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猝不及防！美债暴跌、美元大涨华尔街并没有做好准备亚市波动加剧
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为期7年的“收益率曲线控制”政策以来，日元汇率已下跌近4%。美国投资者将资金带回国内？如果是这样，亚洲和新兴市场可能会面临更大的抛售压力。本周，美国财报季达到顶峰，有100多家公司发布财报，其中包括周四发布的大型科技公司苹果和亚马逊。周二的结果喜忧参半，宏观因素主导了市场走向。周三的亚洲经济和政策日程将由泰国央行主导。预计该国央行将加息25个基点，至2.25%，这可能标志着紧缩周期的结束。但分析师预计，泰国要到2025年才会首次降息——尽管通胀率已降至0.23%，低于央行1%至3%的目标区间，但政策制定者预计，今年晚些时候物价将再次回升。与此同时，韩国7月份的年通胀率预计将从6月份的2.70%降至2.40%。如果是这样，这将是自2021年6月以来的最慢增速，与一年前6.30%的峰值相比大幅减速。
风起2023-08-02
美元/日元瞄准145上攻！日本央行会议纪要出炉：一个重磅共识恐引发日元再次暴跌……
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了大约一两天的印象。涨势持续，当美元/日元汇率突破151阻力关口时，日本央行再次出手干预。受此影响，美元兑日元汇率急速下跌，一路跌至130水平。这是外汇市场的一次巨大变动，事实证明，130水平只是买家再次押注日元将继续走弱的机会。不过，2022年的两次干预为日本央行调整政策赢得了时间。该行没有加息，但上周五宣布，正在调整YCC政策，允许收益率升至之前0.5%限制的上方。该公告引发日元交叉盘大幅下跌，美元/日元一度交投于138，此前该货币对为142。据了解，日本央行对收益率曲线控制计划的调整不应影响日元的前景，日元的前景仍然看跌。日元回到日本央行YCC政策之前的水平，日元用了不到24个交易小时就回到了日本央行宣布货币政策之前的水平。所有日元交叉盘的交易价格都高于公告前的水平，鉴于这是本月的最后一个交易日，做空并不罕见，因此偏见仍然看涨。美元/日元技术展望 DailyForex分析师Mahmoud Abdallah表示，从日线图表现来看，美元/日元总体趋势依然看涨。稳定在心理阻力位140.00上方，这仍然支持多头更好地控制自己的表现。日元持续下跌将为多头提供更多动力，分别向阻力位143.30和145.00移动。另一方面，在同一段时间内，该货币对不会放弃上行路径，除非再次回到支撑位138.70。 “我预计该货币对将继续保持看涨走势，直到市场和投资者对美国就业数据的公布做出反应，”他给出具体的预测。 (来源:DailyForex)
小萧2023-08-02
“黑天鹅”事件前的大风暴！6000亿美元债券资金出逃押注“日本最大胆的超宽松转向”
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货币政策工具由日本央行决定。” 美元/日元汇率从日本央行政策调整后触及的138.00关口稳健反弹，并在周二连续第三天获得一些后续动力。在多种因素的推动下，这一势头将现货价格推升至亚洲时段的3周新高，即142.80附近。日本央行周一计划外操作，自2022年2月以来首次购买价值3000亿日元，约合20亿美元的日本政府债券(JGB)，继续打压日元。另一方面，美元攀升至7月10日以来的最高水平，并受到美联储在9月或11月再加息25个基点的预期的良好支撑。反过来，这被视为推动美元/日元汇率的关键因素。 FXStreet分析师Haresh Menghani指出，从技术角度来看，隔夜突破4小时图表上以200周期简单移动平均线(SMA)为标志的阻力位以及日收盘价高于142.00整数，被视为看涨交易者的新触发因素。随后的强势超越6月至7月下跌的61.8%斐波那契回撤位，略高于145.00心理关口，验证了建设性的设置，并支持美元/日元对进一步升值的前景。因此，突破143.00整数关口的一些后续积极走势，旨在测试143.50-143.55水平区域附近的下一个相关障碍，看起来是一种明显的可能性。上行轨迹可能会进一步延伸，收复144.00关口，该关口也代表着一个强支撑断点，现已转变为阻力位。 (来源:FXStreet) 另一方面，亚洲时段低点142.20区域附近，现在似乎保护了142.00关口或斐波那契61.8%之前的直接下行空间。接下来是4小时图表上的200周期移动平均线，目前位于141.70区域附近，该区域现在应该成为美元/日元货币对的关键点。令人信服的跌破应该为进一步上涨铺平道路，并将现货价格拉回斐波那契50%水平，围绕141.20区域，正在通往141.00整数的途中。任何进一步的下跌都更有可能吸引一些买家，并在140.30-140.25区域或38.2%斐波那契附近保持有限。等级。接下来是140.00心理关口，如果果断突破该关口，则偏见将转向看跌交易者。随后，下行轨迹可能会延长，并将美元/日元汇率进一步拖向23.6%斐波那契水平，围绕139.10-139.00区域。
小萧2023-08-01
廉价日元将成为过去？日央行“悬而未决”的风险有所消散
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发有关潜在政策正常化的讨论，有助于推高日元汇率。此举还可能对全球资金流动产生重大影响，因为多年来借贷成本低廉的廉价日元一直是资本市场融资的支柱，而现在，正当全球利率似乎达到顶峰之际，日元却面临着日本收益率上升带来的上行压力。日本股市有望得到提振摩根士丹利和高盛集团的策略师认为，日本央行对收益率曲线控制的调整提供了明确性，将支持日本股市进一步上涨。布莱克（Daniel Blake）等摩根士丹利策略师认为，在日本央行宣布以1%的利率购买债券后，机会“现在更加清晰”。他们还表示，央行“在没有发出紧缩周期信号的情况下成功地增加了政策灵活性”。高盛的柯克（Bruce Kirk）等人表示，“日本央行悬而未决”的风险似乎已经消除，投资者可能会加大对各个行业的押注，同时有选择性地增加大盘股的权重。他们认为： “日元稳定和公司治理改革势头改善相结合，可能会鼓励更多外国投资者流入。” 截至周一，东证指数今年的涨幅已扩大至约23%，凸显了乐观情绪。随着稳定通胀的迹象重振日本市场以及巴菲特等投资者增持，日经225指数也上涨了27%，跑赢了许多全球同行。日本银行股周一扩大涨幅，但涨幅慢于大盘。由于日本利率上升，银行的盈利能力将得到改善。不过，摩根士丹利指出，日本央行不太可能在未来12个月内持续收紧货币政策，银行股的进一步涨幅可能有限。
金融界2023-07-31
ACY证券：日本央行掩耳盗铃，日元汇率方向不明！
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问远比市场预期的更加鹰派。日债利率与日元汇率 – 十五分钟图话虽如此，外汇市场却不是这么反应的。由图可见，在决议发布后，10年期日债利率直接突破0.5%上限的封锁，创下了近十年来的新高。然而在没有美元升值的驱动下，日元兑美元的汇率却在反向下跌，货币与利率的走势之间出现明显背离。明明是鹰派信号，货币却在贬值，这种反常的行情让人不得不思考，日本央行释放的信号真的是鹰派的吗？这也是金融市场最有趣的地方，由于不同类别的资产市场属性各不相同，因此对同一个消息面的短线反应会有差异。外汇与股票市场绝大多数情况只看预期的变化，但债券市场容易受到实际需求的影响。为了方面理解，从债券价格的角度来解释日央的决议。其实日央之前做的事情是通过大量购买债券，来维持债券的价格。打个比方，一旦价格跌破1000日元，央行便会不计成本地支撑价格。而上周五的调整，就是将价格下限调整到900日元。对于债券投资者来说，第一反应自然是赶紧将手中的债券卖掉，避免蒙受亏损。而对于债券发行方/空头方来说，当然也想趁着利率还没涨上来，尽快发行低利率债券。因此10年期国债利率也随之快速突破。不过对于外汇交易员来说，更关注的是央行政策背后的态度。价格下限下调（YCC调整）并不意味着价格一定会下跌。只要需求足够，即便下限调整到900，价格也能维持在1000以上。这点和加息不同，加息其实是下调价格的上限。如果价格上限被调整为900，那么价格必然会从1000跌至900。换句话来说，日元交易员更多关注日本央行政策调整背后对日本国债市场需求的预期。交易员认为，日央之所以调整YCC正是因为其判断国债需求充足，无需保持目前的购债规模，因此交易员选择抛售日元。（逻辑：日债价格难跌>>日债利率难涨>>日元汇率回调）这种观点也在随后得到日央的“印证”。央行将2024年通胀预期从2.0%下调至1.9%，释放了鸽派的信号，进一步推动日元贬值。关键在于，究竟债券市场的实际需求以及外汇市场的需求预期，哪个是正确的？考虑到这次政策调整将影响到过去二十年的日本低利率债券，对实际需求的影响还未得到充分释放，因此对本次日央决议的解读还是应该以基本面鹰派为主，因此日元的交易策略也应该以短线回调长线看涨为主。 USDJPY四小时图从美元兑日元四小时图来看，考虑到短线消息面影响，美元兑日元处于反弹阶段，美日有突破142大关的可能，不过动能需要美国或欧洲经济数据的触发。考虑到美国利率即将到顶，而日本利率开始上调，美日长线的交易策略应该以逢高看空为主。现价上方的长线关键阻力在前高点144-145大关。而短线交易策略则需要等待价格突破142关口后顺势看涨，直到技术面发生逆转。今日数据 – 北京时间 09:30 中国7月官方制造业PMI 17:00 欧元区7月CPI年率 21:45 美国7月芝加哥PMI 22:30 美国7月达拉斯联储商业活动指数联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-07-31
ACY证券2023-07-31
“偷袭珍珠港”！植田和男意外行动震动金融市场日元剧烈波动后大涨、后市将如何走？
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n Callow表示：“我很惊讶美元/日元汇率没有大幅下跌。这可能需要几天时间，但我认为风险是美元/日元会回到137-138。” NBC Financial Markets Asia主管David Lu：“短期而言，YCC可能在可预见的未来存活下来，美元/日元的下行空间可能有限。”他补充道，美元/日元年底前料跌至135。去年12月，日本央行意外将日本10年期国债收益率上限扩大至0.5%。此后，对于日本进一步放松甚至取消YCC政策的猜测不断。瑞联银行(Union Bancaire Privee)高级亚洲经济学家Carlos Casanova表示，尽管日本央行将利率上限维持在“0.50%左右”不变，但措辞上的微妙变化表明，如果条件支持，他们正在准备，或者至少愿意在未来某一天调整YCC目标。 Casanova认为，在12月的会议上，日本央行可能会将YCC的目标区间扩大25个基点，达到正负0.75%左右。然而，未来几个月，市场势必会考验这一极限。因此，他们不能排除这种调整更早发生的可能性，在10月甚至9月。不过在日本央行2024年晚些时候完成政策审查之前，不太可能进行更实质性的调整，比如取消YCC。三菱UFJ摩根士丹利证券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co.)驻东京首席外汇策略师Daisaku Ueno说：“由于日本央行允许长期利率上升到1%，他们在相当长一段时间内都不必调整这个框架。虽然政策利率保持在-0.1%，长期利率也不会超过1%，但在没有对冲的情况下，不太可能看到大量资金流入日本，从而限制了日元的走强程度。” Ueno指出，美元/日元和日本国债收益率的走势主要由美国决定，如果没有上限，情况将更加如此。他表示：“美元/日元的下跌可能不是因为日元走强，而是由美国因素引发的，比如美国经济疲弱以及美联储随后的降息前景。” 三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank)市场策略师Ayako Sera说：“外国投资者可能会认为，日本央行也缩减了宽松措施，并买入日元。美元/日元可能会面临下行压力，因为这实际上是一种允许利率上升的权宜之计。”
风枫2023-07-28
一则报道“泄露天机”？！今日，日本央行会迎来里程碑的一天吗？
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市表现的最大推动力”。这也促使美元兑日元汇率下跌。日本央行试探性地退出超宽松的货币政策，使其与全球其他央行的步伐更加接近，后者已收紧货币政策以对抗通胀。周三，美联储按照普遍预期再次加息25个基点，周四，欧洲央行紧随其后。尽管有迹象表明，通胀正在降温，但全球各国央行都采取了更为谨慎的姿态。周四稍早，美国股市受到提振，乐观的企业财报和一系列好于预期的美国经济数据缓解了对全球经济放缓的担忧。头条无疑是美国商务部公布的第二季度GDP初值强劲，为2.4%，远超1.8%的预期，支持了美联储主席鲍威尔的观点，即美国经济能够实现所谓的“软着陆”。美国商务部将于周五公布广泛且备受期待的个人消费支出(PCE)报告，该报告将涵盖收入、支出，以及至关重要的通胀。
风起2023-07-28
日本10年期国债收益率上涨7个基点至0.505%，突破日本央行YCC上限
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的讲话。瑞银认为，一旦这种情境成真，日元汇率和日债收益率将出现激增，今年以来表现强于全球市场的日股将遭到打压。在瑞银边上，高盛、摩根大通、野村、法巴、三菱日联摩根士丹利也都认为日本央行放松收益率曲线控制是大势所趋。
金融界2023-07-28
决策分析：日本央行调整收益率曲线控制恐慌指数创5月来最大涨幅日元强势走高
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何调整时都必须非常谨慎，以避免收益率和日元汇率出现过度波动。“我们认为在基本情况下，全球市场可能已经对可能出现的影响进行了过度反应和过度折价。” 由于美国第二季度国内生产总值 (GDP)回升，而6月份待售房屋销售意外攀升，当天早些时候美国股市上涨。周三，美联储主席鲍威尔表示，美联储官员已经放弃了三月份做出的经济衰退预测，当时银行业动荡引发了人们对潜在信贷紧缩的担忧。摩根士丹利全球投资办公室Mike Loewengart表示，周四的报告都表明，尽管利率达到二十多年来的最高水平，但经济仍在持续增长。“美联储一直在犹豫是否要关上进一步加息的大门，如果今天的强劲数据有任何迹象的话，那么美联储可能需要再等一段时间才能放心地表明紧缩周期已经结束。目前，指标仍指向经济相对软着陆。” 另一方面，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，周四加息25个基点后，官员们对下一步行动持“开放态度”，欧元回落。下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大5月GDP(月率) 美国6月个人收入(月率) 美国6月个人消费支出(月率) 美国6月个人消费支出物价指数(月率) 07:00美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0728) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0975，跌幅1.00%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1095，进一步阻力位于1.1214，关键阻力位于1.128；汇价下行的初步支撑位于1.0911，进一步支撑位于1.0845，更关键支撑位于1.0726。英镑：英镑/美元收低，收报1.2796，跌幅1.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2931，进一步阻力位于1.3070，关键阻力位于1.3145；汇价下行的初步支撑位于1.2717，进一步支撑位于1.2642，更关键支撑位于1.2503。日元：美元/日元小幅收低，收报139.428，跌幅0.58%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.935，进一步阻力位142.403，关键阻力位于143.489；汇价下行的初步支撑位于138.381，进一步支撑位于137.295，更关键支撑位于135.827。
一禾2023-07-28
做好迎接日本“黑天鹅”冲击的准备！重量级投行警告投资者：日本央行可能会出人意料
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”他补充说，如果日本央行真的改变立场，日元汇率将至少升至1美元兑135日元。日元汇率目前位于在1美元兑141.2日元左右，接近20年来的最低水平，反映出两个经济体在货币政策立场上的巨大差距。日元已从去年末的低点回升，暗示投资者已嗅到日本央行可能改变策略的一些可能性。不过，尽管日元反弹，兑美元仍明显疲弱。 (图片来源：《金融时报》) 同样，日本政府债券也有所走弱，但由于10年期国债收益率为0.46%，市场并未对日本央行目前的立场构成严重挑战。摩根士丹利三菱日联金融集团首席日本经济学家Takeshi Yamaguchi警告称，如果日本央行推迟改变其收益率曲线控制政策，无序退出的风险就会增加，因为市场将开始计入加息周期的开始。 Yamaguchi说道：“如果日本央行等到2%的目标实现后再采取行动，它将远远落后于形势。”
天马行空2023-07-26

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