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9月Fed会议前，美国房贷利率低迷，但降息50基点又升温？

，降息50个基点的概率飙升至43%。德银分析师表示，如果市场定价保持在目前的水平，这将是多年来第一次利率决定存在这么严重不确定性的会议。尽管花旗等大行从削减50bp改口至25bp，但道明证券高级亚太利率策略师Prashant Newaha表示，美联储可能会大幅降息50个基点，因为美联储资金率远高于该行对中性利率的估计。市场普遍认为，若降息50个基点，这将反映出美联储对经济衰退的担忧。许多人担心美联储更大幅降息将是一种过度反应，而美国经济现状并没有到需要更宽松政策的紧迫程度。 RBC BlueBay资讯长Mark Dowding认为，「市场有点超前了。」Dowding指出，美联储可能会逐步降息，首次降息25个基点，「从我们的角度看，经济似乎表现良好。」原文链接

投资慧眼2024-09-13

美股还未见顶！德银上调标普指数至5750点，三大理由给力

回购增加、企业盈利强劲和资金流入持续，德银上调了2024年标普指数目标价。在9月12日公布的一份报告中，德意志银行策略师表示，「我们认为标普500指数的盈利增长将继续以较低两位数增长，这与经济衰退之外的典型增长率一致。」德银将标普500指数今年年底的目标价从5500点升至5750点，新的目标价较周四最新收盘价5595.76点上涨2.75%。今年以来，在美联储降息预期升温和AI炒作持续的背景下，华尔街不少机构上调了标普大盘预测值。凯投宏观经济学家认为，尽管英伟达等晶片股近期下降引发AI泡沫破裂和股市失去AI热潮推动力的担忧，但AI是由更高盈利所推动而非估值，目前并没有太多证据表明AI收益增长陷入不稳定。因此，该机构看好，标普指数将在年底有望达到6000点。对于近期美股调整，德银指出，由于担心劳动力市场疲软和科技股评级下调，股市在8月出现回调，但目前看起来这种回调已经完成，投资人仓位正落后于盈利的增长。德银评论最新的非农就业报告称，8月就业增长人数与年初迄今相比趋于稳定，对就业市场降温的担忧已经平息。德银指出接下来推动市场走强的其他因素：科技股以外的资本支出回升、制造业整体复苏，以及消费者信心增强。该行表示，过去4个月流入股市的资金一直很强劲，而且并没有受到典型的季节性影响，「这提高了企业预期盈利和股票回报」。德银重申，标普500指数公司的2024年全年EPS将达到258美元，2025年继续增长至285美元。原文链接

投资慧眼2024-09-13

特斯拉Robotaxi上大分，“拉拢”德银加入华尔街看涨队伍！

xi的增长潜力令一直看跌特斯拉的大空头德银意外转向，从此前的“中性”评级上调至“买入”评级。德银最新研报中恢复特斯拉(TSLA.US)的“买入”评级，上调特斯拉目标价至295美元，并将其列为汽车行业首选股，此前该行长期予以特斯拉“中性”评级。 “自动驾驶和人形机器人业务有望成长为新兴领导者，该股值得获得独特的溢价。特斯拉很可能是一个试图重塑多个行业的技术平台”，德意志银行表示。此前，长期看好特斯拉的木头姐Cathie Wood认为Robotaxi无人出租车网络将令特斯拉市值有望超8万亿美元，股价有望在2029年达到2600美元。总体上，华尔街分析师对特斯拉的普遍评级为“持有”。截至发稿，特斯拉股价隔夜收涨4.58%，报226.17美元。原文链接

投资慧眼2024-09-11

美股三大指数收盘涨跌不一，特斯拉收涨4.58%，德银看高至295美元，标普500ETF(513500)成交额超4200万元

隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.45%，道指跌0.23%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超4%，微软、亚马逊涨超2%，英伟达涨超1%，Meta平收；苹果、谷歌、奈飞、英特尔小幅下跌。甲骨文涨超11%，创上市以来收盘新高。银行股整体走低，摩根大通跌超5%，创4月12日以来最差单日表现；高盛跌超4%，花旗集团跌逾2%。 2024年9月11日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨0.81%，成交额超800万元，年初至今涨幅超10%。标普500ETF(513500)盘中涨0.32%，成交额超4200万元，交投活跃，今年来涨幅超18%。个股方面，特斯拉总市值7225.32亿美元。据了解有关经济组织将降低对自中国进口电动汽车拟议的进口税税率。德意志银行分析师Edison Yu周二首次对特斯拉股票进行评级：给予“买入”，目标价为295美元，并建议投资者不要理会车辆交付和利润率趋势方面的“暂时”疲软。宏观方面，据CME“联储观察”：联储9月降息25个基点的概率为69%，降息50个基点的概率为31%。联储到11月累计降息50个基点的概率为26.

有连云2024-09-11

FX168日报:金价爆发逼近2520 乌克兰对莫斯科动手了！日本央行传重要消息

是这些担忧加剧了上周股市的紧张情绪。德银：在衰退担忧笼罩市场之际，有4个积极因素值得关注 6.知名财经畅销书籍《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)警告，世界历史上最大的市场崩盘将到来，他过去曾准确预测过2008年金融风暴而闻名。他也同时警告，债券市场正在崩溃。《富爸爸穷爸爸》作者清崎：史上最大股灾即将来临债券市场正在崩溃！ 7.路透社报道称，期权市场显示，随着投资者努力应对美国经济不确定性、美联储政策变化和即将到来的总统大选，美国股市上涨面临的风险越来越大，刺激了对投资组合对冲的需求。英媒警告：美国大选只是令美股紧张的众多风险之一外汇市场周二，美元基本持平，市场等待关键的美国CPI数据。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)收报101.66。市场普遍预期美联储下周将进行四年多来的首次降息。不过，目前市场仍在争论降息的幅度。根据LSEG计算，联邦基金期货市场已预测在9月17日至18日的政策会议上有67%的机率降息25个基点，而有33%的机率降息50个基点。上周五的美国就业报告好坏参半，使50个基点降息的概率一度上升至50%。 Moneycorp北美结构性产品主管Eugene Epstein表示：“整体情况是盘整。如果你去看美元指数的单月图表，我们基本处于区间的中间位置。” Epstein补充道：“美元自8月下旬以来一直在从低点缓慢上升，这主要的推动因素是利率前景。市场之前对美联储下周降息的预期相当高，但部分预期已经有所降温。” 投资者将关注将于周三发布的美国8月消费者物价指数(CPI)报告。美国8月份CPI同比增幅预计将从2.9%下降至2.6%，而核心CPI(不包括波动较大的食品和能源价格)同比增幅预计将保持在3.2%。经济学家并预计，美国8月CPI和核心CPI环比都将上涨0.2%。主要货币对方面，美元/日元周二收盘下跌0.53%，报142.38。英镑/美元基本持平，报1.3073。欧元/美元下跌0.11%，报1.1019。投资者密切关注欧洲的政治局势，特别是法国的僵局和德国地区选举后欧盟的不确定性加剧。股市经过数周的大幅波动后，美国股市周二(9月10日)涨跌互现。科技股反弹，银行股重挫。标普500指数上涨0.44%，收于5495.52点，纳斯达克综合指数0.84%，收于 17025.88点；道琼斯工业平均指数下跌92.63点，或0.23%，收于40736.96点。交易员们密切关注两份可能成为股市下一个催化剂的关键经济报告。8月份消费者物价指数报告将于周三公布，随后生产者物价指数将于周四公布。投资者押注，美联储9月17日至18日会议普遍预期的降息可能有助于缓解人们对经济疲软的担忧。 MRB Partners全球策略师菲利普·科尔马表示：“今天的防御性轮动有些过度了。随着人们从夏季回归，市场波动性会很大，因为我们的市场定位是为很多事情准备的——比如我们有高科技投资者，美联储试图为降息寻找理由。” 继本周初表现较为积极之后，欧洲股市周二收盘走低。斯托克600指数收盘下跌0.54%，收报507.95点。大部分板块和主要交易所均下跌。英国富时100指数收盘下跌0.7%，扭转了前一交易日上涨1.09%的势头。富时100指数收报8205.98点，收跌0.78%；德国DAX指数收报18265.92，收跌0.96%；法国 CAC 40 指数收报7407.55，收跌0.24%；意大利富时MIB指数收报33213.29，收跌1.12%；IBEX 35指数收报11203.5，收跌0.61%。商品市场周二纽约时段盘中，现货黄金自2500美元/盎司附近水平大涨，最高一度触及2518.48美元/盎司。截至周二收盘，现货黄金当日上涨10.29美元，涨幅0.41%，收报2516.38美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周二，北美交易时段盘中，随着美国国债收益率下降和美元走弱，黄金价格上涨。交易员聚焦关键的美国8月份通胀报告。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，美国8月份的通胀数据可能会推动黄金的下一步走势。如果核心CPI环比上涨0.4%或更多，美国国债收益率可能反弹，导致黄金失去立足点。另一方面，如果该数据等于或低于市场预期，可能会使美元难以吸引投资者，从而帮助黄金走高。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示：“现货黄金价格在2500美元/盎司的心理水平上方仍受到支撑，在CPI数据公布后，若金价有任何跌破此关口的时期，应该都会看到多头再次逢低买入，就像他们自8月中旬以来一直所做的那样。” Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示：“如果通胀数据远低于预期并引发降息50个基点的希望，那么金价可能会触及历史新高。但即使市场一致认为降息25个基点，金价也不会大幅下跌，因为美联储肯定还会降息。” 地缘政治局势方面，据英国路透社报道，乌克兰周二对莫斯科地区实施了迄今为止最大规模的无人机袭击，造成至少一人死亡，数十座房屋被毁，约50架航班被迫从莫斯科周边机场改道。俄罗斯当局表示，一名46岁的妇女在拉缅斯科耶郊区的袭击中丧生；这是俄罗斯首次公开宣布莫斯科地区因乌克兰袭击导致的死亡事件。乌克兰对俄罗斯本土的打击已触及石油炼油厂、发电厂、机场和军工厂。乌克兰评论员表示，这些袭击的目的是为了破坏后勤保障，在可能的和谈中占据有利位置，并遏制俄罗斯对乌克兰的打击。白银方面，现货白银周二收盘上涨0.17%，报28.385美元/盎司。原油方面，国际原油期货周二暴跌，石油输出国组织(OPEC)两个月来第二次下调需求预测后，促使市场抛售加速。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌2.96美元，跌幅为4.31%，收于65.75美元/桶。欧洲洲际交易所11月交割的布伦特原油期货价格收跌2.65美元，跌幅约为3.7%，收于69.19美元/桶，创2021年12月以来新低。瑞穗证券能源期货执行董事Bob Yawger表示：“美国的原油需求下降和和OPEC下调需求预期，使油价遭受双重打击。令人难以置信的是，正当热带风暴/飓风席卷美国墨西哥湾油田的时候，原油市场竟然受到打击。” Third Bridge全球分析师主管Peter McNally表示，由于季节性和周期性需求前景疲软，油价继续走低。 McNally说道：“就季节性而言，夏日驾驶季已经结束，市场预计自此将出现正常的疲软。同时，疲软的经济消息，也令需求前景承压，这是石油面临的周期性问题。”

tqttier2024-09-11

会员

德银：在衰退担忧笼罩市场之际，有4个积极因素值得关注

尽管美联储即将宣布期待已久的降息，但市场仍担心经济可能突然出现不可避免地疲软。德意志银行周二（9月10日）称，正是这些担忧加剧了上周股市的紧张情绪。

Linlin2024-09-11

非农报告未决降息，且看美8月CPI？特朗普哈里斯辩论恐添变数【美股周报】

。市场对本次「倒挂解除」的解读不一。德银策略师指出，经济衰退往往在利率曲线从倒挂状态恢复过来时开始，实际上过去四次衰退都是如此。凯投宏观经济学家认为，这次利率的这种变化更多反映投资人的担忧，而非新的经济衰退讯号；怀疑这次可能不会出现衰退情况。巴克莱指出，美联储非常重视就业数据，市场也知道他们不会置之不理，与其说是利率曲线的问题，不如说是在预期更快降息周期的情况下出现的前段反弹。彭博称，美债利率长时间倒挂后恢复正常，往往发生在美联储开始降息时。由于美联储倾向于在经济衰退时放松政策，这种反转加剧了经济衰退的担忧。美国财政耶伦近日表示，美国金融体系并没有「亮起红灯」，即便就业增长减弱，美国经济也已经实现了「软着陆」。分析师下调Q3每股盈利预期2.8% 鉴于市场对美国经济可能放缓的担忧，分析师下调了标普500指数成分公司第三季的盈利预期。据Factset与9月6日的报告，在7月和8月期间，分析师将第三季标普500公司的每股盈利预期下调至近期平均水平范围内。从6月30日至8月31日，第三季自下而上的每股盈利预期（所有公司Q3每股收益预期中位数汇总）下降2.8%，从63.20美元下降至61.44美元。值得一提的是，在典型的季度中，分析师通常也会在季度结束前的两个月内降低获利预期。在过去五年的20个季度里，每股收益预期在季度末前两个月平均下调2.7%；过去10年的40个季度里，平均下调2.3%；过去20年的80个季度里，平均下调3.0%。因此，这次对第三季的盈利预期下调幅度在2.3%~3.0%的历史均值范围内。从产业上看，11个产业中的10个产业的第三季盈利预期下降，其中能源业以-11.8%的下调幅度领先，而没有一个产业的预期有所上修。尽管对今年第三季盈利预期信心有所减弱，但分析师预期仍看好明年表现，将标普公司2025年每股收益上调0.3%，从278.79美元上调至279.52美元。【各产业标普500公司2024年第三季EPS预期变动，来源：Factset】本周财经前瞻：CPI、总统辩论、苹果华为发布会上周公布的美国8月非农就业报告并未为美联储9月18日的议息会议带来更多降息线索，投资人将焦点转向11日将刚公布的美国8月CPI物价报告。市场预期，7月CPI年率将将降至2.6%，核心CPI年率维持3.2%不变。本周其他数据方面，投资人亦可关注PPI指数、初请失业金人数、密大消费者信心指数等。事件方面，民主党候选人哈里斯和共和党特朗普将于周三上午进行首次正面辩论，市场关注美国通胀、税收、住房、移民等议题。美联储当前进入「静默期」，此前多位官员鸽派发声，支持Fed九月降息。第二季财报接近尾声，本周可关注甲骨文、游戏驿站、Adobe等公司的业绩。 9月10日凌晨，苹果将召开主题为「It’s glowtime」的年度秋季发布会，iPhone16的升级和Apple Intelligence如何实现将成为焦点。另外，华为三折叠手机将于9月10日正式推出，华为Mate XT非凡大师自9月7日中午开启预定以来预约人数近270万。市场观点喜忧参半的非农就业报告依然未定美联储降息幅度，市场继续面临「生死时刻」，美国通胀的关注热度重返桌面。整体上看，美国经济并未出现全面的恶性「失衡」，只是说软着陆的下行确实是可预见的风险，就业增长依然保持在相对健康的水平。因此，市场正在削弱对降息50个基点的预期。原文链接

投资慧眼2024-09-09

山西证券：给予科德数控买入评级

使用后，将会进一步加速产能提升。宁夏科德（银川项目实施主体）和沈阳科德（沈阳项目实施主体）均已购置土地并取得土地《不动产权证书》，预计2025年可陆续投入使用。　　投资建议　　公司在手订单充沛，2024H1，公司新签订单同比增速44%，超出我们此前对2024年营收增速的预期，随着本轮定增顺利发行，公司将进一步优化产能布局，及时响应用户需求，未来营收有望保持较快增长；随着前期投资收益等偶发因素解除，公司利润端表现将恢复正常，同时，受益于五轴机床新签订单销售均价上涨、规模效应显现等利好因素，公司盈利水平有望进一步提升。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.35亿元、1.97亿元、2.81亿元，同比分别增长32.8%、45.6%、42.7%，EPS分别为1.3元、1.9元、2.8元，按照9月4日收盘价59.61元，PE分别为44.8、30.7、21.5倍，维持“买入-A”的投资评级。　　风险提示　　下游行业增长不及预期的风险；客户集中的风险；非航空航天领域拓展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；存货跌价风险；应收账款余额增加导致的坏账风险；核心技术泄密与人员流失风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券倪正洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.79%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.42亿，根据现价换算的预测PE为42.88。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为84.76。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-09-05

新闻周刊丨Telegram回应CEO被捕特朗普确认参加与哈里斯的辩论

息100个基点的概率为15.4%。 ▌德银：建议做空美国10年期国债，因就业市场富有韧性德意志银行策略师建议做空10年期美国国债，认为由于美国就业市场依然富有韧性，10年期国债收益率可能较当前水平上升约30个基点。 ▌高盛交易部门预计标普500指数本周将创新高，或引发市场FOMO情绪高盛全球市场董事总经理兼战术专家Scott Rubner认为，来自企业回购和系统化投资策略的强劲资金流有望推动标普500指数本周创历史新高，进一步强化投资者的错失恐惧症(FOMO)。 Rubner表示：“我们估计，本周来自机器和企业的非情绪化需求每天在170亿美元，到9月16日为止，为期三周的股票交易窗口非常有利。”高盛对商品交易顾问(CTA)未来一周的模拟显示，无论市场如何交易，这些资金可能都会买入股票。此外，上周，高盛的企业回购部门出现了年内最大需求，达到2023年同期的两倍多，而且Rubner预计，在9月13日季度静默期到来之前买盘都会很强。 ▌美国银行机构客户三周来首次卖出美股随着企业放慢股票回购速度，美国银行客户上周从美国股市撤出46亿美元，结束了持续两周的买盘狂潮。Jill Carey Hall等量化策略师在周二给客户的报告中写道，除了企业外，所有主要客户群都在净卖出，前一周买入的机构和对冲基金领头平仓。科技股三周来首次遇到资金撤离，在11个行业类别中科技股的资金外流规模最大。与此同时，通信服务类股连续第21周吸引资金流入。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-09-01

PCE指数温和上升！黄金跳水，金价上涨势头已消失？分析师怎么看？

7月PCE指数符合预期，黄金短线跳水，德银称黄金上涨势头或已消失，但多数机构及分析师继续看好金价涨势。今晚，美国公布了美联储最青睐的通胀指标——7月个人消费支出物价指数（PCE）。经济软着陆、个人消费支出温和上升数据显示，7月PCE同比与上月的2.5%持平，但略低于市场预期的2.6%，核心PCE（剔除食品和能源）同比将从2.6%升至2.7%，符合市场预期。数据公布后，美元指数DXY短线走高16点，现报104.48；现货黄金短线走低6美元，现报2519.96美元/盎司。有分析指出，美联储青睐的衡量美国潜在通胀的PCE指标在7月份温和上升，家庭支出保持稳健，总体而言，对美联储的押注影响不大。但出于同样的原因，也没有任何证据表明美联储将降息50个基点。此前，美联储主席鲍威尔表示，是时候修正政策了。前进的方向是明确的，降息的时机和步伐将取决于即将公布的数据、不断变化的前景和风险平衡。但在周四美国第二季度GDP数据向上修正之后，市场冷却了市场对9月份大幅降息的预期。经济数据显示，美国二季度GDP整体和个人消费部分意外上修，二季度实际GDP年化季率修正值3%，预期2.80%，前值2.80%。分析师指出，该数据也增强对美国可能避免衰退，或者仅经历轻微衰退的预期。黄金上涨势头已消失？分析师怎么看？德国商业银行外汇分析师Barbara Lambrecht指出，目前金价的上涨势头似乎已经消失。因为一些降息预期已被计入价格。黄金的高价令部分中国需求放缓。此外，中国央行自5月以来也再没增持过黄金。不过，拥有超35年黄金开采行业经验的Alamos Gold首席执行官John McCluskey持有相反观点，他预计黄金年内将达到2650美元，并表示，美国债务危机、美联储预期降息和即将到来的美国大选等因素都可能进一步提高黄金的潜在涨幅。此外，也有机构指出，美联储本次降息类似预防式降息，降息前黄金会表现相对强势，首次降息落地后黄金可能会面临波动，但当降息进入常态化后黄金有望继续打开上行通道。原文链接

投资慧眼2024-08-30

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