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Bitwise:ETF可以视作BTC的“IPO” 将进入新的价格发现期
go
不确定性,尤其是在美国又一次充满争议的
总统大选
期间。无论哪种结果,都有望改变监管格局。 另一个变数是,在当前的BTC供应之外,还存在未被转移的BTC池。 Hougan表示,这些资金池中约有70%尚未被开发,但这些资金池的释放可能会造成供应压力,从而压低价格。这些资金池可能由政府持有,也可能因与FTX等破产公司有关的诉讼而被冻结。 在ETF推出后,这种情况已经显现,灰度持有的BTC在从信托基金过渡到ETF后出现了外流。这一度拖累了BTC价格,但随着这些资金外流似乎放缓,BTC价格再次起飞。 尽管存在这些风险,但Hougan认为,ETF目前为BTC的采用提供了前景,它在传统金融领域开创的局面有望带来更多回报。 Hougan表示:“华尔街现在对BTC的关注程度已经发生了'阶跃式'的变化,我不认为这个精灵会回到瓶子里。” 来源:金色财经
金色财经
2024-02-18
中国春节假期结束,分析师:关注人民币“大爆炸“将至!
go
9个月隐含波动率(涵盖11月5日的美国
总统大选
)的跌幅没有其他指标那么大。尽管如此,该指标目前仍在5.3%左右,接近波动性飙升之前的2022年8月的水平。 Spectra FX Solutions LLC总裁、曾供职于汇丰银行(HSBC)、花旗集团(Citigroup)和野村证券(Nomura)的资深外汇交易员布伦特•唐纳利(Brent Donnelly)表示:“在这个时候,抨击中国可以获得政治加分。”他曾在2月初向客户推荐一年期7.60美元/人民币看涨期权,当时货币对交易价格为7.2250,这是一种廉价的对冲手段,无论谁在11月大选中获胜,都可能发挥良好的作用。他补充说,中国自身的经济困境也使其货币陷入困境,贬值的途径很多,而升值的途径却很少。 法国兴业银行(Societe Generale)策略师Kiyong Seong上周回应了这种情绪,他告诉客户利用"多年低点"的价格,买入三个月期美元/人民币风险逆转债券,作为贬值对冲。这家法国银行说,人民币的低波动性主要源于中国央行的中间价。过去几个月,中国央行的中间价没有太大变动。Kiyong Seong指出,人民币被允许在每日参考汇率的上下浮动2%,如果人民币跌破7.25,即区间的弱面,央行将“不可避免”地贬值其固定汇率。“随后的市场看跌反应将会很强烈,将美元兑人民币推向严密守卫的7.30-7.35区间。”$美元/人民币$ (2024年离岸人民币贬值,来源:彭博) 上周的美国数据也突显了持续的价格压力,降低了美联储在2024年上半年降息的希望,并加大了人民币贬值的压力。花旗集团、法国兴业银行和前财长萨默斯(Larry Summers)都在告诉投资者,要为美联储可能加息做好准备,而不是已经体现在价格中的降息。
Sissi
2024-02-16
眼红加密货币? “数字美元”快马加鞭蓄势待发……
go
为分歧。 美国前总统、2024年共和党
总统大选
领跑者唐纳德·特朗普(Donald Trump)表示,如果他今年重新入主白宫,将根据曾经挑战特朗普争取共和党提名的维韦克·拉玛斯瓦米(Vivek Ramaswamy)的建议,阻止创建数字美元。拉玛斯瓦米在退出竞选并支持特朗普后提出了这一建议。 中国在开发和推出数字人民币方面处于领先地位,而欧盟和英国都在探索数字欧元和所谓的英币(Britcoin). 与此同时,鲍威尔表示,美国需要“一个稳定币的框架”。 根据Politico报道的一份泄露的与立法者的闭门会议记录,他认为谈判“接近”达成协议。 上周,美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)告诉议员们,国会应该解决加密货币和稳定币监管方面的空白,称这一需求“至关重要”。 一直在与众议院金融服务委员会主席帕特里克·麦克亨利(Patrick McHenry)谈判的众议员马克辛·沃特斯(Maxine Waters)表示,民主党和共和党“非常接近”就稳定币法案达成协议。
Sissi
2024-02-15
看好中国救市成功!美媒:交易员正抢购“它” 押注A股将迎来触底反弹时刻
go
尽管今年迄今仍下跌5.7%。 由于美国
总统大选
等风险持续存在,短期合同的购买量增加最多。在未平仓合约最多的10份FXI合约中,有9份是在2月和3月到期的看涨期权,允许持有人购买22至30美元之间的股票。 举例而言,Evercore ISI建议客户买入3月28日到期的FXI看涨期权,以利用中国股市的低估值。这为交易者提供了从现在到3月份期间押注更多刺激措施的途径,届时北京将召开全国人民代表大会,高盛集团也大力宣传中国资产的期权交易。 Evercore股票、衍生品和量化策略高级董事总经理朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)表示:“看涨期权的波动性并不昂贵,但却是发挥这一主题的绝佳方式。风险有限,理论上回报无限。” 然而,美国前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)领导下的中美关系紧张记忆,让人们对临近美国
总统大选
的时间范围的押注望而却步。 在另一项密切跟踪的指标中,FXI的一个月看跌期权与看涨期权偏差在最近几周出现了数次反转,押注上涨的期权成本高于看跌合约。 TD Cowen股票衍生品策略主管Ling Zhou认为,这表明交易者一直在利用期权来捕捉反弹。 (来源:Bloomberg) 他预计交易员将为未来一年中国股市的大幅波动做好准备,并指出,与追踪标准普尔500指数的SPDR S&P 500 ETF Trust相比,FXI一年期期权的成本处于10年来的高位。 Global X Management Co.新兴市场策略主管马尔科姆·多尔森(Malcolm Dorson)表示:“购买看涨期权是一种无需投入大量资金即可获得风险敞口的方式。”
圈内人
2024-02-15
2024经济衰退?四分之一经济学家认为这种情况会发生
go
济崩溃、中东冲突加剧以及2024年美国
总统大选
可能引发的不稳定。 不过,大多数经济学家都相对乐观。第三季度国内生产总值(GDP)飙升4.9%,第四季度以3.3%的速度快速增长。 第一季度的增长率也有望超过2%,这一水平被认为高于美国经济的正常速度限制。 乐观的原因之一是预期美联储将降息以应对通胀放缓。央行可能会在春季或夏季开始降息。 然而,经济学家并不相信通胀会在今年年底前达到美联储2%的目标。多数人认为最终利率将在2.5%左右。 从2010年到2019年,通货膨胀率平均每年不到2%,这被认为是美国经济的最佳水平。
Sissi
2024-02-13
未雨绸缪!交易员们已为11月美国
总统大选
市场的剧烈波动做准备
go
经在为保护自己的投资组合免受11月美国
总统大选
对市场造成的冲击而付出了高昂的代价。 与芝加哥期权交易所波动率指数挂钩的10月期货最近升至20上方,表明对下个月到期的标普500指数挂钩期权的需求增加。选举将于11月5日举行,预计现任总统乔·拜登和前总统唐纳德·特朗普将再次对决。 尽管现货VIX仍然明显低迷,但10月VIX期货的上涨导致9月和10月合约之间的价差扩大至2.8,这是目前VIX期货曲线上最大的月度价差。 接受《市场观察》采访的衍生品市场专家称,这是一个迹象,表明交易员正在为11月市场的剧烈波动做准备。波动可能是双向的,不过波动性通常在股市下跌时上升得更快。 衍生品市场研究公司Asym 500的创始人菲什曼(Rocky Fishman)说:“市场会有很大波动,但不一定会下跌。这告诉我们,在那个时间点,市场会有更大范围的结果,而且可能是双向的大范围。” 当隐含波动率上升时,通常会使期权更加昂贵。 可以肯定的是,在
总统大选
前几个月需求增加并不是2024年独有的。Piper Sandler & Co.期权部门主管基尔希(Danny Kirsch)说,在过去四次大选之前,期权需求都有所增加,不过今年的需求似乎比以往选举年更早回升。 他说:“从历史上看,选举前后的波动是有溢价的,今年的价格更早一些,我认为这是因为提名人已有知名度,以及与特朗普有关的政策存在不确定性。” 正如菲什曼在下面的图表中所示,投资者也在2020年投票前9个月排队购买投资组合保险。 和现货波动率指数一样,波动率指数期货的价值是由下个月到期的标准普尔500指数期权的交易活动决定的。 与标准普尔500指数挂钩的看涨期权和看跌期权通常被投资者用来对冲其投资组合,投资者要么通过卖出看涨期权锁定收益,要么通过买入看跌期权来保护自己的下行风险。当然,期权也可以用于投机。 交易员表示,20点对所谓的恐慌指数来说意义重大,因为它与该指数自上世纪90年代初创立以来的长期平均水平大致相符。在20点以上,据说交易员们押注市场的波动性将超过长期平均水平。 与上周五(2月9日)处于12.9的现货波动率相比,10月VIX合约所反映的隐含波动率水平也显得引人注目。道琼斯市场数据显示,该指数已连续62个交易日跌破15点,这是自2018年10月5日结束的66天连续下跌以来最长的一次。 周一早盘,VIX指数攀升至13.52,因美国股市在低开后恢复上涨。 菲什曼将2016年与选举相关的两大冲击,英国脱欧公投和前总统唐纳德·特朗普击败民主党人希拉里·克林顿的影响归咎于在11月大选之前推动投资者对对冲需求的原因。 菲什曼说:“我认为,这是对2016年(大选前后)所有波动的回应,市场开始消化这一点。”
Sissi
2024-02-12
外媒:特朗普诉诸美国最高法院 要求暂时搁置华盛顿特区对他的刑事审判
go
国会暴乱中所起的作用而禁止他参加今年的
总统大选
。
金融界
2024-02-12
【美股收市】标普500站稳5000点大关 美国12月通胀数据修正低预期 投资者聚焦下周CPI报告
go
叙述一直是一个备受争议的话题。随着美国
总统大选
的临近,消费者的乐观情绪将变得更加重要。 也许距离第一轮降息仅几个月,有关新屋开工的最新数据将让我们一睹2024年房地产市场的发展情况。 #美股收盘#
楼喆
2024-02-09
做好准备吧!春节长假后 A股将开始新一轮考验
go
治逆风也可能让投资者保持观望,包括美国
总统大选
前反华言论可能会加剧。 周五(9日),中国人民银行公布的数据显示,1月“4.92万亿元”的新增人民币贷款,刷新了去年1月创下的单月历史新高;“6.5万亿元”的1月社融增量,则刷新了2022年1月创下的单月历史新高。 交易员将关注本月晚些时候发布的与利率和银行贷款相关的公告。 假日支出数据的任何意外强劲或失望都将影响旅游和零售商等行业。
marsh
2024-02-09
特朗普赢得美国2024年总统选举内华达州共和党党团会议胜利
go
议选举中胜出。这意味着特朗普在争取今年
总统大选
共和党党内提名的过程中更进一步。此前,特朗普已在艾奥瓦州、新罕布什尔州以及美属维尔京群岛的共和党党内初选中胜出。
金融界
2024-02-09
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