5-06-20 024453 博时卓睿成长股票C 田俊维 未公布 股票型 2025-06-27 024452 博时卓睿成长股票A 田俊维 未公布 股票型 2025-06-27 024461 宏利睿智领航混合 孟杰 未公布 混合型 2025-06-18 024432 富国均衡配置混合C 孙彬 未公布 混合型 2025-08-26 024431 富国均衡配置混合A 孙彬 未公布 混合型 2025-08-26 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 周思聪,张淼 未公布 混合型 2025-06-25 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 周思聪,张淼 未公布 混合型 2025-06-25 024442 汇添富均衡潜力优选混合C 卞正 未公布 混合型 2025-06-18 024441 汇添富均衡潜力优选混合A 卞正 未公布 混合型 2025-06-18 024456 银华成长智选混合C 王晓川 未公布 混合型 2025-06-27 五、05月27日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利（税后） 红利发放日 基金类型 019569 明亚久安90天持有期债券C 2025-05-27 0.8300 2025-05-29 债券型 019568 明亚久安90天持有期债券A 2025-05-27 0.8150 2025-05-29 债券型 508018 华夏中国交建高速REIT 2025-05-27 0.7264 2025-05-29 REITS型 020533 湘财鑫睿债券C 2025-05-27 0.6160 2025-05-29 债券型 008762 天弘恒享一年定期开放债券 2025-05-27 0.4770 2025-05-28 债券型 017514 博时富盈一年定期开放债券 2025-05-27 0.4210 2025-05-29 债券型 002354 博时裕腾纯债债券A 2025-05-27 0.3010 2025-05-29 债券型 020450 博时裕腾纯债债券C 2025-05-27 0.3000 2025-05-29 债券型 016925 华夏鼎辉债券A 2025-05-27 0.1200 2025-05-28 债券型 016926 华夏鼎辉债券C 2025-05-27 0.1200 2025-05-28 债券型 007691 永赢泽利一年定期开放债券 2025-05-27 0.1100 2025-05-28 债券型 003848 中银广利混合A 2025-05-27 0.0600 2025-05-29 混合型 003849 中银广利混合C 2025-05-27 0.0600 2025-05-29 混合型 020532 湘财鑫睿债券A 2025-05-27 0.0560 2025-05-29 债券型 015581 国寿安保泰然纯债债券 2025-05-27 0.0500 2025-05-28 债券型 014731 华富荣盛一年持有期混合C 2025-05-27 0.0250 2025-05-28 混合型 014730 华富荣盛一年持有期混合A 2025-05-27 0.0250 2025-05-28 混合型 020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 2025-05-27 0.0200 2025-05-28 债券型 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 2025-05-27 0.0200 2025-05-28 债券型 021701 国泰上证国有企业红利ETF联接A 2025-05-27 0.0200 2025-05-28 ETF联接基金 021702 国泰上证国有企业红利ETF联接C 2025-05-27 0.0200 2025-05-28 ETF联接基金 020195 汇添富中证红利ETF联接A 2025-05-27 0.0050 2025-05-29 ETF联接基金 020196 汇添富中证红利ETF联接C 2025-05-27 0.0020 2025-05-29 ETF联接基金 六、绩优基金一览 单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，05月27日业绩表现最好的基金为工银瑞信国证港股通创新药ETF，日增长率为3.6650%，其次为汇添富国证港股通创新药ETF，日增长率为3.5977%、银华国证港股通创新药ETF，日增长率为3.5136%。 分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为中欧中证港股通创新药指数A，日增长率为3.2101%；债券型基金冠军为天治可转债增强债券C，日增长率为0.4895%；混合型基金冠军为汇丰晋信医疗先锋混合A，日增长率为3.2902%；货币型基金冠军为中海货币B，日增长率为0.0129%；ETF联接基金冠军为工银瑞信国证港股通创新药ETF，日增长率为3.6650%；LOF型基金冠军为汇添富中证精准医指数C(LOF)，日增长率为1.3976%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为3.4835%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响） 股票型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 021759 中欧中证港股通创新药指数A 3.2101 宋巍巍 2025-05-27 2 021760 中欧中证港股通创新药指数C 3.2041 宋巍巍 2025-05-27 3 020232 嘉实互融精选股票C 3.1922 郝淼 2025-05-27 4 006603 嘉实互融精选股票A 3.1918 郝淼 2025-05-27 5 013941 东吴医疗服务股票C 2.7311 毛可君 2025-05-27 债券型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 000081 天治可转债增强债券C 0.4895 李申 2025-05-27 2 000080 天治可转债增强债券A 0.4873 李申 2025-05-27 3 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 0.4042 谢创,黄弢,黄佳祥 2025-05-27 4 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 0.4022 谢创,黄弢,黄佳祥 2025-05-27 5 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 0.4015 谢创,黄弢,黄佳祥 2025-05-27 混合型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 3.2902 李博康 2025-05-27 2 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 3.2735 李博康 2025-05-27 3 013495 信澳产业优选一年持有期混合A 3.0534 曾国富,董玄 2025-05-27 4 013496 信澳产业优选一年持有期混合C 3.0528 曾国富,董玄 2025-05-27 5 022853 中航优选领航混合C 2.8193 王森 2025-05-27 ETF联接型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 159217 工银瑞信国证港股通创新药ETF 3.6650 刘伟琳,焦文龙 2025-05-27 2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 3.5977 乐无穹 2025-05-27 3 159567 银华国证港股通创新药ETF 3.5136 马君 2025-05-27 4 520700 万家中证港股通创新药ETF 3.4942 杨坤 2025-05-27 5 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 3.4590 张晓南,金璜 2025-05-27 LOF型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 1.3976 吴振翔 2025-05-27 2 501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 1.3956 吴振翔 2025-05-27 3 161726 招商国证生物医药指数A 1.3751 侯昊,许荣漫 2025-05-27 4 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.1661 邹建 2025-05-27 5 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1640 张湛 2025-05-27 QDLL型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 3.4835 刘杰 2025-05-27 2 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 3.2955 李茜 2025-05-27 3 019670 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 3.2098 刘杰 2025-05-27 4 019671 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 3.2053 刘杰 2025-05-27 5 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 2.8508 赵宗庭 2025-05-27 数据来源巨灵财经lg...
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