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中国再次狂抛美债！7月持仓创14年低点中美关系恶化引发对海外资产安全的担忧
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中国一直面临着捍卫人民币贬值的压力，而抛售美国国债可能被用于干预目的，以支撑人民币。基准的10年期美国国债收益率7月初为3.858%，到7月底上升9.9个基点至3.957%。道明证券(TD Securities)美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：“尽管7月利率大幅波动，但仍有大量资金流入美国国债。” 日本仍是海外美国国债持仓头名。7月持有1.112万亿美元国债，高于6月的1.105万亿美元。 Goldberg说：“尽管美债在对冲基础上并不是特别有吸引力，但我们看到一些日本投资者买入美国国债。这表明可能存在一些对美国国债的无对冲买入。” 英国7月减持99亿美元美国国债至6624亿美元，持仓规模位列第三。此前6月，英国增持119亿美元。中国已经连续四个月抛售美债 TIC报告显示，中国大陆7月仍是仅次于日本的第二大海外持有美债地区，但7月的持仓已连续第四个月下降。从去年4月起，中国的美债持仓一直低于1万亿美元，并从去年8月至今年2月连续7个月减持美国国债，今年3月增持203亿美元美债，随后4月减持4亿美元，5月减持222亿美元，6月减持113亿美元，7月则减持136亿美元。 (截图来源：香港《南华早报》) 分析人士表示，中国减持美国国债之际，中美关系恶化引发国内对美元霸权的担忧，进而引发对中国海外资产安全的担忧。中国的海外资产多数以美元为主。中国国家外汇管理局负责监管中国近3.2万亿美元的外汇储备，安全是该局强调的三大目标之一。流动性和确保资产价值的增加或至少维持也包括在内。中国人民银行行长潘功胜在7月的会议上重申了这一安全目标。在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，华盛顿通过制裁冻结了价值3000亿美元的俄罗斯央行资产，许多中国学者对美元武器化提出了警告。中国央行前政策顾问余永定8月在一篇文章中写道：“中国持有美元国债的安全性越来越成为地缘政治问题。” 中国从2000年开始加大购买美国国债的力度，但其购买狂潮在2014年达到顶峰，在2022年4月跌破具有象征意义的1万亿美元大关。中国持续增加黄金储备多样化已经开始，中国在其投资组合中购买黄金和其他资产。中国政府数据显示，2017年，美元资产占中国外汇储备的58%，低于2005年的79%。黄金被视为避险资产，在全球金融动荡期间显示出相对稳定的价值，为中国提供了一种更有弹性的手段来应对市场波动。中国已经连续第10个月增加黄金储备，在试图从美元转向多元化之际，中国进一步推动其庞大的黄金储备。中国人民银行官网9月7日更新数据显示，截至8月末，黄金储备报6962万盎司，7月末为6869万盎司，为连续第十个月增加。目前中国的总黄金储备为2,165吨，其中约217吨是在去年11月开始的一系列购买中增加的。作为亚洲最大的经济体，中国近年来一直是黄金最热心的买家之一。目前中国专注于货币储备多元化的途径。就目前而言，中国对黄金的需求依然旺盛。中国对黄金的需求与全球范围内减少对美元依赖的举措有关。与此同时，中国国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年8月末，中国外汇储备规模为31601亿美元，较7月末下降442亿美元，降幅为1.38%。中国国家外汇管理局称，2023年8月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。中国经济保持回升向好态势，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。世界黄金协会(World Gold Council)今年5月发布的一份报告显示，在对美元持更为悲观的看法之后，各国央行的黄金购买量正达到历史最高水平。报告补充称，共有24%的央行计划在2023年增加黄金储备，新兴经济体的央行尤其渴望增加黄金储备。
tqttier 1评论2023-09-19
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多家华尔街机构“抗议”美联储！摩根大通、美银与高盛重磅信号：快抛售美国银行股
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美联储提出巴塞尔协议III终局规则，旨在增强金融体系的抗风险能力。但摩根大通警告，这可能导致银行股票无法投资，借款人不得不支付更多贷款费用。美国银行和高盛也表态，这已走得太远，当局最终将为此付出代价。
小萧2023-09-12
中美上演“冰与火之歌”！美元高歌猛进、人民币跌回2007年低点中国一纸禁令，苹果蒸发超2000亿美元
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联储将不得不加大对抗通胀的力度，美债遭抛售。美国银行分析师Wamsi Mohan指出，鉴于华为技术有限公司最近推出的高端5G智能手机，“潜在禁令的时机很有趣”。如果北京继续这样做，这种前所未有的封锁可能还会影响到其他几家依赖在中国销售和生产的美国科技公司。周四，各大洲的苹果供应商股价下跌，多份报告证实了中国的最新变化。然而，像Wedbush Securities的Daniel Ives这样的看涨分析师认为，“iPhone禁令的影响被夸大了”，他预计未来12个月在中国销售的约4500万部iPhone中，受到影响的数量仅不到50万部。
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市场焦点2023-09-08
中国“秘密”收购大量黄金、疯狂抛售4810亿美国国债！分析师：官方黄金储备已超5000吨
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披露，多年来，专家们一直怀疑中国是否会抛售美国国债，这会对美国经济和货币造成影响。帖文中写道：“您可以看到这条线如何变得陡峭，中国正在摆脱美国债务并购买黄金。” (来源:Twitter) Jan在周二(9月5日)分析文章中预计，到2023年6月底，中国的官方黄金储备将达到5029吨。2023年前六个月，中国央行估计购买353吨。尽管2023年上半年的需求较2022年下半年下降了34%，但需求仍然强劲，是金价的推动力。他提到，金融界最保守的秘密之一，是中国人民银行(中国央行)拥有多少黄金。他指出：“在之前的文章中，我已经解释过，中国央行黄金储备的增长不能通过跟踪中国开采或净进口的黄金数量来衡量，因为这些黄金实际上全部通过上海黄金交易所出售给私营部门。” “中国央行用美元在国外购买黄金，然后将黄金运往北京，而不会在海关报告中留下任何痕迹。只有一种方法可以了解中国央行的购买量，通过与与中国央行打交道的银行和炼油厂密切接触的人士，”Jan继续补充。据悉，Jan的出发点是2015年一位曾在大型贵金属咨询公司工作的业内人士与他分享的一个有根据的猜测。据该消息人士称，当时中国央行大约持有3300吨。另外，两位熟悉此事但不愿透露姓名的消息人士告诉Jan，未报告的央行购买规模可用于评估中国人民银行的季增量。他称：“他们告诉我，未报告的购买大部分可以由中国央行认可。” 世界黄金协会(WGC)每季都会发布一份总金额，显示所有央行和国际金融机构估计购买了多少黄金。这一估计基于公共数据和行业情报，包括已报告和未报告的购买情况。 Jan也解释说，世界黄金协会的季度预估通常高于央行报告的购买量，任何差异都反映了未报告的购买量。“由于缺乏准确的削减，我猜这些未报告的购买中有80%与中国人民银行的秘密购买有关，轶事证据让我确信这是一个合适的百分比。” “我们以2022年第三季为例，世界黄金协会披露，各国央行在此期间购买了估计459吨黄金。据报道，所有央行的购买量为109吨。350吨差额中的80%为280吨，这是中国人民银行秘密获得的，”他计算展望道。 2022年12月，英国《金融时报》就中国央行2022年第三季的秘密购买发表了文章。报道提到，全球第二大金矿商巴里克黄金公司(Barrick Gold)首席执行官马克·布里斯托(Mark Bristow)表示，根据他与众多消息来源的讨论，中国已购买了约200吨黄金。布里斯托的大致估计为200吨左右，与Jan的估计280吨相似。据报道，中国人民银行在2023年前6个月购买了103吨，而未报告的购买量为250吨，净增量总计353吨。尽管央行在2023年上半年的购买量较2023年下半年下降了34%，但需求仍然强劲，可能是这一时期金价的推动力。央行买盘预计将持续增加，支持黄金市场的长期看涨趋势，并刺激私人需求。 (来源:Gainesville Coins) Jan总结成：“我最好的猜测是，中国央行目前总共持有5029吨黄金，比报道的2113吨多了近3000吨，我的估计将使中国成为仅次于美国的第二大官方黄金储备国。” (来源:Gainesville Coins)
秉哥说市 1评论2023-09-06
对美油悲观情绪缓解？WTI原油净头寸翻番
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然气看涨情绪正在消失投资者连续第二周抛售美国天然气期货和期权，因预计强劲的厄尔尼诺可能会减少2023/24年冬季的供暖需求。对冲基金和其他基金经理在截至8月29日的七天内卖出了相当于4790亿立方英尺的天然气期货和期权。根据提交给美国商品期货交易委员会（CFTC）的仓位记录，最近两周的总成交量为7760亿立方英尺。净头寸从8月15日的7070亿立方英尺（第47百分位数）变为690亿立方英尺（第29百分位数）。截至9月1日，2023年12月交割的天然气期货价格已从8月中旬的近3.85美元/百万英热单位降至3.50美元/百万英热单位以下。赤道太平洋中部和东部的地表水正在变暖，其速度和强度与以往12月至2月之间的强厄尔尼诺现象一致。在过去的50年里，强劲的厄尔尼诺事件使美国的供暖需求平均减少了7%，对从华盛顿州到伊利诺伊州再到缅因州的最北端各州的影响最大。对冲基金经理一直试图看好美国天然气价格，因为从2022年遗留下来的库存盈余一直在萎缩。但今年冬天可能比往年更热的前景正迫使市场重新评估，并让市场的一些看涨情绪消失。
金融界2023-09-05
美国ADP重磅来袭、黄金多头酝酿爆发！分析师：这种情况将刺激金价飙升至1950上方
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联储今年再次加息的希望，引发新一轮美元抛售，美国国债收益率也将暴跌。在这种情况下，金价将挑战1950美元/盎司心理水平。 Mehta补充道，如果美国就业数据高于预期，那么美元可能会恢复其上升趋势，从而打击黄金价格。高盛表示，考虑到周二重磅的JOLTs职位空缺数据，他们现估计美国8月ADP就业人数将增加15万人(远低于市场普遍预期)。此外他们留意到，在过去的7年中，有6年的8月ADP就业人数增长均有所放缓。除了美国就业数据，黄金交易者还将关注第二季国内生产总值(GDP)的修正值和成屋签约销售报告，以寻找新的交易线索。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，目前市场预计美联储在下月的议息会议上按兵不动的可能性为87%；目前市场预计美联储在11月议息会议上再次暂停加息的可能性为53%，而一天前这一概率为38%。香港时间周三20:30，美国第二季实际国内生产总值(GDP)修正值将出炉，预计年化季率增长2.4%，前值也为增长2.4%。香港时间周三22:00，美国7月NAR季调后成屋签约销售指数将公布，预计月率下降0.6%，此前6月为增长0.3%。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，从黄金日线图来看，金价已突破所有主要移动平均线，达到三周高点，证明14日相对强弱指数(RSI)转为看涨是合理的。 Mehta称，金价周二日收于关键的50日移动均线1930美元/盎司上方，这为金价重新打开通往8月7日高位1947美元/盎司的大门，若突破该水准，金价将测试1950美元/盎司心理水平。金价突破1950美元/盎司对于其进一步升向100日移动均线1956美元/盎司至关重要。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在下行方面，Mehta表示，金价短期支撑在1930美元/盎司的50日移动均线阻力位-支撑位，如果跌破该位，黄金卖家将瞄准1913美元/盎司附近的强力支撑位。该水平是21日移动均线和200日移动均线的汇合点。如果下行势头积聚，本周低点1904美元/盎司将是黄金卖家关注的下一个目标。香港时间17:53，现货黄金报1938.28美元/盎司。
风枫2023-08-30
金价突破关键斐波那契阻力！多头目标这一水平 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析
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缺数延续下降趋势。报告公布后，美元遭到抛售、美国国债收益率下行，令黄金价格得到支撑。值得注意的是，金价已经突破关键的斐波那契阻力1933.30美元/盎司，该位是金价1982.12美元/盎司-1884.77美元/盎司跌势的50%斐波那契回撤位。 Bednarik写道，在美国公布宏观经济数据暗示货币紧缩周期结束后，金价周二改变走势，飙升至1938.08美元/盎司。美国劳工统计局(BLS)报告称，7月职位空缺数量为882万个，远低于6月的916万个，也低于预期的946万个，美元随之重挫。职位空缺数量创下2021年3月以来的最低水平，是劳动力市场松动的更有力迹象。 Bednarik指出，目前金价交投在三周高点附近，目标是出现又一波升势。 JOLTS报告是美国财长耶伦在担任美联储主席时最看重的劳动力指标之一。该指标也是美联储高度关注的劳动力市场数据。此前多次创纪录的职位空缺是美联储持续鹰派加息的重要推动力。有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者 Nick Timiraos写道，这是一份美联储乐于见到的JOLTs职位空缺报告。美联储主席鲍威尔上周也表示，如果劳动力市场继续宽松，通胀将继续下行。此外，美国谘商会周二发布的报告显示，8月份消费者信心指数从7月份的114.0降至106.1，远低于市场预期的116，表明家庭需求正在降温。金融市场预计，美联储在9月会议上维持利率不变的可能性为86.5%，而11月加息25个基点的可能性为44.5%，低于数据公布前的50.9%。因关键的数据显示美国消费者信心和职位空缺下滑，金价周二大涨并收于三周高位。现货黄金周二收报1937.42美元/盎司，上升17.45美元或0.90%。黄金短期技术前景分析 Bednarik表示，金价交投在50%斐波那契回撤位1933.30美元/盎司上方，这一水平目前构成短期支撑。黄金日线图显示，技术指标支持金价延续上升走势，因为技术指标在积极水平内保持上升斜率，同时预计金价会出现又一波升势。与此同时，金价上升至20日简单移动平均线(SMA)和200日SMA上方，但仍低于看跌的100日SMA，后者在1956.60美元/盎司构成动态阻力。 Bednarik补充道，在短期内，根据4小时走势图，技术指标几乎垂直向北，同时达到超买状态。与此同时，金价在看涨的20周期SMA附近找到买家，目前正上升至无方向的200周期SMA上方。强劲的势头表明，黄金将继续上升，目标是1944.85美元/盎司，即61.8%斐波那契回撤位。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1933.30美元/盎司；1921.80美元/盎司；1907.30 美元/盎司阻力位：1944.85美元/盎司；1956.60 美元/盎司；1972.40美元/盎司香港时间13:03，现货黄金报1936.70美元/盎司。
风枫2023-08-30
决策分析：美国股市创6月以来最大涨幅黄金、白银触及数周高点更多经济数据显示劳动力需求正在放缓
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的新买盘兴趣。数据公布后，美元指数遭到抛售，美国国债收益率下跌。这两份报告都属于美国货币政策鸽派阵营，体现美联储的加息幅度足以有效减缓美国经济增长。12月黄金最新上涨17.30美元，至1,963.90美元，12月白银上涨0.51美元，至25.115美元。掉期合约显示，对美联储2023年加息的押注较低，而2024年上半年政策转向的可能性更大。交易员目前预计11月份加息25个基点的可能性为56%，低于之前的75%。他们还将降息预期从明年7月开始的押注提前至6月。数据方面，美国职位空缺下降幅度超过预期，降至883万个，为2021年以来的最低水平，这提供了劳动力需求正在放缓的新证据。另有数据显示，由于就业前景不佳、借贷成本上升和通胀持续存在，消费者信心下降。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach 表示：“美联储很可能在9月份维持利率不变。投资者应该预计本周五将出现疲软的劳工报告，这将进一步巩固美联储即将结束紧缩周期的论点。” Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示，，从美联储的角度来看，本周有一个良好的开局，职位空缺和劳动力流动率调查远弱于预期，同时也进行了向下修正。未来几个月的进一步疲软看起来是“合理的”，这可能会导致劳动力市场降温和工资增长持续下降。 Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示，“今天的职位空缺报告是对美联储祈祷的回应，因为其提供了经济降温的更多证据。” Interactive Brokers分析师Jose Torres表示，虽然市场对美联储收紧政策的担忧有所缓解，但投资者的乐观情绪面临着劳动力市场的额外障碍。交易员将通过周三的私人就业数据和周四的失业救济申请数据获得更多有关劳动力市场健康状况的线索。该数据将在周五的非农报告之前发布，目前市场预计此次报告显示雇主8月份就业人数增加17万人，而失业率则保持在3.5%的历史低点。苹果公司将9月12日定为今年最大的产品升级活动日期，届时将推出iPhone 15系列和下一代智能手表。特斯拉正面临来自联邦监管机构的加大审查，审查的焦点是其被称为Autopilot的驾驶辅助系统。调查人员要求了解这家电动汽车制造商是否让驾驶员更容易将双手从方向盘上拿开。据报道，中国最大的银行正准备降低现有抵押贷款和存款的利率，这是中国为支撑经济增长而采取的最新措施，在美国上市的中概股上涨。下一个交易日焦点、风向标： 05:15美国8月ADP就业人数变动(千人) 05:30美国第二季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第二季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 07:00美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0825) 16:50日本7月季调后零售销售(月率) 18:30中国8月官方制造业采购经理人指数澳大利亚第二季度私人新增资本支出(季率) 澳大利亚第二季度私人新增资本支出(年率) 23:45法国第二季度GDP终值(季率) 法国8月消费者物价指数(月率)初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0879，涨幅0.56%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0918，进一步阻力位于1.0960，关键阻力位于1.1028；汇价下行的初步支撑位于1.0809，进一步支撑位于1.0740，更关键支撑位于1.0699。英镑：英镑/美元收高，收报1.2649，涨幅0.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2673，进一步阻力位于1.2710，关键阻力位于1.2766；汇价下行的初步支撑位于1.2580，进一步支撑位于1.2524，更关键支撑位于1.2487。日元：美元/日元收低，收报145.859，跌幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.943，进一步阻力位148.015，关键阻力位于148.653；汇价下行的初步支撑位于145.233，进一步支撑位于144.595，更关键支撑位于143.523。
阿泰尔2023-08-30
由于对利率的担忧全球股票和债券基金出现了大量资金外流
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1亿美元，这是大约八个月来最大的单周净抛售。美国和欧洲股票基金分别录得约110.7亿美元和15.2亿美元的资金流出，但亚洲基金则录得11.4亿美元的净买入。
金融界2023-08-26
这一次，鲍威尔立场恐180度大转弯！？华尔街：如果他这么做，那就是疯了
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市场还是迎来了令人不快的意外，股市遭到抛售，美国国债收益率攀升。他去年的演讲引发了标普500指数的负面反应，数据研究公司DataTrek Research的数据显示，鲍威尔演讲前五个交易日下跌2%，演讲后五个交易日下跌5.5%。不过，华尔街一天的波动，不太可能动摇鲍威尔传递其预期信息的决心。 LaVorgna表示，“我不知道他需要表现得多鹰派，因为根据定义，基金利率明显处于限制性区间，而且市场最终接受了美联储自己的预测，即到明年中期或下半年左右才会降息。”LaVorgna曾在前总统特朗普领导下的国家经济委员会担任首席经济学家。他补充说:“因此，美联储似乎不必反对市场预期即将出台宽松政策的说法，过去12个月的大部分时间基本上都是这样。” 事实上，市场似乎终于接受了这样一种观点，即美联储在对抗通胀方面立场坚定，在看到更多令人信服的证据表明最近一系列有关价格的利好消息起作用之前，美联储不会开始后退。然而，鲍威尔将需要“穿针引线”，即向市场保证，美联储不会重蹈过去在通胀问题上的覆辙，同时也不会过于施压，使经济陷入现在看来可以避免的衰退。 “他必须引起人们的共鸣，即美联储将完成这项工作。事实是，这关系到他们的可信度。这关乎他的遗产，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示。“他会想要更鹰派一点，而不是中立一点。但他不会重蹈去年的覆辙。市场已经明白了这一点。” 通货膨胀还没有消失这说起来容易做起来难。通货膨胀率已降至3%-4%的区间，但有迹象表明，经济放缓可能会逆转。整个夏天，能源价格一直在上涨，而一些有助于压低通胀数据的因素，如医疗保险成本的统计调整，正在消退。克利夫兰联储的通胀追踪机构预计，8月份的数据将出现明显跃升。债券收益率最近一直在飙升，这种反应至少在一定程度上可能预示着通胀预期将大幅上升。#美联储加息风暴# 与此同时，消费者越来越感到痛苦。信用卡债务总额首次超过1万亿美元，旧金山联储最近断言，消费者从政府转移支付中积累的多余储蓄将在几个月内用完。即使工人的实际工资在上涨，通货膨胀仍然是一个负担。他说:“如果我们不抑制通货膨胀，那么这些工资还能维持多久?用他们的信用卡购买食物，购买能源。”“这是他的两难选择。他落入了一个政治陷阱。” 鲍威尔领导的美联储主要倾向于维持利率不变，尽管明年可能会降息。仍然没有“完成任务” 费城联储主席哈克(Patrick Harker)是认为美联储目前已经做得够多的人之一。 “在我的夏季旅行中，我清楚地听到的是，‘拜托，你们上升得太快了。我们需要吸收这些。我们需要一些时间来解决问题，’”哈克周四在杰克逊霍尔接受CNBC采访时表示。“可以清楚地从社区银行听到这一点。我们甚至从商界领袖那里听到了这种说法。在做更多的事情之前，让我们吸收已经做过的事情。” 虽然美联储现在可能倾向于暗示它已基本赢得了通胀战争，但许多市场参与者认为这将是不明智的。 Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha表示:“你知道，在这个时候打出任务完成的大旗，那你就是疯了，他不会这么做，但我认为他也没有必要让鹰派感到意外。” 华尔街的一些人认为，鲍威尔可能会谈到他对未来几个月利率走向的看法，而不是未来几个月，而是更长期的利率走向。具体来说，他们正在寻找既不是限制性也不是刺激性的自然利率水平的指导，即他在2018年第一次杰克逊霍尔演讲中谈到的“r-star”。然而，鲍威尔提及r-star的可能性似乎并不大。 “人们普遍担心鲍威尔可能会让鹰派大吃一惊。人们更担心的是他可能会说些什么，以及他对新常态高利率的支持，而不是他将如何描述近期的策略。在这个时候，接受更高的r-star对他来说没有明显的好处。我认为他希望避免在这个问题上做出强烈的表态。” 事实上，人们普遍预计鲍威尔将避免就任何事情做出任何重大决定。” 道富(State Street)美国SPDR业务首席投资策略师Michael Arone表示，在鲍威尔本应在杰克逊霍尔“庆祝胜利”的时候，他的评估可能会更加悲观。 Arone在一份报告中称，“美联储可能不相信通胀已被抑制。”“因此，杰克逊霍尔不会有任何谢幕。相反，投资者应该期待鲍威尔主席更加强硬的言论，即美联储比以往任何时候都更致力于战胜通货膨胀。”
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市场焦点2023-08-25

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