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美国12月CPI创9个月新高推动金价逼近2700美元，美联储降息预期升温助力黄金避险需求增长

涨3.2%，略低于预期的3.3%。能源成本上涨尤为明显，汽油价格飙升4.4%，推动了整体CPI的上涨。通胀压力的减缓使市场对美联储未来的货币政策转向产生期待。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek认为，尽管短期内降息的可能性较低，但核心CPI数据低于预期增强了黄金作为避险资产的吸引力。美元与美债收益率变化的市场连锁反应美元指数下跌0.1%，一度创下一周新低至108.59点，美债收益率则大幅下跌至4.652%。这些变化使得黄金对其他货币持有者更具吸引力，推高了黄金价格。指标变化影响美元指数 -0.1% 增强黄金吸引力 10年期美债收益率 -2.82% 推动金价上涨加沙停火协议与中东局势对黄金避险需求的影响美国和卡塔尔主导的调解达成了加沙停火协议，暂时缓和了中东紧张局势。然而，投资者仍对长期地区不稳定性保持警惕，这继续支撑黄金的避险需求。协议要求以色列逐步撤出加沙，并释放巴勒斯坦囚犯以换取人质返回。市场对此反应积极，但分析师认为局势的不确定性仍将为黄金价格提供支撑。分析师与市场对未来黄金价格的预期市场目前预期美联储年底前降息40个基点，高于通胀数据发布前的31个基点预期。分析师普遍认为，美国新一届政府的政策将对通胀和黄金市场产生重要影响。纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储的货币政策将继续以数据为导向，并在观察新政策影响后再做进一步决策。编辑总结与观点黄金价格近期走势受到美国通胀数据、美元及美债收益率波动以及中东局势变化的多重影响。通胀压力缓解提振了黄金避险吸引力，但未来市场走向将取决于美联储货币政策和全球地缘政治局势的进一步发展。名词解释 CPI：消费者物价指数，是衡量通胀的重要指标。核心CPI：剔除食品和能源成本的消费者物价指数。 PCE物价指数：美联储用来衡量通胀目标的主要指标。今年相关大事件 2025年1月15日：美国公布12月CPI数据，同比上涨2.9%。 2025年1月14日：美联储官员暗示未来政策将由通胀数据驱动。 2025年1月10日：特朗普宣布新一轮关税政策，市场担忧通胀压力加剧。来源：今日美股网

今日美股网01-17 00:11

美国12月CPI数据发布前瞻：通胀走势和美联储利率决策再迎考验

于11月的0.3%。季节性因素如燃料成本上涨以及食品价格的持续粘性预计将推动整体通胀数据维持在较高水平。核心通胀的关键影响因素去除食品和燃料等波动性较大的项目后，12月核心通胀预计同比增长3.3%，连续第五个月持平，环比增幅预计与11月相同，为0.3%。住房、保险和医疗等服务类价格的持续上涨是核心通胀高企的主要原因。银行分析师预计房租价格将环比上涨0.2%，而房主等效租金（OER）可能小幅上升至0.3%。类别同比增幅（%）环比增幅（%）整体通胀 2.9 0.4 核心通胀 3.3 0.3 政治与经济政策的不确定性尽管通胀放缓迹象逐渐显现，但年化通胀率仍高于美联储2%的目标。与此同时，唐纳德·特朗普当选美国总统增加了未来经济政策的不确定性。他的竞选承诺，包括对进口商品征收高关税、企业减税和限制移民，被认为具有通胀推动作用。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在2024年12月18日的新闻发布会上表示，美联储将放缓降息步伐，并对未来利率路径保持谨慎态度。美联储利率政策的前景市场对2025年的利率预期存在分歧。分析师普遍认为美联储今年可能不会迅速降息。牛津经济研究院首席经济学家Ryan Sweet表示，尽管美联储可能会暂停加息，但经济强劲和通胀黏性将使降息时机推迟。美国银行分析师则警告，如果核心PCE通胀率超过3%，长期通胀预期可能会失控，进一步加息的风险将增加。编辑观点美国通胀数据的表现再次突显了经济增长和价格稳定目标之间的矛盾。美联储在调整货币政策时需要平衡短期经济需求与长期稳定之间的关系。而政治与经济政策的不确定性，特别是新一届政府可能带来的变化，将进一步增加未来利率政策的复杂性。名词解释 CPI（消费者价格指数）：衡量一篮子消费者商品和服务价格变化的指标。核心通胀：剔除食品和能源价格后的通胀率，用于衡量更稳定的价格变化趋势。 OER（房主等效租金）：衡量自住房屋潜在租金成本的指标。美联储（Federal Reserve）：美国中央银行，负责制定货币政策。今年相关大事件 2025年1月：特朗普即将就职美国总统，其政策预期引发通胀和利率政策的广泛关注。 2024年12月18日：美联储将基准利率下调0.25个百分点，同时暗示降息步伐将放缓。 2024年12月：美国生产者价格指数（PPI）显示出一定的缓解迹象。 2024年11月：CPI数据显示整体通胀率环比上涨0.3%，为市场提供短期判断依据。来源：今日美股网

今日美股网01-16 00:10

华源证券：给予马应龙买入评级

预期的风险，行业竞争加剧的风险，原材料成本上涨的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，星展证券(中国)张海涛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为68.67%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.23亿，根据现价换算的预测PE为21.46。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为36.09。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星01-14 20:08

债市早报：交易商协会：持续关注债务融资工具募资使用规范性问题；长债利率下行

于疫情前的平均水平。一些受访者提到运输成本上涨，另一些人提及工资压力。（三）大宗商品【国际原油期货价格转跌，国际天然气期货价格涨超10%】1月6日，WTI 2月原油期货收跌0.54%，报73.56美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.27%，报76.30美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌0.27%，报2647.4美元/盎司。NYMEX国际天然气期货价格收涨10.21%至3.712美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 1月6日，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了141亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有891亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金705亿元。（二）资金利率 1月6日，资金面延续宽松态势，主要回购利率均下行。当日DR001下行17.02bp至1.448%，DR007下行6.88bp至1.613%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 1月6日，早盘金融时报连续发文表示“央行明确释放稳汇率信号”，对债市有所扰动，但央行最新例会强调了择机降准降息，加之股市下跌，支撑多头情绪，债市有所回暖，其中长债表现偏强。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率下行0.75bp至1.5925%，10年期国开债活跃券240215收益率下行0.75bp至1.6450%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 1月6日，6只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“20万科08”跌超10%，“H0融创03”跌18%；“21万科02”涨超10%，“22万科06”涨超19%，“H1融创01”涨超89%，“H1碧地03”涨超106%。 2. 信用债事件宝龙实业：公司公告，“HPR宝厦A”、“H20宝厦C”展期2年议案获通过，专项计划14.06亿的风险得到阶段性化解及缓释；9.7亿其他逾期债务已置换为新的贷款。截至1月6日，公司及合并范围内子公司未能清偿有息债务本金合计27.94亿元。龙光集团：公司公告，已就有关境外债务的整体重组方案的条款与若干境外债权人达成一致。截至1月6日，该公司境外债务未偿还本金总额约为80.38亿美元，其中整体重组方案涉及的境外债务未偿还本金总额约为75.62亿美元。金科股份：公司公告，公司与16家财务投资人签署重整投资协议，累计投资近10.68亿元，合计受让标的股份约10.27亿股。重庆珞璜开发：公司公告，公司被交易商协会自律处分，存在债务融资工具募集资金未按约定用途使用等行为。鄂尔多斯国投：上交所对鄂尔多斯国投予以书面警示，因其存在定期报告披露不准确违规行为。张家界旅游：公司公告预重整进展，截至1月5日，共有46家意向投资人报名，合计收到保证金3.68亿元。中南建设：公司公告，“20中南建设MTN002”更改债券到期日至宽限期截止日期议案未生效。四川成阿发展：公司公告，公司被上交所通报批评，因未按约定使用债券募集资金、未如实披露财务负责人。信阳国信发展集团：公司公告，公司承兑逾期的4张商票（合计4490万元）系财务系统问题导致无法及时扣款，目前均已结清。万科：公司公告，12月实现合同销售金额233.4亿元，同比下降29.2%；2024年年度合同销售金额2460.2亿元，同比下降约34.6%。融创中国：公司公告，12月实现合同销售额约17.5亿元；2024年累计实现合同销售金额约471.4亿元。郑州中原发展投资集团：公司公告，拟将“23中原发展MTN001”票息下调438BP至1.00%，1月7日起回售申请。成都香城投资：公司公告，拟将“22香城投资MTN001”票息下调103BP至2.45%，1月6日起回售申请。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 1月6日，A股弱势震荡，量能萎缩，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.14%、0.12%、0.09%，全天成交额跌至1.07万亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业中，医药生物、钢铁涨超1%，其余上涨行业涨幅较小；下跌行业中，商贸零售跌逾3%，食品饮料跌逾2%，社会服务、计算机、轻工制造跌逾1%。【转债市场主要指数跟随收跌】 1月6日，转债市场跟随权益市场继续下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.25%、0.17%、0.37%。当日，转债市场成交额481.34亿元，较前一交易日继续缩量17.00亿元。转债市场个券多数下跌，504支转债中，157支上涨，340支下跌，7支持平。当日上涨个券中，伟隆转债涨超12%，天创转债、濮耐转债涨超5%；下跌个券中，中装转2、惠城转债跌逾8%，帝欧转债跌逾6%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（1月7日），银邦转债开启网上申购。 1月7日，精工转债公告不下修转股价格；洽洽转债公告不下修转股价格，且在未来6个月（2025年1月7日至2025年7月6日）内，若再次触发下修条款，亦不选择下修；盛虹转债、科数转债、宏图转债、金23转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 1月6日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率保持在4.28%不变，10年期美债收益率上行2bp至4.62%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月6日，2/10年期美债收益率利差扩大2bp至34bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至43bp。 1月6日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.34%不变。 2. 欧债市场 1月6日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.45%，法国、意大利10年期国债收益率分别下行3bp、2bp，西班牙10年期国债收益率保持不变，英国10年期国债收益率上行2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月6日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界01-07 10:48

全球大宗商品市场五大趋势：油价库存创新低，咖啡和可可价格持续飙升

比先前预测的高出三倍。主要原因是电解槽成本上涨，而新出台的补贴和税收政策暂未被纳入预测。编辑观点根据TodayUSstock.com报道，全球大宗商品市场在2024年经历了显著波动，黄金等避险资产的强劲表现与农产品的下跌形成鲜明对比。同时，原油库存紧张凸显供应风险，咖啡与可可的价格高涨进一步加重了消费者的支出压力。绿氢成本预期的调整则提醒市场未来的技术与政策挑战。名词解释彭博大宗商品现货指数（BCOM）：追踪24种能源、金属和农产品价格的综合指数。阿拉比卡咖啡豆：高品质咖啡豆，主要种植于中南美洲。电解槽：用于通过电解水制备氢气的设备。 2024年相关大事件回顾 2024年12月：美国原油库存降至17年最低点。 2024年11月：美国大选结果导致美元走强，黄金市场大幅波动。 2024年10月：绿氢最新成本预测出炉，调整幅度引发关注。来源：今日美股网

今日美股网01-07 00:11

日本服务业活动连续第二个月扩张，PMI显示需求强劲推动增长

成本和原材料价格上涨的影响。虽然企业将成本上涨转嫁给客户，但价格收取水平与前一个月保持一致。此外，综合PMI（涵盖制造业和服务业的指数）也从11月的50.1上升至50.5。服务业通胀的加速对日本央行加息的可能性产生了影响。日本央行行长植田和男表示，央行需要密切关注海外经济发展，特别是新当选美国总统唐纳德·特朗普的政策变化。日本央行的下一次政策会议将在1月23日至24日举行。编辑观点尽管日本服务业持续扩张，但面对高通胀和劳动力成本上涨，未来服务业是否能保持强劲增长仍充满挑战。日本央行的货币政策走向将对经济增长和通胀预期产生深远影响，企业和市场将密切关注央行未来的举措。名词解释 PMI：采购经理人指数，是通过调查采购经理对未来商业活动的预期来反映经济走势的领先指标。新业务子指数：该指数反映了企业新业务量的变化，通常被视为经济活动的一个重要晴雨表。综合PMI：综合PMI将制造业和服务业的PMI数据结合在一起，提供整体经济健康状况的概览。今年相关大事件 2025年1月：日本服务业PMI数据：日本12月服务业PMI数据显示，服务业连续第二个月扩张，推动经济增长。 2024年12月：日本就业增长放缓：尽管日本服务业持续扩张，但12月的就业增速有所放缓，表明劳动力市场压力持续存在。来源：今日美股网

今日美股网01-07 00:10

加拿大人2025年最急迫事项——还债！

事项调查中发现，加拿大人仍然将家庭用品成本上涨和高利率视为他们最大的财务担忧。按时支付账单是受访者的第二大优先事项。加拿大帝国商业银行 (CIBC) 表示，近三分之二的加拿大人担心经济衰退的可能性，不过超过一半的受访者认为，他们已准备好应对意外的财务困难。加拿大帝国商业银行 (CIBC) 表示，28% 的受访者在过去 12 个月内负债增加，主要原因是生活成本、日常开支超过收入以及财务紧急情况。这一结果来自于益普索 (Ipsos) 于 11 月 27 日至 12 月 2 日为加拿大帝国商业银行 (CIBC) 进行的一项在线民意调查，调查样本为来自益普索现有小组的 1,500 名加拿大人。

Lisa2024-12-31

日本制造业活动收缩放缓，PMI数据接近稳定，企业信心增强

和新订单下降原因就业情况与企业展望成本上涨与应对措施编辑观点与名词解释 PMI数据概述根据12月的调查结果，日本制造业的活动收缩速度有所放缓。12月的最终PMI为49.6，较11月的49.0略有上升，且高于初步读数49.5。这一数值表明日本制造业收缩的速度降至三个月来的最缓。尽管如此，PMI依然低于50.0的临界值，意味着制造业持续处于收缩状态。生产和新订单下降原因根据TodayUSstock.com报道，生产和新订单的下降是导致制造业活动收缩的主要原因。12月，生产指数继续下降，且为连续第四个月出现负增长。但与前几个月相比，生产的收缩速度有所放缓。调查显示，生产下降主要受到新订单减少的影响，尤其是在国内市场和主要海外市场需求疲软的背景下。就业情况与企业展望在就业方面，12月的招聘活动有所增加，扭转了11月的下降趋势，达到了自今年4月以来的最高水平。企业表示，由于劳动力短缺以及对未来需求的预期，他们增加了招聘人数。尽管制造业当前面临挑战，企业对未来的展望保持乐观，许多企业预计随着新产品的推出和批量生产的开始，业务将逐步增长。成本上涨与应对措施 12月，原材料和劳动力成本上涨速度加快，这也是成本上涨的主要原因。与此同时，日元疲软进一步推高了通货膨胀。为应对成本压力，制造企业在过去五个月内将生产价格上调了最快速度，这一举措帮助他们应对原材料和劳动力成本的上涨。编辑观点与名词解释通过12月的PMI数据可以看出，日本制造业的活动虽然仍处于收缩状态，但收缩的速度放缓。生产和新订单的疲软依然是制约制造业复苏的关键因素。然而，随着就业回升和企业对未来业务的信心增加，制造业或将在未来几个季度逐步恢复增长。 PMI：采购经理人指数（Purchasing Managers' Index），是衡量制造业经济活动的一个重要指标。新订单：指制造业企业所收到的新客户订单，通常用于衡量未来生产活动的预期。生产指数：反映制造业生产活动水平的指标，通常由调查企业的产量变化来确定。今年相关大事件 2024年12月：日本制造业PMI数据显示活动收缩速度放缓，标志着日本制造业面临的困境有可能得到缓解。 2024年8月：日本政府发布经济刺激计划，旨在促进制造业的复苏，并应对全球经济疲软的挑战。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-31

特朗普承诺实现“美国制造”的比特币，但面临全球竞争挑战

24年11月：美国加密货币矿工面临能源成本上涨的压力，部分矿工开始考虑海外扩张。 2024年6月：特朗普承诺确保所有剩余的比特币“美国制造”，这一承诺引发广泛讨论。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-28

四季度生猪养殖板块有望继续保持良好盈利，养殖ETF(516760)近3月涨幅排名居可比基金前列

利周期猪价上涨的同时，较多时候还承受着成本上涨压力。2024年以来的这轮猪价上涨，同时少有地伴随着上游原料价格的明显下行，从而有助于生猪养殖行业进一步扩大盈利空间。生猪养殖行业后续盈利时间的持续性或有望超出市场的悲观预期。养殖ETF紧密跟踪中证畜牧养殖指数，中证畜牧养殖指数选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司证券作为样本，以反映畜牧养殖相关上市公司的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证畜牧养殖指数(930707)前十大权重股分别为新希望(000876)、海大集团(002311)、梅花生物(600873)、牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、大北农(002385)、圣农发展(002299)、生物股份(600201)、唐人神(002567)、天康生物(002100)，前十大权重股合计占比71.52%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-26

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