增加了市场不确定性。投资者应关注7月非农数据和地缘政治动态，优先配置黄金与欧元资产，同时动态调整美股与外汇仓位，平衡风险与收益。 2025年相关大事件 2025年6月24日：DXY美元指数跌0.3%至98.103，受停火协议与降息预期影响。 2025年6月23日：美联储理事鲍曼支持7月降息，美元指数跌破98.30。 2025年6月19日：鲍威尔重申降息需通胀下行，7月降息概率降至25%。 2025年4月2日：特朗普“解放日”关税政策引发通胀担忧，美元短暂走强。 2025年3月15日：美元储备占比降至57.4%，创1994年以来最低。国际投行与专家点评 2025年6月24日，Francesco Pesole，荷兰国际集团外汇策略师：“鲍威尔若在证词中暗示降息，美元可能大幅贬值，市场或解读为特朗普压降息的胜利。” 2025年6月23日，Michelle Bowman，美联储理事：“若通胀降温，我最早可能在7月支持降息，需调整政策利率。” 2025年6月19日，Jerome Powell，美联储主席：“降息需以通胀持续下行为前提，7月降息概率较低。” 2025年6月18日，Derek Halpenny，三菱日联分析师：“鲍威尔可能发出降息信号，但受地缘冲突影响，美元下跌空间有限。” 2025年6月20日，David Kelly，摩根大通首席全球策略师：“美元短期承压，但美联储若维持鹰派，美元仍有反弹潜力。” 来源：今日美股网
今日美股网06-25 00:10

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