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期市早盘：商品期货多数上涨，PTA、短纤涨超2％，铁矿石、棉纱等涨逾1％

间徘徊，大宗商品未来怎么走？　　随着强势美元的冲高回落，以及美联储12月加息节奏放缓的预期升温，大宗商品价格跌势明显放缓，其中原油和基本金属等周期性商品出现了较为明显的反弹，例如WTI原油12月合约从9月底的76美元/桶反弹至88美元/桶。而因受不断上升的美元实际利率压制，金银价格反弹力度相对逊色。　　展望后市，我们认为，大宗商品短期跌势可能已经放缓，但是由于欧美国家货币紧缩带来的经济下行周期才刚开始，低库存的支撑可能遭遇商品需求的坍塌，进入累库周期，商品跌势可能并不容易逆转。值得注意的是中国经济向好对海外商品需求坍塌有削弱作用，这导致原油等周期性商品跌势会是一波三折的。针对美国通胀温和回落的特征，金银价格反弹也压力重重。（来源：期货日报）　　高盛维持对布油2023年初的价格预期不变　　尽管分析师警告称，由于经济疲软，石油市场将面临阻力。但高盛表示，鉴于战略石油储备出售的结束和欧佩克+减产，其将维持布伦特原油价格在2023年第一季度为115美元/桶的预期不变。该公司在一份报告中表示，在春季最初的动荡之后，石油市场已经企稳，创纪录的战略石油储备出售量以及俄罗斯强劲的出口帮助抵消了对未来供应中断的担忧。然而，在未来几个月里，预计需求将季节性增加，并将进入冬季供暖需求高峰时期，这得益于人们从天然气转向使用石油。同时，欧盟对俄罗斯石油的禁运将要求对受限的油轮市场进行难以实现的流量调整，这将使石油产量下降产量下降60万桶/日。

金融界2022-11-04

中国悄悄引导人民币走软！下一步剑指7.5？央行行长发声

从外部转向国内，从美联储强势加息导致的强势美元压力，转变为了市场对国内经济的谨慎预期。虽然外部美联储加息压力暂时缓解，但是由于目前内需仍然较为疲软，基本面修复不太稳固，市场对经济的预期较为谨慎，这是近期导致美元指数走弱但人民币汇率依然快速贬值的主要原因。展望后市，陈曦表示，虽然短期内汇率可能会维持双向震荡，但后续经济基本面大概率将持续修复，市场对经济的预期也将触底回升，来自经济基本面的汇率贬值压力将得到根本性扭转，汇率贬值的“至暗时刻”可能已经过去。

夏洛特2022-11-04

美联储如期加息75个基点，油价仍强势收涨

、溢出效应：全球经济显然处于艰难时刻。强势美元对某些国家构成挑战。我们将在美联储模型中兼顾考虑诸多全球问题。如果美联储抗通胀失败，全球形势不会变得更好。　　【3】【阿联酋曾反对欧佩克+的减产：会激怒美国】11月2日讯，据华尔街日报，知情人士透露，阿联酋9月份曾派遣国家安全顾问Al Nahyan前往利雅得，执行一项秘密任务，劝说沙特王储不要推动石油减产，因为减产会激怒美国，并有可能把欧佩克描绘成俄罗斯的盟友。Al Nahyan与沙特王储穆举行了会晤，阐释了美国的观点，即就经济而言，没有必要减产，并对地缘政治后果提出了警告，但沙特王储不为所动。　　调查显示，欧佩克承诺象征性减产后，上月产量稳定，欧佩克10月原油日产量增加3万桶至2998万桶.由于卡沙干油田部分恢复生产，哈萨克斯坦10月日均石油产量环比增长7％。　　利比亚国家石油公司（NOC）负责人Farhat Bengdara表示利比亚的目标是到2027年将其石油产量提高近一倍，达到每天200万桶；该国目前产量约为120万桶/日，预计今年实现收入350亿-370亿美元；　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-11-03

停止加息也不怕！前美联储主席：别忘了鲍威尔还有这一“武器！明年美元将继续高歌猛进

来麻烦。诺贝尔奖得主克鲁格曼此前指出，强势美元加剧了国外的通货膨胀。格林斯潘周三指出，美元走强会推高能源成本，因为天然气等大宗商品的价格主要是用美元计价的。他警告称:“投资者应该意识到，尽管美元走强可能是经济压力的症状，但它也可能是原因。”“美元走强使得欧洲迫切需要的天然气变得更加昂贵。” 与此同时，由于美元走强影响了国际销售，美国企业今年也遭遇了不利因素。

夏洛特2022-11-03

Airbnb发布Q3财报整体收入超预期但第四季度预订量预测低迷盘后股价暴跌7%

从 Alphabet到Amazon，强势美元也给从事国际销售的公司带来压力。Airbnb也不例外，因为第三季度其一半以上的收入来自外币。今年夏天，Airbnb通过宣布一项20亿美元的回购计划来奖励股东，这也有助于抵消员工股票计划的稀释。截至9月底，该公司已回购10亿美元的股票。

楼喆2022-11-02

美元暴涨惹祸！第三季度美企恐被“吃掉”逾100亿美元获利

国内前景黯淡问题的企业带来更大压力。强势美元一直在“吃掉”美国企业的获利，对从儿童玩具到香烟的所有产品的制造商都造成了影响。投资人越来越难忽视美元走强的趋势，担心其对需求的影响。汇兑损失摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)投资组合经理Jack Caffrey说：“作为一名投资者，你必须弄清楚，造成这些利润减少的究竟是汇兑问题，还是需求问题？” 汇兑问题指的是，美国企业在外国的销售额换回美元时，会因美元走强而减损其相对价值，而这会反映在季度财报上。今年前三季度，美元指数飙升17%，达到20多年来的最高水平。瑞士信贷(Credit Suisse)美国股票策略主管Jonathan Golub预计，美元指数每上涨8到10个百分点，这些汇兑效应就会使标普500指数成分股的每股获利减少1个百分点。由于在第三季财报季开始前，市场预估标普500指数成分股获利为4800亿美元，美元今年迄今的升值将使第三季获利减少100亿美元以上。一些交易员预估，这种汇兑效应可能更高。联博(AllianceBernstein)投资组合经理Michael Walker预计，今年美元的飙升可能会导致标普500指数成分股获利减少约3%。需求减少问题不过，更值得关注的是需求下降的可能性，因为以较弱货币生产和销售的竞争对手现在看起来更便宜。 Caffrey说：“在过去几年里，人们对这个问题讨论得还不够多，所以可能会有一段不幸的时期，(公司)不得不重新调整所传递的信息。” 联博的Walker将微软与其市值巨大的竞争对手亚马逊(Amazon)进行了对比。虽然这两家公司的总部都在加州，但微软的Azure云服务是以当地货币计价的，而竞争对手亚马逊的网络服务是以美元计价的。 Walker认为，这对微软来说是一个优势。他说道：“在货币差异如此之大的情况下，在我看来，这对微软来说是一个巨大的竞争优势，它正在遭受巨大的汇兑冲击，但却选择不提价。而亚马逊实际上是在为顾客提高价格。” 当李维·施特劳斯(Levi Strauss)6月份公布第二季度业绩时，坚挺的美元对该公司造成了汇兑冲击，但该公司仍然在欧洲拥有“强劲的势头”。然而，在本月早些时候公布第三季度业绩时，该公司首席执行官Charles Bergh表示，该行的欧洲批发客户一直“很谨慎”，并预计“随着冬季开始来临”，还会出现新的疲弱点。高盛(Goldman Sachs)的数据显示，今年前三个季度，营收主要来自美国本土的公司股票指数下滑15%，而同期拥有大量国际业务的公司指数骤降30.5%。美元不太可能大幅走软美元的活力受到美国利率快速上升的鼓舞。尽管因交易员押注美联储加息速度将放缓，美元已从9月下旬的高点回落，但在美联储真正开始削减利率之前，美元不太可能大幅走软。美元指数目前位于111.50附近，此前最高触及114.78，创下20年高位。 (美元指数月线图来源：FX168) 美联储已经暗示，在通胀率达到2%的目标之后才会考虑降息。苹果公司(Apple)上周预测，在今年剩余时间内，汇率对其企业业务的负面影响将更加严重，预计下一季度的收入将减少10%。苹果公司首席财务官Luca Maestri表示，美元是“一个非常重要的因素”。Maestri并指出，该公司已经在全球一些市场提高了成本，以保持利润率。道明证券(TD Securities)策略师Mazen Issa表示：“在这个时候，要想看到美元前景的任何变化，你需要看到美联储调整政策，同时需要看到一系列核心通胀数据的环比数据失去动力。这两种情况都不会马上发生。”

tqttier2022-11-01

股市年底何去何从，就看下周三美联储！

放缓加息的信号，那么这可能会缓解美元的强势。美元走软使其他货币持有者更容易买得起石油等以美元计价的商品，也会减轻其他国家通胀的压力。企业财报标准普尔 500 指数成份股公司中有 227 家已发布财报。其中，74% 超出了普遍预期。分析师现在预计标准普尔总收益增长 2.5%，低于 10 月初的 4.5%。虽然我们看到企业收益高于预期，但其实这些预期在整个季度都被降低了。市场趋势在高通胀和更高利率的预期下，标准普尔 500 指数今年下跌了 18% 以上。但汉邦认为转机可能即将到来，因为政策不确定性高，投资者情绪低迷，还有高通胀呈下降趋势，这可能会增加联储将放松货币紧缩政策的可能性。道琼斯指数在 10 月份上涨了 14.4%，并有望创下自 1976 年 1 月以来表现最好的一个月，当时蓝筹基准指数飙升 14.41%。其他指数都没有达到这些涨幅：罗素 2000 指数上涨 11%，标准普尔 500 指数上涨 8.8%，纳斯达克综合指数仅上涨 5%。道琼斯指数对纳斯达克的这种表现并不经常发生。道琼斯指数本月跑赢纳斯达克指数超过 9 个百分点，为 2002 年 2 月以来最高。历史表明，纳斯达克的表现不佳可能会持续下去。预计下周三11月2日联储将加息75个基点，但我们要密切关注美联储的语气和态度，来观察美联储是否会预示12月份或明年1月份放缓加息步伐，从而显得比较鸽派。如果美联储有任何暗示会在12月份或明年1月份放缓加息步伐，前两周三大股指开始回涨的势头会继续，标准普尔500指数升高至200天移动平均线4115点，甚至在1月底前反弹至4200-4300的高位。如果美联储继续保持鹰派，那么经济会在明年提前出现硬着陆，打击投资者的市场情绪，股市会掉头回落，近期重新探3500点，但再次反弹的时间可能会推迟到12月初。加拿大本周市场回顾本周五S＆P / TSX综合指数以19471.19收盘，较上周上涨3.24%。本周五，伦敦布伦特1月原油期货为94.06美元/桶。本周五1加元兑0.735美元；1加元兑5.3309人民币。分析与展望加息加拿大央行意外放缓了加息步伐，周三宣布将利率上调了50个基点，使政策利率自2008年初以来首次升至3.75%。此前市场和多数经济学家预期加息75个基点。这次略显鸽派的加息步伐表明央行在平衡控制高通胀的努力与加息过快带来的潜在经济衰退的负面影响。央行更担心将来可能发生的经济硬着陆。12月份央行只加息25个基点的可能性也增加了。到年底最终基准利率可能为4%，而非预测的4.25%。周三加拿大股市较大幅度上涨远超美国股市也说明了市场欢迎此决定。加拿大两年期国债周三经历了6月份以来的最大跌幅。美国10年期国债收益率一度跌破4%，引发了美联储也将变得鸽派的猜测。如果下周三11月2日美联储在加息75基点后态度变得鸽派，透露12月份只加息50个基点。美基准利率到4.50%。届时美国股市可能有个持续反弹，继续上涨到明年初至4200甚至到4300点（7%-9%增长）。最低贷款利率鉴于央行提高利率50个基点，加拿大六大银行宣布将从 10 月 27 日起将最优惠利率从 5.45% 提高 50 个基点至 5.95%。图为10月27日后全国提供最低贷款利率的金融机构保险费率适用于首付低于 20% 的购房者，或将现有保险抵押贷款转给新贷方的人。无保险费率（uninsured）适用于超过 100 万加元的再融资和购买，并且可能包括适用的贷方费率溢价。对于费率因省而异的提供商，将显示其最高费率。通胀和经济增长预期加拿大央行下调了对未来两年加拿大通胀和经济增长预期。央行目前预计，2023年加拿大消费者价格指数(CPI)平均将达到4.1%，低于此前预测的4.6%。预计2024年通货膨胀率将继续下降至2.2%，略低于央行此前在7月货币政策报告中预测的2.3%。尽管加拿大央行没有预测加拿大明年会出现衰退，但预计加拿大明年的GDP增长率将从2022年的3.3%降至0.9%。此前，加拿大央行预计，2023年加拿大经济将增长1.8%，低于今年的3.5%。预计到2024年，经济增长将回升至2%。加拿大央行将国内经济增长放缓归因于供应链中断对劳动生产率的影响、金融环境收紧以及外需疲弱导致出口减少。石油当欧盟对俄罗斯进口的石油禁令于 12 月 5 日生效时，预计全球石油供应将中断。同时欧盟还计划在明年 2 月阻止进口俄罗斯石油产品。欧盟和美国对俄罗斯进口的禁令和不久前OPEC对石油的减产，造成石油供给下降，预计中国经济活动的增加对石油的需求会进一步推动布伦特石油到年底达到100美元一桶，2023年会保持在100-110美元一桶。中国大陆和香港本周市场回顾本周五上证指数以2915.93收盘，较上周下跌4.05%。沪深300指数以3541.33收盘，较上周下跌5.39%。恒生指数以14863.06收盘，较上周下跌8.32%。本周五1美元兑7.2525人民币，今年迄今为止上涨14.2%（人民币贬值）。经济数据中国第三季度GDP同比增长 3.9%，高于路透社对分析师的调查预测的 3.4%，并且高于上一季度的 0.4%。这表明中国经济在第三季度以快于预期的速度反弹。分析与展望虽然第三季度GDP高于预期，但严格的疫情限制措施和全球经济衰退风险正在挑战中国为促进明年强劲复苏所做的努力。很多海外投资者对当前股市缺乏信心，特别是当美联储下周开会时，市场因美联储可能加息 75 个基点而变得更为谨慎。随着人民币贬值，全球基金本周通过沪港通计划净卖出了价值人民币 127 亿元（合 18 亿美元）的中国在岸股票。本周港股再度重挫，13年来首次跌破15,000点大关，为 2009 年以来的最低收盘价。鉴于外资流出，市场短期内仍将保持震荡。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以27105.2收盘，较上周上涨0.8%。本周五，德国DAX 30指数以13243.33收盘，较上周上涨4.03%。本周五，英国FTSE 100指数以7047.67收盘，较上周上涨1.12%。本周美元继续强势，周五1美元兑1.0046欧元，1美元兑0.8611英镑。分析与展望欧洲央行周四加息0.75个百分点。央行还表示，预计将进一步提高利率，以抑制通胀。日本央行周五维持利率不变，与正在大幅加息的其他鹰派央行形成对比。日本央行还表示，将以固定利率购买必要数量的日本政府债券，以将 10 年期日本国债收益率保持在0%。官员们一直对日本进行第二次干预以捍卫其货币的报道守口如瓶。分析师表示，单边行动可能会受到限制，日元兑美元可能会继续进一步走弱，甚至在明年达到1美元兑170日元。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2022-10-29

【洞悉·汇市】人民币汇率再失7.20关口，静待美联储11月议息会

元后市走势存在分歧。看空美元一方认为，强势美元可能很快见顶，因为美联储将对紧缩正常转变态度；看多美元一派则表示，只要通胀水平没有出现实质性的回落，美联储不会“鸣金收兵”，在当前不确定环境之下，加上加息预期，美元涨势远未结束。　　HYCM兴业投资分析团队认为，“我们认为美元短线调整不代表长期上涨趋势发生改变，从今年美元指数的图表上看，美元的每一次回调似乎都是为了更好地上涨。我们认为，在美联储没有向外界传达扭转紧缩政策的信号之前，美元仍将受到强劲买盘支撑，尤其在地缘政治局势不稳定，以及因为美元加息带来的金融市场动荡，都将助力美元中长期上涨。” 　　展望下周，市场重点关注将于北京时间11月3日凌晨2:00公布最新利率决议及政策声明，市场预期加息75个基点，并维持缩表规模。投资者重点关注主席鲍威尔将于2:30举行的记者会。鉴于目前有美联储官员对收紧政策的态度软化，暗示美联储是时候开始讨论放缓加息。若鲍威尔在讲话中提及相关减缓加息步伐的言辞，料将提振股票、原油等风险资产，也将利好以美元计价的黄金，美元恐将遇阻回落。反之，若鲍威尔坚定重申抗击通胀的决心，则意味着至少今年内大幅紧缩政策不会变，美元料从中受益。　　此外，下周还将迎来一个重要经济数据——美国10月非农就业报告，9月新增26.3万人。10月非农报告将在一定程度上为12美联储货币政策走向奠定基础。若结果大幅低于市场预期，市场对美联储12月放缓加息步伐的预期料将升温，美元有望承压下行；反之，若数据表现强劲，说明劳动力市场能够承受为抗击通胀采取大幅加息带来的影响，美元反而将走强。　　人民币方面，本周在美元指数下跌及中国政策面持续释放积极导向信号，促使人民币兑美元一度探底大反攻，连续收复7.3和7.2关口，不过不久后遇阻回落，汇率重新跌破7.2关口。展望后市，在中国经济走势逐渐回稳情况下，人民币汇率走势将逐渐稳定。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“人民币中期走势更多取决于美联储货币政策与美元强弱程度。短期来看，美联储加息节奏仍对强势美元形成支撑，人民币依然承压；但从长期来看，在中国经济基本面复苏良好、‘稳汇率’信号持续释放的支撑下，人民币兑美元汇率保持稳健的基础不变，在合理均衡水准保持双向波动仍是主旋律。” 　　从日线图上看，美元/人民币汇率跌破5日均线，目前仍受制于此。RSI指标50数值上方运行，暗示多头力量逐步恢复，短线有望进一步走高；MACD柱状线零轴上方虽有所收敛，但仍呈现发散走势，这表明多头力量占据上风。上行方向，阻力位于7.2700、7.2785以及7.2850；下行方向，支撑位于7.2230、7.2000以及前期低点7.1650。

金融界2022-10-28

中美货币战！中国艰难抵御人民币贬值更激进政策对抗美元“恐付出惨重代价”

” 虽然不可能对已经压垮所有其他货币的强势美元进行持续防御，但中国人民银行已经采取了一系列措施，将今年的跌幅限制在12%，这一表现优于日元和韩元。美元今年上涨12%，已将人民币逼近交易区间的弱端，引发2012年重演的担忧。据当时在市场上的交易员称，流动性下降导致外汇市场交易几乎停滞。据彭博社分析，以下是中国人民银行可以采取的支持人民币的措施：外汇干预有迹象表明，中国已经在加强对其货币的防御，交易员称国有银行在周三和周四抛售美元。周三离岸人民币创纪录上涨时，银行利用了广泛的美元抛售热潮。据分析师和交易员称，这种干预是政策制定者最有可能的选择。 Bloomberg Intelligence分析师Stephen Chiu表示，这将减缓人民币的跌势，直到中国的宏观基本面有所改善。此举的不利之处在于它会侵蚀中国的外汇储备，在央行于2015年8月贬值人民币后，这一冲击波及全球市场，其储备在截至2017年1月的这段时间内下降15%以上，表明它进行了干预。中国人民银行的货币持有量在前九个月下降7%至3.03万亿美元。另一种不太明显的干预方式是大幅提高交易员做空人民币的成本，北京可能会通过清理香港的流动性来推高融资成本，这是它在2016年初和2017年使用的一种措施。虽然这会给投机者带来巨额损失，但也可能引发货币市场的剧烈波动。缩小区间理论上，当局也可以收窄人民币的每日交易区间。中国人民银行上一次对其进行修订是在2014年，当时将范围从1%扩大到2%，以让市场发挥更大的作用。但亚洲货币主管Alvin Tan表示，中国央行不太可能限制该汇率区间，因为这将与其声明的目标背道而驰，即允许更多由市场驱动的价格行为，并引发人们对中国人民币国际化努力的怀疑。调整修复最后，中国人民银行可以启动一次性调整以加强人民币中间价，尽管这将再次被视为其市场改革的逆转。当局上一次修订该修正是在2015年，当时他们让人民币贬值。汇丰控股表示，中国可能不会采取一些极端措施，因为与2015年和2018年人民币大幅贬值不同，人民币在贸易加权基础上仍然处于高位。 “我们不能排除届时进一步收紧外汇管制的可能性，尤其是在人民币兑一篮子货币贬值速度加快的情况下，”汇丰银行外汇研究全球主管Paul Mackel表示。

小萧2022-10-28

IEXS盈十证券现货黄金续走低数据疲软难撼FED鹰派除非见证此情景

，任何利率政策变动生效都需要数月时间。强势美元指数推动黄金走低，但随着下次美联储11月会议临近，以及有可能对12月份加息节奏作出调整，预计美元将企稳，黄金可能会维持在相对狭窄的区间内。 IEXS盈十证券（IEXS外汇）是一家全球金融服务公司，其专业团队拥有超过20年的行业经验，为客户提供多样化资产的电子交易及清算服务，并接受全球多个国家金融机构监管，其在资金安全、业务基础、客户服务等方面取得的显着成就，能为投资者提供舒适且具有竞争力的投资体验。来源：金色财经

金色财经2022-10-28

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