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8月22日晚间要闻盘点：三部门发利好！转让创新企业CDR按1‰税率缴纳证券交易印花税，美国商务部长雷蒙多将于8月27日至30日访华，中国泰国老挝三国驻缅甸大使馆协调打击赌诈问题

金融界2023-08-22

恒大地产：控股股东将贷款转换为恒大新能源汽车新股

恒大地产集团有限公司公告，作为拟议重组的一部分，中国恒大及其他方向恒大新能源汽车（中国恒大的非全资附属公司）提供的若干货款拟按每股3.84港元的换股价转换为恒大新能源汽车新股，而有关恒大新能源汽车新股部分将用作中国恒大将发行的恒大新能源汽车强制可交换债券的交换财产以及为恒大新能源汽车股票挂钩票据之利益存入保管账户。

金融界2023-08-22

恒大地产集团：控股股东将贷款转换为恒大新能源汽车新股

恒大地产集团有限公司公告，作为拟议重组的一部分，中国恒大及其他方向恒大新能源汽车(中国恒大的非全资附属公司)提供的若干货款拟按每股3.84港元的换股价转换为恒大新能源汽车新股，而有关恒大新能源汽车新股部分将用作中国恒大将发行的恒大新能源汽车强制可交换债券的交换财产以及为恒大新能源汽车股票挂钩票据之利益存入保管账户。领千万模拟金轻松体验期货交易

金融界2023-08-22

沪指跌破3100点，基金“自购潮”开启！中证医疗续创阶段新低，券商、地产双双深度调整

来后，股价大跌。第四，关于中融信托、恒大地产、碧桂园的一些消息给市场造成冲击。第五，外围市场方面，欧美股市普遍大跌，原因在于美国10年期国债收益率持续走高，导致全球资本市场波动。 “市场底”何时到来？今日，多家头部公募、券商资管开启“自购潮”，合计金额已超8亿元，释放“救市”信号。华福证券表示，当前市场“政策底”方向明确、根基牢固，国家政策对于资本市场的高度重视和持续关怀。历史经验中“政策底”出现后股票市场往往会先在底部震荡徘徊一段时间，随后再真正进入上行通道，这个过程中，理性乐观的投资者最终将能够获得很好的回报。中金公司认为，随着市场调整，估值、情绪和投资者行为进一步呈现出偏底部特征，投资吸引力也进一步增加。展望后市，结合政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现，对于后续市场表现不必悲观。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊医疗、券商和地产等3个板块主题的交易和基本面情况。一、【医疗板块冲高回落，中证医疗续创阶段新低，医疗ETF（512170）溢价大幅走阔】医疗板块今日冲高回落，早盘盘中90度拉升冲高后震荡滑落，午后在大盘跳水影响下加速翻绿，中证医疗指数收于8144.73点，续创逾三年新低，较2021年7月1日创下的历史最高收盘点位19769.21点，已回落逾58%。医疗ETF（512170）复制指数走势，收盘场内价格跌0.74%，收于0.401元，同样创下阶段新低，全天成交5.86亿元。尽管医疗板块未能抵抗住午后抛压，但今日表现仍优于大盘。截至收盘，A股三大指数跌幅均超1%，其中沪指跌1.24%失守3100点。资金动向上，医疗ETF（512170）场内几乎全天维持溢价交易，午后走低区间溢价大幅走阔，反映买盘资金相对强势，资金或继续放逢跌涌入。数据显示，此前5个交易日，医疗ETF（512170）已连续获资金净申购合计超9.6亿元。市场人士分析指出，从估值来看，医药医疗板块风险已大量释放，让本已处于历史估值低位的中证医疗更加低估（中证医疗最新PE-TTM为28.83倍，处于历史9%分位），短期看板块虽还有不确定性，但的确已具备较高的投资性价比。这也是资金持续逆行增仓的原因之一。兴业证券最新研报表示，近期医药医疗板块出现较大调整，我们认为行业长期逻辑不变，调整后可加强对板块的关注。策略上，当前可逐步开始关注创新药产业链（生命科学上游、CXO）底部反转机会，产业需求有望在明年迎来需求恢复。民生证券最新医疗策略表示，短期继续关注院外方向，包括 CXO，周期底部、边际改善的原料药和低值耗材，医药消费和医疗服务（包括眼科产业链等细分赛道机遇）。建议持续关注医疗反腐进度与影响，中长期继续坚定看好医药医疗创新、医疗先进制造和医疗消费。基本面来看，目前中证医疗指数成份股中已有17只发布中报，上半年全部实现盈利，其中8股实现净利润两位数增长，南微医学以111.69%的同比增幅暂列增速榜首位，权重股药明康德上半年净利润同比增长14.6%至53.23亿元。圣湘生物、华大基因、达安基因、万孚生物等COVID-19检测相关概念股业绩同比大幅下滑。公开资料显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。二、【券商深度回调，券商ETF（512000）失守20日线，机构却提示行情万事俱备，只欠东风】今日（8月21日）券商板块全天走弱，中证全指证券公司囊括的50只上市券商股，仅华鑫股份、首创证券上涨报收，华泰证券、中原证券、东吴证券、东方财富等跌幅居前。券商ETF（512000）场内价格收跌3.38%，失守20日线，全天成交额11.6亿元。消息面上，上周五盘后，证监会就活跃资本市场、提振投资者信心提出一揽子举措，其中降低证券交易经手费，优化券商风控指标计算标准，适当放宽对优质证券公司的资本约束；实施融资融券逆周期调节，研究适度降低场内融资业务保证金比例；研究推出金融期货期权品种、允许更多境内外投资机构在审慎前提下使用衍生品管理风险等措施，都将对券商业务发展和营商环境产生重大影响。券商ETF（512000）基金经理丰晨成认为，之前部分投资者预期的推出T+0和印花税这类标志性“猛药”的落空，券商板块短期会有政策组合拳1.0版本终于见面后的波动行情。但当前市场成交量及指数点位均未达到“活跃资本市场”目标，后续的政策传送带还会不断的有券商板块的积极措施落地。方正证券也表示，跨部门联动的政策从酝酿、讨论、到出台需要时间，在这段时间市场、券商可能会有阶段性调整，在上述一揽子政策措施落地直至达到“活跃资本市场、提振投资者信心”的目标之前，券商板块调整或许即是机会。具体有三方面支撑：一是公募基金在券商板块的配置比例延续显著低配；二是活跃资本市场的政策支持；三是板块基本面预期改善，全年利润增速将显著快于中期利润增速，且估值依然在底部。就券商后市行情而言，机构则提示：万事俱备只欠东风，重点关注大盘整体景气度改善。华创证券认为，本轮行情可比2018年10月到2019年3月的券商行情，以史为鉴，华创证券表示，当前政策对券商板块的前期铺垫较多，利好颇多，新一轮券商业务创新周期或已开启，这或为后续券商重大行情打下基础。万事俱备只欠东风，后续券商板块进一步上涨的驱动力可能更多来源于大盘整体实现景气度改善，带来券商板块的贝塔与阿尔法共振。看好本轮券商行情持续性的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。三、【“降息”不及预期，地产ETF（159707）跌超2%！机构：板块短期均衡有望出现，Q3或是左侧进场点】地产板块全天调整，滨江集团、招商蛇口、华发股份下跌超3%，绿地控股、万科A等跌逾2%，代表A股龙头房企行情的中证800地产指数收跌2.11%。代表ETF方面，地产ETF（159707）低开低走，尾盘跌幅扩大，截至收盘，场内价格跌幅为2.10%，日线两连阴。全天换手率超12%，成交额4928万元。对地产板块来说，5年期以上LPR“按兵不动”，不及市场预测，这或为地产板块深度调整的原因之一。不过，分析人士称，5年期以上LPR“按兵不动”可为存量按揭利率调整预留空间。中国民生银行首席经济学家温彬认为，在当前新发放贷款利率已降至历史低位，各地因城施策空间较大，且银行息差持续承压环境下，为保持银行合理利润水平，5年期以上LPR报价维持不变可为存量房贷利率加快落地预留空间。诸葛数据研究中心首席分析师王小嫱表示，本次5年期以上LPR下调预期落空或是预示着目前在统筹增量、存量房贷利率的定价关系，当前增量和存量房贷利率存在较大利率差，存量利率下调的预期逐步提升。从基本面来看，地产板块今年1-7月销售数据依然承压。招商证券认为，政策改善叠加房价回落背景下短期均衡有望出现。具体来看：（1）领先指标持续回升，预计政策改善叠加房价回落下，短期均衡或出现在Q4，Q3或是左侧进场点，等待政策落地及基本面检验；（2）从有效库存看，中期均衡或快于市场预期于2024年中出现，估值修复持续性或更强。展望房地产板块后市，基于需求端政策的边际改善预期以及供应端的结构性短缺和过剩并存，维持“弱β交易强α”的策略，而因为ROE的差异性在变弱，经营层面量（销售和拿地）的改善可能短期更加重要。仍建议关注“持续内生性现金流创造能力”的真正高质量周转公司以及从区域开始扩大发力的弹性标的。就以上2类房企配置而言，建议特别关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，中证800地产指数成份股国企央企含量高，同时享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，医疗ETF、券商ETF、地产ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-21

恒大、碧桂园、中植系相继“爆雷”的原因在这！摩根士丹利：中国将引爆“全球性经济灾难”

恒大和碧桂园债务违约后，中植集团计划债务重组，知情人称中植已暂停几乎所有产品兑付。摩根士丹利首席亚洲经济学家Chetan Ahya指出背后原因，在于中国可能进入债务通缩循环，警告这将引爆全球性的经济灾难。

圈内人2023-08-21

房地产市场摇摇欲坠！机构：中国需要祭出1万亿美元的救助计划

自2021年年中以来，占中国房屋销售40%的公司违约，引发了人们对世界第二大经济体韧性的担忧。Clocktower Group的Marko Papic说，中国需要祭出1万亿美元的救助计划，以支撑中国日益恶化的房地产市场。

市场焦点2023-08-20

“恒大危机”或蔓延？！资管公司：中国政府未采取强有力措施，因为漏洞太大！

陷入困境的开发商中国恒大集团已向美国申请破产保护，作为全球最大债务重组之一的一部分，人们对中国不断恶化的房地产危机及其影响的担忧与日俱增。中国本周早些时候出人意料地降低了几项关键利率，以提振陷入困境的经济活动，并预计将在周一（8月21日）降低主要贷款利率，但分析师表示，迄今为止采取的举措太少、太晚，需要采取更有力的措施阻止经济螺旋式下滑。

Linlin 1评论2023-08-20

中国房市“爆雷”一系列幕后操作曝光！英媒：碧桂园杨惠妍“脱股”设资金围栏恒大地产跟进下市

被市场解读为“脱股”设立资金围栏。这对恒大地产债务重组发挥了作用，该公司本周在纽约申请下市。恒生指数公司在最新季度审查后，公布了指数组成的新变化，剔除碧桂园的举措将于9月4日生效，也是其持续努力提高新经济股票代表性的一部分，恒生指数会员数量维持在80家不变。除了基准恒生指数，碧桂园也被恒生中国企业指数剔除，由携程集团取代，成分股数量维持50家不变。 (来源:Bloomberg) 由于中国经济复苏弱于预期，市场信心依然脆弱，恒生指数本月暴跌近11%，该指数即将连续第四年出现亏损。英国《金融时报》报道称，2021年，在中国房地产繁荣的背景下，杨惠妍成为亚洲女首富。作为中国最大房地产开发商碧桂园的大股东，她的身家约为300亿美元。两年后，这笔财富的绝大部分都蒸发了。一场房地产流动性危机已经让碧桂园数十家同行破产，现在又威胁到了她父亲30年前创立的企业。 (来源:Twitter) 仅仅过去一个月，碧桂园股价就下跌近50%。公司在7月底的最后一刻取消了股票配售，并在8月初未能偿还国际债务。周一，它暂停了几只内地债券的交易，再次引发全球对中国房地产行业和陷入困境的经济的担忧。未来几周不仅对负债接近2000亿美元的公司来说是一次至关重要的考验，对杨惠妍及其家族而言也是如此。在其他倒闭的大型开发商中，创始人的资产在旷日持久的重组谈判中，受到了投资者的密切关注。杨惠妍出生于1981年，比她的父亲杨国强在中国南部广东省创立碧桂园早十年。据中国媒体消息，在她十几岁时，她经常参加公司会议，并继续在俄亥俄州立大学学习。2007年碧桂园在香港上市时，她的父亲将大部分股份转让给她，使她成为中国女首富。该公司后来成为中国最大的开发商，在全国拥有数千个项目，员工穿着考究，销售技巧精湛。不愿公开讲话的杨惠妍于今年3月出任碧桂园董事长，当时正值全球负债最重的开发商恒大集团2021年违约后，中国房地产危机已持续18个月。3月份的一次公司会议上，她试图消除人们对碧桂园作为家族企业的看法，并讲述了她从美国回来后与父亲讨论公司如何依赖社会更广泛人才的情况。直到最近，杨惠妍还是碧桂园服务公司的最大股东，该公司描述为一家通过管理公寓楼产生收入的独立企业。 7月下旬，就在碧桂园发布盈利预警的同一天，杨惠妍向一家在香港注册的基金会捐赠了碧桂园服务公司约20%的股份，价值近10亿美元，该基金会是几周前作为慈善机构成立的，是她妹妹Yang Ziying所创立。根据公司备案文件，这笔捐款用于慈善目的，包括帮助弱势群体、资助救灾以及促进中国大陆的乡村振兴。此次捐赠的时间发生在债券未能支付的一周前，一些分析师和投资者将其解读为可能是为了设立股票资金围栏(ringfence)。其他开发商的服务部门在债务重组中发挥了重要作用，例如本周在纽约申请破产的恒大地产。花旗分析师Cindy Li表示，此举的动机是“慈善、家庭资产重新分配、继承和风险隔离目的”，并指出中国的共同富裕政策鼓励慈善捐赠。碧桂园现任员工告诉英媒，当政府或企业代表参观公司总部时，他们首先会被带到对面的一所由杨和她父亲资助的学校，以强调他们的慈善行为。在中国，开发商在通过购买土地为地方政府融资方面发挥着关键作用。碧桂园前员工表示，在碧桂园，公司高层“总是强调了解中国地缘的重要性”。杨惠妍和姐姐此前曾在香港购置房产，恒大创始人兼董事长许家印曾经是中国首富，在恒大正在进行的重组过程中，他的个人财富受到了投资者的密切关注。中国金融专家Fraser Howie展望，杨惠妍等亿万富翁将面临压力，要求其帮助支撑经济增长，这是一个越来越困难的要求。他最后提到：“中国现在显然正在关注私营部门，无论是科技还是房地产，并表示你必须贡献自己的公平份额。”

颜辞2023-08-19

恒大发布声明：申请破产保护是正常程序，不涉及破产申请

陷入困境的房地产开发商中国恒大集团周五(8月18日)表示，其向美国法院申请破产保护是离岸债务重组的正常程序，并不涉及破产申请。

白兔捣药秋复春2023-08-18

一周财经大小事：美国房市“冻结” 裁员数万人！中国恒大在美国申请破产占中国房市销售额40%的公司已违约

（一）抵押贷款巨头房地美周四(8月17日)公布数据显示，美国平均抵押贷款利率升至7.09%，为20多年来的最高水平。此次上涨延续了长期的高借贷成本，而这种高借贷成本已导致房地产市场放缓。《华尔街日报》报道称，美联储主席鲍威尔维持高利率，导致房地产行业数万人裁员。房地产买卖开始“冻结”，买家计划更长期租屋，房主也不再愿意将房屋投放市场。（二）中国恒大周四(8月17日)向美国破产法庭申请债权人保护。恒大是全球负债最重的房地产开发商，也是中国房地产危机的典型代表。

芷莹2023-08-18

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