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幸福来得太突然！纳指刚刚进入新一轮牛市华尔街分析师急忙“泼冷水”：别高兴得太早
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当然，对于美国股市来说，真正重要的是标准普尔500指数——美国大盘股的基准。该股指也出现反弹，但仍处于熊市，此前该指数一度较1月3日创下的纪录收盘点位下跌逾20%。摩根士丹利的Michael Wilson是华尔街最直言不讳的看跌人士之一，他也认为，本轮上涨的最佳阶段已经结束。这位首席投资官周一在一份客户报告中表示：“股市强劲反弹，让投资者相信熊市已经结束，并期待更好的时代。”“然而，我们认为，仅仅因为通胀已经见顶，就说一切都好了还为时过早。下一波下跌可能要等到9月份，那时我们的负经营杠杆率理论将在收益预期中得到更好的反映。然而，在估值如此高企的情况下，我们认为本轮上涨的最佳阶段已经结束。” 富国银行投资研究所高级全球市场策略师Sameer Samana周三说，“市场似乎又睡着了”，似乎在想，“好了，任务完成了，通胀已经稳住了，美联储可以退出了”。“我们认为这还为时过早。” Samana警告说，即使在7月份有所缓和之后，通货膨胀仍处于高位。他表示，扣除食品和能源的核心通胀可能会“顽固地”维持在高位，因薪资增长和住房成本等领域的问题往往更为棘手，这可能仍将是美联储面临的"问题"。 Samana认为，投资者应保持守势。他表示，富国银行看好医疗保健类股，并增持该类股，近期将必需消费品和公用事业评级调至中性。他预计经济衰退将在今年下半年开始，尽管“我们认为股市没有反映出这一点。” 该行也看好能源和科技股。Samana说：“我们喜欢科技产品，因为它专注于企业客户的业务”，而不是那些可能减少自由支配支出的消费者。Samana称，“企业渡过下一次衰退的状况可能略好于消费者，消费者将面临借贷成本上升和高通胀的艰难时期。” DWS Group美洲交易主管George Catrambone周三表示，7月份的通胀低于预期。“核心情况比人们担心的要好。” “根据我们看到的一些数据，我们可以感到一些乐观情绪，”Catrambone说。“但如果市场继续上涨，你将看到估值再次开始偏高。” 在他看来，“市场正在超前”，标普500指数目前的预期市盈率约为17.5倍，而美联储仍承诺将通胀目标维持在2%。此外，“全球逆风”仍然存在，他说，指出了对俄罗斯和乌克兰战争的担忧，以及美国和中国在台湾问题上的地缘政治紧张。 Catrambone表示，他担心“市场正在忽视”美联储表示，在通过提高基准利率来降低通胀方面还需要做多少工作。他建议，投资者“应该专注于盈利的科技股和科技行业的优质股。”
夏洛特2022-08-11
【美股收盘】美股周三大爆发通胀数据好于预期美联储官员：通胀依然很高，仍需加息
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均指数上涨535点，涨幅约为1.6%；标准普尔500指数上涨2.1%，达到5月初以来的最高水平，而纳斯达克综合指数上涨2.9%。美国7月份整体消费者价格指数同比上涨8.5%，与6月份持平。接受道琼斯调查的经济学家预计分别增长8.7%和0.2%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀也出现低于预期的增幅。美联储将在9月会议之前再次权衡该报告以及其他关键经济数据，该会议将再次加息。交易员预计下个月加息50个基点，而通胀报告前预期加息75个基点。主要科技股周三跑赢大盘，Facebook母公司Meta上涨 5.8%，Netflix上涨超过 6%，Salesforce 是道琼斯指数中表现最好的公司之一，上涨3.5%。虽然美国国债收益率近期有所回升，但在数据显示7月份消费者价格没有随着汽油成本下降而上涨之后已经暴跌。基准10年期国债价格上涨，收益率为2.7937%，周二尾盘为2.797%。30年期债券价格从3.005%下跌，收益率为3.0465%。2年期票据价格从3.286%上涨，收益率为3.2203%。数据公布后，芝加哥联邦储备银行总裁查尔斯埃文斯表示，通胀仍然“无法接受”的高位，美联储将需要继续加息。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里表示，尽管该数据“令人欢愉”，但美联储“距离宣布胜利还很远很远”，需要进一步提高利率。美元指数下跌1.063%，欧元上涨0.87%至1.03美元。日元兑美元汇率上涨1.68%至132.93美元，而英镑兑美元汇率为1.2223美元，当日上涨1.18%。在美国汽油需求令人鼓舞的数据以及通胀数据驱使投资者转向风险较高的资产后，油价从盘初的跌势中反弹。美国原油收涨1.58%至每桶91.93美元，布伦特原油收报97.40美元，当日上涨1.13%。现货金下跌0.3%至每盎司1,789.12美元。在通胀数据发布后，它突破了1800美元的水平，然后趋于平稳。位于俄亥俄州哥伦布市的亨廷顿国家银行的首席投资官John Augustine表示：“今天上午的通胀报告缓解了压力，现在我们开始买入股票、债券和大宗商品。很长一段时间以来，通胀数据都没有低于预期。美联储将采取什么行动以及2023年的经济增长和盈利前景仍存在很多不确定性。我们在此保持中立，直到我们对明年有更好的看法。” Quadratic Capital Management创始人Nancy Davis表示：“7月份消费者物价指数的减速可能让美联储松了一口气，特别是因为美联储坚持认为通胀是暂时的，这是不正确的。如果我们继续看到通胀下降，美联储可能会开始放慢货币紧缩步伐。”
楼喆2022-08-11
【美股盘中】美国股市周三大反攻 CPI数据有所放缓核心CPI仍然坚挺分析师：还有很长的路要走
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数据低于预期而松了一口气。截至发稿，标准普尔500指数上涨2%，而道琼斯工业平均指数飙升500点，或约 1.53%。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨2.66%。美国7月份的CPI报告显示，上个月物价有所放缓，自2021年初以来首次小幅走低，这对投资者来说是一个充满希望的迹象，即美联储官员可能会缩减加息幅度。美国劳工统计局的数据显示，上个月消费者支付的价格同比上涨8.5%，与6月份的40年高点9.1%相比有所放缓，经济学家此前的预期是上个月的读数将增长8.7%。在债券市场，消费者价格数据的改善导致美国国债收益率下滑，因为投资者缩减了对政策制定者预计将采取的货币紧缩程度的押注。10年期美国国债收益率下跌约4个基点至2.76%，而两年期基准美国国债收益率下跌12个基点至3.17%。摩根士丹利E*TRADE投资策略董事总经理Mike Loewengart在一封电子邮件中表示：“这是朝着正确方向迈出的一步，但请记住，在通胀正常化之前，我们还有很长的路要走。然而，环比数据并没有形成趋势，因此谨慎和乐观现在是并存的。” 在创纪录的能源成本将通胀推至6月周期最高读数后，上个月汽油价格连续50多天的下跌趋势让美国消费者松了一口气，但该报告其他部分的通胀压力仍然强劲。剔除报告中波动较大的食品和能源成分的核心CPI在最新数据中保持坚挺，年增长率为5.9%，与6月份的数据持平。在投资者关注的其他地方，埃隆马斯克周二晚间抛售了价值69亿美元的特斯拉股票，此前这家电动汽车制造商的首席执行官表示他已完成出售该公司的股票。马斯克在一条推文中表示，如果他被迫继续进行收购Twitter的交易，他希望避免紧急出售特斯拉股票。企业在收益方面，受大盘反弹的提振，Coinbase股价上涨4%。即使这家加密货币交易所周二下午公布的第二季度收益低于华尔街预期，并表示用户增长放缓，今年剩下的时间将进一步下跌。与此同时，由于消费者缩减了可自由支配的支出，而游戏行业看到大流行引发的繁荣放缓，第二季度业绩严重下滑，Roblox周三遭受重创，股价暴跌4%。
楼喆2022-08-11
【欧股收盘】欧洲股市周三收高美国通胀数据见顶美国股市飙升
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华尔街，美国股市在报告发布后飙升，周二标准普尔500指数和纳斯达克指数连续第三天下跌后反弹。摩根大通资产管理全球市场策略师迈克·贝尔表示，尽管总体通胀可能正在见顶的迹象很多，但核心通胀仍远高于目标，这意味着美联储“宣布胜利”并停止加息还为时过早。鉴于亚特兰大联储对工资增长的衡量标准目前为6.7%，在工资压力显着缓和之前，核心通胀不太可能回到目标附近。其次，鉴于失业率处于50多年来的最低水平，而工人们要求加薪以赶上通胀，在没有首先看到失业率上升的情况下，工资增长不太可能放缓到足以使通胀回到美联储目标的程度。贝尔表示：“因此，尽管通胀见顶是个好消息，但这可能还不足以让美联储放松紧缩政策或消除对经济衰退的担忧。” 亚太股市周三下跌，在中国通胀数据上升后，香港恒生指数跌幅超过2%。7月份生产者价格指数同比上涨4.2%，而消费者价格指数上涨2.7%，均略低于分析师预期。周三公布的官方数据显示，在欧洲数据方面，德国7月最终消费者物价通胀同比增长7.5%，月度增长0.9%，大致符合预期。盈利仍然是欧洲个股价格走势的主要驱动力。 Ahold Delhaize、ABN AMRO、E.On、TUI Group、Metro、Deliveroo、Prudential和Aviva是周三开盘前报告的主要公司之一。
楼喆2022-08-11
决策分析：大行情真的来了？黄金多空在1800拉锯美股三大指数直线拉升美国7月CPI数据回落通胀见顶了？
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稿，道琼斯工业平均指数上涨1.57%。标准普尔500指数上涨1.97% 并触及5月初以来的最高水平，而纳斯达克综合指数上涨2.62%。主要科技股跑赢大盘，Facebook母公司 Meta上涨5.7%，Netflix上涨超过4%。Salesforce 是道琼斯指数中表现最好的，上涨 3.6%。周三发布得数据显示，美国7月通胀同比升8.5%，不仅低于预期，也低于6月的数据，这意味着从表现上来看，美国通胀已暂时回落。剔除波动的食品和能源价格的核心通胀也出现了低于预期的增长。美联储将在9月会议之前再次权衡该报告以及其他关键经济数据，届时将再次加息。 Quadratic Capital Management创始人Nancy Davis表示：“7 月份消费者物价指数的减速可能让美联储松了一口气，特别是因为美联储坚持认为通胀是暂时的，这是不正确的。...如果我们继续看到通胀下降，美联储可能会开始放慢货币紧缩步伐。” 尽管通胀率放缓，很多商品和服务的价格都在飙升，让大多数美国人的生活变得更糟。平均工资的增长速度跟不上食品、租金、汽车和医疗服务等日益增长的成本。具体来看，美国7月份食品指数上涨1.1%，乳制品及相关产品指数环比增长1.7%。肉类、家禽、鱼类和蛋类指数上涨0.5%。能源价格下跌4.6%，汽油价格下跌7.7%。这抵消了食品价格上涨和住房成本增加0.5%的影响。大幅加息可能性仍在美联储主席鲍威尔可能会注意到，物价上涨的步伐正在放缓，但还没有显示出足以让美联储放弃收紧货币政策的下降趋势。对于前端市场来说，这可能意味着更大的波动，但我们仍然认为，随着市场再次重新评估美联储抗击通胀的承诺，尤其是在就业形势仍然如此强劲的情况下，两年期美国国债收益率可能会遭到更多抛售。巴克莱银行通胀市场策略主管表示，这对美联储来说是必要的，但还不够。我们需要看到更多（证据）。你可以把这个场景想象成天气：今天的天气比过去几天的天气要好。但现在还是夏天，湿度仍然很大。美国经济学家Blerina Uruci表示：“即使由于能源价格疲软导致整体通胀放缓，但核心通胀仍居高不下，美联储可能会保持其紧缩倾向。” CPI数据发布后，现货黄金短线涨幅扩大至17美元。但随后出现震荡走势，截至发稿，现报1798.47美元/盎司。高盛策略师下调了对黄金的预期。高盛称，金价正处于美联储对高通胀和经济增长疲弱的担忧之中。高盛将3个月、6个月和12个月金价预期分别下调至每盎司1850美元、1950美元和1950美元，此前预估分别为每盎司2100美元、2300美元和2500美元。高盛表示，金价若要形成结构性走高趋势，美联储将需要面对有关其抗通胀承诺的“强烈质疑”，就像上世纪70年代那样。要让金价形成实质性的下行趋势，通胀需要持续出人意料地上行，美联储需要拿出“无条件”决心让通胀回落。两者都不是高盛的基本预测情况。截至发稿，WTI原油已完全回吐美国CPI数据公布后的涨幅，日内跌3.00%，现报87.75美元/桶。
Dan19772022-08-10
通胀真的见顶了？！全球风暴逼近：CPI报告有如核弹市场破位行情一触即发
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1.3%，医疗保健类股下跌0.8%。标准普尔500指数期货上涨0.3%，周二该指数连续第四个交易日下跌，此前美光科技成为最新一家发出需求放缓警告的芯片制造商。纳斯达克100指数期货上涨0.5%。特斯拉公司股价在盘前交易中上涨，该公司首席执行官埃隆·马斯克完成了有记录以来最大的股票抛售。马斯克套现69亿美元的特斯拉股票，这是这位亿万富翁有记录以来最大的一次出售，他解释称，他需要现金，以防被迫继续他流产的收购推特公司的交易。特斯拉盘前交易上涨2.7%。 “我认为我们还没有走出熊市，经济衰退的风险正在逼近，而且我认为美联储激进的紧缩政策还没有结束，”景顺(Invesco)亚太区(不包括日本)全球市场策略师David Chao说。“我认为市场还没有完全定价这些变量。本周的通胀数据肯定会让我们更清楚地了解美联储的近期政策前景。” 债券持稳。两年期国债收益率比10年期国债收益率高出近50个基点。这是自2000年以来最严重的一次倒挂，被认为是在美联储为抑制通胀而收紧货币政策的情况下，经济衰退近在眼前的迹象。投资者正在等待最新的消费者价格指数(CPI)报告，该报告可能会证实或粉碎物价上涨已趋于平稳的希望。经济学家预计，该报告将显示，在油价下滑的带动下，通胀略有降温。预计周三公布的一份报告将显示，美国7月份总体消费者价格指数(CPI)有所降温，但仍处于高位，而核心CPI同比增幅可能有所加快。这些数据将如何影响对美联储收紧政策的看法，将是风险情绪的关键。接受路透社调查的分析师预计，6月份的年通胀率将从9.1%降至8.7%。与此同时，核心CPI料按月升0.5%，按年升幅为6.1%，高于6月时的5.9%。如果数据一如上述预期，市场人士以及，美联储9月加息0.75%的预期将进一步升温，不利于股市。市场预期美联储下次会议加息75个基点的几率为69.5%。 Baird首席策略师Michael Antonelli形容CPI数据有如核弹，将揭示联储下步行动。 “今天的通胀数据可能会为本月余下时间的市场定下基调，”Oanda的高级市场分析师Craig Erlam说。“低于预期的数据可能是市场的主要推动力，而在6月数据附近或以上的任何数值，都可能引发市场的重大风险逆转，因为辩论的焦点将转移到加息75或100个基点，而50个基点早已被定价。” “在反应方面，市场最初会对核心CPI意外下滑、而不是意外上升感到更兴奋，特别是当它与风险偏好有关时。”德意志银行的Alan Ruskin在周二的一份报告中写道，“一个意外的下行趋势，让人们‘希望’石油/食品大宗商品见顶，加上需求放缓，将迅速渗透到美国通胀数据中。” 美元下滑，美元在7月中旬开始回落后，一直保持稳定。衡量美元兑六种主要货币走势的美元指数交投在106.15附近。 “本周强劲的CPI数据可能意味着美联储回到了激进的加息路径，这将使美元重新走强，”Chao说。三菱日联经济学家预计美元在未来几个月将进一步升值。有证据表明，美国核心地区租金以外的通胀压力有所扩大，这可能导致美联储在今年年底前采取更加激进的行动。这将意味着2/10年期国债收益率曲线将进一步反转，目前曲线倒挂正快速接近50个基点，这肯定是短期风险。盈亏平衡利率下降，其他通胀预期指标也有所下降。所以未来很可能会有好消息，但就目前而言，硬性数据可能会让投资者担心货币政策过度，这表明美元在未来几个月将再次升值。原油交易价格在每桶90美元左右，黄金和比特币价格均小幅下跌。圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德表示，如果通胀继续出人意料地上升，美联储将准备“在更长时间内”维持利率在较高水平。美联储“将推高短期利率，”富国银行投资研究所的全球策略师Gary Schlossberg说，“我们将看到美国国债收益率曲线出现不断加深的反转和全面反转。” 中国军方表示，为回应美国众议院议长南希·佩洛西的访问，在台湾附近举行的演习已经结束，同时承诺将继续在台湾附近进行常态化巡警。
厉害啦2022-08-10
不会那么快！研究公司：市场误读了美联储信号，政策转向远未发生
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可能低于6月和7月的75个基点，这导致标准普尔500指数上涨逾10%。但据TS Lombard说，这一切不会那么快。该公司分析师表示，9月份的FOMC会议将再次加息75个基点，然后在年底前再加息75个基点。这将使联邦基金利率达到4%，远高于目前2.5%的水平。 “通胀正在缓解，但美国就业市场仍然太过火热，这对投资者来说是好事，”TS Lombard在解释美联储将继续加息的原因时表示。美国7月份新增50多万个工作岗位，失业率降至3.5%。 TS Lombard认为，与鲍威尔的言论相反，联邦基金利率远未接近其目标中性水平。 “没有人(包括美联储)真正知道什么是‘中性’政策利率。然而，就业创造率仍然稳定，工资增长率为5.75%，首次申请失业救济人数远低于严重经济衰退时的水平，因此很难说2.5%是中性的，”TS Lombard说。根据这份报告，随着收益率曲线倒转，经济继续低迷，进一步加息的前景对股市来说不是好兆头。 “所有这一切意味着，股市的上涨空间有限，而盈利前景不断恶化。面对美联储加息和负收益修正，重估实质评级的门槛看起来很高，尤其是考虑到收益相对于趋势的提升程度，”TS Lombard说。今年以来，标准普尔500指数下跌13%，但较6月中旬的低点反弹了10%以上，原因是第二季度财报表现强劲，美联储的政策转向被认为是半鸽派的。TS Lombard说，不要指望股市在年底前会出现大幅波动。 “至少，对盈利能力的不利因素加剧意味着股市的低速限制，限制了上行空间，”TS Lombard总结称。
厉害啦2022-08-10
决策分析：倒计时！美国CPI通胀风暴来袭，美联储都盯着它美元多头虎视眈眈
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跌0.44%。美国股市开盘预计持平，标准普尔500指数期货下跌0.06%。美元在7月中旬开始回落后，一直保持稳定。衡量美元兑六种主要货币走势的美元指数报106.3。 “本周强劲的CPI数据可能意味着美联储回到了激进的加息路径，这将使美元重新走强，”Chao说。欧元区债券收益率保持不变，欧元区基准德国10年期国债收益率仅下跌一个基点，至0.91%。分析师指出，定于周三公布的美国经济数据是一个滞后指标，可能尚未显示通胀走软，收益率曲线可能进一步趋平或反转。收益率曲线趋平通常被视为经济放缓的迹象，并被视为衰退的预测指标。以两年期和10年期公债收益率之差衡量的美债收益率曲线严重倒挂。行业数据显示，上周美国原油库存意外上升，暗示需求可能出现问题，随后油价下跌。金价也削减涨幅，目前下跌0.26%至1790下方。昨日，金价一度突破1800美元大关，这是一个多月来的首次。日内焦点及风向标： 09:30 中国7月CPI年率 14:00 德国7月CPI月率终值 20:30 美国7月CPI月率和年率 22:00 美国6月批发销售月率 22:30 美国至8月5日当周EIA原油库存 23:00 美联储埃文斯讨论美国经济和货币政策次日02:00 美联储卡什卡利就通胀进行讨论
厉害啦2022-08-10
就等着美国CPI了！市场谨慎承压，美联储鹰声嘹亮中国数据惹人忧
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经济体的消费者和工厂通胀低于预期。在标准普尔500指数连续第四个交易日下跌后，美股期货价格出现波动。美光科技成为最新一家就需求放缓发出警告的芯片制造商，引发了人们对经济的担忧，并导致以科技股为主的纳斯达克100指数下挫。美国国债收益率和美元指标保持稳定，原油价格徘徊在每桶90美元上方，黄金和比特币都处于不利地位。两年期国债收益率较10年期国债收益率高出近50个基点。这是自2000年以来最严重的一次倒挂，被认为是在美联储为抑制通胀而收紧货币政策的情况下，经济衰退近在眼前的迹象。预计周三公布的一份报告将显示，美国7月份总体消费者价格指数(CPI)有所降温，但仍处于高位，而核心CPI同比可能有所加快。这些数据将如何影响对美联储收紧政策的看法，将是风险情绪的关键。 “在考虑暂停紧缩周期之前，FOMC将需要确保通胀可持续地回到目标水平。”澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong说，“今天若出现强劲通胀，可能会强化FOMC距离那个时刻仍有一段距离，并将看到市场重新调整，提高对美国利率的预期。” 圣路易斯联储主席布拉德表示，如果通胀继续意外上行，美联储将准备在“更长时间内”维持利率在高位。美联储“将推高短期利率，”富国银行投资研究所的全球策略师Gary Schlossberg说，“我们将看到美国国债收益率曲线出现不断加深的倒挂和全面反转。” 中国7月份消费者价格指数(CPI)加速上涨，至2.7%，为两年来最高水平，但低于经济学家的预期。生产者价格指数(PPI)上涨4.2%，低于预期中值，也低于6月份的水平。根据周二提交给监管机构的文件，埃隆·马斯克出售了特斯拉公司69亿美元的股票，这是他放弃收购推特公司以来首次出售这家汽车制造商的股票。
厉害啦2022-08-10
黄金收盘：美元及股市走低提振黄金期货创六周新高
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议加息75个基点的可能性很大。截至周二标准普尔500指数下跌0.6%，此前一天该指数已连续第三个交易日下跌。根据FactSet的数据，黄金在过去一个月大幅反弹，收复了2022年初以来的全部失地只剩下3%。　　德国商业银行的一个分析师团队将金价连续三周上涨归因于7月份对黄金和白银——以及铂金和钯金——的大量空头头寸。自那以后，投资者大幅减少了空头头寸。
蛮子2022-08-10

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