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劲爆大行情！这一“小”数据意外爆冷美元飞流直下、黄金狂飙突破2020
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在密切关注JOLTS数据，以寻找劳动力市场疲软的迹象。随着职位空缺的减少，招聘和离职也略有减少。辞职人数增加了14.6万，达到略高于400万，这是劳动力对换工作能力的信心的标志。专业和商业服务业的职位空缺减少了27.8万个，而贸易、运输和公用事业减少了21万个。住宿和食品服务是衡量消费者需求的重要行业，下降了12.5万人。积极的一面是，建筑业新增12.9万个就业岗位，不过这是唯一一个出现明显增长的行业。与此同时，美国2月耐用品订单月率修正值为-1%，预期-1%，前值-1%；美国2月工厂订单月率为-0.7%，预期-0.50%，前值-1.60%。（图源：彭博社） JOLTS报告是美国劳工统计局每月发布的一份报告，提供有关美国职位空缺、招聘和离职的详细数据。数据较为滞后，目前的报告是2月份的。尽管如此，它为劳动力市场提供了有价值的见解，经济学家和政策制定者使用这些信息来评估经济的整体健康状况。JOLTS数据的主要组成部分包括: 职位空缺:每月最后一个工作日的职位空缺数量，反映劳动力需求。雇佣人数:当月雇佣的总人数，表明劳动力市场和就业创造的强度。离职:当月终止雇佣的总数，可以进一步细分为辞职、裁员和解雇以及其他离职。最近有人担心数据不可靠。财经网站Forexlive分析师Adam Button在之前的一篇文章中写道，问题在于，大公司不再遵循过时的协议: 1.意识到你需要一个工人 2.刊登招聘广告 3.填满它相反，他们“总是在招人”，不招人的时候也会留下招聘启事。因此，求职者们纷纷向公司和求职网站发送垃圾邮件。形势比想象的还要糟糕。今天，《华尔街日报》写道，超过一半的公司在发布招聘广告时并没有积极尝试招聘，这样做是为了“给人一种公司正在增长的印象”。还有很大一部分人这样做是为了欺骗过度劳累的员工，让他们相信救援很快就会到来。其他原因还包括，如果有员工辞职，或者有不可抗拒的候选人申请，要储备一批现成的求职者。这些工作现在被称为‘幽灵工作’，它们可能是让美联储相信经济过于强劲的原因之一。” 数据出炉之后，美联储加息预期大幅下降，5月份加息25个基点的概率现在不到50%，并预计年底利率将比当前水平低65个基点。（图源：彭博社）数据公布后，美元指数DXY短线下挫超40点，最低触及101.59。非美货币普遍走高，英镑兑美元短线走高30点，欧元兑美元短线走高超30点，美元兑日元短线急挫超60点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线拉升逾30美元至2024.84美元/盎司高点，日内升幅超过2%。现货白银日内涨幅扩大至逾3%，最高触及24.778美元/盎司高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，三波巨量买盘迅速入场推动金价狂飙：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月4日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交5218手，交易合约总价值10.43亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月4日22:14一分钟内买卖盘面瞬间成交4369手，交易合约总价值8.81亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月4日22:22一分钟内买卖盘面瞬间成交2034手，交易合约总价值4.11亿美元。美国数据公布后，欧元区国债收益率涨幅缩窄，德国10年期国债收益率上涨5个基点至2.29%；德国2年期国债收益率上涨1.5个基点至2.67%；意大利10年期国债收益率上涨5.5个基点至4.14%。（图源：彭博社）股市升跌互现，纳斯达克指数反弹，但小盘股(金融重灾区)下跌。（图源：彭博社）
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夏洛特2023-04-04
临近四月第二季度 BTC 价格将保持在什么水平？
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年激进紧缩的滞后效应最终开始导致劳动力市场疲软并且通胀恢复下降趋势，这可能会进一步助长降息押注，进一步推动比特币牛市。随着 SEC 和 CFTC 争夺监管权，美国加密货币镇压行动扩大美国（和其他地方）的加密监管可能是第二季度价格走势的关键。在美国，包括美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 在内的监管机构一直在追查主要的中心化加密货币参与者。上周，美国证券交易委员会向 Coinbase 发出了 Wells 通知，警告该加密货币交易所正面临诉讼，涉及 1) 其各种质押计划（美国证券交易委员会认为是未注册证券）和 2) 其代币上市，其中一些是美国证券交易委员会被视为证券，这意味着 Coinbase 将成为未注册的证券交易所。在其他方面，SEC 对 XRP 和 XRP Ledger 的创建者 Ripple 的持续诉讼可能在下个季度达到高潮——XRP 最近一直在乐观地上涨，因为 SEC 将失去将 XRP 标记为 Ripple 发行的未注册证券的提议。与此同时，CFTC 本周宣布，它正在追查 Binance作为一家未注册的美国数字商品交易所在桌下运营并拥有虚假的 AML/KYC 合规计划。这些只是一些最引人注目的案例，但它们表明，到 2023 年，美国当局将如何通过执法监管来寻求在加密货币市场上留下自己的印记。这两个案例还凸显了 SEC 和 CFTC 之间的愿景冲突。前者表示，它将几乎所有的加密货币都视为证券。后者将许多视为商品。事实上，在最近针对币安的诉讼中，它将比特币、以太币、莱特币、Tether 和币安美元列为商品。 SEC在对其发行人 Paxos 的诉讼中将Binance USD 标记为证券，并暗示它也将其他稳定币和 Ether 视为证券。 SEC 与 CFTC 之争如何影响加密/比特币在加密领域，如果 CFTC 的观点获胜，人们普遍认为这是积极的，而 SEC 的观点获胜则被广泛认为是消极的，因为后者将意味着更加严格的监管制度，以及大量潜在的罚款和处罚行业参与者过去的自由裁量权。更具体地说，如果美国证券交易委员会关于大多数加密货币是证券的论点获得支持，这可能会限制美国加密货币行业的发展。这也可能导致美国零售交易商和机构投资加密货币的障碍大幅增加。对于被标记为证券或有被标记风险的加密货币来说，这将是一场灾难。但对比特币的影响尚不清楚。与直觉相反，如果在加密空间内有大量资金涌向避风港，它可能会使比特币受益，因为比特币是 SEC 直截了当地表示不将其视为证券的唯一加密货币。交易员将密切关注 SEC 主席 Gary Gensler 于4月19 日在国会的露面，以获取有关 SEC 加密行业监管计划的更多指导。来源：金色财经
金色财经2023-03-30
安省度假屋狂涨后猛跌！Royal LePage：今年是购“奢侈房”好机会
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l LePage 报告为 2023 年市场疲软提供了几个可能的原因，包括通货膨胀和供应不足导致的需求减少。一项针对 200 多位Royal LePage 房地产经纪的调查证实，加拿大休闲物业的需求和供应都减少了。 Royal LePage 总裁 Phil Soper 在接受采访时表示，人们对别墅和度假屋的需求减少可能是由于在大流行期间狠多人只需要在家工作，但现在人们普遍回到办公室工作。他说：“人们再次将度假屋作为逃离城市的休闲物业，而不是主要住宅。” 该报告表明，安省那些蠢蠢欲动的度假屋买家可以预期全省的销售价格会继续下降，但“少数”市场除外，例如南乔治亚湾地区（Southern Georgian Bay）。而其他地方则会是买方市场。 2022年安大略省最昂贵的休闲房地产市场是华人熟悉的蜜月湖附近马斯科卡地区（Muskoka），那里的临湖滨的房屋平均成交价为 $1,062,500 。即便价格依然叫高，但这已经比前一年下降了近 16%。 “人们正在寻找奢侈品--休闲房产，”Soper 说。“现在需求减少了，人们有机会四处看看房了。” 现在的问题是，利率依然很高。所以不是主要居所的度假屋果然还是“奢侈品”。大家有计划买度假屋吗？作者：晓晨
加国君2023-03-29
ARB成立是否对投资者对 GMX 的兴趣构成威胁？
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金资金流量 (CMF) 低于零，这表明市场疲软。GMX的资金流量指数 (MFI) 出现下滑。MACD 显示看跌交叉，这对卖家有利。尽管指数移动平均线 (EMA) 带显示多头处于领先地位，但截至发稿时，随着 20 天和 55 天 EMA 之间的距离正在缩小，空头可能很快就会接管。来源：金色财经
金色财经2023-03-27
【期市星期五】一周大涨8%但“锡牛”未至；全球植物油疲软，油脂油料期货遭重挫
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需求情况对盘面的指引。　　全球植物油市场疲软，菜系期货成“重灾区” 　　美国银行业危机的持续发酵并蔓延至欧洲，越来越多的国家同步调低了经济增长预期，而对经济前景的悲观又反过来促进了油价预期的下滑。在“未来油价涨幅或不及预期”思潮的推动下，调制生物燃料的利润自然也出现了明显的回落。　　本周油脂油料遭重挫，菜粕主力合约重挫6.50％位居跌幅榜首，期价创近7个月新低。紧随其后是豆二和棕榈油，当周跌幅分别为6.13％和6.12％。此外，菜油期货也在近14个交易日一度跌超17％。　　此外，全球植物油市场疲软，虽然ICE加拿大油菜籽期货周四收高，但此前13个交易有12个交易日均收跌，价格跌至21个月来最低位。今年全球菜籽产量的大幅增加和欧洲菜油消费的显著下滑是造成的菜系价格大幅下跌的主要原因。目前欧洲菜籽现货价格已经下跌至430美元/吨，接近2020年中的水平。　　华安期货农产品团队分析表示，美联储如期加息25基点，宏观因素影响暂时减弱，黑海谷物出口协议自18日延期后，欧洲菜油与葵花籽油价格大幅下跌重挫全球植物油市场，在供需关系转向宽松的格局下，油脂价格将继练承压运行。　　随着巴西加快收获，丰产的喜实得到兑现，美豆价格大幅下挫，利空豆油。马棕油受洪水影响，产量环比下降，但斋月备货基本结束，后续出口或转弱。菜油因一季度进口菜籽巨量到港，供给压力大而需求有限，价格偏弱。
金融界2023-03-24
美联储已结束加息周期？黄金再冲破2000美元华尔街大佬一句话引爆股市涨势
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售一直相对坚挺。然而，经济放缓和劳动力市场疲软可能会拖累需求。她表示，由于部分房屋建设短期内不会完成，供应也可能继续低迷。“银行业的压力可能会对新屋建设构成压力，因为规模较小的银行在建筑贷款中所占的比例过高。” 周三，美联储一如预期将基准利率目标区间上调0.25%，使联邦基金利率区间达到4.75%-5%，为2007年10月以来的最高水平。然而，美联储最新的经济预测表明，今年可能只会再加息 0.25%，这一预测与央行在去年12月所说的一致，但与美联储主席鲍威尔本月早些时候发出的信号相反，他当时称利率可能需要“高于先前预期”。 “3月份联邦公开市场委员会(FOMC)会议的结果大致符合我们的预期，”以Michael Gapen为首的美国银行经济学家写道。 “也就是说，由于最近几家地区性银行出现的压力，美联储已经采取了一定程度的信贷标准和条款收紧措施。” 鲍威尔在周三宣布政策后的新闻发布会上表示，其中一些收紧的金融条件将与加息产生“同样的效果”。因此，鲍威尔表示，几位美联储官员将银行危机和金融市场影响纳入了他们对今年余下时间加息次数减少的预测。牛津经济研究院首席美国经济学家Ryan Sweet在周三的一份报告中写道：“鲍威尔坚持美联储的说法，即在不将经济推入衰退的情况下，仍有一条通往软着陆或通胀回归目标的道路。” “然而，由于银行系统的压力，这条路变得更窄了。” 当前，有投资者押注美联储本周的加息将是其遏制通胀的最后一次行动，两家美国地区性银行破产，以及一项针对瑞信的纾困协议，有助于美联储完成其收紧金融环境并向借款人施压的使命。虽然市场并不排除5月再加息25个基点的可能性，但目前看来，美联储维持利率不变，然后在今年晚些时候进行一系列降息，是最有可能出现的情况。 Brandywine全球投资管理公司投资组合经理John McClain表示，市场将在中期看到的银行放贷不足，将收紧金融状况，而这正是美联储希望做的。银行将按照美联储试图实现的目标行事。美股三大股指齐升美国股市周四反弹，道琼斯指数上涨450点，标准普尔500指数一度重回4000点，投资者摆脱了对银行业稳定性和预期信贷紧缩影响的担忧。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道指周三下跌530点，因为财政部长耶伦表示她的部门尚未讨论对银行存款的全面保护，这似乎盖过了美联储最近加息的影响。随着投资者重新评估市场对周三事件的负面反应，股市在周四早盘交易中飙升至盘中高点。在耶伦告诉参议院委员会她的部门没有考虑或讨论全面存款保险后，标准普尔500指数周三下午暴跌。但在花旗集团首席执行官弗雷泽在华盛顿特区经济俱乐部发表讲话时反驳信贷危机担忧后，股票期货隔夜反弹。“这不是信贷危机。这是少数银行存在问题的情况，” 弗雷泽说。 Merion Capital Group首席市场策略师Rich Farr表示，她的言论似乎对市场产生了镇静作用。他认为她的言论有助于推高美国股指期货和亚洲市场隔夜走高。周四公布的经济数据显示，上周美国初请失业金人数降至19.1万人，为三周以来的最低水平。周四公布的另一项数据显示，2月份新屋销售量为64万套，而1月份修正后为63.3万套。该数据有助于缓解投资者对经济和劳动力市场前景的担忧，此前美联储主席鲍威尔表示，他认为由三大地区性银行倒闭引发的信贷紧缩可能会损害经济和劳动力市场，尽管它有助于抑制通胀。鲍威尔还表示，银行体系“稳健”，存款外流已经稳定。美联储周三将政策利率上调25个基点至4.75%至5%区间，一如市场预期。但鲍威尔明确表示，他不同意投资者押注美联储将在2023年底前多次降息。 “降息不在我们的基本情景中，”鲍威尔说。 SPI Asset Management执行合伙人Stephen Innes表示，股市上涨表明投资者对鲍威尔最终被证明是错误的抱有希望。 “由于市场押注美联储会失去勇气并降档，美国期货正在小幅走高。请注意，美联储暂停加息的现代历史书对股市非常利好，”Innes在电子邮件评论中表示。美元料将创下两年半最长连跌走势在美联储听起来接近结束加息时间，而瑞士央行和英国央行推进进一步加息后，美元周四势将创下两年半以来的最长连跌走势。正如预期的那样，美联储在周三将基准基金利率上调了25个基点，但放弃了需要“持续加息”的措辞，转而支持“一些额外的”加息，因为它正在观察银行信心动摇对经济的影响。期货暗示再加息25个基点的可能性约为50%，而欧洲市场预计进一步收紧约50个基点。这一差距推动欧元/美元飙升至七周高点1.0930，也势将录得连续六个交易日上涨。 NatWest Markets G10外汇策略主管Brian Daingerfield表示，美联储基调的转变使得市场不太可能重新担心强劲的经济数据会推高利率。 “从外汇的角度来看，我们认为这表明美元将进一步走软，因为美联储周期的上限已经明显下降，”他说。衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数最新下跌0.22%至102.33，日内最低触及101.91。（美元30分钟走势图，来源：FX168）英国央行周四将借贷成本上调25个基点，符合预期，并表示如果有证据表明价格压力持续存在，则需要进一步收紧政策。 “他们为未来再次加息敞开了大门，”丹麦银行外汇分析师Kirstine Kundby-Nielsen表示。 “我们认为不同的增长前景或全球投资环境不会在欧元和英镑之间产生不同的因素，并且认为它将在0.88水平附近波动。” 欧元/英镑最新下跌0.2%至0.8832。英镑/美元上涨0.13%至1.228，此前触及七周高点1.2341。瑞士央行也将政策利率上调50个基点，以寻求平衡应对通胀与对金融市场动荡的担忧，同时重申愿意积极参与外汇市场。瑞士央行表示，当局在周末宣布的有关瑞士信贷的措施已经“制止了危机”。该决定后，瑞郎走强，兑美元汇率最新上涨0.1%至0.9164。 “我们看到瑞郎走强，不仅是因为加息，还因为他们有效地表示他们停止了银行业的危机，”丹斯克银行的 Kundby-Nielsen 说。黄金期货再次突破2000美元大关受美联储暗示可能结束货币紧缩周期后美元和国债收益率下滑的提振，金价周四连续第二个交易日上涨。初请数据公布之后，现货黄金短线一度下跌12美元至日低1964.56略上方，但随后自低位大幅反弹超30美元并刷新日高至1998.32美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX期金站上2000美元/盎司，日内涨2.59%。美联储周三加息0.25个百分点，但强调即将暂停加息。 “如果他们真的暂停，那显然是黄金市场的绿灯，是对冲通胀的典型手段。如果他们无法进一步加息，通胀可能会继续居高不下，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。金价周一触及一年高点，在避险需求的提振下一举突破2000美元的关键水平，但随后随着瑞士信贷的救助银行业的恐慌情绪消退而回落。但分析师表示，如果美联储暂停或银行业危机继续，前景仍然乐观。高盛将其12个月黄金价格目标从1950美元/盎司上调至2050美元/盎司，并将其描述为对冲金融风险的最佳方式。 “通胀仍处于高位、避险另类投资需求和美元走软的结合——所有这些都是黄金近期走势背后的重要驱动因素，”Meger 补充道。美元接近2月初的低点，连续第六个交易日下滑，令持有其他货币的黄金变得更便宜。基准政府债券收益率也小幅走低，提高了非孽息黄金的吸引力。
夏洛特2023-03-24
开源证券：给予乐鑫科技买入评级
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3.19%，环比-34.5%。考虑消费市场疲软等因素，我们下调2023-2024年业绩预测并新增2025年业绩预测，预计2023-2025年归母净利润为1.88（-0.73）/2.72（-0.90）/3.85亿元，对应EPS为2.34（-0.91）/3.38（-1.12）/4.79元，当前股价对应PE为53.6/37.1/26.2倍，我们看好公司在物联网领域的不断拓展，维持“买入”评级。　　产品矩阵愈发丰富，重视研发，股权激励激发成长动能　　2022芯片业务营收同比-26.55%，达4.06亿元，占比32%，毛利率47.28%，同比-1.66pcts；模组业务营收同比+5.01%，达8.54亿元，占比67%，毛利率36.34%，同比+2.85pcts。公司以“处理+连接”为方向，产品从Wi-FiMCU进化为WirelessSoC，产品线拓展至低功耗蓝牙和Thread/Zigbee领域。ESP32-S系列自ESP32-S3芯片开始，强化AI方向的应用，便于AI开发者们实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用；ESP32-C系列ESP32-C5芯片是全球首款集成2.4&5GHz双频Wi-Fi6和Bluetooth5(LE)的RISC-VSoC，进一步扩展了公司AIoT产品矩阵的5GHzWi-Fi6产品线；ESP32-H系列发布ESP32-H2，拓宽了WirelessSoC的产品线和技术边界；云产品ESPRainmaker已形成完整的AIoT平台，实现了硬件、软件应用和云端一站式的产品服务战略。公司2022年研发费用3.37亿元，同比+24.08%，占收入比重为26.52%，2022年底研发人员人数为440人，同比+13.40%。3月13日公司发布2023年第二期限制性股票激励计划，考核目标为2023-2025年的营收目标达到15.25/17.80/20.34亿元；要求产业化项目研发成功并实现到考核当年底的累计销售额不低于1000万元（2023-2025年分别为AI语音类方案、蓝牙/Thread系列和RISC-V双核处理器芯片第一代产品）。在股权激励及智能化渗透率持续提升背景下，公司前景可期。　　风险提示：客户拓展不及预期；产品研发不及预期；需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券鄢凡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.22%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.19亿，根据现价换算的预测PE为31.56。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为121.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，乐鑫科技（688018）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-03-21
兴业投资：银行业危机&美元走强，国际油价创一年多新低
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市场价格下跌中的风险敞口。这是在对现货市场疲软的担忧再度抬头之际。分析人士解释说，国际能源机构警告称，高于预期的俄罗斯出口将使市场在今年上半年保持过剩。这家总部位于巴黎的组织强调，石油库存已攀升至18个月来的最高水平，因对经济衰退的担忧挥之不去，需求增长仍然疲弱。而美国硅谷银行(SVA)和签名银行(Signature Bank)银行倒闭及瑞士信贷出现财务问题，引发市场对美联储及主要央行此轮大幅加息给其他银行带来的风险的担忧，提升了美元的避险需求，美元指数周三强劲反弹逾1%，这也给油价施加额外下行压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。国际能源署（IEA）在周三发布的最新石油市场报告中称，“空中交通的反弹和被压抑的中国需求的释放主导了全球石油需求的复苏”。但指出，全球石油库存接近78亿桶，为2021年9月以来最高水平。2023年石油需求增速将从2022年的230万桶/日放缓至200万桶/日；全球石油供应正超过低迷的需求，但预计市场将在年中达到平衡；今年晚些时候，石油市场需求可能很快回到赤字状态。俄罗斯2月份的石油出口量下降了50多万桶/日，至7.5百万桶/日。俄罗斯2月份的石油出口收入下降了27亿美元，至116亿美元，或接近战前水平的一半。俄罗斯2月份的石油产量仍然接近战前水平。大部分的供应过剩反映了俄罗斯的供应在欧盟的禁令后寻求新的目的地。不过，瑞士银行业监管机构出手干预，并承诺在必要时提供流动性解决方案，这缓解了市场恐慌情绪，推动原油等风险资产企稳反弹。瑞士监管机构周三表示，瑞士信贷若需要，可从央行获得流动性，在瑞信引领欧洲银行股溃败后，监管机构急于缓解人们对该贷款机构的担忧。瑞士金融市场监管局(FINMA)和瑞士央行在一份联合声明中称，瑞士信贷“符合对具有系统重要性的银行所规定的资本和流动性要求”。一位熟悉情况的消息人士称，一些政府和至少一家银行向瑞士施加压力，要求其采取行动。瑞士央行和金融市场监管局还表示，“没有迹象表明，由于目前美国银行市场的动荡，瑞士机构有直接的受波及风险”。他们暗指硅谷银行和Signature银行的倒闭所引发的动荡。然而，资深经济学家警告称，瑞信危机有可能颠覆全球经济从疫情和乌克兰战争双重冲击中复苏的势头。与此同时，分析人士指出，俄罗斯能源部警告称，该国可能会在2023年降低石油产量。此外，虽然美国原油库存增加，但汽油和馏分油库存下降，表明需求有所增强，也给油价带来一些支持。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至3月10日当周，美国原油库存增加155万桶至4.791亿桶，预期增加118.8万桶，前值减少169.4万桶；汽油库存减少206.1万桶，预期减少182万桶，前值减少113.4万桶；精炼油库存减少253.7万桶，预期减少117.2万桶，前值增加13.8万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少191.6万桶，前值减少89万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。七国集团(G7)反对下调60美元/桶的俄油价格上限。据知情人士，七国集团希望将俄罗斯原油的价格上限维持在每桶60美元，这让一些欧洲国家本月收紧西方制裁的希望落空。知情人士表示，欧盟委员会官员就七国集团的立场向欧盟成员国发出了警告。他们说，拜登上周在白宫办公室告诉欧盟委员会主席冯德莱恩，华盛顿无意调整石油制裁。美元指数美元指数周三小幅高开，但随即回补缺口并创103.443的一个月低点，但随着瑞士信贷出现财务问题再次引发了市场对2008年危机的担忧，尤其是在美国硅谷银行和签名银行倒闭之后，美元指数强势上扬至105.103的一周新高，并创一周最大单日涨幅。然而，由于全球政策制定者急于安抚瑞信动荡引发的担忧，似乎削弱了美元的避险需求，并推动了美元指数的回调。为了抑制避险情绪，瑞士央行挺身而出，同时匿名消息人士透露，美国银行不太容易受到瑞士信贷崩盘的影响。与此同时，英国央行也举行了紧急会谈。因此，全球政策制定者急于安抚市场的担忧情绪，似乎抑制了美元指数的涨势。此外，全球评级巨头穆迪周三晚些时候发布了对全球央行的指引，尤其是在瑞士信贷动荡之际对美联储的指引。穆迪表示，预计联邦公开市场委员会(FOMC)将在3月22日的会议上将联邦基金利率上调25个基点。如果银行业压力加剧，美联储很可能会暂停加息，以评判形势。美联储和其他央行将会召开紧急会议，提供指引，遏制潜在的恐慌情绪。未来几周，金融市场可能仍将动荡。在最近的事件之后，美元因美联储利率预期降低而走软。瑞银集团经济学家预计，从长远来看，美元对大多数G10国家货币将失去优势。在短期内，美元的避险地位可能有助于保持其相对高的价值。但就长期而言，我们仍然认为，美元对大多数G10国家货币将走弱，并认为投资者可以利用美元走强的时期来减少对该货币的配置。美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国2月生产者物价指数（PPI）年率从1月份的5.7%放缓至4.6%，远低于市场预期的5.4%。而核心PPI年率从5.4%放缓至4.4%，也低于市场预期的5.2%。按月计算，核心PPI为0%。PPI数据低于预期支持美联储有空间在金融稳定担忧的情况下略微放慢加息步伐。美国人口普查局公布的数据显示，美国2月份零售销售下降0.4%，至6979亿美元，低于市场的下降0.3%，而1月份数据由增长3.0%上修为增长3.2%。核心零售销售下降0.1%，符合预期，1月数据由增长2.3%上修为2.4%；而零售销售控制组（扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务）增长0.5%，预计下降1.2%，前值由1.7%上修为2.3%。美国2月份零售额在上月飙升后出现下滑，这表明消费者支出虽然保持了增长，但已经开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。尽管劳动力市场的韧性让许多美国人得以继续消费，但仍有人依赖信用卡，难以维持收支平衡。展望未来，围绕美国就业和活动的二线数据将成为引导美元指数盘中走势的风险催化剂。考虑到欧元区最近的银行业担忧，欧洲央行(ECB)的行动也值得关注。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在65.70-69.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16高点68.70，突破后将上探2021年12月20日高点69.50，然后是2021年12月10日低点70.30和3月14日低点70.80，以及2021年12月11日低点71.60和3月13日低点72.30；而下方支持留意2021年12月6日低点67.30，跌破后将下探2021年12月5日低点66.75，然后是2021年12月20日低点66.10和3月15日低点65.70，以及2021年12月1日低点64.80和2021年11月30日低点64.40。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.65-75.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2021年12月15日高点74.55，突破将上探3月16日高点74.95，然后是2022年12月8日75.70和3月14日低点76.85，以及1月5日低点77.60和3月13日低点78.30；而下方支持留意3月16日低点73.60，跌破将下探2021年12月1日高点72.80，然后是2021年11月26日低点72.10和3月15日低点71.65，以及2021年12月6日低点70.80和2021年12月20日低点69.25。周四关注：美国2月营建许可美国2月新屋开工美国2月进口物价指数美国每周申请失业金人数美国3月费城联储制造业指数 2023-03-16
兴业投资2023-03-16
HYCM兴业投资原油日评：银行业危机&美元走强，国际油价创一年多新低
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市场价格下跌中的风险敞口。这是在对现货市场疲软的担忧再度抬头之际。分析人士解释说，国际能源机构警告称，高于预期的俄罗斯出口将使市场在今年上半年保持过剩。这家总部位于巴黎的组织强调，石油库存已攀升至18个月来的最高水平，因对经济衰退的担忧挥之不去，需求增长仍然疲弱。　　而美国硅谷银行（SVA）和签名银行（Signature Bank）银行倒闭及瑞士信贷出现财务问题，引发市场对美联储及主要央行此轮大幅加息给其他银行带来的风险的担忧，提升了美元的避险需求，美元指数周三强劲反弹逾1％，这也给油价施加额外下行压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。　　国际能源署（IEA）在周三发布的最新石油市场报告中称，“空中交通的反弹和被压抑的中国需求的释放主导了全球石油需求的复苏”。但指出，全球石油库存接近78亿桶，为2021年9月以来最高水平。2023年石油需求增速将从2022年的230万桶/日放缓至200万桶/日；全球石油供应正超过低迷的需求，但预计市场将在年中达到平衡；今年晚些时候，石油市场需求可能很快回到赤字状态。俄罗斯2月份的石油出口量下降了50多万桶/日，至7.5百万桶/日。俄罗斯2月份的石油出口收入下降了27亿美元，至116亿美元，或接近战前水平的一半。俄罗斯2月份的石油产量仍然接近战前水平。大部分的供应过剩反映了俄罗斯的供应在欧盟的禁令后寻求新的目的地。　　不过，瑞士银行业监管机构出手干预，并承诺在必要时提供流动性解决方案，这缓解了市场恐慌情绪，推动原油等风险资产企稳反弹。瑞士监管机构周三表示，瑞士信贷若需要，可从央行获得流动性，在瑞信引领欧洲银行股溃败后，监管机构急于缓解人们对该贷款机构的担忧。瑞士金融市场监管局（FINMA）和瑞士央行在一份联合声明中称，瑞士信贷“符合对具有系统重要性的银行所规定的资本和流动性要求”。一位熟悉情况的消息人士称，一些政府和至少一家银行向瑞士施加压力，要求其采取行动。瑞士央行和金融市场监管局还表示，“没有迹象表明，由于目前美国银行市场的动荡，瑞士机构有直接的受波及风险”。他们暗指硅谷银行和Signature银行的倒闭所引发的动荡。然而，资深经济学家警告称，瑞信危机有可能颠覆全球经济从疫情和乌克兰战争双重冲击中复苏的势头。　　与此同时，分析人士指出，俄罗斯能源部警告称，该国可能会在2023年降低石油产量。此外，虽然美国原油库存增加，但汽油和馏分油库存下降，表明需求有所增强，也给油价带来一些支持。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至3月10日当周，美国原油库存增加155万桶至4.791亿桶，预期增加118.8万桶，前值减少169.4万桶；汽油库存减少206.1万桶，预期减少182万桶，前值减少113.4万桶；精炼油库存减少253.7万桶，预期减少117.2万桶，前值增加13.8万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少191.6万桶，前值减少89万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。　　七国集团（G7）反对下调60美元/桶的俄油价格上限。据知情人士，七国集团希望将俄罗斯原油的价格上限维持在每桶60美元，这让一些欧洲国家本月收紧西方制裁的希望落空。知情人士表示，欧盟委员会官员就七国集团的立场向欧盟成员国发出了警告。他们说，拜登上周在白宫办公室告诉欧盟委员会主席冯德莱恩，华盛顿无意调整石油制裁。　　美元指数　　美元指数周三小幅高开，但随即回补缺口并创103.443的一个月低点，但随着瑞士信贷出现财务问题再次引发了市场对2008年危机的担忧，尤其是在美国硅谷银行和签名银行倒闭之后，美元指数强势上扬至105.103的一周新高，并创一周最大单日涨幅。然而，由于全球政策制定者急于安抚瑞信动荡引发的担忧，似乎削弱了美元的避险需求，并推动了美元指数的回调。　　为了抑制避险情绪，瑞士央行挺身而出，同时匿名消息人士透露，美国银行不太容易受到瑞士信贷崩盘的影响。与此同时，英国央行也举行了紧急会谈。因此，全球政策制定者急于安抚市场的担忧情绪，似乎抑制了美元指数的涨势。　　此外，全球评级巨头穆迪周三晚些时候发布了对全球央行的指引，尤其是在瑞士信贷动荡之际对美联储的指引。穆迪表示，预计联邦公开市场委员会（FOMC）将在3月22日的会议上将联邦基金利率上调25个基点。如果银行业压力加剧，美联储很可能会暂停加息，以评判形势。美联储和其他央行将会召开紧急会议，提供指引，遏制潜在的恐慌情绪。未来几周，金融市场可能仍将动荡。　　在最近的事件之后，美元因美联储利率预期降低而走软。瑞银集团经济学家预计，从长远来看，美元对大多数G10国家货币将失去优势。在短期内，美元的避险地位可能有助于保持其相对高的价值。但就长期而言，我们仍然认为，美元对大多数G10国家货币将走弱，并认为投资者可以利用美元走强的时期来减少对该货币的配置。　　美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国2月生产者物价指数（PPI）年率从1月份的5.7％放缓至4.6％，远低于市场预期的5.4％。而核心PPI年率从5.4％放缓至4.4％，也低于市场预期的5.2％。按月计算，核心PPI为0％。PPI数据低于预期支持美联储有空间在金融稳定担忧的情况下略微放慢加息步伐。　　美国人口普查局公布的数据显示，美国2月份零售销售下降0.4％，至6979亿美元，低于市场的下降0.3％，而1月份数据由增长3.0％上修为增长3.2％。核心零售销售下降0.1％，符合预期，1月数据由增长2.3％上修为2.4％；而零售销售控制组（扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务）增长0.5％，预计下降1.2％，前值由1.7％上修为2.3％。美国2月份零售额在上月飙升后出现下滑，这表明消费者支出虽然保持了增长，但已经开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。尽管劳动力市场的韧性让许多美国人得以继续消费，但仍有人依赖信用卡，难以维持收支平衡。　　展望未来，围绕美国就业和活动的二线数据将成为引导美元指数盘中走势的风险催化剂。考虑到欧元区最近的银行业担忧，欧洲央行（ECB）的行动也值得关注。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在65.70-69.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16高点68.70，突破后将上探2021年12月20日高点69.50，然后是2021年12月10日低点70.30和3月14日低点70.80，以及2021年12月11日低点71.60和3月13日低点72.30；而下方支持留意2021年12月6日低点67.30，跌破后将下探2021年12月5日低点66.75，然后是2021年12月20日低点66.10和3月15日低点65.70，以及2021年12月1日低点64.80和2021年11月30日低点64.40。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在71.65-75.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2021年12月15日高点74.55，突破将上探3月16日高点74.95，然后是2022年12月8日75.70和3月14日低点76.85，以及1月5日低点77.60和3月13日低点78.30；而下方支持留意3月16日低点73.60，跌破将下探2021年12月1日高点72.80，然后是2021年11月26日低点72.10和3月15日低点71.65，以及2021年12月6日低点70.80和2021年12月20日低点69.25。　　周四关注：　　美国2月营建许可　　美国2月新屋开工　　美国2月进口物价指数　　美国每周申请失业金人数　　美国3月费城联储制造业指数
金融界2023-03-16
非农暴风雨前“不宁静”！两大重磅唤醒“日元避险”：超宽松转向、鲍威尔鹰派苦果
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前并不急于购买前端，并且正在寻找劳动力市场疲软的证据，或者在他们这样做之前从债务上限谈判中寻找更明确的财政紧缩措施。然而Redi警告说，如果历史是可信的，那么当它发生时，曲线会很快变得陡峭。为了强调当前反转的真正罕见程度，Reid表示在80年的可用数据中，只有7个月的收盘价低于-100个基点：“所以我们处于稀薄的空气中。” 日本GDP数据疲弱：超宽松真能实现2%通胀目标？周四修订后的日本政府数据显示，日本第四季度经济增长略低于最初估计，受到消费疲软的拖累，并突显出其复苏的脆弱性。10月至12月，日本作为世界第三大经济体的国内生产总值(GDP)年化增长率为0.1%，而初步估计为增长0.6%，远低于路透社民意调查中，经济学家预测的0.8%中值增长。 (来源:Nasdaq) 内阁办公室公布的数据显示，扩张转化为持平的季度环比变化，而初步读数和经济学家估计为增长0.2%。数据显示，占该国GDP一半以上的私人消费增长0.3%，低于最初估计的增长0.5%，并拖累了整体读数。资本支出下降0.5%，与初步估计持平，市场预估中值为收缩0.4%，尽管上周财政部数据显示制造商的产能有所上升。整体国内需求使修正后的GDP增长下降0.3个百分点，而净出口则增加0.4个百分点。在政府和日本央行的敦促下，日本的主要公司将在本月结束的年度“春斗”春季工资谈判中实现26年来最大的加薪。但预计平均工资增长3%左右，可能仅包括基本工资增长1%。总计而言，这显然让人怀疑日本能否实现央行认为稳定达到2%持续工资增长的关键通胀目标。数据公布后美元/日元下跌约15个点，而美元在前一交易中持稳，但低于周三早些时候在美联储主席鲍威尔第二天的证词中没有提供重大惊喜后走跌，投资者等待周五的美国NFP非农就业数据。回顾隔夜，美元/日元周二上涨，当时美联储的鲍威尔表示央行可能需要加息超过预期以应对强劲的数据。他补充说，如果数据表明需要采取更严厉的措施来控制通胀，美联储将准备采取市场认为的加息50个基点。因此，联邦基金期货交易员现在认为美联储在3月21-22日会议上加息50个基点的可能性为70%，高于鲍威尔周二讲话前的22%左右。现在预计该利率将在9月份达到5.69%的峰值。最新就业数据方面，周三公布的ADP全国就业报告显示，上月私人就业岗位增加24.2万个，美国1月职位空缺降幅小于预期，上个月的数据被上调。这是在周五公布的2月非农就业数据公布之前，交易员将寻找就业持续强劲增长的证据。最新数据显示，1月份雇主增加517000个工作岗位。市场预计2月份将新增203000个工作岗位，失业率保持在3.4%不变，平均时薪保持在+0.3%不变。下周二公布的CPI消费者价格通胀数据也将是美联储是否会加息的关键，预计2月份价格将上涨0.4%。日本央行将于周四召开为期两天的政策会议，讨论其大规模货币宽松政策对金融市场和经济的影响。这次会议将是黑田东彦行长的最后一次会议，黑田东彦在担任日本央行行长10年后将于4月8日卸任。日本央行去年12月提高了长期利率上限，以纠正其多年超宽松货币政策造成的副作用。由于预期银行将进一步上调上限，长期利率仍有上行压力。简单布局逻辑即：鲍威尔鹰派加息 > 经济衰退风险加剧 > 日本超量化宽松不奏效 > GDP数据疲软铁证如山 > 日元成为短线避风港 > 长期日本转向紧缩待验证 > 日元多头获得更多筹码。美元/日元走势 DailyForex分析称：“在之前对美元/日元货币对的预测中写道，价格可能会继续走低，但如果它触及133.60日元左右的低点，它可能会找到轻微的支撑。这不是一个好的判断，因为它在此之前找到大约30个点的支撑。” “继鲍威尔在美国参议院作证后，该货币对的技术面和基本面现在变得更加乐观，美联储主席可能不得不比目前预期的更快地加息，领先的经济学家展望约6%的美国最终利率外，这是一个相当大的向上修正。这些评论使美元显着走强，美元指数突破105并汇合强阻力位，以3个月以来的最高价交易。” “美元全线走强，但值得注意的是，涨幅最大的是兑英镑和商品货币，包括澳元、新西兰元、加元等风险更高的货币。日元下跌但表现更好，可能是因为美联储加息增加了经济衰退的可能性，因此导致普遍避险情绪增强，日元从中受益。” “从技术上讲，我们看到强劲的上行走势，随后在138日元下方出现看跌逆转。然而，我们看到一些短期价格走势继续表明看涨。” “我认为，我们可能会看到该货币对再次上涨，但我认为涨幅不会很高。出于这个原因，我认为今天最好的交易机会可能是从我们在回撤到任何已确定的支撑位后，获得的任何看涨逆转开始的长期交易。” “今天晚些时候美国强劲的就业数据和预测可能会使美元走高，因此请密切关注今天纽约时段发布的数据。” “交易者可能会发现做多美元兑英镑或商品货币比兑日元更有成效。”
会员
小萧2023-03-09

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