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美股收盘：道指涨350点纳指涨2.6% 中概股多走高爱奇艺涨18%
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ent到施罗德等基金公司表示自己增持了日本债券空头头寸，有些公司还在购买日元。
金融界2022-12-30
日本央行进行更多计划外购债操作决策者困难重重
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ent到施罗德等基金公司表示自己增持了日本债券空头头寸，有些公司还在购买日元。　　“市场将继续试探日本央行的极限，”华侨银行驻新加坡策略师Christopher Wong表示。“收益率曲线控制调整可能只是开始。” 　　操作未覆盖的债券收益率上涨，20年期国债收益率攀升3.5个基点至1.305％。日元涨0.5％。　　日本央行开展两种债券购买操作，一种是以固定收益率无限量购买债券，另一种是按现行市场收益率购买固定数量的债券。　　这些特别操作推动12月的购债规模达到约16万亿日元，接近6月份创下的月度纪录。　　鉴于日本央行计划在明年一季度将计划购债规模提高23％，这个数字可能会进一步扩大。日本的关键通胀指标正在以四十年来最快的速度攀升，也给央行带来更大的压力。　　日本央行更频繁地在市场上展开更大规模的操作，可能会损害流动性并进一步扭曲收益率曲线，与行长黑田东彦让曲线控制计划更可持续的既定目标相矛盾。　　“日本央行试图解决一个问题的时候，另一个问题出现了，”三菱日联摩根士丹利证券的债券策略师Keisuke Tsuruta表示。“市场人士一直感觉收益率曲线控制正在接近极限，但日本央行不承认。”
金融界2022-12-30
“死捍”YCC？日央行提出不限量购买两到五年期日债
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rs Plc）等基金都表示，他们增加了日本债券的空头头寸，其中一些基金还买入了日元。新加坡华侨银行的策略师Christopher Wong说：　　“市场将继续考验日本央行的极限，YCC的调整可能只是更多调整的开始。” 　　日本央行有两种债券购买操作，一种是固定收益率，另一种是固定金额。在前者中，它以预定的收益率购买无限量的债务。在后者中，它以当时的市场收益率购买固定数量的债券。这些特别操作将把日本央行12月的债券购买量推高至约16万亿日元，接近其6月创下的月度最高纪录。　　日本央行还计划在明年第一季度将债券购买量增加23％，这一数字可能会进一步膨胀。日本的关键通胀指标正以40年来最快的速度攀升，这也给日本央行带来了更大的压力。　　另外，日本央行更大规模、更频繁地介入市场可能会损害流动性，并进一步扭曲收益率曲线，这与日本央行行长黑田东彦宣称的让YCC计划更具可持续性的目标背道而驰。三菱UFJ—摩根士丹利证券公司驻东京的债券策略师Keisuke Tsuruta说：　　“当日本央行试图解决一件事时，另一件事就会动摇，市场参与者一直感觉收益率曲线控制正在接近极限，但央行不承认这一点。”
金融界2022-12-30
规模暴跌98.62%！负收益率债券时代即将结束？
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es的全球债券团队为了确保其配置欧洲和日本债券的收益率为正，纷纷转向购买这些地区风险更高的债券，例如公司债和抵押贷款或汽车贷款支持的债券。随着这些国家的国债收益率再次升至零以上，她和其他债券买家可以再次以较小的风险锁定海外正收益。　　负收益率的债券是一种违反直觉的投资，因为它们实际上要求债券持有人为自己借出去的钱支付利息。因此，其存在促使投资者寻找回报更稳定的替代品。世界各地出现的低收益率甚至是负收益率国债，为股票等风险较高的投资在2021年底前持续一年的上涨奠定了基础。　　尽管如此，近年来许多投资者还是找到了购买负收益率债券的理由。一些人需要一个安全的地方来存放大量欧元或日元，因此他们别无选择，只能接受负收益率。还有一些人购买了负收益率债券，但是他们并以持有至到期为目的，只是想在收益率进一步下跌时卖出获利。　　非日本投资者还能通过将其投资与货币对冲相结合，从日本低收益率的政府债券中获利。Pictet Asset Management高级投资经理霍查（Ella Hoxha）称，该公司的一些固定收益基金通过短期掉期将美元兑换成日元，并将日元投资于日本短期政府债券的策略获得了4％以上的收益率。　　自2016年以来，日本央行一直将基准利率维持在零以下，试图刺激低迷的经济增长，但如今不断上涨的物价正令这一措施面临考验。该央行称其近期收益率曲线政策的变化是一次技术性调整，但此举仍引发了该央行明年是否会提高目标利率的辩论。　　高盛集团的经济学家在上周给客户的一份报告中称，他们认为日本央行的决定是“未来几个月政策利率可能进一步上调的一个迹象”。　　领导Spectra Markets的外汇交易员和宏观分析师唐纳利（Brent Donnelly）则认为，日本央行的道路将取决于担任下一任日本央行行长的人是谁。唐纳利称：　　“他们可能选择鸽派，也可能选择鹰派，你只需要知道这个信号就行了。”
金融界2022-12-30
负收益债券正在退出市场从18.4万亿到2540亿几乎完全抹去日本央行将何去何从？
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的全球债券团队转而购买风险较高的欧洲和日本债券，例如公司债券和由抵押贷款或汽车贷款支持的债券，以确保以欧元或日元计价的正固定收益率。随着这些货币的政府收益率再次升至零以上，她和其他债券购买者可以再次以较低的风险锁定在海外市场的正回报。负收益率的债券是一种违反直觉的投资，因为它们实际上要求债券持有人为借给政府资金的而付额外的款项。他们还可以让投资者寻找能够提供更稳健回报的替代方案。全球许多政府债券的低收益率，有时甚至为负收益率，为到2021年底股票等风险较高的投资持续数年的上涨奠定了基础。尽管如此，近年来许多投资者还是找到了以负收益率购买债券的理由。有些人需要一个安全的地方来存放大量欧元或日元，别无选择，只能吞下负收益率。其他人则买入负收益债券，希望在收益率进一步下跌时在到期前卖出获利。当收益率下降时，债券价格上涨。日本以外的其他投资者通过将投资与货币对冲配对，从日本的低收益政府债券中获利。 Pictet Asset Management高级投资经理Ella Hoxha表示，该公司的一些固定收益基金通过在短期掉期交易中将美元换成日元并将日元投资于短期日本货币而获得了超过4%的收益率政府债务。该交易的大部分收益来自货币对冲，因为在美国利率相对较高的时候，外国人愿意支付更多的钱借入美元。日本央行自2016年以来一直将基准利率维持在零以下，以试图刺激经济增长乏力，但不断上涨的物价正在考验该行对该战略的承诺。央行将近期收益率曲线政策的变化描述为技术性调整。但此举仍引发了关于官员们明年是否会提高目标利率的争论。高盛集团经济学家将日本央行的决定视为“未来几个月可能进一步调整政策利率的迹象”。负责Spectra Markets的外汇交易员和宏观分析师Brent Donnelly表示，该行的道路将取决于谁被选为接替将于明年任期结束的日本央行行长黑田东彦。“他们可能选择鸽派或鹰派，你可能只需要知道这个信号。”
楼喆2022-12-29
日本央行行长强调12月的政策调整并非退出宽松
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猜测。　　黑田东彦周一表示，在观察到日本债券市场恶化之后，此举旨在改善市场机能。这位任期将于明年4月结束的行长表示，该行将保持金融环境宽松，以此提供“最大支持”。　　“日本的劳动力市场状况预计将进一步收紧，公司的价格和工资设定行为也可能发生变化，”黑田东彦说。“我们正在接近打破长期低通胀和低增长的紧要关头。”
金融界2022-12-29
邦达亚洲：黑田东彦发表鸽派言论美元/日元小幅收涨
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化迈出一步。黑田东彦周一表示，在观察到日本债券市场恶化后，此举旨在改善市场功能。这位任期将于明年4月结束的行长表示，日本央行将通过保持宽松的金融条件来为市场提供“最大程度的支持”。黑田东彦说：“日本劳动力市场状况预计将进一步收紧，企业设定价格和工资的行为也可能改变。我们正接近一个关键时刻，即摆脱泡沫经济破裂以来长期的低通胀和低增长的重要节点。　　另外，白宫首席经济学家Jared Bernstein上周表示，他对美国经济明年保持增长持乐观态度，并对通胀下降的迹象感到鼓舞。他说： “经济衰退并非不可避免，我们有理由乐观地认为，通往稳定过渡的道路是合理和可信的。” Bernstein指出，最近的数据支持了一种可能的路径，即经济转向增长，虽然低于去年的水平，但仍是积极的，同时就业增长放缓，部分原因是职位空缺减少，但仍然强劲，这大致勾勒出了美联储观察人士和华尔街津津乐道的“软着陆”情景。Bernstein说： “把招聘广告从橱窗里拿出来，而不是把工人辞掉，这有助于减轻名义工资增长的一些压力。” 　　今日需要关注的数据有，美国10月FHFA房价指数月率和美国12月达拉斯联储制造业活动指数。　　美元/日元　　美元/日元昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于132.90附近。时段内日本央行行长黑田东彦否认了日本短期内退出超宽松货币政策可能性的言论是支撑汇价走高的主要原因。不过，美元指数在多重利空因素的联合打压下走软限制了汇价的反弹空间。今日关注134.00附近的压力情况，下方支撑在132.00附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6750附近。清淡的节假日市场交投氛围中，美元指数在疲软经济数据影响发酵和美联储放缓加息步伐预期而持续回调是支撑澳元反弹的主要原因。此外，大宗商品国际铜，铁矿石价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6650附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3550附近。清淡的节假日市场交投氛围中，除美元指数在多重利空因素的打压下持续回调对汇价构成了一定的打压外，原油价格在疫情担忧放缓提振需求的支撑下持续反弹也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3450附近。
金融界2022-12-27
邦达亚洲: 黑田东彦发表鸽派言论美元/日元小幅收涨
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化迈出一步。黑田东彦周一表示，在观察到日本债券市场恶化后，此举旨在改善市场功能。这位任期将于明年4月结束的行长表示，日本央行将通过保持宽松的金融条件来为市场提供“最大程度的支持”。黑田东彦说：“日本劳动力市场状况预计将进一步收紧，企业设定价格和工资的行为也可能改变。我们正接近一个关键时刻，即摆脱泡沫经济破裂以来长期的低通胀和低增长的重要节点。
邦达亚洲2022-12-27
债市早报：避险情绪回落，银行间主要利率债收益率普遍上行，转债市场指数集体收涨
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迈出第一步。黑田东彦周一表示，在观察到日本债券市场的恶化后，这一举措旨在改善市场功能。他还称，日本央行将通过保持宽松的金融条件来维持“最大程度的支持”。黑田东彦表示，尽管越来越多的企业开始提高价格并将更高的成本转嫁给家庭，但日本央行必须审视企业定价行为的这种变化是否会成为日本的新常态。他还说，明年大型企业和工会之间春季工资谈判的结果也将是工资增长前景的关键。而工资增长的力度被视为日本央行何时上调其收益率曲线控制目标的关键。　　【欧洲央行鹰派成员：紧缩周期进入“下半场”，将继续快速加息】12月26日，据媒体报道，荷兰央行行长、欧洲央行管理委员会较为鹰派的利率制定者之一克拉斯·诺特表示，从现在到2023年7月，欧洲央行将举行5次政策会议，并在未来几个月通过加息50个基点来实现“相当不错的紧缩步伐”，直到借贷成本最终在夏季达到峰值。目前，欧央行正面临着对抗通胀和经济放缓之间的微妙权衡，欧元区今年通胀率一度创下10.6％的历史新高，是欧洲央行2％目标的五倍多，但同时欧元区的经济增长正在放缓。诺特指出，做的太少仍然是主要风险，我们刚开始进入下半场，决定何时收紧政策才足够将是欧洲央行明年面临的主要挑战。价格压力的持续性是诺特的主要担忧，但他表示，在2023年收紧货币政策的过程中，可以通过转向较小幅度的加息，多一点时间来评估紧缩政策的效果。　　（三）大宗商品　　12月26日，因圣诞节假日，欧美能源期货市场休市。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　12月26日，央行公告称，为维护年末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了1730亿元7天期和430亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0％、2.15％。Wind数据显示，当日有90亿元逆回购到期，因此当日净投放资金2070亿元。　　（二）资金利率　　12月26日，央行继续大规模公开市场投放，银行间市场资金供给整体宽松，隔夜利率低位反弹，7天期利率因跨年上行幅度较大：DR001上行19.94bps至0.747％，DR007上行38.24bps至1.897％，其他期限利率多数小幅上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1．现券收益率走势　　12月26日，因北京等部分城市逐渐度过感染高峰，避险情绪回落，股市高开高走，债市走跌，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行1.5bp报2.8400％；10年期国开债活跃券220220收益率上行1.75bp报3.0025％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　当日无利率债招标信息。　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　12月26日，地产债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“20阳城03”跌超13％，“20宝龙04”跌30％，“19远洋01”跌超31％。　　2. 信用债事件：　　世茂股份：公司公告称，拟将“20沪世茂MTN001”本息展期兑付，计划以怀来古城项目处置款偿债。　　俊发地产：公司公告称，无法按期偿付HKJFPC 11 12/24/22。　　江夏城投：兴业银行公告称，“21江夏城投MTN001”持有人会议未通过按面值加0.4元补偿等提前兑付议案。　　阜阳交投：兴业银行公告称，“19阜阳交投MTN002”持有人通过提前兑付议案。　　宁波交通投资：公司公告称，将“应收甬金高速里仁堂连接线建设款”等6项资产合计12.3亿元划转至宁波明承企业管理有限公司。　　株洲高科：公司公告称，株洲高新区管委会将本公司90％股权无偿划转至湖南高科投资。　　北京华融基础：公司公告称，为金嘉公司外部融资提供40亿元连带责任担保。　　北京北辰实业：公司公告称，为下属公司长沙北辰房地产开发有限公司提供不超过5亿元的担保。　　眉山东坡发投：公司公告称，控股股东变更为眉山东坡国资运营，企业类型由“国有控股”变更为“其他有限责任”。　　铜陵有色：公司公告称，拟66.73亿向控股股东买中铁建铜冠70％股权。　　上海电气：公司公告称，因未及时披露相关重大事件及2020年年报存在虚假记载两项违法事实被查明，证监会对公司罚款500万元。　　重庆水务：公司公告称，拟3.59亿元向关联方收购污水处理厂项目。　　中国航空器材：公司公告称，所持中国通航100％股权（12.28亿元）无偿转让给海南省国资委。　　金沙中国：惠誉评级确认拉斯维加斯金沙集团、金沙中国有限公司和Marina Bay Sands Pte. Ltd.的“BB+”长期发行人违约评级；同时确认拉斯维加斯金沙集团和金沙中国的无抵押债务评级为“BB+”、MBS的有抵押债务评级为“BBB-”；上述评级均已从负面评级观察名单中移出，长期主体评级展望均为“负面”。　　红星美凯龙：公司公告称，控股子公司昆明迪肯与民生银行签订4亿元固定资产贷款合同。　　宝龙实业：上海宝龙实业发展（集团）公告称，拟于2023年1月4日召开“21宝龙01”持有人会议并审议本金展期1年分期兑付等议案。　　奥园集团：公司官网发布公告称，将调整投资产品兑付方案。调整后奥园集团及下属公司发行的所有基金、定向融资计划产品等投资产品债务将采用分期或实物兑付，并停止计算新的利息。　　海淀国资运营：公司公告称，根据北京市海淀区国资委的统一安排部署，拟将北京市海淀区国有资本运营有限公司持有的对北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司的83.90亿元应收款债权资产划出。同时将海淀区循环经济产业园再生能源发电厂、万柳新贵大厦及现金增资等合计97亿元资产划入至海国运营公司。　　宁波交通投资：公司公告称，为清理非经营性资产，提升企业可持续发展能力，经宁波市国资委批准，公司将“应收甬金高速里仁堂连接线建设款”等6项资产合计12.3亿元划转至宁波明承企业管理有限公司。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指集体反弹】 12月26日，权益市场主要股指结束上周弱势整理，高开后震荡走强，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.65％、1.19％、1.98％。当日，赛道股情绪高涨，光伏、储能概念股掀起涨停潮，申万一级行业指数多数翻红，其中电力设备上涨4.34％，领涨市场，国防军工涨超3％，汽车、电子、机械设备、环保等行业涨超2％；而消费、医疗、大金融板块纷纷下跌，其中房地产、食品饮料跌逾1％，跌幅靠前。　　【转债市场指数集体收涨】12月26日，受权益市场情绪回暖带动，转债市场主要指数明显反弹，上证转债、中证转债、深证转债分别上涨0.74％、0.57％、1.14％。当日，转债市场成交额510.06亿元，较前一交易日减少54.12亿元。当日转债个券涨多跌少，464只个券中383只上涨，78只下跌，3只持平。当日，多数转债受益于正股拉动出现明显反弹，其中惠城转债、福22转债涨超10％，苏试转债、元力转债等13只个券涨超5％，但继蓝盾转债后当日出现溢利转债背离正股表现涨超10％，转股溢价率升至190.65％；而前周涨幅异常的蓝盾转债当日深跌9.95％，此外盘龙转债、泰林转债、尚荣转债、共同转债等医疗板块个券调整较为明显，其他多数下跌个券跌幅不及1％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　12月26日，宏微科技、盟升电子可转债发行申请获上交所受理，神州数码拟发行可转债募资不超过13.49亿元，山东章鼓拟发行可转债募资不超过2.5亿元，建发股份拟发行可转债募资不超过50亿元，华立科技终止发行不超3.5亿元可转债并撤回申请文件。　　12月26日，普利转债转股价格自12月27日起由45.87元/股向下修正为27.10元/股；豪美转债、新星转债公告预计触发转股价向下修正条款。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月26日，因圣诞节假日，美国债券市场休市。　　2. 欧债市场：　　12月26日，因圣诞节假日，欧洲债市休市。　　中资美元债每日价格变动（截至12月26日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理　　
金融界2022-12-27
“日本黑天鹅”继续引爆行情！黄金1815高价飞行、亚股随华尔街走高日元打压美元前行
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数据乐观，使得华尔街投资者振奋，而随着日本债券收益率进入新的更高区间，日元扩大了近期的大幅涨幅。令人意外的是，由于劳动力市场依然强劲，美国消费者信心在12月份升至八个月高点。由于天然气价格下跌，通胀预期降至6.7%，为2021年9月以来的最低水平。这有助于引发华尔街的反弹，标准普尔500指数期货和纳斯达克期货周四均上涨0.3%。EUROSTOXX 50期货上涨0.1%，FTSE期货上涨0.3%，但成交量因通常的季节性平静而受到抑制。摩根士丹利资本国际除日本以外最广泛的亚太地区股票指数上涨1.1%，而中国蓝筹股上涨0.75%。日经指数小幅上涨0.2%，此前该国政府上调下一财年的增长预测，因寄希望于企业支出增加和工资大幅上涨。投资者继续努力应对日本央行(BOJ)本周允许日本国债收益率上升的惊人决定的后果，导致许多人认为彻底收紧政策只是时间问题。10年期政府债券收益率本周迄今已飙升23个基点至0.480%，为2015年7月以来的最高水平，距离日本央行0.5%的新上限仅一步之遥。 “收益率上升和日元进一步走强，将降低日本投资者拥有的资产价值，”Capital Economics分析师指出。“保险公司受债券价格下跌的影响最大，而养老基金因汇率走强而损失最大。但是，我们怀疑较低的投资回报会带来系统性风险。” Capital Economics现在还预计明年美元汇率将跌向125日元，美元兑日元已跌至131.93，本周迄今已下跌3.5%，但在130.40附近找到一些支撑。欧元兑日元本周也下跌3.6%至140.11。由于日元的所有走势，欧元兑美元小幅走强至1.0622美元。在英国公共借款在11月创下历史新高并且全国范围内的罢工使英国经济前景黯淡之后，英镑的运气就没那么好了。英镑汇率在隔夜触及三周低点后固定在1.2082美元。美元回落对黄金有利，本周迄今上涨1.4%至每盎司1818美元。在数据显示美国原油库存下降幅度大于预期后油价上涨，但预计一场大暴风雪将覆盖美国大部分地区并打击与旅行相关的燃料需求。布伦特原油上涨34美分至每桶82.54美元，而美国原油上涨44美分至每桶78.73美元。日元：全球支付中份额降至2014年最低水平尽管当前黑天鹅事件发酵，但日元作为国际支付货币的受欢迎程度正在下降，这使得其他亚洲货币能够缩小在全球使用方面的差距。根据全球银行间金融电信协会(SWIFT)的数据，11月份使用日元进行的全球支付比例下降至2.54%。这是自2014年8月以来的最低水平，低于2020年3月接近4%的峰值，10月份的使用率为2.95%。虽然日元仍然是此类交易中第四大最常用的货币，仅次于美元、欧元和英镑，但中国的货币紧随其后。数据显示，人民币的使用率从 2.13% 跃升至 2.37%。与此同时，美元交易的普及率下滑至41.38%，而欧元的使用率攀升至36.12%。英镑在触及2016年以来的最高水平后，于11月下跌。这些转变是在今年日元估值下降之后发生的，日元是2022年表现最差的货币之一，即使在日本央行本周宣布的令人震惊的政策提振之后也是如此。
小萧2022-12-22

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