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【比特周报】中国、日本和中东“黑天鹅”强袭！比特币暴跌逾4700美元远古巨鲸苏醒倒货

致热钱流出加密货币市场，进入中国股市、日元套利交易和黄金等传统避险资产。多个远古巨鲸钱包苏醒倒货，中本聪“战友”哈尔·芬尼(Hal Finney)钱包也转移了10枚比特币。#比特币最新消息# (来源:FX168) 本周，比特币市场经历多个重要大事，美联储主席鲍威尔周一表示若经济符合预期，年底剩下时间将降息50个基点，符合市场预期，但11月大幅降息50个基点的激进鸽派定价遭遇打击，压制了贵金属和加密货币买盘。中东危机升温、日元暂不加息、币安创始人赵长鹏刑满出狱、中国救市重磅行动等来袭，FX168整理出三只关键的“黑天鹅”事件：第一只黑天鹅：中国经济刺激政策中国央行宣布降息20个基点、降准50个基点，以及释放1万亿元人民币流动性，夯实人民币汇率稳定的基础。#中国经济# 随后，路透社报道称，中国一线城市上海和深圳，正计划取消目前的住房限购措施，以吸引买家入场提振房地产市场。根据计划，潜在的房产买家将不再需要接受严格的资格审查，外地人也可以在非户籍地和未缴纳社保的地方购置房产。另外，上海和深圳还计划取消针对个人和家庭购买房产总量的限制，也就是说，只要手中有钱，想买多少套就可以买多少套。最后，北京也正计划分区域开始取消限购措施，不过东城和西城承担中央政务功能的核心区域，暂时被排除在外。值得关注的是，中国其他城市，如成都、重庆等，此前均已经取消限购措施，此次上海、深圳和北京若延续该政策，则意味着中国进入了全面取消限购的时代。#中国房地产危机# 在中国大规模经济刺激措施推动下，中国股市连日大涨。上证综指周一在中国“黄金周”长假前最后一个交易日飙升8%，创下2008年以来的最大单日涨幅，且在9月累计上涨17%，创下2015年中国股市泡沫以来的最大月度涨幅。针对比特币开始走跌，10x Research认为，原因可能与中国最新经济数据疲软有关，这表明中国还需要额外的刺激措施，因此，投机交易者可能已从比特币转向中国股票，以获得更高的高波动曝险，而当前比特币的短期技术指标似乎处于超买状态，表明可能走跌。 (来源:Twitter) 第二只黑天鹅：日本新首相罕见释出鸽派信号日本新首相石破茂释出鸽派言论，称日本经济尚未准备好迎接央行的近一步加息，导致日元大跌、日本股市大涨。他的鸽派发言和日本央行行长植田和男的看法相同，导致日元在外汇市场上大幅下跌。市场原本担心日本央行可能转向鹰派政策，推动日元升值，进而压制出口产业的表现，但石破茂的言论安抚了投资者担忧。过去几年，日本投资者透过套息交易模式，从国内超低利率的环境中获利，大举买入海外资产，日本海外投资额达4.4万亿美元，比印度的经济规模还要大。但随着日本央行加息，政策利率从0-0.1%提高至约0.25%区间，基准的30年期日本国债收益率已上升约40个基点至2%以上，在国内资产吸引力升高的背景下，越来越多投资者倾向于将资金回流至日本市场。日元套利交易回归，导致短线交易员、投资者纷纷抛弃比特币和加密货币资金，更多热钱转向了外汇市场。第三只黑天鹅：伊朗向以色列发射200枚导弹伊朗伊斯兰革命卫队司令萨拉米表示，在当地时间周二晚间的行动，伊朗向以色列发射了200枚导弹。美联社(AP News)报道，伊朗周二向以色列发射了至少180枚导弹，这是以色列与伊朗及其阿拉伯盟友之间长达一年的冲突不断升级袭击中的最新一次，这些袭击有可能将中东推向地区战争。#中东局势# 以色列总理本雅明内塔尼亚胡誓言要对伊朗进行报复，他表示伊朗“今晚犯了一个大错误，它将为此付出代价”。随后，彭博社报道，以色列袭击贝鲁特真主党，七国集团(G7)呼吁克制，美国称正与以色列讨论对伊朗采取报复行动。中东地区局势升级，油价飙升。以色列军方下令撤离黎巴嫩南部村庄和城镇，这些村庄和城镇位于联合国宣布的缓冲区以北，该缓冲区是2006年战争后设立的。这些警告表明以色列可能扩大对黎巴嫩南部的入侵，迄今为止，以色列的入侵范围仅限于靠近边境的地区。周四，当拜登被问及美国是否会支持以色列袭击伊朗石油设施时，这加剧了人们对下一步行动的不确定性。“我们正在讨论这个问题，”拜登在白宫外告诉记者。“无论如何，我认为这会有点(难)。” 拜登的言论表明，针对能源基础设施的行动正在考虑之中，油价因此飙升。这与早些时候更为尖锐的关于以色列可能袭击伊朗核计划的言论形成了鲜明对比，总统表示他不会支持以色列的袭击。拜登还表示，他预计以色列不会在第二天进行报复。随着中东避险情绪加剧，交易员更多将资金流向传统避险资产，包括美元和黄金，比特币则未受到市场青睐，特别是华尔街比特币现货ETF在周末前录得净流出。中本聪“战友”巨鲸异动以太坊IC0钱包倒货本周，第一个收到比特币的已故早期开发者哈尔·芬尼(Hal Finney)巨鲸钱包，在周初转出10枚比特币。曾参与以太坊IC0的巨鲸向Kraken转移6000枚以太币，价值约1471万美元。 (来源:iChainfo) 周五，据Whale Alert追踪的巨鲸地址动向，沉睡10.8年比特币巨鲸苏醒后，若确实将其100枚比特币出售，获利将超过600万美元。 (来源:Twitter) 周五，据链上分析师@ai_9684xtpa监测，2015年获得100万枚以太币的远古巨鲸，在9小时前再次向欧易(OKX)交易所充值988枚以太币，价值232万美元。尽管远古巨鲸苏醒倒货，但链上数据和分析公司CryptoQuant创始人兼首席执行官Ki Young Ju发帖称，新的比特币巨鲸已经大举增持，并解释称，这些持有者既不是交易所钱包也不是矿工钱包，也没有资金流出，他们大多是托管钱包。 (来源:CryptoQuant) Young表示：“真正的巨鲸通过现货交易和场外市场推动市场，这就是链上数据至关重要的原因。较老的巨鲸并没有获得特别高的回报，而最近这轮牛市进入的巨鲸几乎没有获得任何利润。” 他进一步解释说，新的巨鲸钱包(主要是托管钱包和ETF)尚未产生足够的利润，因此在散户投资者的流动性开始流入之前，他们不太可能在交易所抛售比特币。 (来源:CryptoQuant) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币在50天EMA下方徘徊，但仍高于200天EMA，证实了短期看跌但长期看涨的价格趋势。突破50日均线可能使多头冲向64000美元阻力位和65000美元水平。此外，突破65000美元可能预示着向9月27日高点66520美元迈进。相反，跌破60365美元的支撑位和200日均线则可能跌至57500美元。跌破57500美元可能预示着跌向55000美元。 14天RSI读数为45.22，比特币可能跌至55000美元，然后进入超卖区域。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire) 各国监管动态： “中国必须重视研究加密货币”！前副财长：特朗普竞选党纲已明确列入比特币美国银行业“爆雷”内幕曝光！知名金融博客：拜登罕见政策引发挤兑…… 突发重磅消息！乌拉圭颁布加密货币法承认“比特币”为合法虚拟资产美媒突传重磅消息！“比特币战略储备法案”获两党共识支持联邦资金买入100万枚比特币美国大选：马斯克语出惊人：这可能是特朗普最后一次竞选！币圈掀起一场33000%暴涨潮…… 特朗普宣布“历史性时刻”！WLFI启动金融白名单注册向美国合规投资者、非美用户开放特朗普承诺拯救“比特币关键人物”！华尔街突传重大加密行动支持11月打败哈里斯比特币市场分析：黄金、比特币和美国股市“年底前将闪崩”！知名黑天鹅基金：关键原因是…… 加密货币行业消息：中本聪世纪之谜揭开了！美媒：HBO纪录片曝光“比特币之父”真实身份…… 赵长鹏回来了！昔日华人首富“两则关键帖文”释出什么信号？加拿大“爆雷”声响！Gemini关闭所有客户账户限期90天提取资金原因是…… 突然出手！币安限制“俄罗斯受制裁用户”访问平台下一步行动是……

小萧2024-10-04

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FX168日报:拜登突发吓人言论！以色列酝酿非常危险的行动油价惊人暴涨金价自低点飙升

显的政策180度大转弯，重新点燃市场对日元“套利交易”的押注，并将日元汇率推至6周低点。难以置信！上任仅36小时、日本新首相政策大转弯日元大跌触6周低点 4.摩根大通表示，如果前共和党总统唐纳德·特朗普在11月赢得美国大选，金融市场将可能限制他对美联储独立性施加过大压力的任何尝试。摩根大通美国首席经济学家迈克尔·费罗利在周四发给客户的报告中指出，尽管美联储有一定的机制可以避免受到总统的直接控制，但白宫仍可以通过一些非常规手段对货币政策施加影响。一种最直接的方式是罢免现任美联储主席杰罗姆·鲍威尔，并任命自己的候选人。特朗普能否控制美联储？摩根大通称金融市场或成决定性因素 5.在英国央行行长安德鲁·贝利暗示英国央行可能采取更积极的方式降低利率后，英镑有望出现一年多来最大幅度的下跌。贝利宣布加快降息步伐，英镑或创2022年以来最大单日跌幅 6.根据标普全球周四(10月3日)发布的数据显示，加拿大服务业经济在9月继续恶化，服务业采购经理人指数(PMI)跌至六个月来的最低水平，企业开始裁员，新业务量也降至近四年来的最低点。加拿大服务业PMI跌至六个月低点，企业面临更大挑战 7.周四，高盛的一份报告显示，到 2025 年初，金价将延续创纪录的涨势，创下新高。除了地缘政治紧张局势加剧（往往有利于黄金等避险资产）之外，还有两个因素应有助于推动该大宗商品进一步上涨。这些因素包括利率下降，以及新兴市场国家央行对贵金属看似无限的需求。高盛预测：到明年年初金价将上涨至2900美元，原因是TA 外汇市场周四，受强于预期的美国ISM数据提振，美元升至六周高位。投资者聚焦周五美国非农就业报告。美国供应管理协会(ISM)周四公布的服务业PMI意外强于预期，表明第三季度末美国经济基础仍较稳固。数据显示，9月份ISM服务业采购经理人指数(PMI)录得54.9，为2023年2月以来的最高水平，远高于市场预期的51.7。美元指数周四收盘上涨0.3%，报101.98，盘中一度触及102.09，为8月19日以来最高。经济数据的改善以及美联储主席鲍威尔周一发表的更加鹰派的言论，降低了人们对美联储将在11月6日至7日会议上再降息50个基点的预期。根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具，市场参与者认为美联储11月降息25个基点的几率为66.7%，降息50个基点的可能性为33.3%。 9月非农就业报告是美国下一个可能影响美联储政策的重要经济数据。路透社调查的经济学家预计将增加14万个就业人数，失业率预计将稳定在4.2%。瑞银(UBS)驻纽约外汇与宏观策略师Vassili Serebriakov称，美国数据相对坚挺，这可能使市场在非农就业报告公布之前对抛售美元更加谨慎。英国央行表示，如果通胀压力持续减弱，可能会更积极降息，英镑/美元周四收盘大跌1.03%，报1.3123。周四日元兑美元延续跌势，一度跌至1美元兑147.24日元，创8月20日以来最低。截至周四收盘，美元/日元上涨0.3%，报146.82。周三，石破茂在与日本央行行长植田和男谈话中表示，希望经济在货币宽松趋势的背景下，以可持续的方式朝结束通缩前进，目前并非进一步加息的合适环境。对冲基金正在押注石破茂执政至少四个月内日本不会加息，并已开始重建日元空头头寸。日元套利交易重新成为人们关注的焦点，瑞穗银行警示，日元兑美元有跌至155的风险。股市由于对中东紧张局势的担忧令投资者在九月份非农就业报告公布前感到紧张，美国股市周四(10月3日)下跌。标普500指数下跌0.17%，收于5699.94点；道琼斯工业平均指数下跌184.93 点，或0.44%，收于42011.59点；纳斯达克综合指数收盘下跌0.04%，报 17918.48点。全世界都在等待以色列对伊朗导弹袭击的回应。在八名以色列士兵在黎巴嫩南部与真主党的战斗中丧生后，以色列战机连夜轰炸了贝鲁特。华尔街的恐慌指数VIX恢复攀升，发出警告信号，表明未来股市将出现更多波动。在拜登总统就以色列可能对伊朗石油设施进行报复性袭击发表评论后，市场动荡。由于中东冲突影响投资者的情绪，欧洲股市周四收盘走低。斯托克600指数收盘下跌 1%，几乎所有板块和主要交易所均下跌。建筑和材料类股下跌2%，而石油和天然气类股是唯一保持涨幅的板块，收盘上涨0.3%。富时100指数收报8282.52点，收跌0.1%；德国DAX指数收报19015.41，收跌0.78%；法国CAC 40指数收报7477.78，收跌1.32%；意大利富时MIB指数收报33170.03，收跌1.5%；IBEX 35指数收报11618，收跌0.07%。商品市场周四，美国交易时段，在强于预期的美国ISM数据出炉后，美元走强，现货黄金一度大跌至2637.13美元/盎司。但随后金价大幅反弹，最高触及2662.15美元/盎司。截至周四收盘，现货黄金收报2655.79美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，美国总统拜登公开表示，他与以色列官员讨论了袭击伊朗石油设施的问题。上述言论出炉后，金价升至2650美元/盎司以上。拜登言论刺激市场避险情绪升温，金价自低点大幅反弹。在政治不确定时期，黄金受益于避险性质，且因不生息而能受益于降息环境。 Saxo Capital Markets Pte 策略师Charu Chanana表示，黄金仍是一种有吸引力的对冲工具。“在考虑市场下一步可能如何反应时，主要担心的是升级的风险，特别是如果伊朗的石油资产可能成为目标。” High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“如果市场认为美联储更有可能降息50个基点，这是黄金利多，反之就会看到金价进一步回落。” 白银方面，现货白银周四收盘上涨0.62%，报32.01美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周四暴涨超过5%，录得连续第三个交易日上涨。中东局势持续紧张，令油价得到支撑。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨3.61美元，涨幅为5.15%，收于73.71美元/桶，为8月29日以来的最高收盘价。 12月交割的布伦特原油期货价格上涨3.72美元，涨幅为5%，收于77.62美元/桶，为8月30日以来最高收盘价。伊朗对以色列发动大规模导弹袭击后，以色列已经誓言对伊朗进行报复。美国及其盟友正在为以色列对伊朗可能发动的报复行动做准备。以色列总理内塔尼亚胡周二表示，将对伊朗的导弹攻击做出强力回应，并坚称德黑兰将为其所描述的“重大错误”付出代价。周四，当被问及美国是否会支持对伊朗石油设施的打击时，美国总统拜登在白宫外对记者说：“我们正在讨论这个问题。”这个表态暗示以色列有可能实施针对能源基础设施的行动，石油价格应声大涨。此外，随着以色列开始对黎巴嫩发动地面行动，投资者正在为进一步的不确定性做准备。以色列加大在黎巴嫩南部对真主党的打击，黎首都贝鲁特成为空袭目标。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示：“熟悉的地缘政治恐惧情绪大幅回归市场”。以色列可能对伊朗石油基础设施发动攻击。 Rystad Energy首席经济学家Claudio Galimberti表示，随着中东战斗的加剧，石油供应中断的风险增加。道明证券高级商品策略师Daniel Ghali说道：“中东的地缘政治风险可能正处于海湾战争以来的最高水平。” 瑞典银行SEB的首席商品分析师Bjarne Schieldrop表示，中东局势升级可能对市场产生重大影响。 Schieldrop称：“如果……你真的摧毁了伊朗的石油设施，减少200万桶的出口，那么市场下一个问题就是霍尔木兹海峡会发生什么？这当然会给油价带来显著的风险溢价。如果摧毁伊朗的设施，油价很容易突破200美元/桶。”

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tqttier2024-10-04

难以置信！上任仅36小时、日本新首相政策大转弯日元大跌触6周低点

显的政策180度大转弯，重新点燃市场对日元“套利交易”的押注，并将日元汇率推至6周低点。美元/日元周三收盘暴涨2%。周四交易时段，日元兑美元延续跌势，一度跌破1美元兑147日元。截至周四收盘，美元/日元上涨0.3%，报146.82。对冲基金正在押注石破茂执政至少四个月内日本不会加息，并已开始重建日元空头头寸。周三，石破茂在与日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)谈话中表示，希望经济在货币宽松趋势的背景下，以可持续的方式朝结束通缩前进，目前并非进一步加息的合适环境。东京NLI研究所(NLI Research Institute)高级经济学家Tsuyoshi Ueno说：“这令人意外。这加强了我的观点，即12月不会加息。” 三菱日联高级外汇分析员Lee Hardman表示，石破茂的言论将激励市场参与者重建日元空头头寸，预计日本加息将承受更大政治压力。植田和男对记者表示，如果经济和物价走势与预期一致，央行将调整政策，但仍有“充足的时间”来确定情况是否真的如此。一些分析人士认为，石破茂的直率言论表明，他尚未认识到自己对市场的潜在影响力。这番言论似乎与他此前支持日本央行的更鹰派语气，以及在多年超宽松立场后日本货币政策“正常化”的努力大相径庭。日元汇率的突然下跌周四引发东京股市的强劲反弹。日经225指数上涨近2%，领涨的是传统上受益于日元贬值的股票。一名驻东京的外汇交易员表示：“不管是对是错，外汇市场将石破茂的言论视为他可能开始倾向于日本央行采取更鸽派立场的信号，因此我们开始看到日元套利交易卷土重来。” 此前日元套利交易(投机者借入日元，为其他高收益货币的押注提供资金)的大规模积累，在8月初惊人地解除，引发日本股市的崩盘。分析师警告称，不要过分解读石破茂的言论，尤其是考虑到他缺乏就货币政策发表公开评论的经验，而且这位新首相已要求在本月晚些时候提前举行大选。野村证券(Nomura)首席外汇策略师Yujiro Goto表示：“由于大选的原因，石破茂的言论可能总是更加鸽派：他不希望在股市疲软的情况下进行大选，因此试图让股市平静下来是合理的。” Goto指出，周一，在石破茂被任命为首相后的第一个交易日，日本股市暴跌近5%。 Goto说：“与此同时，石破茂不希望日元在大选前变得过于疲软，因为这会提高进口成本，而家庭对价格上涨的感受是负面的。” 尽管新首相发表鸽派言论，但Goto仍然预测日本央行将在12月再次加息，并没有改变他对今年年底美元/日元位于145的预测。日本央行审议委员野口旭(Asahi Noguchi)周四在新闻发布会上表示，央行有加息的余地，但必须谨慎行事，以免损害经济。野口旭称，对首相石破茂关于货币政策的言论不予置评。野口旭声称，如果经济走势与预期相符，即使速度非常缓慢，预计日本央行也会调整货币政策的程度；下一次加息的时机取决于数据；现在还不能确定日本央行何时会再次加息。

tqttier2024-10-04

中国终于放大招亚洲资产暴动还没结束？最怕的还是特朗普？

票和货币获得了健康增长，新兴市场反弹，日元套利交易被破坏。但这些只是故事的一部分。在股票、债券、信用、货币和大宗商品市场上，亚洲成为全球投资者的焦点，他们正为未来美国利率下降做准备，这将重塑未来几个月的全球市场。股票 MSCI亚洲股票指数在同一季度首次超过美国和欧洲的同类指数。该地区指数在9月底中国股市的强劲上涨中得到推动。基准沪深300指数在中国政府宣布推动银行放贷、降低借贷成本以及放松房地产限制后大幅上涨。 MSCI亚太指数：+8.2% 沪深300指数：+16.1% 亚洲美元指数：+4.2% 美元/日元：-10.7% Allianz全球投资者香港基金经理Kevin You表示，中国的这些举措将迫使全球投资者重新考虑对中国的轻配置。预计随着房地产领域的逆风逐渐减弱，企业盈利前景会逐步改善。到目前为止，中国的乐观情绪尚未广泛传播到其他亚洲股票市场。由于该地区的贸易联系紧密，其他地区的股票一旦投资者对最新刺激措施的有效性有信心，可能会获得提振。美联储9月18日开始的50个基点的降息推动该地区许多新兴市场的上涨。菲律宾和泰国的基准指数本季度均上涨10%以上。日本股票并非所有亚洲股票市场都表现良好。日本Topix指数在7月日本央行意外加息后经历两年来的首次季度下跌。这一决定导致日本股市创下自1987年以来的最大跌幅。加息推高日元，导致借入日元购买高收益资产的套利交易平仓。东京Sumitomo Mitsui DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示，“美国经济的不确定性、科技股调整以及日元上涨同时发生，触发了股市大跌。” 不过，他补充说，日本股票的基本吸引力仍然广泛存在，发达国家央行若能在不引发衰退的情况下控制通胀，将进一步提升其吸引力。展望未来，日本投资者还面临不确定性，尤其是与即将确认成为新首相的石破茂的政策有关。债券和货币本季度日元兑所有G10货币升值，因为美日利差缩小。策略师预计日元兑美元将在年底前维持在当前水平，约为142附近。美联储的降息提振高收益债券。海外资金本季度流入印度和印尼本币债券，约90亿美元。同时，马来西亚林吉特创下14%以上的季度涨幅，成为有记录以来的最高季度涨幅。包括Kamakshya Trivedi和Danny Suwanapruti在内的高盛集团策略师在上周的研究报告中写道，亚洲那些晚于全球宽松周期的经济体（如印度或韩国）可能在短期内提供最佳相对回报，因为它们的中央银行正转向宽松政策。信用美联储宽松周期的开始也有助于提升亚洲公司债券的需求。 “你进一步放宽金融条件，信用周期应该会延长，”T. Rowe Price集团的亚洲信用投资组合经理Sheldon Chan表示，这对于新兴市场信用利差和亚洲信用利差应该是建设性的。此外，中国的支持措施将有助于风险资产，包括公司债券。“这确实在短期内支持了中国的风险资产，”Chan说，“但要真正说服市场，还需要时间。” 大宗商品中国宣布的刺激措施对一些大宗商品市场产生了重大影响。9月30日，在中国三个最大的城市放宽购房限制后，铁矿石飙升超过11%，提振需求前景。在此之前，铁矿石是今年表现最差的大宗商品之一。如果特朗普在11月的美国总统大选中获胜，可能会加剧美中之间的紧张局势，进一步增加该地区的波动性。 Societe Generale香港股市策略主管Frank Benzimra表示：“负面方面最直接的担忧将是特朗普获胜的情况，考虑到可能对所有中国商品征收60%的关税报告，以及其对中国经济增长的影响。”

风起2024-10-01

日本央行内部分歧严重会议纪要暗示通胀上行风险利率政策走向何方？

月来的最高水平。日元走强导致所谓的“日元套利交易”平仓，给股市带来压力。再加上当时美国经济数据令人失望对经济衰退的担忧，使日经指数陷入崩溃，该指数自7月31日以来连续三天下跌，其中8月5日下跌12.4%，这是自1987年以来最糟糕的一天。

Heidi2024-09-26

日央行7月会议记录出炉，「日元套利平仓」的元凶会议说了什么？

融市场带来印象深刻的「黑色星期一」和「日元套利拆仓」。日央行最新公布了7月BOJ会议意见摘要，决策者对升息步伐存在分歧。 9月26日，日本央行公布了7月会议摘要，日央行决策者在本次会议中对于应该以多快的速度进一步升息的问题存在分歧，这给今年剩余时间何时会采取年内第三次升息措施带来更多不确定性。 7月31日，日央行意外宣布将0%至0.1%的政策利率提升至0.25%，这是自3月结束负利率政策后的首次升息，也是年内第二次升息，而此前市场普遍预期按兵不动。决议公布后，日股和日元汇率巨震。叠加美国7月非农数据爆冷引发衰退交易，8月5日全球金融市场全线收黑，日经指数下跌额创历史最大。不少投资人将「黑色星期一」归咎于日央行意外升息带来的日元套利拆仓。在7月会议中，日本央行以7:2的投票进行升息，九名委员中至少有两人认为有进一步的升息空间，其中一人认为日央行应该及时、渐进地提高借贷成本，以避免稍后被迫快速升息。有委员表示，一旦确认企业增加资本支出、薪资和价格，日本央行就必须进一步升息。不过也有与会者警告，不要太快地逐步取消宽松政策。有委员称，货币政策正常化本身不是目的，并补充道，日央行必须监控各种风险并审慎行事。有一位委员表示，日央行应该避免出现市场对未来升息预期过度上升的情况，因为通膨预期尚未稳定在2%的目标，且物价仍然容易受到下行风险的影响。这种谨慎的看法与本周二（24日）日央行行长植田和男的最新观点类似。他表示，日央行在制定货币政策时，有能力花时间观察金融市场和海外经济的发展情况，这意味着日央行并不急于进一步升息。植田和男称，基本通膨加速接近2%的目标仍存在风险，比如金融市场波动和美国经济能否实现软着陆等。他暗示，日央行将至少要等到12月才会再次升息。日央行继续依赖经济数据「边走边看」的态度体现在9月决议中。该行在9月会议决定维持利率不变，表示日圆近期的反弹缓解了进口成本的上行压力，降低了国内通膨超调的风险，因此需要花些时间来做出政策决定。有经济学家当时表示，植田和男强调了美国经济的风险，并再次确认了日央行不会在市场不稳定时升息的观点，这可能会导致市场对年底升息的预期减弱。当前，市场主流看法是日央行可能会在12月升息。会议摘要公布后，由于美日利率缩小的速度仍存不确定性，日圆汇率贬值至9月初以来最低水平。26日午间，美元兑日元汇率升破145大关，不过随后小幅回落，现报144.74。澳大利亚联邦银行策略师表示，本周五的自民党总裁选举是一个风险事件。对于不同的候选人获胜，市场将对日央行升息和日圆定价可能会出现两个方向的急剧变动。原文链接

投资慧眼2024-09-26

究竟什么信号？美元/日元反弹冲高144.38 日本央行行长“语出惊人”……

ra在接受NHK采访时表示，过去积累的日元套利交易可能已基本平仓。他警告称，如果此类交易再次增加，可能会导致市场波动加剧。“我们一直在监控市场，以确保这种情况不会发生，”他补充道。日本8月消费者物价指数(CPI)同比上涨3.0%，高于前值的2.8%，创下2023年10月以来的最高水平。此外，不包括新鲜食品的核心全国CPI达到六个月高位2.8%，连续第四个月上涨，符合市场预期。#日本市场# 美元/日元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，周二，美元/日元交易价约为143.70。日线图分析表明，该货币对正在下行通道内移动，表明看跌趋势。此外，14天相对强弱指数(RSI)略低于50水平，强化了普遍的看跌情绪。下行方面，美元/日元可能测试143.01水平的九日均线。跌破该水平可能导致该货币对探索139.58区域，这是自2023年6月以来的最低点。另外，下行通道的上边界附近存在直接阻力，即144.30水平。突破该水平可能使美元/日元对挑战145.00的心理障碍。 (来源:FXStreet)

秉哥说市2024-09-24

传奇交易员认错了！比特币大涨“意外”跑赢日元汇市套利交易未发生……

9月23日)认错，原本预期上周发生的“日元套利交易”未发生，美联储决议降息50个基点，日本央行维持利率不变后，比特币周末大涨意外跑赢日元行情。#比特币最新消息# Arthur写道：“我错了，关于日元走弱，比特币周末表现良好。还等什么快冲啊(LFG)，让美好时光继续吧。是时候交易一些迷因币(Memecoins)了。” (来源:Twitter) 他在上周四登场的加密货币TOKEN 2049大会上发表演讲，警告美联储启动降息周期将导致日元套利交易重返市场，进而损害美国股市、纳斯达克、标普500指数，甚至房地产和美国国债。但日本央行维持0.25%区间的利率不变后，原本预期的日元套利交易未发生。延伸阅读：重磅信号！传奇交易员：美联储降息、日元套利交易恐掀起一场“金融市场灾难” 周一亚市尾盘，美元/日元在143.85维持多头走势。 FXStreet分析师Manish Chhetri表示，比特币上周三(美联储决议降息)突破了61000美元的上升趋势线和100日指数移动平均线。在接下来的四天里，比特币上涨了3%，并在62000美元的关键心理水平附近获得支撑。截至周一，比特币继续在63800美元上方交易。如果62000美元的心理支撑位继续保持，比特币可能继续上行并重新测试其每日阻力位65379美元。移动平均线收敛散度(MACD)指标进一步支撑比特币上涨，表明日线图上出现看涨交叉。 MACD线(蓝线)移动到信号线(黄线)上方，发出买入信号。它显示绿色直方图条在零线上方上升，也表明比特币的价格可能出现上涨势头。此外，日线图上的相对强弱指数(RSI)显示，比特币尚未超买，因为它的交易价格为63，但接近超买水平70。如果它在收盘时进入该区域，建议交易者不要增加多头仓位，尽管涨势可能会继续。如果它进入超买状态，然后退出回到中性水平50，这将是更深层次修正的迹象。然而，如果比特币未能在62000美元左右找到支撑，并跌至9月17日低点57610美元以下，则可能延续3%的跌势，重新测试其每日支撑位56000美元左右。 (来源:FXStreet) 值得关注的是，比特币涨势外，加密交易员也紧盯“山寨季”(Altcoin Seasons)是否卷土重来，即比特币回归牛市后，涨势将流向其他蓝筹加密货币，特别是美国蓝筹公链Solana代币SOL。 (来源:CoinMarketCap) FXStreet分析师Ekta Mourya表示，SOL在2023年10月开始攀升至2024年3月的最高点。此后，山寨币已回调至146.88美元。作为以太坊竞争对手，SOL可能会反弹至160美元，这是从2024年3月的210美元高点跌至2024年8月的110美元低点的50%斐波那契回撤位。 SOL在149.30美元至155.53美元之间的不平衡区域面临阻力，移动平均收敛散度(MACD)指标显示SOL价格趋势具有积极的潜在动量。如日线图所示，SOL可能在134.45美元至141.18美元之间的区域找到支撑。向下看，这个不平衡区域是SOL的关键支撑区域。 (来源:FXStreet)

颜辞2024-09-23

黄金2630创新高、比特币飙破6.44万！两大技术指标触发“牛市”信号……

率不变，仍处于0.25%的区间，减缓了日元套利交易的潜在可能。日本首席外汇外交官Atsushi Mimura表示，日本当局正密切关注市场，以寻找任何可能加剧市场波动的日元套利交易重建迹象。美联储决议9月降息50个基点，正式启动宽松周期。澳洲联储将于周一开始为期两天的政策会议，该行行长将于周二决定该国的货币政策路径。新加坡将公布8月份消费者物价指数，路透调查显示，核心消费者物价指数(CPI)预计同比上涨2.6%，7月份为2.5%。预计总体CPI同比涨幅将降至2.15%，而上个月为2.40%。投资者消化美联储降息及地区央行政策举措，亚洲股市多数上涨。上周，美国三大股指均录得上涨，其中标准普尔500指数上涨1.36%，这是过去六周内第五次上涨。道琼斯工业平均指数收盘上涨1.62%，而科技股占比较大的纳斯达克综合指数上涨1.49%。中东地缘局势持续发酵，据《以色列时报》(TOI)报道，当地时间周六晚间，真主党向以色列耶斯列谷北部城镇发射了至少10枚导弹。作为回应，以色列战机对黎巴嫩南部进行了一系列报复性打击，至少110个真主党阵地被击中。展望后市，美国PCE指数和美联储多名官员讲话登场，预计将成为市场催化剂。黄金技术分析：RSI接近超买区域 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，从日线图上看，金价似乎已准备好进行修正，因为14天相对强弱指数(RSI)位于超买区域内，目前接近72。如果买家能够顶住看跌压力，则需要果断突破2530美元的整数关口才能进一步上涨。若要突破该水平，则需要测试2650美元的心理障碍，因为买家随后将首次瞄准2700美元的门槛。在下行修正走势中，金价将测试前一交易日的低点2585美元，跌破此低点后，2550美元左右的静态支撑位将受到挑战。更深的回调可能威胁到2535美元附近的关键支撑位，即8月20日高点与21天简单移动平均线(SMA)的交汇点。#黄金技术分析# (来源:FXStreet) 比特币技术分析：RSI指标触发牛市信号知名交易员分析师Titan of Crypto提出看涨观点，表示比特币价格有望在今年年底前上涨约35%，并将中期目标设定为85000美元。他指出：“周线RSI突破意味着年底前比特币将有爆炸性走势。” 他还补充道：“历史数据显示，当9月收绿时，第四季度通常呈现强劲的上升趋势。如果比特币能够在本月收于59000美元以上，年底牛市可期。” (来源:Twitter) 成功预测2018年比特币暴跌的资深分析师、Factor Trading创始人Peter Brandt也对比特币与黄金的比率持极度看涨态度。他表示，根据倒头肩形态(IH&S)的技术分析，比特币兑黄金的比率有望在2025年上涨超过400%。他预测，1枚比特币的价格最早可能在2025年达到123盎司黄金，这与2024年9月22日的24盎司相比，将实现超过400%的涨幅。 (来源:Twitter)

小萧2024-09-23

日元升值后发生的事情，和人们想象的不一样

强。回顾当时的情况，一大担忧是，进行日元套利交易的投资者——通过借入日元购买其他高收益资产；将被迫抛售头寸，导致连锁抛售。尤其值得注意的是，当时科技股遭遇重挫，原因之一可能是对冲基金的常见操作，是借入日元购买受动量驱动的大型科技股。这或许部分解释了为什么纳斯达克综合指数仍比7月创下的峰值低3.40%。此外，人们担心随着日本央行尽管谨慎但仍在进行的政策紧缩周期，日元走强可能促使日本的流动性供应逆转，资金从美国资产等热门投资中撤出，持续一段时间。然而，正如法国兴业银行利率策略师斯蒂芬·斯普拉特在一份最新报告中指出的那样，“7月末至8月初，日元兑美元上涨10%，引发了日本有史以来最大规模的七周海外资产买入潮。” 根据日本财务省的数据，斯普拉特表示，日本资金“在日元升值后，纷纷涌入海外资产，创下了七周内购买835亿美元海外股票和债券的纪录。” 例如，财务省最新数据显示，截至9月13日的一周内，日本资金购买了2.1万亿日元（约合149亿美元）的海外债券，这是自5月以来的最大单周流入。这样一来，七周内净债券购买量达到9.1万亿日元（约合630亿美元），创下新的历史纪录。 “这些数据与部分市场猜测相反，即日元升值将促使国内投资者回流或增加外汇对冲。然而，财务省的数据表明他们正采取相反的行动，”斯蒂芬·斯普拉特指出。此外，斯普拉特还提到，尽管日本投资者购买海外资产的意愿持续强烈，但他们在投资中对外汇波动的对冲水平却很低。 “利率差距的扩大以及日本作为全球最大债权国的结构性地位，使得外汇对冲成本对日本投资者而言过于高昂。货币贬值也使得持有未对冲资产更具吸引力。目前，这些趋势都没有发生实质性变化，”他表示。事实上，根据日本央行的数据，到去年年底，日本寿险公司将其外汇对冲降至至少自2011年以来的最低水平。而养老金基金对外汇对冲债券的持有量现在仅占其债券投资组合的一小部分。所有这些表明，即使没有对冲保护，近期日元的上涨仍不足以让日本投资者停止将资金留在海外。斯蒂芬·斯普拉特认为，受益于日本资本重新涌出的领域之一是美国国债。他指出：“这一资金流动的规模可能推动了国债市场的反弹，8月5年期国债收益率下降了21个基点，而9月迄今下降了23个基点。过去四个月的反弹是自2020年3月以来最大的一次。” 然而，斯普拉特提出了一个重要的警告。日本投资者尚未出现资金回流的迹象，可能是因为大型机构的策略调整通常需要较长时间。 “考虑到这些投资者的规模，我们预计调整过程会较为缓慢，与其说是转向一艘快艇，不如说更像是转向一艘油轮，”他解释道。来源：加美财经

加美财经2024-09-22

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