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HYCM兴业投资原油日评:升息加剧衰退前景，布油逼近84美元关口

将加息25个基点，但加息周期尚未结束。巴克莱在分析报告中指出，正如市场普遍预期的那样，我们预计美联储本周将把目标区间上调25个基点至4.5％—4.75％。市场预期基金利率将在今年春季达到4.75％—5.00％的区间，美联储最早将在7月开始降息。然而，即使最近通胀和工资增长的下降给了美联储更多的时间来评估过去政策行动的效果，我们仍认为本轮加息周期尚未结束。目前FOMC面临的一个关键挑战是，在不进一步加深市场对其加息周期即将结束的预期的情况下，如何执行其向较小规模加息的过渡。所以，本周会后的新闻发布会应该特别有趣。我们预计鲍威尔将暗示2023年利率峰值为5.1％，去年12月的点阵图仍然适用。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.70-79.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月19日低点78.45，突破后将上探1月27日低点79.00，然后是1月25日低点79.45和1月26日低点79.90，以及1月30日高点80.40和1月25日高点81.20；而下方支持留意1月30日低点77.65，跌破后将下探1月12日低点77.10，然后是1月9日高点76.70和2022年12月13日高点76.30，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.40。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价逼近中轨；14和20日均线持平；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在82.95-85.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点84.75，突破将上探1月16日高点85.20，然后是1月26日低点85.70和2022年12月1日低点86.25，以及1月25日高点86.95和1月30日高点87.35；而下方支持留意1月17日低点84.00，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。　　周二关注：　　美国11月FHFA房价指数　　美国1月芝加哥采购经理人指数（PMI）　　美国1月谘商会消费者信心指数　　美国API每周原油库存变动

金融界2023-01-31

【美股盘中】美国股市周一走低投资者在美联储会议前保持谨慎约20%标普成份股本周将公布财报

为美联储将在一段时间内维持高利率。” 巴克莱团队表示：“联邦公开市场委员会的工作尚未完成，即使近期通胀下降和工资增长使其有更多时间评估过去政策行动的影响。联邦公开市场委员会面临的一个关键挑战将是在不进一步预期其加息周期即将结束的情况下，执行其向小幅加息的过渡。” 个股方面， Lucid股票在开盘时下跌了近2%。周五，这家电动汽车制造商股价飙升超过88%，此前有猜测称沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)正在考虑购买其在该公司的剩余股份。 SoFi Technologies周一上午股价上涨13%，此前这家数字金融服务公司发布了乐观的来年盈利指引。根据CoinMarketCap的数据，在加密货币市场，比特币在过去24小时内下跌超过1%至23,168美元。由于押注货币紧缩和该行业的危机都在消退，最大的代币将迎来自2013年以来最好的1月。

楼喆2023-01-31

警惕“黑天鹅事件”！华尔街警告：美国债务上限将现2011年来最具风险的摊牌

为国会再次采取行动的可能性非常高。” 巴克莱(Barclays)投资级债券负责人Meghan Graper表示，债务上限危机目前还没有对市场造成影响，但影响可能在下半年逐渐显现。富国银行(Wells Fargo)高评级债券辛迪加全球主管Maureen O’Connor表示：“今年的债务上限与我们过去几年处理过的一些债务上限问题有点不同。”她补充说：“当我们谈论黑天鹅事件时，这就是其中之一。”

tqttier2023-01-30

华尔街警告：美国面临2011年以来风险最高的债务危机

约，将对全球金融市场造成剧烈冲击。英国巴克莱银行投资级债券负责人梅根·格拉普（Meghan Graper）表示，债务上限危机目前还没有对市场造成影响，但影响可能在下半年逐渐显现。美国债务上限制度始于1917年，当时国会设立此项制度的初衷是使政府能够定期检视开支情况，加强财政自律。然而，自有记录的1940年以来，美国联邦政府债务规模屡次逼近甚至达到债务上限。这一红线也已被修改了104次，平均每9个月一次。其中，大部分是上调，以满足政府所作出的支出承诺。最近一次发生在2021年10月，美国联邦政府当时触及28.9万亿美元的法定债务上限，美国财政部采取非常规措施，避免出现债务违约，直至当年12月美国国会通过立法，将债务上限提高至31.4万亿美元，才暂时缓解了债务危机。然而，仅仅一年之后，美国联邦政府未偿债务就增加了2万多亿美元，再次突破红线。来源：金色财经

金色财经2023-01-29

中美股市大风吹！中国股权融资“领先美国、欧洲” 美股表现“罕见落后全球股市”

已显着改善。在周五的一份研究报告中，巴克莱欧洲股票策略师强调欧洲和美国的活动势头正在脱钩，这是“不寻常的”，欧洲的积极数据令人意外，例如采购经理人指数(PMI)和ZEW经济情绪的反弹读数。北欧反常的温暖天气，以及中国新冠疫情的重启速度快于预期，令欧洲前景松了一口气，尽管许多经济学家仍预计经济会出现温和衰退。与此同时，相反的情况正在美国国内展开，数据显示经济放缓幅度更大，但通胀也显示出持续下降趋势的迹象，导致市场希望美联储激进的加息周期结束。 “在过去两个月左右的时间里，股票和债券都为通货紧缩和增长放缓的早期迹象而欢呼，因为它们强化了利率见顶的说法，但坏数据对股市来说是好消息的口号，现在似乎在美国结束了，”巴克莱策略师表示。 “股市的涨势正在失去动力，而债券的涨势正在加快。这开始类似于经典的经济衰退剧本，投资者出售股票购买债券。” 相比之下，这家英国银行认为，欧洲目前似乎处于“最佳位置”，通货紧缩希望推低收益率，经济情绪因能源价格下跌和中国重新开放而受到提振，从而推高股市。巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau表示：“我们年初开始增持欧洲与美国，认为前者提供更好的价值，有可能看到资金重新分配到该地区，并且可以说是更积极的增长风险，至少在短期内如此。” “然而，如果美国的宏观形势进一步恶化，历史表明两个市场之间的脱钩可能不会持续太久。” Alvine Capital投资委员会主席斯蒂芬艾萨克斯本周早些时候告诉美国CNBC，欧洲相对于美国复苏的核心是人们对能源价格将居高不下，或者可能失控的担忧正在减弱。法国巴黎银行最近发布的投资组合流动数据证实了这一点，该数据显示，随着天然气价格下跌，外国投资者自2022年2月以来首次在10月和11月重返欧元区股票。艾萨克斯还指出，虽然围绕高利率的讨论通常集中在对经济增长的负面影响上，但它们也意味着储户正在创造收入。 “从广义上讲，我们在哪里可以找到最多的储户？像德国、北欧这样的地方，所以我认为这些又是人们忘记的一些小因素，”他说。 “旅游业再次成为欧洲的一大利好，最后是欧洲资产在一段时间内被低估和持有不足的事实。” 尽管近年来欧洲和美国之间的业绩差距显着扩大，但艾萨克斯表示，与许多欧洲市场的构成相比，美国市场更倾向于大型成长股和科技股，意味着潮流正在转变。 “我确实认为在欧洲，在金融服务等领域，欧洲银行的交易价格仍较账面价值有很大折扣，因此那里有一些明显的折扣、明显的价值，”他补充道。尽管市场越来越多地押注美联储将很快结束紧缩周期，甚至可能在年底前开始降息，以应对增长乏力和通胀下降的情况，但预计欧洲央行将保持强硬态度，因为央行指导终端政策利率为3.5-4%。

小萧2023-01-28

再见10年黑天鹅事件！英国脱欧经济计划“拒绝减税、通胀减半” 巴克莱看好英镑后市走强

课题上妥协，但会坚持朝着通胀减半前进。巴克莱看好英镑后市走强，该机构提到，事实证明英国经济比许多人预期的更有弹性。亨特表示，他希望英国退欧成为经济的“催化剂”，并利用英国脱离欧盟带来的好处。他说道：“我们希望成为欧洲最繁荣的国家之一，今天我想制定解决这些问题的计划。我们的经济增长计划是英国脱欧所必需的，充满活力的，并使之成为可能。” “转向高工资、高技能经济的愿望是这场辩论各方的共同愿望。我们需要让英国脱欧成为大胆选择的催化剂，这些选择将利用它带来的敏捷性和灵活性。” 亨特阐述他的经济增长计划，表示该方案将基于以字母E开头的四大支柱，即企业(Enterprise)、教育(Education)、就业(Employment)和所有领域(Everywhere)。 (来源:ITV) 他说：“四个E来释放英国的国家潜力，成为欧洲最令人兴奋、最具创新性和最繁荣的经济体之一。世界一流的企业使英国成为世界下一个硅谷，成为世界一流的技能与世界一流的学位并存的教育体系。挖掘每个人潜力的就业机会，使企业能够建立他们需要的积极进取的团队。随着人才无处不在，我们也将确保机会无处不在。” 在讲话中，亨特还抨击“衰退主义”的说法，强调自2016年欧盟公投以来，英国经济的增长速度与德国大致相同。他说：“关于英国的衰落主义是错误的。过去一直是错误的，今天也是错误的。有些悲观情绪是基于不能反映整体情况的统计数据。与每个七国集团(G7)成员国一样，我们在金融危机后的几年里的增长比之前要慢。” “但自2010年以来，英国的增长速度超过了法国、日本和意大利。我们不是垫底，而是处于中间位置。自英国脱欧公投以来，我们的增长速度与德国大致相同。虽然我们的公共部门从大流行中恢复的速度继续慢于我们希望的速度，这加强了改革的理由，但我们的私营部门在去年增长7.5%。” (来源:ONS) 亨特宣布，英国政府将推进对欧盟规则的改革，这些规则规定了英国保险公司必须持有的准备金数额，以提供主要的英国脱欧红利。他指出英国保险业协会的一项估计表明，所谓的偿付能力变化可以释放高达1000亿英镑的私人投资，由保险公司未来10年在英国的基础设施和清洁能源如核能中进行。亨特还宣布旨在促进伦敦以外地区繁荣以推动增长的措施，作为升级议程的一部分，包括在全国范围内确定可以变成“迷你金丝雀码头”的投资区。他还向在大流行期间离开劳动力大军的早期退休人员发出请求，称“英国需要你们”，因为如果找不到足够的员工，企业将难以发展。但财政大臣驳斥了通过减税来启动萎靡不振的经济增长的呼吁，坚称“目前最好的减税措施是降低通货膨胀”。他说：“我的政党比其他人更了解低税收在创造激励和培养刺激经济增长精神的重要性，”亨特说。 “保守党的另一个见解是，只有当政府提供经济和金融稳定性时，个人和企业才会承担风险。因此，目前最好的减税措施是降低通胀。” 在亨特先生发表讲话之前，保守党高层敦促财政大臣减轻税收负担，目前税收负担已达到第二次世界大战以来的最高点。亨特此前告诉部长们，如果他们要控制飙升的通货膨胀率，他们必须保持“纪律严明的做法”。虽然英镑汇率近期小幅下跌，但英国银行巴克莱指出，英国央行2月倾向于加息0.5%的潜在决定，叠加英国经济恢复力增强，以及《北爱尔兰协议》取得进展，是对英镑前景持乐观态度的重要理由。巴克莱进一步分析称，虽然英镑在近一段时间内表现不佳，且成为2022年12月期间表现最差的主要货币之一，但这种表现不佳在一定程度上要归咎于英国央行，该行在2022年12月加息50个基点，但警告称经济存在下行风险，可能需要进一步放缓加息步伐。由于英国央行在2022年的加息幅度经常低于投资者的预期，或者发布明显悲观的经济预测，从而令市场预期失望。因此，如果历史重复的话，像是在2023年2月2日的加息决议上，如果英国央行采取以下行动：未能达成一致预期，仅加息25个基点，或发布另一套黯淡的经济预测和指引，则可能会引发英镑的下跌。不过，巴克莱经济学家表示，事实证明，英国经济比许多人预期的更有弹性，即将公布的数据显示，尽管最近出现了不少负面冲击，但英国经济仍在相当温和地减速。巴克莱指出，英镑的另一个潜在支撑来源是围绕北爱尔兰协议的进展，英国表示强烈希望达成协议。对此，欧盟方面也称，最近达成的一项数据共享协议特别有帮助，人们越来越期待，英国与欧盟关系长期以来的焦虑可能会得到解决。而北爱尔兰议定书争端的解决可能会对英镑起到额外的推动作用。总结来说，巴克莱建议投资者买入英镑兑欧元，即卖出欧元兑英镑，巴克莱预测英镑兑欧元的目标位大致将升至1.1630。 (来源:Trading View)

小萧2023-01-28

黄金、美元根本没被骗！美国PCE证明一个事实：鲍威尔鹰派加息从未离开

本央行施加了退出刺激措施的压力。东京巴克莱银行策略师Shinichiro Kadota表示：“市场对任何时候发生变化的预期，包括3月份的下次会议，都将保持高位，这将保持对日元的买盘。” 现在注意力转向一系列央行政策决定，美联储、欧洲央行和英格兰银行(BoE)都将在下周做出利率决定，因为他们将判断在与猖獗的通胀作斗争时可能需要进行哪些政策调整艰难的全球经济背景。英镑下跌0.28%至1.23765美元，因投资者担心英国经济放缓可能促使英国央行很快结束紧缩周期，此举可能在短期内削弱英镑。黄金涨势放缓事实证明，新的一年对黄金市场来说是一个坚实的开端，因为金价本周收于九个月高点附近。由于金价在2023年的第一个月上涨5%以上，黄金市场已连续五周上涨。尽管市场上存在强烈的看涨情绪，但市场仍缺少一块。投资者仍未入市，这导致一些分析师质疑此次新一轮反弹的可持续性。尽管今年金价上涨了5%，但全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares的数据显示，ETF需求继续下降。截至1月19日，GLD的黄金持有量减少5.21吨。问题是：价格是否跟随更广泛的投资需求，或者ETF的购买量是否会增加以反映市场的看涨情绪？ETF市场的资金流出已经放缓，但并未结束。与此同时，有人担心白银不会出现与黄金相同的看涨情绪。在2022年11月和12月表现优于黄金之后，白银似乎停滞在每盎司24美元左右。白银缺乏动力也与铜等其他工业金属的情况形成鲜明对比，铜的交易价格为4.26美元左右的七个月高位。这些市场分歧需要一些时间才能自行发挥作用，尽管如此，仍有理由相信投资者最终会看到持有贵金属的价值。本周美国银行发布了一份非常看涨黄金的报告；分析师表示，他们预计贵金属将成为未来三年的支柱资产。美国银行并不是唯一一家看好前景的银行，在2022年11月，欧洲基金经理HANetf对100名欧洲和英国财富基金经理进行了调查。根据调查结果，89%的受访者表示他们打算增加对黄金的敞口。 HANetf的ETF研究主管Tom Bailey在报告中表示：“现在的情况可能是，许多对黄金的负面情绪已经过去。” 至于推动贵金属情绪的因素，最大的因素仍然是美元疲软；美元指数自9月触及20年高点以来已下跌逾10%。据分析师称，由于市场预期美联储将放缓其激进的紧缩周期，美元正在失去动力。市场几乎已经完全消化了美国央行下月加息25个基点的预期。经济学家大卫·罗森伯格表示，他预计2月份的会议将是美联储最后一次加息。他补充说，即将到来的经济衰退，将迫使央行在今年下半年的某个时候开始降息。在这种环境下，他预计黄金将成为一种有吸引力的资产，并预计今年金价将上涨至每盎司2000美元以上的历史新高。黄金市场连续第六次在本周再次上涨，然而情绪上，尤其是华尔街分析师的情绪，已经转为看跌，因为他们希望在涨至每盎司2000美元之前看到一些盘整。 Kitco News每周黄金调查显示，普通投资者仍然非常看好黄金。这将使两个调查组在2023年出现首次分歧。尽管大多数分析师仍然看好黄金，但许多人表示，下周美联储的货币政策决定会给市场带来很大风险，投资者可能希望在当前水平锁定部分利润。对于希望进入的投资者来说，全面的建议是不要以当前价格追逐市场。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他对下周的黄金持中立态度，因为目前尚不清楚美联储将采取什么行动。他指出，美国PCE数据显示出，这是第一个低于联邦基金利率的通胀指标。他补充说，目前尚不清楚这个数据点是否足以让央行相信通胀已得到控制。市场存在美联储下周加25个基点但语气偏鹰派的风险，这可能支撑美元并打压黄金。Cieszynski表示，美元将是下周黄金走向的关键。 “黄金的主要驱动力一直是美元的展期，”他说。“在抛售之后，美元有可能在下周找到一些支撑。黄金表现良好，我预计今年价格会走高，但它会盘整。” 本周，19名华尔街分析师参与Kitco新闻黄金调查。在与会者中，有10位分析师(占53%)近期看空黄金。与此同时，3位分析师(占16%)看好下周，6位分析师(占32%)认为价格横盘整理。同时，在线投票中投了1127票。其中，723名受访者(64%)预计下周金价将上涨。另有251人即22%，表示会更低，而153人即14%，在近期内保持中立。 (来源:Kitco) 不仅散户看涨情绪高涨，本周调查参与度也创下2022年12月初以来最高水平，表明投资者重新开始关注黄金。本周调查中，3位看涨分析师之一的VR Metals/Resource Letter出版商Mark Leibovit表示，他不准备放弃黄金的势头。本周黄金市场短暂进入技术牛市，价格从2022年11月的两年低点上涨20%。2月黄金期货最后交易价格为每盎司1929.60美元，与前一周基本持平。 “尽管技术面有些紧张，但我宁愿相信上涨趋势，”他说。大多数分析师预计，由于市场可能低估了美联储的鹰派立场，金价将出现新的抛售压力。目前，市场预计下周将加息25个基点，并预计3月份将再次加息，以结束当前的紧缩周期。与此同时，市场早在9月份就开始消化降息。然而，Forexlive.com首席市场策略师Adam Button表示，黄金的疲软可能表明一些投资者认为美联储不准备发出暂停加息的信号。 “如果有的话，他们将比市场预期更加强硬，所以我几个月来第一次对黄金持谨慎态度，”他说。 Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day表示，他还认为黄金市场在短期内很脆弱，因为美国央行的潜在放缓可能令人失望。不过他补充说，他会在回调时买入黄金。由于市场上存在如此多的看涨情绪，许多分析师认为，投资者重返黄金市场只是时间问题。

会员

小萧2023-01-28

上涨潜力不容忽视优质服装品牌投资正当时

　　巴克莱表示，现在是买进具有上涨潜力的稳健服装品牌股票的最佳时机。　　周五，该机构分析师Paul Kearney将Ralph Lauren纳入覆盖研究，并在给客户的一份报告中称，他将该零售股的评级从持有上调至增持，并强调了该公司作为一流服装品牌的地位，拥有良好的品牌提升记录。　　巴克莱认为，Ralph Lauren的国际、女装和以数字为重点的直接面向消费者的细分市场存在持续增长机会，并认为后者能够保护该公司免受批发市场上任何疲软的影响。　　他写道:在巴克莱看来，RL应该能够通过引人注目的产品以及与相关品牌合作伙伴的宣传来提高流量，从而保持较高的价格。　　Kearney将该公司的目标价调整至每股134美元，这意味着他认为Ralph Lauren的股价将较周四收盘上涨至多14％。周五盘前，RL上涨了2％。　　除Ralph Lauren外，Kearney还将Calvin Klein母公司PVH Corp的股票纳入覆盖范围，并将该股评级从持有上调至增持，并称，北美市场有所改善。他还认为股票的估值低于同行，尤其是在外汇等宏观不利因素开始缓解的情况下。　　他预计，如果PVH Corp在PVH+增长计划上取得任何进展，其估值将会上升。PVH+增长计划包括到2025财年实现125亿美元的收入和15％的营业利润率。　　Kearney将该银行对PVH Corp的目标价上调至每股106美元，意味着巴克莱认为VH有望较周四收盘价上涨27％以上。周五盘前，PVH股价上涨超过2％。　　这两只股票也有望受益于欧洲消费者状况的改善，因为它们对欧洲市场的敞口较大。

金融界2023-01-28

不满于于服务器市场领先地位，更广阔的AI蓝海将是这个半导体巨头的全新舞台

　　投行巴克莱表示，由于AMD在服务器领域保持领先地位，并向其他科技领域拓展业务，该公司股价可能迎来上涨。　　该机构分析师Blayne Curtis将这家半导体制造商的评级从持有上调为增持。他给予该股的目标价为85美元，这意味着他认为该股将较上周五收盘价上涨21.3％。　　Curtis预计个人电脑需求将再次下滑，并在第一季度触底。但他认为，直流和生成式人工智能为该股带来潜在的上涨空间。Curtis表示，他希望AMD能抓住与人工智能相关的机遇，但他还不确定具体会是什么。　　周一，他在给客户的一份报告中表示:我们不能完全确定生成式人工智能的机会，但这似乎终于是另一种具有实际应用程序的人工智能工作浮在（仅搜索一种）。我们希望看到AMD抓住更多的人工智能机会，并对其最近发布的MI300 （CPU+GPU将于2023年下半年上市）很感兴趣。　　Curtis表示，AMD将在2024年之前保持服务器的领导地位，因为其Genoa和Bergamo平台可以推动该公司相对于英特尔的市场份额增长，Curtis预计英特尔直到2025年才会推出一款与之相匹配的竞品。他说，如果Facebook母公司Meta像他预期的那样重新加快支出，AMD的服务器部门也可能在2023年下半年得到改善。　　AMD的股价在周一盘前交易中上涨了2.2％。该股在2022年下跌了55％，2023年至今上涨了8.2％。　　与此同时，他不太看好半导体行业的其他股票，对整个行业持中性看法。除了AMD， Curtis还将高通和Seagate Technology的股票评级从持有上调至增持，因为他预计数据中心、个人电脑和头戴式耳机业务相关公司的前景展望有所改善。　　另一方面，他将Applied Materials和KLA的评级从持有下调至减持，将Veeco Instruments的评级从增持下调至持有，理由是晶圆制造设备面临持续挑战。

金融界2023-01-28

利好姗姗来迟押注太阳能巨头上涨需要更多耐心

　　巴克莱表示，2023年太阳能电池板公司Sunrun的前景更加不确定。　　该机构分析师Christine Cho将Sunrun的评级从增持调降至增持，并下调目标价，理由是美国住宅太阳能需求可能比预期的更加疲软。　　Cho在周三的一份报告中写道:我们认为，2023年美国住宅太阳能的整体增长将在15％左右，但到2024年可能会更加平缓，因为NEM 3.0的影响要到2023年年底和明年上半年才能体现出来。　　Cho补充说:我们正在调整对Sunrun的评级，以反映我们对安装人员在NEM 3.0、IRA和利率上升的动态背景下的预期。　　这位分析师表示，Sunrun将继续成为市场领导者，受益于太阳能行业的整体顺风。在前两年表现不佳的情况下，截至上周，Sunrun的股价在2023年上涨了8％以上。该股在2022年下跌了约29％，2021年下跌了50％。　　不过，这位分析师指出，RUN近几个季度的增长主要来自加利福尼亚州，因此我们预计其增长将在短期内受到这一风险敞口的负面影响。　　该分析师将Sunrun的目标价从44美元下调至35美元，但仍意味着他预计该股将较周二26.09美元的收盘价上涨逾34％。周三盘前交易中，RUN股价下跌超过4％。　　此外，这位分析师将SunPower的股票评级从增持下调至减持，并将目标价从26美元下调至18美元。周三盘前，SunPower的股价也下跌了4％以上。

金融界2023-01-28

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