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美元为何再度走强？最新解读：避险、美联储再加息、极端超卖……

债务上限冲突升级可能会带来什么后果？”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt说：“鉴于‘未知的未知’，近期美元的强势在很大程度上受到避险需求增加的推动。” 有关全球经济增长的一些令人担忧的迹象，可能也助长了避险买盘。中国本周公布的数据显示，4月份中国经济表现不佳。不过，加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan对这种避险论调表示怀疑。他说，如果投资者感到担忧，股市就会下跌。实际上，标准普尔500指数自4月中旬以来一直持稳，今年以来涨了8%以上。 Tan表示，对美联储尚未遏制通胀的担忧是原因之一。密歇根大学上周公布的一项调查显示，5月份消费者通胀预期升至3.2%的五年高点，推高了债券收益率和美元。交易员目前预计，随着经济衰退的加剧，美联储将在今年晚些时候大幅降息，但Tan对此持怀疑态度。 “我们认为，美国利率有可能进一步走高，”他说，“我们仍然不相信美元正从现在开始稳步下跌的说法。” 对其他分析师来说，所谓的技术因素在起作用。投资者大举押注美元贬值。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，上周对冲基金和其他投机者的净空头头寸达到145.6亿美元，为2021年年中以来的最大仓位。与直觉相反的是，这种仓位有助于推动反弹。如果美元小幅升值，一些交易员可能会被迫通过买入美元来平仓他们的空头头寸，从而推高美元的价值。 “美元非常、非常超卖，”BCA Research外汇策略师Chester Ntonifor表示，“这是一个技术指标。但一个简单的技术指标是，美元直线下跌是非常不合规的。”

厉害啦2023-05-18

【欧股收市】欧洲股市周三收低市场密切关注美国债务上限

动。交易员还评估了进一步的盈利结果，德国商业银行、西门子和JD Sports调整了他们对未来一年的展望。德国商业银行周三下跌 3.8%，此前其全年净利息收入预测低于分析师预期。 Euronext NV的股价下跌了3.0%，原因是该公司报告了第一季度收入和利润的下降。而伦敦证券交易所集团股价下跌了2.7%，原因是包括美国私募股权公司Blackstone和汤森路透在内的投资者联盟出售了价值约27亿英镑（34.1亿美元）的股份。瑞银集团上涨1.1%，此前该瑞士银行表示，预计收购瑞士信贷集团将造成约170亿美元的财务损失，但同时估计将获得一笔约348亿美元的一次性收益，这被称为"负面商誉"（negative goodwill）。西门子公司在工程和技术集团上调全年销售和利润指引后上涨2.6%，而商业软件制造商 SAP公司的股价上涨了0.8%。这是因为该公司提高了2025年的总收入预期，并宣布进行高达50亿欧元的股票回购。 Elior的股价暴跌了22.8%。据报道，该公司下调了利润率预测，原因是预计销售增长将放缓，并面临高通胀压力。 Thyssenkrupp的股价上涨了6.8%。根据彭博社的报道，这家德国潜艇到钢铁集团计划在下个月推出其氢能业务Nucera的首次公开发行（IPO）。

楼喆2023-05-18

HYCM兴业投资原油日评：经济忧虑vs需求预测，油价反弹一日游

　　金融市场继续关注债务上限的发展。德国商业银行外汇分析师预计，随着最后期限的临近，美元将走软。如果双方再次推迟达成协议，美元是否能够受益是个问题。届时，美元是否仍能获得其作为避风港的功能，还是对美国即将违约的担忧会在某个时候占据主导地位，从而使美元面临贬值压力？随着最后期限越近，在我看来后者的可能性就越大。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看跌，随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在69.40-71.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月8日低点71.00，突破后将上探5月16日高点71.75，然后是3月13日低点72.30和3月27日高点73.05，以及5月11日高点73.50和5月10日高点73.85；而下方支持留意5月17日低点70.35，跌破后将下探5月12日低点69.90，然后是5月15日低点69.40和3月27日低点69.10，以及5月5日低点68.45和3月20日高点67.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价靠近中轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区持平。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在73.45-76.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月9日低点75.05，突破将上探5月16日高点75.90，然后是3月24日高点76.30和3月14日低点76.85，以及5月11日高点77.40和5月1日低点78.10；而下方支持留意5月17日低点74.40，跌破将下探5月12日低点74.00，然后是5月15日低点73.45和3月21日低点72.80，以及5月5日低点72.40和5月3日低点71.70。　　周三关注：　　美国4月营建许可　　美国4月新屋开工　　美国EIA原油库存报告

金融界2023-05-17

兴业投资：经济忧虑vs需求预测，油价反弹一日游

弱。金融市场继续关注债务上限的发展。德国商业银行外汇分析师预计，随着最后期限的临近，美元将走软。如果双方再次推迟达成协议，美元是否能够受益是个问题。届时，美元是否仍能获得其作为避风港的功能，还是对美国即将违约的担忧会在某个时候占据主导地位，从而使美元面临贬值压力？随着最后期限越近，在我看来后者的可能性就越大。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看跌，随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在69.40-71.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月8日低点71.00，突破后将上探5月16日高点71.75，然后是3月13日低点72.30和3月27日高点73.05，以及5月11日高点73.50和5月10日高点73.85；而下方支持留意5月17日低点70.35，跌破后将下探5月12日低点69.90，然后是5月15日低点69.40和3月27日低点69.10，以及5月5日低点68.45和3月20日高点67.90。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价靠近中轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区持平。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在73.45-76.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月9日低点75.05，突破将上探5月16日高点75.90，然后是3月24日高点76.30和3月14日低点76.85，以及5月11日高点77.40和5月1日低点78.10；而下方支持留意5月17日低点74.40，跌破将下探5月12日低点74.00，然后是5月15日低点73.45和3月21日低点72.80，以及5月5日低点72.40和5月3日低点71.70。周三关注：美国4月营建许可美国4月新屋开工美国EIA原油库存报告 2023-05-17

兴业投资2023-05-17

“经济和金融灾难”真的要来了？一场重要谈判即将展开黄金狂泻超30美元

（黄金期货走势图，图源：CNBC）德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen表示，“鉴于围绕美国债务上限的争议仍在持续，金价可能会暂时保持在2000美元上方，不负其作为避险资产的声誉。”“毕竟，华盛顿的任何债务违约，即使只是暂时的，毫无疑问都会对美国经济产生严重的负面影响，这使得货币政策更有可能放松——在更大程度上超过市场已经定价的程度——并使黄金作为一种无息投资相对而言更具吸引力。”

夏洛特2023-05-17

金价2000上方观望！美联储鹰声动摇多头信心，黄金今日迎两大风暴考验

可能对美元、黄金等资产走势产生影响。德国商业银行表示：“美国4月份的零售销售数据将提供消费者是否开始失去动力的初步迹象。我们更有可能期待再次出现可观的增长。预计零售销售月率将增长0.7%。然而，这一增长在一定程度上反映的是汽油价格的上升。”

厉害啦2023-05-16

黄金市场大行情一触即发！“恐怖数据”与美国债务上限谈判重磅来袭别忘了美联储“三号人物”讲话

可能对美元、黄金等资产走势产生影响。德国商业银行表示：“美国4月份的零售销售数据将提供消费者是否开始失去动力的初步迹象。我们更有可能期待再次出现可观的增长。预计零售销售月率将增长0.7%。然而，这一增长在一定程度上反映的是汽油价格的上升。” 美国债务上限谈判 Mehta表示，相比美国零售销售数据，美国债务上限谈判将获得更多关注，尤其是在众议院议长麦卡锡表示双方仍存在很大分歧之后。美国高级官员当地时间5月15日表示，美国总统拜登与众议院议长麦卡锡定于当地时间5月16日15时就债务上限问题进行会谈。尽管白宫没有将限制支出排除在债务上限问题的讨论范围外，美国众议院议长麦卡锡仍表示，与白宫的协商没有任何进展。麦卡锡说：“在我看来，他们似乎还不想达成协议。” Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling说：“全球最大经济体的债务违约可能性，正在支撑黄金需求，避险吸引力相当强劲。” OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“黄金可能准备再次攀升至创纪录的高位，因为投资者应该为债务上限谈判可能遇到几个重大障碍的可能性做好准备。” 拜登曾于5月9日与国会两党领袖就联邦政府债务上限问题举行会谈，但未能打破僵局。拜登当时称，债务上限问题是他当前唯一重要的议程。美国财长耶伦近期多次警告，如果美国府院不能及时就提高债务上限达成协议，债务违约最早可能6月1日发生，届时恐引发金融灾难甚至经济衰退。美联储官员讲话 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，除了美国数据和债务上限会议，黄金交易者还将密切关注许多美联储政策制定者将于本周二晚些时候发表的评论。香港时间周二20:15，克利夫兰联储主席梅斯特将发表讲话；香港时间周二20:55，亚特兰大联储主席博斯蒂克将在一次活动上致开幕词；香港时间周二22:00，美联储理事巴尔将在众议院金融服务委员会作证词陈述；香港时间周二22:30，里奇蒙德联储主席巴尔金将发表讲话。香港时间周三00:15，纽约联储主席威廉姆斯将就经济前景和货币政策发表讲话；香港时间周三03:15，达拉斯联储主席洛根将主持一场会议。威廉姆斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)永久票委，也是美联储的“三号人物”，因此其讲话具有相当大的分量。联邦基金利率期货市场目前已消化美联储在年底前降息约50个基点的预期，不过，交易员认为下月加息25个基点的机率已略增至20%，但多数人仍预期美联储将停止加息。黄金最新技术前景分析从日线图上可以看出，金价捍卫21日移动均线2009美元/盎司，暗示金价面临上行风险。14日相对强弱指数(RSI)保持在50上方，增加看涨潜力的可信度。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta表示，黄金多头需要趋势下行趋势线阻力位2020美元/盎司，若攻克该位，那么2030美元/盎司将是下一个重大障碍。再往上看，攻克上周四高点2041美元/盎司对黄金多头来说将是一件棘手的事情。另一方面，Mehta补充道，若金价日收市价低于21日移动均线支撑位，金价将恢复向2000美元/盎司心理位的修正走势。金价接下来的支撑预计在1977美元/盎司，看涨的50日移动均线与5月1日低点在此汇合。香港时间17:00，现货黄金报2010.01美元/盎司。

风枫2023-05-16

系好安全带！这些大事恐引发市场剧烈波动欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析

长0.7%，此前3月为下降1.0%。德国商业银行表示：“美国4月份的零售销售数据将提供消费者是否开始失去动力的初步迹象。我们更有可能期待再次出现可观的增长。预计零售销售月率将增长0.7%。然而，这一增长在一定程度上反映的是汽油价格的上升。” 美国高级官员当地时间5月15日表示，美国总统拜登与众议院议长麦卡锡定于当地时间5月16日15时就债务上限问题进行会谈。尽管白宫没有将限制支出排除在债务上限问题的讨论范围外，美国众议院议长麦卡锡仍表示，与白宫的协商没有任何进展。麦卡锡说：“在我看来，他们似乎还不想达成协议。” FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，黄金交易者将期待来自美国的零售销售报告，该报告可能会显示，在连续两个月下降后，4月份整体数据环比反弹0.7%。强劲的美国数据可能意味着经济担忧的缓解，从而加剧美元的持续下行。另一方面，如果数据低于预期，重燃对经济衰退的担忧，重拾美元的避险吸引力，金价可能受到打击。然而，美国债务上限谈判将获得更多关注，尤其是在众议院议长麦卡锡表示双方仍存在很大分歧之后。香港时间周二20:15，克利夫兰联储主席梅斯特将发表讲话；香港时间周二20:55，亚特兰大联储主席博斯蒂克将在一次活动上致开幕词；香港时间周二22:00，美联储理事巴尔将在众议院金融服务委员会作证词陈述；香港时间周二22:30，里奇蒙德联储主席巴尔金将发表讲话。香港时间周三00:15，纽约联储主席威廉姆斯将就经济前景和货币政策发表讲话；香港时间周三03:15，达拉斯联储主席洛根将主持一场会议。威廉姆斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)永久票委，也是美联储的“三号人物”，因此其讲话具有相当大的分量。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元自昨日以来呈现盘整走势，维持在看涨趋势线阻力1.0890下方，这令修正性看空情景仍然有效。目前等待欧元/美元跌破1.0860，从而确认该货币对将恢复看空走势，下一目标位于1.0795。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 随机指标失去其正面动能，目前开始传递负面信号，这将推动欧元/美元在未来几个交易日恢复下跌走势。需要指出的是，若欧元/美元突破1.0890，这将止住预期中的跌势，并推动该货币对重回主要看涨趋势，首个看涨目标是测试1.0945区域。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0790以及阻力位1.0920之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元昨日收于1.2500关口上方，从而强化该货币对在未来几个交易日继续看涨趋势的预期。目前等待英镑/美元测试主要看涨目标1.2550，接下来是1.2680。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 随机指标目前传递负面信号，这可能阻碍英镑/美元的上升走势。目前等待随机指标积聚正面动能，从而帮助推动该货币对恢复看涨走势，并触及上述目标价位。另一方面，我们要指出的是，若英镑/美元跌破1.2450，这将止住预期中的看涨走势，并令该货币对重新承受看空压力。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2450以及阻力位1.2620之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/加元美元/加元未能长时间保持在1.3500上方，该货币对昨日跌破1.3500并收于该位下方，这暗示汇价将再度下滑。但我们注意到，50周期指数移动平均线(EMA)形成良好支撑，随机指标传递明显的正面信号，这可能推动美元/加元再度复苏。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 因此，技术因素之间的矛盾之处令我们倾向于保持观望，直到我们获得关于下一趋势方面更加清晰的信号。需要指出的是，若美元/加元再度突破1.3500，这将重新激活看涨情景，接下来的目标位于1.3595以及1.3680；一旦跌破1.3455支撑，这将推动美元/加元跌向主要目标1.3350区域。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3400以及阻力位1.3550之间。今日对于美元/加元的预期趋势为中性。黄金金价自昨日以来并未显现任何强劲走势。金价保持在2016.95美元/盎司下方，这令看空趋势情景仍然有效。金价瞄准下一回调目标1977.25美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，随机指标目前显现明显的看空信号，我们等待这一因素帮助推动金价继续下跌走势。50周期EMA形成看空压力。需要指出的是，若金价突破2016.95美元/盎司以及2027.20美元/盎司，这将止住预期中的看空情景，并推动金价尝试重回主要看涨趋势。预计今日金价交投将于支撑位1995.00美元/盎司以及阻力位2027.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

tqttier2023-05-16

会员

兴业投资：市场聚焦债务上限，美油考验70美元关口

，石油市场正朝着供应短缺的方向发展。”德国商业银行分析师表示，出现的大规模供应缺口证实了我们对今年油价将上涨的预期。美国能源部长格兰霍姆有关最早将于下个月开始填补战略原油储备（SPR）的言论也一度支撑油价。拜登政府已经从战略石油储备中出售了2.76亿桶原油，部分原因是为了降低居高不下的汽油价格，这使得战略石油储备储量降至40年来的最低水平3.62亿桶。拜登政府此前一直表示，当油价跌至67-72美元/桶时将开始填补战略原油储备，理论上这可能会导致石油和汽油价格上涨。尼日利亚原油产量降至数月低点，也引发供应趋紧忧虑。尼日利亚石油监管机构周四公布的数据显示，该国4月石油日产量降至100万桶以下，从今年前三个月的平均每日128万桶降至99.86万桶，为七个月来最低水平，此前埃克森美孚当地子公司的罢工打击了该国的石油产量。尼日利亚拥有的产能为220万桶/日，但由于原油遭窃、管道遭到破坏以及该行业缺乏新投资，该国一直难以完成其OPEC框架下180万桶/日的配额。七国集团计划对俄罗斯实施进一步制裁，可能引发俄罗斯的反转措施，加剧供应风险。据路透社报导，七国集团（G7）领导人计划在本周日本峰会上加强对俄罗斯的制裁，其措施主要针对用于俄乌战争的能源和出口。七国领导人5月19日至21日会议上宣布推出新措施，将针对涉及第三国的制裁规避行为，并寻求破坏俄罗斯今后的能源生产和遏制支持俄罗斯军事的贸易。上述美国官员还预计七国集团成员将同意调整其提出的制裁方法，以便至少对于某些类别商品，自动禁止这些商品的所有出口，除非这些商品被列入批准项目的列表。虽然七国集团盟国还没有同意普遍适用更严厉方法，但美国官员预计，在对俄罗斯军事最敏感的领域，七国集团成员将采用一种推定，即禁止俄罗斯敏感商品出口，除非商品列入批准清单。同时，七国集团领导人任何协议措辞调整，包括具体规定除非特别批准，否则将禁止一些贸易，可能不会立即引发更多禁令，或者使得七国集团对俄罗斯的立场出现切实改变。然而，由于目前焦点集中在美国债务上限谈判，市场担忧美国违约将对经济构成重大威胁。美国国会预算办公室(CBO)预测，如果债务上限保持不变，“在6月份前两周的某个时候，政府将无法支付所有债务的风险很大”。国会预算办公室最新的基本预测显示，2023年预算赤字将达到1.5万亿美元。这些预测反映的情况是，现行法律总体上保持不变，今年不会颁布影响预算的进一步立法。根据国会预算办公室的预测，未来几年赤字通常会增加，2024-2033年期间的赤字总额约为20万亿美元。根据国会预算办公室的预测，由于这些预算赤字，公众持有的债务将大幅增长，从今年占GDP的98%上升到2033年的119%，这将是美国债务的历史最高水平。如果现行法律总体保持不变，债务将在2033年之后继续增长。预计2024 - 2033年期间的累计赤字现在比国会预算办公室2月份估计的要多510亿美元。经济衰退的风险日益增加，也打击了原油需求前景。七国集团(G7)财金领导人上周六结束为期三天的会议，他们警告称经济不确定性正在增加。这次会议在日本新泻市召开之际，正值美国的银行倒闭已然对全球决策者造成困扰，如今他们又不得不应对美国潜在违约风险。尽管公报没有提及美国债务上限僵局，但这个问题在讨论中不断出现。与会财长和央行行长们表示：“全球经济显示出抵御多重冲击的能力，包括新冠疫情、俄罗斯对乌克兰的侵略战争以及相关的通胀压力。他们在会后的公报中补充说：“在全球经济前景不确定性加剧的情况下，我们需要保持警惕，保持宏观经济政策的敏捷和灵活。” 近期公布的中国数据喜忧参半，加剧了这种担忧。国家统计局报告说，中国4月份的总体CPI上升了0.1%，是2021年2月以来的最低水平，进一步证明了国内需求的疲软。此外，中国的生产者价格指数（PPI）连续第七个月收缩，并录得2020年5月以来的最快跌幅。这反过来又引起了人们对第二季度更广泛的经济前景的担忧。此外，美国钻井商大幅减少石油和天然气钻井数量，降至2022年6月以来最低水平，但未能支持油价。在过去10个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至5月12日当周，原油钻井总数减少2座至586座，为2022年6月以来最低水平，预期为588座；天然气钻井总数减少16座至141座，为自2022年4月以来最低水平，预期为156座；原油和天然气钻井平台总数减少18座至727座，预期为744座。美元指数美元指数周五早盘小幅回调至101.95低点后再度走高，触及102.712的逾一个月高点，原因可能与美国违约和银行业风险有关，即如果不尽快改变债务上限，美国可能会在6月初违约。同样令人担忧的还有美国银行，一些中型银行上周公布股价和存款大幅缩水。同时美联储官员的鹰派言论也提升了美元吸引力。美元出现反弹。荷兰国际集团分析师表示，进入周末后，市场对美国债务上限消息仍将非常敏感，如果没有积极的进展，美元的支撑可能会持续下去。我们仍然认为，投资者正在担忧地注视着这样一种情况，即最终需要市场作出不利的反应才能打破僵局，而在达成协议方面缺乏任何进展肯定能继续为美元提供一些支持。另一方面，一个两党协议对情绪产生积极影响的良性情景可能会使美元相当脆弱，因为相当激进的降息被计入美元曲线，由于避险需求，美元目前没有负面贴现。美联储理事杰斐逊和圣路易斯联储主席主席布拉德仍为美联储当前的货币政策辩护，称通胀上升是一项重大挑战。与此同时，美联储理事鲍曼周五表示，“在一段时间内，政策利率需要保持足够的限制性。” 美国消费者信心在5月初恶化，密歇根大学公布的调查显示，消费者信心指数初值从4月份的63.5下降到57.7，低于市场预期的63。同时，一年期通胀预期从4.6%降至4.5%，但5年期通胀预期从3.0%上升到3.2%，是2011年以来的最高读数。密歇根大学在其调查报告中指出："在对经济轨迹的重新担忧中，消费者信心暴跌9%，抹去了去年6月历史最低点之后的一半上涨。虽然目前传来的宏观经济数据没有显示出衰退的迹象，但在5月份，随着关于经济的负面消息的扩散，包括债务危机的僵局，消费者对经济的担忧也在升级。" 展望未来，周二的美国债务上限谈判将是美元指数交易员关注近期走势的关键。接下来，应该密切关注美国零售销售数据和美联储主席鲍威尔的讲话。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标持平。综述：预计日内油价将在68.45-71.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月15日高点70.20，突破后将上探5月11日低点70.60，然后5月9日高点71.35和5月12日高点71.75，以及3月13日低点72.30和3月27日高点73.05；而下方支持留意5月15日低点69.50，跌破后将下探3月27日低点69.10，然后是5月5日低点68.45和3月20日高点67.90，以及5月4日低点67.25和3月24日低点66.80。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标持平。综述：预计日内油价将在72.40-75.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月15日高点74.30，突破将上探5月9日低点75.05，然后是5月12日高点75.80和3月24日高点76.30，以及3月14日低点76.85和5月11日高点77.40；而下方支持留意5月15日低点73.60，跌破将下探3月21日低点72.80，然后是5月5日低点72.40和3月16日低点71.85，以及5月4日低点71.35和3月20日低点70.10。周一关注：美国5月纽约联储制造业指数美国3月国际资本净流入亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话芝加哥联储主席古尔斯发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话美联储理事库克发表讲话 2023-05-15

兴业投资2023-05-16

HYCM兴业投资原油日评：市场聚焦债务上限，美油考验70美元关口

，石油市场正朝着供应短缺的方向发展。”德国商业银行分析师表示，出现的大规模供应缺口证实了我们对今年油价将上涨的预期。　　美国能源部长格兰霍姆有关最早将于下个月开始填补战略原油储备（SPR）的言论也一度支撑油价。拜登政府已经从战略石油储备中出售了2.76亿桶原油，部分原因是为了降低居高不下的汽油价格，这使得战略石油储备储量降至40年来的最低水平3.62亿桶。拜登政府此前一直表示，当油价跌至67-72美元/桶时将开始填补战略原油储备，理论上这可能会导致石油和汽油价格上涨。　　尼日利亚原油产量降至数月低点，也引发供应趋紧忧虑。尼日利亚石油监管机构周四公布的数据显示，该国4月石油日产量降至100万桶以下，从今年前三个月的平均每日128万桶降至99.86万桶，为七个月来最低水平，此前埃克森美孚当地子公司的罢工打击了该国的石油产量。尼日利亚拥有的产能为220万桶/日，但由于原油遭窃、管道遭到破坏以及该行业缺乏新投资，该国一直难以完成其OPEC框架下180万桶/日的配额。　　七国集团计划对俄罗斯实施进一步制裁，可能引发俄罗斯的反转措施，加剧供应风险。据路透社报导，七国集团（G7）领导人计划在本周日本峰会上加强对俄罗斯的制裁，其措施主要针对用于俄乌战争的能源和出口。七国领导人5月19日至21日会议上宣布推出新措施，将针对涉及第三国的制裁规避行为，并寻求破坏俄罗斯今后的能源生产和遏制支持俄罗斯军事的贸易。上述美国官员还预计七国集团成员将同意调整其提出的制裁方法，以便至少对于某些类别商品，自动禁止这些商品的所有出口，除非这些商品被列入批准项目的列表。虽然七国集团盟国还没有同意普遍适用更严厉方法，但美国官员预计，在对俄罗斯军事最敏感的领域，七国集团成员将采用一种推定，即禁止俄罗斯敏感商品出口，除非商品列入批准清单。同时，七国集团领导人任何协议措辞调整，包括具体规定除非特别批准，否则将禁止一些贸易，可能不会立即引发更多禁令，或者使得七国集团对俄罗斯的立场出现切实改变。　　然而，由于目前焦点集中在美国债务上限谈判，市场担忧美国违约将对经济构成重大威胁。美国国会预算办公室（CBO）预测，如果债务上限保持不变，“在6月份前两周的某个时候，政府将无法支付所有债务的风险很大”。国会预算办公室最新的基本预测显示，2023年预算赤字将达到1.5万亿美元。这些预测反映的情况是，现行法律总体上保持不变，今年不会颁布影响预算的进一步立法。根据国会预算办公室的预测，未来几年赤字通常会增加，2024-2033年期间的赤字总额约为20万亿美元。根据国会预算办公室的预测，由于这些预算赤字，公众持有的债务将大幅增长，从今年占GDP的98％上升到2033年的119％，这将是美国债务的历史最高水平。如果现行法律总体保持不变，债务将在2033年之后继续增长。预计2024 - 2033年期间的累计赤字现在比国会预算办公室2月份估计的要多510亿美元。　　经济衰退的风险日益增加，也打击了原油需求前景。七国集团（G7）财金领导人上周六结束为期三天的会议，他们警告称经济不确定性正在增加。这次会议在日本新泻市召开之际，正值美国的银行倒闭已然对全球决策者造成困扰，如今他们又不得不应对美国潜在违约风险。尽管公报没有提及美国债务上限僵局，但这个问题在讨论中不断出现。与会财长和央行行长们表示：“全球经济显示出抵御多重冲击的能力，包括新冠疫情、俄罗斯对乌克兰的侵略战争以及相关的通胀压力。他们在会后的公报中补充说：“在全球经济前景不确定性加剧的情况下，我们需要保持警惕，保持宏观经济政策的敏捷和灵活。” 　　近期公布的中国数据喜忧参半，加剧了这种担忧。国家统计局报告说，中国4月份的总体CPI上升了0.1％，是2021年2月以来的最低水平，进一步证明了国内需求的疲软。此外，中国的生产者价格指数（PPI）连续第七个月收缩，并录得2020年5月以来的最快跌幅。这反过来又引起了人们对第二季度更广泛的经济前景的担忧。　　此外，美国钻井商大幅减少石油和天然气钻井数量，降至2022年6月以来最低水平，但未能支持油价。在过去10个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至5月12日当周，原油钻井总数减少2座至586座，为2022年6月以来最低水平，预期为588座；天然气钻井总数减少16座至141座，为自2022年4月以来最低水平，预期为156座；原油和天然气钻井平台总数减少18座至727座，预期为744座。　　美元指数　　美元指数周五早盘小幅回调至101.95低点后再度走高，触及102.712的逾一个月高点，原因可能与美国违约和银行业风险有关，即如果不尽快改变债务上限，美国可能会在6月初违约。同样令人担忧的还有美国银行，一些中型银行上周公布股价和存款大幅缩水。同时美联储官员的鹰派言论也提升了美元吸引力。　　美元出现反弹。荷兰国际集团分析师表示，进入周末后，市场对美国债务上限消息仍将非常敏感，如果没有积极的进展，美元的支撑可能会持续下去。我们仍然认为，投资者正在担忧地注视着这样一种情况，即最终需要市场作出不利的反应才能打破僵局，而在达成协议方面缺乏任何进展肯定能继续为美元提供一些支持。另一方面，一个两党协议对情绪产生积极影响的良性情景可能会使美元相当脆弱，因为相当激进的降息被计入美元曲线，由于避险需求，美元目前没有负面贴现。　　美联储理事杰斐逊和圣路易斯联储主席主席布拉德仍为美联储当前的货币政策辩护，称通胀上升是一项重大挑战。与此同时，美联储理事鲍曼周五表示，“在一段时间内，政策利率需要保持足够的限制性。” 　　美国消费者信心在5月初恶化，密歇根大学公布的调查显示，消费者信心指数初值从4月份的63.5下降到57.7，低于市场预期的63。同时，一年期通胀预期从4.6％降至4.5％，但5年期通胀预期从3.0％上升到3.2％，是2011年以来的最高读数。密歇根大学在其调查报告中指出："在对经济轨迹的重新担忧中，消费者信心暴跌9％，抹去了去年6月历史最低点之后的一半上涨。虽然目前传来的宏观经济数据没有显示出衰退的迹象，但在5月份，随着关于经济的负面消息的扩散，包括债务危机的僵局，消费者对经济的担忧也在升级。" 　　展望未来，周二的美国债务上限谈判将是美元指数交易员关注近期走势的关键。接下来，应该密切关注美国零售销售数据和美联储主席鲍威尔的讲话。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区企稳。　　1小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标持平。　　综述：预计日内油价将在68.45-71.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月15日高点70.20，突破后将上探5月11日低点70.60，然后5月9日高点71.35和5月12日高点71.75，以及3月13日低点72.30和3月27日高点73.05；而下方支持留意5月15日低点69.50，跌破后将下探3月27日低点69.10，然后是5月5日低点68.45和3月20日高点67.90，以及5月4日低点67.25和3月24日低点66.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区企稳。　　1小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标持平。　　综述：预计日内油价将在72.40-75.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月15日高点74.30，突破将上探5月9日低点75.05，然后是5月12日高点75.80和3月24日高点76.30，以及3月14日低点76.85和5月11日高点77.40；而下方支持留意5月15日低点73.60，跌破将下探3月21日低点72.80，然后是5月5日低点72.40和3月16日低点71.85，以及5月4日低点71.35和3月20日低点70.10。　　周一关注：　　美国5月纽约联储制造业指数　　美国3月国际资本净流入　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　芝加哥联储主席古尔斯发表讲话　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　美联储理事库克发表讲话

金融界2023-05-15

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