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太意外！美联储“新晋鹰王”一句话掀起巨澜市场竞相“跳水”、美元突破102
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胀至少呈下降趋势。衡量最终需求商品和服务价格的生产者价格指数(PPI)上升0.2%，低于道琼斯预测的0.3%，3月份为下降0.4%。扣除食品和能源后，核心PPI也上升0.2%，符合预期。扣除贸易因素后的核心指数与上年持平。（图源：彭博社）总体PPI同比仅增长2.3%，低于3月份的2.7%，为2021年1月以来的最低水平。美国劳工统计局的报告称，尽管PPI涨幅低于预期，但服务业指数上升了0.3%，这是自2022年11月以来的最升涨幅。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“今天上午发布的PPI显示，价格正在小幅下跌，这是市场担心价格上升趋势的一个重要指标。”“初请失业金人数高于预期，同样对市场有利，因为支撑工资上涨的弹性劳动力市场正显示出放缓的迹象。” 美元指数突破102关口初请失业金数据强化了美联储暂停升息的理由，美元兑一篮子主要货币应声走高。上周，美国初请失业金人数跃升至2021年底以来的最高水平，这表明利率上升开始给劳动力市场带来压力。劳动力市场依然吃紧，3月份每个失业者对应1.6个职位空缺，远高于意味着就业市场没有产生过多通胀的1.0-1.2区间。另一方面，美国上月生产者物价指数温和上升，同比增幅为两年多来最小，进一步证明通胀压力正在缓解。在截至4月份的12个月中，PPI上升了2.3%，为2021年1月以来的最小同比增幅。 “对美元而言，我认为这不会对已经形成的局面造成有意义的改变，”Convera资深市场分析师Joe Manimbo表示。“我认为，人们强烈认为美联储将暂停加息。但与此同时，我们没有看到在今年年底前降息的确凿证据。” 追踪美元兑六种主要货币走势的美元指数一度触及102.15高点，日内上升0.7%，较日低拉升85点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）法兴银行首席全球外汇策略师Kit Juckes指出，美国经济正从高增长率逐渐放缓，虽然很难量化美国经济需要多长时间才会停滞，但美元的下行动能完好无损，不过，对于美元的走势，应该是跌四步、升三步的那种。美股三大股指齐跌美国股市周四走低，道琼工业指数领跌，因迪士尼令人失望的财报打压道指，同时投资者疲于应对地区银行股再度遭抛售以及美国债务违约的威胁。周四，标准普尔500指数下跌0.5%，纳斯达克指数下跌0.05%，道琼斯指数下跌336点或1%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美国主要股指本周均录得下跌，只有纳斯达克指数有望录得本周上涨。本周早些时候，纳指收于去年8月以来的最高水平，达到了脱离熊市的标准。周四，这一价格接近创下9个月以来的单日新高。美国股市周四走低，投资者消化了迪士尼的财报，这些财报引发了外界对这家媒体巨头进军流媒体业务的新质疑。 FactSet的数据显示，迪士尼股价近期下跌逾9%，成为道指成份股中表现最差的股票。该公司宣布，在其流媒体服务Disney+价格上涨后，上个季度流失了400万用户。 “迪士尼是一个重要的经济指标，它的财务业绩充分说明了消费者的状况，这仍然是一幅喜忧参半的图景，”New Constructs首席执行官David Trainer在电子邮件评论中说。西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)股价下跌22.7%，此前该公司披露近几周存款减少了9%。SPDR标准普尔地区银行ETF(KRE)下跌2%。 “裁员人数的大幅增加，以及西太平洋合众银行再次出现挤兑，正在引发股市普遍抛售……与此同时，今天发布的PPI显示整体通胀放缓，但服务价格持续上升，未能提振投资者情绪，”盈透证券高级经济学家Jose Torres在一份报告中表示。分析人士说，最新一批通胀数据证实，通胀放缓的速度还没有快到让市场满意的程度。除此之外，美国债务可能违约的威胁继续笼罩着市场。高力证券(Colliers Securities)首席全球策略师Mark Grant表示:“这不是一个可怕的数字，但不如人们所希望的那样好。”“这是目前股市面临的一个问题。” 其他人则强调，标普500指数仍在区间波动，市场难以选择方向。 “今天的走势与我们最近看到的区间波动一致，”Oppenheimer & Co.技术分析主管Ari Wald表示。“我们仍然夹在牛市和熊市之间。” 黄金先扬后抑白银大跌近5% 金价周四回落，因作为避险工具的美元走高，超过了经济风险挥之不去对金价的支撑，同时交易商消化了疲弱数据对利率前景的影响。美市盘中，现货黄金大幅下挫至2011.07美元低点，较日高回落30美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）现货白银日内大跌近5%，最低触及24.13美元/盎司。数据显示，美国上月初请失业金人数跳升，且PPI创逾两年来最小年涨幅，金价应声上扬。然而，随着美元走强，使得海外买家的黄金价格变得更加昂贵，金价很快回吐了涨幅。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，西太平洋合众银行的银行业状况促使一些避险需求进入美元。投资者还对明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的言论进行了评估。卡什卡利表示，如果通胀居高不下，就有必要延长高利率时期。贺利氏(Heraeus)贵金属交易商Alexander Zumpfe表示，尽管这“在一定程度上打压了黄金人气，但金价仍处于去年11月建立的上行通道中”。传统上，黄金被视为对冲通胀的工具，但利率上升削弱了对零收益黄金的吸引力。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，在美国经济缓慢恶化的情况下，通胀依然居高不下，美联储不太可能觉得有必要进一步升息，令金价维持在横盘向上的走势。
夏洛特2023-05-12
会员
美国生产者价格指数涨幅进一步放缓创2021年初以来最小
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持续放缓。　　美联储目前正在密切关注服务价格，以寻找通胀压力显著减弱的迹象。上周，美联储自2007年以来首次将利率提高到5％以上。　　剔除波动较大的食品和能源分项，核心PPI环比上涨0.2％，同比上涨3.2％。再剔除贸易服务，PPI环比上涨0.2％，同比上涨3.4％。　　PPI报告中几个分项，特别是医疗保健，被用于计算个人消费支出价格指数。这项美联储看重的通胀指标将于本月晚些时候发布。　　医院门诊护理价格、家庭保健和临终关怀服务价格4月份涨幅快于3月份。而医院住院护理和疗养院护理成本放缓。
金融界2023-05-12
美联储突然飞出一只“老鹰”！逾23亿美元大单瞬间砸盘黄金“断崖下跌”30美元
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能源（美联储密切关注的一个类别）在内的服务价格涨幅为去年夏天以来最小。美市早盘，现货黄金大幅下挫至2011.07美元低点，较日高回落30美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间5月11日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2493手，交易合约总价值5.09亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间5月11日21:46一分钟内买卖盘面瞬间成交3693手，交易合约总价值7.46亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间5月11日21:51一分钟内买卖盘面瞬间成交2779手，交易合约总价值5.60亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间5月11日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2552手，交易合约总价值5.14亿美元。金价近期受益于多个因素，包括对国会难以提高美国债务上限的担忧，以及对美联储已经结束加息的预期。上周，黄金收于有记录以来的第二高水平，最活跃的合约上周四在纽约商品交易所收于2055.70美元。现在，金价似乎正走向历史新高。道明证券(TD Securities)的一组大宗商品分析师在周四在一份报告中表示:“你无法抗拒黄金的引力。”
会员
夏洛特2023-05-11
格上每日收评—2023年05月11日
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国CPI加速下滑。商品价格触底回升，服务价格仍有粘性。二手车价格在连续6个月下跌后回升了4.4%，推动核心商品价格重回温和上行通道。美联储目前看重的超级核心通胀，即除住房、能源服务以外的服务价格同比上升5.2%，季调后环比上涨0.1%，涨幅较上月略微扩大，与超预期的就业数据相吻合。服务涨价领域广泛，娱乐、家装、个人护理、教育等服务分项的价格都出现了广泛上涨。超级核心通胀的降温仍需等待就业市场进一步放松后，服务业工资增速的回调。市场小幅加码年内降息幅度预期。由于CPI数据小幅弱于预期，联邦基金利率期货市场押注的年内降息幅度较数据公布前上升8bps至71bps。CME数据显示，市场的中性预期仍是美联储6月和7月保持利率不变，9月、11月各降息25bps。标普500指数期货上升，10年期美债利率下跌，美元下跌。东海证券认为，美国通胀下行速度再度放缓，核心通胀仍坚挺。数据公布后，市场推后了降息的预期时间。我们预计，5月CPI会在油价中枢回落、房租增速放缓等因素的驱动下加速回落。随着金融风险继续演化以及劳动力市场放松，美联储6月仍有较大可能不加息。民生证券指出，对美联储而言，目前通胀与就业的双重目标中，就业的表现明显更加火热，特别是工资增速较高，4月份非农时薪环比超市场预期。在“通胀缓和但韧性较强，工资增速回落较慢”的宏观环境下，美联储在6月份继续加息的概率越来越低，但是下半年快速进入降息周期的概率也在降低。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-05-11
中国通胀起不来、美国通胀下不去
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。结构上，呈现食品和能源价格继续下降，服务价格有所回升，核心CPI相对稳定。具体来看，当月菜价下跌较快，再加上国际原油价格下行带动国内汽柴油价格走低，以及汽车“价格战”影响较大，当前消费修复对价格的推升作用主要体现在旅游价格快速上涨方面。表1 中国CPI及其分项数据（%）数据来源：Wind 从同比看，PPI下降3.6%，降幅比上月扩大1.1个百分点，降幅进一步扩大主要由于去年同期石油、黑色金属等行业基数较高，以及近期海外需求偏弱影响。当前 PPI 同比持续处于通缩过程，一个重要原因是2021年及2022年上半年原油、煤炭等上游大宗商品价格涨幅巨大，价格基数偏高，近期这些商品价格持续下行，实际上有利于经济修复和下游企业利润改善。表2 中国PPI及其分项数据（%）数据来源：Wind 综上所述，CPI数据显示，我国服务业消费是分化式复苏而不是全面复苏，政策仍需持续加码扩内需，促消费；而PPI数据不会引起太大担忧，因为商品价格持续下行，实际上有利于经济修复和下游企业利润改善。美国通胀：通胀回落符合预期，但压力难言缓解一、美国通胀数据总体特征美国劳工部2023年5月10日发布了4月份美国CPI和核心CPI数据。其中，CPI当月同比为4.9%（预期值5.0%、前值5.0%），CPI环比0.4%（前值0.1%）。核心CPI当月同比5.5%（预期值5.5%、前值5.6%），核心CPI环比0.4%（前值0.4%）。CPI当月同比回落略超预期，但CPI环比上行，通胀压力难言缓解；核心CPI当月同比回落符合预期。美国当前的通胀问题主要由多种因素共同作用引起，包括货币政策过度宽松、财政政策刺激、供应端限制、劳动力短缺等。疫情之后，住房受供给端和需求端两方面的影响，价格开始大幅攀升。从供给端来看，由于社交距离措施和对感染病毒的担心，住房建造有所减缓，住房库存日趋紧张；而从需求端来看，由于低利率和搬家需求以及购房作为抵御通胀的手段，美国住房需求量迅速提升。由于住房在美国CPI占比较高，为35%左右，因此房价上涨持续性地推动通胀上行。图2 美国CPI、核心CPI当月同比（%）二、美国通胀数据分项特征从同比看，对CPI当月同比起主要拉动作用的有：房租（2.62）、运输服务（0.64）、家庭食品（0.59）、在外饮食（0.44）。因此，食品、服务中的房租、运输服务是主要拉动项，合计拉动4.29个百分点。最重要的是，食品、房租、运输服务同比涨幅均较3月回落，这意味着，最具贡献的通胀力量开始减弱，只是回落幅度偏慢。从环比看，对CPI环比起主要拉动作用的有：发动机燃料汽油（0.1）、二手汽车和卡车（0.11）、房租（0.16），合计拉动0.37个百分点，但房租对整体的拉动作用小幅回落。表3 4月美国CPI同比拉动拆分资料来源：华创证券表4 4月美国CPI环比拉动拆分资料来源：华创证券总的来说，未来美国CPI能源项与食品项环比增速进一步下行的空间有限，而核心通胀增速下降预计偏缓，预计年内整体CPI增速较难回落至3%以内。与此同时，近期债务上限以及第一共和银行破产的风波使得信贷条件有所收紧，进一步加大了美国经济衰退的压力，我们预计美联储6月或选择暂停加息，但由于通胀距离目标仍有较远距离，年内或难以开启降息周期。
格上财富2023-05-11
中国关键数据出炉！CPI降至两年来最低，PPI下降：走向通缩了吗？
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国家统计局的数据，中国的通胀是由食品和服务价格主导的，其中，食品价格涨0.4%，服务价格涨1%。与此同时，消费品价格下跌0.4%。数据发布后不久，在岸人民币兑美元汇率下跌0.04%，至6.9428。中国PPI继上月下跌2.5%后，4月份又下跌3.6%。这超过了经济学家预期的3.3%的降幅。这与隔夜公布的最新美国通胀数据形成鲜明对比，后者显示4月份消费者价格同比上涨4.9%，在美联储连续10次加息以抑制通胀之后，消费者价格有所放缓。美国银行(BofA)首席中国经济学家Helen Qiao在周二的一份报告中写道，中国的通胀在重新开放后基本有所缓和，这促使市场观察人士质疑这个世界第二大经济体是否正在走向通缩。她写道：“几乎可以看出，当主要央行发现难以驯服通胀这头野兽时，(中国人民银行)在控制通胀方面的表现会名列前茅。” Qiao补充说，中国已经设法将其消费者价格指数通胀率保持在1.8%的平均水平，这接近2003年以来的最低三年平均水平。美银经济学家指出，目前中国的核心CPI通胀水平已经远低于日本。不过，中国4月数据可能受到去年比较基数较高的影响。当时，消费者价格迅速上涨，因为包括上海在内的主要城市因新冠疫情而被封锁，供应链受到重创，人们被迫囤积食物。铁矿石和原油等大宗商品价格的下降也推动了生产者价格的通缩。在经济复苏出现放缓迹象之际，通胀数据可能有助于为央行的下一步举措提供信息。尽管第一季度中国经济增速加快至一年高点，但最近的数据也发出了一些警告信号：4月份制造业活动意外收缩，进口大幅下降，出口增长减弱。面对国内需求低迷、青年失业率高企和房地产投资疲软，政策制定者已暗示，他们希望维持支持经济增长的立场。如果有必要，中国人民银行可能有进一步放松货币政策的空间，因为最近有更多的银行下调存款利率，与此同时，美联储(fed)也暗示可能暂停加息。尽管尚未达到通缩水平，但中国的低通胀可能是由需求不足造成的。Qiao在报告中写道：“尽管在最近的假期里，家庭已经看到了明显的被压抑的旅游需求，但他们仍然对商品消费持谨慎态度，尤其是大件商品(白色家电、汽车等)。” 她写道：“疲软的劳动力市场和缓慢的房地产市场复苏继续打压消费者情绪。
厉害啦2023-05-11
商品期货早盘收盘多数下跌，沪镍跌超4％，棕榈油跌超3％
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上涨0.1％；消费品价格下降0.4％，服务价格上涨1.0％。1―4月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.0％。　　五矿期货：预计沪镍主力合约宽幅震荡走势为主　　原生镍市场基本面逐渐触底但关注海外衰退影响博弈。不锈钢需求方面，上周无锡佛山社会库存累库，现货和期货主力合约价格转为震荡，基差一度转为贴水。短期关注国内产业链需求和供给均回升对原料价格博弈影响，中期关注中国和印尼中间品和镍板新增产能释放进度。预计沪镍主力合约宽幅震荡走势为主，运行区间参考170000～200000元/吨。
金融界2023-05-11
国家统计局：4月份猪肉价格环比下降3.8％，鲜菜价格下降6.1％
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上涨0.1％；消费品价格下降0.4％，服务价格上涨1.0％。1—4月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.0％。　　4月份，全国居民消费价格环比下降0.1％。其中，城市下降0.1％，农村下降0.2％；食品价格下降1.0％，非食品价格上涨0.1％；消费品价格下降0.5％，服务价格上涨0.3％。　　4月份，食品烟酒类价格环比下降0.6％，影响CPI下降约0.18个百分点。食品中，鲜菜价格下降6.1％，影响CPI下降约0.14个百分点；畜肉类价格下降1.9％，影响CPI下降约0.06个百分点，其中猪肉价格下降3.8％，影响CPI下降约0.05个百分点；鲜果价格下降0.7％，影响CPI下降约0.02个百分点；水产品价格上涨0.5％，影响CPI上涨约0.01个百分点。
金融界2023-05-11
随着 4 月份通货膨胀率放缓至 4.9% 比特币、以太坊推高
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的 5%。按月计算，该追踪广泛商品和服务价格变动的指数在 4 月份上涨了 0.4%，而 3 月份和 2 月份分别上涨了 0.1% 和 0.4%。比特币在过去一天上涨了 1.4%，每周下跌 1.8%，收于 27,900 美元左右。以太坊也处于绿色，每日上涨 1.6%，并扭转了每周下跌趋势至 1,870 美元。与此同时，全球加密货币市值达到 1.2 万亿美元，比前一天增长 0.8%。就周三的 CPI 数据对加密货币市场的影响而言，Wave Digital Assets 董事总经理 Nauman Sheikh 告诉 Decrypt 可能是流动性不足在起作用，并指出 Jane Street 和 Jump 等做市商已经缩减规模。 “流动性刚刚跌落悬崖，因此任何市场对上涨或下跌的影响都会被夸大一些，”他说。“市场没有深度，这意味着任何一方的任何轻微压力都会被激怒。” 美国劳工统计局表示，4 月份该指数的上涨主要是受到房价上涨的推动，房价上涨 0.4%。但与 3 月份 0.6% 和 2 月份 0.8% 的月增幅相比，该指标出现了显着下降。该报告表明，剔除波动较大的食品和能源成本的核心通胀在截至 4 月份的 12 个月内上涨了 5.5%，低于 3 月份的 5.6%。在大多数情况下，通货膨胀率在过去几个月稳步降温，较去年 6 月9.1% 的高位大幅下降。尽管如此，最新报告显示年通胀率仍远高于美联储 2% 的目标。并且美国中央银行积极提高利率以应对不断上涨的物价。它已将利率提高至 2007 年以来的最高水平，上周连续第 10 次加息。较高的利率会因其连锁反应而使经济降温，影响与信用卡和抵押贷款相关的成本。它们还对股票和其他“风险”资产（如加密货币）构成压力，使现金储备和美国国库券的收益率相对更具吸引力。如果美联储加息过快，它就有可能使美国经济陷入衰退。当几家银行在 3 月份倒闭时，金融体系出现了压力迹象。上周 First Republic Bank 倒闭后，动荡仍在继续。现在潜在的债务上限危机迫在眉睫。当美联储上周决定加息时，主席杰罗姆鲍威尔表示可能会暂停加息。但他表示，在美联储 6 月的下一次会议上做出决定之前，央行将观望经济表现如何。来源：金色财经
金色财经2023-05-11
人民币兑美元中间价报6.9101元，上调198个基点
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所下降。家电创下历史最大降幅。　　在服务价格中占最大权重、并且在整体CPI中占比约三分之一的居住价格4月份上涨0.4％，是一年多来的最小涨幅。租金价格指标上升。　　鉴于住房价格指标的计算方式，实时价格变化与政府统计数据之间存在显著滞后。其他数据显示这些指标不久就会出现逆转，但经济学家对确切时机存在分歧。
金融界2023-05-11

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