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一场胜利大逃亡
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们的二季度财报了。急流勇退的还有股神巴菲特，老爷子也在此时出手减持，这回瞄准的目标居然是自己的爱股——美国银行。 3 巴菲特减持美国银行股票时隔四年，巴菲特再次出手减持美国银行，且是在美国银行公布Q2财报一天后。 SEC文件显示，在7月17日至19日之间，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦4次出手卖出，累计出售约3400万股，价值约为14.8亿美元。美国银行Q2财报是有什么问题吗？ 7月16日，美国银行披露了二季度财报，营收和利润双双超出分析师预期，次日股价便创2022年2月以来新高，巴菲特正是这天开始四连减。财报显示，美国银行营收253.8亿美元，但作为该行最大收入来源之一的净利息收入却下降至137亿美元，低于市场预期的138亿美元，因此拖累美国银行二季度净利润同比下降 6.9%至69亿美元，每股收益为0.83美元，略高于市场预期的0.80美元。美国银行表示，第二季度的净利息收入可能是全年的低谷。第四季度完全应税等值净利息收入(NII)可能会攀升至约145亿美元。美国银行Q2财报一眼看起来并没有什么问题，虽然净利息收入低于市场预期，但也就少了1亿美元。信贷需求方面，wind数据显示，无论是公商业贷款还是消费贷，需求均保持平稳且小幅上行的态势。需求虽然没有问题，但美国商业银行的贷款违约率上升的风险值得关注。美联储公布的数据显示，美国第一季度贷款坏账率和违约率数据持续上涨，超过了疫情期间最高水平，但增速有所放缓。其中信用卡贷款和消费贷款一季度违约率达到自2012年以来最高的水平。信用卡贷款，消费贷款，商业地产贷款坏账率也均超过疫情期间水平，达到自2013年以来新高。所以，我们可以看到摩根斯丹利二季度坏账拨备7600万美元，远超过市场预期的5430万美元。分析人士认为，巴菲特的减持或许是对未来一段时间内美国经济潜在衰退风险的预判，以及对银行板块因利率环境变化而可能面临的不确定性的规避。一方面，降息短期内对银行息差不利，因为存款和贷款的利率都下降了，‌而贷款利率的下降幅度通常小于存款利率，‌导致银行的净息差收缩。另一方面，降息能不能刺激美国经济，进而鼓励更多的贷款和存款活动，仍是个未知数。减持了3400万股美国银行股票后，伯克希尔·哈撒韦仍持有约9.99亿股美国银行股份，价值超420亿美元，是伯克希尔第二大重仓股，以及是该银行的最大股东之一。对于巴菲特此时出手减持美国银行，市场观点众说纷纭，结合伯克希尔二季度持有创历史纪录的现金储备量，会不会意味着巴菲特不看好此时的美国宏观经济？对于这个问题，我们需要再次重温2023年的伯克希尔股东大会。当时被问及：“您对未来十年的全球金融商业环境有何看法?以及美国在未来十年的经济竞争中的地位？” 巴菲特的回答是：他并不怎么考虑这些事情，只是在寻找的好的生意。投资过程只会思考两件事，“什么是重要的？什么是可知的？以及在这两个问题中，我们可以做哪些对伯克希尔有益的行动。” 芒格最后神总结：“我们不预测多大的潮水会来，我们只关心哪些事物会在这些潮水中保持前进。”
格隆汇2024-07-21
什么信号？巴菲特再度减持美国银行，套现近15亿美元
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巴菲特时隔四年出手减持了他最钟爱的银行股。据伯克希尔·哈撒韦向美国SEC提交减持声明显示，过去一周公司共减持了14.8亿美元的美国银行股票。这也是巴菲特自2020年三季度以来首次减持美国银行。在减持后，伯克希尔·哈撒韦目前持有9.989亿股美国银行股票，价格超428亿美元，为公司投资组合中的第二大持仓股。为何减持？自2011年起，巴菲特便开始买入美国银行，随后美国银行便成了伯克希尔·哈撒韦的第二大持仓股，仅次于苹果公司。在此期间，巴菲特更是多次盛赞美国银行的管理层。尽管在前几年减持其他银行的股份，但巴菲特并没有选择减持美国银行股份。我非常喜欢（首席执行官）布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan），我不想卖掉美国银行的股票，但我确实卖掉了持有了25年或30年的银行股，如果这些银行问我为什么要这么做，我会告诉他们：我只是认为，在将惩罚与一些重要事情上的罪魁祸首联系起来这方面，银行系统的设置有问题。自金融危机以来，美国银行已转变成为一流的金融机构。在布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）的领导下，它变得更加高效，在贷款业务中承担更多责任，并且更加多元化。而对于此次巴菲特减持美国银行，市场上议论纷纷，有多种猜测。从宏观环境上来看，目前全球正面临着高通胀、利率上升以及经济增长放缓的多重挑战。而美联储为了抑制通胀，选择了接连加息，这也对长期依赖与低利率环境扩张的美国银行业造成了压力。同时，在高利率的环境下，美国多家银行的贷款业务虽然可以收获更高的利息收入，但也面临着信贷成本上升和违约风险增加的风险。分析人士指出，巴菲特的减持或许是对未来一段时间内美国经济潜在衰退风险的预判，以及对银行板块因利率环境变化而可能面临的不确定性的规避。美银Q2财报超预期值得关注的是，巴菲特这次的减持发生在美国银行公布Q2财报一天之后。当地时间周二，据财报显示，美国银行营收253.8亿美元，摊薄每股收益为0.83美元；扣除利息支出后的收入为254亿美元，增长了20亿美元，增长了1％。这也反映了资产管理和投资银行费用、销售和交易收入的增加以及净利息收入（NII）的降低。同时，作为美国银行最多收入来源之一的净利息收入却下降至137亿美元，低于市场预期的138亿美元。资产负债表仍然保持强劲，与23年Q2相比，平均存款增加了350亿美元，平均贷款和租赁额为1.05万亿美元，与23年第二季度相比略有增加；全球平均流动性来源为9090亿美元；1980亿美元的普通股一级资本比24年第一季度增加了10亿美元；普通股一级股权比率为11.9％，较24年第一季度增长了6个基点；比2024年10月1日起生效的新监管最低比率高出122个基点。如果按照财报计算，预计2024年Q3期间营收在250-265亿美元区间，净利润在63-70亿美元区间。
格隆汇2024-07-21
股神套现近15亿美元！巴菲特减持这只“元老级股票”……
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周五(7月19日)的公开文件显示，股神巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔·哈撒韦公司以14.8亿美元，出售了约3400万股的美国银行(BofA)股票。他近期收到最好的94岁生日礼物，是旗下伯克希尔·哈撒韦公司市值逼近1万亿美元。据彭博社数据，伯克希尔·哈撒韦公司仍持有超过9.98亿股美国银行股票，价值超过420亿美元，是该银行最大的股东之一。本月迄今，美国银行股价已上涨7.9%。 (来源:Bloomberg) 2011年，巴菲特向该银行投资50亿美元，换取优先股和购买普通股的权利，这在金融危机后为该银行提供了重要的信心信号。这笔现金注入平息了人们对该银行是否拥有足够资本的疑虑，其股价很快飙升，为伯克希尔创造了巨额账面利润。巴菲特最终利用这些权利和额外购买的股票增持了股份，并成为伯克希尔·哈撒韦公司最大的股票持有者之一。巴菲特的长期投资也表明了他对银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)管理能力的信任。截至周五美股收盘，伯克希尔·哈撒韦公司单日下跌1.63%，报在652040美元。根据计算，伯克希尔·哈撒韦公司的市值达到了9367.70亿美元，距离1万亿美元大关越来越靠近。受到价值股和公司财务的优异表现带动，伯克希尔·哈撒韦公司股价今年迄今涨幅超过20%。同时，该公司也是罗素1000价值指数和标普500指数中，权重最高的金融股。值得关注的是，伯克希尔·哈撒韦公司过去10年的年化报酬率都胜过标普500指数。 Yahoo Finance报道，巴菲特下个月将迎来94岁生日，确切地说是8月30日。正如他年老一岁的时候经常发生的那样，投资者们想知道后巴菲特时代的伯克希尔·哈撒韦公司，究竟会是什么样子。今年尤其如此，巴菲特的长期合作伙伴查理·芒格(Charlie Munger)在2023年去世，而候任首席执行官格雷格·阿贝尔(Greg Abel)正等待接替。根据伯克希尔·哈撒韦公司最新的年度报告，从1965年巴菲特接手伯克希尔到去年年底，该公司股票给投资者带来的回报率为4384748%。这是标准市场基准标准普尔500指数31223%回报率的140倍。谈及后巴菲特时代对伯克希尔·哈撒韦公司的影响，分析文章提到：“我不会因为可能的管理层变动而被迫出售伯克希尔的最后一个原因是，公司的创始人或长期担任首席执行官的人通常会被有能力的继任者所取代。” “例如，蒂姆·库克(Tim Cook)自掌管苹果以来就做得很好。沃尔玛并没有消失，实际上随着时间的推移，它变得越来越繁荣。” “因此，我倾向于继续持有伯克希尔，看看如果我坚持到巴菲特去世，会发生什么。谁知道呢？如果巴菲特去世后股价大幅下跌，我可能会忍不住买入更多。”
秉哥说市2024-07-20
以太坊ETF通过在即比特币冲上6万6
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度，就是会永远会错，而且一定会错，所以巴菲特从来只搞长线。月初是大抄底，中间这半个月，我对行情的看法是：比特币回调到3-5%，即可认为是阶段的补仓机会，但如今的补仓显然不能像月初那样大。只要行情反转，可以现货减仓，可以合约看多，但尽量不要看空和清仓。类似昨天那种跌到6.3万的情况，前几天也有这种机会。当然，对于底部已经抄底的，这些操作可以不用了，比较多余，主要是针对那些空仓的。时光难再回，价格也难再回。如果你不能在每次好的抄底机会时把握机会，就得做出这种小回调抄底的妥协，而不是看空。有一些粉丝，理解不了左侧的概念，过度计较短期和短线的波动，往往会在月初“德国卖币”中被洗下车。正常左侧抄底，应该是在大方向正确的周期内，跌幅一段时间后，趁利空分批抄底，小跌小抄，大跌大抄。在这两年里，我的方向，一直以来就是一个：10万以上。其实投资任何标的，在一个周期内，都是应该只有一个方向，在周期结束后，再考虑另外一个方向。方向正确后，那就是仓位管理的问题。 7万的时候，少买，卖的比较多，跌到6万，买的就比较多了，5.5以下，更甚。回看月初的“德国卖币”，有恐慌情绪，但其实更多的是操控，是清算，是收割。从比特币现货ETF今年的流入看，4月和6月，整体流出较多，7月初已经反转，这段时间行情都是下跌的。但ETF整体，流入绝对大于流出。在德国卖币的情况下，也是较少流出，特别是7月初的跌幅大于4月。如果仅从比特币现货的ETF流入看，这是完全不合理的。究其原因，就是散户恐慌情绪下抛售，但都被资本接手了。从下图中，贝莱德的流入情况看，更直观，不管涨跌，他们都是鲜少流出。其实仅仅从贝莱德一家的做法，就能坚定信心看好。非半年，比特币到10万，市场不支撑他们出局，具体的原因，前段时间也分析过。在大家的怀疑声中，在散户的恐慌情绪里，在满是做空情绪，毁灭论之中，很多都在默默翻倍。长线上，控制好仓位，可以不用在关注行情和市场情绪。短线上，注意以太坊ETF通过前后的震荡，主要集中在以太坊和该系列的项目上，大概率都会走极端，但是不管哪个方向，也都会先拉出一根大阳线。 SOL这两天突破了170，也是受ETF的影响，这个项目要长远看，短线在180-190之间有巨大压力。 ETF现货通过时间，目前有消息说是23号。在消息真正出来之前，市场风险较小，出来之后，有“回调”论，但也不是绝对的，可能会拉高再跌，存在极大的不确定性。来源：金色财经
金色财经2024-07-20
【今日美股】巴菲特夏威夷电力盘前暴涨36%！
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Strike美股盘前跌幅收窄至12%。巴菲特旗下夏威夷电力盘前暴涨36%，传毛伊岛山火赔偿金低于此前预期。原文链接
投资慧眼2024-07-19
【今日市场前瞻】“蓝屏”致微软跳水！黄金高位回落，今晚静待威廉姆斯讲话？
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新增用户较预期翻倍，下季收入指引不佳；巴菲特旗下夏威夷电力盘前暴涨40%，传毛伊岛山火赔偿金低于此前预期。 2. 抢英伟达饭碗？OpenAI携手博通开发AI芯片！博通股价继续上涨？ 7月18日，据知情人士爆料，OpenAI在寻求开发一款AI服务器芯片，正在与包括博通在内的芯片设计企业洽谈开发新款AI芯片的事宜，有望进军英伟达的领域。不过，大多数人认为，OpenAI能开发出媲美英伟达服务器芯片的可能性很小，那需要多年时间才会有成果。不过，博通会因此从中受益，因此看好未来博通股价上涨。截至发稿，博通(AVGO)股价盘前微涨3%，报160美元。 3. 黄金高位回落，威廉姆斯讲话能否提振黄金价格？周四，因美国7月费城联邦储备银行制造业指数高于预期，显示美国经济强韧的迹象，美元指数创下自6月20日以来的最大单日涨幅。市场普遍预期美联储将在9月降息，对黄金构成了支持。然而，美元指数的反弹给黄金施加了一定的压力。此外，停火协议的预期有所升温，也略微打压了黄金。今晚，威廉姆斯将就货币政策发表演说。此前他曾暗示如果近期通胀持续放缓，未来几个月可能有理由降息。若讲话放鸽，将利好金价反弹。截至发稿，黄金(XAUUSD)跌1.02%，报2420.59美元。 4. 日本下调经济增长预期！首相警告日元疲软，日元继续跌? 7月19日，日本政府下调了今年的经济增长预期，原因是日元疲软导致进口成本上涨，从而打击了消费，凸显了经济复苏的脆弱性。日本首相岸田文雄表示，政府必须警惕物价上涨对经济的影响，而物价上涨的部分原因是日元疲软。本月日本政府疑似多次出手干预，以减缓日元的跌势。截至发稿，美元兌日元(USDJPY)跌0.09%，报157.22。 5. EIA：原油库存下降且燃料库存增加，油价继续涨？美国能源信息署报告称，截至 7 月 12 日当周库存减少 490 万桶，这是继前一周340 万桶的库存下降之后的再次下降。这与美国石油协会(EIA)提供的估计基本一致，该协会周二报告称，在需求旺季的冲击下，截至 7 月 12 日当周，石油库存减少了444 万桶。目前，美国原油库存比每年同期的五年平均水平低约 5%。原油库存下降利好油价上涨，截至发稿，美原油(USOIL)涨0.40%，报80.99美元/桶；布伦特原油(UKOIL)涨0.45%，报84.16美元/桶。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-07-19
盘后暴涨50%！巴菲特旗下夏威夷电力诉讼案取得新进展，赔付金额低于预期值！
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周四（7月18日），巴菲特旗下夏威夷电力实业公司(HE.US)的股价盘后飙升，涨幅高达超50%。【夏威夷电力实业股价走势图，来源：Google】据悉，巴菲特旗下夏威夷电力实业等多个公司去年因毛伊岛山火卷入数百起诉讼案，遭到数千名房主和企业起诉。根据去年的评估，需要赔付55亿美元，而如今支付40亿美元即可协调解决。通过股价的变动可以看出，投资者对公司处理该案件的结果非常关注。然而，该公司目前尚未对此做回应。若处理妥当，有利于其股价从底部爬出来，否则很可能继续创新低。今年以来，该公司股价继续下跌创新低，最低跌至7.6美元。目前，其股价有所反弹，现报12.75美元。【夏威夷电力实业股价走势图，来源：TradingView】原文链接
投资慧眼2024-07-19
加密市场即将迎来重大利好？川普下周将出席比特币大会，并发表重磅演讲！
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格出现剧烈波动，这一点比较类似孙宇晨与巴菲特吃饭，通过名人效应催化代币价格。需要注意的是，既然是一场募款大会，川普很可能为了达到募资目的而说一些讨加密货币投资者喜欢的话语，届时可能提振比特币（BTC）、川普概念的MEME币乃至整个加密市场，因此需要重点关注川普的演讲内容。原文链接
投资慧眼2024-07-19
知名基金经理又调仓！这两年赚大了
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股并非新鲜事，此前佩洛西投资收益率远超巴菲特，并被美国投资者指责借助其内幕信息帮助其亲属炒股，美国网友更是讥讽佩洛西为“国会山股神”。有意思的是，美国证券交易公司看上这一“商机”，发布了跟踪国会议员交易股票的ETF。 2023年2月，Subversive Capital Advisor和Unusual Whales携手推出了两只独特的ETF——NANC、KRUZ，分别追踪民主党、共和党议员的股票交易。 NANC是追踪民主党议员投资的基金，行业偏好科技股，重仓股有英伟达、微软、苹果、谷歌、亚马逊、奈飞等。 KRUZ是追踪共和党议员投资的基金，偏好银行和石油行业，重仓股包括摩根大通、英伟达、美国联合医疗、德州仪器、壳牌等。截至7月16日，NANC ETF最新规模1.55亿美元，年内收益率22.51%。KRUZ ETF最新规模2840.64万美元，年内收益率13.15%。 3 中东土豪进场！三大龙头大动作光伏产业至暗时刻，中东土豪进场了。。光伏三大龙头同日官宣加码沙特市场，中东地区正成为中国新能源企业出海的热土。晶科能源公告，子公司与沙特公共投资基金全资子公司RELC等签订股东协议，在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约9.85亿美元。 TCL中环公告，拟与RELC等签署股东协议，预计以约20.8亿美元共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目。阳光电源官微发布消息，7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。在行业史上最卷背景下，光伏各环节厂商陆续发布的2024年上半年业绩普遍深陷泥潭，多晶硅、硅片、电池、组件四个主要环节几乎无一幸免。面对“亏本做买卖”的产业链现状，上半年光伏企业集体“大失血”。从上市公司中报业绩预告看，通威股份预计净利亏损30亿元至33亿元；TCL中环预计亏损29亿元至32亿元；隆基绿能预计净亏损48亿元-55亿元；晶澳科技净亏损8亿元-12亿元… 从供给端看，当前监管层拟出台规范性文件，助推光伏产业有序发展。7月9日，工信部在《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）中提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。从需求端看，中信建投研报指出，今年一季度末起以印度为代表的户用光伏市场和巴基斯坦、东南亚、中东等为代表的户用光储市场需求快速爆发，而欧洲市场出货已完成筑底，部分厂商表示库存已基本恢复正常，后续环比将逐步改善。中原证券表示，光伏制造环节产能过剩，行业过度竞争、产品同质化、价格大幅下行带来的企业财务报表端压力显现，行业进入凛冬时期，产能出清正在进行，但考虑到行业调整时间和上一轮资金储备情况，预计完成调整尚需时日。买光伏的股民这3年也亏麻了。光伏指数在2021年8月一度触及5988点，此后一直处于下跌趋势中。今年7月，光伏指数下探到1875点，下跌幅度超过68%。从光伏ETF看，目前市场上10只光伏ETF，其中规模最大的华泰柏瑞光伏ETF，最新规模超80亿。这波中东土豪入局，能否让大A相信光？
格隆汇2024-07-17
Bankless：加密货币为何不及AI势头？AI泡沫开始破裂了吗？
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那样。为了凸显当前股市泡沫的荒谬性，巴菲特指标——传奇投资者沃伦·巴菲特青睐的价值指标，将美国股市市值与 GDP 进行比较——最近达到了 195% 的现代高点。假设三大股票（苹果、微软和英伟达）的市值增长 15%，且 GDP 增长率高于 3%，那么仅这些股票的价值在 10 年内就将相当于美国 GDP 的 107%，几乎没有空间投资其他资产。一旦人工智能供应冲击消退，客户开始意识到他们高估了对人工智能服务的需求，高企的科技估值将跌至何种程度仍是一个悬而未决的问题，但考虑到上周人工智能相关股票的历史性轮换，该行业的辉煌时代可能最终会结束。资产估值过高有助于增加感知财富，使个人可以更自由地消费，但股市回撤可能会使本已陷入困境的全球经济崩溃。以 CPI 衡量的美国消费者通胀率在 6 月份环比下滑至“通货紧缩”区间，这是该指数自 2020 年 5 月 COVID 高峰以来首次出现负增长，与此同时，PPI 在同一时期加速上涨，这一趋势表明生产商正在大幅降价以吸引陷入困境的消费者，这可能会对盈利能力造成压力。尽管对于许多市场参与者来说，最大的风险是美联储是否会将基准政策利率无意义地调整百分之几，但随着收益开始呈现越来越负面的趋势，不难预见到定价完美的股票市场将出现根本性的下行趋势。全职就业率逐年下降，失业率上升引发了“萨姆规则”，这是一个滞后指标，自 1950 年以来，它准确预测了每一次经济衰退，只有一次误报。虽然控制货币价格本身的能力肯定是强大的，但目前尚不清楚央行通过人为操纵利率能对经济施加多大影响，利率在很大程度上取决于未来增长和通胀预期，因为它们的回报是“无风险的”。降息可能迫在眉睫，但这一所谓的灵丹妙药似乎不太可能像过去周期中失败的那样，足以推动全球经济和市场持续复苏，而这些经济和市场正趋于萎缩。来源：金色财经
金色财经2024-07-17

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