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日本发出最强烈的“动手”警告！1.35万亿美元投资巨头：日本政府恐很快干预汇市
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Fitzsimmons说：“我们掌握的日本通胀率和通胀压力的证据，与日本央行的货币政策立场显然存在很大冲突，从表面上看，他们坚持自己的立场是非同寻常的。” Fitzsimmons仍然认为，日本央行今年将退出超宽松政策。他表示，一次意外的干预可能会促成更正式的政策变化，“他们喜欢给人惊喜，这就是制度框架的历史”。
tqttier2023-06-26
“黑天鹅”即将上演？日元逆转压制美元日本首席货币外交官释出“关键拐点信号”
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财年中期放缓后是否会反弹存在不确定性，日本通胀上升日益受到国内因素的推动。通胀压力可能暂时依然强劲，消费者通胀有可能超出最初预期。” 标准普尔全球周五报告称，由于服务业增长今年首次放缓以及制造业收缩加剧，美国6月份商业活动跌至三个月低点。反过来，这被视为打压美元的关键因素。但总体情况表明，美国第二季度经济增长有所回升。这与美联储的鹰派前景一起，可能会阻止交易者对美元进行激进的看跌押注，并有助于限制美元/日元货币对的任何有意义的修正性下跌，至少目前如此。值得回顾的是，本月早些时候，美联储虽然决定暂停长达一年的加息周期，但暗示到今年年底借贷成本可能仍需要上升多达50个基点。此外，美联储主席鲍威尔上周在为期两天的国会证词中重申，该行今年可能会再次加息，尽管会“谨慎”，以应对顽固的高通胀。鲍威尔补充说，美联储认为短期内不会降息，而是会等到有信心通胀降至2%的目标后再降息。因此，市场焦点现在转向周五公布的美国核心PCE物价指数，这是美联储首选的通胀指标。该数据可能会影响市场对美联储下一步政策举措的预期，进而推动美元需求，并为美元/日元货币对提供新的方向性推动力。这使得在确认现货价格在短期内触顶之前谨慎等待一些后续抛售。
颜辞2023-06-26
【美股盘中】三大股指失去上涨动力市场回调范围广泛美国经济复苏放缓
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一些人对经济可能受到打击的担忧。同时，日本通胀关键指标的炙手可热的数据突显了政策制定者面临的压力。 AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示：“投资者无疑再次表现出对美国经济衰退以及全球经济衰退的担忧。通货膨胀水平仍然很高，美联储政策肯定仍然是投资者的焦点。” 此次回调范围广泛，超过460只标准普尔500指数股票处于负值区域。信息技术跌幅最大，跌幅超过1%。值得注意的是，人工智能主要受益者英伟达的股价下跌了2%。数据方面，标准普尔全球的新数据显示美国经济复苏正在放缓。标准普尔全球6月份美国综合PMI初值为53，低于经济学家预期的53.5，也低于5月份的54.3。服务业的增长继续超过制造业的收缩。与此同时，高盛股价下跌，此前有报道成该投资银行可能因2021年收购金融科技公司GreenSky 而面临巨额减记。该股下跌约1%，给道琼斯指数带来压力。相比之下，二手车零售商CarMax超出第一季度收入预期后，该公司股价上涨超过9%。周五，随着富国银行将运动品牌安德玛股票评级从增持下调至平配，其股价下跌近3%。股票分析师Will Gaertner最近对安德玛进行了研究，并认为该股在未来6-12个月内将保持区间波动，维持12美元的目标价。电动汽车制造商Fisker将于今天晚些时候在洛杉矶地区交付22辆Ocean One首发版SUV，这是该公司首次在美国交付。周五在美国的交付对于投资者来说是个好消息，因为今年以来Fisker 股价已下跌27%。该公司已在欧洲交付车辆，并计划从2024年第一季度开始在中国交付Ocean SUV。太空旅游公司维珍银河控股公司表示计划通过新股发行再筹集4亿美元资金，该公司股价在周五盘前下跌18%。该公司在文件中表示，所得收益将用于开发维珍银河的宇宙飞船舰队和基础设施，以扩大其商业运营规模，并用于一般企业用途。苹果周五走高，尽管主要股指下跌，但仍创下历史新高。股价最后上涨0.1%。
阿泰尔2023-06-24
小心周五市场突然飞出“黑天鹅”！摩根大通警告：日本央行可能调整政策
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行“落后于曲线”。关键的一点是，随着日本通胀率接近几十年来新高，实际利率已经下降，导致当前的环境更加宽松。 Fujita在周四的一次采访中说，如果“日本央行继续保持鸽派的政策，这与强劲的经济基本面不一致，货币当然应该贬值。” 周四，美元/日元一度触及141.50，为去年11月以来的最高水平。在美联储周三决定暂时维持利率不变，并暗示未来可能进一步加息后，日元走弱。 (图片来源：彭博社) 美联储周三维持联邦基金利率目标区间在5%-5.25%不变，符合此前预期。但美联储点阵图显示，2023年年底利率预期中值为5.6%，此前为5.1%。这意味着美联储暗示今年可能再加息两次。美联储官员周三的鹰派立场与坚持宽松货币政策的日本央行决策者形成鲜明对比，这种差异有利于美元/日元走势。据彭博社调查，三分之一的受访经济学家认为，7月份是日本央行今年最有可能调整政策的月份。由于人们的注意力集中在下个月的会议上，以及可能上调季度通胀预期，Fujita认为，日本央行6月采取行动将是合适的。 Fujita指出，考虑到市场状况相对平静，投资者目前还没有测试日本央行对10年期国债收益率的上限，日本央行会发现现在调整设置比以后更容易。她补充称，周五的任何举措都将仅限于小幅调整，比如扩大10年期国债收益率目标附近的交易区间。彭博社此前报道称，据知情人士透露，展望周五，鉴于债券市场的运作有所改善，日本央行官员可能认为没有必要调整其收益率曲线控制计划。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)本月早些时候表示，日本央行一直表示将维持宽松政策，直到以稳定的方式实现其价格目标。此番言论进一步加剧人们对日本央行将在未来几个月按兵不动的猜测。香港时间08:02，美元/日元报140.20。
tqttier2023-06-16
高盛上调日本通胀预期 7月将迎来政策转向？
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高盛周二的一份报告显示，该投行上调了其对日本的物价预测，并预计在截至3月的一年中，日本消费者价格（不包括新鲜食品）均值为2.8％，远高于日本央行在4月底做出的1.8％的预测。　　同时，高盛与日本央行均基本排除未来几个月物价增长放缓至2％以下的可能性。　　虽然高盛预计日本央行在本周五的政策会议上按兵不动，但认为日本央行在7月季度价格预测的可能性上升，因此政策转
金融界2023-06-15
CPT Markets：危机即转机? 日圆蓄势待发，日本经济能重回昔日荣光?
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是极度量化宽松政策或是降息策略都无法为日本通胀带来长期实质帮助。日银新总裁植田和男虽顶着麻省理工学院经济学博士光环、美联储前副主席史丹利．费雪的入门弟子，但他面对的却是世界级最困难的央行总裁任务，像是剧烈波动的汇率、不受控的通胀、暴增的政府支出或是疲振无力的经济增长。而在国际情势剧烈变动的影响下，多项问题相互纠结、干扰，植田和男要在泥淖里维持平衡，需要极高的特技。央行长达20余年的疯狂印钞，后遗症在去年终于爆发了，日圆兑美元汇率剧烈贬值到150日圆，通胀亦创下40年来的最高水平，宽松刺激的20几年，从未达到2%的通胀目标，如今终于突然爆走了，然而失控的通胀与汇率的重贬大大打击了日本购买力，植田和男在国会中表示他深刻体会到，因为在过去一年期间大约450日圆的商品，现在都涨超过了500日圆了。 CPT Markets分析师提到，过去一直被认为日圆贬值是有利日本经济的局面正被改变中，日本对于手机、家电或是服饰等日常用品都相当依赖进口，因此日圆的贬值容易导致物价走高而挤压家庭收支，再加上，由于制造业不断向海外转移，贬值所带来的出口效益也随之下降，也就是说，过度贬值的日圆对日本经济造成了严重损害，其主要体现在输入性通胀所带来的影响，迫使消费者减少支出，而这种情况远远超过了促进出口对经济所带来的好处。不少人纳闷，日圆汇率来到了近半年的新低点后，即将出现惊人的反弹吗?CPT Markets分析师提到，日本4月核心通胀率创下40年来的新高点，再加上，日本是属于少数采用殖利率曲线控制的国家，在去年也突然调高曲线控制区间到0.5%，多项迹象足以显示物价上涨确实给植田和男带来加息压力。虽部分市场期待透过提升利率来改善经济结构，但日本现在的环境不允许加息太多，因为如果真是如此，那么无疑是严重加重政府的债务压力，届时政府怕会周转不灵，根据CPT Markets分析师的观点，以目前情况来看，日圆目前可能已经触底，投资人可以把握进场佳机，因为未来日本将受益于长线军工、重化工业的加持，其将支撑日本的经济发展，到时日圆将转强势。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-06-08
全球负收益率债券规模反弹至近2万亿美元日本央行政策左右市场
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igane称。　　虽然受到密切关注的日本通胀指标在4月创下1981年以来最快增速，但植田和男依然表示近期无需加入全球抗击通胀的大潮之中，称较高的生活成本依然是受到成本推动因素的主导。　　负收益率债券至少将在未来一年持续存在，因为日本央行可能会推迟上调短期利率，三菱日联银行驻东京首席日本策略师、前日本央行官员Takahiro Sekido称。　　“今年可能取消收益率曲线控制，将给日本利率市场带来压力，而结束负利率政策将引发大幅波动，”他说。“要想让负收益率债券变成正值，仅仅将短期收益率调高到零是不够的。”
金融界2023-06-05
彻底疯狂!日本股市创33年历史新高，突破32000点！国际“热钱”蜂拥而至，股神巴菲特点燃外资情绪
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力下被迫加息使得金融体系风险逐渐暴露，日本通胀压力远小于欧美国家仍可维持宽松货币政策，使得其金融体系稳定性在发达国家中呈现了相对优势。　　地缘政治方面，俄乌战争悬而未决；土耳其、泰国等国均在年内进行总统选举，美国、乌克兰、俄罗斯等国已开始为2024年总统选举布局；在区域性冲突、部分国家选举结果悬而未决的背景下，地缘政治不确定性也提振海外资金避险需求。　　自2018年中美贸易争端以来，在新的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的角色，同时日本在芯片等产业发展中野心勃勃，这都成为了边际上的重要变量。仔细观察日本的经济脉络，日本的设备投资开始进入加速期，这背后有产业自身发展的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。　　日本监管层的助推　　除了日本基本面发生的变化，日本监管层的助推也是一股不容忽视的力量。日本监管层持续推动企业经营能力的改善和价值的修复，其中敦促企业对投资者提高回报、鼓励企业公开回购成为改革重要抓手。　　尤其是在今年3月底，东京证券交易所为了改变大量个股股价跌破净值的情况，发布《关于实现关注资金成本和股价经营要求》要求上市公司提高企业价值和资本效率从而提升股价后，日本股市开始掀起一波回购热潮。　　日本股民和本土机构还在阴影之中　　但是与狂热国际资金相比，被“割韭菜”长达33年之久的日本股民和本土机构还活在过去的阴影之中，对于牛市并不认同。4月和5月，日本国内散户投资者净卖出2万亿日元（148.1 亿美元），日本机构净卖出超2.2万亿日元。　　乐天证券指出，在1990年日本泡沫经济破裂前，国内散户投资者是市场上涨主要推动力，而外资则是净卖家。然而，自从泡沫破灭后，外资成了净买家并将日本股市推至三十三年来的高点，这一趋势已经持续了30年。　　在内外两股力量拉扯之下，渐入高潮的日本股市又将走向何方？还会重演33年前那一幕吗？
金融界2023-06-05
对中国失望情绪加剧！全球资金正转移目标，迅速追逐亚洲其他股市……
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变。全球领先的韩国芯片制造商前景光明，日本通胀抬头，以及印度消费蓬勃发展，这些因素都提振了它们的股价，而中国的股指却在全球表现落后。 “在中国以外的亚洲，绝对有很多机会，”abrdn plc.亚洲股票投资总监Christina Woon说，“在韩国，你可以接触到电池和科技供应链上的大量公司；在台湾地区，不仅仅是台积电的总部；在日本，你可以接触到各自领域的全球领导者。” 截至5月中旬，海外资金连续七周流入日本，韩国和台湾地区今年各净赚至少91亿美元，扭转了2022年资金外流的局面。相比之下，汇丰控股的数据显示，全球对中国的基金配置已回落至去年10月的水平。5月份面向国内客户的基金销售额跌至2015年以来的最低水平。华尔街对中国的乐观预测——几个月前还占据主导地位——正在落空，原因是中国经济步履蹒跚，地缘政治紧张局势导致一些关键指标在全球表现不佳。制造业活动在5月份继续下滑，进一步加剧了黯淡的前景。随着中国人口的减少和行业的成熟，其他市场的优异表现可能更具结构性，中国政府监管方面的不确定性使得任何大赌注都充满风险。自2020年以来，日本、印度和韩国股市的表现往往优于中国股市。纽约梅隆投资管理公司亚洲宏观和投资策略主管Aninda Mitra说：“从中国转移资金的重新配置，实际上可能在亚洲其他地区催化了更广泛的反弹。”他补充说，亚洲新兴市场的宏观经济形势有所帮助，利率见顶，西方需求强劲。日本正在进行的企业改革以及巴菲特(Warren Buffett)的支持，让人们对日本被低估的股票感到兴奋。东证指数和日经指数今年的涨幅达到两位数，远超亚洲基准股指。随着对所有人工智能产品的需求激增，以及芯片周期出现拐点，以科技股为主的韩国和台湾地区市场正在反弹。基准指数今年也上涨了至少15%。在印度，随着外国资金的涌入，不断增长的散户投资者基础和稳健的收益增加了股票的吸引力，帮助推动Nifty 50指数距离历史高点不到2%。 “韩国目前是我们的最爱，因为它在半导体、零部件和科技领域的比重约为60%，”瑞银财富管理亚太区股票和信贷主管Hartmut Issel说。他补充称，“价格已经触及现金成本，库存消化过程正在进行中，该行业正在削减资本支出计划。” 在最近的策略师建议中，亚洲(不包括中国)的主题很明显。纽约梅隆投资管理公司上周对中国的看法转为中性，倾向于韩国、泰国或新加坡等受益于中国消费的市场。花旗集团的全球配置团队上周五将对中国股市的评级从增持改为中性，理由是中国政府缺乏刺激措施。它上调了亚洲其他新兴市场的评级，并注意到科技股的优异表现。可以肯定的是，中国市场的一些板块出现了大幅反弹，比如国有企业、半导体和人工智能类股。正如11月至1月重新开放的兴奋所显示的那样，反弹势头消退可能是痛苦的。就目前而言，中国长期的波动性和不可预测的监管环境意味着投资者更加挑剔。 “在如何在中国投资方面，你需要更加具体和有针对性，”高盛集团首席亚太股票策略师Timothy Moe说，“人们对中国的长期前景持很大的怀疑态度，这表明投资者近期对中国的兴趣仍将受到抑制。”
厉害啦2023-06-01
会员
【亚市直击】华盛顿争吵不休！美联储降息预期推迟打压黄金科技股再受追捧
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次政策会议上加息，日元贬值。数据显示，日本通胀放缓，支撑了市场对日本央行与美联储之间持续货币政策分歧的预期，这压低了日元汇率，支撑了日本股市。美国国债在亚洲早盘交易中变化不大。定于下月初到期的美债收益率小幅走高，因为投资者继续要求获得溢价，如果政府耗尽其借款能力，这些债券最有可能无法偿付。澳大利亚和新西兰10年期国债收益率走高。众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)誓言，将在美国假期周末期间努力寻求一项协议，以避免即将到来的债务违约。在美联储官员考虑暂停加息之际，华盛顿的争吵增加了他们评估的风险。周四公布的数据喜忧参半，包括第一季GDP修正值上升，且初请失业金人数低于预期。市场押注未来两次政策会议将再加息25个基点。 “市场如此关注下一个利率方向，而不是关注我们已经如此接近利率周期的顶部，”Tribeca Investment Partners投资组合经理Jun Bei Liu说，“六个月后，我们将真正关注降息的可能性。” 黄金日内承压一度失守1940关口，刷新9周低点至1936美元附近，目前扳回部分跌幅，重返1940上方。油价在经历了5月初以来的最大跌幅后企稳，此前俄罗斯淡化了欧佩克+再次减产的可能性。中国经济复苏乏力，美国货币政策收紧，这些因素共同打压了价格，今年的跌幅扩大到9%左右。铜和铁矿石本周双双突破关键水平，拉低了彭博商品指数。人工智能的涨势在美股盘后继续，Marvell科技公司预计2024年人工智能的收入将比一年前至少翻一番。早些时候，英伟达的股价飙升了24%，推动该公司市值达到1万亿美元。这些涨势再次表明，投资者愿意涌入前景看好的科技股，尽管人们对中国经济和美国可能发生灾难性债务违约的担忧日益加剧。
风起2023-05-26

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