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决策分析：美股“四连涨”被终结银行板块再次下挫职位空缺报告显示经济冷却
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tion的股票表现尤为糟糕。此外，JP摩根大通的首席执行官杰米·戴蒙在他广泛涉及的年度股东信中警告说，上个月引发市场震荡的美国银行业危机将在未来几年持续影响市场。道明证券资深美国利率策略师Gennadiy Goldberg表示：“投资者应继续警惕银行压力的迹象，我们预计市场参与者会对负面经济消息做出过度反应。” 美国两年期国债收益率下跌14个基点至3.8%左右。参考美联储会议日期的掉期合约将5月份加息25个基点的可能性从大约60%下调至略低于50%。周二午盘，黄金和白银价格大幅走高并触及12个月高位。一些疲软的美国经济数据令美元指数承压并导致美国国债收益率走低，提振了黄金和白银价格。看涨图表也助长了技术相关的贵金属多头。基于Comex期货，金价目前距离2022年3月创下的历史新高2,078.80美元只有咫尺之遥。4月黄金最新上涨37.60美元至2,021.60美元，5月白银上涨0.909美元至24.93美元。外汇市场中，美元/日元从132.60跌至131.66。欧元/美元从1.0900升至1.0968，随后回落，但尾盘再次收复失地。英镑全天保持坚挺，在近100点的反弹中收盘非常接近1.2500，突破近期区间顶部至2022年6月以来的最佳水平。美元/加元从1.3430跌至1.3405，然后迅速反弹。在澳大利亚央行离场观望但北美交易持平后，澳元/美元走软。经济数据方面，美国劳工部的职位空缺和劳动力流动调查 (JOLTS) 显示，美国雇主的职位空缺降至2021年5月以来的最低水平。 Boock Report作者Peter Boockvar认为，减少就业需求的情况是必然的，而不是可能出现的情况。他预计，随着公司试图维护利润率并应对经济放缓的背景，裁员的速度会加快，美联储不太可能在这个周期中的5月或之后的任何时间加息。 JOLTS数据先于本周五的就业报告，目前预计本次非农报告将显示3月份雇主增加了近 25 万人。经济学家预计失业率将保持在3.6%的历史低位，平均时薪将稳步上升。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，近期银行业动荡、石油冲击和增长放缓带来的不利因素将使股市回到2022年的低点。在他看来，过去几周资金流入股市“毫无意义”，主要是由系统性投资者、空头轧平和Cboe波动率指数(VIX)下跌推动的。以美国银行Jill Carey Hall为首的策略师称，客户在上周五周内首次抛售美国股票，从该资产类别中撤出的资金数量创下10月以来的最高水平。下一个交易日焦点、风向标： 05:15美国3月ADP就业人数变动(千人) 05:30加拿大2月贸易帐(十亿加元) 美国2月贸易帐(十亿美元) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0331) 18:45中国3月财新综合采购经理人指数中国3月财新服务业采购经理人指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0950，涨幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0987，进一步阻力位于1.1025，关键阻力位于1.1078；汇价下行的初步支撑位于1.0896，进一步支撑位于1.0844，更关键支撑位于1.0805。英镑：英镑/美元收高，收报1.2500，涨幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2552，进一步阻力位于1.2604，关键阻力位于1.2683；汇价下行的初步支撑位于1.2421，进一步支撑位于1.2343，更关键支撑位于1.2291。日元：美元/日元收低，收报131.699，跌幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.726，进一步阻力位133.771，关键阻力位于134.375；汇价下行的初步支撑位于131.077，进一步支撑位于130.473，更关键支撑位于129.428。
一禾2023-04-05
黄金缘何突然疯狂大爆发？这两大原因或是关键全球央行也来添把火
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最近的宏观经济数据表明经济正在降温，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)对银行业危机发出警告，引发金价再次反弹，将价格推至12个月高点。纽约商品交易所6月黄金期货周二收于2038.20美元/盎司，当日上升近40美元。黄金对美元走软做出了反应。此前有报告显示，美国2月份JOLTS职位空缺下降到1000万个以下，为近两年来的最低水平。凯投宏观(Capital Economics)副首席美国分析师Andrew Hunter表示:“2月职位空缺大幅减少显示，甚至在近期银行业动荡之前，劳动力需求就已降温，并提供了另一个认为美联储紧缩周期即将结束的理由。” 此外，美国商务部周二公布，2月份工厂订单连续第二个月下降，继1月份下降2.1%后下降0.7%。据分析人士称，所有这些都证明美国经济正在放缓，增加了今年晚些时候降息的可能性。 “在今天尘埃落定后，美联储5月会议加息的几率下降到抛硬币的程度，而9月会议降息的价格仍在消化中。如果华尔街更加确信经济衰退将在今年下半年发生，那么降息的押注将会增加，”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。在这些数据之外，市场正在消化摩根大通首席执行官戴蒙关于银行业危机尚未结束的警告。戴蒙在一份长达43页的年度信中写道:“当前的危机尚未结束，即使它已经过去，其影响仍将持续多年。” Moya补充称，黄金目前有望接近纪录高位，在此之前可能需要更多经济放缓的证据。他说:“黄金投资者现在需要看到进一步的证据，表明经济中的服务业正在放缓，这可能有助于金价继续大幅上涨。”“黄金的目标是创纪录的高点，可能不需要太多时间就能达到这一水平。如果经济衰退预期在今年下半年继续增长，金价应该会朝着2100美元的水平前进。” 各国央行继续增持黄金根据世界黄金协会(WGC)发布的最新数据，随着各国在2月份继续增加黄金储备，黄金市场继续得到央行的支持，并创下至少自2010年以来最强劲的年初表现。世界黄金协会周二表示，2月份全球黄金储备增加52吨，录得连续第11个月增长。今年1月，各国央行购买了74吨黄金。去年的购买量达到了创纪录的1136吨。今年迄今，各国央行的净购买量为125吨。世界黄金协会高级分析师Krishan Gopaul表示:“这是至少自2010年以来最强劲的开局，当时各国央行成为黄金净买家。” （来源：推特） 2月份最大的买家是中国央行，购买了25吨黄金。这是中国第四个月增加黄金储备，在此期间中国央行增加了102吨黄金。中国人民银行的数据显示，今年2月末，中国官方储备资产中共持有6592万盎司黄金，折约2050吨，环增1.23%，约购买25吨黄金，实现连续4个月增持。今年2月，土耳其央行连续第15个月购买黄金，为其储备增加了22吨。土耳其是去年最大的黄金买家。此外，乌兹别克斯坦央行增加了8吨，新加坡购买了7吨，印度央行增加了3吨。哈萨克斯坦国家银行是唯一的净卖家，卖出了13吨黄金。（来源：推特）世界黄金协会补充说，2月份的数据不包括最新公布的俄罗斯数据。俄罗斯披露，在2022年2月至2023年3月期间购买了100万盎司(31吨)黄金。 Gopaul说:“根据新的信息，黄金储备现在占俄罗斯国际储备的24%。”
忆芳2023-04-05
会员
美股收盘：道指跌近200点中概股多数走低有道跌超10%
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看空是一个看涨信号，反之亦然。” 　　摩根大通CEO：银行业危机隐藏在众目睽睽之下监管规定难辞其咎　　硅谷银行危机因美国监管规定而起，相关规定未得到美联储的检验，“隐藏在众目睽睽之下”，直到华尔街和储户感到警觉。　　这是摩根大通首席执行官Jamie Dimon对美国银行业危机的评价，上月，危机引发市场动荡。他预计，危机“尚未结束”，影响会持续数年，并称美国政府不应当“反应过度”并出台更多规定。　　Dimon周二向股东发布了年度信函，其中涉及诸多不同议题。他在信中表达了公司对使用人工智能和ChatGPT的愿望，谈到地缘政治话题，并介绍了摩根大通在俄亥俄州的最新活动。这一次，他最为犀利的言论瞄准了美国的监管规定，包括促使银行吸纳低息资产的资本规定，此类资产随着利率的飙升而失去了价值。“讽刺的是，银行被鼓励持有非常安全的政府证券，因为监管机构认为它们的流动性很高，附带的资本要求很低，”Dimon称。“更糟糕的是”，美联储没有对银行进行压力测试，来考察利率跃升时会发生什么。　　小摩CEO：认为危机对大银行有利是“荒谬的” 　　摩根大通CEO戴蒙表示，任何损害美国人对银行信任的危机都会损害所有银行。他表示，目前的危机确实让大银行“受益”，因为小机构的存款流入了大机构。　　但他称，认为当前的危机对银行巨头有利是“荒谬的”。戴蒙表示，加强地区性、中型和社区银行的实力至关重要，而全球银行既需要巨大的规模经济，也需要多样化的收入来源。　　戴蒙表示，监管应使银行更容易发放贷款、规避风险、为经济融资、管理银行挤兑和在必要时倒闭。他表示，如果处理得当，银行业监管可以得到调整，即几乎不会增加额外风险。　　交易员押注美联储不会在5月加息，并将在夏季开始降息　　在周二公布的数据显示美国2月职位空缺降至近两年来的最低水平后，市场预计美联储已经结束了加息周期，并可能在今年夏天开始降息。交易员目前认为，5月2-3日会议后美联储不加息的可能性约为57％，而前一天的预测约为43％。他们预计加息25个基点的可能性现约为43％。市场还预计，美联储最早将在7月份开始放松政策，根据利率期货的定价，美联储将在年底前将基准利率下调至接近4％的水平。　　华尔街大行集体看衰：美股熊市还没完现在是“暴风雨前的宁静” 　　美股科技股今年以来反弹，摩根士丹利和摩根大通齐声看空，认为不久之后还将下跌。周一，摩根士丹利首席美股策略师Mike Wilson在报告中表示，科技股上周的反弹是不可持续的，该行业将回到新的低点。　　同日，摩根大通策略师Marko Kolanovic在给客户的一份报告中写道：美联储表示无意今年降息，但风险资产却出现了前所未有的反弹，欧洲股市接近历史高点，美国股市收复了近期的失地。我们预计，未来几个月，风险情绪将出现逆转，市场将重新下探去年的低点。　　Signature Bank内部人士总计出售逾1亿美元持股　　据报道，在Signature Bank转向吸引加密货币客户后，过去三年该银行内部人士出售了超过1亿美元股票。报道援引对银行文件的分析称，董事长Scott Shay、首席执行官Joseph DePaolo和首席运营官Eric Howell约占上述出售金额的一半。他们在2021年以每股约220美元的价格卖出了许多股票，随后该行股价在2022年初创下每股366美元的历史新高。　　报道称，Signature Bank董事会风险委员会主席Shay在2021年卖出540万美元持股，他在2020年至2022年购买了150万美元股票，2023年又购买了64.4万美元股票。DePaolo在2021年卖出1,390万美元持股，Howell卖出1,490万美元持股，这两人在2022年3月又卖出了920万美元持股。　　维珍轨道公司申请破产保护　　总部设在美国的维珍轨道公司4日申请破产保护。此前，这一主营卫星发射的企业未能获得长期融资，最终无法从今年年初的火箭发射失败中“起死回生”。　　据报道，维珍轨道当天向特拉华地区的联邦破产法院申请破产保护，寻求出售资产。维珍轨道首席执行官丹·哈特在一份声明中说：“现阶段，我们认为依据美国《破产法》第11章走破产程序是最佳路径，以鉴定和完成资产的有效和最大化出售。” 　　通用超越福特，晋升美国第二大畅销电动车生产商，还远逊特斯拉　　今年一季度，通用汽车在美国本土的电动汽车销量超过了老对手福特汽车。通用汽车美东时间4月3日周一公布，一季度在美国售出2.067万辆电动汽车，去年电动车销量排名美国第二的福特周二公布，一季度在美销量为1.0866万辆。这意味着，通用汽车超越福特，晋升美国第二大畅销电动汽车生产商。　　汽车业数据公司Motor Intelligence显示，以一季度在美国的销量看，福特汽车排在第五位，除了通用汽车，包括起亚在内的韩国现代、德国大众都排在福特前面。上周末，特斯拉公布一季度产销量均创公司单季最高纪录，其中产量44.1万辆，交付量42.2万辆，同比增长36％、环比增长4％，高于华尔街预期的42.12万辆。
金融界2023-04-05
【黄金收市】拜拜了，美联储加息周期！美数据意外爆冷黄金狂飙36美元，更大涨势正在招手？
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利率下调至接近4%的水平。与此同时，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)的一封信件也引发了市场的广泛关注。戴蒙在致股东的信中表示，银行业仍处于动荡之中，危机造成的损害将持续很长一段时间。戴蒙在一份长达43页的年度报告中写道:“当前的危机还没有结束，即使它已经过去，其影响仍将持续多年。” “但重要的是，最近的事件与2008年全球金融危机期间的情况完全不同，”他补充说。他说，在硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产和瑞银(UBS)上月救助瑞士信贷(Credit Suisse)之后，经济衰退的可能性正在加大。 “虽然这次危机与2008年完全不同，但目前还不清楚这场危机何时会结束。这在市场上引起了极大的不安，随着银行和其他贷款机构变得更加保守，显然会导致一些金融状况收紧。” 他指出，美国银行体系的风险“隐藏在众目睽睽之下”，比如硅谷银行未投保的存款和利率风险。此外，压力测试是根据美联储的设想设计的，从未考察过更高水平的利率。戴蒙说:“对许多投资者来说，这不是最好的时刻。最新数据公布后，美国国债收益率大幅下降。美国10年期国债收益率下跌近7个基点至3.355%，为3月27日以来的最低水平，而两年期国债收益率则从4.00%以上跌至3.83%。美元指数收盘下跌0.52%，收报101.60，盘中一度触及两个月来的最低点101.46。现货黄金达到2024.84美元/盎司的峰值，为2022年3月9日以来的最高水平，较日低拉升近50美元。 Sprott资产管理公司的市场策略师Paul Wong对MarketWatch表示，ICE美元指数“即将触顶，债券收益率也将触顶。”“投资基金和散户黄金头寸的风险敞口非常低。” Wong表示，美元走低和美国国债收益率走低都表明，美联储“在应对银行业状况时(至少)暂停抗击通胀”，银行业状况稳定，但尚未结束。美元走软往往会降低投资者考虑以美元计价的黄金作为投资选择的机会成本。与此同时，较低的收益率应该会提高黄金相对于政府债券的前景。 JOLTS职位空缺数据显示，美国经济中的职位空缺在2月份有所回落。CMC Markets英国首席市场分析师Michael Hewson在市场评论中说:“这是自2021年5月以来，我们的职位空缺首次低于1000万个。” 他说:“这种放缓已经导致美国两年期国债收益率跌至4%以下，并将连续第三个交易日下跌，因为市场继续消化降息的前景，以及美国经济软着陆的前景。” 在这种背景下，黄金价格已经找到支撑，连续第二个交易日上涨。根据道琼斯市场数据，金价接近最活跃合约在2020年8月6日触及的历史高位2069.40美元/盎司。 Wong表示，他预计金价将在涨势结束前达到盘中高点。 “没有卖家了。实体买家不卖，投资基金和散户已经卖了。” 本周，市场将密切关注美国劳工部定于周五发布的月度非农就业报告。机构预测3月将新增24万就业岗位，失业率维持在3.6%，小时薪资增速或加快。市场目前对5月加息的前景分歧巨大，如果数据好于预期同时薪资压力维持高位，或提振未来进一步收紧政策的压力。此外，美国3月非制造业PMI也值得留意，可以关注有关通胀、订单和就业分项的最新趋势。劳动力市场方面，ADP就业报告和上周初请失业金人数等指标将在非农前提供有关就业环境的更多信息。后市展望 1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff周二表示，金价之所以上涨是因为“多头进场买入，且图表仍然看涨，美元指数走弱”。 Wyckoff指出，从技术层面来看，4月份黄金期货价格今天创下12个月新高。多头拥有强劲的近期整体技术优势。从日线图上看，价格呈上升趋势。多头的下一个上行目标是收在2022年3月创下的历史高位2078.80美元这一坚实阻力位上方。空头的下一个短期下行目标推动期货价格跌破1945.00美元这一坚实技术支撑位。上行方向，第一个阻力位见于2035.00美元，然后是2070.00美元。下行方向，第一个支撑位是2000美元，然后是今天的低点1979.00美元。 2.FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga指出，黄金一直在等待新的火花，周五的美国非农就业数据备受关注。他表示:“令人失望的非农就业报告可能助长围绕美联储转向的猜测，最终支持黄金多头。”“价格可能会波动，直到每周收盘价高于或低于确定的支撑位或阻力位。” 3.DailyFX在数据发布之前撰文称，黄金距离2000美元大关和2023年3月的高点2009.75美元/盎司都很近。在此之上，该贵金属将回到一年多前的高位。如果突破这一水平，将有望进一步升向之前的高点达到2070美元/盎司和2075美元/盎司。 4.市场目前认为，美联储在5月加息25个基点的可能性不到50%，而投资者预计欧洲央行将继续加息60个基点。 “近期的政策路径还将取决于即将公布的美国经济数据，如就业数据。任何招聘活动放缓的迹象都可能再次支撑金价，”瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示。下一交易日重点关注 10:00 新西兰联储公布利率决议 10:30 澳洲联储主席洛威发表讲话 16:00 欧元区3月服务业PMI终值 16:30 英国3月服务业PMI 20:15 美国3月ADP就业人数 20:30 美国2月贸易帐 21:45 美国3月Markit服务业PMI终值 22:00 美国3月ISM非制造业PMI 22:30 美国至3月31日当周EIA原油库存
夏洛特2023-04-05
【美股收市】三大股指集体收低经济数据显示经济正在放缓工业板块领跌标普500
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利，这加剧了人们对经济衰退的担忧。” 摩根大通首席执行官戴蒙在致股东的一封信中警告称，美国银行业危机仍在持续，其影响将持续数年，银行股因此受到打击。美国银行和富国银行下跌超过 2%，标准普尔500银行指数下跌1.9%。在标准普尔500指数的11个板块中，有七个板块下跌，工业板块领跌，下跌2.25%，其次是能源板块下跌1.72%。根据CME Group的Fedwatch工具，利率期货交易显示目前押注美联储5月暂停加息25个基点的可能性为42%，而数据公布前这一可能性接近60%。 2023迄今为止，标准普尔500指数已上涨近7%，但仍较2022年1月创下的历史最高收盘价下跌约15%。个股方面，被视为工业板块领头羊的卡特彼勒公司下跌5.4%。重量级芯片制造商英伟达下跌1.8%，对标准普尔500指数下跌的影响超过任何其他股票。医疗保健和公用事业是标准普尔500指数周二上涨的少数几个板块之一，许多投资者预计它们在经济放缓期间会表现更好。卫星发射公司维珍轨道因未能获得长期资金而申请第11章破产保护后股价下跌23.2%。 AMC Entertainment股价下跌23.5%，此前这家连锁电影院表示同意和解诉讼并着手将其优先股转换为普通股。在与美国前总统唐纳德特朗普有关的SPAC推迟提交年度财务报告后，Digital World Acquisition的股价下跌了8%。美国成交量交易所相对清淡，成交量为103亿股，而前20个交易日的平均成交量为128亿股。
阿泰尔2023-04-05
【原油收市】美国劳动力数据引发经济衰退担忧，国际油价轻微波动保持高位
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集团(Citigroup Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和美国银行(Bank of America Corp.)维持了价格预测不变。摩根士丹利(Morgan Stanley)甚至下调了价格预期，指出中国的原油需求增长落后于预期。原油价格较3月中旬的低点上涨了约20%。这一反弹最初是受中国的原油需求将在新冠清零限制措施结束后回升的预期推动的。但欧佩克+的意外决定让市场出现了一年来最大的反弹，此举大大影响了押注油价下跌的投机者。在经济方面，人们担心原油减产将重新引发通货膨胀，美国财政部长珍妮特·耶伦批评该组织的决定“没有建设性”。不过，美国总统拜登周一晚些时候表示，这一问题的影响可能不像“人们想象的那么糟糕”。市场基本上忽略了伊拉克半自治的库尔德斯坦地区周二可能恢复石油出口的消息。该地区政府表示，将签署一项协议为重新通过土耳其杰伊汉港运输扫清道路。经过一场法律纠纷之后，每天大约40万桶的石油产量已经停止。
Sue2023-04-05
黄金突然狂飙近40美元逼近2040！背后或与小摩CEO一封信件有关？
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的最新消息，美元走软，黄金市场大涨。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在致股东的信中表示，银行业仍处于动荡之中，危机造成的损害将持续很长一段时间。戴蒙在一份长达43页的年度报告中写道:“当前的危机还没有结束，即使它已经过去，其影响仍将持续多年。” “但重要的是，最近的事件与2008年全球金融危机期间的情况完全不同，”他补充说。他说，在硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产和瑞银(UBS)上月救助瑞士信贷(Credit Suisse)之后，经济衰退的可能性正在加大。 “虽然这次危机与2008年完全不同，但目前还不清楚这场危机何时会结束。这在市场上引起了极大的不安，随着银行和其他贷款机构变得更加保守，显然会导致一些金融状况收紧。” 他指出，美国银行体系的风险“隐藏在众目睽睽之下”，比如硅谷银行未投保的存款和利率风险。此外，压力测试是根据美联储的设想设计的，从未考察过更高水平的利率。戴蒙说:“对许多投资者来说，这不是最好的时刻。与此同时，摩根大通首席执行官强调，目前的银行业危机与2008年的全球金融危机完全不同。 “2008年，导火索是人们日益认识到，1万亿美元的消费者抵押贷款即将变成坏账，而这些贷款由世界各地的各种实体持有。当时，金融体系中几乎到处都是巨大的杠杆，”戴蒙说。“当前这场银行业危机涉及的金融参与者和需要解决的问题要少得多。” 戴蒙在目前的银行业危机中扮演了关键角色，他协助从11家主要银行那里为第一共和银行(First Republic Bank)筹集了300亿美元的生命线。戴蒙还呼吁立法者不要反应过度，制定“深思熟虑”的新规定。他说:“我们要避免下意识的、打地鼠式的或出于政治动机的反应，这是极其重要的，因为这些反应往往会导致与人们的意图相反的结果。”“现在是时候深入思考和协调复杂的法规，以实现我们想要的目标，消除代价高昂的低效和相互矛盾的政策。” 在谈到摩根大通时，戴蒙表示，该银行已经准备好长期应对潜在的高利率和高通胀。美债收益率在周二全线回落。此前美国2月份职位空缺规模已降至2021年5月以来最低，显示就业市场明显降温。这意味着美联储可能会因此提前结束加息周期，并更早开启新宽松周期。如此市场押注对债市构成直接利多，对利率政策最敏感的2年期美债收益率应声回落14个基点，这同样使得美债与同期德国国债的收益率差缩至自2021年以来最窄水平。因为相比起美联储，市场普遍仍认为欧洲央行会在高通胀压力下将紧缩进程延续得更久，当前仍无法排除其在5月政策会议上加息50基点的可能性。随着市场消化周二的新闻头条，美元指数暴跌，金价上涨近40美元，升至2000美元上方。Comex 6月黄金期货收报2038.30美元，当日上涨1.9%，美元指数报101.52美元，下跌0.56%。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff周二表示，金价之所以上涨是因为“多头进场买入，且图表仍然看涨，美元指数走弱”。（图源：Kitco） Wyckoff指出，从技术层面来看，4月份黄金期货价格今天创下12个月新高。多头拥有强劲的近期整体技术优势。从日线图上看，价格呈上升趋势。多头的下一个上行目标是收在2022年3月创下的历史高位2078.80美元这一坚实阻力位上方。空头的下一个短期下行目标推动期货价格跌破1945.00美元这一坚实技术支撑位。上行方向，第一个阻力位见于2035.00美元，然后是2070.00美元。下行方向，第一个支撑位是2000美元，然后是今天的低点1979.00美元。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga指出，黄金一直在等待新的火花，周五的美国非农就业数据备受关注。他表示:“令人失望的非农就业报告可能助长围绕美联储转向的猜测，最终支持黄金多头。”“价格可能会波动，直到每周收盘价高于或低于确定的支撑位或阻力位。”
财经风云2023-04-05
经济可能正在从良性循环转向恶性循环
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　　摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在致股东的年度信中17次使用“危机”一词，他思考着复杂的世界经济，面临着加息、乌克兰战争和地缘政治紧张局势加剧。　　戴蒙让这家美国最大的银行能够抵御不确定的经济形势，他进一步阐述了自己过去一年的想法，即随着美联储（fed）加息和出售资产负债表上的资产，一场风暴即将来临。　　虽然目前的经济“相当不错”，但戴蒙表示，他仍然认为未来会有乌云密布。　　戴蒙在周二公布的致股东信中表示:“前所未有的财政支出、量化紧缩和地缘政治紧张局势正在酝酿潜在的麻烦。（我们）正在为一个新的、不确定的未来做准备。” 　　他说，上个月硅谷银行和瑞士信贷的倒闭也影响了人们对经济增长的预期。　　戴蒙表示:“SVB和瑞士信贷的失败极大地改变了市场的预期，债券价格大幅回升，股市下跌，市场衰退的几率增加。”虽然这次危机与2008年完全不同，但目前还不清楚这场危机何时会结束。这在市场上引起了极大的不安，随着银行和其他贷款机构变得更加保守，这显然将导致金融状况收紧。” 　　他说，美联储已经减持了5500亿美元的证券，并承诺每月减持近1000亿美元的证券，即每年减持超过1万亿美元。　　“这一切将如何展开仍是未知数，因为资金的方向和速度与前几年相比发生了重大变化，”戴蒙说。“银行将在不同程度上争夺资金，不仅是彼此之间的竞争，而且是与货币市场基金、其他投资以及美联储本身的竞争。” 　　与此同时，上周公布的数据显示，随着储户从银行取出存款，货币市场基金规模已增至创纪录的5.4万亿美元。　　戴蒙说:“虽然美联储的资产负债表减少了大约5500亿美元，但银行存款减少了1万亿美元，其中大部分是没有保险的存款。”“不幸的是，一些银行将这些超额存款中的很大一部分投资于‘安全’的美国国债，当然，随着利率上升速度快于大多数人的预期，这些国债的价值下降了。” 　　他说，使经济前景复杂化的其他问题包括财政支出增加、债务与国内生产总值（gdp）之比上升、能源成本上升以及贸易调整导致的价格通胀。　　他说，这些都表明，与过去10年的低利率和宽松借贷相比，现在的经济环境已经截然不同。　　戴蒙说:“我们可能已经从储蓄过剩变成了资本稀缺，可能会走向比过去更高的通胀和利率。”“从本质上讲，正如我在某处读到的，我们可能正在从一个良性循环转向一个恶性循环。”
金融界2023-04-05
摩根大通CEO：银行业危机隐藏在众目睽睽之下监管规定难辞其咎
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，直到华尔街和储户感到警觉。　　这是摩根大通首席执行官Jamie Dimon对美国银行业危机的评价，上月，危机引发市场动荡。他预计，危机“尚未结束”，影响会持续数年，并称美国政府不应当“反应过度”并出台更多规定。　　Dimon周二向股东发布了年度信函，其中涉及诸多不同议题。他在信中表达了公司对使用人工智能和ChatGPT的愿望，谈到地缘政治话题，并介绍了摩根大通在俄亥俄州的最新活动。这一次，他最为犀利的言论瞄准了美国的监管规定，包括促使银行吸纳低息资产的资本规定，此类资产随着利率的飙升而失去了价值。　　“讽刺的是，银行被鼓励持有非常安全的政府证券，因为监管机构认为它们的流动性很高，附带的资本要求很低，”Dimon称。“更糟糕的是”，美联储没有对银行进行压力测试，来考察利率跃升时会发生什么。　　硅谷银行的存款没有保险支持，当其储户意识到该行为了满足提款要求而亏钱甩卖证券时，争相提现。监管机构随后进行了干预。　　“不是说银行管理没有问题——只想明确，现在对许多参与者来说，可谓时运不济，”他说道。“所有的这些因素互相碰撞，当它们成为市场、评级机构和储户的焦点时，就变得至关重要。”
金融界2023-04-05
【美股盘中】三大股指高开低走职位空缺人数首次降至1000万以下市场仍然弹性十足！
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25个基点的可能性为63%。” 然而，摩根大通首席执行官杰米戴蒙周二表示，最近由硅谷银行和签名银行倒闭引发的银行业问题“尚未结束”。在备受关注的年度致股东信中，戴蒙概述了金融体系动荡对所有银行造成的损害，并敦促立法者不要对更多监管“反应过度”。瑞士信贷董事长Axel Lehmann为该银行未能挽救该机构而道歉，因为该公司几个月来一直在消耗存款。同时，在当前背景下，鉴于最近的银行倒闭，股市的涨势可能会动摇。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，油价意外和增长放缓可能会使股市回到2022年的低位。在个股走势中，AMC Entertainment Holdings股价周二暴跌，此前达成和解将允许AMC将APE优先股转换为AMC普通股。迪士尼与佛罗里达州州长Ron DeSantis的不和升级。首席执行官Bob Iger称州长的报复是“反商业”和“反佛罗里达”。迪士尼股价周二小幅下跌。维珍轨道控股公司在3月裁员约85%后于周一晚些时候申请破产保护后股价下跌。
阿泰尔2023-04-05

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