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伯克希尔Q4持仓曝光:苹果持股稳如泰山,西方石油大幅加仓,高瓴错失中概股反弹良机
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:持仓不变,专注核心资产 段永平:加仓
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,减持苹果 高瓴HHLR:错过中概股反弹? 其他顶级基金持仓变化 专家点评 名词解释 近期相关大事件 伯克希尔:金融股受挫,坚定能源投资 根据www.TodayUSStock.com报道,最新13F报告,伯克希尔·哈撒韦四季度总持仓市值为2671亿美元,略低于二季度2666亿美元。值得注意的是: 大幅减持美国银行(BAC),削减15%至6.8亿股。 增持西方石油(OXY)近890万股,并在2024年2月继续增持。 新建仓星座品牌(STZ),但受特朗普关税影响,今年以来股价下跌26%。 喜马拉雅资本李录:持仓不变,专注核心资产 李录管理的喜马拉雅资本在四季度未做任何调整,保持持股稳定。其前十大持仓排名不变,其中: 继续持有美国银行(BAC),尽管伯克希尔减持。 苹果(AAPL)市值增长,持仓排名超过西方石油。 段永平:加仓
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,减持苹果 段永平在四季度大幅增持
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(PDD),从390万股增至723万股,市值超过7亿美元。同时: 减持苹果(AAPL)22%。 加仓西方石油(OXY)47%。 减持谷歌(GOOGL)约四分之一。 高瓴HHLR:错过中概股反弹? HHLR四季度美股持仓市值降至28.87亿美元,同比减少37%。主要操作: 减持
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42%。 减持阿里巴巴(BABA)45%,而该股今年以来上涨47%。 增持京东(JD)、贝壳(BEKE)、富途(FUTU)、达达(DADA)。 其他顶级基金持仓变化 多家基金在四季度进行重大调整: 桥水基金:大举加仓标普500ETF,减持美股“七巨头”。 Baillie Gifford:持续加仓
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,同时减持亚马逊、英伟达等科技股。 橡树资本:减持标普500看跌期权18%。 ARK基金:减持特斯拉1亿美元,加仓Coinbase(COIN)。 专家点评 “伯克希尔的减持金融股策略符合市场预期,银行业在高利率环境下利润承压。”——摩根士丹利分析师,2024年2月 “
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展现出超强的全球化扩张能力,值得长期关注。”——高盛分析师,2024年2月 “高瓴的减持时机略显尴尬,错过了2024年初的反弹。”——花旗银行分析师,2024年2月 名词解释 13F报告:美国机构投资者每季度披露的持仓文件。 标普500ETF:追踪标普500指数的交易所交易基金。
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全球化:指
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向海外市场扩展的战略。 近期相关大事件 2024年2月:巴菲特增持西方石油,持股量达2.649亿股。 2024年1月:高瓴HHLR减持阿里巴巴,股价随后大涨47%。 2023年12月:桥水基金减持美股“七巨头”,增持特斯拉。 来源:今日美股网
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02-15 16:11
Michael Burry四季度13F报告:买入
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ADR,维持百度持仓,未见看跌期权申报
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hael Burry投资组合概览 买入
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ADR分析 维持百度持仓分析 未见看跌期权分析 编辑观点 名词解释 相关大事件 专家点评 Michael Burry投资组合概览 根据www.TodayUSStock.com报道,2024年第四季度发布的13F报告,大空头Michael Burry的投资公司Scion Asset Management在该季度采取了较为明显的操作策略。报告显示,Burry在四季度买入了7.5万份
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ADR(美国存托凭证),同时维持了百度的持仓不变。此外,最新申报未见他之前建立的看跌期权,这一操作方向引起了市场的广泛关注。 买入
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ADR分析 Michael Burry在2024年第四季度买入了7.5万份
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ADR,这一举动引发了投资者和分析师的高度关注。
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作为中国领先的电商平台之一,近年来在价格敏感型消费者市场上取得了显著成功,并且在用户增长和市场渗透方面表现强劲。尤其是在国内电商竞争日益激烈的背景下,
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的低价策略和创新商业模式使其在行业中占据了重要地位。 分析人士认为,Burry此举可能是看中了
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未来在国际市场上的扩展潜力及其持续增长的动力。
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近年来在东南亚等海外市场的扩展,提供了额外的增长空间。此外,
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还在持续加大在技术和供应链优化方面的投入,这有可能提高其在未来的市场份额。 从财务角度看,
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在利润增长和现金流管理上都展现了良好的表现,Burry可能看好其在未来几个季度的盈利前景。 维持百度持仓分析 与此同时,Burry维持了对百度(Baidu)的持仓不变。百度作为中国的搜索引擎巨头,一直在人工智能(AI)和自动驾驶等技术领域投入大量资金。近年来,百度在AI领域的布局取得了初步成果,其自驾车项目和AI技术的发展受到广泛关注。 尽管百度面临着腾讯、阿里巴巴等互联网巨头的竞争压力,但其在技术创新方面的持续投入,尤其是在自动驾驶、云计算等前沿领域,可能为其带来新的增长点。Burry维持百度的持仓显示出他对百度未来技术创新的信心,尤其是在AI和智能化产业发展的大背景下。 未见看跌期权分析 此外,Burry最新的13F报告未见他之前建立的看跌期权,这一变化引发了市场的猜测。Burry以其看空市场的操作著称,特别是在2008年全球金融危机前,他成功地通过看空房地产市场赚取了巨额回报。 一些市场观察人士认为,Burry未再申报新的看跌期权,可能意味着他对当前市场的短期走势持更加谨慎的态度。可能他认为市场仍然存在一定的不确定性,尤其是在通胀、利率等宏观经济因素的影响下,投资者需要保持警惕。 编辑观点 Michael Burry的四季度投资操作继续显示出其在市场中的独特视角。通过买入
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ADR,他似乎看好中国电商市场,尤其是
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的国际化和技术创新潜力。同时,维持百度持仓显示出他对该公司在AI和自动驾驶领域的长远发展充满信心。然而,未见新的看跌期权申报也可能表明他对市场的谨慎态度,尤其是在复杂的宏观经济环境下。总的来说,Burry的投资决策依然充满了前瞻性,并值得投资者关注其后续的市场动向。 名词解释 13F报告:美国证券交易委员会(SEC)要求所有管理超过1亿美元资产的投资公司定期披露其投资组合的报告。
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ADR(PDD ADR):
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在美国市场上市的股票凭证,代表
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的美国存托凭证(ADR)。 百度(Baidu):中国最大的搜索引擎公司,近年来在人工智能和自动驾驶领域进行大量投资。 看跌期权:是一种衍生金融工具,投资者通过购买看跌期权,预期标的资产价格下跌,能够从中获利。 相关大事件 2024年12月:Michael Burry公布四季度13F报告,显示买入
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ADR,维持百度持仓不变。 2024年11月:
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在国际市场的业务增长加速,宣布扩展至东南亚等新兴市场。 专家点评 "Burry的
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投资反映了他对中国市场电商平台未来增长潜力的看好,尤其是在
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国际化拓展方面。" - 高盛分析师 Emily Brown,2024年12月 "维持百度持仓是基于其在AI领域的战略布局,百度无疑是中国科技行业的重要玩家。" - 摩根士丹利分析师 Daniel Smith,2024年12月 "Burry未见申报新的看跌期权,显示出他对市场的谨慎态度,尤其是在全球经济不确定性的情况下。" - 瑞士银行分析师 Michael Clark,2024年12月 "
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和百度是Burry看中的两大投资领域,前者代表了中国电商的强劲增长,后者则在AI和自动驾驶方面具有独特优势。" - 美银分析师 Sarah Lee,2024年12月 "Burry对于
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的投资意味着他看好中国互联网企业在未来几年内的持续发展,尤其是在消费升级和技术创新的推动下。" - 摩根大通分析师 Robert Zhang,2024年12月 来源:今日美股网
今日美股网
02-15 16:10
华尔街13F持仓大揭秘!“美股七巨头”投资分歧加剧,股神狂砍银行股
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占据八席。 分别为百济神州、阿里巴巴、
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、网易、贝壳、唯品会、传奇生物、ArriVent BioPharma、富途、WNS控股(新增标的)。 四季度,HHLR增持了达达集团、京东、台积电、GE航空航天;建仓声网、挚文集团等;减持百济神州、阿里巴巴、
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、携程等前期重仓股。 贝莱德加码“美股七巨头” 资管巨头贝莱德13F报告显示,截至第四季度末,贝莱德持仓股的总市值为4.94万亿美元,相较于前一季度的4.76万亿美元,环比上涨1.94%。 在持仓组合中,新建仓342个标的,加仓3336个标的,清仓176个标的,减持1347个标的。 其中,前十大持仓标的占总市值的28.17%,大型科技巨头仍占多数。分别为苹果、英伟达、微软、亚马逊、META、博通、特斯拉、谷歌-A、谷歌-C、礼来。 贝莱德增持了Strategy,持股比例提高到5%,较上季度持仓数量增长18.83%。 据悉,Strategy是全球最大的企业比特币持有者,目前持有471107枚比特币,价值超过460亿美元。 桥水减持科技六巨头 全球最大对冲基金桥水13F报告显示,截至2024年四季度末,桥水基金持仓股的总市值为218亿美元,环比上涨23.2%。 在持仓组合中,新建仓83个标的,加仓262个标的,清仓165个标的,减持343个标的。 其中,前十大持仓标的在总持仓市值跃升至43.19%。 分别为SPDR标普500ETF信托(SPY)、iShares核心标普500ETF(IVV)与iShares核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)、谷歌A、英伟达、Meta、微软、电力生产商Vistra Corp.、超威半导体(AMD)以及核电公司Constellation Energy。 四季度减持科技六巨头。分别减持了英伟达、谷歌A、META、微软、亚马逊以及股苹果,减持幅度分别为26.44%、17.31%、22.58%、23.34%、34.84%和40.19%。 加仓AI超级大牛股AppLovin,期末持仓49.29万股,期末持仓市值为1.6亿美元,位居第19位。 “爆买”SPY,四季度SPDR标普500ETF信托(SPY)持仓量跃居榜首,较上一季度巨幅增持883.6%。 持仓约823万股,持仓市值约为48.25亿美元,占投资组合比例为22.12%。 文艺复兴科技甩卖科技股 量化投资鼻祖文艺复兴科技13F报告显示,截至2024年四季度末,持仓市值675.54亿美元,按季增长约1.6%。 前十大持仓包括Palantir、联合治疗、诺和诺德、苹果、威瑞信、Sprouts Farmers Market、福泰制药、爱彼迎、伊克力西斯、吉利德科学。 加仓消费,甩卖科技股。四季度文艺复兴科技买入了耐克、阿里巴巴、联合治疗、Reddit、Shopify等,其中耐克和阿里巴巴的增持幅度分别达到了13倍和2倍。 卖出了Palantir、微软、Meta、美光科技、苹果等一众科技股,Palantir被减超四成,微软、Meta、美光科技几近清仓。 段永平继续重仓苹果 值得一提的是,段永平在美国管理的一个投资账户此前被网友们挖出,机构名为“H&H International Investment”。 H&H提交的最新数据显示,截至四季度,持有8只美股,持仓市值145.16亿美元,约合人民币1053亿。 苹果一直以来是段永平的头号重仓股。截至四季度末,其管理的H&H持有苹果的市值达102.33亿美金,持仓占比为70.50%,较上季度减持1190万股。 H&H还持有伯克希尔B的市值16.41亿美元,持仓占比为11.31%。 相比三季度末,段永平管理的H&H四季度减持苹果、伯克希尔B、谷歌C、迪士尼、莫德纳;增持
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、西方石油和阿里巴巴。
格隆汇
02-15 05:22
中证海外中国互联网50指数上涨5.71%,前十大权重包含
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等
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2.78%)、美团-W(9.94%)、
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(8.07%)、小米集团-W(7.45%)、京东集团-SW(3.92%)、携程集团-S(3.71%)、网易-S(3.3%)、百度集团-SW(2.72%)、快手-W(1.53%)。 从中证海外中国互联网50指数持仓的市场板块来看,香港证券交易所占比86.19%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比9.50%、纽约证券交易所占比4.31%。 从中证海外中国互联网50指数持仓样本的行业来看,可选消费占比49.76%、通信服务占比38.00%、信息技术占比7.86%、工业占比1.63%、房地产占比1.37%、医药卫生占比0.73%、金融占比0.65%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子每月调整一次,调整实施时间为每月第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果新上市中国互联网公司发行总市值超过100亿美元,且上市时间达到10个交易日,则在下月的第二个星期五的下一交易日快速纳入指数。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 跟踪中国互联网50的公募基金包括:易方达中证海外互联ETF联接A人民币、易方达中证海外互联ETF联接C人民币、易方达中证海外互联ETF联接A美元、易方达中证海外互联ETF联接C美元、易方达中证海外互联ETF。
金融界
02-14 15:42
【一周科技动态】NVDA被忽略的增量——中概科技?META19连涨算什么?TSLA再冲400?
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$哔哩哔哩(BILI)$ ,甚至 $
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(PDD)$ 等二线中概科技,包括 $金山云(03896)$ 等等云厂也会想要抓住这波DS的泼天富贵,不排除跟进开支。 政府支持。AI是国家安全以及促进GDP增长的核心之一,此时增加Capex反而是“政治正确”的事。 效率提升。DeepSeek r1开源的横空出世激活了中国科技公司的生态,豆包(字节)、通义(阿里)、元宝(腾讯)都已接入,而这三家都是有海量用户的超级应用,在开源模型下,资本开支的利用效率、投资回报率远高于美国的Mag 6 此外,苹果可能成为其中的意外。苹果与国内科技公司的合作。Apple Intelligence要适配监管是一项压力很大的任务,眼下iPhone在中国的销量遇到挑战,而苹果本身并无布局AI,因此不得不以前所未有的程度依赖本地合作伙伴,例如阿里、百度。 当苹果将像在美国一样使用自己的设备上的AI模型,阿里的软件将作为顶层,此时Apple Intelligence可能利用外部服务器进行额外的AI处理。但如果苹果使用称为私有云计算的系统——依靠Apple的Mac芯片来处理用户数据的安全服务器的话,可能成为一种完全不同的增量需求。 目前,英伟达的Forward TTM PE已经是过去5年的低位,不到30倍 当然,苹果系列芯片的生产商 $台积电(TSM)$ 依然还是赢家。 期权观察家——大科技期权策略 本周我们关注:TSLA的“后Musk时代”定价? 此前我们分析过,Elon Musk在2024年果断站队Trump的豪赌,可能会带来双面性,后续因为与Trump的利益绑定,可能会对Tesla带来更大的波动,比如: “白左”盛行的欧洲(尤其德国)的交付数据以及预期很差,因为Musk也经常喷人家; Trump的贸易政策以及对盟友的关系的改变; DOGE部门对北美公务员职场大整顿也可能影响Tesla销售等等。 但Tesla仍有多个交付之外的利好预期,集中在机器人、FSD、储能,就看今年能变现的预期有多少。 本周TSLA回撤高达4.9%,今年以来依然-11.9%,最高一度回撤至320附近,已经是前期筹码密集累积的区域。观察2月21日到期的月期权未平仓仓位,400的位置是一个非常异常的重要焦点,一方面有最大的未平仓Call持仓,另一方面PUT持仓也不少。目前TSLA的IV Percentile依然没有到50%,但2.21的P/C Ratio有83%,其中Call的订单本周交易量巨大。下周可能有冲击400的机会。 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘? 七巨头(Magnificent Seven)组成一个投资组合(“TANMAMG”组合),等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的,总回报达到了2505%,同期SPY回报253%,超额收益达到2252%。 今年以来大科技股出现回调,回报为1.77%,不及 $标普500ETF(SPY)$ 的4.04%; 过去一年组合的夏普比率回升至2.17,SPY为1.59,组合的信息比率1.76。
老虎证券
02-14 09:22
彻底引爆!涨得头晕目眩
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民币,市值相较年初增加了6100亿元;
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、比亚迪、小米集团等今年均涨超20%,市值相较年初均增超千亿。 比亚迪公司股价再次狂飙,A股的比亚迪和H股比亚迪股份均创出新高,AH合并总市值突破1万亿人民币。 比亚迪股价上涨,是智能化战略公布后,市场对其的乐观反应,这或许也应了比亚迪董事长兼总裁王传福在2月10日发布会现场的讲话:智能化是下半场。 1 暴涨!影视、科技与港股共舞 各位,春节参加“百亿元大项目”没? 《哪吒2》创纪录了,中国影史上首部百亿元票房影片诞生! 猫眼专业版数据显示,2月13日晚间,《哪吒之魔童闹海》总票房(含预售)成功突破100亿元,再度刷新中国影史单片票房纪录。 在全球影史票房榜上,《哪吒2》已爬升至第17位,暂居《复仇者联盟2:奥创纪元》(总票房101.88亿元)之下。 目前《哪吒2》票房已突破100亿元,光线传媒来自该影片的营收或为19.6亿元至20.9亿元;若《哪吒2》的最终票房达到预测的160亿元,市场预计光线传媒能分得超过30亿元收入。 对比下,光线传媒2024年前三季度营收14.42亿元,归母净利润4.61亿元。 5万股民赚麻了,光线传媒股价再度创新高,冲击20cm涨停,最新市值达1018.8亿元。 随着股价飙升,作为光线传媒实控人王长田财富暴涨。公开信息显示,王长田通过光线控股持有光线传媒35.53%的股份,按最新股价算,个人持股市值达362亿元。 光线传媒1月27日收盘后市值279.57亿元,这意味着春节假期后的短短8个交易日内,光线传媒市值暴增超过738亿元,股价累计涨幅超264%。 网友戏称“之前说光线是中国迪斯尼说错了,迪斯尼是美国光线才对”、“哪吒这个ip可能就像迪士尼的米老鼠”。 游戏ETF、影视ETF也成为市场“靓仔”,迎来了暴涨!1月14日以来涨幅40%,表现强势。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 2025开年以来,科技风频吹,DeepSeek、宇树科技等热点催化下科技股表现强劲。 ETF方面,云计算ETF、信创ETF、线上消费ETF、软件ETF涨超30%。 AI热潮重塑全球科技格局,推动中国资产价值重估,港股、中概股投资气氛高涨。 自1月14日以来,港股通互联网ETF、港股互联网ETF、港股科技30ETF、港股科技ETF涨幅30%。 对于港股的此轮上涨,中金公司分析认为,节前六部委联合发文推动中长期资金入市,特朗普上任后关税比预想的更为“温和”,美债利率回落,特别是国内人工智能企业发布DeepSeek-R1模型,提振了节后市场整体的情绪。 资金流向方面,观察截至2月5日的过去六周内,被动(ETF)和交易(对冲基金)型资金积极流入,充当了此次上涨的资金主力。 中金指出,港股这波大涨,是情绪与资金共振的结果,但狂欢终会回归理性。 2 百亿私募加速洗牌 有业绩展示的去年平均收益23.20% 百亿私募阵营加速洗牌,数量进一步减少。 最新数据显示,当前百亿私募数量为80家,相比2024年底的89家减少9家。 80家百亿私募中,百亿主观私募为40家,百亿量化私募为32家,百亿主观+量化私募有7家,还有1家国丰兴华(北京)是唯一一家机构系私募,由新华保险和中国人寿两大“险资”共同设立。 备受关注的半夏投资暂时退出百亿阵营,最新数据显示,上海保银私募、磐松资产、歌斐诺宝、远信投资、展弘投资、上海波克私募、宽远资产、半夏投资、融葵投资、国寿城市发展产业投资等10家私募暂时退出百亿私募阵营。量化私募海南图灵私募则成为2025年唯一一家新晋百亿私募。 百亿私募2024年业绩出炉,截至12月31日,有业绩展示的335只百亿私募旗下产品,2024年平均收益为23.20%。 2024年,主观大幅跑赢量化。主观百亿私募旗下有业绩展示的134只产品,2024年平均收益为37.58%,其中124只产品实现正收益,占比为92.54%。量化百亿私募旗下有业绩展示的175只产品,2024年平均收益为12.81%,其中150只产品实现正收益,占比为85.71%。 近日,百亿私募1月业绩出炉,整体表现不佳,取得正收益的产品不足4成。有业绩展示的379只百亿私募旗下产品,1月收益均值为-0.97%,其中124只产品实现正收益,占比为32.72%。 值得一提的是,私募产品的备案发行热情高涨。私募排排网数据显示,截至2025年1月31日,1月在春节和元旦因素的影响下,仍然有734只私募证券产品完成了备案,同比增长7.00%,环比则基本持平。 这是8月私募新规以来,首次出现连续2个月备案私募证券产品数量超700只的情况。 私募产品备案量的回暖表明市场信心逐渐恢复,投资者对于市场长期发展的预期趋于乐观。尽管短期内市场波动较大,但随着deepseek的横空出世,不少海外资金纷纷转而看好中国资产。 3 无惧160亿亏损!巴菲特又出手了 股神的持仓动向备受市场关注。去年以来,巴菲特大幅减持苹果、美国银行,手头现金罕见创出历史新高,引发了全球热议。 沉寂了一段时间后,巴菲特又出手了! 美国证券交易委员的最新文件显示,2月7日巴菲特旗下投资公司伯克希尔以每股约46.8美元的价格,买入763017股西方石油公司普通股。 此次增持后,巴菲特对西方石油的持股比例提升至28.3%附近,持股数量高达近2.65亿股,市值约127亿美元。 美国监管机构之前批准伯克希尔最多收购西方石油50%的股份,但巴菲特明确表示,无意“完全控制这家石油公司”。 尽管持续增持,但比起巴菲特大幅度减持的苹果公司(去年以来股价持续飙升),西方石油股价则相对低迷。2023年跌幅为4%,2024年跌幅为近16%,2025年开年以来仍旧继续下跌。 过去几年西方石油股价持续下跌,但巴菲特仍旧越跌越买,不断增仓。 事实上,巴菲特在2020年以前就曾投资过西方石油,但最终以亏损割肉出局,后来才重新大手笔追回买入。 2019年下半年巴菲特建仓西方石油,但2020年油价暴跌巴菲特只好割肉出局。股神卖出后,西方石油股价就迎来历史性暴涨。 从2022年开始,巴菲特重新开始建仓西方石油。后面不断持续买入,伯克希尔也成为了西方石油第一大股东。最近一次加仓是在2024年12月份,时隔两个月后2025年2月继续加仓。 不过经过割肉后重新买回的操作,巴菲特这笔投资目前并未贡献收益。 市场预计,伯克希尔在西方石油的普通股持仓上的账面亏损已超20亿美元,约合人民币超150亿元。
格隆汇
02-14 08:14
桥水第四季度持仓大揭秘:大幅减持美股六巨头,中概股
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遭“冷落”
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美股科技股多头敲响了警钟。同时,中概股
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也未能幸免,遭到桥水的小幅减持。 桥水在第四季度的持仓调整可谓是大手笔。截至第四季度末,其持仓股的总市值为218亿美元,相较于前一季度的177亿美元,环比上涨了23.2%。这一显著增长主要得益于桥水在季度内的新建仓、加仓以及部分标的的出色表现。具体来说,桥水在第四季度新建仓83个标的,加仓262个标的,同时清仓165个标的,减持343个标的。这一系列操作不仅展示了桥水投资策略的灵活性,也反映了其对市场动态的敏锐洞察。 在众多持仓调整中,桥水对SPDR标普500ETF信托(SPY)的大幅加仓尤为引人注目。该标的在其持仓中的占比从此前的2.72%跃升至22.12%,一跃成为其第一大持仓。这一举措不仅体现了桥水对市场整体走势的乐观态度,也使其持仓结构更为集中。前十大持仓标的在总持仓市值的占比也从前一季度的32.29%跃升至43.19%,这进一步彰显了桥水对核心持仓的坚定信心。 然而,与桥水对标普500ETF信托的乐观态度形成鲜明对比的是,其对主要持仓的科技股进行了大幅减持。近年备受关注的“美股七巨头”中,除了特斯拉以外的其他“六大巨头”都遭到了桥水的减持。具体来看,桥水第四季度对英伟达、谷歌、Meta、微软、苹果和亚马逊都进行了减持,减持幅度分别为26.44%、17.31%、22.58%、23.34%、40.19%和34.84%。这些股票都是近年AI浪潮下最为受益的科技巨头,在近两年内都取得了令人瞩目的涨幅,甚至在一定程度上主导了美股的市场情绪和走向。 桥水的大幅减持行为无疑给市场投下了一枚“震撼弹”。要知道,这些科技巨头一直是美股市场的中流砥柱,它们的走势直接影响着整个市场的风向。桥水的减持举动不仅让投资者对科技股的未来走势产生了疑虑,也引发了市场对桥水投资策略的深度解读。有分析认为,桥水可能是在提前布局,为可能的市场调整做好准备。也有观点认为,桥水对科技股的看空可能是基于其对全球经济形势和地缘政治风险的评估。 尽管桥水对“美股六巨头”进行了大幅减持,但这并不意味着其完全看衰受益于AI技术的科技股。事实上,桥水还在第四季度加仓了超过33万股的AMD股票。这一举动显示出其对部分AI相关股票的看好,也证明了桥水在科技股领域的投资并非一刀切。 除了对美股科技股的调整外,桥水在第四季度还对中概股进行了布局。其中,
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成为了桥水减持的对象。报告显示,桥水小幅减持了近5000股
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股票,使其在桥水总持仓中的排名从第17位下滑至32位。本轮减持后,桥水持有的
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股票市值为1.21亿美元,占总持仓比重为0.55%,较前一季度的0.96%略有下滑。
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作为中概股中的佼佼者,其股价走势一直备受关注。桥水的减持举动无疑给市场带来了一定的压力。有分析认为,桥水的减持可能是基于其对中概股市场整体走势的谨慎态度。也有观点认为,桥水可能是在调整其全球资产配置,以减少对单一市场的依赖。 值得注意的是,尽管桥水对拼多多进行了减持,但这并不意味着其完全看空中概股市场。事实上,中概股市场一直以其独特的魅力和潜力吸引着全球投资者的目光。随着中国经济的不断发展和全球市场的深度融合,中概股市场的未来仍然充满机遇。 此外,桥水在第四季度还新建仓了15.35万股特斯拉。和“美股七巨头”的其他六家公司不同,特斯拉在此前的AI热潮中股价并未出现明显上涨。然而,在去年第四季度,随着特斯拉Robotaxi的重大公布以及人形机器人取得最新进展,特斯拉股价取得了明显的提升。桥水的新建仓行为或许正是看中了特斯拉在AI和新能源汽车领域的巨大潜力,以及其在未来可能带来的丰厚回报。 综上所述,桥水在第四季度的持仓调整无疑给市场带来了诸多启示。其大幅减持美股六巨头的行为让投资者对科技股的未来走势产生了疑虑;而加仓标普500ETF信托和新建仓特斯拉则显示出其对市场整体走势和部分具有潜力的个股的看好。同时,桥水对中概股
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的减持也引发了市场对中概股市场未来走势的关注。这些调整不仅反映了桥水对市场动态的敏锐洞察和灵活应对策略,也为其未来的投资表现增添了诸多看点。投资者将密切关注桥水的后续动作,以洞察市场风向并作出相应的投资决策。
金融界
02-14 04:02
2月14日证券之星早间消息汇总:央行表示将择机调整优化政策力度和节奏
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里巴巴涨1.02%,京东涨0.71%,
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涨2.88%,蔚来汽车涨1.19%,小鹏汽车跌0.50%,理想汽车跌4.18%,哔哩哔哩涨5.82%,百度涨3.48%,网易跌3.97%,腾讯音乐涨0.79%,爱奇艺跌0.40%。 2.赫兹全球控股公司发布2024年第四季度及全年业绩。2024年第四季度营收为20.40亿美元,同比下降7%;GAAP净亏损4.79亿美元,同比扩大38%。2024年全年营收90.49亿美元,上年同期93.71亿美元;GAAP净亏损28.62亿美元,上年同期净利润6.16亿美元。赫兹表示,于2023年公布的3万辆电动汽车削减计划已经完成。 3.越南电动车商VinFast 2月13日公布,2024年四季度全球初步交付量为53139辆,环比增长143%,同比增长342%;2024年全年全球交付量共计97399辆,超修订后的8万辆交付预期。VinFast表示,目标今年全年全球交付量至少翻一番。
证券之星
02-14 01:02
隔夜美股全复盘(2.14) | HIMS暴涨逾27%,特朗普签署行政令,成立“美国再次健康”委员会
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、董事局主席蔡崇信确认阿里与苹果合作。
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涨 2.28%,京东涨 0.71%,理想跌 4.18%,富途涨 1.82%,小鹏跌 0.5%,蔚来涨 1.19%,名创优品涨 0.49%,万国数据涨 4.62%,极氪涨 0.24%,EH涨 2.67%,VNET涨 3.89%。百度涨3.48%,报道称苹果仍在与百度合作,在中国开发人工智能技术用于iPhone;百度文心一言自4月1日全面免费开放,深度搜索功能上线。 大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.97%,英伟达涨 3.16%,微软涨 0.37%,亚马逊涨 0.63%,谷歌涨 1.32%,谷歌表示,该公司将开始使用人工智能来确定用户是否适合其产品的年龄。Meta涨 0.44%,Meta连涨19个交易日。特斯拉涨 5.77%,消息称美国国务院采购预测清单中未出现4亿美元采购特斯拉的“装甲电动车”。博通跌 0.23%,沃尔玛涨 1.39%,PLTR涨 0.44%,APP涨 24.02%,四季度业绩和一季度指引均超预期。 INTC涨7.34%,英特尔周三备受关注,因为投资公司Baird表示,已从亚洲的供应链中听到了关于其代工部门可能分拆的讨论,台积电可能参与其中。 03 每日焦点 1、AppLovin Q4净利润同比暴增248% 营收指引超预期 2.13 人工智能驱动的广告技术企业AppLovin(APP.US)公布第四季度业绩,营收同比增长44%至13.7亿美元,超过市场预期的12.6亿美元;净利润5.99亿美元,同比暴增248%。其中,广告收入为9.995亿美元,同比增长73%;应用收入为3.733亿美元,同比减少1%。 展望第一季度,AppLovin预计营收将在13.6亿至13.9亿美元之间,高于市场预期的13.2亿美元。 RobinhoodQ4业绩远超预期 净利润同比暴增 2.13 美国在线券商Robinhood(HOOD.US)公布第四季度业绩,营收同比增长115%至10.1亿美元,高于市场预期的9.34亿美元;净利润为9.16亿美元,当中录3.69亿美元的递延税收收益,而去年同期的净利润仅为3000万美元;每股摊薄盈利为1.01美元,远高于市场预期的0.42美元。 期内,交易热潮推动来自加密货币业务的收入为3.58亿美元,同比暴增700%。资金账户客户数量达2520万,同比增长8%。 思科盘第二财季业绩超预期+150亿回购计划 2.13 思科(CSCO.US)公布2025财年第二财季业绩,销售额同比增长9%至140亿美元,好于分析师预期的139亿美元;调整后每股收益为0.94美元,好于分析师预期的0.91美元。递延收入为278亿美元,同比增长8%。 展望2025财年,思科预计销售额将介于560亿至565亿美元之间,较此前预期提高10亿美元,略高于分析师预期的559.7亿美元。此外,思科董事会批准了150亿美元的股票回购计划,股票回购的总规模将达到170亿美元。 2.13 Aurora(AUR)正在推进其自动化公路运输的商业推出,预计将在四月开始在达拉斯和休斯顿之间进行无人驾驶操作。 预计通过在从沃斯堡到埃尔帕索的额外航线启动无人驾驶操作,并扩展到凤凰城,推动增长和扩展,包括到2025年底能力提升到数十辆卡车。 Aurora与英伟达和大陆公司建立了关键合作伙伴关系,以实现规模部署,包括将技术整合到Aurora的硬件套件,以便在2027年之前进行大规模生产。 2、美总统特朗普签署行政令 成立“美国再次健康”委员会 2.14 当地时间2月13日,美国白宫发布声明表示,美国总统特朗普当日签署行政令,成立“MAHA”(Make America Healthy Again)委员会,即“美国再次健康”委员会。 美国参议院投票确认小罗伯特·肯尼迪出任卫生部长 2.14 美国参议院投票确认小罗伯特·肯尼迪(Robert F. Kennedy Jr.)担任美国卫生与公众服务部(HHS)部长。 3、iPhone SE 4真要来了 库克官宣:苹果2月19日发布新品 2.14 库克今天突然官宣,苹果将会在2月19日发布新产品。虽然目前尚未公布具体产品,但是结合近期多方爆料来看,iPhone SE 4这次是真的要来了。iPhone SE 4早在几个月前就一直保持极高的热度,这将是SE系列史上最强机型。核心配置方面,iPhone SE 4配备iPhone 16同款A18芯片,标配8GB内存,支持Apple Intelligence,起售价在4000元以内。目前手机国补的范围是6000元以下产品,不限国内外厂商,结合此前Mac mini的上市国补,iPhone SE 4也有望首发就支持国补。(快科技) 库克:苹果下周三将出现最新“家庭成员” 2.14 苹果CEO库克宣布,将于2月19日(下周三)举办“Newest Member of the Family”(家庭最新成员)活动。 苹果TV+据报拟扩展至安卓手机 2.13彭博引述知情人士透露,苹果公司将推出一款适用于Apple TV+的安卓(Android)应用。这将为其首度将TV+流媒体视频服务扩展到安卓手机。 苹果虽有通过安卓应用提供音乐服务,但通常会试图将客户留在自身的产品生态系统内。此次表明该公司试图提升TV+的吸引力,并挑战Netflix和Disney+等流媒体服务。 业内估计,苹果的观众人数远远落后于部分大型平台。 在2019年推出的Apple TV+一直用于苹果自家作业系统和Roku等第三方电视平台。 郭明錤:苹果机器人最快2028年量产,目前处于早期POC阶段 2.13 天风国际证券分析师郭明錤发文称,苹果正在为其未来的智能家居生态系统探索人形和非人形机器人项目,但目前这些内部产品仍处于早期概念验证(POC)阶段。从POC阶段到正式开发产品中间仍有一段距离,需要根据具体进度和产品开发周期综合考虑。郭明錤认为,苹果机器人进入量产阶段可能要等到2028年或更晚的时间。值得注意的是,向来重视保密工作的苹果反常地在POC早期阶段就公开分享了部分机器人研究成果,在他看来“这可能是为了招募人才”。 据悉TikTok美国电商定下200% 增长目标 2.13 据悉,TikTok电商在2024年完成了超400亿美元的销售额,其中东南亚市场份额提升,但美国表现不及预期。据媒体报道,
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旗下的海外电商平台Temu去年的销售额超520亿美元。新的一年,TikTok电商团队制定了近100%的增长目标。其中,美国市场被寄予了最多的期待,增速目标接近200%。(晚点LatePost) 4、投行Baird:传美国推动英特尔及台积电成立合资代工厂 2.13 投行Baird分析师Tristan Gerra表示,证券界传闻美国政府正推动英特尔与台积电组成合资公司,共同在美国拥有及发展多个芯片代工厂项目。 Gerra指出,美国政府官员要求英特尔,把美国已建成及正在建设的3纳米及2纳米芯片厂项目注入合资公司,台积电会派员到这些芯片厂,协助提升合资公司的技术水平,确保这些工厂具备雄厚的生产实力,以保证美国芯片供应稳定。这些工厂将会得到美国政府补助。 Gerra表示,英特尔或台积电均没有证实或否认相关消息。他认为,传闻具合理性,因为有助英特尔改善其现金流。此前,英特尔已改组晶片代工厂业务,转为独立运作部门,市场早已传闻英特尔可能分拆代工厂业务。 传4nm订单暴增 三星重启生产设备 2.13 有消息传出由于4nm订单暴增,三星电子芯片代工事业部已解除生产设备关机措施,并计划最快于2025年6月,将平泽园区产线稼动率提升至最高水准。(Digtimes) 中国订单激增推动复产,三星平泽晶圆代工全速恢复生产 2.13 三星电子晶圆代工(半导体委托生产)业务部近日解除对生产设备的“停机”状态,并计划最快于今年6月起,将位于平泽园区(P)的晶圆代工生产线运行率提升至最高水平。业内人士透露,此次恢复运行得益于三星电子系统LSI业务部智能手机应用处理器(AP)Exynos相关订单的增加以及中国地区加密货币矿机订单的扩展,从而带动整体产能恢复。 5、特朗普“全周无休”!华尔街摸透了:周三炒股才好赚钱 2.13 就在全球媒体圈纷纷抱怨特朗普周周“007”,没有一天太平日子之际,华尔街却似乎摸清了一套特朗普任内的赚钱“秘诀”:那就是每周三炒股相对最为容易赚钱,而周末前后的周一和周五则往往尤为危险。根据Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick编制的数据显示,今年以来,标普500指数在周三的涨幅如果按年化计算达到了惊人的127%,而周一和周五的年化跌幅则超过了40%。 特朗普宣布征收对等关税,通过其他国家运送商品以避开关税将不被接受 2.14 美国总统特朗普宣布,他已决定征收“对等关税”,即让美国与贸易伙伴彼此征收的关税税率相等,并称将考虑对使用增值税制度的国家加征关税。特朗普表示,通过其他国家运送商品以避开关税的做法将不被接受。 白宫官员表示,这些关税措施不会在周四生效,但可能会在几周内开始实施;关税将考虑其他国家的汇率、税收、关税、非关税壁垒以及任何“不公平限制”。特朗普提名的商务部长表示,政府将根据不同国家逐一处理,政策研究预计在4月1日前完成。白宫官员表示,美国将在180天内提出一份报告,详细说明针对具体国家的拟议措施,不排除全球统一关税的可能性。特朗普表示,将考虑把采用增值税制度的国家作为关税对象;预计许多国家的关税将保持不变;不要期待会有任何豁免;很快将对汽车、钢铁、铝和药品加征关税,汽车关税可能与其他行业关税同时实施;短期价格有可能上升。 根据《纽约时报》及《国会山报》的说明,新的对等关税措施将依据与美国进行贸易的国家其自身所采取的一系列贸易措施而制定,包括其他国家对美征收关税的水平、对本国产业提供的补贴、汇率以及任何美方认为存在不公平的行为。此外,有分析显示,特朗普此番公布的对等关税将不会立即开始征收,但相关备忘录的签署将使得特朗普政府启动相关关税的制定流程。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)21:30 美国1月零售销售月率
格隆汇
02-14 00:02
A股头条:《哪吒2》票房突破100亿元;央行:择机调整优化政策力度和节奏
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0%;哔哩哔哩涨近6%,百度涨逾3%,
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、携程涨超2%,阿里巴巴涨1%。 外汇: 美元指数跌0.63%报107.266点;美元兑日元下跌1.05%刷新日低至152.70日元,欧元兑美元涨0.79%刷新日高至1.0465,英镑兑美元涨0.96%刷新日高至1.2568;离岸人民币兑美元报7.2699元,较周三涨405点;比特币期货跌0.79%报96630.00美元,以太币期货跌0.93%报2672.00美元。 期货: 现货黄金上涨0.87%刷新日高至2929.09,逼近2月11日所创历史新高2942.68美元,黄金期货涨0.99%刷新日高至2958.30美元,也逼近2月11日所创历史新高2968.50美元;现货白银涨0.42%报32.3729美元,白银期货涨0.76%报33.035美元;铜期货涨1.74%报4.7865美元;原油跌0.11%报71.29美元,布伦特原油跌0.21%报75.02美元;天然气期货涨约1.77%报3.6280美元,汽油期货报2.1107美元,取暖油期货报2.4487美元。 市场策略 中证1000指数高开低走,未能突破此前震荡平台高点的阻力,日线形成乌云盖顶,这波反弹有望就此结束,接下来可关注连续中长阴的确认信号。近期港股很强势,从恒生科技指数期货来看,冲高回落形成射击之星,在目前的位置应是见顶的标志性信号。从大周期来看,指数自2022年10月低点其走出清晰的3-3-5的3浪上涨结构,这波上涨大概率将就此结束。 《哪吒2》票房突破百亿,这个百亿项目你参与了吗?单选看过一遍已经二刷或更多还没看,准备去看没兴趣,不打算看预计今日大盘将如何演绎?单选上涨下跌投票 题材掘金阿里云加速海外市场布局产业链公司望受益 据报道,阿里云今日宣布泰国第二座数据中心正式启用,将为泰国本地企业、中国出海公司及当地开发者提供更强大的云计算资源,以满足泰国不断增长的互联网、金融科技等新兴业态的需求。近年来,阿里云在海外市场增长迅速,市场规模五年增长20倍以上。随着市场规模扩大,阿里云于去年五月宣布加大海外云基础设施建设,将在全球五个国家投资新建数据中心,分别位于泰国、韩国、菲律宾、马来西亚和墨西哥。 标的:中亦科技(sz301208)、法本信息(sz300925) 华为推出昇腾DeepSeek推理一体机端侧算力公司受关注 据媒体报道,2月13日,华为宣布推出昇腾DeepSeek大模型一体机,从服务器、推理卡、到加速模组等丰富的DeepSeek一体机产品形态,全面适配DSV3/R1满血版/蒸馏版本全系列模型,涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用。 标的:烽火通信(sh600498)、软通动力(sz301236) 公告精选 【重大事项】 7连板梦网科技:公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关 7天5板东方材料:2024年度算力业务营业收入占总主营业务总收入比例不超过10% 7连板杭钢股份:算力业务占比极小 不涉及算力核心技术的研发等 4天3板浙文互联:公司进行了DeepSeek本地化部署 但未签署服务合作协议 2连板立方数科:公司未涉及且未形成DeepSeek热点概念范围内的产品/技术销售收入 安博通:部分网络安全产品已接入DeepSeek系列大模型 相关业务收入占营业收入比例极小 中国电信:2月20日占公司总股本的62.7%的限售股锁定期届满并上市流通 首都在线:暂未与DeepSeek签署服务合作协议 森霸传感:实际控制人、董事长单森林解除留置 巨轮智能:机器人相关业务收入对公司短期业绩影响有限 天成自控:与广东高域签订战略合作协议 围绕eVTOL等方面开展战略合作 【业绩】 新华保险:1月原保险保费收入394.49亿元 同比增长32% 德美化工业绩快报:2024年净利润同比增长100.06% 海大集团:2024年净利润45.16亿元 同比增长64.73% 金龙汽车:2025年1月客车销售量同比增长17.6% 【增减持】 华友钴业:控股股东拟3亿元—6亿元增持公司股份 玉龙股份:股东厚皑科技拟被动减持公司不超3%股份 世纪恒通:机构股东拟合计减持不超3%公司股份 青云科技:股东嘉兴蓝驰、天津蓝驰、横琴招证合计完成减持3%公司股份 红墙股份:股东拟合计减持不超1.153%公司股份 上海建工:国盛集团拟减持不超1%公司股份 方正科技:股东新方正控股拟减持公司不超1%股份 奥泰生物:股东徐建明拟减持不超过0.63%股份 【回购】 格林美:拟1亿元-2亿元回购股份 东峰集团:拟以5000万元-1亿元回购股份 交易提示 【限售解禁】
金融界
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