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人民币高举胜利旗帜！美元空头进入“美联储紧缩周期” 交易员：中国囤美元的时代来临

兑美元将进一步升值。” 高盛和其他全球投资银行已上调今年对人民币汇率的预测，原因是预期中国经济重新开放和北京放松房地产业限制措施的决定将引发强劲的资本流入。截至午盘，全球美元指数从前一收盘价101.217跌至100.918，离岸人民币兑美元报6.7188。离岸人民币的一年远期汇率为每美元6.5811，表明 12 个月内升值约2.09%。亚洲股市周四飙升，而美元走软，此前美联储主席鲍威尔表示“通货紧缩”过程正在进行中，这提振了风险偏好，因为投资者希望美国利率的攀升将很快结束。摩根士丹利资本国际除日本以外最广泛的亚太地区股票指数周四上涨0.91%。在去年下跌近20%之后，该指数今年上涨近11%，刚刚创下2012年以来最好的1月表现。日本日经指数上涨0.10%，而澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.14%。中国股市上涨0.11%，而香港恒生指数上涨近1%。期货显示欧洲股市可能继续上涨，Eurostoxx 50期货上涨0.74%，德国DAX期货上涨0.74%，富时期货上涨0.46%。美联储在经历了一年更大幅度的加息后宣布预期加息25个基点，并表示在对抗高通胀的斗争中取得了关键的转折点，但政策制定者预计仍需要“持续增加”借贷成本。不过，市场从鲍威尔在新闻发布会上关于正在进行的“通货紧缩”进程的评论中获得了鸽派暗示，这帮助标准普尔500指数和纳斯达克指数隔夜大幅收高。 Thornburg Investment Management投资组合经理兼董事总经理Ali Hassan表示，鲍威尔在新闻发布会上似乎对更宽松的金融状况不以为然。“这是市场可以购买的绿灯，而不会觉得他们在与美联储作对。” 货币紧缩步伐放缓的前景提高了对所谓软着陆的预期，在经济增长疲软但富有弹性的背景下，通胀有所缓和。鲍威尔周三表示，尽管利率大幅上涨，但他对经济软着陆的希望仍然存在。 “从现在开始，数据将比鲍威尔所说的更有分量，”新加坡盛宝市场的市场策略师Charu Chanana表示。“因此，在经济数据出人意料地大幅打破市场一直依赖的软着陆说法之前，冒险反弹可能会有空间。” 现在焦点将转向定于周四举行的欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)会议，以及两家央行可能采取的利率路径。 Saxo Markets策略师表示，欧洲央行最近的鹰派程度超过了其他央行，本周可能会重蹈覆辙。他们表示，鉴于优柔寡断的市场定价以及分裂投票的范围，英国央行可能是最难预测的。

小萧2023-02-02

全面注册制改革正式启动哪类券商最受益？

国金证券（600109）的营收结构中，投资银行业务占比排名靠前。　　另外，创投企业也将迎来历史性机会，一级退出更加通畅。

金融界2023-02-02

中信证券：注册制落地对市场流动性和波动影响有限项目储备充足券商受益

市和股东质押融资等重资本业务，我们预计投资银行业务将进一步向头部券商集中。2022年，共有65家券商参与了A股IPO项目承销保荐，其中Top3合计份额为45.1％。　　▍主板项目储备充足券商受益，看好具备综合竞争力的龙头券商。　　全面实行股票发行注册制，有利于拓宽直接融资入口，畅通直接融资渠道。短期来看，受益于可能的主板发行规模扩容，投行收入占比高且主板IPO排队项目规模较大的券商受益明显。长期来看，注册制的全面实行将推动投行业务从传统的以资源为核心向以销售定价和交易服务能力为核心转变，未来投行业务有望打通企业一二级服务链条，成为以企业客户为中心的综合服务平台，看好综合型的龙头券商。　　▍风险因素：　　政策不及预期风险、市场大幅波动风险。

金融界2023-02-02

中信证券：全面注册制实行将加速投行业务向头部券商集中

市和股东质押融资等重资本业务，我们预计投资银行业务将进一步向头部券商集中。2022年，共有65家券商参与了A股IPO项目承销保荐，其中Top3合计份额为45.1％。

金融界2023-02-02

别太乐观！中国的经济复苏之路仍艰难，尽管前景向好

控股、国泰君安国际和华泰证券在内的众多投资银行上调了经济增长预测。周三（2月1日），花旗经济学家将中国2023年的增长预测上调至5.7%，他们表示，此次修正“几乎完全来自消费，尤其是消费服务”。一份报告显示，中国最高领导层一直强调提振消费，呼吁加大力度确保居民收入稳定，并创造条件让他们更愿意消费。不过，到目前为止，并非所有数据都是积极的。一位官员本周早些时候表示，汽车等耐用品的销售仍然不温不火，商务部监测的主要汽车制造商报告称，假期期间与去年同期相比仅增长3.6%，这落后于主要零售和餐饮公司收入增长近7%。与此同时，房地产前景仍然不稳定，房屋销售继续低迷。100家最大的房地产开发商报告1月份销售额较上年同期下降32.5%，降幅大于去年12月份。尽管政策制定者扩大了对该行业的刺激措施，但不断下滑的房价让买家望而却步。卡特彼勒公司是全球最大的重型机械制造商之一，预计今年中国的需求将继续低迷。首席执行官Jim Umpleby周二表示，该公司“目前没有看到改善的迹象”。 2022 年，中国挖掘机的国内销量（建筑需求的领先指标）同比下降45%，12月份的降幅更大。野村首席中国经济学家陆挺周二在一份报告中写道：“被压抑的需求可能仅限于面对面服务。”该公司将其 2023 年国内生产总值增长预测从4.8%上调至5.3%，原因是向群体免疫的过渡“快于预期”，不过陆挺指出，仍然存在一些疲软。他写道：“耐用品消费可能不会受益太多，随着鼓励购买的减税措施到期，汽车销售可能成为重大拖累。” 工业部门也可能需要更多时间才能从Covid-19中断的影响中恢复过来。传统上，假期对于制造商来说是一个较慢的时间，因为工人大部分回家与家人一起庆祝。随着限制措施的取消，冲击全国的新冠感染浪潮也可能导致工人患病。官方公布的制造业活动指标显示，1月份出现了扩张，尽管只是轻微的扩张。周三，私人调查显示，小型企业仍在挣扎，这项指数连续第六个月萎缩。彭博经济研究所经济学家常舒表示：“如果说周二强劲的官方采购经理人指数表明中国已经开始快速复苏，那么周三的财新报告则表明经济的很大一部分仍在苦苦挣扎。可以肯定的是，1月份财新制造业指数的上升强化了我们的观点，即情况正在好转。但仍低于50的收缩区域读数表明出口商和小公司在复苏中滞后。” 财新智库高级经济学家王哲在随该新闻稿发布的一份声明中表示：“疫情在1月份继续对经济造成影响。但随着企业预期新冠疫情后的经济复苏，该行业的乐观情绪继续改善。”

Peng2023-02-01

美国劳动力成本涨幅缓和显示通胀放缓迹象

玛将其起薪上调了17％，而花旗集团将把投资银行部门初级员工的薪酬提高多达15％。　　薪资水平很大程度上没有跟上通胀水平，对许多家庭造成了财务压力。12月经通胀调整的消费者支出连续第二个月下跌，而储蓄率上升，表明美国人可能正为迎接更艰难的时期做准备。

金融界2023-02-01

财报季“王炸”！苹果，谷歌，亚马逊、Meta扎堆来袭，市场再次迎来大考

a的股权价值增加约300亿美元。　　投资银行Jefferies也预计，Meta旗下Instagram上的短视频功能将成为其股价反弹的支柱。在费用削减和新的变现驱动因素的推动下，Meta将成为表现最好的大型公司。　　苹果：美东时间2月2日盘后公布财报　　多家机构预测认为，受累于iPhone供应受限以及需求疲弱的双边影响，$苹果（AAPL.US）$2023财年第一季度营收可能出现2019年以来的首次下滑。　　其中彭博预计，苹果该财季营收为1225.64亿美元，同比下滑1.11％；经调整净利润预计录得315.24亿美元，同比下滑8.97％。　　在苹果全财年的营收构成中，Q1营收通常最高。2022财年Q1，苹果实现营收1239.5亿元，同比增长11％，并创下了公司有史以来最高的单季度营收。但在过去三个月，苹果业绩预期经历了22次下调；多家机构认为，苹果在本周将无法交出一份打破单季营收纪录的财报。　　上一财季（即2022财年Q4），苹果实现营收901.46亿美元，同比增8.14％，高于市场预期。但在财报电话会上，CEO库克也表示，下一财季收入增长将会有所放缓，并且苹果已经放缓了招聘步伐。　　分析师普遍预计，自去年10月起，由于产能不足导致手机出货量下降的问题，将在这一财季的财报中部分体现。　　此前，TrendForce预估，2022年第四季度iPhone全系列出货量将同比减少22％；而天风证券分析师郭明錤此前也曾下修2022年第四季度iPhone出货量约20％，至7000万~7500万部。他预计，期内iPhone营收可能较市场预期明显下降。　　美国银行分析师Wamsi Mohan表示，考虑到（12月当季）高端iphone Pro型号的供应严重受限，此次财报电话会议的基调对于理解潜在需求轨迹至关重要。　　此外，受利率上升、通胀高企和增长乏力的影响，智能手机和个人电脑市场需求开始疲弱。据Canalys数据显示，去年第四季度智能手机市场的表现是10年来同期最糟糕的。但值得注意的是，与前几个季度不同，智能手机高端市场需求量开始激增。　　受其最新的iPhone手机推出的影响，苹果在第四季度赢得了有史以来最高的季度市场份额25％，同比增长8.7％。　　除了智能手机，个人电脑市场同样需求不振。但苹果是唯一一家没有录得双位数下滑的主要制造商，期内出货量仅下降2.1％至750万台。IDC报告显示，在截至去年9月底止的三季度，Mac季收达到创纪录的115亿美元，超出预期值20亿美元，弥补了iPhone销售的不足。　　分析师预期，本次发布的财报中，Mac业务将同样录得不俗表现，提振苹果整体业绩。　　谷歌：美东时间2月2日盘后公布财报　　据彭博预计，$谷歌-A（GOOGL.US）$第四季度营收为640.35亿美元，同比下滑14.99％；经调整净利润预计录得171.77亿美元，同比下滑16.79％。　　从财务数据方面看，谷歌大部分收入来自其广告服务。因处于数字广告支出疲软的宏观经济逆境中，Jefferies分析师表示，谷歌的广告业务预计将出现一些疲软。　　但据媒体报道，在经历了残酷的2022年后，投资者开始回归在线广告行业，分析师预计2023年财务业绩将反弹，在本周就能看到一些复苏的迹象，公司业绩预计将披露品牌在暂停广告活动后是否开始增加相关支出等最新信息。　　除了广告收入，投资者还需留意被视为谷歌未来的第二增长曲线的云业务。相比于疲软的广告业务，谷歌云在第三季度获得了超预期的增长。据《华尔街日报》，谷歌云计算的销售额排名第三，仅次于竞争对手亚马逊公司和微软。由于每季度确认的云收入增速维持高位（尤其是在当前的环境下），可见谷歌云的产品竞争力并不弱。　　截至目前，云业务在谷歌的总营收中所占的比例不足10％。假设数字广告业务的放缓趋势持续下去，投资者或将关注谷歌的云业务能否成为一个强有力的抵消因素。　　亚马逊：美东时间2月2日盘后公布财报　　据彭博预计，$亚马逊（AMZN.US）$第四季度营收为1456.97亿美元，同比增长6.03％；经调整净利润预计录得61.32亿美元，同比下滑57.19％。　　2022年，亚马逊股价接近腰斩，其利润增长放缓是该股股价在过去一年表现不佳的主要原因之一。该公司的投资、劳动力成本和研发成本侵蚀了相当大一部分的利润。　　自今年年初以来，市场对该公司的营收和盈利预期也有所下调，这表明对该公司是否有能力度过影响消费者支出的这一具有挑战性的通胀环境的担忧情绪增强。　　2022年第三季度，受强势美元拖累，亚马逊国际、AWS等业务表现不及预期，连累公司收入低于市场预期。此外，市场看重的亚马逊四季度业绩指引同样逊于市场预期。　　按照亚马逊的估计，四季度的净销售额增速将是近年来最低的。通常来说，四季度包含美国感恩节和圣诞节两大消费旺季，也是零售商获利的大好机会。但是，随着美国宏观经济不确定性增加，越来越多的消费者打算在假日季缩减开支。　　但乐观的一面是，亚马逊的云计算业务AWS仍有望实现近30％的营收增长。受大型企业客户越来越多地采用该公司云计算产品的推动，该业务Q4营收预计将在224亿-231亿美元之间，同时将有强劲的盈利表现。　　此外，亚马逊的广告业务也取得了重大进展，如今电子零售商更愿意在公司网站和各种服务上推广自己的品牌。根据Insider Intelligence的数据，亚马逊去年在美国数字广告市场的份额为13％，第三季度其广告业务营收增长了25％。　　根据FactSet的数据，分析师预计亚马逊的广告部门在第四季度将增长17％，远远领先于同行，并在整个2023年保持在百分之十几的营收增速。（来源：富途）

金融界2023-02-01

美股开盘：道指涨逾50点中概股多数下跌虎牙跌超4%

0.50美元，上年同期为0.38美元。投资银行部门税前营业利润为1.12亿美元，同比下降84％。　　存储芯片跌势难挡！三星电子芯片部门Q4利润骤降90％　　随着消费者在电子产品上的支出减少，全球半导体需求也大幅下降。$三星电子（SSNLF.US）$周二公布的第四季度业绩显示，当季公司利润大幅下滑。三星芯片业务的表现最为糟糕。第四季度，该业务的利润暴跌逾90％，至2700亿韩元（合2.2亿美元）。　　预售表现令人失望，索尼据称大幅削减PS VR2头显出货目标　　据媒体报道，由于预售表现令人失望，日本电子巨头索尼大砍PlayStation VR2头显的出货量预期。据知情人士透露，索尼将本季度PS VR2的出货量预期下调了一半，至约100万台。

金融界2023-01-31

大量抛售潮来袭！阿里巴巴市值蒸发280亿美元中国消费复苏“恐怕远低于乐观预期”

我们仍对中国股票增持。” 她补充说，该投资银行将市场回调视为逢低买入的机会。亚洲股市涨跌互见，韩国KOSPI指数下跌0.3%，而澳大利亚S&P/ASX 200和日本日经225指数几乎没有变化。

秉哥说市2023-01-31

FTX崩盘之后华尔街巨头们的加密计划一览

Generale SA）一起，帮助欧洲投资银行（European Investment Bank）使用区块链技术发行了一种数字债券。高盛全球数字资产负责人 Mathew McDermott 表示，这次结算只花了一分钟，而通常需要几天。 “利用这项技术，我们可以改变交易的风险状况，”他说，“这不是空想，它有真正的价值。” 高盛还有一个由七名交易员组成的团队，为客户交易以现金结算的加密衍生品。这个在 2021 年加密货币上涨期间重新推出的加密交易部门，允许投资基金和交易公司等客户买卖加密货币期货、不可交割远期和现金结算期权，以及通过主要业务做空或做多一些交易所交易产品的能力。摩根大通摩根大通首席执行官 Jamie Dimon 一直在抨击加密货币。他最近将加密代币比作宠物石头，并表示比特币是“被炒作的骗局”。但该银行在加密领域一直很活跃，花了数年时间开发基于区块链的系统来运行传统的金融交易。它正在运行其区块链部门 Onyx 的许多项目，包括一个名为 Liink 的基于分布式账本的银行支付网络。它还推出了用于支付的代币 JPM Coin，以及一个将传统资产代币化的平台。富达投资富达投资计划在比特币和以太坊之外扩大其托管的资产类型，不过这样的计划还不会马上就推出。富达数字资产（Fidelity Digital Assets）机构主管 Chris Tyrer 表示，该公司将探索围绕资产质押和借贷的产品。该公司继续推进加密业务，增加了 100 名员工，并计划在第一季度末前将该部门员工人数增至 500 人。 Cboe 芝加哥期权交易所全球市场公司（Cboe Global Markets Inc.）正在为其新的数字资产现货和期货交易平台增加参与者。去年 11 月，该公司宣布有 13 家公司投资了该平台，包括交易公司 Jane Street、Susquehanna International Group 和线上券商 Robinhood Markets Inc.。 Cboe 总裁 David Howson 表示：“最近的事件让人们关注投资者为何可以从一个安全、可信和透明的市场中受益”，以及受监管市场中一些标准的投资者保护措施。芝商所（CME Group） CME 股票和外汇产品全球主管 Tim McCourt 表示，这家总部位于芝加哥的全球交易所集团 5 年多前开始提供加密货币衍生品，今年计划推出与参考汇率相关的新产品。 “鉴于我们作为一家受监管实体的地位，我们看到投资者对 CME 的产品表现出更多兴趣。”他表示，“考虑到最近的事件，对更多市场参与者来说，这（合规）正变得越来越重要。” 即使在 FTX 崩溃的前几天，CME 的加密产品交易也创下了历史新高， 11 月 8 日交易了 207205 份合约。 TP ICAP Group TP ICAP Group Plc 计划在今年推出一个加密货币现货交易平台，此前这家交易商间经纪商获得了监管机构的批准。该公司的数字资产业务也在与公司的其他部门合作，研究如何集成加密货币，且重点在买方。该公司数字资产联席主管 Duncan Trenholme 表示：“对于更传统的金融公司来说，这是一个进入加密资产市场的机会，他们可以向客户提供具有适当治理、角色隔离和控制的服务。”这是“他们的客户在传统资产类别中所期望的，现在将对加密货币产生同样的期望。” 法国兴业银行法国兴业银行风险投资部门董事总经理 Didier Lallemand 表示，该行正在推进围绕证券型代币的工作，即现有受监管资产类别的数字化版本。 Lallemand 称：“我们将看到从债券和证券发行到代币化证券的传统转变。”Lallemand 进一步表示，区块链项目启动的难点在于找到正确的法律和监管框架，即获得监管机构对发行代币化证券的同意。渣打银行、野村证券渣打银行于 2021 年推出了 Zodia Markets，这是一家面向机构投资者的数字资产经纪商和交易所。据首席执行官 Usman Ahmad 介绍，在 FTX 崩溃后，Zodia 的客户渠道翻了一番。 Ahmad 补充说，Zodia 正在推进其增长计划，并没有在 FTX 事件发生后对“已经非常严格”的风险参数做出任何改变。“我们看到了持续的势头和客户对 2023 年的兴趣。”他表示。野村证券加密部门 Laser Digital 的首席执行官 Jez Mohideen 也表示，对于野村证券来说，眼下是一个深入加密领域的正确时机。该公司在去年 9 月份的市场暴跌中推出了加密部门。 “这是建立业务的最佳时机，因为你了解市场的痛点。”Mohideen 表示。道富银行道富银行正在继续提供加密货币托管服务。本月在达沃斯世界经济论坛的一次采访中，该行首席执行官 Ronald O’hanley 指出了加密货币和央行数字货币（CBDC）等其他数字资产之间的区别。 “代币化仍有光明的前景，”他说道，“很多央行都在考虑推出央行数字货币——我认为这正在向前推进。” 来源：金色财经

金色财经2023-01-31

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