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埃克森美孚向未来转型
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满足未来。当这与过去关于“优势资产”和成本削减以提高效率的讨论相结合时，那么完整的情景使这成为一个非常可行的增长和收入理念。至少目前，公司似乎为未来做好了充分的准备。管理层接受公司将不得不改变，甚至在未来生存。目前，总回报似乎在长期内处于两位数。偶尔的收购可能会不时地为长期回报增加几个百分点。 $埃克森美孚(XOM)$
老虎证券2024-08-05
0801收盘：经济数据疲软吓住了市场，美股剧烈波动中下跌，芯片股遭遇重创
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英特尔还表示计划实施一项100亿美元的成本削减计划，减少资本支出和15%的员工人数，还将从第四季度开始暂停派息。由于消费者继续减少购买高价巧克力和糖果，好时公司下调了今年的销售和盈利预期。外卖公司DoorDash对关键需求指标的三季度预测高于华尔街预期，但第二季度亏损超过预期。市场认可客户需求强劲，且餐厅订单以外类别的业务也出现增长，盘后上涨。 Moderna财报令投资者失望，后疫情时代的前景备受质疑。标准普尔500指数大幅走低后，VIX恐慌指数大幅上升。根据FactSet的数据，芝加哥期权交易所波动率指数在下午交易中上涨超过18%，至19.35。盈透证券高级经济学家何塞·托雷斯说，“随着许多经济因素的汇合，市场正在接近恐慌模式，人们远离风险资产，放弃股票，选择美国国债和瑞士法郎。” 不过纽约证券交易所和纳斯达克的Arms指数，并未显示出恐慌性抛售的迹象。Arms指数也被称为交易指数（TRIN），一个用于衡量股市广度和成交量之间关系的技术指标。通常在市场下跌时上升到1上，因为下跌股票的成交量相对于上涨股票的成交量增加。许多市场观察者通常认为，Arms指数上升到2以上是恐慌性抛售的迹象。现在纽约证券交易所的Arms指数上升至1.607，因为下跌股票数量以2.39比1的比例超过了上涨股票，而下跌成交量以3.85比1的比例超过了上涨成交量。纳斯达克的Arms指数下降至0.857，尽管下跌股票与上涨股票的比例为3.81比1，但下跌成交量与上涨成交量的比例较低，为3.26比1。纽约证券交易所的Arms指数上一次收于2.000以上是在4月12日，当时为2.25，标普500指数下跌了1.5%；而纳斯达克的Arms指数上一次收于2.000以上是在2023年8月24日，当时指数为2.01，纳斯达克综合指数下跌了1.9%。 ISM 制造业指数跌至 11 月以来的最低水平，从6月份的48.5下滑至上个月的46.8，进一步远离50的荣枯线。这使市场对经济的担忧情绪蔓延。每周申请失业救济人数也高于预期。债券和公用事业等债券替代品是今天唯一的赢家。 2 年期国债收益率跌至 4.16%。10 年期国债收益率自 2 月份以来首次跌破 4%，美东时间下午 3 时为 3.977%。明天的就业报告将成为市场关注的焦点。如果失业率高于预期，可能会引发更多恐慌。因为失业率现在已经接近触发由前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆开发的衰退指标—— “萨姆规则”，这个指标在过去半个世纪中有着完美的记录。文艺复兴宏观研究公司的尼尔·杜塔说，经济数据的“持续恶化”已经变得清晰起来，“在美联储开始降息之前，他们将继续关注形势变化。” 今天的走势似乎说明市场不再对疲软的经济数据感到满意，即使能促使美联储尽早降息。在经济下滑的情况下降息对股市的吸引力，远不如经济复苏的情况。投资者周四开始认为美联储今年会有更大的降息。芝商所显示，市场9月份降息50个基点的可能性约为25%，高于一天前的11%。独立顾问联盟的克里斯·扎卡雷利认为，到目前为止，美联储已经成功实现了软着陆，但如果增长放缓过快，或者通胀率居高不下，软着陆可能会面临危险。 “令人失望的经济数据今天让一些人感到不安，”Ritholtz财富管理公司的卡莉·考克斯说道，“再加上美联储主席在昨天的评论中似乎并不担心失业问题，投资者突然觉得软着陆可能开始看起来更像是一场崩溃。不过，我对此并不确定。就业市场正在放缓，但放缓并不一定意味着崩溃。” 22V Research的一项调查显示，42%的投资者认为市场对周五就业数据的反应将是规避风险，36%表示可忽略/好坏参半，只有22%表示冒险。上随着投资者涌入债券市场为美联储降息周期做准备，固定收益ETF吸纳了创纪录的现金。根据Strategas的数据，7月份债券基金流入约390亿美元，创历史新高。根据美国银行的数据，商品交易顾问(CTA)在7月将股票头寸削减至两个月低点。这些基金通常结合价格趋势信号和波动性来确定配置。随着股市上涨受阻，商品交易顾问也平仓了他们的头寸。但美国银行证券高级股票衍生品研究分析师钦坦·科特查认为，那些仍持有美国股票多头头寸的商品交易顾问应该继续削减头寸，至少在短期内应该如此，因为反弹有停滞的迹象。比特币下跌 1.9% 至 63,353.96 美元，以太币下跌 2.9% 至 3,127.53 美元。西德克萨斯中质原油下跌 1.2% 至每桶 76.94 美元。黄金价格在不到三周的时间里三次上涨至历史新高，在高峰期超过每盎司2，500美元，随着保护性资产越来越受人青睐，黄金价格有可能进一步上涨。周四纽约商品交易所12月交割的黄金上涨7.80美元，涨幅0.3%，收于每盎司2，480.80美元。盘中最高交易价格至2，506.60美元，创下盘中新高。来源：加美财经
加美财经2024-08-03
亚马逊2024Q2业绩电话会议分析师问答
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。所以你看到了我们在业务中实施的一系列成本削减和效率提升的影响。我们还在第一季度对服务器的使用寿命进行了调整。上个季度我们谈到，这为利润率带来了约 200 个基点的同比增幅。因此，我们将继续致力于成本结构。但正如我们过去所说，这些营业利润率将出现波动，并且每个季度都会出现波动。我们将继续努力打造新产品，以吸引新客户，并提高效率。约翰·布莱克利奇国际部分利润。戴夫·菲尔德斯您提到我们本季度的利润约为 3 亿美元。从利润率的角度来看，这比去年同期增长了约 390 个基点。正如我们过去所讨论的那样，许多国家处于不同的生存和成熟阶段。因此，我认为您会看到我们继续取得进展，当然，在我们既有的国家中，同比来看也是如此。尤其是英国、德国和日本，它们对该业务的贡献巨大，它们继续改善和发展，与我们谈到的美国因素类似，它们专注于运营效率，同时扩大客户体验。然后，在新兴国家，正如我们在过去几个季度所说的那样，过去七年里，我们推出了大约 10 个国家的服务，真正专注于扩大客户体验，扩大 Prime 会员福利，同时为客户构建可扩展的解决方案。因此，我认为，无论是在成熟领域还是新兴领域，我们都在逐年取得良好进展，努力进一步改善这些领域。道格·安穆斯您在第二季度指南中考虑了一些宏观非自由支配压力，尤其是在欧洲，我认为您在第二季度也提到了电脑、电子产品和电视。我只是好奇，宏观趋势是否总体上如您预期的那样？或者您是否看到整个季度出现疲软？这对您的第三季度展望有何影响？然后，Brian，您能另外帮助我们量化您谈到的围绕 Kuiper 的增量投资吗？布莱恩·奥尔萨夫斯基宏观因素，如果我退一步来说，我想 Andy 早些时候也讨论过这个问题。我们看到了很多与去年我们谈论的相同的消费趋势。消费者在消费时更加谨慎，降价，寻找平均售价更低的产品，寻找优惠。这种情况一直持续到第二季度，我们预计这种情况将持续到第三季度。我们看到这种趋势在第三季度继续的迹象。第二季度的不同之处在于，我们再次实现了非常强劲的单位销量增长。如果考虑到闰年，第二季度北美单位销量增长实际上略有加快。因此，收入环比增长与平均售价和现有趋势的延续有关，但正如我们谈到的，这也与日常必需品业务和类别的增长有关。虽然我们认为我们销售了一些高价商品，而且在市场上表现良好，但肯定不如正常经济时期那么强劲。目前，低价产品占据了大部分市场份额。我们喜欢这一点，因为我们的速度让我们能够快速交付，尤其是日常必需品，我们希望这些商品能成为消费者的考虑对象。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-08-02
业绩暴雷！英特尔Q2净利暴跌85%、裁员15%、股息停发，股价盘后重挫20%
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时，英特尔还宣布了一项 100亿美元的成本削减计划，全球裁员15%，并暂停派息。英特尔预计第三季度营收将在125亿美元至135亿美元之间，远低于分析师预期的143亿美元。受消息影响，英特尔股价盘后暴跌近20%至23.46美元，跌破52周最低价。当日的常规交易中，英特尔股价已经下跌了5.50%，报收于29.05美元。 Q2调整后净利暴跌85% 财报显示，英特尔2024年第二季营收128亿美元，较上年同期的129亿美元下降1%，低于市场分析师普遍预期的129.4亿美元； GAAP（照美国通用会计准则）净利润转为亏损16亿美元，合每股亏损38美分，而上年同期净盈利14.8亿美元，合每股收益0.35美元；Non-GAAP（不按照美国通用会计准则）情况下净利润为1亿美元，而上年同期为5亿美元，同比大幅下降85%；摊薄后每股收益（EPS）为0.02美元。从细分业务数据来看：第二财季，英特尔的客户机计算组（CCG）贡献了74.1亿美元的收入，同比增长9%，与分析师预期的74.2亿美元接近。数据中心和人工智能（DCAI）业务收入30.5亿美元，同比下降3%，低于分析师预期的31.4亿美元。网络和边缘（NEX）业务贡献了13亿美元的收入，同比下降1%。英特尔代工业务贡献了43.2亿美元的收入，同比增长4%；其他所有业务贡献了9.68亿美元的收入，同比下降32%。宣布超100亿美元成本削减计划将裁员1.5万人在发布第二季度财报后，英特尔宣布了一项“重大成本削减措施”，旨在简化运营并大幅削减支出和员工人数。计划在2025年实现节约100亿美元（约722.44亿元人民币）的成本，包括减少约15000个职位，约占员工总数15%，大部分措施将于今年年底前完成。此外，英特尔还宣布将从2024年第四季度开始暂停派息，直至现金流改善至可持续的较高水平，这一举措有望对其竞争力产生正面影响。英特尔首席执行官帕特・基辛格在新闻稿中表示：“尽管我们达到了关键的产品和工艺技术里程碑，但我们第二季度的财务表现令人失望。” 帕特・基辛格强调，下半年的市场趋势将比预期更具挑战性。公司正在采取果断行动，利用新的运营模式提高运营和资本效率，并加速IDM 2.0转型。这些举措，加上2025年推出intel 18A制程技术，将助力英特尔重新获得制程技术领先地位，巩固市场地位，提高盈利能力并创造股东价值。第三财季指引大幅低于预期对于未来展望，英特尔预计2024年第三季度营收为125亿美元到135亿美元，远低于分析师预期的143亿美元。盈利展望方面，英特尔预计2024财年第三财季每股摊薄亏损将为0.24美元；不按照美国通用会计准则，英特尔预计2024财年第三财季调整后每股摊薄亏损将为0.03美元，这一业绩展望也远低于分析师平均预期的0.31美元。此外，英特尔还预计2024财年第三财季毛利率约为34.5%，不按照美国通用会计准则的调整后毛利率约为38.0%；税率约为34%，不按照美国通用会计准则的调整后税率约为13%。
格隆汇2024-08-02
8月2日证券之星早间消息汇总：国家发改委表态把消费放在更加突出的位置
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分析师预期45.5%；宣布100亿美元成本削减计划；实施裁员超过15%的计划；从2024年第四财季开始暂停派息。
证券之星2024-08-02
PayPal的亮点与隐忧
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过18%。随着总支付量的增长和持续的成本削减，PayPal在营业支出方面的利润率有上升空间。来源：PayPal 上调2024财年每股收益指引 PayPal在可持续增长账户方面的问题并没有阻止这家金融科技公司提高其2024年的利润预测。这家金融科技公司目前预计，其2024年的GAAP每股收益将在3.88美元至3.98美元之间，高于此前每股3.65美元的预期。 2023年，PayPal的每股收益为3.84美元，因此这家金融科技公司现在预计今年至少会有一点利润增长（这家金融科技公司此前预计其收益将与去年同期持平）。来源：PayPal 值得注意的是，PayPal不仅提高了利润指引，还提高了自由现金流预期和股票回购指引：PayPal将其FCF预测提高了10亿美元，达到60亿美元。这也意味着这家金融科技公司预计将其全年自由现金流100%投资于股票回购。 PayPal的利润指引(每股3.93美元的中间值)意味着其市盈率为15.0倍，而这家金融科技公司的领先市盈率(基于明年的收益)为12.8倍。 PayPal的利润预计将同比增长10%，如果这家金融科技公司能够保持其TPV的稳定增长，并专注于削减成本，这可能是一个保守的估计。 SoFi目前的领先市盈率为30.7倍，但该公司的增长速度要快得多，而且在账户业务上有着巨大的增长势头，而这正是PayPal面临的困难。Block可能是PayPal在金融科技领域最接近的竞争对手，目前的售价是领先利润的14.0倍。来源：雅虎财经如果PayPal能够解决其账户问题，恢复稳定增长，同时保持18%的非公认会计准则营业利润率，并削减成本，预计其股价将重新走高。风险 PayPal尚未能够可持续地扭转其账户趋势，这对股票来说是一个挑战，原因显而易见。总支付量和对关键指导项目（利润、自由现金流和股票回购）的上调是PayPal第二季度的积极收获，并超过了持续的账户问题。然而，如果PayPal在未来再次开始流失更多账户，并失去市场份额给其他金融科技公司，那么即使利润率、自由现金流和利润的增长也可能无法防止重新评级的发生。总结由于支付总量的增长势头和强劲的利润率，PayPal超过了24年第二季度的预期，并上调了2024年的利润、自由现金流股票回购指引。 PayPal能否挽回部分客户损失还有待观察，过去几个季度，客户流失严重影响了这家金融科技公司的表现。在美国和国际市场交易增长的支持下，支付总额增长了两位数，该股仍然相当便宜，其领先市盈率（基于明年的收益）为12.8倍。 PayPal可以捍卫超过18%的非公认会计准则营业利润率。随着金融科技公司准备以较低的利润倍数回购更多股票，风险/回报关系已经改善。 $PayPal(PYPL)$
老虎证券2024-07-31
突然一声惊雷！英特尔最早本周裁员数千人但亚洲市场竟传出……
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的支出。该公司预计，到2025年，这些成本削减将节省高达100亿美元。分析师预计，英特尔第二季营收将与去年同期持平。华尔街估计，2024年下半年，英特尔营收将小幅回升，全年总销售额将增长3%，达到557亿美元。这将是英特尔自2021年以来首次实现年度营收增长。据多家台媒披露，随着台积电进军美国市场，英特尔似乎加快“人才抢夺”计划，旨在维持其代工厂定位的步伐。英特尔的下一个目标是缩小其代工部门与台湾半导体巨头之间的差距，采取一种独特的策略，即招聘台积电的高级工程师，试图吸引其劳动力，并最终从长远角度改善其服务。据媒体Ctee消息称，台积电决心进军美国市场，英特尔计划采用与台湾巨头类似的模式，以保持其在该地区市场的主导地位。过去几年时间里，英特尔代工厂(IFS)的日子并不好过，因为该部门的业绩并没有达到预期，在第三方订单方面，IFS也没有按照公司的期望交付。此外，对于英特尔的产品而言，IFS已经退了一步。据悉，英特尔已经将其下一代AI加速器"猎鹰海岸"的制造工作交给了台积电，这使得外包成本大幅飙升，需要解决这一问题的其中一个步骤就是雇佣有经验的人员。 “人才抢夺”的过程不会立竿见影，但据说通过这种方法，英特尔有望在工艺效率和技术能力方面取得进步，为与台积电正面交锋铺平道路。基辛格在IFS Direct Connect主题演讲中对该部门表示了极大的乐观态度，这表明英特尔确实在努力缩小与台积电之间的差距。
颜辞2024-07-31
大摩：特斯拉目标股价锁定310美元、仍有近40%上涨空间
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能利用率达到 69%。” 虽然特斯拉的成本削减措施应该有助于保护股价免受潜在下跌的影响，但其对零排放汽车市场的“垄断”将有助于推动股价进一步上涨。 ZEV 市场是指针对未按政府要求生产足够电动汽车的公司购买和出售监管合规积分。摩根士丹利指出，由于特斯拉只生产电动汽车，他们有足够的积分可以卖给其他汽车制造商。 “特斯拉本季度确认的零排放汽车积分收入相当于每辆约 2000 美元，是近期运行率的两倍多。我们相信，随着更多传统 OEM 放弃其电动汽车计划，再加上 EPA 标准越来越严格，特斯拉可能会在未来利润丰厚的零排放汽车积分市场上占据更加主导的地位，”乔纳斯说。该报告称，福特汽车在最近的季度收益报告中表示，它已达成协议，将在北美和欧洲购买价值 38 亿美元的监管合规信贷，通用汽车和 Stellantis 也可能会效仿。 “我们预计，通用汽车和 STLA 等其他汽车公司可能会在未来几个季度以买家的身份更深入地涉足 ZEV 市场。我们估计特斯拉可能占该市场信贷销售的一半，为特斯拉提供 100% 的利润业务，而投资界目前可能还没有预料到这一点，”乔纳斯说。最后，乔纳斯强调，特斯拉的能源业务是一个亮点，随着人工智能数据中心导致整体能源需求增加，以及严重风暴导致电网可靠性降低，该业务可能实现显著增长。 “最近气候变化的迹象让人们更加关注特斯拉在能源存储领域的主导地位。严重的风暴和异常的全球天气现象（包括热浪）可能会让投资者的注意力集中在那些可能有能力解决气候和能源相关问题的公司上，”乔纳斯说。乔纳斯表示：“我们认为特斯拉能源业务的价值潜力比汽车业务更大。”
Peng2024-07-30
这家玩具公司从底部爬出来了？
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盈利能力显著提升。成本控制方面，销售成本削减超过30%，通过精简运营流程和提高供应链效率，总成本和费用几乎减半，降至7.83亿美元。此外，公司有效地管理库存，减少了51%的自有库存，其中消费品库存下降了55%。这不仅降低了存货成本，还改善了现金流数字游戏业务增长强劲，桌游业务稳定增长 Wizards of the Coast和数字游戏部门收入增长20%，主要由以下几个产品推动 Magic: The Gathering (MTG) Modern Horizons 3和Commander Masters的发布显著推动了收入增长； Universes Beyond: The Lord of the Rings系列的持续高销售也对收入增长做出了重要贡献。 Baldur's Gate 3：由Larian Studios开发的RPG游戏在2023年8月发布后就表现非常强劲，被Hasbro CEO Chris Cocks称为“相当于一部主要大片的发布”，其收入超过了公司过去5-10年所有电影授权的总和。 Monopoly Go!：这款于2023年4月发布的移动游戏也表现出色，成为表现最好的移动游戏之一。桌游收入（MAGIC: THE GATHERING）增长3% 未来展望：公司预计2024年消费品部门收入将下降7%至11%，调整后营业利润率为4%-6%，均好于市场预期。 Wizards of the Coast部门收入预计下降1%-3%，营业利润率约为42%。公司设定了到2025年底实现7.5亿美元总成本节省的目标。关于娱乐业务剥离公司在Q2剥离eOne电影和电视业务，减少了与娱乐内容相关的高额成本和资本支出。这一举措使得公司能够将资源集中在更具盈利潜力的核心业务上；娱乐行业，尤其是电影和电视领域，面临着演员罢工和制作成本上升等挑战。剥离eOne电影和电视业务后，Hasbro的收入结构将发生变化，娱乐内容收入将减少，但这也意味着公司可以减少相关的运营成本和资本支出，从而改善整体财务健康状况。同时，公司将获得约5亿美元的现金流，这可以用于偿还债务或投资于其他高回报的业务领域，进一步优化公司的财务结构总体而言，Hasbro在2024年第二季度通过有效的成本控制、数字游戏业务的强劲增长以及桌游业务的稳定表现，实现了盈利能力的显著提升，尽管收入有所下降，但仍优于市场预期。公司的战略重点转向数字化和成本优化，显示出积极的成效。此外，在2024年7月23日的采访中， $美国美泰公司(MAT)$ d CEO Ynon Kreiz对Hasbro可能收购Mattel的传闻做出了回应，他对于作为独立公司为股东创造长期价值的能力充满信心。
老虎证券2024-07-26
英媒：深陷“恒大风波”，普华永道在中国已经非常危险
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量流失足以迫使普华永道在中国采取裁员和成本削减措施。这107家内地上市公司占普华永道中国2023年总收入的一部分。根据中国注册会计师协会的数据，普华永道中国2022年的收入为79亿人民币，其中68亿人民币被记为来自内地、香港、美国和其他市场客户的会计收入。香港城市大学会计学教授范中文曾独立分析过普华永道中国的客户流失情况，他表示，普华永道今年遭遇了内地客户“异常流失”。 “这对普华永道来说并不常见，在其主要竞争对手毕马威、安永或德勤中也不常见，”他说，“公司文件对原因的说明很模糊，但在恒大丑闻发生后，显然正在做出改变。” （图源：金融时报）普华永道中国拒绝就客户流失发表评论，但《金融时报》看到的内部通讯显示，高管们正试图控制影响。该公司在最近的一封电子邮件中告诉合伙人，他们应该“保持冷静”，“准备好迎接即将到来的动荡”。中国法规要求国有企业和内地上市公司分别每八年和十年更换一次审计师和审计师。但随着恒大地产于 2021 年倒闭以及随后当局对房地产行业的审查，普华永道面临着巨大压力。普华永道中国曾为恒大集团审计了长达 14 年，直至 2023 年，并给予该开发商一份完美健康的审计报告证明书。然而，中国证券监管机构指控恒大的内地业务在2019年和2020年虚增近800亿美元收入，并于5月对该公司罚款5.77亿美元后，预计普华永道中国将受到处罚。根据中国注册会计师协会的数据，按收入计算，普华永道是中国最大的会计师事务所，并且是 2022 年央企首选的审计公司，其次是安永。 Wind数据显示，四大会计师事务所仅审计了7%的内地上市公司，但却收取了内地上市公司审计费用总额的32%。（图源：金融时报）此次罚款是预期中的，此前普华永道中国于 7 月更换了亚太区领导层，这是九年来的首次，李丹接替了普华永道亚太及中国主席赵柏基，李丹还负责监管香港和澳门的独立法律实体。据两位知情人士透露，普华永道中国最近在广州、沈阳和上海裁员。截至 2022 年，普华永道中天拥有 23 个分支机构和 1,693 名注册会计师。据一位知情人士透露，在上海，普华永道中国金融服务部门的大多数员工本月初被要求在7月至8月期间休假，工资减少约80%。两位知情人士透露，过去一年，香港员工也被要求休几天无薪假。普华永道中国表示，鉴于外部环境的变化，该所“正在做出一些调整，以更好地优化组织结构，适应市场需求”。其他“四大”会计师事务所和领先的专业服务公司——例如隶属于 BDO 网络的立信会计师事务所和 RSM 中国分公司——都通过聘用普华永道前雇员和接管其客户，从普华永道的动荡中获益。普华永道竞争对手之一的中国区高级合伙人表示，最近几周，包括香港和中国大陆合伙人在内的许多普华永道员工都在积极寻找其他机会，并计划离开公司。该合伙人表示：“我相信其他大公司将在短期至中期内受益。”
Linlin2024-07-18

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