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比尔·格罗斯警惕市场动量热潮，泡沫风险与加密货币暴涨引发关注
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比尔·格罗斯警惕市场的动量热潮席卷华尔街比尔格罗斯的市场观察动量投资策略与风险加密货币泡沫与股市上涨市场乐观情绪与投资者信心比尔格罗斯的市场观察根据TodayUSstock.com报道，比尔·格罗斯（Bill Gross）警告，当前华尔街的市场动量热潮可能具有过度投机的风险。在2024年12月6日的邮件和社交媒体发布中，他回顾了这种类似赌博的投资情绪，并引用了美国幽默作家威尔·罗杰斯的名言，指出这种“赌博心态”在市场中由来已久。格罗斯指出，尽管市场上动量投资策略在今年取得了良好的效果，但他对这种情绪背后的风险表示谨慎。动量投资策略与风险格罗斯提到，当前的投资热潮并非新现象，而是美国市场历史上的一种常见现象。动量投资，尤其是跟随市场趋势投资的策略，在近几年特别是在特朗普连任后变得愈加盛行。然而，尽管这种投资策略在短期内表现良好，格罗斯表示自己更青睐防守型的投资，包括股息丰富的公司和银行股票。加密货币泡沫与股市上涨加密货币市场的暴涨是当前市场风险情绪的一个重要表现。本周，比特币价格突破了100,000美元的关口，这一数字曾被认为遥不可及，带动了整个数字资产行业的上涨。尽管比特币涨势如火如荼，理查德·伯恩斯坦（Richard Bernstein）认为，比特币的涨势更像是“类固醇上的泡沫”，并认为这种涨势背后并没有基本面的支持。市场乐观情绪与投资者信心尽管市场存在泡沫风险，当前的乐观情绪仍在持续。美国股市的信心指数已创下历史新高，消费者和投资者的信心也空前强劲。标普500指数本周创下历史新高，纳斯达克100指数年初至今上涨超过28%。此外，垃圾债券基金也迎来了创纪录的资金流入。然而，有分析人士警告，随着市场情绪的高涨，许多投资者可能忽视了潜在的风险，尤其是通胀风险和美国政策的不确定性。在这种情况下，尾部对冲策略仍然在投资组合管理中扮演着重要角色。编辑观点当前华尔街的投资氛围显得过于乐观，风险正在累积，尤其是动量投资和加密货币市场的泡沫。这种市场氛围虽然推动了股市的上涨，但也暗示着潜在的剧烈波动。投资者需要保持警惕，适当考虑对冲风险，以应对可能的市场反转。名词解释动量投资：一种投资策略，基于资产价格在一段时间内持续上涨的趋势，投资者通过购买上涨的资产并持有，期望趋势继续。泡沫：指市场价格过高，远离其基本面价值的现象，常常是由于投机过度和市场情绪推高价格。尾部对冲：一种投资策略，通过投资衍生品或其他工具来保护投资组合免受极端市场波动的影响。相关大事件 2024年12月6日：比尔·格罗斯警告华尔街的动量热潮，指出市场上存在泡沫和投机过度的风险。 2024年12月3日：比特币突破100,000美元大关，带动加密货币市场全面上涨，进一步推动了市场的风险情绪。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-08
动能投资狂潮席卷华尔街老债王格罗斯呼吁保持警觉
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似乎新鲜且危险。但在今年80岁的比尔·格罗斯看来，美国市场边缘掀起的这种狂热从他出生前就已成为投资者的生活常态。 “威尔·罗杰斯有句名言：‘不要赌博，用你所有的积蓄买一些好股票，耐心长期持有，直到这些股票上涨然后才卖掉。如果一只股票不上涨，那就不要买它’，”这位退休的太平洋投资管理公司联合创始人周四表示，随后又在社交媒体上发文，提到了席卷市场的赌博精神。已故幽默大师罗杰斯的这句格言相当于一个世纪前对动能投资的认可，该策略一整年都在发挥作用，并随着唐纳德·特朗普的胜选而再度盛行。“我在关注这股从众浪潮，但对可能减缓或终结这场盛宴的情况保持警惕，”格罗斯表示，他看好股息丰厚的公司和银行在内的防御性交易。周五在数据显示劳动力市场持续活跃后，风险偏好再度升温。标普500指数本周收盘触及新高，纳斯达克100指数年迄今上涨逾28%。信贷市场继续证实美国企业界的良好氛围，借贷溢价处于20多年来的最低水平。在此过程中，最后剩下的空头正在遭受打击。彭博行业研究显示，在126只寻求从下跌中获利的ETF中，今年仅有14只上涨，平均亏损27%。 “眼下很难看空风险，”道富宏观多资产策略师Cayla Seder说。“流动性仍然充足，美联储已经开始降息周期，而经济数据总体上继续令人惊喜。” 但对市场泡沫泛滥的疑虑在升温，因为投资者追逐趋势。最新迹象是比特币本周早些时候突破了一度难以想象的10万美元大关，广泛的涨势提振了整个数字资产行业，并激发了动物精神。 Richard Bernstein Advisors LLC的负责人Richard Bernstein说，即使大盘不存在，七大超大盘股也可能看上去有些过头了。但比特币呢？没错，这是个“强化版泡沫”，他说。“没有什么基本面因素。完全是流动性的问题。” Lindsay Rosner认为，目前有很多好的理由看涨，也有很多理由支付保险费。 “我们认为尾部对冲将继续在投资组合管理中发挥重要作用，”这位高盛资产管理的多资产固定收益投资主管表示。“在等待美国政策明朗并继续监测潜在通胀上行风险之际，我们在短期对风险环境持建设性态度。”
金融界2024-12-07
OPEC+ 面临原油价格停滞，这些人将享受更便宜的汽油
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3 美元。美国汽车协会发言人安德鲁·格罗斯 (Andrew Gross) 表示，美国油价 70 美元或更低“对消费者来说很棒”。原油约占每加仑汽油价格的一半，因此原油是除分销成本和税收之外的关键因素。欧洲驾车者看到的波动要小得多，因为税收占成本的很大一部分。 OPEC 已将 2025 年石油需求增长预测从 7 月份的 185 万桶/日下调至 154 万桶/日。与国际能源署的 99 万桶/日、美国能源信息署的 122 万桶/日和能源情报公司 Rystad Energy 的 110 万桶/日相比，这一预测处于较高水平。德国商业银行分析师预计，明年第一季度布伦特原油价格平均为每桶 75 美元，其余三个季度为 80 美元/桶。在美国，唐纳德·特朗普重返白宫可能会导致更多的化石燃料生产。这位当选总统不仅在竞选中呼吁增加钻探量，他的财政部长提名人斯科特·贝森特还制定了一项经济计划，目标是将国内石油产量增加 300 万桶/日。贝森特表示，增加石油产量将减轻美国消费者的通胀压力。但特朗普团队尚未完全解释石油生产商为何会增加供应并将价格降至可能损害其利润的水平。石油输出国组织（OPEC）是一个政府间组织，成立于 1960 年，由伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉组成。此后，该组织已扩大到 12 个成员国。2016 年，主要为了应对美国页岩油产量导致的油价大幅下跌，OPEC 与其他 10 个产油国签署了一项协议，成立了 OPEC+。
丰雪鑫992024-12-05
“债券义勇军”正在发起攻击华尔街衡量特朗普新政
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oltzfus在解释原因时引用了比尔·格罗斯著名的“最干净的脏衬衫”比喻：“美国之所以脱颖而出，是因为我们的责任感、透明度、治理，以及我们的创新能力和经济规模，”他在最近的一次采访中说道。话虽如此，Stoltzfus和大多数市场参与者一样，表示联邦债务最终会成为一个问题。目前，它更像是一个讨论点，而不是经济障碍。
Heidi2024-11-15
四年来最大涨幅！摩根士丹利利润与营收齐飞
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尔(Mo Assomull) 与伊莱·格罗斯(Eli Gross)和西蒙·史密斯(Simon Smith)一起担任投资银行业务的新联席主管。该公司还任命埃文·达马斯特(Evan Damast)和亨里克·戈贝尔(Henrik Gobel)为全球资本市场部门的新负责人。摩根士丹利固定收益交易业务营收为20亿美元，而预期为18.5亿美元。该业务线是华尔街五大交易部门中规模最小的。股票业务收入总计30.5亿美元。股票收益帮助银行抵消了固定收益业务的放缓，摩根大通的股票收益增长了27%，高盛集团和美国银行的股票收益均增长了18%。耶莎雅表示，该公司仍在投资该业务。“我要指出的是股票衍生品，”她说。“还有技术。这不是你可以停滞不前的事情。” 交易咨询费总计5.46亿美元，而预期为5.25亿美元。股票承销收入为3.62亿美元，因为公开上市和二次发行的回归引发了人们对这些市场将全面重新开放的猜测。摩根士丹利目前管理着其投资管理和财富部门的7.6万亿美元资产。今年年初，摩根士丹利的高层管理人员对摩根士丹利近期实现利润目标的能力持更为谨慎的态度，导致该行股价落后于同行。随着未来几个月利率下调，投资者也将注意力转向净利息收入等指标。自那时起，该公司的业绩就与这些更加慎重的预测相反。耶西亚说：“我们年初讨论过这个问题，当时我们不确定会发生什么。”但她表示，投资者最好关注银行吸引收费资产的能力，这将比净利息收入的变动产生更大的影响。她表示，“价值主张”在于公司的财富咨询业务。“我们已经展现出持久、可持续的增长，我们面前的机会非常强大。” 摩根士丹利的整体表现也十分亮眼，报告显示，该公司总收入为154亿美元，超出预期的143亿美元。此外，财富管理部门的税前利润率达到28.3%，而每股收益为1.88美元，这些数据进一步巩固了公司在本季度的强劲表现。
Sissi2024-10-17
“债王”比尔·格罗斯警告：美股牛市正在失去动力、进行这四项防御性投资
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街留下深刻印象，但亿万富翁投资者比尔·格罗斯（Bill Gross）并不确定牛市是否还能持续很长时间。#2024年下半年市场展望# 根据这位所谓的“债券之王”的最新报告，随着势头减弱，投资者应重新配置防御性和高收益股票。他还建议减少对固定收益的投资，此前他曾批评过当前的美国国债状况。格罗斯表示：“虽然没有熊市，但已经不再是牛市了。”他补充说，未来股市将实现“低买正”回报。格罗斯还列出了他目前最喜欢的四项投资：第一家是电力服务公司Allete，今年迄今股价已上涨 5%。他说，这是一笔未来 12 个月内上涨 10% 的收购交易。格罗斯还大力宣传多个有限合伙企业渠道，他经常强调这是债券的有益替代品。他指出，MLP 提供 8% 的延税收益。早在 5 月份，他就表示 MLP“几乎与 AI 一样好”。在谈到国债替代品的主题时，格罗斯还提到了高收益抵押贷款房地产投资信托基金 (REIT) Annaly Capital Management 。他还认为市政收入基金是一项值得投资的基金，因为许多基金都提供了超过 7% 的免税收益。格罗斯以 DWS 市政收入信托基金为例，但他指出，还有 20 到 30 种其他基金可供选择。他说：“7%可能不会永远持续下去，但目前这些基金的交易利率为 6-8%。” 格罗斯并没有预测股市牛市即将崩盘，只是说一系列不利因素即将出现。这些因素包括估值过高、一系列宏观经济和地缘因素。格罗斯特别指出，如果卡马拉·哈里斯当选总统，企业税将提高，而且如果全球紧张局势持续升级，经济增长将受阻。赤字上升——投资者一再警告的一个问题——最终将减缓支出。格罗斯还提到了传奇投资者沃伦·巴菲特持有的创纪录现金储备，一些人认为这是市场可能很快大幅抛售的迹象。对格罗斯来说，这至少预示着“前路坎坷”。他在报告中还列举了一些可以抵消上述不利因素的积极因素，例如通胀下降和对人工智能的持续投资。
Linlin2024-10-11
美股盘前要点 | 美国CPI年率实现六连降特斯拉Robotaxi原型即将亮相
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济可能面对滞胀冲击。 7. “老债王”格罗斯：美股牛市已接近尾声，投资者应预期回报率显著下滑。 8. 郭明錤：iPhone 16系列组装订单几乎没有变动，两款Pro机型需求至今大致符合预期。 9. 苹果资深高管Dan Riccio将退休，曾负责监督开发混合现实头显Vision Pro。 10. Apple TV+将在美国上线亚马逊Prime Video，作为附加订阅服务，月费9.99美元。 11. 特斯拉将于周四举行的We, Robot活动公布Robotaxi原型，预计将设有双座位及翼式门。 12. 特斯拉上海超级工厂9月交付量同比增20%至超8.8万辆，国内销量同比增66% 13. 郭明錤：德州仪器和英飞凌打入英伟达GB200供应链，供应电压调节器组件。 14. 瑞银称与瑞士信贷的技术整合正朝着目标前进，未来几周迁移卢森堡和中国香港的客户。 15. 汇丰计划针对资深银行家阶层进行重组，目标是节省高达3亿美元。 16. 葛兰素史克同意支付高达22亿美元解决约8万起胃灼热药物Zantac有关诉讼案。 17. 前辉瑞CEO及CFO表示不会参与激进投资者Starboard Value的行动。 18. 道明银行将支付约30亿美元罚款并限制在美国增长以和解反洗钱调查。 19. 达美航空Q3营收146亿美元，市场预期145.5亿美元；调整后每股盈利1.5美元，市场预期1.52美元。 20. 宝马集团第三季度交付汽车540,882辆，同比下滑13%。 21. 三星电子据称计划大幅削减DS部门高管数量，并重组半导体相关业务。 22. 小鹏汽车扩充Robotaxi团队：正招聘多个岗位，年薪最高近百万。
格隆汇2024-10-10
大型科技股下跌，为何标普500还能挺住，因为其他 493 家公司正在迎头赶上
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Group的全球股票首席投资官亚当·格罗斯曼表示，并说他们公司仍然对大型科技股保持最大的超配。经济恶化将可能使防御性行业受益，但Truist Advisory Services的联席首席投资官基思·勒纳认为，这通常也对科技股有利。勒纳在接受采访时表示：“如果存在不确定性，我们的观点是，投资者将继续为增长前景支付溢价。如果经济继续放缓，防御性行业将继续表现良好。无论是放缓还是保持一定的稳定，科技股都会表现不错。” 另一个有利于非科技行业的因素是盈利前景的改善。以医疗保健为例：据彭博情报数据，在连续七个季度的利润萎缩后，医疗保健公司的第二季度盈利增长了16%。预计这种扩张将在今年剩余时间持续，到2025年第一季度，利润增长将达到45%。当然，科技巨头的盈利仍然强劲。只是不再像过去几年那样以快速的速度增长，增长主要由稳定的销售和追求效率导致的行业内数十万人的裁员所推动。七大科技巨头第二季度的利润增长了36%。这虽然令人印象深刻，但低于前三个季度超过50%的增速。根据彭博的数据，预计未来四个季度的盈利增幅将在17%到20%之间。上个月科技股抛售的一部分原因，是这些公司的人工智能计算设备支出过高。上个季度，亚马逊、谷歌母公司Alphabet、微软和Meta Platforms的资本支出总和超过了500亿美元。英伟达是这笔巨额资金的主要受益者，这也引起了投资者对芯片制造商的那些最大客户利润率的担忧，尤其是目前还没有明显的迹象表明这些支出能带来足够的收入增长，来证明这些投资的合理性。虽然这次下跌使许多科技股的市盈率降低，但仍然偏高。例如，微软的市盈率为未来12个月预计利润的32倍，虽然低于7月的高点35倍，但远高于过去十年的平均25倍。市场其他领域更便宜的估值可能会继续吸引投资者。不过，这并不意味着科技股不会继续表现良好。波士顿合作伙伴全球市场研究总监迈克尔·穆拉尼表示，“其他493只股票因为价格更便宜，可能会受到一些追捧，但这并不意味着你要连洗澡水一起倒掉，这些公司正在赚得盆满钵满。这与2000年大不相同。” 来源：加美财经
加美财经2024-09-17
美国警察杀人越来越多，但是公众似乎已经没有那么愤怒了，为什么？
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警察雇佣标准。缅因州科尔比学院的尼尔·格罗斯表示，由于越来越少的人愿意加入警察队伍，一些部门可能降低了招聘标准。格雷森曾因酒驾被判刑，但仍然被桑加蒙县雇佣。在其他发达国家，警察杀的人远远少于美国。在英国，警察枪击致死人数很少超过每年两三人。而在美国，枪支的普遍存在让警察更为紧张。然而，根据《华盛顿邮报》的数据库，自2015年以来近10,000起警察杀人事件中，只有六成的受害者持有枪支。正如马西母亲的电话所显示，美国警察仍需要更加努力地建立信任，而这恰恰是防止犯罪的关键。来源：加美财经
加美财经2024-08-28
没那么糟糕？！经济学家：目前对美国债务危机的担忧被夸大了
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司 (PIMCO) 的联合创始人比尔·格罗斯 (Bill Gross)。与许多其他知名市场观察家一样，他认为美国债务的急剧上升最终将达到不可持续的水平。当利率较高时，就会出现这种情况，因为这会增加美国必须支付的债务成本。这迫使政府进一步借贷，引发债务螺旋式上升。国家违约的后果在很大程度上是未知的，但一些人预测其后果可能包括通货膨胀飙升和经济衰退。尽管贝克-弗里斯承认美国债务上涨令人担忧，但他也引用了一些应该能让短期前景变得光明的数据。他说，过去十年，美国净国民财富的增长速度超过了公共借贷速度。与全球其他经济体相比，美国面临的财政限制较少，其国债需求持续旺盛。 “这对未来几年的美国债务意味着什么？总体基本前景可能是维持现状：赤字仍然很高，债务继续攀升，对美国国债的需求保持强劲，部分原因是美元作为全球储备货币的地位，”贝克-弗里斯说。最终，债务问题需要得到解决。分析人士一再强调，最明显的应对措施是提高税收和削减开支。令他们不满的是，边缘政策和大规模支出计划使得实现这一目标的可能性变得渺茫。贝克-弗里斯对此不太担心。他以历史为例指出，华盛顿最终会接受改革，尤其是当债务在令人不安的高通胀和高利率水平下增长时。他说：“以前，当联邦利息支付（占总支出的比例）达到与今天类似的水平时，都会进行财政整顿，比如二战后、20 世纪 80 年代末罗纳德·里根执政时期以及 20 世纪 90 年代比尔·克林顿执政时期。” 更何况美国有应对的手段。与欧洲相比，美国的税负较低，这意味着华盛顿有更大的增税空间。贝克-弗里斯补充道，这不仅可以带来更多收入，还可以提高美国的财政信誉。
Peng2024-07-20

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