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美联储已经完成加息？最新调查：美国经济衰退不再是共识
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至2.2%，9月份CPI为3.7%。德意志银行经济学家Brett Ryan和Matthew Luzzetti在调查中表示，“在过去几个月里，软着陆的可能性无疑得到了加强。”“然而，储蓄枯竭、信贷环境收紧、收入增长放缓和学生债务偿还等不利因素将在明年带来更大的影响，”他们补充说。经济学家对美联储主席鲍威尔处理货币政策的表现给予了相对较高的评价。近一半的人给他打了B，20%的人给了A，20%的人给了C。他们主要批评的是鲍威尔此前“通胀是暂时的”的观点。不过，经济前景并非一片光明。经济学家在调查中警告说，最近的事态发展可能会给未来几个月的美国经济前景蒙上阴影，比如以色列和哈马斯之间的冲突对能源价格的影响。约81%的经济学家还说，最近债券收益率升至2007年以来的最高水平，增加了经济衰退的可能性，不过这不足以抵消其他降低经济衰退可能性的因素。经济学家还预计，未来几个月收益率将会下降。他们平均预计，今年年底10年期美国国债收益率将收于4.47%，到明年6月30日将降至4.16%。10年期美国国债收益率上周五收于4.63%，低于一周前的4.78%。这项对65位经济学家的调查是在10月6日-11日进行的，并非所有经济学家都回答了所有问题。
金融界2023-10-17
鸽派大军来袭！《华尔街日报》：近60%经济学家支持“加息周期已结束” 美国将避免经济衰退
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底将降至2.2%。 (来源:WSJ) 德意志银行经济学家布雷特·瑞安(Brett Ryan)和马修·卢泽蒂(Matthew Luzzetti)在调查中表示：“过去几个月，软着陆的理由无疑得到加强。” 他们补充说：“然而，储蓄枯竭、信贷条件收紧、收入增长放缓和学生债务偿还等不利因素将在明年产生更大的影响。” 经济学家对美联储主席鲍威尔对货币政策的处理给予相对较高的评价，近50%的经济学家给了他坚实的B，20%的人给了他A，20%的人则给了C。他们的主要批评是鲍威尔认为2021年通胀将是暂时的，因此美联储缓慢开始增加借贷成本。《华尔街日报》强调，经济前景并不乐观。经济学家在调查中警告称，最近的事态发展可能给美国未来几个月的经济前景蒙上阴影，例如以色列和哈马斯之间的冲突对能源价格的影响。约81%的经济学家还表示，近期债券收益率升至2007年以来的最高水平增加了经济衰退的可能性，但不足以抵消导致经济衰退可能性较小的其他因素。经济学家还预计未来几个月收益率将会下降，平均而言，他们预计10年期国债收益率今年年底收于4.47%，到明年6月30日将降至4.16%。周五，10年期国债收益率收于4.63%，低于一周前的4.783%。
小萧2023-10-16
山西证券：子公司涉乐视网虚假陈述案将迎二审，公司中报业
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费用。财报显示，中德证券由山西证券与德意志银行合资成立，山西证券持有其66.7%的股权。中德证券主要从事股票和债券的承销与保荐、并购重组等财务顾问业务。面包财经梳理财报发现，2023年上半年，中德证券营业总收入为7605万元，较去年同期减少约13.8%；净利润持续亏损，亏损金额为4767万元。截至2023年6月末，中德证券总资产11.69亿元，净资产10.65亿元。上半年营收下降3.32% 中报数据显示，山西证券归母净利润保持增长，但其营收出现下降。 2023年上半年，公司实现合并营业收入18.91亿元，同比减少3.32%；实现归母净利润3.88亿元，同比增加26.57%；实现每股收益0.11元，同比增加22.22%。面包财经梳理发现，公司营收下降或主要受利息净收入减少所致。从营收构成来看，报告期内，山西证券手续费及佣金净收入、利息净收入及其他业务收入均有不同程度的下降。其中，利息净收入降幅较大。 2023年上半年，公司手续费及利息净收入5.76亿元，同比下降0.32%；利息净收入6921.44万元，同比减少10439.18万元，降幅达296.76%；其他业务收入3.96亿元，同比下降46.12%。公司称，利息净收入同比减少，主要是应付债券利息支出增加。净资本规模下降1.36% 另外，山西证券总资产及净资本规模也有所下降。截至报告期末，公司总资产规模819.48亿元，较上年末下降1.16%。净资本规模105.44亿元，较上年末下降1.36%。面包财经研究员梳理券商中报发现，截至2023年6月末，43家上市券商中，仅16家券商的净资本规模较上年末有所下降，其中，山西证券净资本规模降幅排在第十二位。从风控指标来看，截至2023年6月末，公司资本杠杆率、流动性覆盖率分别为14.33%、147.45%，均较上年末有所增加；风险覆盖率、净稳定资金率分别为147.73%、146.04%，分别较上年末下降12.59个百分点、30.61个百分点。（文章序列号：1711921771374055424）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经2023-10-12
决策分析：小心CPI与美联储唱反调！中国突发通知限制资本外流美元来到拐点
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，而核心CPI预计将稳定在0.3%。德意志银行(Deutsche Bank)首席国际策略师Alan Ruskin说，核心利率意外上升0.4%或更高，会让投资者措手不及，不过地缘政治风险可能会阻止债券市场在数据走强的情况下过于看跌。他说：“对数据更持久的影响可能来自0.4%的月率核心数据，这意味着9月份发布的两个最重要的数据(非农就业数据和CPI)都将为美联储保持鹰派立场提供理由。” 长期公债收益率(殖利率)连续第三个交易日回落，也得益于中东持续冲突带来的部分避险需求。周四，10年期国债收益率从4.8870%的16年高点回落3个基点，至4.5706%。油价周四延续跌势，此前石油输出国组织(OPEC)最大产油国沙特阿拉伯承诺将帮助稳定市场，因人们担心以色列与巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突会导致供应中断。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶85.56美元，前一交易日下跌2%。继周三暴跌2.9%之后，美国WTI原油下跌0.5%，至83.08美元。现货金上涨0.3%，至每盎司1,878.98美元，约为两周以来的最高水平。
云涌2023-10-12
德意志银行：到2024年年中，短期美债将显著上涨
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德意志银行利率策略师预计：到2024年年中，“短期美债将显著上涨”，并指出三个做多策略“合乎逻辑的潜在触发因素”。该行三位分析师在周三的报告中写道：鉴于货币政策传导速度存在不确定性，，比起直接做多曲线前端，他们更看好两年与十年期美债收益率曲线陡峭化。不过，策略师们表示，做多曲线前端的时间点更具相关性，并指出三个潜在驱动因素：一是劳动力市场走弱，二是银行业或金融业压力加大，三是财政政策可能进一步具有限制性。本月早些时候，德意志银行预测到2024年年中两年期美债收益率将从目前的5.0%左右降至3.4%，5年期美债收益率从4.6%降至3.6%。
金融界2023-10-12
中国房市突发！碧桂园服务12年老将辞任总裁《华尔街日报》：房企巨头在债务危机中越陷越深
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失控性崩溃”，并可能造成灾难性影响。德意志银行(Deutsche Bank)亚太区非自营盘交易部门信贷分析主管Owen Gallimore指出，在政府采取最新的需求侧宽松措施后，中国房地产销售出现了短暂且力度较弱的反弹。他还说，一旦支付意愿和支付能力受到质疑，开发商通常会遭遇销售急剧下降。国际投资者先前已在为碧桂园违约做准备，自2021年以来，已有其他30多家中国房地产开发商发生美元债违约。FactSet数据显示，碧桂园美元债的价格在今年8月跌破面值的10%。碧桂园在香港上市的股票也沦为“仙股”，并于9月被剔除出基准恒生指数。碧桂园周二表示将全力以赴确保交付工作的顺利推进，强调以保交付作为最优先的业务目标。与多数同行一样，碧桂园预售了许多未完全建成的房屋，承诺在未来完工。该公司去年交付房屋近70万套，2023年前九个月交付量约42万套。标普全球(S&P Global)负责中国企业评级的张积豪(Charles Chang)提到，在现阶段，投资者和购房者的情绪已受损。他还说，投资者和其他住宅房地产开发商很可能会下调对中国房地产销售的预期。
圈内人2023-10-11
德意志银行发出警告：1970年代滞胀恐“重新上演” 过早放松政策或引发通胀“卷土重来”
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报社(北美)讯周二(10月10日)，德意志银行警告称，通货膨胀预期可能会出现类似于1970年代滞胀时期的脱锚情况。德意志银行宏观策略师Henry Alle和研究分析师Cassidy Ainsworth-Grace表示，哈马斯周末对以色列的袭击表明，地缘政治风险可能会突然卷土重来，这增加了近十年内意外冲击事件，例如COVID-19大流行和俄乌战争。周一油价上涨超过4%，因为交易商们正在权衡中东战争对原油供应的影响。能源价格的飙升加剧了当前局势与1970年代相似的种种迹象，其中包括主要经济体中通货膨胀持续超过目标水平，人们反复乐观地认为通货膨胀将迅速下降。德意志银行称，甚至越来越大的可能性是，这个冬季将由厄尔尼诺天气模式主导，这与1971年发生的情况相似，历史上这与大宗商品价格上涨有关。在G-7国家中，包括美国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和英国，通货膨胀率仍然高于中央银行设定的目标水平。通货膨胀持续居高不下，这是金融市场面临的最重要问题之一。如果通货膨胀持续高企，将增加政策制定者恢复价格稳定的难度。 Henry Alle和Cassidy Ainsworth-Grace周一发布的一份报告中写道：“当前通货膨胀水平仍然较高，所以不应该对通货膨胀的走势变得自满。如果通货膨胀在第三年甚至第四年仍然高于目标水平，长期预期很难保持低于实际通货膨胀，这可能会导致不确定性和经济稳定性问题。” 历史表明，通货膨胀的最后一段路程通常是最难应对的。1970年代的一个关键教训是，在1973年的第一次石油危机和1973-1975年的美国经济衰退之后，通货膨胀未能恢复到之前的水平，并且在1979年的第二次石油危机后甚至上升得更高。现在，通货膨胀已经超过目标水平持续两年了，根据德意志银行的报告，如果出现新的通货膨胀飙升，可能会导致人们的通货膨胀预期失去锚定，即不再受到控制，进而使得通货膨胀问题更加严重。（来源：Bloomberg，德意志银行）目前，根据纽约联储8月份对消费者的调查衡量，公众的通胀预期基本保持稳定，但仍高于美联储2%的目标。德意志银行团队还指出，与1970年代相比，当前时期在许多方面有所不同。首先，长期通货膨胀预期保持了“令人印象深刻的”稳定，即人们普遍认为通货膨胀不会失控。其次，过去12到18个月内，大宗商品价格已经大幅下降，从其峰值下降。再次，疫情期间出现的供应链中断问题已经“广泛得到解决”，即这些问题逐渐得到缓解。此外，与过去相比，美国现在的能源使用效率更高，不容易受到类似1970年代能源冲击的损害。 Henry Alle和Cassidy Ainsworth-Grace补充道：“避免自满是至关重要的。确实，通过回顾历史，1970年代的一个错误是政策过早放松，这加剧了通货膨胀的再次出现。” 周一早些时候，金融市场上的“避险情绪”占据主导地位，随后在纽约午盘，股市出现上涨。美国的三个主要股指，即道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数，在波动较大的交易中均收高。与此同时，在美国政府债券期货市场中，表现出更强的需求，黄金价格也上涨，这表明投资者倾向于寻求安全避风港。
埃尔文2023-10-11
【欧股收市】巴以冲突持续不断欧洲股市全面收涨市场消化美联储官员鸽派言论
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油价走势将是决定年底市场走势的关键。德意志银行策略师在一份报告中表示，他们建议在2024年之前增持股票，因为风险现已在市场上得到充分反映，而这些风险即将转化为机遇。国际货币基金组织下调了对中国和欧元区的增长预测，并表示，尽管美国经济强劲，但全球总体增长仍然较低且不平衡。个股方面，瑞典食品加工公司AAK公布第三季度初步利润增长，股价上涨7.7%，成为基准指数涨幅居前的股票。法国制药公司Euroapi下调2023年指导并暂停中期目标后下跌59%。
楼喆2023-10-11
美联储“深夜救市”后美债收益率重挫，华尔街认为下一个100基点变动将是下降
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发行，这种担忧也推高了收益率。不过，德意志银行于2023年10月进行的一项全球金融市场调查发现，75%的受访者认为美国10年期国债收益率的下一个100基点的变动将是下跌（调查期间平均收益率为4.75%）。这与6月份的结果形成了很大的反转。该调查的时间为10月3日至6日，共收到来自世界各地的410份回复。调查组织者吉姆·里德（Jim Reid）对央行政策错误的预期、美国经济衰退风险和金融市场预测进行了分析。调查的其他亮点如下： 72%的人认为标普500指数下一个10%的变动是下跌。相比6月份稍微少一些。在3月份，76%的人认为下一个10%的变动会是上涨。美国经济衰退的预测已经被推迟到2024年，但没有被消除。对于美联储和欧洲央行来说，鹰派政策错误的风险认知不断增加，前者现在为50%，后者为55%。全球发生事故的风险仍然被认为是很高的。 ChatGPT的采用速度有所放缓，但对于Gen AI提高生产力的期望仍然很高，尤其是在5年之后。特朗普在2024年选举后成为总统的概率从六月份的36%上升到46%。
金融界2023-10-11
德意志银行预测：转危为机，2024年前投资什么？
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FX168财经报社(北美)讯德意志银行策略师建议在 2024 年之前增持股票，因为风险现已在市场上得到充分反映，并且这些风险即将转化为机遇。以欧洲股票和交叉资产策略主管马克西米利安·乌莱尔（Maximilian Uleer）为首的德意志银行策略师们在一份报告中表示：“我们预计第三季度经济增长将放缓，盈利表现令人失望，央行的沟通也将令人失望。” “到目前为止，这些风险似乎已充分反映在市场中。” 该银行将 2024 年STOXX 600指数的预测为 510 点，欧洲STOXX 50 指数为 4,850 点，DAX 40 指数为 18,000 点。欧洲斯托克 600 指数最新交易价格为 450.8 点，这意味着较当前水平上涨约 13%。乌莱尔表示：“市场对宏观环境的定价仍然谨慎，积极的意外因素仍存在上行潜力。”他补充说，基本情况是欧元区避免陷入衰退。德意志银行补充称，美国股市相对于欧洲股市保持中立，而在欧洲内部，由于瑞士SMI“在牛市中的防御性特征”，其减持瑞士股市。这家德国银行补充说，与信贷相比，它更愿意购买评级较高的长期政府债券。在大宗商品方面，乌莱尔表示，以色列和巴勒斯坦冲突升级导致石油出口下降，对布伦特原油年底前92 美元/桶的预测构成威胁，从目前的接近 88 美元/桶。
Heidi2023-10-10

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