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里士满联储主席巴尔金周二表示，美联储在降低通胀方面取得了良好进展，但在开始降息之前，他需要看到数据更加一致。

金融界2023-12-20

的预测外，几乎没有任何反击。政策制定者巴尔金的言论唯一的反驳是，他认为通胀比一般的美联储官员更为顽固。今天美债收益率普遍大致持平，2年期美债收益率跌超1个基点。2年期和10年期收益率也有利于黄金。金价上周末再次一度跌破2020美元/盎司关口。德国商业银行的策略师分析了黄金的前景。他们预测黄金市场将暂时受挫。他们表示，“纽约联储主席约翰·威廉姆斯对降息猜测进行了相当大的打击。威廉姆斯表示，目前考虑放松货币政策还为时过早。他甚至明确表示，最早在三月份降息似乎不太可能。他的芝加哥联储同事古尔斯比也警告说，目前还不可能有任何关于美国击败通胀的言论，同样也平息了任何降息猜测。然而，总而言之，美联储降息可能只是时间问题，因此我们认为在可预见的未来金价没有理由大幅下调。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee讲话； ② 07:50 日本11月进出口； ③ 09:15 中国12月一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)； ④ 时间待定 2023百度云智大会·智算大会； ⑤ 15:00 英国11月CPI，德国11月PPI； ⑥ 21:30 美国三季度经常帐； ⑦ 22:00 欧洲央行首席经济学家Lane讲话； ⑧ 23:00 美国11月成屋销售总数年化，12月谘商会消费者信心指数； ⑨ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑩ 次日01:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee在华尔街日报Podcast讲话； ⑪ 次日01:15 美国费城联储主席哈克讲话。

慧宣鑫语2023-12-20

美股收盘：道指再创新高纳指站上15000点中概股多走高蔚来汽车两日累涨超10%

，荔枝，蘑菇街，满帮小幅下跌。美联储巴尔金：谈论降息还为时过早里士满联邦储备银行行长巴尔金周二表示，央行在减缓通胀方面取得了“良好进展”，但他不愿承诺降息的具体时间表。巴尔金表示：“我认为你必须承认数据已经非常好。”他指出，最近的一系列报告均显示经济走软和通胀减弱。但他强调，现在开始揣测美联储的首次降息还为时过早。他指出，通胀率仍高于央行2%的目标，并且比预期的更顽固。巴尔金表示：“我们还没有解决通货膨胀问题。”目前的通货膨胀率在3.0%至3.7%之间，具体取决于衡量标准。然而，巴尔金表示，如果通胀继续以目前的速度放缓，美联储“当然会通过降息做出适当反应”。 El-Erian：债市近期的飙升显示美联储的沟通真的有问题剑桥大学皇后学院院长、专栏作家Mohamed El-Erian认为，美联储最近一次会议之后债券市场的飙升提供了一项关键信息，显示美联储在沟通方面有问题。 El-Erian表示，距离决策者维持利率不变及最新预测显示的2024年降息幅度超过之前预测已有近一周时间，交易员和美联储官员在政策路径上分歧依旧。 “美联储沟通的全部要义在于做两件事，一是透明，二是强化前瞻性政策指引的效果，”他周二表示。“然而，美联储的沟通让人们感到困惑。我认为我们遇到了一个切实的问题。” 美银调查：降息预期推动资金大举流入股市现金配置比例降至两年低点根据美银的一项调查，投资者的乐观情绪达到2022年初以来的新高，对于美联储放松政策的预期引发资金涌入股市。Michael Hartnett所牵头的一个策略师团队在周二的报告中写道，12月份接受调查的全球基金经理对于经济状况的信心达到了2022年1月以来最高，认为明年经济料表现稳健，既不会过热也不会过冷。在此背景下，调查显示投资者对股票的超配程度创美联储开始加息前以来的最高，现金配置比例从4.7%降至4.5%的两年低点。同时，基金经理超配债券的程度创15年之最。相对于债券，他们对于大宗商品的看空情绪也为2009年3月以来最甚。英国央行副行长Breeden：英国利率必须在较长时间内保持限制性英国央行副行长Sarah Breeden在其就任以来的首个准备好的讲话稿中说，英国工资增长仍然过高，货币政策需要在较长一段时间内保持限制性，才能使通胀率可持续地回落至目标水平2%。 Breeden在国际金融协会发表讲话说，根据大多数指标，目前的收入增长“大于7%”，“比与通胀目标一致的水平高出数个百分点”。她的发言呼应了英国央行其他官员的评论。Breeden还表示在央行能够宣布胜利之前“还有一段路要走”。她的言论似乎与市场背道而驰。市场目前预计英国央行明年降息四次25个基点，将利率从5.25%降至4.25%。日本央行行长植田和男给加息押注泼冷水日元兑美元跌超1%，此前日本央行行长植田和男对短期内加息的押注予以反驳，称难以制定出政策退出计划。日元一度跌1.32%，至1美元兑144.67。日本基准10年期国债收益率跌逾4个基点，至0.632%。日经225指数收盘上涨1.4%。日本央行周二早些时候维持超宽松政策不变，符合市场预期。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示，日元的反应表明，市场对植田和男没有为具体退出政策做出铺垫明显有一些失望情绪。 120亿欧元遗产争夺战：慈善机构反对51岁园丁成为爱马仕继承人爱马仕帝国的第五代继承人Nicolas Peuch没有子女，他正在寻求收养他的中年园丁为继承人，准备将约120亿欧元（130亿美元）财富中的大部分留给此人，以期切断与他创立的慈善机构的联系。但据报道，这位秘密继承人的计划遭到了伊索克拉底基金会的反对。该基金会对Peuch继承计划的法律依据提出了异议。在瑞士，收养的成年人必须在未成年时与被收养人一起生活至少一年。伊索克拉底基金会对媒体表示：“从法律角度来看，突然和单方面废除继承协议似乎是无效和没有根据的。基金会反对这一举动，同时为其创始人兼总裁的讨论敞开大门。”

金融界2023-12-20

明年美联储FOMC人员构成变化为债券投资者带来希望

入，不过她将于6月退休。里士满联储主席巴尔金2024年将加入委员会，这弥补了费城联储主席哈克的离开。这意味着委员会阵容从2023年的“五鹰四鸽”转为2024年的“四鹰五鸽”。倾向中立的成员人数维持在三位不变。

金融界2023-12-20

【加元日报】加元坚挺带动加元/人民币狂飙美元跌至四个月新低

8）受收益率下降和美国里士满联储主席巴尔金“鸽派”言论影响，美元正在经历损失，恢复下行路径。最新的住房数据未能引发美元反应。美国人口普查局11月报告的新屋开工统计数据为156万套，而市场普遍预期为136万套，此前数据为135.9万套，表明建筑活动有所增加。11月份建筑许可数据意外下降至146万份，低于市场预期的147万份和此前的149.8万份。在更广泛的背景下，整体房地产市场已显示出乐观的迹象。虽然未来建造单户住宅的许可有所增加，但多户住宅的建筑许可却有所下降。尽管如此，整体新屋开工率飙升 14.8%，超过了经济学家的预测。住宅投资领域对GDP的拖累正在减弱，平衡供需以及提高负担能力的努力正在进行中。房地产市场的积极势头是当前经济格局的关键因素，受到政策制定者和投资者的密切关注。目前，市场注意力正在转向周五即将发布的核心个人消费支出（PCE）价格指数报告，该报告将提供有关支出趋势和通胀压力的见解。周二，美债收益率普遍大致持平，2年期美债收益率跌超1个基点。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.57个基点，报3.9219%，盘中交投于3.9501%-3.8921%区间。2年期美债收益率跌1.12个基点，报4.4352%，盘中交投于4.4632%-4.4120%区间。20年期美债收益率跌0.12个基点，30年期美债收益率跌0.67个基点。3年期美债收益率大致持平于4.1417%附近，5年期美债收益率涨0.83个基点，7年期美债收益率持平于3.9543%附近。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨0.403个基点，报-145.495个基点，美股盘前曾跌至日低-153.739个基点。02/10年期美债收益率利差涨0.519个基点，报-51.557个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率大致持平，报1.7243%。这降低了对美元的需求。交易者越来越相信美国央行将优先考虑经济增长而不是价格稳定，并且会如果2024年多次大幅削减借贷成本，债券收益率可能会在短期内走低，从而对美元造成不利的环境。安联首席经济顾问El-Erian认为，最近一次美联储会议后债券市场的大涨有一个关键证据：“美联储存在沟通问题。在他们上周宣布按兵不动并公布了明年降息幅度超此前预期的预测近一周后，交易员和美联储官员仍在政策路径上存在分歧。”El-Erian称，“美联储沟通的全部意义在于做两件事：一是保持透明；二是增强前瞻性政策指引的力量。然而相反的是，美联储的沟通让人们感到困惑。这可能真的有问题了。他表示，近期市场鸽派押注和官员进行反击的种种反复表明，美联储犯了一个错误，在这种情况下，是市场而不是央行在发号施令。” 法国兴业银行的美国利率策略主管Subadra Rajappa表示，鉴于需求疲软最终可能会在2024年对收益率构成支撑，在美联储12月关键政策会议之后大举买入美国国债的投资者应谨慎行事。“市场在当前水平上再涨没有任何意义。我们认为，至少短期内，债券市场将失去一些动力。”法国兴业银行维持对10年期美国国债收益率将在明年年中跌至3.75%底部的预测不变，这一目标仅比目前水平3.90%低15个基点。Rajappa表示，供需问题将在2024年继续“困扰”美国国债，“对国债的需求不及我们过去所看到的那么多”。美国里士满联储主席巴尔金表达了“鸽派”立场，他表示，美联储的预测不是指导，只是一种预测。他认为，美联储在减缓通胀方面取得了“良好进展”，但他不愿承诺降息的具体时间表。巴尔金表示：“我认为你必须承认数据已经非常好。”他指出，最近的一系列报告均显示经济走软和通胀减弱。但他强调，现在开始揣测美联储的首次降息还为时过早。他指出，通胀率仍高于央行2%的目标，并且比预期的更顽固。巴尔金表示：“我们还没有解决通货膨胀问题。”他在接受采访时称，如果我们认为通胀会平稳下降，我们当然会做出适当的反应。他期待未来几个月通胀数据的“一致性和广度”，并补充称，他认为劳动力需求和通胀正在正常化。巴尔金表示，他不会假设数据会带来什么结果。他的观点是，通胀比普遍预期的更顽固，不过他希望他的观点错了。美国亚特兰大联储主席博斯蒂克（2024年FOMC票委）认为，美联储在抗通胀方面付出很大的努力，但还需（继续）付出努力。他预计通胀将继续缓慢而不均匀地下降。他指出，美联储处于良好位置，有途径解决通胀问题而不会给劳动力市场带来太多痛苦。他说，“尽管美联储取得了巨大进展，但抗击通胀仍有一段路要走。”他认为，市场对美联储沟通的反应速度更快。如果工资增长继续超过通胀，对经济的情绪可能会变得更加积极，缓解通胀的“物价冲击”。他表示，没有人应该认为2%是美联储可以拥有的唯一通胀目标，但在物价稳定恢复之前将继续保持这一目标。博斯蒂克指出，美联储并不迫切退出限制性政策立场。他指出，美联储不能等到通胀率达到2%才降息，否则通胀将“超调”；这是降息背后的策略。他认为，美联储不能等到通胀率达到2%才降息，否则通胀将“超调”；这是降息背后的策略。博斯蒂克预计美联储将于2024年下半年降息两次。不过，值得投资者注意的是，未来一年，美联储的阵容立场将转为更偏鸽派。这可能会在2024年为债券价格提供支撑。明年第一次例会FOMC的12人成员名单将有所变化。债券投资者正着眼于一个事实：两位鹰派官员——明尼阿波利斯联储主席卡什卡利以及达拉斯联储主席洛根届时将离开委员会。取而代之的是两位鸽派人士，即亚特兰大联储主席博斯蒂克和旧金山联储主席戴利。鸽派的芝加哥联储主席古尔斯比也将退出委员会，而鹰派的克利夫兰联储主席梅斯特将加入，不过她将于6月退休。里士满联储主席巴尔金2024年将加入委员会，这弥补了费城联储主席哈克的离开。这意味着委员会阵容从2023年的“五鹰四鸽”转为2024年的“四鹰五鸽”。倾向中立的成员人数维持在三位不变。此外，鹰派的美联储主席鲍威尔和理事沃勒近来的发言均释放鸽派信号，这也可能会推动人们对通胀的关注减弱，而对放宽政策的关注上升。 CME 集团的 FedWatch 工具显示，市场定价美联储在 1 月 31 日会议上维持利率不变的可能性为 91.7%。大约 8.3% 的人预计第一次降息已经发生。美国将于周四公布国内生产总值，并将于周五公布美国核心个人消费支出（PCE）价格指数。因加拿大消费者物价指数好于预期，且受到美元疲软、原油上涨等因素影响，美元/加元暴跌，现报1.33373，跌幅0.43%，创8月4日以来新低。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大消费者价格指数上月稳步上升，因家庭继续感受到抵押贷款利息、食品和租金成本上升的压力。加拿大统计局今日发布的报告显示，加拿大11月份的消费者价格指数（CPI）较去年同期上涨3.1%，与10月份持平。本月的稳定步伐使通胀率刚刚超出加拿大央行1%至3%的目标范围，不过它已从去年夏天8.1%的峰值明显降温。11月的服务价格也继续上涨，主要是在美国城市举办活动的旅游团价格出现了跳涨。11月份，旅游价格上涨给CPI带来上涨压力，食品价格同比增长放缓以及移动服务和燃油价格下降抵消了上行压力。另外，抵押贷款利息成本同比上涨29.8%、房屋租金上涨7.4%等是导致同比增长的主要因素。富兰克林邓普顿投资解决方案高级副总裁兼投资组合经理Michael Greenberg表示：“今天的数据只是表明仍然存在这种双面风险。“当然，通货膨胀仍然是一个问题，但央行也不想让经济放缓太多，给人们带来不必要的困难。” 加拿大11月通胀率高于经济学家预期，让加拿大央行又有理由将政策利率维持在20年来最高水平。 CIBC的经济学家Andrew Grantham表示，“尽管3个月年化基础上的数据波动较大，但如果这样的趋势在未来几个月持续下去，它应该让加拿大央行放心，表明总体通胀正朝着目标回归的方向发展，这将为明年第二季度开始降息打开大门，尽管今天总体通胀出现了向上的惊喜。” 加拿大央行行长麦克勒姆周一在接受采访时表示，他预计明年将降息。市场已经为这种可能性定价，但这些押注因麦克勒姆的言论而得到加强，这反映在加元走软上。 ING外汇策略师Francesco Pesole说。“本周初，加拿大央行行长麦克勒姆在接受电视采访时表示，他预计明年将降息，加元本周初落后于其他顺周期货币。这是麦克勒姆的一个令人惊讶的声明。” Pesole表示，提供降息时间表似乎与加拿大央行声称“仍准备在必要时进一步提高政策利率”的说法不一致，并可能验证市场对明年宽松100个基点的定价。Pesole表示：“尽管我们认为明年美元将下跌，顺周期货币的表现将优于顺周期货币，但我们预计加元的表现将落后于其他大宗商品货币，因为加拿大央行在严峻的经济前景下大幅降息（我们估计150年将降息2024个基点），加元将受到其与美国经济数据相关性的影响。货币市场认为，加拿大央行在2024年3月份开始降息的可能性大约为40%，而此前的数据显示这一概率为50%。央行的基准利率目前处于5%的22年高点。加拿大主要出口产品之一的石油价格上涨近1.6%，因担心供应中断以及美元兑一篮子主要货币下跌，增加了对加元的支撑。美元/加元已跌至接近公允价值。三菱日联银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们认为，美联储与加拿大央行的协调将于2024年继续。他们表示，“2002年至2005年、2010年至2013年是加拿大央行相对于美联储采取更紧缩政策的时期，这种情况不太可能在2024 年出现。市场预期美联储和加拿大央行将在2024年同步采取行动，这对我们来说是有可能的。鉴于加元/标准普尔的相关性，随着美国经济增长放缓，2024年股市波动加剧将对加元产生影响。如果明年股市波动加剧，加元可能会比其他 G10 货币遭受更大的损失，尤其是如果波动来源与美国相关的话。” 接下来市场关注的是加拿大央行的审议摘要，这是加拿大央行最后一次预定的会议纪要，通过解读该摘要可以进一步了解加拿大央行的鹰派或鸽派倾向。还将公布的数据包括加拿大零售销售（周四）以及加拿大国内生产总值（周五）。但是这些数据有可能被美国公布的经济数据夺去风头。加元的强劲走势提振加元兑人民币走势，加元/人民币已返回11月初位置，现报5.3362，涨幅0.27%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-20

美联储巴尔金：谈论降息还为时过早

里士满联邦储备银行行长巴尔金周二表示，央行在减缓通胀方面取得了“良好进展”，但他不愿承诺降息的具体时间表。巴尔金表示：“我认为你必须承认数据已经非常好。”他指出，最近的一系列报告均显示经济走软和通胀减弱。但他强调，现在开始揣测美联储的首次降息还为时过早。他指出，通胀率仍高于央行2%的目标，并且比预期的更顽固。巴尔金表示：“我们还没有解决通货膨胀问题。”目前的通货膨胀率在3.0%至3.7%之间，具体取决于衡量标准。然而，巴尔金表示，如果通胀继续以目前的速度放缓，美联储“当然会通过降息做出适当反应”。美联储上周将基准短期利率维持在5.25%至5.5%的区间不变。美联储主席鲍威尔表示，如果通胀进一步放缓，美联储将准备明年降息。鲍威尔的言论引发了股市反弹，并压低了不受美联储直接控制的长期国债收益率，提高了华尔街对降息最早可能在3月到来的预期。自上周美联储会议结束以来，一大批高级官员试图对即将降息的想法泼冷水。芝加哥联储主席古尔斯比甚至表示，他对市场的反应感到“困惑”。巴尔金周二指出，金融市场对预测的利率一直低于美联储，而且通常是错误的。他说，投资者应该做出相应的判断。

金融界2023-12-19

美联储巴尔金暗示：如果通胀持续下降，美联储将降息

美联储巴尔金表示，如果最近通胀的进展继续下去，美联储将降息，但他表示，他仍在寻找通货膨胀将回到美联储2%目标的信念。他在接受采访时称，如果我们认为通胀会平稳下降，我们当然会做出适当的反应。他期待未来几个月通胀数据的"一致性和广度"，并补充称，他认为劳动力需求和通胀正在正常化。巴尔金表示，他不会假设数据会带来什么结果。他的观点是，通胀比普遍预期的更顽固，不过他希望他的观点错了。

金融界2023-12-19

美联储巴尔金：通胀仍是美联储的关注重点

财联社12月19日电，美联储巴尔金表示，通胀仍是美联储的关注重点；通胀数据一直朝着正确的方向发展；我们在通胀问题上取得了良好进展；美联储的预测不是指导，只是一种预测；预计通胀将进一步降温；需求、劳动力和通胀都在正常化；如果通胀下跌势头不错，美联储将做出适当的回应。

金融界2023-12-19

英皇金汇即发：Fed上周利率按兵不动金价周一以小涨作收

可总数 22:30 美国里士满联储主席巴尔金讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月16日持仓量为879.69吨，较上日增持2.02吨，本月止净增持3.18吨。继上周多位美联储官员纷纷发表“鹰派”观点，试图平息市场对明年大幅降息的猜测，周一又有三位美联储官员站出来称，市场“提前”了明年降息的时间，让市场有些困惑。美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯，以及鸽派的美国亚特兰大联储主席博斯蒂克等多位美联储官员接连发表“鹰派”的观点，试图平息市场对即将降息的猜测，警告称美联储在考虑降息之前需要看到通胀取得更多进展。受助於美债收益率走软，美元多头受阻；以及投资者等待本周晚些时候公布的美国通胀资料，以进一步明确美联储在上周鸽派转向後的利率路径。周一黄金持续震荡盘整小幅走高，盘中最高触及每盎司2033.47美元，最低触及2015.81美元/盎司，尾盘现货黄金收报2027.08美元/盎司。今日建议伦敦金於 2015– 2035间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18580 - 18980 支持位 1958/1988 阻力位 2048 / 2068 入市策略一 : 下方触及2015水平可做多，目标位于2025水准，止损设在2008水平。入市策略二 : 上方在2035元水平做空，止赚设在2025美元，止损设在2043。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.80 – 24.80 支持位20.50/21.30 阻力位25.50 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-12-19

英皇金汇即发2023-12-19

“鹰声”还在回荡！美联储尚未准备谈论降息

021年的情况一样）。里士满联储主席巴尔金周三警告称，如果通胀看起来“将再次加剧，我们希望可以保留在利率方面采取更多措施的选择”。美联储主席鲍威尔本月早些时候似乎也对再次被通胀方面的利好消息“误导”的风险持谨慎态度，并且为进一步收紧政策敞开了大门。今年1月退休的前芝加哥联储主席埃文斯（Charles Evans）说，“如果你很快听到美联储主席或其他人说‘加息结束了’，那么我会非常惊讶”。在美联储工作了35年、直至2021年离职的约翰·罗伯茨（John Roberts）补充道：“现在绝对不是庆祝胜利的时候。” 尽管如此，官员们仍无法否认数据开始表明他们可能已经采取了足够的措施来挤压经济。随着制造业和服务业的商业活动放缓，消费者支出已经开始降温。对工人的需求也有所下降，但劳动力市场尚未出现严重的裂痕。也许最令人鼓舞的信号来自10月份的CPI报告，该报告显示年度通胀率已放缓至3.2%，降幅超过市场的共识。要想考虑降息，官员们需要确信通胀正在以可持续的方式回落至2%。鲍威尔本月早些时候表示，官员们“现在根本”没有考虑此类政策行动。但鲍威尔此前曾提供过有关美联储在降息方面的看法。他在9月份暗示，随着通胀放缓，降息可能是合理的，以让美联储的政策利率水平不会变得过度限制性。这种调整可能类似于美联储从2019年7月开始的三次降息——美联储称之为“预防式降息”——旨在减轻经济风险。美联储如何才会考虑降息？美联储可能至少还需要看到几份类似于10月份CPI报告的反映通胀下降趋势的报告。现任Evercore ISI高级顾问的罗伯茨指出，过去6个月的核心PCE通胀年化率已降至2.5%，接近2%的目标水平。他说：“到明年年中通胀可能会降至美联储愿意降息的水平，这并非难以置信。” 周四公布的数据显示，10月核心PCE的年增长率为3.5%，环比上涨0.2%。如果经济活动突然急剧下滑，这也可能影响美联储的利率路径，但工作人员和官员并没有预料到这一点。根据9月发布的最新经济预测，政策制定者预计明年的降息幅度仅为0.5个百分点，核心通胀率将降至2.6%，增长放缓至1.5%，失业率略高至4.1%。这些预测将于下个月更新。德意志银行经济学家目前预测，随着经济在2024年上半年陷入“温和”衰退，美联储将于明年6月开始降低政策利率，到年底总共预计降低1.75个百分点。瑞银还预计明年美国经济增速将停滞在0.3%左右，并预计从3月份开始降息。埃文斯表示：“现在通胀已经下降，如果经济走软，他们确实有能力将基金利率调整得更低，但仍将维持限制性。这将让他们拥有更多政策选择，防止通胀率依旧接近4%，更何况他们现在并不确定通胀率是否会下降。”

金融界2023-12-01

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