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子能源美国企业财报：Shopify、康菲石油、华纳兄弟探索英国央行货币政策决定 250亿美元30年期美债拍卖加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆演讲

风起05-08 14:52

gle Ford油井生产率下降影响。康菲石油（ConocoPhillips，COP）：盘前跌1.8%，最新股价约为市场推算的102美元（实时股价数据暂缺）。年内上涨约3.2%，得益于Marathon Oil收购和低成本资源优势。上述公司股价的盘前跌幅与油价走势高度相关，尤其是对上游勘探与生产业务占比较高的APA、DVN和EOG，油价波动对其影响更为显著。高盛下调油价预测与OPEC+增产高盛在2025年4月下调了油价预测，预计2025年布伦特原油价格在70-85美元/桶区间，均价76美元/桶；2026年底可能跌至55美元/桶（WTI约51美元/桶）。若全球经济陷入衰退且OPEC+完全取消减产，布伦特油价可能跌至40美元/桶以下。高盛指出，OPEC+计划自2025年6月起将原油产量增加41.1万桶/日，远超市场预期，导致供应过剩担忧加剧。 OPEC+在5月3日的会议上确认了增产决定，八个成员国（包括沙特、阿联酋等）同意加速解除自2023年11月以来的自愿减产措施。分析认为，此举部分是为了应对特朗普的低油价诉求，同时也意在惩罚超产成员（如哈萨克斯坦、伊拉克）并抢占非OPEC+市场份额。国际能源署（IEA）预计，实际增产规模可能低于41.1万桶/日，因部分国家已超额生产并需补偿性减产。石油行业动态与宏观影响 2025年石油行业面临多重压力，具体包括以下因素：油价低迷：布伦特和WTI油价自年初以来分别下跌约12%和18.3%，美国页岩油平均盈亏平衡成本约65美元/桶，当前价格已逼近部分高成本生产商的盈亏线。贸易战与关税：特朗普的全面关税政策（包括对进口商品征收10%关税）可能削弱全球经济增长，进而抑制油气需求。高盛预计，若关税引发衰退，2025年全球石油需求增长可能降至零。 OPEC+策略：OPEC+增产旨在维持市场份额，但可能加剧供应过剩。哈萨克斯坦因雪佛龙运营的Tengiz油田扩建，产量已超配额39万桶/日。美国页岩油挑战：达拉斯联储最新调查显示，美国页岩油生产商需WTI油价达65美元/桶才能盈利钻探新井，当前价格下生产增长可能放缓。尽管如此，雪佛龙和康菲石油通过多元化资产和成本控制展现韧性。雪佛龙预计2025-2026年通过Tengiz、Permian和Gulf项目实现产量和自由现金流增长；康菲石油则受益于Marathon Oil收购，新增低成本资源。石油股投资前景当前环境下，美股石油股投资需权衡短期风险与长期潜力，以下为分析和建议：雪佛龙（CVX）：高盛维持“买入”评级，目标价183美元，预计2026年资本回报率达12%。其5%股息收益率和成本节约计划（2026年前节省20-30亿美元）提供防御性。建议长期持有。埃克森美孚（XOM）：Permian产量预计2027年达200万桶/日，41年连续股息增长记录增强吸引力。当前估值合理，适合低位建仓。康菲石油（COP）：强现金流和低成本资源（平均供应成本低于40美元/桶）使其在低油价环境中更具韧性。华尔街给予“强买入”评级，平均目标价130.67美元，建议关注。 EOG资源（EOG）：估值偏高（较同行溢价），瑞穗下调至“持有”，目标价140美元。短期需警惕油井生产率下降风险，建议等待回调。德文能源（DVN）/APA：高油价敏感性使其在当前环境下波动较大，盈亏平衡成本（DVN约40美元/桶）提供一定安全边际，但需关注油价进一步下行风险。投资者可关注美联储5月议息会议（可能影响利率和需求预期）以及OPEC+6月会议（可能调整增产计划）。建议优先配置雪佛龙和康菲石油，短期内谨慎对待高估值或高成本生产商。编辑总结 2025年5月5日，美股石油股盘前普跌，雪佛龙、埃克森美孚、APA、德文能源、EOG资源和康菲石油跌幅在1.3%-1.8%之间，追随油价跌势。布伦特和WTI油价跌至四年多低点，受OPEC+计划6月增产41.1万桶/日和高盛下调油价预测（2025年均价76美元/桶）拖累。特朗普关税政策和全球衰退风险进一步压制需求预期，美国页岩油生产商面临盈利压力。尽管如此，雪佛龙和康菲石油凭借低成本资产和多元化战略展现韧性，适合长期投资。投资者需密切关注美联储政策、OPEC+动态和油价走势，寻找低位建仓机会。名词解释盘前交易：美股常规交易前（美东时间4:00-9:30）的交易时段，流动性较低，价格波动可能较大。数据来源：Investopedia。 OPEC+：由OPEC成员国及俄罗斯等10个非OPEC产油国组成的联盟，控制全球约40%的原油供应。数据来源：OPEC官网。盈亏平衡成本：生产商实现收支平衡所需的油价，页岩油通常高于传统油田。数据来源：金融时报词典。 2025年相关大事件 2025年5月5日：美股石油股盘前普跌，雪佛龙、埃克森美孚等跌1.3%-1.8%，因油价走低和高盛下调预测。数据来源：市场数据。 2025年5月3日：OPEC+会议决定6月起增产41.1万桶/日，布伦特和WTI油价跌至四年多低点。 2025年4月8日：高盛下调2025年油价预测，布伦特均价76美元/桶，极端情况下可能跌至40美元/桶以下。 2025年4月4日：OPEC+宣布加速增产，油价暴跌，能源股承压。专家点评 Neil Mehta，高盛分析师，2025年3月：“雪佛龙的产量增长和成本节约计划使其在低油价环境中更具吸引力，预计2026年资本回报率达12%。” Nitin Kumar，瑞穗分析师，2025年3月：“EOG资源估值偏高，油井生产率下降可能拖累现金流，建议谨慎。” Saul Kavonic，MST Marquee能源研究主管，2025年4月：“OPEC+增产部分是为了迎合特朗普的低油价诉求，同时惩罚超产成员。” Helima Croft，RBC资本市场全球商品策略主管，2025年4月：“OPEC+通过增产向超产国家发出警告，意在维护配额纪律。” Jerome Powell，美联储主席，2025年4月28日：“通胀和经济数据将决定利率路径，能源需求需密切关注。” 数据来源：美联储官网。来源：今日美股网

今日美股网05-06 00:10

环球下周看点：美联储决议重磅登场特朗普与鲍威尔冲突会否升级？

的公司包括优步、诺和诺德、华特迪士尼和康菲石油等。贸易战仍将是投资者关注的焦点，近期市场反弹一大因素就是紧张局势正在缓和，美国与其他国家的协议正在取得进展。富国银行高级全球市场策略师Scott Wren表示：“市场希望看到，并且期待看到，美国与贸易伙伴签署一些实实在在的协议，现在是时候让这些计划真正落地实施了。” 地缘局势方面，印度与巴基斯坦之间的紧张局势还在升级，但爆发大规模战争的可能性仍然较低。印度周六又宣布了一系列针对巴基斯坦的制裁措施，包括停止进口所有商品、暂停邮件服务，并拒绝巴基斯坦船只进入港口。印度军方称，两国在克什米尔控制线附近已连续9个晚上交火。下周重要事件概览：周一（5月5日）：欧元区5月Sentix投资者信心指数、美国4月标普全球服务业PMI终值、美国4月ISM非制造业PMI、沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价周二（5月6日）：中国4月服务业PMI、欧元区4月服务业PMI终值、欧元区3月PPI月率、美国3月贸易帐、美国4月全球供应链压力指数、欧洲央行举行中央银行论坛周三（5月7日）：美国至5月6日10年期国债竞拍、美国至5月2日当周API原油库存、美国至5月2日当周EIA原油库存、美国至5月2日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、EIA公布月度短期能源展望报告周四（5月8日）：美联储FOMC公布利率决议、英国4月Halifax季调后房价指数月率、英国至5月8日央行利率决定、美国至5月3日当周初请失业金人数、美国4月纽约联储1年通胀预期、美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会、日本央行公布3月货币政策会议纪要、瑞典央行公布利率决议周五（5月9日）：中国4月M2货币供应年率、中国4月贸易帐、纽约联储主席威廉姆斯在2025年雷克雅未克经济会议上发表主旨讲话、美联储理事库格勒发表讲话、美联储理事巴尔发表讲话

金融界05-04 06:36

壳牌在竞争对手股价暴跌时研究收购英国石油公司的可行性

021 年将其二叠纪盆地页岩资产出售给康菲石油公司后，将有机会重新涉足美国市场，从而推动产量增长。

金融界05-04 04:46

纳斯达克暴跌4%，巴菲特现金储备超3342亿美元成避险标杆

率（10%）备受青睐；加拿大自然资源和康菲石油则在油价反弹预期下具上涨潜力；Expand Energy通过双盆地布局分散风险；德希尼布FMC因海底技术订单增长提升盈利能力。此外，公共事业ETF如XLU逆市上行，美国南方公司则受益于佐治亚州电力需求增长。这些资产因高股息和抗风险特性，成为投资者避险首选。编辑总结 2025年3月10日的美股暴跌暴露了科技股的高估值风险，而巴菲特以巨额现金储备和稳健策略再次证明其市场洞察力。能源与公共事业板块的防御性资产因稳定收益受到追捧，反映了投资者对确定性的迫切需求。未来，若宏观经济继续承压，现金流强劲的传统行业或将持续跑赢高增长科技股，但需关注地缘政治和能源价格波动的潜在影响。名词解释自由现金流：企业经营活动产生的现金减去资本支出后的剩余现金。股息率：公司每股派息与股价的比率，衡量投资回报水平。净债务资本比率：衡量企业债务负担的指标，数值越低财务越稳健。 2025年相关大事件 2025年3月10日：纳斯达克指数暴跌4%，创2022年以来最大单日跌幅。（来源：纳斯达克官网） 2025年2月25日：伯克希尔发布2024年Q4财报，现金储备达3342亿美元。（来源：公司公告） 2025年1月15日：高盛发布能源与公用事业研报，推荐防御性标的。（来源：高盛官网）国际投行与专家点评 “纳斯达克4%的跌幅表明科技股泡沫正在破裂，巴菲特的3342亿美元现金储备是明智的避险选择。能源和公用事业板块因其稳定的现金流和高股息将成为资金流入的重点，但油价波动仍是潜在风险。”——James Peterson，高盛首席策略师，2025年3月10日。这段分析指出，防御性资产在当前环境下的吸引力，但需警惕外部变量影响。 “巴菲特减持苹果和美国银行的决策再次验证其对市场周期的敏锐判断。3342亿美元现金头寸为伯克希尔提供了巨大灵活性，但未见回购表明他对当前估值仍持怀疑态度。”——Laura Chen，摩根士丹利分析师，2025年3月9日。Chen认为，巴菲特的保守策略为其在动荡期赢得先机。 “特斯拉15%的跌幅凸显了高增长股的风险，而雪佛龙等能源股的稳健表现证明防御性配置的重要性。市场可能进一步向低贝塔资产倾斜。”——Thomas Müller，瑞银集团投资主管，2025年3月10日。Müller强调，低波动性资产将在短期内更具吸引力。 “巴菲特持有巨额现金是对市场过热的预警，3342亿美元为其提供了在低谷抄底的机会。能源板块如金德尔摩根因基础设施优势值得关注。”——Sophie Laurent，巴克莱银行分析师，2025年3月8日。Laurent指出，现金储备为巴菲特未来布局奠定基础。 “美股暴跌反映了投资者对经济前景的担忧，伯克希尔的表现证明现金流为王。公用事业ETF如XLU的逆市上涨显示防御性需求激增。”——David Brooks，花旗集团市场策略师，2025年3月10日。Brooks认为，稳定收益资产将是下一阶段热点。来源：今日美股网

今日美股网03-12 00:10

美股重挫！纳指大跌2.78%，“七巨头”单日市值蒸发4万亿，中概股表现相对抗跌

的上涨推动了美股能源股的走强，雪佛龙、康菲石油等能源股纷纷收涨。然而，总体来看，宏观形势对贵金属仍有一定的支撑，但前期涨幅较大，短期多头获利了结，导致黄金价格出现偏弱震荡。

金融界02-28 08:29

康菲石油第四季度利润超出预期：高产量抵消了实现价格的下降

TodayUSstock.com报道，康菲石油（ConocoPhillips）周四公布的第四季度利润超过了华尔街的预期，尽管实现价格下降，但较高的产量弥补了这一影响。全球基准原油价格在10月至12月期间上涨约4%，刺激了公司增加钻探活动。数据情况项目 2024年第四季度分析师预期 2023年第四季度平均实现价格（每桶油当量） $52.37 - 未提供每日产量（百万桶油当量） 2.18 - 1.9 每股调整后盈利（美元） $1.98 $1.84 未提供潜在影响尽管油价较低，但康菲石油的高产量表明其在成本控制和生产效率上的优势，这可能提升投资者对公司运营能力的信心。同时，产量增长也可能在油价回升时带来更高的收入。近期动态在报告的季度中，康菲石油的产量显著增加，从去年同期的190万桶油当量/日增长到218万桶油当量/日，这有效地抵消了实现价格下跌10%的影响。宏观经济关联全球经济增长和地缘政治事件直接影响油价，进而影响康菲石油的收入。通货膨胀率影响成本，利率的变化可能会影响公司的资本支出和融资成本。全球能源政策和对可再生能源的转向也可能是长期考虑因素。行业竞争剖析在能源行业，康菲石油与埃克森美孚、雪佛龙等公司竞争。这些公司在资源获取、生产技术和全球市场份额上竞争激烈。康菲石油通过提高产量在竞争中保持优势，但需关注新能源技术和替代能源的威胁。风险全面评估政策风险如环境法规的变化，技术风险如新开采技术的成本和效率，以及内部管理风险如运营意外，都是康菲石油需要管理的。公司通过多样化其能源组合和投资于技术创新来减轻这些风险。财务深度洞察康菲石油在2024年第四季度的业绩显示其盈利能力，尽管油价较低，但高产量支持了公司的财务表现。需要关注的是其现金流如何支持持续的资本支出，特别是在低油价环境下。未来前景展望短期内，康菲石油可能继续利用其高产量来缓解油价波动带来的影响。长期来看，公司需要在可持续能源和油气勘探技术上进行投入，以应对能源市场的转型和维持其竞争力。编辑观点康菲石油的业绩表明在当前的能源市场环境下，效率和产量管理是关键。公司在面对油价压力时通过提高产量来维持盈利能力。然而，未来的挑战在于如何平衡传统能源和新能源的投资。今年相关大事件 2025-02-06：康菲石油发布第四季度财报，利润超出预期。关键名词解释桶油当量（boe）: 用来将天然气转换成与石油等价的单位，通常1 boe = 6,000立方英尺天然气。实现价格: 公司实际获得的每单位产品销售价格，可能会因合同、市场条件等因素而不同于市场价格。调整后盈利: 经过某些非经常性项调整后的公司盈利，用于更准确地反映核心运营绩效。用户点评 @能源分析师 - 02-06-07:30: 康菲石油的表现展示了即使在低油价环境下，通过高效运营也能保持利润。 @投资者视角 - 02-06-07:35: 产量提升是好消息，期望看到公司在市场复苏时的表现。 @环保科技博主 - 02-06-07:40: 尽管短期内产量增加是积极的，但公司需要在可再生能源上投入更多以确保长期可持续性。 @市场观察员 - 02-06-07:45: 康菲石油的策略显示出对油价波动的抗风险能力，但未来的挑战是如何在能源转型中保持竞争力。 @油气行业专家 - 02-06-07:50: 这是石油公司应对低油价的典型策略，关键在于能否持续提高生产效率。来源：今日美股网

今日美股网02-07 00:10

面对特朗普呼吁大型石油公司采取多种手段为维持油价做努力

份的合同权利。巴克莱银行表示，生产商康菲石油公司今年也可以以低个位数的百分比增长石油和天然气产量，以专注于将现金返还给股东。该公司于12月完成了对规模较小的同行马拉松石油的225亿美元收购，该石油正在接受联邦贸易委员会的审查。据Scotiabank分析师称，这可能会提振其业绩。与此同时，Occidental预计第四季度调整后利润为7.309亿美元，高于去年同期的7.1亿美元。巴克莱银行表示，这家石油生产商于8月完成了对CrownRock的收购，其今年的资本支出总额预计将达到74.4亿美元，高于去年的69亿美元。对于Diamondback Energy来说，Raymond James分析师预计，该公司在收购Endeavor后将选择自由现金流而不是增长。预计利润将达到9.77亿美元，高于去年同期的8.54亿美元。他们补充说，预计到2025年，随着支出的减少，产量增长将持平。

丰雪鑫9901-27 22:17

原油价格回落至70美元区间，康菲石油凭借低成本资源实现149亿美元现金流并大幅提高股东回报计划

原油价格回落至80美元以下，康菲石油是否仍值得投资？原油价格波动对康菲石油的影响康菲石油如何通过低成本保持盈利能力收购马拉松石油增强康菲竞争优势康菲石油的未来增长与回报计划编辑观点名词解释今年相关大事件原油价格波动对康菲石油的影响根据TodayUSstock.com报道，2024年以来，原油价格经历了多次波动，WTI原油价格数次突破每桶80美元，但目前已回落至70美元区间。这种价格波动对康菲石油（ConocoPhillips）等石油公司具有直接影响。康菲石油是全球领先的勘探与生产公司，其2024年第三季度的产量平均为每日190万桶油当量（BOE），当时原油平均售价为76.77美元，整体平均售价为54.18美元每桶油当量（BOE）。在这一售价下，康菲石油第三季度运营现金流达47亿美元，这使公司能够进行资本投资、支付9亿美元的股息、回购12亿美元的股票，同时维持强劲的资产负债表（期末持有71亿美元的现金和短期投资）。康菲石油如何通过低成本保持盈利能力康菲石油以低成本供应著称，拥有约200亿桶成本低于每桶40美元的资源，其平均成本为32美元每桶。即使油价处于70美元区间，公司仍能产生大量现金流。2024年前三季度，康菲石油共创造了149亿美元的运营现金流，足以覆盖其88亿美元的资本支出、35亿美元的股票回购以及27亿美元的股息分红。此外，公司利用部分现金偿还了到期债务5亿美元。低成本资源为康菲石油在低油价环境下的稳定性提供了保障。收购马拉松石油增强康菲竞争优势康菲石油近期完成了对马拉松石油（Marathon Oil）价值225亿美元的收购交易，此举进一步巩固了其低成本供应优势。公司首席执行官Ryan Lance表示，此次收购将“加深公司的资源组合，并增加高质量、低成本的库存”，其成本供应平均低于每桶30美元。这笔交易不仅即时增加了公司的运营和自由现金流，还预计将在交易完成后的第一年内实现超过10亿美元的成本与资本协同效应，远超最初预期的5亿美元。康菲石油的未来增长与回报计划得益于资源组合的增强，康菲石油提高了未来股东回报计划，包括将股息提高34%，并计划实现高于标普500指数公司前25%的股息增长。此外，公司将年度股票回购计划从50多亿美元提升至超过70亿美元。这些计划表明，公司在当前油价环境下有能力继续创造丰厚的股东回报。编辑观点康菲石油凭借其低成本资源和稳健的财务结构，在当前油价波动的背景下表现出强劲的盈利能力。收购马拉松石油为公司提供了额外的低成本资源，同时提升了现金流和协同效应，这将为未来股东回报提供更多保障。然而，随着原油市场的不确定性加剧，公司能否继续优化成本结构并扩大利润空间仍值得关注。名词解释康菲石油（ConocoPhillips）：全球最大的独立勘探和生产公司之一，专注于原油、天然气和天然气液体的开发。 WTI原油价格：美国主要原油价格基准，代表西得克萨斯中质原油。马拉松石油（Marathon Oil）：一家美国能源公司，被康菲石油于2024年收购，增强了后者的资源组合。运营现金流：公司通过日常运营活动产生的现金流，用于支付资本支出、债务偿还和股东回报。今年相关大事件 2025年1月：康菲石油宣布提高年度股票回购规模至70亿美元以上。 2024年11月：康菲石油完成对马拉松石油225亿美元的收购交易。 2024年10月：原油价格回落至每桶70美元区间，WTI原油波动引发市场关注。来源：今日美股网

今日美股网01-27 00:10

美国股市因大型科技公司盈利激增导致市场乐观情绪升温，展望经济复苏的重要性

滑而受到打击，埃克森美孚下跌0.5%，康菲石油下跌1.2%。在亚洲的能源交易中，基准美国原油上涨27美分，达到每桶67.65美元；国际标准布伦特原油上涨23美分，达到每桶71.65美元。周一，基准美国原油价格下跌了6.1%，布伦特原油也下滑了6.1%。此次油价下跌发生在以色列对伊朗军事目标展开攻击后的首个交易日，尽管此次攻击没有投资者担忧的那样激烈，但却引发了对中东战争升级可能切断伊朗原油供应的担忧。尽管有迹象表明全球经济仍然有充足的石油供应，布伦特原油价格在10月初曾接近每桶81美元，现已回落至72美元以下。金融市场前景随着美国总统大选临近，金融市场正面临着通常伴随大选而来的波动。市场在选举前通常不稳定，但无论哪个政党获胜，选举后往往会恢复平静。这种趋势影响着股票和债券市场。在债券市场，国债收益率正在上升，本月以来已经大幅上扬。 10年期国债收益率从周五的4.24%上升至4.28%，显著高于10月初的约3.70%水平。由于一系列报告显示美国经济仍然强劲，市场对美联储的利率下调预期也有所降低。尽管美联储的利率政策仍然是市场关注的焦点，但本周五的美国就业报告可能成为市场的主要事件，投资者希望看到更有力的招聘数据，以维持对经济软着陆的美好期待。编辑观点当前市场环境表现出复杂的动态，一方面大型科技公司的盈利报告可能会推动股市进一步上涨，另一方面油价波动和即将到来的美国总统大选则增加了市场的不确定性。随着市场对经济强劲复苏的预期增强，投资者需密切关注即将发布的经济数据，尤其是就业报告，这将对未来的市场走势产生重大影响。名词解释标准普尔500指数：反映美国500家大型上市公司股票表现的综合指数。道琼斯工业平均指数：美国股市最古老的股指之一，包含30家大型工业公司。纳斯达克综合指数：主要反映科技股表现的股票指数，包含在纳斯达克交易所上市的所有股票。国债收益率：投资者从国债中获得的收益与其购买价格之间的比率，通常用作衡量经济健康的重要指标。相关大事件 2024年10月30日，美国股市在大型科技公司强劲表现的推动下继续上涨，标准普尔500指数接近历史高点，市场普遍关注即将发布的就业数据，以评估经济走势。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-30

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