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什么造成了币圈大暴跌？接下来产生什么影响？
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政治更加动荡，加上经济衰退担忧，华尔街恐慌指数VIX攀升至18个月高点。 2- 日本央行加息，日元套利交易受阻日经225指数创下历史最大跌幅，暴跌12.4%，超过1987年“黑色星期一”股灾。此次暴跌与日本央行意外加息密切相关。7月31日，日本央行将政策利率从0%-0.1%上调至0.25%，引发市场剧烈波动。这个逻辑在于，日元兑美元汇率在一个月内上涨约8%，导致套利交易成本上升，投资者被迫平仓，抛售美元计价资产。遍地带血的筹码，日经指数暴跌9%，东证指数两次触发熔断，创八年来最大单日跌幅。日本国债市场也受重创，10年期国债收益率跌至0.785%。 3 - 宏观经济出现衰退信号，美股大回调美股连续大跌，衰退信号引发市场恐慌。上周公布的ISM制造业数据低于预期，这周非农就业数据疲软，失业率上升触发萨姆规则，再加上巴菲特大幅减持苹果股票等等，一系列利空消息雪上加霜。全球股市应声下挫，纳斯达克重挫2.43%，标普500跌1.84%。亚洲市场同步暴跌，日本股市触发熔断。但是关于接下来的行情有一点让我有些担心：从我的个人理论指标来看， $BTC 本次的上涨自7月20日开始，就已经显露出明显的日线级别上涨动能不足，大级别的动能衰竭所带来的破坏性下跌是大概率会发生的事情。那么当下跌接近尾声时会发生两种可能性，也是我这两天在持续跟踪的事情： 1、日线级别动能彻底消除，在底部盘整蓄力后重新展开新一轮的日线级上涨，大家可以理解为本轮的下跌周期属于牛中熊，类似于上一轮2021年的5月—7月份，接下来继续牛市的后半段。 2、也就是我现在所担心的事情：通过我这两天的跟踪观测，BTC 的周线级别上涨动能也在快速衰竭，并且接近尾部。如果连周线级别的上涨动能都结束的话，那么当下市场的下跌周期就并不是简单的牛中熊了，而是牛市宣告结束，市场进入熊市。这也是我个人非常不想看到的事情。目前第二种可能性还需继续观测，尚无法定论。但我认为大家也不必过度悲观，即便是进入熊市，也可以理解为市场需要底部盘整的时间再久一些，周线级别的动能消除后，也意味着周而复始，凤凰涅槃，下一次周线级别动能的出现，也将会带领我们迎来更盛大的牛市。我是晴天，一个衷心祝愿你暴富的老韭菜！来源：金色财经
金色财经2024-08-06
抄底 or 接飞刀？
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初跌超1200点，纳指一度跌逾6%，“恐慌指数”VIX一度暴涨180%至65.73，创2020年3月疫情以来最高。幸亏，美国7月ISM服务业数据在千钧一发之际，使出洪荒之力，就业指数重返扩张区间，带动美股三大指数跌幅纷纷收窄。这过山车式行情，跟玩儿似的，心脏差点都得交代在这 1 全球套息交易爆仓是罪魁祸首？没有什么比昨天全球暴跌更值得复盘了，毕竟这种历史性暴跌，可遇不可求。在上周五美股的剧烈调整下，叠加巴菲特罕见砍仓50%的苹果仓位消息面冲击，日股周一下跌是板上钉钉的事。但看到日股两度熔断，一度暴跌15%，最终收跌12.4%，创史上第二大单日跌幅，惨烈程度仅次于1987年10月20日创下的14.9%史上最大跌幅。韩股同样触发熔断，韩国综指暴跌逾9.5%，创史上第四大当日跌幅，还是忍不住连环输出国粹，一个非农数据不至于干翻全球股市吧，跌得“股灾”味道都出来了。收盘后，日本、韩国政府都说要开会商讨股市暴跌，泰国干脆利落宣布救市，甚至有消息说美联储要紧急降息，简直就是一副风雨欲来的紧张局势。对于本次全球股市的“黑色星期一”，市场的共识是：日元套利交易的爆仓，导致股市流动性踩踏。 ETF进化论之前的《暗流涌动！警惕新一轮高波动》虽然也提及全球最火热交易或许要瓦解，“当利差空间有缩小的趋势，叠加资产端如“MAG7”有回调趋势，这一交易模式将会如何变化？” 当时只是觉得日本央行加息15个基点，叠加“MAG7”高位回调，杠杆资金肯定有负面影响，绝对没想到日股能一日暴跌12个点。事情也很奇怪啊，非要说是套息交易的问题，那套息资金买的肯定是美债、美股更多，要抽也是抽的漂亮国的流动性，日股加息说不定还会吸引日元回流本土，结果却是日股跌得比美股凶狠多了。截至8月5日，东证指数自7月11日的高位累跌24%，日经225指数累跌25%，妥妥跌入技术性熊市，纳指同期才下跌10%（不计入周一跌幅）。所以除了套息交易资金的问题，一定还有别的因素。巴菲特疯狂砍仓苹果的冲击波不可小觑。别忘了，日股可是在巴菲特的代言下，才重回全球资本市场的镁光灯下。2023年以来，国际资本净流入日本证券市场的规模高达25万亿日元。巴菲特疯狂卖出苹果的消息传出后，社交媒体X甚至在传播巴菲特史上最明显的四次出货的一张图：2000年互联网泡沫，2008年次贷危机、2020年疫情，2024年？（来源社交媒体：X）更别说，日本央行每次加息，全球都得跟着倒霉。 2000年8月，日本央行加息25个基点，仅两周后，互联网泡沫破裂，纳指跌超两年。日本央于2006年7月和2007年2月两次加息，第二次加息几个月后，美国次贷危机爆发。这样一通渲染下，还有什么“五角大楼神秘披萨指数出现四倍异动”（市场借此发挥想象力：可能又有战争了），就问你怕不怕？对资本市场来说，因为什么卖不重要，卖了再说。要说加息对日本的出口有很大影响，世界银行数据显示，出口占日本GDP的比例是20%，而且日本跟中国不一样的是，出口生产地主要在海外。相比对来说，日本国内企业对本土经济基本面影响更大。这次全球股市暴跌给予的最大启示就是：别高估市场的理性，一旦疯狂起来，金融反身性会离谱到常识完全无法解释。 2 日股暴力反弹今日，日经225指数就强势反弹，收涨10.23%，涨超3200点，创下有史以来最大涨幅。这当然得益于美国劳工部如骑士般临危救市，给美国衰退论证伪。美国7月ISM服务业51.4，扭转四年最大萎缩颓势，就业指数重返扩张区间。但资金显然沉浸在“黑色星期一”的阴霾中，相比日经225暴力反弹10%，相关日股ETF涨幅从集合竞争的涨停到收盘仅有4%，均有不同程度的折价。华安基金日经225ETF、日经225ETF易方达、工银瑞信基金日经ETF均涨超4%，最新溢折率分别为-1.35%、-0.53%和0.04%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从ETF资金8月5日的流向来看，昨日有资金勇敢小幅抄底纳指ETF和日经ETF。富国基金标普油气ETF当日净流入规模最大，达到2926.24万元。纳指ETF富国和华泰柏瑞基金纳斯达克100ETF均净流入达到1700万元。资金对日股ETF的配置显然更为谨慎。南方基金日本东证指数ETF、华夏基金日经ETF、日经225ETF易方达、华安基金日经225ETF昨日分别净流入98.40 万元、66.32万元、62.12万元和59.0万元 3 日股回调结束了吗？那日股这轮回调结束了吗？日本经济基本面目前来看问题不大，关键还得看杠杆资金出清的程度。类似于A股之前也是等雪球敲入、DMA策略等资金完全曝完，才迎来轻装上阵。民生策略团队给了几个观察指标：一是VIX指数能否回落企稳、以及随着日股下跌，日股保证金交易规模及占比的回落能否企稳；二是套息交易相关的汇率（USDJPY、USDCNH）能否逐步企稳；三是关注流动性层面是否会发生较大的冲击，如：日元兑美元的货币互换基差(当前在-36bps，与1月末相当)。四是对于商品可以观测投机头寸规模的位置。摩根大通则认为，日股的跌幅不能单纯靠外汇影响解释，需要将美国衰退的风险纳入考虑。从6月-7月的通胀数据、失业率来看，美国经济的确有降温的趋势，不过这可是在5.5%的高利率环境下，支撑了这么久，动能放缓再正常不过了。美国7月ISM服务业51.4，扭转四年最大萎缩颓势，就业指数重返扩张区间，虽然制造业PMI数据跌破荣枯线，但对于消费占比超7成的美国经济来说，超预期的ISM服务业说明当下还没有衰退。美国居民负债率杠杆总体在低位，但居民存款处于低位，利息指出占可支配收入差不多持平2008年，说明居民端的现金流是有一定问题。 7月的非农数据显示，壮年就业率进一步提升0.1%至历史最高水平，劳动参与率上升与历史的衰退表现不一致（衰退时期青壮年参与率一般下降，同时伴随失业率上升），但某种程度说明美国居民钱不够花了，所以开始干活了。天风证券团队拆解7月非农数据发现，薪资增速并不正常。无论是时薪同比增速，还是总非农部门薪资收入都在下滑。这种情况持续下去，薪资下滑必然拖累消费，时间长了，衰退或许就不期而至。其实难怪市场谈衰色变，因为历史角度来看，美国的确应该衰退，但当下经济数据又难以支撑这种观点。至于最近市场都在热议的巴菲特上半年卖出900亿美元的股票，坐拥2770亿美元现金，持有比美联储更多的美国短债（截止7月31日，美联储拥有1950亿美元bills），究竟是不是看到了某种危机。用我们的话来讲，巴菲特这是在做空美国经济啊。对于为何手持巨额的现金不投资，巴菲特在今年5月的股东大会上就回答过了： “我们不会在5.4%利率的时候投资，但利率为1%我们可能会去投资。当然，这一点不要去跟美联储讲。我们只会在正确的时候挥杆一击，但很多人是随便挥杆的。”
格隆汇2024-08-06
ACY证券汇评：【每日分析】萨姆规则可信么？美国衰退是否必然？
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球股市集体崩溃，代表美股波动性的VIX恐慌指数近一个月来暴涨了四倍。不过昨晚美市刚一开盘，局势便完全扭转了。全球股指触底反弹，与此同时，澳元、新西兰元、加元、黄金、原油、铜等大量商品同步上涨。尤其是在美国公布高于预期的ISM服务业PMI数据后，几乎所有弱势的金融商品都呈现反转。这激发了不少交易者的抄底热钱。但不要高兴得太早，衰退行情还远远没有结束。原因有三方面。美国糟糕的不只是失业率首先是美国的经济低迷。虽然说这波恐慌抛售是由失业率引起的，但背后却是经济活动的全面走弱。这就好比，当一只蟑螂暴露在阳光下，那么暗地里就一定有一窝的蟑螂。先从和失业率同时发布的非农报告来看，制造业的就业人口依旧惨淡。而在服务业中，原先还在增长的金融与专业服务，就业人口已经开始下降。上个月支撑就业增长的政府与医疗部分，就业增长也在大幅放缓。这种服务业降温的现象在美国6月份的通胀报告中也有所体现。而美国差的经济数据还不止于此，零售销售、贷款申请、房价指数、制造业PMI等等数据均处在下滑阶段。只有服务业相关数据表现还算良好，但从就业与通胀数据来看，这种优势也在逐渐被消耗殆尽。不过好消息是，昨日晚间发布的服务业PMI良好，带动了一波资产的触底反弹。短期来看，股市抛售的压力还会持续施压。但中期来看，美国并不一定会陷入衰退的地步。萨姆规则能不能信？之所以失业率如此重要，是因为4.3%的失业率触发了美联储官员萨姆定义的衰退指标。而自从1950年开始，萨姆规则释放的经济衰退信号就从未出错过。由图可见，每当失业率大增，触发萨姆规则后，美国便进入了衰退当中。不过就在上周五失业率公布后，萨姆本人却在采访中表示，由于移民涌入，萨姆规则的有效性被削弱了，因此判断美国经济不太可能陷入衰退。首先要知道，萨姆规则是由美联储经济学家克劳迪娅·萨姆（Claudia Sahm）于2019年提出的，是属于后验性指标。也就是从结果推得的原因。这种指标最大的特点是，用来总结规律非常有效，但用于预测却往往漏洞百出。那么是不是说，市场正在过度恐惧衰退，现在正是抄底的好时候呢？非也。事实上，往往是恐惧造成了衰退，而非衰退造成恐惧。这是因为一旦市场开始恐惧，会直接影响企业的经营决策与家庭的投资选择。由于一个人的支出就是另一个人的收入，保守的决策会让恐慌的情绪从最终消费逐渐向上游蔓延，最终导致全面的衰退。也就是说，一旦恐惧情绪达到了某个临界点，衰退必将接踵而至。这就好比病毒，一旦病毒的基本传染数超过1，那么大规模疫情就必然会发生。目前美国的恐慌情绪来源于糟糕的数据，我们只能祈祷未来的数据能够给些“好消息”。这里要提一嘴，可能有人会觉得只要美联储立刻大幅降息，就会直接恢复市场信心，从而阻止衰退的发生。不排除这个可能，只不过从现代经济理论来看，有些过于理想了。往往央行意外的大幅降息反而会释放出不看好经济的信号，从而导致恐惧的进一步爆发。因此，最近美联储官员大概率还是坚定美国经济强劲，判断市场降息预期过于激烈，同时保持缓慢且逐步的降息步伐。目前年内五码的降息预期是很难实现的，不管是经济真的好，还是为了阻止恐惧蔓延，美联储都不会进行激烈的降息。中国经济放缓也是全球衰退的重要一环另一个问题就是中国的经济是真的已经在放缓了。作为全球工厂，中国的需求下滑同样可能触发全球经济衰退。澳洲与新西兰等自然资源国家已经开始面临出口下滑的窘境。综合来看，目前全球的经济正在面临一场衰退的“钳形攻势”。中期衰退的可能性仍然不低。短线衰退行情短期的行情更容易把握。市场主旋律非常简单，就是美国到底有没有衰退（美国经济数据），美股到底会不会继续下跌。如果衰退则瑞郎、日元、债券价格涨，全球股票（除了中国）、商品货币（澳元、新西兰元、加拿大元）以及大宗商品（包括黄金）价格下跌；如果不衰退或美股反弹，则相反。今日关注数据 17:00 欧元区6月零售销售月率 20:30 美国6月贸易帐 22:00 美国7月供应链压力指数本文内容由第三方提供。 2024-08-06
ACY证券2024-08-06
比特币暴力反弹,来回收割?开启BTC单边上涨行情,能否抄底?
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费率：目前资金费率低迷，市场情绪冷淡，恐慌指数也下降到10-20的区间；当价格大幅下跌时，持仓下降代表着多头和空头都同时离场，也就是多头被爆或者止损，同时空头止盈；大额的爆仓数据和伴随着资金费率的低迷，继续大规模清算多头的可能性已经不大，因为主力空头的仓位已平仓的所剩无几了；所以市场不会立刻反转，将会进入标准的震荡阶段。反弹暂时：当短线上的超跌反弹对待，这次扎到48888都未形成底部，虽然振幅超过2w点，但下跌5浪无法判定已经结束。故“抄底”不建议格局太久，分批止盈。 BTC：2小时级别的反抽已完成（55600），当前压力56000。目前53800没有站稳，震荡于53800-55500。突破后再看3、4小时级别反抽，分别57000和58300。所以今天到明天的最大压力：57150-58300，到达这里表示56000初步站稳，接空止盈56666。日线以上大级别级指标短期内无法修复，中长线看空，下一个大的支撑位是43300附近，10月前可能到达。随后开启单边上涨行情。ETH：短线支撑2222，2小时级别反抽已完成（2518），3、4小时级别反抽，分别2612、2728。这是短线上最大压力，需要站稳2450才可突破到达。昨天一气呵成直接扎到了月线中轨，日线到周线大级别指标短期内无法修复，中长线看空，周线macd快线即将触碰零轴触碰进一步下跌机制，因此短线压力的突破受日、周线大级别压制，不容易突破和站稳。预计10月前，eth会同步btc下跌进一步回调到月线中下轨的中轴位置：1492。随后开启单边上涨行情。再再再强调一下，无论是牛市还是熊市，一定要远离杠杆，不加杠杆顶多赚钱慢点，但是好处是你不会归零，你永远可以活着。除了远离杠杆之外，还有就是保持一定的现金流，无论是牛市还是熊市，现金很重要，因为不管任何周期，一定会有机会，等机会出现的时候你没有现金，那只能眼睁睁看着来源：金色财经
金色财经2024-08-06
【直击亚市】眼下像极了1987年！日股暴力拉升、救命稻草竟是？
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初步的积极迹象表明，在经历了华尔街的“恐慌指数”VIX创下自1990年以来的最大涨幅的一天后，交易员正在喘息。#亚市直击# 景顺资产管理公司东京的全球市场策略师Tomo Kinoshita表示：“随着日本股市反弹，今天亚洲其他市场也可能一同反弹。由于昨日日本股市的跌幅远大于欧洲和美国，市场参与者现在认识到昨日日本市场的调整过度了。” 关于美国即将陷入衰退的猜测、人工智能热潮的消退、以及日元飙升导致的套利交易平仓，引发了全球股市连续三天的抛售。市场资深人士Ed Yardeni表示，这次抛售与1987年的崩盘有些相似，当时尽管投资者担忧，但美国经济并未陷入衰退。摩根大通和摩根士丹利的分析师认为股市仍将承压。周二，日元最多下跌1.5%，随后收复一些跌幅。尽管如此，受日本央行进一步加息预期的推动，本季度日元仍上涨约11%。在周一遭受日元计价的最大单日跌幅后，日经225期货的熔断机制在市场开盘前被触发。周二早上，Kospi 200和Kosdaq 150期货的急剧上涨激活韩国的另一个熔断机制，短暂停止程序交易的买入订单。日本的市场暴跌可能是由强制性保证金抛售加剧的。尽管日经225指数从历史高点回落，但7月底零售投资者的保证金买入头寸升至18年来的最高水平。当股价跌幅超过预期时，使用信贷购买股票的投资者通常会被迫平仓，除非他们有足够的额外现金作为抵押。由于日元飙升、日本央行的紧缩货币政策以及美国经济前景恶化，日本的主要股指周一均进入熊市。债市方面，在10年期国债收益率周一下跌20.5个基点，为1999年以来的最大跌幅后，日本财政部将出售2.6万亿日元（180亿美元）于2034年6月到期的债券。 ISM报告是救命稻草亚洲市场国债收益率全面上升，基准10年期收益率上升5个基点至3.84%。周一收益率曾跌至3.67%，随后因美国ISM服务业报告强于预期而回升。 City Index Inc.的高级市场策略师Matt Simpson表示：“强于预期的ISM服务业报告减缓了华尔街的出血。因此，我们并没有看到风险反弹，而是在投资者蜂拥至一个狭小的出口后出现健康的回调。” 标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货在亚洲交易时段上涨。标准普尔500指数周一暴跌3%，为2022年9月以来的最大单日跌幅，而芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）跃升至38.57，为纳斯达克100指数类似指标VXN的1.1倍。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，劳动力市场正在走软，并表示美联储应该在未来几个季度开始降息，但未断言劳动力市场已经严重恶化。掉期市场预计美联储9月份将降息近50个基点，而彭博社编制的数据表明，韩国、泰国和马来西亚未来几个月的政策利率下降预期增强。 Yardeni表示，目前的股市抛售与1987年相似，当时尽管投资者担忧，美国经济却避免了衰退。 “目前的情况非常类似于1987年，”Yardeni在彭博电视采访中表示。“我们在股市中经历了一次崩盘——基本上发生在一天之内——暗示我们处于或即将陷入衰退。但这并没有发生。这更多是与市场内部结构有关。” 经济学家预测，澳洲联储周二预计将连续第六次将现金利率维持在4.35%。由于当地通胀仍然较高，尽管有所降温，澳大利亚预计将在全球宽松周期的末尾保持不变，需要澳洲联储将关键利率维持在12年高位。由于利比亚最大油田的停产将注意力重新集中在中东地区，油价从七个月低点回升。在全球市场风险厌恶情绪导致大多数主要加密货币大幅下跌后，比特币略有回升，短暂超过56,000美元。
云涌 1评论2024-08-06
【比特日报】FTX崩盘以来最糟！比特币失守5万、以太坊狂泄近25% 逢低买入涌现
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日触发熔断机制。Chen称，追踪华尔街恐慌指数Cboe波动率指数的VIX在单日内飙升了27%，这表明宏观金融市场面临巨大的修正压力，导致更广泛的市场抛售。 Chen表示，机构也在抛售中发挥了作用。伯克希尔·哈撒韦在过去12个交易日内出售了苹果(AAPL)和美国银行(BAC)的股票，以增加现金储备，这影响了整体情绪。在加密货币方面，市场做市商Jump Crypto在其分析师预测现货ETF获批后会下跌后，卖出了以太坊。 “在市场形成真正的看涨走势之前，需要经历一次大幅下跌，以减少合约的多头头寸，从而减少未来上涨的卖压，”Chen根据历史趋势表示。“目前，影响市场走势的核心关键是情绪指数。如果VIX开始下跌，这意味着恐慌情绪已经缓解。” 大规模清算根据Coinglass的数据，在过去24小时内，加密货币交易清算总额约为11亿美元，这是今年3月初以来的最大之一，其中多头头寸和空头头寸分别为8.14亿美元和2.63亿美元。 8月2日，美国比特币ETF遭遇了三个月来的最大资金流出。一个问题是，当这些产品恢复交易时，是否会吸引逢低买入者，或者会见证更深的资金流出。根据CoinShares Ltd.的数据，总体而言，截至8月3日的一周，比特币和以太坊投资产品分别出现4亿美元和1.46亿美元的资金流出。在市场动荡期间，美国比特币和以太坊ETF的交易量达到60亿美元。根据CoinGlass的数据，在8月5日的交易日中，现货比特币（BTC）ETF的总日交易量达到了52.4亿美元，其中超过一半来自BlackRock的iShares比特币信托（IBIT）。现货以太坊（ETH）ETF的交易量为7.153亿美元，主要由Grayscale的以太坊信托（ETHE）和BlackRock的iShares以太坊信托（ETHA）主导。（数字货币交易量来源：CoinGlass）彭博ETF分析师在交易日早些时候的一篇帖子中警告称，“市场动荡期间的巨大交易量通常是恐惧的可靠指标。”但他也解释说，“在糟糕时期深度流动性是交易员和机构喜欢ETF的原因之一，所以也希望看到交易量，这对长期有利。” （来源：X） 8月4日，随着Jump Trading将数亿美元的以太坊转移到交易所，导致加密市场开始下跌。价格在日本股市和日元套息交易解散后急剧下跌，比特币在8月5日美国交易时段开始时短暂跌破50,000美元。比特币自那以后略有回升。初步流入数据显示，比特币和以太坊ETF的结果不一。 Grayscale比特币信托和ARK 21Shares比特币ETF（ARKB）在当天分别流出6900万美元，而Bitwise比特币ETF（BITB）和Grayscale比特币Mini信托（BTC）分别流入290万美元和2180万美元。Grayscale以太坊信托在当天流出4680万美元，而Bitwise和Franklin Templeton的ETF分别流入720万美元和90万美元。然而，彭博ETF分析师James Seyffart在8月5日的一篇帖子中预测，一旦所有数据公布，比特币ETF将出现净流入。杠杆交易数字资产在一定程度上是日元杠杆交易平仓的受害者，因为投机者需要调整以适应日本的高利率。Evergreen Growth家族办公室的加密投资负责人Hayden Hughes表示：“这些投资者还在应对基于美元-日元交易对的波动性导致的对冲成本大幅增加。” 自3月创下73,798美元的历史新高以来，比特币受到了一系列因素的影响。其中包括美国政治局势的不确定性，因为支持加密货币的共和党人唐纳德·特朗普和民主党对手副总统卡马拉·哈里斯在总统选举中角力，而后者尚未详细说明其数字资产政策立场。市场还面临政府可能出售扣押的比特币以及通过破产程序归还给债权人的代币供应过剩的风险。美联储展望债券交易员加大对美联储从9月开始降息以支持经济扩张的押注。Fundstrat Global Advisors LLC的数字资产战略负责人Sean Farrell认为，较少的限制性货币政策实际上对加密货币来说是“好事”。周一比特币在最低点的回撤将该代币推至自2月份以来的最低水平。同时，以太坊早些时候跌回年初的价格。与比特币类似，一个未知因素是新推出的美国现货以太坊ETF的投资者将如何反应。市场做市商Keyrock的亚太区业务发展负责人Justin D’Anethan表示，此次加密货币暴跌似乎有些以太坊主导，社交媒体上有关于机构出售以太坊相关资产的谣言。由于谣言称加密市场做市商Jump Trading出售其资产，人们开始出售Ether。链上侦探SpotOnChain发现一个声称属于Jump Trading的钱包，将17,576 ETH（价值超过4600万美元）转移到中心化交易所，表明他们可能要出售这些资产。这一谣言导致加密期货市场出售超过10亿美元，Ether的清算押注超过3.5亿美元。投资于比特币相关公司的Lightning Ventures的合伙人Khushboo Khullar表示，广泛的股票暴跌引发了一些“恐慌”，促使投资者急于套现以结清保证金要求。她认为此次加密货币回调是一个“很好的买入机会”。 eToro的加密货币分析师Simon Peters表示，“技术指标现在显示超卖，加密货币恐惧与贪婪指数闪烁‘恐惧’，这通常是价格见底的信号。”他补充说，“我们可能会在接下来的几天内看到反弹，但反弹的高度还有待观察。” 比特币年初至今的涨幅已减至约29%，相比之下，黄金上涨17%，全球股票指数上涨8%。
风起2024-08-06
隔夜美股全复盘(8.6)| 服务业PMI超预期，三大股指低开高走
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较两年期国债收益率差-13.7个基点。恐慌指数VIX涨 64.9%至38.57，布伦特原油收跌 0.19%。现货黄金昨日跌 1.34%，报2409.42美元/盎司。美元指数昨日跌 0.47%，报102.73。全球资产遭遇黑色星期一，日本、韩国、土耳其触发熔断机制；美债2Y波动30BP，与10Y一度结束倒挂；美股七巨头开盘蒸发1.3万亿美元市值，纳指收跌3.4%；比特币一度跌超14%，爆仓人数激增；日元大涨，非美货币普涨；黄金较日高一度跌近100美元，原油相对抗跌；利率期货基本完全定价美联储9月将降息50BP。美国7月ISM非制造业PMI录得51.4，高于市场预期；7月标普全球服务业PMI终值录得55，低于市场预期。哈里斯的竞选搭档名单缩小至宾夕法尼亚州州长Shapiro和明尼苏达州州长Walz。华尔街日报援引美国官员周日的消息称，伊朗可能在24至48小时内袭击以色列。以媒：如果发现伊朗准备袭击确凿证据，以色列将考虑“先发制人”打击。消息人士：利比亚产量为27万桶/日的沙拉拉油田周一全面停产。美联储-古尔斯比：就业数据低于预期，但尚未显示出经济衰退的迹象。经济增长仍相当稳定。联储的职责不是对一个月的就业数据做出反应。联储的政策任务与股市无关。（被问及紧急降息）包括加息和降息在内的选项一直放在台面上。如果经济恶化，美联储将采取措施加以修复；戴利：对9月降息持开放态度；目前未看到就业恶化，7月的就业报告反映出临时裁员和飓风影响，如果仅关注一个点的数据那会容易出错。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：工业、半导体、日常消费、能源、原料、公用事业、医疗、通讯、房地产、金融和科技分别收跌1.74%、1.76%、1.97%、2.21%、2.23%、2.64%、2.67%、2.87%、2.89%、2.9%和3.33%。概念板块方面，航空ETF跌3.68%，旅行服务板块跌0.3%，高端酒店万豪跌1.09%，爱彼迎跌2.28%，挪威邮轮跌3.77%。太阳能板块跌2.73%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.45%，NU跌1.92%。网络安全板块跌2.85%，SQ跌5.25%。中概股多数收跌，KWEB涨0.51%。台积电跌 1.27%，阿里跌 0.61%，拼多多跌 0.96%，京东跌 0.83%，理想跌 1.77%，新东方涨 8.89%，蔚来跌 3.95%，小鹏跌 3.17%，B站涨 3.16%，好未来涨 1.77%，瑞幸咖啡跌 4.65%，名创优品跌 1.44%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 4.82%，巴菲特Q2增持现金近900亿美元，减持苹果近50%。微软跌 3.27%，英伟达跌 6.36%，谷歌收跌 4.61%，亚马逊跌 4.1%，美国AI软件企业Covariant最近收到亚马逊的收购意向。目前，亚马逊和Covariant均未对该消息作出回应。Meta跌 2.54%，礼来跌 3.63%，博通跌 1.21%，特斯拉跌 4.23%，据纽约时报：马斯克重启对OpenAI及其首席执行官Sam Altman的诉讼。诺和诺德跌 1.17%。HOOD跌8.17%，社交平台X上有消息称Robinhood暂停24小时交易市场。 03 每日焦点 1、特朗普评论美股大跌：这叫“卡玛拉崩盘” 8.5 周一，美国股市开盘重挫。外媒报道称，美国共和党总统参选人特朗普将美国股市指数的严重损失形容为“卡玛拉崩盘”。卡玛拉指的是2024年总统大选中民主党的推定提名人卡玛拉·哈里斯。在社交媒体Truth Social上，特朗普还在另一篇帖子中坚称，他不会造成这样的影响。“特朗普-现金VS卡玛拉-崩盘！”（TRUMP CASH VS KAMALA CRASH）他用大写字母写道。此前，特朗普在佐治亚州亚特兰大的一次集会上声称，如果哈里斯当选总统，她将“摧毁”美国经济，理由是最近失业率上升至4.3%。萨姆规则提出者：美国经济已接近衰退美联储保持冷静很重要 8.5 前美联储经济学家Claudia Sahm表示，虽然美国尚未陷入衰退，但已“令人不安地接近衰退”。她预计美联储决策者可能会重新调整他们的方针，以考虑到日益加剧的风险。“失业率的增加与‘处于衰退初期’相符，”Sahm表示，“我们可能尚未到达那一步，但正越来越接近这种情况，这令人担忧。”Sahm表示，随着金融市场猛跌，在许多人看来那个“令人恐惧的字眼”愈发有可能发生，美联储立即采取行动以应对加剧的风险并非适宜之举，“在像这样的时刻保持冷静很重要。” 2、台积电被摩根士丹利评为首选股 8.6 台积电(TSM.N)被摩根士丹利列为首选股，因为摩根士丹利认为该公司股价近期走弱后的估值颇具吸引力。该行分析师Charlie Chan写道，我们看好台积电在漫长的半下行周期中的质量和防御性质。价格上涨的确认和持续的人工智能资本支出强劲应该是关键的催化剂。她还说，台积电应该能够在2025年实现高于55%的毛利率，并在其海外晶圆厂达到规模经济后，在2028-2030年期间逐步接近60%的水平。目前台积电已较7月份的峰值下跌逾20%。 3、高通AI PC明年大降价业界预期可望掀起一波换机潮 8.5 高通表示，明年搭载旗下骁龙X系列处理器的AI PC终端售价最低可降至700美元，价位与目前市面上消费型机种相当，更仅当下主流AI PC半价，而且不会降低神经处理单元（NPU）性能。业界预期英特尔、AMD也将跟进，届时将打破当下AI PC因售价偏高导致观望的状况，掀起换机潮。 4、美国五角大楼“披萨指数”爆表，预示有大事发生？ 8.5 中东局势近日急速升温，在美国，有纽约州议员爆料，美国华盛顿特区的“披萨指数”(Pizza Meter)已经爆表，折射五角大楼(国防部)等政府机构的工作量和加班大幅增加，似预示中东局势或有大事发生。注：“披萨指数”一词起源于冷战时期，顾名思义，就是指的是五角大楼、白宫、国防部总部等美国主要政府大楼附近的披萨店的披萨订单数量。如果指数异常激增，即显示国防部和相关机构的人员手头上有“大策划”，忙到无时间外出用膳，或要长时间加班工作，需要叫披萨外卖来填饱肚子和提振士气。 5、马斯克：巴菲特基本上就是美联储 8.5 由网友发表评论称，伯克希尔哈撒韦公司CEO沃伦·巴菲特（上半年）卖出900亿美元的股票，坐拥2770亿美元现金，持有比美联储更多的国债。马斯克回应称，他基本上就是美联储。马斯克评巴菲特持有巨额现金：美联储需要降息 8.5 马斯克就巴菲特在二季度将现金储备增至2770亿美元表示，巴菲特显然预计市场会出现某种形式的回调，或者只是认为没有比美国国债更好的投资了。美联储需要降息，他们不这样做是愚蠢的。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区6月零售销售月率（2）20:30 美国6月贸易帐(亿美元) （3）22:00 美国7月全球供应链压力指数
格隆汇2024-08-06
【美股收评】 “黑色星期一”重现：全球股市全线崩盘，道指狂泻逾千点
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来选举日时，失业率将变得极其重要。” 恐慌指数华尔街的“恐慌指数”——芝加哥期权交易所波动率指数触及新冠疫情初期以来的最高水平，随后回落。债券市场投资者涌入债券市场寻求全球避风港，美国国债收益率暴跌。债券价格与收益率成反比。周一基准10年期国债收益率为3.78%。基准收益率创下2023年6月以来的最低水平。
Sissi2024-08-06
全球市场暴跌超4%，科技股市值蒸发近万亿美元，日本股市创十年最大跌幅
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国债收益率降至一年以来最低点。华尔街的恐慌指数——CBOE波动率指数飙升至2020年以来的最高点。主要科技股大幅下跌英伟达、苹果和特斯拉的股价在盘前交易中下跌超过7%。伯克希尔哈撒韦在周六报告称，已将其在苹果公司的持股削减近50%，作为大规模第二季度抛售的一部分。包括英特尔和AMD在内的芯片制造商股价也急剧下跌。日本市场暴跌创十年新高日本市场的抛售潮达到顶点，交易员急于解除流行的套利交易，推动日元上涨3%。东京证券交易所的Topix指数下跌12%，录得自1959年以来的最大三日跌幅。投资者观点与市场前景 Lombard Odier资产管理公司的宏观研究主管Florian Ielpo表示，“当前的叙述转变，从没有硬着陆到软着陆，这是市场风险定价不当的结果，投资者快速转变说明了市场波动的程度。” 尽管有些投资者对市场过度反应，但Pictet资产管理公司的高级投资顾问Christopher Dembik认为，经济虽有所恶化，但总体上仍然稳健。关键事件预告澳大利亚利率决定，星期二欧元区零售销售，星期二中国贸易、外汇储备，星期三美国消费者信用，星期三德国工业生产，星期四美国初请失业金人数，星期四美联储托马斯·巴金发言，星期四中国PPI、CPI，星期五市场主要变动股票标准普尔500指数期货下跌3.1% 纳斯达克100期货下跌4.5% 道琼斯工业平均指数期货下跌2.1% 欧洲斯托克600指数下跌3% MSCI全球指数下跌1.1% E-Mini Russell 2000期货下跌4.2% 货币彭博美元现货指数下跌0.2% 欧元上涨0.4%，至1.0951美元英镑下跌0.3%，至1.2757美元日元上涨2.6%，至142.66日元兑美元加密货币比特币下跌14%，至51,151.96美元以太坊下跌18%，至2,247.39美元债券 10年期美国国债收益率下降7个基点，至3.72% 德国10年期国债收益率下降7个基点，至2.11% 英国10年期国债收益率下降6个基点，至3.77% 商品西德克萨斯中质原油下跌2%，至72.05美元/桶黄金现货下跌2.2%，至2,388.79美元/盎司来源：今日美股网
今日美股网2024-08-06
“恐慌”得到抑制？！金价重回2400上方美股开盘暴跌后收窄跌幅、但仍处于低位
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波动率指数（.VIX），被称为华尔街“恐慌指数”的道琼斯指数上周突破了20点的长期平均水平，目前为40.63点。高盛大宗经纪数据显示，对冲基金抛售美股的力度创六周最大，继续减持个股净多头，增持ETF空头的规模创一年来单周最大。宏观产品（如指数和ETF）占净抛售的 40%，而这完全是由卖空推动的。 ETF空头增加幅度创下自2023年8月以来最大。信息技术是迄今净卖出最多的行业。该板块出现了五周以来最大的净卖出，目前在过去11周中的9周都出现净卖出。高盛对冲基金业务全球主管Tony Pasquariello表示，随着美股跌幅扩大，投资者即使拥有优质资产，也应对冲风险敞口。他在给客户的报告中写道：“有时要踩油门，有时要踩刹车，我倾向于减少敞口”。他补充说，很难想象8月会是投资者应承担重大投资组合风险的月份之一。另一方面，企业回购在8月应该是有意义的。“我认为未来一个月将是一个平衡的过程，没有明显的偏差。”如果要在做多优质资产并进行对冲和进一步削减核心投资组合风险之间做出选择，Pasquariello倾向于前者。“对我来说这是个棘手的决定，因为我倾向于认为这是在仍然不错环境下的回撤，不同于更严重和更持久情况的开端”。外汇日元是目前货币市场的明星。多年来，日本的利率一直处于最低水平，这鼓励投资者借入日元，为数万亿美元的“套利交易”提供资金。现在，日本利率正在上升，许多此类头寸正在平仓，这意味着套利交易产生的用于购买其他资产的现金正在退出这些市场——科技行业和加密货币是受创最严重的行业之一。日元也有自己的走势，部分原因是东京当局在 7 月底日元兑美元汇率跌至 38 年来最低水平 161 时出手支撑日元。目前日元兑美元汇率约为 142，一周内升值逾 7%。（2024 年 1 月以来的日元/美元水平图源：路透社）瑞士法郎是套利交易的融资货币，也是避险货币，自上周一以来已升值 4.2%。但这种走势在该货币中并不罕见。黄金黄金虽然被视为避风港，但目前仍面临压力。今年迄今，黄金价格已上涨 16.5%，并屡创历史新高。贵金属面临抛售压力。周一，黄金价格一度失守2,370美元关口，截至发稿，现报2407.68美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）通常情况下，较低的美国利率环境对黄金有利，但剧烈的波动意味着黄金可能与其他所有资产一起下跌。早在 2020 年，金价就曾连续多日下跌 3%，而在金融危机期间，2008 年 10 月，随着破产银行雷曼兄弟最终破产，金价下跌了 7% 以上。（图源：路透社）
Linlin2024-08-06

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