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“黑天鹅”即将上演？日元逆转压制美元日本首席货币外交官释出“关键拐点信号”

元微幅下跌促使多头获利了结，并对美元/日元汇率造成一定下行压力。据《路透社》此前报道，日本央行6月货币政策会议意见摘要称，消费者通胀很有可能放缓，但不会放缓至2%以下，朝着当前财政年度中期前进。“随着小企业热衷于提高工资、增加投资，改变政策还为时过早。” 摘要中提到：“要可持续、稳定地达到价格目标，需要工资增长，而不仅仅是成本推动的通胀。日本央行必须维持宽松政策，并关注其副作用，因为价格的长期风险倾向于下行。” “日本央行必须维持宽松政策，但必须警惕其低估日本物价上涨可持续性的可能性。无需对收益率曲线控制(YCC)进行操作调整，因为收益率曲线形状的扭曲已得到解决。即使日本央行维持宽松的货币政策，也必须考虑尽早审查YCC。债券市场功能有所改善，但仍处于较低水平。” “通胀在本财年中期放缓后是否会反弹存在不确定性，日本通胀上升日益受到国内因素的推动。通胀压力可能暂时依然强劲，消费者通胀有可能超出最初预期。” 标准普尔全球周五报告称，由于服务业增长今年首次放缓以及制造业收缩加剧，美国6月份商业活动跌至三个月低点。反过来，这被视为打压美元的关键因素。但总体情况表明，美国第二季度经济增长有所回升。这与美联储的鹰派前景一起，可能会阻止交易者对美元进行激进的看跌押注，并有助于限制美元/日元货币对的任何有意义的修正性下跌，至少目前如此。值得回顾的是，本月早些时候，美联储虽然决定暂停长达一年的加息周期，但暗示到今年年底借贷成本可能仍需要上升多达50个基点。此外，美联储主席鲍威尔上周在为期两天的国会证词中重申，该行今年可能会再次加息，尽管会“谨慎”，以应对顽固的高通胀。鲍威尔补充说，美联储认为短期内不会降息，而是会等到有信心通胀降至2%的目标后再降息。因此，市场焦点现在转向周五公布的美国核心PCE物价指数，这是美联储首选的通胀指标。该数据可能会影响市场对美联储下一步政策举措的预期，进而推动美元需求，并为美元/日元货币对提供新的方向性推动力。这使得在确认现货价格在短期内触顶之前谨慎等待一些后续抛售。

颜辞2023-06-26

英国央行加息引发英镑暴跌，阴云笼罩英国经济引市场担忧！

抑制对欧洲央行继续加息的预期。英镑兑日元汇率下跌0.4%，至181.6日元，本周英镑兑日元汇率创下2015年末以来的最高水平。周五早些时候公布的数据显示，英国5月份零售销售意外增长，这是由于为纪念查尔斯国王加冕而增加的银行假期，但也表明大多数消费者目前正在应对高通胀对其消费能力的挤压。英国劳动力市场的弹性是另一个因素，英国央行几乎没有空间放松，将继续努力通胀带回2%目标。分析师表示，许多消费者还不会感受到一连串加息的全面影响，英国有很大比例的房主采用固定利率抵押贷款，他们将在更长时间内免受借贷成本上升的影响。周五公布的另一项采购经理人指数(PMI)调查显示，由于通胀居高不下，英国经济本月出现放缓迹象。标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)首席商业经济学家Chris Williamson表示，PMI调查显示，英国经济在今年春季短暂井跃式增长后已失去动力，未来几个月似乎将进一步走弱。“最值得注意的是，消费者在服务业上的支出，这是春季的核心增长动力，现在正显示出步履蹒跚的迹象。”

Sue2023-06-23

重磅行情！“这一货币对”触及1979年历史低点日本官员不忍了：必要时采取干预行动

引发日本自1998年以来首次干预以支撑日元汇率。法国兴业银行策略师Kit Juckes写道，日元疲软“只有通过日本央行政策转变或美国国债收益率下降才能扭转局面”。 “我们的经济学家预计，日本央行将在7月份对收益率曲线控制(YCC)采取行动，我们的利率策略师认为，美国收益率即将走低，但在此之前，挫败感仍将存在。”

小萧2023-06-22

日本可能采取“大胆行动”提振日元？假如听到这些话交易员要小心了！

发外界担心日本决策者可能会考虑入市提振日元汇率。日本去年斥资约620亿美元干预市场以支撑日元。但今年迄今为止，日本高级官员的言论尚未暗示即将采取行动。 5月下旬，日本央行、财务省和金融厅的政府官员召开会议，讨论包括汇率在内的话题。这一事先没有安排的会议通常被视为担忧加剧的初步表现。自那以来，日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)和日本财务省负责国际事务的副大臣神田真人(Masato Kanda)都表示，汇率应反映经济基本面。他们并警告称，他们将在必要时采取适当行动。这些言论听起来像是敲响警钟，但并没有发出即将采取行动的信号。但鉴于日本央行和美联储的政策仍存在分歧，日元可能进一步走软，令投资者面临日本当局采取“大胆行动”的风险。上周的央行决定促使日元进一步走软。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)再次暗示，美国可能会再加息两次。周四亚洲交易时段，美元/日元在141.70附近徘徊。 (图片来源：彭博社) 去年9月22日日本央行会议结束后，美元/日元迅速涨向146时，日本当局进行干预。去年10月21日，当美元/日元迅速接近152时，日本央行进一步买入日元。以下是一份关于如何在可能的干预之前，解读日本决策者使用语言的最新指南：当波动很小时：日本官员们通常会拒绝置评。当波动持续时： “外汇市场的稳定很重要。” “汇率反映日本的经济基本面是可取的。” “我们将继续关注外汇市场对经济的影响。” 当监控增加时： “我们正在关注/监控外汇市场的发展。” “我们正在密切关注外汇市场的发展。” “我们正以极大的兴趣密切关注汇率。” 当担忧上升时： “汇率的突然/陡然/快速变动是不可取的。” “不能反映经济基本面的外汇市场是不受欢迎的。” “我们将密切关注市场。” “汇率的过度变动对经济有不良/有害的影响。当担心变成感到不安： “汇率不能反映经济基本面。” “日元正在迅速贬值。” “日元的上升/下跌是过度/单方面的。” 到发出警告时： “我们不能容忍投机行为。” “如有必要，我们将采取适当行动。” “显然”、“相当”和“非常”被用来描述汇率的快速变动。当干预成为可能时： “我们不排除任何打击过度行动的选择/手段。” “我们准备采取果断/大胆的行动来应对过度/投机行为。” “我们随时准备采取行动。” “那就把我们当作待命吧。” “我们可以进行隐形干预。” 去年9月，日本政府介入市场，两周前，日本财务省负责国际事务的副大臣神田真人称他不会排除任何选择。在采取行动前一周，日本央行对货币价格进行了一次汇率检查，这是对交易员的另一个高层警告。去年10月，在干预前一周，神田真人警告称，他准备采取大胆行动。在这两次干预事件中，日元兑美元在不到一天的时间里升值逾2日元。

tqttier2023-06-22

黄金、人民币前景不利！中国降息提振美元买盘 FXEmpire：金价1936主要支撑恐失守

一些抛售。汇市方面，周二美元走强，兑日元汇率触及七个月高位。在亚洲交易时段，中国人民银行(PBoC)宣布如期将基准贷款市场报价利率(LPR)下调10个基点。根据这一决定，一年期LPR从3.65%降至3.55%，而五年期LPR从4.30%降至4.20%。这一发展提醒市场注意中国经济增长动力的丧失，并导致投资者撤离对风险敏感的资产。周二欧市，美国股指期货每日下跌约0.3%。同时，澳洲联储(RBA)的6月货币政策会议纪要显示，董事会考虑加息25个基点或维持政策利率不变，并在稍后的会议上重新考虑加息。澳洲联储在其出版物中指出，争论“非常平衡”，但董事会认为立即加息的理由更为充分。澳元/美元周二早盘承受沉重的看跌压力，最后一次交易于0.6800附近的负区域。此外，斯洛伐克央行行长表示，由于通胀风险，欧洲央行可能在7月加息。此外，预计英国央行将于周四加息25个基点。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk提到，金价显示看跌情绪，因为当前4小时价格1961.70美元低于200-4H和50-4H移动平均线，市场在1987.80-2000.70美元面临阻力。 46.04的14-4H RSI读数表明，中性至看跌情绪。 (来源:FXEmpire) 然而，价格守在1936.00至1936.10美元的主要支撑区域上方，最高次要阻力和最低主要支撑的均线位于1968.35美元，当前价格低于该均线，这是疲软的另一个迹象。总体而言，黄金市场目前看跌，但由于市场状况不断变化，持续监测至关重要。

秉哥说市2023-06-20

跌惨了！日元贸易加权指数跌至20年低点，干预风险越来越大

加人们对至少会有更多口头干预来帮助稳定日元汇率的预期。日本财务大臣Shunichi Suzuki周二说，他将继续密切关注市场走势，并将在必要时对外汇政策采取适当行动。 “目前不太可能进行实际干预，但当它快速跌破145和150时，干预风险可能会变得更加现实，”东京Monex Inc.的债券和外汇交易员Tsutomu Soma说，“欧元交叉盘兑日元看起来最为看涨。” 上周，美联储暗示，在6月份暂停后可能会恢复紧缩政策，欧洲央行(ECB)如期加息，并暗示7月份可能会继续加息，而交易员预计英国央行将在本周四加息。相比之下，日本央行在最近一次会议上保持了温和的基调。荷兰国际集团(ING)韩国和日本资深经济学家Min Joo Kang在一份客户报告中说：“我们相信，与其他主要经济体相比，日本经济正在稳步复苏，未来将继续表现出色。但是，如果货币政策未能反映经济基本面的转变，而日本央行保持温和政策，那么日元应该会进一步贬值。”

云涌2023-06-20

【亚市直击】中美都有大事件！亚股上涨美元反弹、人民币继续贬值

人民币继续下跌。日元抛售在盘中加速，将日元汇率推至去年11月以来的最低水平。日本内阁官房长官Hirokazu Matsuno警告称，日元走软不可取。美债收益率攀升，10年期国债收益率上升4个基点，2年期上升6个基点。澳大利亚主权债券收益率曲线自金融危机以来首次出现倒挂，因对政策敏感的三年期国债收益率在该国就业数据的推动下飙升。周三，标准普尔500指数仅上涨0.1%，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，几乎所有美联储官员都预计，在2023年“进一步”加息是合适的。纳斯达克100指数涨0.7%，今年以来累计涨幅达到37%。由于市场普遍预期美联储将暂停加息，并发表鹰派言论，亚洲交易时段的焦点主要集中在中国。中国央行下调中期贷款便利(MLF)利率为银行下周下调贷款利率铺平了道路。中国央行此举也是支持房地产和国内需求的更广泛刺激措施的一部分。数据显示，5月份零售销售放缓幅度大于预期，加剧了人们对中国经济进一步放缓的担忧。工业生产也有所下降，但符合普遍预期。澳新银行集团大中华区经济学家Raymond Yeung在接受彭博电视台采访时说：“他们需要一个更大的一揽子计划，不仅仅是货币政策或抵押贷款利率下调，还要恢复私营部门的信心。” 周四，新西兰的经济问题也波及市场，该国主权债券收益率下跌，此前国内生产总值(GDP)数据显示，在一系列激进的政策收紧之后，该国第一季度陷入衰退。在其他市场，油价延续了跌势，原因是美国原油库存意外增加，以及美联储的鹰派展望。

风起2023-06-15

小心市场突然变脸！美国“恐怖数据”来袭日本未见“黑天鹅”刺激空头美元一波涨潮望向104

维持超宽松，未见黑天鹅刺激空头，美元/日元汇率自去年11月首次触及141.00关口。 Circana报告指出，美国零售销售收入包括非必需消费品和消费品(CPG)，与2022年同月相比增长2%，而单位销售额下降3%。这一增长主要来自食品和饮料CPG支出，销售收入比去年增长5%，单位销售额下降2%。非食用CPG销售收入增长2%，而单位销售额下降4%。根据Circana数据显示，可自由支配的一般商品支出减少持续到5月份，销售收入下降5%，销量下降8%。 Circana首席零售业顾问Marshal Cohen表示：“消费者参与并消费，只是没有全力以赴。定向支出转变、失业率上升以及美国最近的空气质量问题可能会引发消费者行为的重大转变。但是，就目前而言，消费者继续寻求小奢侈品，并愿意为他们的大部分购买支付溢价。” 年初至5月，服装、技术和其他传统高销量类别的销售额较一年前有所下降，但消费者确实增加了他们在几个行业的支出。高端美容是唯一一个销售额增长超过食品和饮料行业的行业。销售收入增长16%，而大众市场美容产品销售额增长9%。电子游戏、家庭护理CPG、办公用品、汽车售后市场产品、健康和花卉CPG的零售销售收入也有所增长。除了高端美容产品，随着单位销售额的下降，这些行业中每个行业的平均售价都上涨5%或更多。价格上涨和消费者信心下降导致可自由支配的一般商品支出下降，但人们在经济不确定时期购物地点的预期变化尚未实现。今年迄今为止，电子商务在销售收入中所占份额最大，增长超过2个百分点，百货商店保持稳定的市场份额。以价值为导向的选择，如大众商家、仓储俱乐部和低价零售商，尚未获得预期水平的额外消费者关注。然而，消费者调整CPG购买的方式表明变化正在酝酿之中。虽然总体支出因通货膨胀而保持高位，但消费者的购物方式有所不同。例如，今年购物旅行中购买的平均商品数量低于去年。消费者也开始转向更注重价值的零售选择。CPG购物行为的这些变化，可能是其他零售行业即将发生的变化的先兆。 “价格当然是当今消费者支出故事的一部分，但它不是主导力量，”Cohen说，“如果消费者看到新的或提供更大价值的东西，他们就会愿意花钱，从而为制造商和制造商扩大机会之窗。零售商在潮流转变之前采取行动并提高消费者的参与度。” 美元指数从周三触及的四周低点102.66回升，美联储维持6月利率不变，但暗示借贷成本将在12月底前再增加50个基点。欧洲央行将于周四宣布其下一次利率决定，市场预计将在今年剩余时间暂停加息25个基点，并在7月再次加息。中国人民银行(PBOC)在10个月来首次下调中期政策贷款的借贷成本后，人民币/美元汇率下跌0.15%并触及7.1916，为2022年11月以来的最低水平。此前，中国人民银行周二下调了短期政策贷款利率。日本央行将于周五发表决议，日本政府最高发言人周四表示，波动的货币市场走势是不可取的，当局将根据需要采取“适当”行动。周四的美国经济摘要包括月度零售销售、通常的每周初请失业金人数、帝国制造业指数、费城联储制造业指数和工业生产数据。该数据可能会影响美元价格动态，并围绕美元/日元货币对产生短期交易机会，从而引发央行事件风险。美元/日元：有望在141.00上方建立势头周四亚洲时段，美元/日元汇率受到买盘刺激，自2022年11月以来首次触及141.00关口，确认突破两周前的交易区间。日元因疲软的国内数据而走软，显示5月份进口下降9.9%，贸易逆差扩大超过预期，5月份达到13725亿日元。这证实了日本央行将坚持其超宽松政策立场，以支持经济并确保近期积极迹象得以持续的预期。除此之外，一些美元买盘的出现为美元/日元货币对提供了额外的提振，并继续支持盘中的强劲上涨。美元指数追踪美元兑一篮子货币的汇率，在美联储发表鹰派评论后隔夜晚些时候从一个月低点反弹。与日本央行的鸽派前景相比，美联储FOMC决议标志着一个巨大的分歧，对美元/日元汇率起到了推动作用。 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，盘中反弹可能进一步归因于140.25-140.30关口上方的一些技术买盘，这是过去两周左右的近期交易区间的顶端。随后的上涨可能被视为多头的新触发因素，并且可能已经为进一步上涨奠定了基础。也就是说，交易员可能会避免进行新的押注，而宁愿在周五日本央行政策会议之前离场观望。与此同时，投资者可能会从美国宏观数据中获得一些线索。

小萧2023-06-15

会员

小心汇市飞出“黑天鹅”！日元开始新一轮走软日本干预风险正加大

FX168财经报社(香港)讯日元汇率出现新一轮走软，令一些市场观察人士预计，日本央行将再度进行大规模的汇市干预。在全球高利率和高通胀的背景下，日本央行仍坚持其极端鸽派政策。日元一直在向促使日本政府官员采取行动支撑货币的水平下滑。由于日元汇率下降，外国投资者正在“享受”东京股市的反弹。美元/日元周一(6月5日)交投于略低于140的水平，该货币对上月底自去年11月以来首次突破该水平。去年，日本财务省在9月22日、10月21日和10月24日三个不同的日子里投入大约680亿美元来支撑日元，当时美元/日元汇率飙升至150，创下1990年以来的最高水平。汇市干预通常是未经宣布的，央行用数十亿美元储备购买大量日元来祭出干预措施。汇丰银行(HSBC)亚洲外汇研究主管Joey Chew说，日元最近的走势将引发人们对政府是否会出手干预以支撑日元的疑问。 (美元/日元走势图来源：CNBC) Joey Chew在上周四的一份研究报告中写道：“现在美元/日元(在美国国债收益率上升的背景下)已经突破140，我们认为很快就会出现有关日本财务省可能干预的问题。” 不过，针对日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)最近使用的措辞，她补充称，立即采取行动的可能性似乎较小。 Chew说：“与2022年9月干预之前相比，使用的措辞肯定没有那么强硬。” 据日经新闻(Nikkei)报道，日本财务省负责国际事务的副大臣神田真人(Masato Kanda)上周告诉记者，如果日元进一步走弱，政府将在必要时出手干预。据报道，神田真人在日本财务省官员举行了一次临时会议后发表了上述言论。 Chew说：“我们将注意更多的发言者使用诸如‘紧迫感’、‘过度的’、‘单方面的’、‘准备行动’之类的词语，包括神田真人甚至是岸田文雄(Fumio Kishida)首相。” 关注145水平 Chew说，这一次，当日元兑美元汇率达到145时，日本政府官员可能会进行干预。她指出，在去年9月份干预之前，日元的环比变动幅度在6%至8%之间。她还说，日元近期的波动幅度在4%至5%之间。 Chew说：“要达到6%以上，美元/日元必须升至145。” 与此同时，高盛(Goldman Sachs)经济学家们在5月26日的一份研究报告中指出，美联储继续加息将进一步削弱日元。他们说，由于日本央行维持其极端鸽派的负利率立场，美国和日本央行之间的利差将持续存在。高盛经济学家们表示：“如果美联储继续加息，或者日本央行维持政策不变的时间比我们预期的更长，我们仍认为日元走弱的风险更大。” 日本央行下一次货币政策会议定于6月15日和16日举行。全球投资者通常会涌向央行加息的国家的货币，希望获得更高的投资收益，从而避开利率仍然很低的货币(如日元)。

晴天云2023-06-06

ACY证券：干预！日元随时可能暴涨！

能站了出来，时隔二十多年来“首次”干预日元汇率。通过释放价值430亿美元外汇储备（主要是美元与美债），终于是在美日汇率150大关守住了日元的贬值。然而这也打开了日元多头的潘多拉魔盒，同时受到美元影响，日元汇率在后续的两个月中暴涨了15%。从近期的环境来看，欧美如果发生衰退或危机，必然伴随全球债券买方回流，这便让日本央行有了可趁之机，在不调整政策的情况下，减少了购债的规模。这种行情在今年3月中旬发生过一次，美国银行业破产引发美元抛售，日元旋即大幅度升值。简单来说，美元一旦开始下跌，日元便会成为最强势的避险货币。 USDJPY一小时图从美元兑日元一小时图来看，美日汇率从3月底开始单边上涨，空头势能大量堆积，差的就是一个消息面强利空信号。这个信号小概率是日本央行政策转向，大概率是美国银行破产或经济衰退。从形态上来看，美日已经跌破了趋势线支撑，正在形成头部结构。200均线保持向上但稍有转向。四小时级别的RSI相对强弱指标已经有明显顶背离形态，美日空头策略应该以突破跟随为主。现价正在139.6-140关口震荡整理，形成价格静区。静区突破的方向将决定美日短线的趋势。一旦美日向下突破，例如伴随今晚的德法通胀数据（高于预期）的信号，便有日内持续看跌的机会。短线支撑位置可以看138.75附近，再下方的支撑则要看斐波那契多重支撑结构138.2和136.5附近。由于消息面爆发动能极强，需要提前设置止盈和止损位置。今日数据 – 北京时间 14:45 法国5月CPI初值 15:55 德国5月失业率 20:00 德国5月CPI初值 21:45 美国5月芝加哥PMI 22:00 美国4月职位空缺联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-05-31

ACY证券2023-05-31

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