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1-11月上海嘉定汽车“新四化”产业同比增长6.1%，年末汽车高景气有望延续，新能车ETF(515700)冲击3连涨
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。华鑫证券表示，以旧换新政策叠加年底汽车消费旺季，看好年末汽车高景气延续。随着自主品牌智能化推进及车型布局逐步完善、高端车型的逐步推出，未来自主车企有望借助品牌塑造及智能化优势扩大高端市场份额。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、天齐锂业(002466)、格林美(002340)、天赐材料(002709)，前十大权重股合计占比54.74%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699)。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、天齐锂业(002466)、格林美(002340)、天赐材料(002709)，前十大权重股合计占比54.74%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-30
华安证券：给予兆易创新买入评级
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NOR Flash产品广泛应用于工业、汽车、消费电子、PC及周边、网络通信、物联网及移动设备等各个领域，据Web-FeetResearch报告显示，公司2023年Serial NOR Flash市占率排名进一步提升至全球第二位。公司NAND Flash产品属于SLC NAND，在消费电子、工业、汽车电子、通讯等领域已经实现了全品类的产品覆盖。公司自有品牌DRAM产品积极切入利基市场（消费、工控等），并已推出DDR3L、DDR4等产品。　　公司是中国排名第一的32位Arm通用型MCU供应商。公司MCU支持广泛的应用，如工业应用（包括工业自动化、能源电力、医疗设备等）、消费电子和手持设备、汽车电子（包括汽车导航、T-BOX、汽车仪表、汽车娱乐系统等）、计算等。　　公司传感器业务（Sensor）包括触控芯片、指纹识别芯片。公司触控芯片包含自容和互容两大品类，涵盖手机、平板及智能家居等人机交互领域，其中在指纹传感器领域，公司是中国排名第二的供应商。存储业务砥砺前行，MCU业务方兴未艾。　　NOR Flash因为其可执行代码的特性，多用于IoT类产品当中，随着AI在终端产品的落地，新的的终端产品如AI眼镜、AI玩具等开始陆续出现，我们认为对NOR Flash市场需求增长有积极作用。具体来看，目前已经AI眼镜领域已经有代表性产品出现，Meta和雷朋联名的智能眼镜表现优异，根据咨询机构Counterpoint的统计，其出货量已经超过百万副，推动了AI眼镜新品类的活跃发展。兆易创新作为国内头部的NOR Flash厂商，若终端陆续有爆品出现，将会受益于行业趋势。DRAM产品方面，终端市场的需求结构变动，推动头部厂商将更多产能投放到需求更旺盛的领域，而传统产品则逐步减产。我们认为头部大厂的利基产品供应减少，有利于兆易创新在利基市场获取份额。　　MCU市场空间广阔，目前仍然由海外大厂占据主要市场地位，尤其是在车载领域，海外头部厂商的集中度更高，目前国内厂商当中，兆易创新凭借其GD32系列占到全球1.6%的市场份额，随着兆易MCU产品线的扩充，下游领域的拓展，公司收入有望进一步水涨船高。　　投资建议　　我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.1、15.4、20.6亿元，对应EPS分别为1.68、2.31、3.11元，对应2024年12月19日收盘价PE为67.0、48.5、36.1倍，首次覆盖给予公司“买入”评级。　　风险提示　　市场需求不及预期，产品价格不及预期，新产品开发不及预期，地缘政治影响。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东海证券方霁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.95%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.36亿，根据现价换算的预测PE为65.58。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级20家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为111.3。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-20
重點關注丨料日內恒指迎來超跌反彈，關注低估值大型國企公司
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272万辆。同时，多地政府加大力度推出汽车消费促进政策。新股动态佑驾创新（02431.HK）：12月17日-20日招股，招股价17.00-20.20港元/股，每手200股，预计12月27日正式上市。讯飞医疗科技（02506.HK）：12月18日-23日招股，招股价82.80港元/股，每手50股，预计12月30日正式上市。英诺赛科（02577.HK）：12月18日-23日招股，招股价30.86-33.66港元/股，每手100股，预计12月30日正式上市。健康之路（02587.HK）：12月18日-23日招股，招股价7.80-8.80港元/股，每手500股，预计12月30日正式上市。编辑观点整体来看，港股市场近期呈现震荡态势，但随着资金流入和政策扶持，部分板块表现出较强的抗跌性，尤其是新能源车和科技股板块。在外围市场波动加大的背景下，投资者可关注低估值蓝筹股和政策驱动型板块的表现。名词解释南向资金：指通过沪港通、深港通流入港股市场的内地资金。双新补贴政策：指新能源汽车和智能网联汽车相关的国家扶持政策。中概股：中国企业在境外证券市场上市的股票。今年相关大事件 2024年12月17日：国务院国资委发布《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，明确中央企业需将市值管理作为长期战略。 2024年12月13日：商务部数据显示，双新补贴政策已带动乘用车销量超过520万辆。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
国金证券：给予天岳先进买入评级，目标价位66.78元
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+36.2%），渗透率44.8%。全球汽车消费疲软，中国电动化景气度持续为SiC的成长提供优质土壤。目前SiC衬底市场仍由海外大厂主导，国内企业奋起直追，根据富士经济统计，23年全球导电型衬底市场中，公司市占率超过Coherent跃居第二。Wolfspeed虽多年市占率第一，但受到来自国内衬底公司的竞争压力，市场份额持续下滑。7M24公司公告以简易程序向特定对象发行股票预案，具体增发股数尚未确定，募集资金30,000万元，投向8英寸车规级SiC衬底制备技术提升项目。　　盈利预测、估值和评级　　未考虑简易定增的实施，我们预测公司2024~2026年分别实现营业收入16.81/23.00/30.99亿元，分别同比+34%/+37%/+35%，实现归母净利润1.90/3.19/4.48亿元，同比+537%/+68%/+40%，对应EPS为0.44/0.74/1.04元。我们认为公司有望凭借产能和技术优势实现降本增效，并进一步扩大市场份额，给予2025年90xPE，对应目标价66.78元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　市场竞争加剧；产能良率提升不及预期；新能源汽车销量不及预期；6/8英寸衬底降价超预期；地缘政治；限售股解禁。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券吕卓阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.99%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.27亿，根据现价换算的预测PE为106.06。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为85.76。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-17
自驾游市场活力与挑战并存
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不仅促进了旅游相关产业的发展，也拉动了汽车消费、保险、维修等多个领域的增长。数据显示，今年中长途自驾游占比超过五成，自驾游客在途经地或目的地的过夜比例为70.2%。这表明自驾游对目的地经济的拉动作用显著，能够有效带动住宿、餐饮、休闲等相关产业的消费增长，为当地经济发展注入活力。此外，自驾游也成为汽车消费的重要驱动力。根据易车研究院发布的《汽车自驾游洞察报告（2023版）》，2023年，自驾游诉求占购车需求的比重已超过上下班通勤，成为购车最重要的影响因素。这表明自驾游对汽车市场的拉动作用日益增强，将进一步推动汽车产业的升级和发展。自驾游发展挑战：服务待提升，基础设施待完善尽管自驾游市场发展势头强劲，但也面临一些挑战。例如，自驾游服务行业准入门槛较低，缺乏统一的行业规范和标准，服务质量参差不齐。安全保障和应急救援机制尚不完善，难以满足日益增长的个性化、精细化服务需求。基础设施方面，与自驾游相关的交通标识、旅游标识、停车场等设施建设仍有待完善。尤其是在一些热门景区和偏远地区，停车位不足、充电桩缺乏等问题较为突出，影响了自驾游客的出行体验。此外，与自驾游相关的车险、维修、救援等配套服务也存在不足。例如，针对自驾游的专属保险产品种类有限，理赔流程复杂；部分地区的汽车维修和救援服务网络覆盖不足，难以及时为自驾游客提供帮助。营地建设方面，也存在数量不足、设施简陋等问题，难以满足日益增长的自驾露营需求。为了进一步促进自驾游市场的健康发展，需要从多方面入手，加强基础设施建设，提升服务质量，完善相关政策法规，为自驾游创造更加良好的发展环境。这包括加强道路交通标识、完善停车场和充电桩等基础设施建设；鼓励发展专业化的自驾游服务机构，提升服务水平；完善自驾游相关的保险、救援等配套服务；制定更加完善的行业规范和标准，保障自驾游客的权益。通过多方共同努力，才能使自驾游市场更加规范、更加便捷、更加安全，充分释放其巨大的发展潜力。
金融界2024-12-17
日产因全球业务疲软管理层大调整：净亏损93亿日元促变革，力争扭转局势
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以环保性能著称。北美市场：全球最大的汽车消费市场之一，对日产业务影响重大。相关大事件 2024年12月1日：Guillaume Cartier被任命为日产首席绩效官，负责协调全球管理层调整。 2024年11月15日：日产宣布全球裁员9000人，并削减20%产能。 2024年10月：信用评级机构Fitch将日产展望从“稳定”下调为“负面”。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-13
早报 (12.12）| 美联储，大利好！全球第一人，马斯克身价超4000亿美元；纳指首次升破2万点，特斯拉等多股创新高
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汽车工业协会副秘书长陈士华呼吁，相关促汽车消费政策明年继续延续，并及早出台。“伴随政策累积效应不断显现，各地及企业促销活动持续发力，加之最后一月收尾冲刺，预计12月汽车市场将会持续向好，汽车产销全年将继续保持在3000万辆以上规模”。 3. 欧佩克下调全球原油需求增速预期为连续第五个月下调欧佩克月报显示，将2024年全球原油需求增速预期从182万桶/日下调至161万桶/日，将2025年全球原油需求增速预期从154万桶/日下调至145万桶/日，为连续第五个月下调今明两年全球原油需求增速预期。 4. 波罗的海干散货运价指数延续跌势触及15个月新低波罗的海干散货运价指数周三延续跌势，触及15个月新低，受所有船型运价下跌拖累。波罗的海干散货运价指数下跌50点，至1106点，为2023年9月以来的最低水平。海岬型船运价指数下跌126点，报1377点，同样触及2023年9月以来的最低水平。海岬型船日均获利减少1043美元，至11421美元。巴拿马型船运价指数下跌24点，至1053点。巴拿马型船日均获利减少213美元，至9478美元。超灵便型船运价指数下跌5点，至962点，为2023年8月以来最低水平。 12连板一鸣食品：12月11日三家合伙企业共计卖出20万股公司股份 6连板山东玻纤：公司股票可能存在短期内大幅下跌的风险千方科技：子公司宇视科技被美国商务部列入实体清单复旦复华：本源量子销售代理活动目前尚无明确客户暂无任何销售项目备案湖北宜化：拟现金购买控股股东旗下公司100%股权构成重大资产重组英华特：股东SUN HUI拟减持2%股份南模生物：股东康君宁元拟减持不超过1.90%公司股份南山铝业：拟以3亿元-6亿元回购股份并用于注销海亮股份：首次回购公司股份32.57万股安徽建工：联合中标155.06亿元工程重庆建工：全资子公司签署合计51亿建设工程施工合同司南导航：中标1.45亿元GNSS/MET水汽观测站采购项目 A股方面，沪指涨0.29%报3432点，深证成指涨0.33%，创业板指跌0.11%。全天成交1.80万亿元，较前一交易日缩量4295亿元，全市场近2900股上涨。盘面上，退税商店、商业百货板块冲高，沪企改革、上海自贸板块走强，大消费、AI眼镜板块走强。保险、非金属材料板块走弱。港股方面，恒指、国指分别下跌0.77%、0.78%，恒生科技指数跌1.31%。盘面上，大型科技股全线下跌，京东、美团跌近3%，小米跌1.6%，快手跌超1%。内险股下跌明显，中资券商股、内银股多数表现低迷，重型机械股、互联网医疗股、半导体股、教育股齐跌。内需消费股、生物科技B类股走势较好。主力动向，南下资金昨日净买入港股72.85亿港元，净买入盈富基金52.21亿、中国移动6.8亿、恒生中国企业6.64亿、阿里巴巴5.96亿、中国海洋石油1.79亿，净卖出腾讯7.42亿、美团5.63亿。龙虎榜中，共有46只个股上榜龙虎榜，涉及机构专用席位的个股有18只。单日净买入额榜前三为视觉中国、省广集团、五洲新春，单日净卖出额前三为建设工业、汉王科技、巨轮智能。两市融资余额：截至12月10日，上交所融资余额报9566.48亿元，深交所融资余额报9097.57亿元，两市合计18664.05亿元，较前一交易日增加137.06亿元。
格隆汇2024-12-12
打造行业品牌价值标杆，汽车之家(2518.HK/ATHM.US)斩获“年度卓越PR团队奖”
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目前换购车比例已逐渐占据主流，未来其在汽车消费中的占比还将越来越高。而汽车之家作为一站式汽车综合服务商，通过和平安协同，打造线上+线下的一站式闭环服务生态，聚焦下沉市场，助力“以旧换新”开辟汽车消费新增量，在行业中具备独特的竞争力，将享受到更多行业发展红利。作为投资标的，汽车之家的美股总市值在35亿美元左右，估值区间在仍在10X-15X市盈率，市净率在1倍左右，处于行业较低水平。同时，汽车之家在发布最新财报时宣布派发每股美国存托股分派1.15美元（总计约10亿人民币）的现金分红金额。此外，汽车之家9月4日还公布了未来12个月至多2亿美元的回购计划。将今年的回购计划和一系列现金分红叠加后计算，汽车之家的股息回报率至少在10%以上，对投资者来说，这释放出了充足的吸引力。所以，结合公司的发展阶段和市场空间，汽车之家的长期价值潜力还是值得期待的。若公司未来的财务数据验证了其业绩表现持续改善，在资本市场上也将重新打开向上空间。结语：汽车之家此次斩获“年度卓越PR团队奖”可谓实至名归，从卓越的PR团队和品牌价值的角度，能够看到汽车之家对追求价值增长、可持续经营的坚持，更展现出公司为股东带来投资回报的不懈追求。汽车之家未来仍有着充足的成长空间，投资者不妨拭目以待。
格隆汇2024-12-11
国产半导体，起飞！
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导体超万亿元市场蛋糕中，计算机、通信、汽车、消费电子、工业占比靠前，比例分别为31.5%、30.7%、12.4%、12.3%、12%（2021年数据）。当前，中国通信、汽车等重要行业协会已经公开呼吁谨慎采购美国芯片，对其他行业同样具有示范效应，那么意味着半导体国产替代速度还将大大加快。据中国通信领域专家项立刚透露，2018年中国芯片自给率仅5%，彼时芯片制造厂只有几座。到2023年，芯片自给率已经提升至25%以上，建成的芯片制造厂达到20座。2024年，中国芯片制造厂达到40座。他预测到2026年底，中国将成为全球第一大芯片制造国家。此外，Knometa Research发布报告称，到2026年，中国大陆芯片产能将达22.3%，超过韩国（21.3%），中国台湾（21%），一跃成为全球第一。此外，日本、美国、欧洲芯片产能份额，则一直维持在13%、11%、4%左右。展望未来，在政策大力支持、国产替代加速背景下，远期中国国内半导体市场份额绝大部分将被国产厂商占据，重演汽车领域的绝地反超。未来，伴随着越来越多核心尖端技术被攻破，国产半导体企业不但可以享受国内市场大蛋糕，或将在海外市场大有作为。要知道，今年前10月，中国集成电路出口金额高达9311.7亿元，同比大增21.4%，仅次于自动设备处理（11997亿）、服装（9327亿），位列中国第三大出口产业，远超汽车出口的6985亿元。从这个维度看，中国半导体产业不管是技术突破、产能制造等方面进展迅猛，超出很多人的预期。这跟美国相关半导体出口限制有一定关联，正所谓“祸兮福所倚，福兮祸所伏”。 02 全球半导体市场正从2023年的周期低谷，逐步步入复苏周期。据SIA数据显示，截止今年9月，全球半导体月度销售额为553.2亿美元，同比增长23.2%，环比增长4.1%，刷新了历史上最高月度销售记录。其中，中国半导体月度销售额为160.4亿美元，同比增长22.9%。这已经是连续第11个月实现同比增长，连续7个月实现环比增长。在半导体复苏周期中，国内半导体企业业绩也迎来了较好增长。截止10月31日，A股218家半导体企业营收为5145.2亿元。其中，有158家实现同比正增长，占比为72.5%。归母净利润方面，前三季度有164家实现盈利，合计为469.64亿元，另外有54家亏损，合计为-87.42亿元。其中，长川科技、汇顶科技、韦尔股份、瑞芯微、赛微微电、澜起科技等公司净利润同比增长均超100%。这些企业中，北方华创业绩表现较为突出。今年前三季度，营收为203.5亿元，同比增长39.5%。这已经是公司第8年高速增长了。2015年，公司营收仅8.5亿元，到2023年，已经增长至220.79亿元，年复合增速为50%。今年前三季度，公司归母净利润为44.63亿元，同比增长54.7%。2015-2023年，年复合增速为77.8%。要知道，A股5000多家企业中，连续9年净利润增长超30%，仅北方华创一家。此外，北方华创最新毛利率为44.22%，净利率为21.9%，均双双创下2004年有财务数据披露以来新高。从北方华创业绩表现来看，算是完完整整吃到了中国芯片自主化浪潮的超级红利，且这种红利并没有结束。今年一季度，全球半导体设备市场规模为264.2亿美元，同比下降2%。而中国大陆逆势暴增113%，连续4个季度成为全球最大半导体设备市场。基于下游晶圆厂新建以及设备国产化率提升，中国大陆半导体设备销售规模有望从2023年的366亿美元增长至2027年的657亿美元，年复合增速高达15.8%。然而，在中国半导体设备市场中，本土企业销售占比仅超11%，其余大量市场份额仍然被外资设备商占据，也意味着国产替代的空间很大。因行业门槛颇高，国内半导体设备企业较少，市场竞争格局很好。在薄膜沉积设备领域，占全球半导体设备价值超过20%。国内主要玩家为拓荆科技、北方华创、中微公司，2022年占比全球市场的1%、0.8%、0.5%。其余海外巨头主要包括44.5%的应用材料、20%的泛林半导体、9.7%的京东电子、8.8%的ASM等。在芯片刻蚀机细分领域，占全球设备价值同样超过20%。国内主要玩家为北方华创、中微公司，占全球市场份额均为2%。这远不及泛林半导体的46%、东京电子的29%、应用材料的16%。在国内光刻设备中，上海微电子占有一席之地。在清洗设备中，盛美占比全球3%，北方华创份额更小，而海外龙头DNS占比50%，TEL占比27%。此外，离子注入、过程控制等设备领域，市场规模小，国产设备渗透率也比较低。总体来看，国内半导体设备领域市场规模大，国产替代空间大，且本土企业少，市场竞争格局又好，决定了设备商龙头还将在未来多年内保持较高景气度。 03 在短短2个多月内，A股半导体大涨超过70%，估值来到历史相对高位的88倍。其主要驱动力更多来源于交易层面，即大市回暖之下，资金疯狂抱团半导体为首的科技板块，使之在短时间内出现了明显溢价。最为典型的例子是寒武纪，PB估值为46倍（远超半导体指数的4.77倍），为A股所有半导体企业最高。然而，在亢奋市场情绪下，寒武纪2个月飙涨160%，市值冲进A股半导体前三。要知道，去年4月之前的短短一个季度内，因市场疯炒AI，公司股价飙升了近400%，而后几个月又暴跌了60%以上。当然，基于未来国产替代提速、业绩成长空间大，A股半导体较其他行业有所溢价是合理的，但过高溢价则是泡沫。一旦大市调转下跌或市场风格切换，就将面临较大的估值回撤压力。不过，在水大鱼大的半导体市场里，一定会有业绩增长性好、不讲资本故事的优秀公司，即便现在估值倍数相对较高，也可以通过未来较高业绩增长来化解。这样的企业值得被关注与挖掘。（全文完）
格隆汇2024-12-08
下周，A股破局的关键！
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题，也做出了大量探索性的举措，比如针对汽车、消费电子、家电等行业的巨额消费补贴，发行超长期国债支持等。新形势下，预计明年对促消费的政策指引还会有更大力度的提升。当然，为了真正实现提振消费经济的效果，居民收入端提升也会是明年的重要工作计划。今年9月25日，中央就已发布关于相关指导意见，提出要提高劳动报酬在初次分配中的比重，加强对企业工资收入分配的宏观指导，促进劳动报酬合理增长。至于具体怎么做，以及效果如何，明年应该能有更明确的答案。我们之前的文章《大消费，下一个市场主线？》里已经提到，多数细分消费板块仍处于历史低估值、盈利低谷等状态，所以无论如何会议是否有重磅相关增量指引，在当前政策延续背景下，明年的大消费产业大概率也会足够值得期待。科技产业，尤其AI、机器人以及先进制造等领域，同样也是市场非常期待的方向。现在西方对我国AI、芯片半导体、新能源车等多个先进科技领域的限制趋严，但这些领域不仅是我们必须要实现突破的战略产业，也是能带来极庞大市场的增量经济，它们同样也是未来国家经济乃至科技竞争力的重要胜负手，我们必然会竭尽全力谋发展。过去五年，每年的中央经济工作会议都提及科技创新和产业发展，尤其2020年和2023年，科技创新甚至是中央部署来年经济工作的第一大任务，在2024年更是在AI浪潮紧迫下，对科技创新的支持态度更加强烈。所以这次会议对这方面的指引，或许也会有不少值得关注的重要指引。 03尾声总的来说，目前A股宏观大环境并不算友好，同时又处于政策空窗期，所以陷入弱势震荡是无法避免的。现在长线资金要么一旁观望要么选择避险资产，游资则更加主导市场，导致题材炒作、消息面炒作、板块轮动都非常快，有些板块看着涨得挺猛，但波动太急，胜率比大行情已经下降了一大截。这种情况下，投资者更需要审慎研判，不妨多看少动，继续耐心等待新一轮政策行情，或才是较为稳妥的策略。
格隆汇2024-12-04

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