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DeepSeek技术突破催化港股AI板块价值重估，港股消费ETF(513230)交投活跃，昨日获资金净流入超2000万元
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HI(01114)上涨1.58%；吉利汽车(00175)领跌10.05%，小鹏汽车-W(09868)下跌7.53%，长城汽车(02333)下跌6.80%。港股消费ETF(513230)下跌1.32%，最新报价0.97元，盘中成交额已达4764.02万元，换手率28.18%。规模方面，港股消费ETF最新规模达1.66亿元，创近1月新高。份额方面，港股消费ETF近1周份额增长2300.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/5。资金流入方面，港股消费ETF最新资金净流入2151.66万元。绝对收益方面，截至2025年2月10日，港股消费ETF自成立以来，最高单月回报为31.01%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.35%，上涨月份平均收益率为8.04%。超额收益方面，截至2025年2月10日，港股消费ETF成立以来超越基准年化收益为3.55%。截至2025年2月7日，港股消费ETF近1年夏普比率为2.06，排名可比基金前2/4，同等风险下收益更高。回撤方面，截至2025年2月10日，港股消费ETF今年以来最大回撤7.00%，相对基准回撤0.80%，在可比基金中回撤风险较低。费率方面，港股消费ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年2月10日，港股消费ETF近3年跟踪误差为0.264%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，港股消费ETF跟踪的中证港股通消费主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.36倍，处于近5年15.66%的分位，即估值低于近5年84.34%以上的时间，处于历史低位。 1月20日，DeepSeek正式发布并开源DeepSeek-R1大模型，在数学、代码、自然语言推理等任务上性能比肩OpenAl ol正式版。国元国际认为DeepSeek作为中国自主研发的低成本、高性能AI大模型，其出现不仅引发了全球AI产业的关注，更对港股市场产生了显著的催化效应。港股中与DeepSeek合作或技术集成的公司股价实现大幅上涨。此前港股科技股因市场对中国技术实力的低估而长期处于低估值状态，而DeepSeek的技术突破，将推动国际资本重新评估中国AI能力及中国股权市场投资价值，未来港股互联网板块将持续受到关注。港股消费ETF（513230）及其场外联接(017832/017833）跟踪中证港股通消费主题指数，不同于A股消费投资以白酒为主，该指数覆盖行业均衡，几乎囊括了港股消费的各个领域。其中互联网科技行业，比重最大，超37%。以大家所熟悉的互联网平台为主，比如腾讯、美团、快手等，它们都是各自领域的头部企业，或有较高配置价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-11 11:43
午评：创业板指半日跌0.91%，DeepSeek及黄金概念股活跃
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9亿元）、半导体（-42.99亿元）、汽车整车（-23.62亿元）、文化传媒（-13.81亿元）。题材方面，建筑租赁、体育传媒、Deepseek概念股、紫东太初2.0大模型、基础教育、富媒体通信（通信增值服、AI影视、珠宝首饰、水泵、其他车辆出海等涨幅居前。硅片、TOPCon电池、车座椅、发制品、银浆、BC电池、HJT电池、锂辉石提锂、六氟磷酸锂、光伏支架等跌幅居前。热门板块有色金属板块走强有色金属板块持续走强，黄金、铜方向领涨，北方铜业、莱绅通灵、菜百股份等多股涨停，晓程科技、赤峰黄金、山金国际源等跟涨。消息面上，Comex铜期货主力合约今年累计涨幅超16%，此外沪金主力合约盘中站上690元/克续创历史新高。国金证券表示，目前黄金股估值普遍回到历史相对低位，而金价高位运行，预计黄金股相对收益将较为明显。 DeepSeek概念股活跃 DeepSeek概念股持续活跃，并行科技再度涨停，6个交易日累计涨超260%，国子软件、龙软科技、青云科技、美格智能、居然智家、梦网科技、拓维信息等涨停。消息面上，央视记者了解到，除了云服务厂商，在硬件侧，当前已有超15家的芯片厂商适配了DeepSeek模型，相关智算一体机也逐步落地；同时，多家手机、汽车企业也陆续宣布接入支持这一模型，朋友圈持续“扩容”。东方证券研报称，DeepSeek持续火爆，中立云厂商及国产算力有望受益。 IP经济概念走强 IP经济概念震荡走强，金运激光20%涨停，高乐股份涨停，京华激光、广博股份、天娱数科、柏星龙等冲高。消息面上，伴随着影片《哪吒2》火爆，也带火了周边衍生品。据悉，泡泡玛特推出“《哪吒之魔童闹海》天生羁绊系列”手办盲盒发售后热卖，线上渠道已售罄，线下也几乎买不到。国泰君安研报称，IP消费为万亿级大市场，中国市场潜力可期。机构观点东方证券：AI主题近期交易大幅升温，短期不适宜盲目追高东方证券指出，整体来看，当前仍然是做多的时间窗口，春季行情继续维系，不过随着AI主题近期交易大幅升温，波动率会进一步提升，短期不适宜盲目追高，优质龙头公司逢回调可考虑再布局。光大证券：AI赛道持续强势，市场涨势有望延续光大证券指出，展望后市，AI赛道是目前市场的核心主线，短期来看，只要AI赛道不熄火，市场就有望延续涨势。方向：国产AI芯片。国产芯片代工龙头企业中芯国际将于2025年2月11日披露业绩，或将透露出国产AI芯片领域的最新进展及行业前瞻，进而刺激相关板块的炒作。广发证券：春季躁动继续推荐“主线TMT”以及“低位的成长支线” 广发证券认为，短期而言，可能会出现科技股或TMT内部的高低切换，不过科技主线依然明确。低位成长中，除了春节后有所反应的低空经济、半导体设备、光伏以外，还可以关注军工、文化出海、卫星、医疗设备等，近期有潜在催化剂的低位成长。
金融界02-11 11:43
广电计量：2月10日接受机构调研，包括知名机构星石投资，盘京投资的多家机构参与
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推动公司产业升级，目前公司在特殊行业、汽车、集成电路、通信、航空、新能源、医疗器械、数字化等新兴产业和未来产业的业务占比持续提高，国产化和科技自主推动的科技创新，对研发环节的检测与测试需求持续保持景气。在市场方面，公司优化增长模式，从扩大服务区域、增加检验参数、拓展新行业领域的三维市场增长模式，强化区域深耕、技术创新和全国化协同，市场拓展能力进一步夯实。在管理方面，公司全面实施精细化管理与降本增效，从人均产值、场地租金、物料损耗、物流管理利用等各方面进行成本费用监控与优化，管理费用率等均实现较好改善，净利率得到有效提升。问：公司特殊行业业务 2024年表现如何？答：公司在特殊行业业务主要聚焦研发阶段，基于长期积累的技术优势和品牌优势，以及全国一体化的保障服务优势，在市场竞争中得到更好体现，同时公司加强市场拓展，实现订单的稳定增长。问：公司汽车检测业务 2024年情况如何？智能驾驶相关的检测目前处于什么发展阶段？答：汽车行业由于新能源汽车的快速渗透，以及技术不断创新，公司相关检测业务订单继续保持增长态势。但受汽车行业竞争加剧的影响，也存在一定的价格竞争压力。公司通过实施技术引领策略，以新技术能力拓展新检测业务，实现业务结构的持续优化，订单保持稳定增长。智能驾驶发展迅速，行业标准不断完善，智能化带来各类传感器、芯片、模块、信息安全等检测新需求，三电系统、充电系统技术持续更新，新的检测参数不断增加，公司已在快速布局和完善相关检测能力，抢抓市场发展机遇。问：公司在商业航天、低空经济、机器人、人工智能等方面已有哪些布局？答：商业航天是公司优势业务之一，公司的国产大飞机产业布局相对较早，参与程度相对较深，与商飞及产业链建立了长期的深度合作关系。公司目前已获得中国民航局、中国商飞等机构认可，具备大部分型号飞机的检验测试能力，同时也获得了民用无人机驾驶员培训资质，属于行业内认可覆盖能力较全的计量检测机构。公司受益大飞机检测能力的积累，在低空经济方面实现较好的能力覆盖，公司可为 eVTOL 等低空飞行器提供科研咨询、试验验证、适航取证等综合技术服务，助力完成全球首个载人 eVTOL 型号 TC 适航取证、国内首张人用降落伞适航取证、新疆本土首架民用直升机适航取证等。机器人和人工智能均是公司密切跟进和布局的重点领域，公司与北京亦庄人工智能研究院有限公司联合成立了“计量检测 I 大模型联合创新中心”，探索人工智能在检测行业中的应对，同时积极开展人工智能算法验证、安全测试等技术能力储备。公司将持续关注相关行业的政策变化和标准完善后的机会，并做好相关能力储备，探索机器人和人工智能全产业链协同合作。问：公司集成电路检测业务开展情况如何？答：公司自主培育的集成电路检测业务已在上海、无锡、广州、成都等地建立了实验室，重点围绕汽车、通信等集成电路设计公司、芯片生产和封装企业，已构建元器件筛选与国产化验证、半导体器件与模块质量提升工程，以及车规级芯片EC-Q 认证三大“拳头产品”，其中车规半导体业务处于领先地位，近年保持快速增长。问：环保检测和食品检测的减亏情况如何？答：公司对环保检测和食品检测进行资源整合和优化调整，关闭了部分实验室，并进行了部分人员和设备优化。公司加大“三普”业务的市场拓展，环保检测业务实现较好增长，减亏效果好于预期；同时通过全面实施降本增效，环保检测和食品检测业务的经营情况明显好转，也带动了公司毛利率的改善。未来公司将持续调整环保检测、食品检测的产品结构和客户结构，目前已规划组建团队为转型升级做好能力储备。问：中安广源的业务开展进程如何？过去两年公司采取了哪些管理措施，后续还有哪些操作？答：2024 年公司更换了中安广源主要管理层，全面实施整改工作，已经取得了初步成效。中安广源的业务结构以政府业务或政府政策驱动型业务为主，近几年受外部环境变化导致需求下降、价格下滑等影响因素仍未完全消除。后续公司将重点针对中安广源探索业务的转型机会，加快新业务突破，降低政府客户比重，重新归稳定增长的轨道。问：公司公告收购曼哈格，公司在该方向加大布局的主要考虑因素是什么？答：公司在总结投资并购经验的基础上，持续通过并购的方式，完善公司的产业布局，打造围绕战略性产业和科技创新提供一站式服务能力。标准物质是公司战略布局业务方向之一，公司收购曼哈格，布局有机类标准物质领域，将进一步完善标准物质产品线，可以实现食品、环保、临床、保健品、化妆品和工业品等领域的标准物质全覆盖。双方通过产业协同，更好的服务现有客户和服务更多的目标客户，打造国内领先的综合标准物质服务商和知名品牌，不断提高国产标准物质行业地位。广电计量（002967）主营业务：计量服务、检测服务、EHS评价服务等专业技术服务。广电计量2024年三季报显示，公司主营收入21.6亿元，同比上升10.01%；归母净利润1.89亿元，同比上升42.18%；扣非净利润1.65亿元，同比上升46.21%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入8.16亿元，同比上升11.45%；单季度归母净利润1.09亿元，同比上升50.22%；单季度扣非净利润9852.57万元，同比上升42.63%；负债率40.88%，投资收益107.18万元，财务费用1215.86万元，毛利率44.54%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为22.17。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-11 11:12
比亚迪（智驾发布会纪要）：智驾平权时代来临
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业第一梯队。 3）全球最大规模的新能源汽车生产制造：具备全球最大规模的新能源汽车生产制造体系，能够带动整个上下游产业链协同发展，加速智驾技术的普及。产品矩阵全覆盖：王朝网：汉、唐全系智驾升级，秦 LDM-i、元 UP 智驾版覆盖 9 万-30 万级市场。海洋网：海豹 07EV、海豚智驾版、海鸥智驾版（7 万级）主打年轻化与科技感。配置诚意：全系标配电容方向盘、12.8 寸中控屏、DLink100 智能座舱（支持 3D 控车、语音交互）。怀挡设计、车载冰箱（海豚智驾版）等细节升级。五. 天神之眼 C 四大先进： 1）架构先进：DM 平台、e 平台全面升级为璇玑架构，采用 BAS 3.0+ 超人类驾驶辅助，全栈自研，实现全闭环端到端。 2）传感器先进：全栈自研传感链（5 颗毫米波雷达 +12 个摄像头 +12 个超声波雷达），全球独创前视三目（1 长焦 +2 广角，探测距离长达 350m、物体探测精度 1cm） 3）算法先进：BAS 3.0+ 行泊车算法架构 4）数据先进：基于 VLM 数据挖掘的黄金数据，7 天/次模型迭代，全面介入 deepseek，赋能 AI #智驾标配 - 比亚迪五大标配：dilink 100 智能座舱、中控屏 12.8 英寸、全液晶仪表、电容方向盘、专用智驾拨片天神之眼 C 可以实现高速 NOA+ 代客泊车功能：自动上下匝道、自主变道/超车、主动避障等高快领航六大核心功能六、价格信息发布会上公布了各车型智驾版的价格，涵盖王朝网和海洋网众多车型，如唐 DMI 智驾版、汉 EV 智驾版、汉 DMI 智驾版、海狮 07EV 智驾版、海豹 07DMI 智驾版、宋 PLUSDMI 智驾版、宋 L DMI 智驾版、宋 PLUSEV 智驾版、秦 LDMI 智驾版、海豹 06DMI 智驾版、海豚智驾版、元 UP 智驾版、海鸥智驾版等，并且均做到加配不加价，让消费者能够以实惠的价格享受到智驾带来的便利和安全。首批 21 款上市，其中宋 L，汉，唐等车型高配升级至天神之眼 B；海豚增配冰箱；海鸥也将升级智驾版，定价相比此前 25 款均保持不变，增配不加价。
海豚投研02-11 11:03
中国版科技叙事行情开启，港股通科技ETF(513860)今年表现抢眼
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甄选(01797)上涨2.92%；吉利汽车(00175)领跌9.26%，长城汽车(02333)下跌7.57%，小鹏汽车-W(09868)下跌6.49%。港股通科技ETF(513860)下跌1.99%，最新报价0.64元，盘中成交额已达1.04亿元，换手率9.3%。规模方面，港股通科技ETF最新规模达11.25亿元，创近1年新高。份额方面，港股通科技ETF近1年份额增长2.11亿份，实现显著增长。绝对收益方面，截至2025年2月10日，港股通科技ETF自成立以来，最高单月回报为26.26%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为42.80%，上涨月份平均收益率为8.90%。费率方面，港股通科技ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。 1月20日，DeepSeek发布全新的开源推理大模型DeepSeek-R1，在数学、编程和推理等多个任务上达到了与OpenAI o1相当的表现水平。2月8日，QuestMobile数据显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。 DeepSeek的AI大模型持续火热，全球众多的科技大厂纷纷下场对DeepSeek模型进行支持。国内方面，据智东西，截至2月7日，已有包括华为昇腾在内的16家国产AI芯片企业相继宣布适配或上架DeepSeek模型服务，华为云在内的10家国内云计算巨头以及至少12家独立云及智算企业均宣布对DeepSeek的支持。海外方面，亚马逊AWS、微软等云服务大厂纷纷上线基于DeepSeek模型的云服务，英伟达、AMD、英特尔等芯片大厂纷纷完成对于DeepSeek模型的适配。国泰君安指出，中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距，更重要的是商业机会、社会资本与人心共识的凝聚，这是中国科技企业重估与2025年科技“转型牛”主线确立的基石。另一方面，全球流动性环境的积极变化也正在助推中国启动新一轮科技周期。2025年，中国科技企业的冒险精神正在被重新激活，在新一轮全球实际利率的下行周期中，中国企业将围绕AI展开新一轮资本开支，在前期紧缩周期中收缩更多的互联网/软件/消费电子/机械等民企龙头将是本轮开支的先锋。该机构表示，模型成本的下降将加速国内AI应用发展，并带动更多硬件需求，产业链整体有望螺旋向上。在紧缩周期中资本开支收缩较大的科技行业将是本轮资本开支的先锋，结合机构配置拥挤度，推荐：1）AI应用创新：港股互联网/游戏/广告营销/软件开发/医药；2）AI终端设备：消费电子/机器人/智能汽车；3）AI国产硬件：半导体/通信设备。港股通科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-11 11:02
文心一言、科大讯飞接入DeepSeek，有力推动“人工智能+消费”！AI人工智能ETF(512930)规模、份额均创近1年新高
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新支持力度，更好满足住房消费需求，延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领，支持新型消费加快发展，促进“人工智能+消费”等，持续打造消费新产品新场景新热点。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海康威视(002415)、中际旭创(300308)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比52.15%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月28日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、昆仑万维(300418)、永辉超市(601933)，前十大权重股合计占比56.17%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比53.44%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-11 10:53
搭乘智能驾驶趋势，比亚迪电子迎来新增长极！
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电子的业务向零部件（智能手机金属中框、汽车电子）的转型将在未来几年支撑该公司的毛利率扩张，为投资者带来丰厚的回报。我们预计比亚迪电子2024年的毛利率将提升至8.3%，并在2025年和2026年继续保持上升趋势，分别达到8.8%和9.5%。这一预期的增长主要得益于公司智能手机金属中框和汽车电子业务的快速发展。从2023年的11%开始，我们预计这两项业务的收入贡献在2024年下半年、2025年和2026年将分别提升至26%、36%和40%。汽车电子业务的快速增长是比亚迪电子毛利率扩张的重要驱动力。母公司比亚迪在智能驾驶领域的不断投入和采用，为比亚迪电子的汽车电子业务提供了广阔的市场空间。比亚迪的CN0A（城市导航辅助驾驶）已于12月24日在中国全国范围内推出，公司目标是到2025年有3款以上车型采用高速导航辅助驾驶或更先进的系统，即渗透率达到60%。这一目标的实现将极大地推动智能驾驶在10-15万元（1400-2100美元）车型产品线中的普及，为比亚迪电子的汽车电子业务带来巨大的增长潜力。在产品定价方面，比亚迪电子的汽车电子产品从环视系统到数字仪表盘、扬声器、功率放大器、先进驾驶辅助系统（ADAS），再到汽车零部件如热管理系统和悬架系统，涵盖了广泛的汽车电子产品线。其中，先进驾驶辅助系统的平均售价为1000-9000元（137-1200美元），远高于汽车电子中的扬声器和功率放大器等产品，有助于提升单车价值，进一步推动比亚迪电子的汽车电子业务毛利率的提升。除了汽车电子业务外，比亚迪电子的智能手机金属中框业务也保持着稳健的发展态势。随着智能手机市场的不断扩大和消费者对高品质手机的需求日益增加，智能手机金属中框作为手机的重要组成部分，其市场需求也在持续增长。比亚迪电子作为智能手机金属中框的领先供应商，将受益于这一市场趋势的持续发展。我们预计2024-2026年智能手机金属中框和汽车电子的毛利率在13-16%，远高于该公司2023年的综合毛利率（8%）。这一高毛利率将支撑公司综合毛利率的扩张，提升公司的盈利能力。同时，随着公司业务向零部件业务的转型和升级，公司的产品结构将不断优化，进一步提升公司的综合盈利能力。基于以上分析，我们基本维持2024年的盈利预测不变，并将2025-2027年的净利润分别上调15%、2%和1%。这一调整主要基于更高的收入和毛利率预期，反映了我们对比亚迪电子向零部件业务扩张的乐观态度。对于2026-2027年，尽管产品组合持续向零部件业务升级，但由于智能手机和汽车市场的竞争加剧，我们预计毛利率将略有下降。与彭博一致预期相比，由于更高的收入和毛利率预期，我们预计2024/2025年的净利润分别高出1%/22%。这一差异反映了我们对其向零部件业务产品组合升级的乐观态度以及对母公司比亚迪在智能驾驶方面扩张的看好。在估值方面，我们继续使用短期市盈率（P/E）来推导目标价。目标市盈率与公司下一年的平均市盈率+1个标准差一致，以反映其不断改善的基本面。我们预计2024年运营利润率将从2.6%提升至4.7%，2026年达到6.1%；2025-2026年净利润将同比增长45%/26%。这一增长预期反映了我们对其向电动汽车和领先智能手机品牌业务升级的乐观态度。因此，我们给予比亚迪电子更高的市盈率倍数16.5倍，并据此修订了12个月的目标价为58.46港元（之前为51.02港元）。综上所述，我们对比亚迪电子的未来发展前景持乐观态度，并维持买入评级。我们相信，随着公司业务向零部件业务的转型和升级，以及母公司比亚迪在智能驾驶领域的不断投入和采用，比亚迪电子将迎来新的增长极，为投资者带来丰厚的回报。
金融界02-11 10:52
香港科技ETF(513560)盘中交易火爆，折价率达1.5%
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集团(00917)上涨2.10%；吉利汽车(00175)领跌9.14%，小鹏汽车-W(09868)下跌7.97%，长城汽车(02333)下跌6.96%。香港科技ETF(513560)下跌2.07%，最新报价1.19元，盘中成交额已达3.85亿元，换手率68.77%，折价率达1.5%，市场交投活跃。从资金净流入方面来看，香港科技ETF近3天获得连续资金净流入，合计“吸金”4.48亿元。市场观点普遍认为，折价意味着投资者可以以低于实际价值的价格购买ETF，从而获得更多的基金份额。如果投资者看好ETF所跟踪的指数或行业，折价提供了一个相对较低的成本进入市场的机会。行业消息面上，A股春节假期休市期间，DeepSeek大模型持续火爆，而宇树机器人在蛇年春晚也带来了震撼表现。国泰君安指出，中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距，更重要的是商业机会、社会资本与人心共识的凝聚，这是中国科技企业重估与2025年科技“转型牛”主线确立的基石。另一方面，全球流动性环境的积极变化也正在助推中国启动新一轮科技周期。2025年，中国科技企业的冒险精神正在被重新激活，在新一轮全球实际利率的下行周期中，中国企业将围绕AI展开新一轮资本开支，在前期紧缩周期中收缩更多的互联网/软件/消费电子/机械等民企龙头将是本轮开支的先锋。宏观消息面上，2025年2月7日，中国证监会正式发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》（以下称《实施意见》）。《实施意见》共分为8个部分、18条措施。主要内容有：做好金融“五篇大文章”的总体要求，加强对科技型企业全链条全生命周期的金融服务，分别围绕绿色金融、普惠金融、养老金融、科技金融等提出具体举措，加强行业机构金融“五篇大文章”服务能力，加强与相关部门、地方政府的协同配合等。国联证券认为，当下出台的《实施意见》，是资本市场“1+N”政策体系的重要组成部分，也是资本市场进一步全面深化改革的重要举措。有助于聚焦服务科技创新和新质生产力发展，增强资本市场制度的包容性、适应性；有助于加大投资端改革力度；有助于发展多元股权融资和多层次债券市场。国泰君安研报指出，自2024年12月以来我们持续提示：伴随内资显著增配港股市场，2025年定价权体系将较过往发生系统性变化，在国内无风险利率下行至低位背景下，港股市场将持续受益于确定的内资增量资金注入及中长久期资金的增配，且这将也意味着2025年港股市场定价体系的重塑。在这一背景下，2月港股行情已经彰显出，在外部变量缓和、内部资产质量提升（政策主导下盈利预期有望迎改善）和成长前景扩容（AI大模型等相关产业催化）的条件下，驱动了港股优质资产的估值修复。后续，宏观预期虽时有波动，但这一趋势中期有望延续。香港科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-11 10:42
FX168日报:特朗普升级贸易战引爆行情！金价惊人暴涨创新高特朗普就美国债务“语出惊人”
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广泛的行动。特朗普并表示，还在考虑对汽车、芯片和药品征收关税，将在未来四周内就汽车、药品和芯片举行会议。特朗普在上周五表示，计划在周一或周二宣布对多国实施对等关税。日元同样因市场担忧日本可能面临关税打击而下跌。Bannockburn Global Forex首席市场策略师 Marc Chandler表示：“日元的跌势部分是补跌，另一方面则来自市场的观点转变——原本认为日本或许能够躲过这一波冲击，但现在却可能会受到钢铁与铝关税的影响。” 美联储主席鲍威尔将于周二及周三出席国会听证会。Chandler表示：“我认为鲍威尔对国会说的话会与之前对市场的说法大致相同，即经济状况仍良好，增长高于趋势水平，所以美联储有时间调整政策。在当前限制性货币政策的作用下，美联储可以耐心等待，让通胀逐步回落至目标。” 主要货币对方面，美元/日元周一收盘上涨0.34%，报151.95。英镑/美元周一收盘下跌0.28%，报1.2366。欧元兑美元周一收盘下跌0.21%，报1.0306。美国是欧盟钢铁的第二大出口市场。经济数据方面，本周美国市场的主要关注焦点将是周三公布的美国1月消费者物价指数(CPI)数据。根据英国路透社调查的经济学家预测，1月整体与核心CPI预计均将环比增长0.3%，同比增幅预计分别为2.9%及3.1%。股市周一，美股主要指数收高，英伟达及其他人工智能概念股领涨，同时，美国钢铁生产商因总统特朗普宣布将对钢铁和铝进口加征关税而大幅上涨。道琼斯指数收盘上涨167.01点，涨幅0.37%，报44470.41点；标普500指数收盘上涨40.45点，涨幅0.67%，报6066.44点；纳斯达克综合指数收盘上涨190.87点，涨幅0.98%，报19714.27点。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“投资者基本上在回归那些此前表现良好的板块。市场的乐观情绪在一定程度上与企业财报季有关。” 周一，欧洲股市收于历史新高，能源股的强劲表现推动市场上涨。泛欧基准指数STOXX 600指数上涨0.58%，其中油气板块指数领涨，涨幅1.5%。 BP在伦敦市场上涨7.3%，创下两年多来的最大单日涨幅。此前有报道称Elliott Investment Management已建立该公司的持股，引发市场预期该激进投资者将推动能源巨头的战略调整。该股的强劲表现也助推英国富时100指数刷新历史纪录，而国际油价的上涨进一步提振了能源板块。商品市场主要因美国总统特朗普发出新关税威胁，加剧市场对贸易战与通胀的担忧，推升避险买盘，黄金价格周一暴涨。现货黄金周一收盘暴涨47.21美元，涨幅1.65%，报2907.80美元/盎司。周二亚市盘中，现货黄金短线加速上涨，金价触及2931.31美元/盎司，再创历史新高。 Marex分析师Edward Meir表示：“很明显，金价这波涨势的背后是关税战，这反映出全球贸易局势的不确定性与紧张加剧。” 市场担忧这些新关税可能进一步推升美国通胀。投资者正密切关注本周稍晚将公布的美国CPI与PPI数据。 Meir指出，假如CPI和PPI数据低于预期，可能导致美元走软，进一步推高升金价；反之，若数据高于预期，将推高美债收益率，可能对金价带来一定压力，但由于市场韧性、逢低买盘旺盛，影响可能有限。美联储主席鲍威尔将于周二与周三出席国会听证会，市场也在关注鲍威尔的政策立场是否会影响金价走势。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible预测，金价可能会挑战3250美元/盎司或3500美元/盎司关口。白银方面，现货白银周一收盘上涨0.79%，报32.03美元/盎司。原油方面，国际油价周一收高，在连续三周下跌至2025年低点后反弹。西德州中质原油(WTI)上涨1.32 美元，涨幅1.9%，收于72.32美元/桶。 4月交割的布伦特原油期货上涨1.21美元，涨幅 1.6%，报75.87美元/桶。特朗普周一宣布对所有进口到美国的钢铁和铝征收25%的关税，这是其贸易政策改革的又一次重大升高。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada指出，石油交易商对新闻头条的反应非常谨慎。 Onyx Capital集团研究主管Harry Tchilinguirian表示：“这场游戏的名字是‘关税的不确定性’，它总体上会影响风险偏好，并对石油产生溢出效应。” 施耐德电机大宗商品分析师Seth Harper表示：“我们继续认为能源豁免和/或部分豁免可能是正在进行的贸易谈判的一部分。目前，预计原油供应中断的情况有限，这不会导致我们的长期价格预期发生任何变化。然而，快速、重大转变的风险仍然很高，并可能继续导致近期市场波动。”
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tqttier02-11 10:32
DeepSeek引领AI新浪潮，投资者如何把握机遇？
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百度云、阿里云、腾讯云等云服务商，以及汽车、证券、医疗等行业纷纷接入DeepSeek，应用空间得到大幅拓展！ DeepSeek技术的前瞻性和广泛的应用场景，使其成为AI赛道中不可忽视的力量。未来在金融、医疗、教育等行业的应用中，或将带来显著的提升效率与降低成本。业内人士指出，DeepSeek的成长潜力巨大，尤其是在AI技术逐渐渗透到各行各业的背景下，其市场空间将进一步扩大。 DeepSeek为何引发资本市场强烈反应？ DeepSeek大模型推出迅速拉近中美在模型端的差距，使得国内AI资产有重估的可能。首先，此前受到行业政策限制，中国科技公司无法获得最顶尖的芯片进行大模型训练，而DeepSeek的成功意味着一直被“卡脖子”的AI算力，已经不再是最大的约束；其次，中国具有庞大的互联网用户基数、统一的国内大市场、便捷的支付系统及物流设施，在中国AI应用未来商业化变现空间是巨大的；再次，AI是2025年各大互联网厂商核心战略方向，国内各大互联网厂商在大模型和AI相关应用上竞争加剧，龙头厂商加大AI算力投入，因此我们看好国产AI算力供应链的国产替代机会。投资者如何把握机遇？对于普通投资者而言，DeepSeek的火爆无疑带来了新的投资机会。以下是几点建议，帮助投资者更好地把握这一机遇：人工智能板块：人工智能指数作为科技赛道的尖子生，短期在政策与产业链利好的催化下，可表现出巨大的弹性；过去10年间有7年实现周收益，年平均涨幅高达11.20%。天弘中证人工智能指数（A类：011839，C类：011840），不仅涵盖了提供基础资源和技术支持的公司，还包括了将人工智能技术应用于实际场景的企业，如智能交通、智能医疗、智能教育等多个领域，反映了人工智能技术的广泛应用和融合发展；机器人板块：DeepSeek为代表的大模型训练门槛降低，AI落地典型场景将受益技术突破，人形机器人AI赋能产业化落地，万亿市场未来可期。天弘中证机器人ETF联接基金（A类：014880；C类：014881），其紧跟产业发展前沿趋势，汇集国内人形机器人顶尖力量；软件板块：相较人工智能，软件更聚焦下游的应用端，行情的弹性与锐度相比人工智能更大一些。随着AI技术的不断发展，软件服务行业作为其核心组成部分，预计将持续保持较高的增长速度，可以分享到行业增长带来的收益。天弘中证软件服务指数（A类：012535，C类：012536），专注于软件开发和服务行业，能够有效反映该行业的发展趋势和市场表现，一键布局，共享AI产业发展机遇。我们预计，未来会看到国内AI大模型加速迭代，AI应用也有望迎来加速发展的阶段。中国科技公司有望迎来发展新阶段。如想布局科技板块的投资者，可上支付宝APP搜索：天弘中证人工智能指数（A类：011839，C类：011840）、天弘中证机器人ETF联接基金（A类：014880；C类：014881）、天弘中证软件服务指数（A类：012535，C类：012536）了解详情。也可在天天基金、京东金融等平台搜索了解。风险提示：文中观点仅供参考，不构成投资建议。历史收益不代表未来表现，指数基金存在跟踪误差。以上观点不构成投资建议，购买前请查看《招募说明书》、《基金合同》等法律文件。市场有风险，投资需谨慎。请根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
金融界02-11 10:19

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