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【美股盘中】恐怖数据“大跌眼镜” 道指狂泻250点纳指逆势上涨

场崩溃，全球恐慌引发保证金追加、挤兑和抛售。” 美国总统拜登对上周末进行的谈判持有更加乐观的观点，而加州共和党籍众议院议长凯文·麦卡锡表示仍然存在重大障碍。拜登迄今为止坚持认为提高债务上限是不可谈判的。然而，麦卡锡则主张将提高债务上限的谈判与削减支出的议题联系在一起。预计硅谷银行和 Signature Bank 的前高管将于周二在参议院作证。前硅谷银行首席执行官Greg Becker发表了他准备好的讲话。地区银行股周二走高。PacWest Bancorp股价下跌超过 3%，而Western Alliance Bancorp股价上涨超过3%。 Horizon Therapeutics 的股价上涨了 15%，有报道称联邦贸易委员会准备最早在周二提起诉讼，以阻止安进(AMGN)以278亿美元收购这家制药商的交易。备案文件显示，沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司提高了对美国银行的投资承诺，并购买了Capital One的新股票。Capital One股价上涨超过 2%。百度股价上涨，此前这家中国搜索引擎巨头公布的第一季度收益超出分析师预期，收入增长10%。

阿泰尔2023-05-17

别人恐惧我贪婪！巴菲特10亿美元押注“这一家银行” 抛售多家地区性银行股份

One Bank)押注9.54亿美元，抛售美国合众银行和纽约梅隆银行的股份。他当前将其金融业投资集中在少数几家美国大型银行，包括美国银行和花旗集团，还有美国运通、Visa和万事通卡等信用公司。周一(5月15日)披露的投资表明，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司，对信用卡行业和消费者钱包的健康状况感到满意。尽管几家地区性银行已被金融风暴席卷，巴菲特的实际投资举措给市场更多信号，第一资本金融公司自称是美国第三大信用卡发行商。 (来源:英国《金融时报》) 作为伯克希尔哈撒韦公司的首席执行官，巴菲特本月早些时候对银行业的前景持谨慎态度，并警告说，在线账户时代银行挤兑的速度已经改变了对该行业的投资计算。“你根本不知道存款的粘性是怎么回事，这改变了一切，”他对聚集在奥马哈参加公司年会的股东说。他表示，如果当时美国监管机构没有为硅谷银行和Signature Bank的存款提供保险，将会出现“灾难性”后果，因为它们的失败有可能引发全国各地的银行挤兑，即使美国联邦存款保险公司(FDIC)的限额是250000美元。监管机构能够通过将两者指定为系统性风险来绕过该限制，虽然地区性银行的股票在最近的交易日大幅波动，但储户消化政府将干预危机的隐含保证，情绪转为平静。周一的监管披露还显示，伯克希尔在第一季度退出其在美国合众银行(US Bancorp)和纽约梅隆银行的头寸。伯克希尔购买第一资本金融公司2.6%的股份，补充了其去年对汽车和房屋贷款机构Ally Financial的大量押注，伯克希尔在第一季适度削减其在Ally的持仓。第一资本的股价在周一盘后交易中上升6%，收市价报在89.12美元。 (来源:Trading View) 随着经济放缓和通胀紧随消费者的脚步，第一资本持续在增加其信贷损失拨备，但该公司并没有被困扰更广泛银行业的同样担忧所笼罩。其股价今年下跌约4%，而KBW银行指数下跌26%。伯克希尔哈撒韦还透露，它已将其在石油巨头雪佛龙的股份减持约1/5，在其自己的账户和一家子公司管理的投资组合之间出售约3500万股。另外，该公司退出了其在芯片制造商台积电(TSMC)的剩余股份，巴菲特在今年和去年的股票销售中暗示地缘紧张局势。伯克希尔哈撒韦一直在向银行系统的状况施压，巴菲特4月告诉美国CNBC，该国并没有“因银行倒闭而崩溃，但储户还没有遇到危机”。值得关注的是，伯克希尔在金融危机期间投资了高盛和美国银行。然而到目前为止，它还没有在当前的危机中介入。投资者注意到，伯克希尔的投资组合已经在多家大型金融机构中占有一席之地。巴菲特表示，储户可能会迅速将资金从银行转移出去，这使得伯克希尔哈撒韦公司比以往金融危机时更加“谨慎”。他警告说：“恐惧是会传染的。” 他补充说，美国人民“可能一如既往地对银行业感到困惑，这会产生后果”。#银行业危机# 巴菲特补充说，虽然伯克希尔一直在观望，但它已经准备好资金以备不时之需。 “我们将现金和国库券存入伯克希尔，因为即使银行系统暂时停滞，我们也想在那里，”他说。“我不认为它会，但它可以。” 这位92岁的传奇投资者证实，该公司负责经营保险以外所有业务的副董事长格雷格·阿贝尔(Greg Abel)仍然是他指定的继任者。

圈内人2023-05-16

美国一份重磅数据出台！中国大量增购美债全球黄金储备创高 “银行业爆雷掀起抢购潮”

11个月购买美国国债。在外国官方机构抛售美国国债的12个月之后，2月和3月分别出现480亿美元和165亿美元的买盘。与此同时，外国私人购买美国国债持续不断，并延续至连续第17个月，继2月购买96亿美元后，3月购买193亿美元。因此，在总计358亿美元的美国国债购买中，165亿美元是外国官方，193亿美元是外国私人。外国对代理商的购买增加了168亿美元，高于142亿美元；自2017年3月以来，这里就没有对外销售过。公司债券的外国购买量增加了218亿美元，是自4月22日以来的最高水平，并且是自12月21日以来连续不断的购买量。外国股票购买量飙升361亿美元，这是经过两个月抛售后的逆转，也是自12月22日以来最大的外国购买量。最后，根据国际货币基金组织的数据，全球黄金储备创下历史新高，去美元化的趋势仍在继续随着硅谷银行(SVB)所引发的银行业危机席卷全球，美国国债持有量在上一时期暴跌后，也确实强劲反弹。 (来源:ZeroHedge)

圈内人2023-05-16

美元大涨、黄金再遭抛售！美国关键数据驾到小心这位美联储高官再度引发金价大跌

周四欧市盘中，美元指数维持强劲升势，现报101.90附近，日内大涨近50点；现货黄金延续跌势，金价现报2023美元/盎司左右，亚市盘中金价一度突破2035美元/盎司。FXStreet分析师Haresh Menghani指出，金价延续昨日从2050美元/盎司附近水平回调的走势，周四连续第二天承受一些抛售压力。美元需求的回升给黄金带来一些压力。

风枫2023-05-11

巴菲特抛售美国股票，改而购买国债

巴菲特股东大会可以说是投资圈的盛事。每年大家都想听听看这位先驱对经济都有什么看法。我们在SeekingAlpha上也看到了关于投资者对股东大会内容的总结，现在也分享给大家，看看股神有什么新观点。根据最新的公司申报文件，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦正在减少对上市公司股票的投资。在1月至3月期间，这家美国大型企业出售了价值约133亿美元的股票，仅增加了29亿美元的现有股票投资，总销售额超过100亿美元。巴菲特分配了约44亿美元进行股份回购，公司的现金储备升至1306亿美元，这是自2021年底股票市场开始急剧下跌以来的最高水平。在2023年的伯克希尔年度股东大会上，巴菲特解释称，他预计“大部分股票持仓可能会比去年同期报告更低的收益”，他认为经济背景受到“与6个月前非常不同的气候压力”。作为他负面评估的一个例子，他分享了这样的观察：“我们开始出售以前不需要出售的产品。” 伯克希尔哈撒韦报告2023年第一季度强劲业绩有趣的是，巴菲特对经济的评论与伯克希尔财团的业绩结果有些冲突。2023年第一季度，营运收益同比增长13%，相比2022年同期取得了显著提高，尽管经济环境不利。从一月到三月

老虎证券2023-05-08

滞胀将令美联储骑虎难下股债市场面临定价错误

美国国债的最大海外买家之一，他们在去年抛售美国国债后，今年开始恢复买入。三菱日联国际资产管理公司的首席策略师兼首席基金经理Kiyoshi Ishigane在确定通胀见顶后，将美国国债仓位从低配调整至中性。　　“我在等待增持至略微超配的机会。当有迹象显示美国经济进一步放缓时，可能会出现这样的机会，”他说。 “即使美联储结束紧缩，也有可能保持高利率，今年年底前或不会降息。” 　　滞胀担忧可能加剧整体国债市场的不安。虽然期权隐含的未来利率波动指标在3月飙升后已经回落，但大多数人认为这只是暴风雨前的宁静。去年去年，收益率波动非常剧烈且未获经济数据支撑。　　“滞胀正在临近，”Millennium Partners LP的前宏观基金经理Bruce Liegel表示。他建议买入短期美国国债，例如2年期国债。目前利率处于高位，到期时也将保持高位，因此投资者可以以更高的利率买入新债券。他还预计，在这段时间里，价值股将跑赢成长股。

金融界2023-05-02

FX168早自习：80岁拜登正式宣布竞选连任！美债收益率急剧下降金价上涨

财报表现不佳，消费者信心减弱，引发广泛抛售，美国股市普遍下跌，继而油价随之下跌。周二(4月25日)国际油价暴跌超过2%，布油来到80美元/桶附近。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.66美元，跌幅2.11%，现报77.10美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.97美元，跌幅2.39%，现报80.57美元/桶。周四(香港时间4月26日)关注重点： 09:30 澳大利亚第一季度CPI年率 09:30 澳大利亚3月未季调CPI年率 14:00 德国5月Gfk消费者信心指数 16:00 瑞士4月ZEW投资者信心指数 18:00 英国4月CBI零售销售差值 20:30 美国3月耐用品订单月率 22:30 美国至4月21日当周EIA原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-04-26

【原油收市】股市下跌金融市场哀鸿遍野，国际油价暴跌超2%

财报表现不佳，消费者信心减弱，引发广泛抛售，美国股市普遍下跌，继而油价随之下跌。周二(4月25日)国际油价暴跌超过2%，布油来到80美元/桶附近。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.66美元，跌幅2.11%，现报77.10美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.97美元，跌幅2.39%，现报80.57美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）西德克萨斯中质原油下跌超过2%，抹去了前一交易日的涨幅，受大盘走势的影响，这又是一个成交量较低的交易日。美国4月份消费者信心指数跌至7月份以来的最低水平，周二华尔街股市进一步下跌。许多原油交易商在等待本周晚些时候美联储(Federal Reserve)青睐的工资指数数据，暂停了交易。 CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“原油市场正处于观望模式，交易由短期策略主导，而不是真正的投资者。在中国经济复苏和美国经济衰退明朗之前，长期投资者不会真正下注。”她补充称，获利也可能将市场焦点拉向其他资产类别。在交易员等待需求增长的更强迹象成为现实之际，原油价格正徘徊在比4月初石油输出国组织欧佩克及其盟友出人意料地减产震动市场之前的高出几美元的价格水平。本周晚些时候，美联储将在5月份的政策会议之前发布有关美国就业、通胀和消费者支出的最后几份重要报告。此外，包括雪佛龙(Chevron Corp.)和埃克森美孚(Exxon Mobil Corp.)在内的一些全球最大的石油巨头将于周五公布第一季度业绩。与此同时，来自伊拉克北部和该国库尔德地区的石油运输仍处于停顿状态，导致一些油轮空驶港口，这表明未来几天不太可能恢复运输。然而，尽管俄罗斯早些时候承诺减产，但俄罗斯的出口仍保持弹性，削弱了中东供应中断的影响。

Sue2023-04-26

疯狂抛售！美国9名国会议员脱手银行股散户最爱股狂崩：今年暴跌99%

美国9名国会议员在3月硅谷银行爆雷之前和期间，脱售持有的银行股。被称为散户最爱股的Bed Bath & Beyond今年股价暴跌99%，周日进行破产申请，昔日散户大军溃不成军。

圈内人2023-04-25

决策分析：CPI前夕市场“不知所向” 投资者过去两周全线抛售股票黄金、比特币飙升

胀数据公布之前建仓，过去两周投资者全线抛售美国股票。 The Sevens前美林交易员Tom Essaye写道：“如果通胀比预期高，美联储将在年底前大幅降息的想法将受到破坏，这将使市场容易回调。” 本周五，随着美国一些最大的银行即将公布季度收益，新的财报季正式拉开序幕。预计本季度将是自大流行危机最严重以来最糟糕的财报季。 BNY Mellon Wealth Management投资策略和股票咨询解决方案主管Alicia Levine表示：“企业收益必须走低，过去五周的盈利预测几乎没有变化，这代表企业并没有真正通过现实的检验。” 尽管近期银行面临压力，但美联储似乎有望继续加息，因为劳动力市场的弹性和油价上涨对专注于价格稳定任务的美联储决策者起到了主导作用。在上个月美国就业人数稳步增长且失业率下降后，市场预计美联储极有可能在5月3日将借贷额提高25个基点以抑制通胀。周三的消费者价格报告预计将显示核心消费者价格指数月度增长0.4%，这可能会巩固美联储的利率路径。美联储在5月停止加息的情景看起来越来越遥远，上个月市场曾短暂考虑过这种情景，因为银行的脆弱性引发了人们对经济衰退的担忧。不过，在5月之后，掉期定价将转向更宽松的政策。交易员预测利率将达到5%左右的峰值，然后美联储将在2023年底前降息约50个基点。周二，纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯表示，再次提高目标利率是一个“合理的起点”。美联储银行的最新成员，芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦古尔斯比建议在货币政策上“审慎和耐心”，尽管他没有呼吁暂停加息。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders表示：“如果债券市场是正确的，那么股市可能还没有完全反映出经济衰退的情况，这可能会影响到超出我们已经看到的收益。市场上这种认为美联储不仅可以暂停加息而且可以立即转向的想法对股市来说是件好事，但对我来说这没有意义。” 目前，一些资产管理公司表示，市场可能会在区间内波动，因为人们正在权衡即将到来的经济衰退的可能性。 Nuveen首席投资官Saira Malik表示：“我们关注三个领域，以确定接力棒是否从加息传递到衰退，包括制造业和就业数据。尽管美联储可能会暂停加息，但我们并不认为我们会在2023年看到降息。” 与此同时，国际货币基金组织以近期银行业动荡和俄乌战争为由下调了全球增长预测。比特币连续第四天上涨，十个月来首次突破关键的30,000美元水平。油价上涨，西德克萨斯中质原油交易价格超过每桶80美元。下一个交易日焦点、风向标：中国3月贸易帐(十亿美元) 中国3月贸易帐(十亿元) 05:30美国3月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国3月未季调消费者物价指数(年率) 07:00加拿大隔夜目标利率 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0407) 18:30澳大利亚3月季调后失业率 23:00英国2月工业产出(年率) 英国2月商品贸易帐(百万英镑) 欧佩克公布月度原油市场报告 11:00美联储公布货币政策会议纪要 12:15英国央行行长贝利发表讲话 06:00英国央行行长贝利发表讲话 08:00加拿大央行行长和高级副行长召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0909，涨幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0938，进一步阻力位于1.0968，关键阻力位于1.1009；汇价下行的初步支撑位于1.0868，进一步支撑位于1.0828，更关键支撑位于1.0798。英镑：英镑/美元收低，收报1.2424，涨幅0.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2461，进一步阻力位于1.2498，关键阻力位于1.2540；汇价下行的初步支撑位于1.2382，进一步支撑位于1.2339，更关键支撑位于1.2302。日元：美元/日元收高，收报133.673，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.971，进一步阻力位134.306，关键阻力位于134.808；汇价下行的初步支撑位于133.134，进一步支撑位于132.632，更关键支撑位于132.297。

一禾2023-04-12

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