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美股开盘：道指涨逾300点地方性银行股飙升第一共和银行涨约59％

行股普涨，富国银行涨超7％，花旗集团、巴克莱涨超5％，美国银行涨近5％。　　截止发稿，道琼斯指数上涨307.42点，涨幅0.97％报32126.56点；标普500指数上涨52.71点，涨幅1.37％报3908.47点；纳斯达克综合指数上涨183.47点，涨幅1.64％报11372.32点。　　德国DAX指数涨0.9％，英国富时100指数涨0.1％，法国CAC40指数涨0.7％，欧洲斯托克50指数涨0.7％。WTI原油跌1.99％，报73.31美元/桶。布伦特原油跌1.65％，报79.44美元/桶。黄金短线下挫逾5美元后迅速反弹，短线波幅逾10美元。美元指数短线走高后下挫，短线波幅近30点。　　美国CPI年率、月率及核心CPI年率均下降，符合预期　　北京时间周二晚8:30，美国2月CPI数据出炉。美国2月未季调CPI同比上升6.00％，预期6.00％，前值6.40％；2月未季调核心CPI同比上升5.50％，预期5.50％，前值5.60％。美国2月未季调CPI年率录得6％，已连续第八个月下降，为2021年9月以来新低；美国2月季调后CPI月率录得0.4％，为2022年12月以来新低；美国2月未季调核心CPI年率录得5.5％，已连续第六个月下降，为2021年12月来新低。　　数据公布后，美联储利率掉期显示，美联储3月加息25个基点的几率稳定在80％左右。美国10年期国债收益率上升，最新上涨7.00个基点报3.585％。欧元区债券继续攀升，德国10年期国债收益率上升11.5个基点，报2.395％；德国2年期国债收益率上升17.5个基点，报2.876％；意大利10年期国债收益率上升6.5个基点，至4.27％。　　被迫“急刹车”？野村激进预测：美联储3月将降息25个基点　　野村证券的经济学家Aichi Amemiya和Jacob Meyer预计，美联储将在下周即将举行的政策会议上下调基准利率25个基点，并停止缩减资产负债表规模。“为了应对迫在眉睫的金融稳定风险，我们现在预计美联储将降息。我们还预计美联储将停止量化紧缩。结束量化紧缩应该有助于保持比其他情况下更充足的准备金。” 　　纽约联储调查：市场通胀预期大幅回落，一年内通胀率将维持在4.2％　　纽约联储公布的最新的消费者预期调查显示，一年内通胀预期暴跌0.8％至4.2％，为2021年5月以来的最低水平，这也是该数据有史以来最大的月度跌幅。此外，三年后的预期通胀水平将稳定在2.7％，与2020 年10月的水平持平；而五年后的预期通胀率预计将达到2.6％，高于1月份的2.5％。值得一提的是，纽约联储的报告是在硅谷银行倒闭之前进行的调查，并未反映该事件的影响。　　德银：隔夜市场的表现诠释一个逻辑——“美国经济要衰退了” 　　德意志银行外汇策略师George Saravelos周二在报告中指出：“市场正在定价美联储降息而不是加息，收益率曲线急剧变陡，大宗商品和股票下跌，周期性产品表现不佳，这一切都与即将要来的经济衰退相吻合。” 　　潘森宏观：近期美国小企业信心的改善可能是短暂的　　潘森宏观经济高级经济学家Kieran Clancy在一份报告中表示，美国小企业主的信心在2月份连续第二个月上升，但这种轻微改善可能是受到年初股价上涨的推动，现在这些涨幅基本被抵消了。此外，他说，月报中，改善最大的分项是预期销售额的增长，但这可能反映了一种错误的推断，即天气因素推动了1月份销售的增长。1月份销售额增长的一半将在2月份回落，其余的将紧随其后；因此，预期销售指数的改善不太可能持续。　　雷曼危机“吹哨人”警告：这家欧洲大行最有可能步SVB后尘　　投资理财畅销书《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki）在周一接受电视台采访时提及，硅谷银行冲击波下可能会有新的“牺牲者”，他认为瑞士信贷最可能是下一个破产的大型银行。非常凑巧的是，瑞信集团在周二发布的年度报告中称，其在2022年和2021财年的报告程序中存在“重大缺陷”，事关未能在财务报表中设计和维持有效的风险评估，并正在采取补救措施。该行表示，这两年“集团对财务报告的内部控制不起作用”，管理层还因此认定披露控制和程序无效。　　OPEC月报：预计下季度石油供应温和过剩，需求放缓　　OPEC月报：由于季节性需求放缓，全球石油市场似乎有望在下个季度出现适度过剩。鉴于全球经济全面复苏到疫情前水平的时间和程度目前存在高度不确定性，需求”存在上行潜力也存在下行风险”，OPEC+需要保持谨慎。OPEC对今年全球平均供需的估计基本保持不变，预计全球石油消费量将增加230万桶，达到创纪录的1.019亿桶/天。OPEC大幅上调了对俄罗斯本季度石油供应的预期，预计俄罗斯本季度的日产量将达到1090万桶，比上个月报告中估计的日产量高出约62万桶。不过OPEC将俄罗斯今年剩余时间内的石油产量预测维持不变。　　银行业动荡之际，瑞信自曝：在2022、2021财年的报告程序中发现“重大缺陷”，正采取补救措施　　瑞士信贷在周二发布的年度报告中表示，在2022财年和2021财年的报告程序中发现了“重大缺陷”，事关未能在财务报表中设计和维持有效的风险评估，并正在采取补救措施。瑞信指出，这两年“集团对财务报告的内部控制不起作用，管理层也据此认定，我们的披露控制和程序无效”。瑞信没有具体说明这些问题是否已经得到解决。此外，瑞信首席执行官Ulrich Koerner表示该行对硅谷银行无重大信用风险敞口，并宣布将裁员8％。　　美股地区性银行股盘前持续上涨，第一共和银行涨近47％　　经过上一个交易日的集体重挫后，美股地区性银行股今日盘前持续走高。其中，第一共和银行涨超59％，PacWest Bancorp涨近44％，阿莱恩斯西部银行涨超37％，联信银行涨超19％，KeyCorp涨近16％。　　根据2000年10月以来倒闭的银行资产数额统计，美国银行倒闭总数已达563家，绝大多数倒闭的银行都是较小的地区性银行。通常情况下，倒闭的银行会被卖给竞争对手。对于账户持有人来说，当过程顺利时，除了当地分行的标志外没有任何变化，甚至他们的账户号码也保持不变。　　GitlabQ1、2024年营收指引逊预期　　Gitlab第四季度营收1.23亿美元，超预期的1.2亿美元；调整后每股亏损3美分，低于预期的亏损14美分。公司预计第一季度营收1.17-1.18亿美元，低于预期的1.26亿美元；调整后每股亏损15美分，低于预期的亏损16美分。公司预计2024年营收5.29-5.33亿美元，低于预期的5.86亿美元；调整后每股亏损24-29美分，低于预期的亏损52美分。　　加快推进电气化转型战略！大众汽车制定1800亿欧元投资计划　　当地时间周二，大众汽车宣布，未来5年将投资1800亿欧元（约合1930亿美元），投资领域包括电池生产、在华数字化以及扩大北美业务。据悉，超过三分之二的五年投资预算被分配到电气化和数字化领域，高于上一个五年计划的56％，其中150亿欧元用于电池厂和原材料。大众汽车表示，对内燃机技术的投资将在2025年达到顶峰，之后会逐渐减少。　　据悉，超过三分之二的五年投资预算被分配到电气化和数字化领域，高于上一个五年计划的56％，其中150亿欧元用于电池厂和原材料。大众汽车表示，对内燃机技术的投资将在2025年达到顶峰，之后会逐渐减少。　　Meta决心落实“高效之年”，传拟于周三开启新一轮裁员　　Meta PlatformsCEO马克·扎克伯格此前将今年称为“高效之年”，并努力进一步削减成本，据知情人士透露，该公司计划于周三启动第二轮裁员。据报道，Meta计划在未来几个月进行多轮裁员，裁员规模将与去年裁员规模大致相当，即约占总员工人数的13％。　　Meta宣布减少对数字藏品业务支持　　周一收盘后，社交媒体公司Meta的金融科技主管Stephane Kasriel在社交媒体上表示，公司正在逐步减少数字藏品业务，转而专注其他方式来支持创作者、个人和企业。值得一提的是，眼下距离公司推出NFT功能才仅仅过了不到一年。　　Lyft在美国加州胜诉，被认定有权将司机视为独立承包商　　优步和Lyft等公司在美国加州取得胜利。加州法院的裁决保留了这些企业在该州的独立承包商模式，并可能推动它们在其他地方保持这种模式。加州第一区上诉法院推翻下级法院的裁决，后者的裁决认为加州22号提案投票措施非法。22号提案于2020年11月通过，允许优步和Lyft等公司继续将其司机视为独立承包商。加州在2020年起诉优步和Lyft，称这些公司违反一项新的州法律，该法律试图将其司机归类为雇员。　　拖欠超100亿美元税款及罚款并对投资者隐瞒信息，安进遭遇集体诉讼　　生物科技巨头安进被一家养老基金提起集体诉讼，指控该公司拖欠超过100亿美元的税款和罚款，并对投资者隐瞒了这一信息。该诉讼指控安进违反证券法，做出虚假和/或误导性陈述、和/或未披露纳税义务。　　波音预计将向沙特航空公司出售近80架787飞机　　据知情人士周一透露，波音预计将向两家沙特阿拉伯航空公司出售近80架787梦想飞机（787 Dreamliner）。该交易预计最快将于周二宣布，78架飞机的标价总额将接近370亿美元。航空公司在购买飞机时通常会获得未公开的折扣。该消息人士称，国有的沙特阿拉伯航空公司和新的国家航空公司利雅得航空公司（Riyadh Air）都将购买波音787。该消息人士称，两家航空公司预计将购买78架787飞机，并有购买另外43架的选择权。　　法拉第未来已从加州获得美国业务的经销商许可证　　法拉第未来表示，公司在硅谷银行没有任何现金或现金等价物的存款；与硅谷银行没有任何其他直接联系；已经与承诺的融资伙伴讨论了围绕硅谷银行的问题；公司确认已从加利福尼亚州获得美国业务的经销商许可证。　　被曝超前超纲培训，学而思声明：已启动内部调查程序　　针对超前超纲培训等问题，学而思发布声明，称为线下个别门店存在课程宣传内容不规范、教学内容不严谨的情况，公司已高度重视并立即启动内部调查程序。已安排学而思各地分校开展全面核查工作，如果发现任何违规情况，严肃处理，绝不姑息。

金融界2023-03-14

贝莱德预计美联储将继续加息

三次，每次25个基点。　　高盛集团和巴克莱银行最近表示，美联储将在下周的会议上暂停货币紧缩周期，而野村证券周一表示，美联储将在此次会议上降息25个基点，并停止缩减资产负债表规模。　　贝莱德表示，硅谷银行的倒闭是自上世纪80年代以来最快的加息所引发的“金融裂缝”的一个例子。对经济的连锁反应将包括金融状况和信贷供应收紧，尤其是在科技行业。　　但贝莱德表示，目前的情况与2008年全球金融危机时不同。目前处于银行问题中心的资产——美国国债——是流动性最强、透明度最高的资产之一，这将提高美国政府防止危机更广泛蔓延的措施的有效性。　　贝莱德表示，投资者应该青睐短期政府债券以获取收益，因为随着美联储继续加息，近期收益率下跌的趋势可能会逆转。该公司还表示，大多数股票尚未完全消化美联储加息对经济的影响，该公司仍坚持低配发达市场股票的立场。

金融界2023-03-14

兴业投资：金融风险加剧衰退担忧，美油失守75美元关口

加速升息，甚至不排除年底前降息可能。巴克莱不再预计美联储3月会加息，但进一步加息仍是基线情景。巴克莱银行表示：“随着对金融稳定的担忧成为首要问题，我们调整了我们的预测，目前预计在即将到来的FOMC会议上不会加息，这是基于风险管理方面的考虑。”巴克莱经济学家们预计将出现“暂停加息”局面，因为他们认为，未来几周动荡局势可能会得到控制，尤其是在政府提供担保之后。破产银行的问题本质上是孤立的，而不是系统性的，市场很可能会反映出这一点。但他们并不认为美联储加息已经结束，“我们仍然认为，美联储将把进一步加息视为基线情景。” 高盛集团预测，美国联邦储备委员会本月不会加息，原因是金融领域“最近的压力”。高盛经济分析师扬•哈丘斯当地时间12日在研报中写道：“鉴于银行系统的压力，我们预期（美联储决策机构）联邦公开市场委员会不会在3月22日召开的下次会议宣布加息。”高盛预测，美联储将在5月、6月和7月分别加息25个基点，最终目标区间将在5.25%至5.5%之间。德意志银行分析师George Saravelos表示，美国银行业经历的“戏剧性事件”将对美元产生长期负面影响，我们的看跌信念得到了加强。美联储决定允许商业银行以美国国债为抵押，并以高于市场的价格向商业银行提供潜在贷款，这种做法实际上“是一种自我调节的量化紧缩(QT)中断”。他预计美联储加息的速度和利率峰值都将下降，同时将指出，周五的就业报告显示出劳动力市场放缓的迹象。接下来，市场将等待OPEC的月度短期能源展望报告，这份报告将包括他们对市场的最新展望以及OPEC 1月份的产量数据。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，OPEC可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，料推动油价进一步反弹动力。为获得进一步交易指引，投资者将密切关注美国石油学会(API)公布的截至3月10日当周的石油库存数据。此前截至3月3日当周，API原油库存减少383.5万桶至4.586亿桶，前值增加620.3万桶，预期减少30.8万桶。此外，原油投资者会密切关注美国美国硅谷银行和签名银行的后续发展和地缘政治消息，以获得明确方向。美元指数美元指数周一跳空低开后略微反弹，但触及104.392高点后再度下挫，创一个月新低103.482，并录得两个月来最大单日跌幅，且连续三个交易日下跌。这主要是美国国债收益率下跌所致，因硅谷银行倒闭事件的影响凸显了美国银行业的脆弱性，尽管政策制定者仍准备遏制金融市场风险。对市场是否有能力维持下去，以及是否有能力避免任何金融危机的担忧，似乎令美国国债收益率和联邦基金期货承压。美国两年期国债收益率创下1987年10月以来的最大单日跌幅，单日跌幅超过13.0%，原因是美国银行业监管机构匆忙为硅谷银行(SVB)和签名银行(Signature Bank)辩护。此外，由于上述银行引发的金融市场风险，市场突然改变了对美联储的押注，美国10年期国债收益率跌至月度低点。美国联邦基金期货价格显示，下周美联储政策会议加息25个基点的可能性为69%，暂停加息的可能性超过30%。据路透社报道，在SVB崩溃之前，市场上周已经准备好了50个基点的增长。芝加哥商品交易所也提到，“交易员认为美联储本月维持利率的可能性为33%，市场定价显示最早在6月降息。” 接下来，市场将关注将于北京时间21:30公布的美国2月份消费者价格指数(CPI)。HYCM兴业投资分析师预测，美国2月CPI同比增幅可能从此前的6.4%放缓至6.0%，而扣除食品和能源后核心CPI同比增幅可能从此前的5.6%下滑至5.5%。尽管美国通胀数据可能有助于更好地理解市场最近对美联储押注的转变(主要是由于上周乐观的美国就业报告)，但应将主要注意力放在收益率和市场风险催化剂上，以寻找更好的方向。美元继续大幅贬值。三菱日联金融集团经济学家报告称，美国消费者物价指数(CPI)若大幅意外上升将提振美元。总的来说，我们认为最新的劳动力市场发展倾向于再加息25个基点，而不是更大的50个基点。市场的注意力现在将转向美国2月CPI报告。现在只有通胀出现显着的意外上行，才可能会重新引发下周FOMC会议加息50个基点的猜测，并引发美元反弹。德国商业银行表示，2月份的通胀报告可能无法提供可靠的“通胀回落”的证据。2月份，尽管整体CPI可能从6.4%降至6.1%，但核心CPI可能仅从5.6%小幅降至5.5%，因此通胀仍然过高。核心CPI月率可能为0.5%，再次高于平均水平。从美联储的角度来看，这样的通胀报告可能无法为美联储主席鲍威尔所指出的“通胀正在回落”提供足够令人信服的证据，因此可能会支持再次加强加息。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.10-76.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日高点74.90，突破后将上探3月9日低点75.30，然后是3月8日低点76.10和3月13日高点77.20，以及3月9日高点78.00和2月9日高点78.80；而下方支持留意2月24日低点74.05，跌破后将下探2月22日低点73.80，然后是2月3日低点73.10和1月4低点72.70，以及3月13日高点72.30和2022年12月7日低点71.75。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标接近超卖区。综述：预计日内油价将在78.95-82.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点80.90，突破将上探3月9日低点81.40，然后是3月8日低点82.05和3月7日低点82.80，以及3月13日高83.30和3月8日高点83.55；而下方支持留意1月5日高点79.95，跌破将下探2月3日低点79.60,然后是2月6日低点79.10和1月9日低点78.95，以及3月13日低点78.30和1月4日低点77.70 周二关注： OPEC短期能源展望月报美国2消费者价格指数美国API每周原油库存报告 2023-03-14

兴业投资2023-03-14

比特币重回 24,500 美元水平因显着增长以及大银行倒闭导致“暂停加息”的预测

加息预期明显消退针对这种情况，高盛、巴克莱等主要金融集团在3月份的美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议上改变了维持利率不变（暂停加息）的预测。野村证券美国子公司野村证券国际公司的经济学家更进一步，预测降息 25 个基点和量化紧缩 (QT) 结束。直到一周前，超过80%的利率期货市场都在预期加息50个基点，但随着硅谷银行破产，金融危机情景的可能性增加，情况发生了变化。传统金融市场的动荡（对金融危机的担忧）和对货币政策收紧的猜测的消退预计将对比特币作为替代资产的市场产生积极影响，从而导致回购。 2013年3月发生的金融危机塞浦路斯震荡中，被挑出来作为另类资产的比特币大涨。后来被称为“数字黄金”。今日21:30，重要的通胀指标CPI（消费者物价指数）定于公布，根据数据，FRB（美联储）将对货币政策决策产生影响。无论如何，联邦公开市场委员会（FOMC）的下次会议很可能是一个极其艰难的决定。据资产管理公司CoinShares周报显示，机构投资者流向加密资产（虚拟货币）投资信托等数字资产的资金较前一周创下2.55亿美元的历史新高。成了。 Silvergate Bank 和 Silicon Valley Bank 的破产导致投资者情绪恶化。流出金额相当于投资产品“总资产管理规模(AuM)”的1.0%。就金额而言，这是有史以来最大的一次，但与 AuM 相比，2019 年 5 月观察到 1.9% 的资金流出。当时，Binance 发生了 7,000 BTC（约 45 亿日元）的黑客攻击损失，并得到了补偿由 SAFU 基金（用户安全资产基金）提供。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

牛市暴涨还是熊市陷阱？后续如何布局？

初均跌超7%，花旗集团跌超6%，瑞银、巴克莱跌近5%。第一共和银行开盘大跌67%，创纪录的最大跌幅。阿莱恩斯西部银行一度跌停。西太平洋合众银行一度跌近60%，盘中两次触及熔断。现在仔细回过头再看，这些银行其实都是美联储紧缩周期的首批受害者。从历史上看，从没有一年内将加息高超过 400 基点，而不破坏任何东西。一夜之间，世界全变了，硅谷银行光速倒闭引发了一场风暴，周一全球市场出现了黄金、比特币和国债购买恐慌，市场对美联储加息押注消退。美国前财政部助理部长表示，美联储将不得不停止其高利率政策，因为该政策正在破坏金融部门的资产负债表。美国银行系统不安全，因为其五大银行的风险敞口是全球GDP的两倍。由于全球相互联系，美国银行业危机将蔓延到国外。 “美联储传声筒”Nick Timiraos发文称，有一种说法是，美联储会提高利率，直到出现问题。在过去的一年里，一个很大的惊喜是加息没有造成任何破坏性影响，但目前不再是这个情况。硅谷银行和签名银行倒闭后，地区性银行类股周一出现大幅抛售，这有可能将美联储推向它过去一年一直希望避免的境地：在抗通胀的同时解决对金融稳定的影响。这种情况可能会迫使美联储主席鲍威尔及其同事选择美联储需要重点关注的问题。 SVB等银行的暴雷已经让市场对美联储终点利率大跌，从5%以上下滑至3.84%，预计会有大约三次、每次25个基点的降息；截止目前，就即将到来的3月（3月23日）会议而言，目前有三种流行猜测：加息25基点，CME数据符合市场大众预期，同时摩根大通预测加息25基点；暂停加息，以评估银行体系是否出现问题（利率期货显示下周不加息的概率为43.9%）；降息25基点，金融市场认为当前的救助行动是不够的。其中日本知名投行野村证券发布了一个极具争议的预测，美联储在3月份会议上降息，并停止量化紧缩。去年，野村证券是第一家准确预言美联储加息25基点的投行。后续如何布局？市场向来有买新不买旧的传统，所以就算btc突破2.5w，市场炒作基本都是新的板块。先说板块，具体币后面慢慢分析 1 稳定币板块受到busd和usdc危机的影响，再加上币安的大力支持， 2 zk板块zk隐私板块一直有说，但是一直涨幅都不大，所以这次说不定有一波行情减半板块减半行情历来每次都有，这次却还没有发生，随着减半的临近，炒作一波的概率还是很高。昨天也重点讲过。关于赛道的推荐，首当其冲肯定是香港板块，昨天的涨幅也看出来了，但是它反弹的高度比较高了，还是要谨慎；上海升级板块在行情稳定后还是有继续叙事的动能；另外可以关注op生态的龙头，op生态是后期也会爆发的一个赛道。最后就是，币安TUSD铸造了到现在还没上线，会不会带来下一次大饼对如去年般的疯狂？总结上周加密市场惊心动魄，但是一切又似乎都有逻辑可言。一切都还是在围绕加息展开。之前的美联储货币政策正在经受挑战。快速加息控制通胀再降息的策略导致 1）只要通胀不降，加息依旧 2）银行因短期利率高于长期而开始破产 3）最坏的结果是滞涨。也有好的一面：对于加密行业来说，上周末的市场上扬未必仅仅是货币政策，对于特别是 BTC 而言，滞涨的美元会刺激加密资产法币替代货币的一面； ETHDenver已经告一段落，在 ZK 领域涌现出了很多新的项目，这是可见的未来。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

HYCM兴业投资原油日评：金融风险加剧衰退担忧，美油失守75美元关口

升息，甚至不排除年底前降息可能。　　巴克莱不再预计美联储3月会加息，但进一步加息仍是基线情景。巴克莱银行表示：“随着对金融稳定的担忧成为首要问题，我们调整了我们的预测，目前预计在即将到来的FOMC会议上不会加息，这是基于风险管理方面的考虑。”巴克莱经济学家们预计将出现“暂停加息”局面，因为他们认为，未来几周动荡局势可能会得到控制，尤其是在政府提供担保之后。破产银行的问题本质上是孤立的，而不是系统性的，市场很可能会反映出这一点。但他们并不认为美联储加息已经结束，“我们仍然认为，美联储将把进一步加息视为基线情景。” 　　高盛集团预测，美国联邦储备委员会本月不会加息，原因是金融领域“最近的压力”。高盛经济分析师扬•哈丘斯当地时间12日在研报中写道：“鉴于银行系统的压力，我们预期（美联储决策机构）联邦公开市场委员会不会在3月22日召开的下次会议宣布加息。”高盛预测，美联储将在5月、6月和7月分别加息25个基点，最终目标区间将在5.25％至5.5％之间。　　德意志银行分析师George Saravelos表示，美国银行业经历的“戏剧性事件”将对美元产生长期负面影响，我们的看跌信念得到了加强。美联储决定允许商业银行以美国国债为抵押，并以高于市场的价格向商业银行提供潜在贷款，这种做法实际上“是一种自我调节的量化紧缩（QT）中断”。他预计美联储加息的速度和利率峰值都将下降，同时将指出，周五的就业报告显示出劳动力市场放缓的迹象。　　接下来，市场将等待OPEC的月度短期能源展望报告，这份报告将包括他们对市场的最新展望以及OPEC 1月份的产量数据。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，OPEC可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，料推动油价进一步反弹动力。为获得进一步交易指引，投资者将密切关注美国石油学会（API）公布的截至3月10日当周的石油库存数据。此前截至3月3日当周，API原油库存减少383.5万桶至4.586亿桶，前值增加620.3万桶，预期减少30.8万桶。此外，原油投资者会密切关注美国美国硅谷银行和签名银行的后续发展和地缘政治消息，以获得明确方向。　　美元指数　　美元指数周一跳空低开后略微反弹，但触及104.392高点后再度下挫，创一个月新低103.482，并录得两个月来最大单日跌幅，且连续三个交易日下跌。这主要是美国国债收益率下跌所致，因硅谷银行倒闭事件的影响凸显了美国银行业的脆弱性，尽管政策制定者仍准备遏制金融市场风险。对市场是否有能力维持下去，以及是否有能力避免任何金融危机的担忧，似乎令美国国债收益率和联邦基金期货承压。　　美国两年期国债收益率创下1987年10月以来的最大单日跌幅，单日跌幅超过13.0％，原因是美国银行业监管机构匆忙为硅谷银行（SVB）和签名银行（Signature Bank）辩护。此外，由于上述银行引发的金融市场风险，市场突然改变了对美联储的押注，美国10年期国债收益率跌至月度低点。　　美国联邦基金期货价格显示，下周美联储政策会议加息25个基点的可能性为69％，暂停加息的可能性超过30％。据路透社报道，在SVB崩溃之前，市场上周已经准备好了50个基点的增长。芝加哥商品交易所也提到，“交易员认为美联储本月维持利率的可能性为33％，市场定价显示最早在6月降息。” 　　接下来，市场将关注将于北京时间21:30公布的美国2月份消费者价格指数（CPI）。HYCM兴业投资分析师预测，美国2月CPI同比增幅可能从此前的6.4％放缓至6.0％，而扣除食品和能源后核心CPI同比增幅可能从此前的5.6％下滑至5.5％。尽管美国通胀数据可能有助于更好地理解市场最近对美联储押注的转变（主要是由于上周乐观的美国就业报告），但应将主要注意力放在收益率和市场风险催化剂上，以寻找更好的方向。　　美元继续大幅贬值。三菱日联金融集团经济学家报告称，美国消费者物价指数（CPI）若大幅意外上升将提振美元。总的来说，我们认为最新的劳动力市场发展倾向于再加息25个基点，而不是更大的50个基点。市场的注意力现在将转向美国2月CPI报告。现在只有通胀出现显著的意外上行，才可能会重新引发下周FOMC会议加息50个基点的猜测，并引发美元反弹。　　德国商业银行表示，2月份的通胀报告可能无法提供可靠的“通胀回落”的证据。2月份，尽管整体CPI可能从6.4％降至6.1％，但核心CPI可能仅从5.6％小幅降至5.5％，因此通胀仍然过高。核心CPI月率可能为0.5％，再次高于平均水平。从美联储的角度来看，这样的通胀报告可能无法为美联储主席鲍威尔所指出的“通胀正在回落”提供足够令人信服的证据，因此可能会支持再次加强加息。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在73.10-76.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日高点74.90，突破后将上探3月9日低点75.30，然后是3月8日低点76.10和3月13日高点77.20，以及3月9日高点78.00和2月9日高点78.80；而下方支持留意2月24日低点74.05，跌破后将下探2月22日低点73.80，然后是2月3日低点73.10和1月4低点72.70，以及3月13日高点72.30和2022年12月7日低点71.75。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标接近超卖区。　　综述：预计日内油价将在78.95-82.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点80.90，突破将上探3月9日低点81.40，然后是3月8日低点82.05和3月7日低点82.80，以及3月13日高83.30和3月8日高点83.55；而下方支持留意1月5日高点79.95，跌破将下探2月3日低点79.60，然后是2月6日低点79.10和1月9日低点78.95，以及3月13日低点78.30和1月4日低点77.70 　　周二关注：　　OPEC短期能源展望月报　　美国2消费者价格指数　　美国API每周原油库存报告

金融界2023-03-14

硅谷银行暴雷美联储被迫“急刹车” 风暴后是美股反弹的火箭燃料？

缓加息，利率上行的势头可能最终被打破。巴克莱在周一（3月13日）的一份报告中表示：“基于周末金融市场的动荡，以及避险情绪突然加剧的迹象，我们现在认为下周加息50个基点不在考虑之列，决策点将在加息25个基点之间或暂停。” “虽然我们不能排除第一种情况，但我们认为最有可能的结果是暂停。” 一些人指出 1994 年奥兰治县的破产事件与当今的利率环境相似。1994 年，美联储积极加息以减缓经济增长，将基准利率从 3% 左右提高到 6%。然而，急剧上升导致奥兰治县破产，美联储的下一个决定就是暂停，然后最终在 1995 年夏天降息。接下来的几年里，股市表现非常出色。

IreneLim2023-03-14

CWG Markets：美元周一继续走弱，硅谷银行倒闭刺激避险情绪升温

22日为期两天的政策会议结束时加息。巴克莱银行表示，最近一轮金融市场的紧张情绪给市场带来了重大的不确定性，政策制定者将在下周的会议上暂停加息。根据CME的FedWatch工具，利率期货走势显示下周会议不加息的可能性为43.9%，与一周前加息50个基点的概率大致相同。随着市场猜测美联储将如何处理货币政策并努力控制通胀，市场焦点转向周二公布的消费者价格指数(CPI)数据。 Osborne说， “如果我们明天的CPI数据高于预期，那将是一个风险，我们仍存在非常紧张的劳动力市场、非常高的工资增长和高于目标的通胀，因此加息的理由仍然非常充分。” 日元和瑞郎等避险货币受益于硅谷银行的影响，日元兑美元上涨1.26% 至133.33，而美元兑瑞郎下跌1.02%至0.912。欧元上涨0.79% 至1.0727美元。早些时候，它触及近一个月高点1.0737美元。欧洲央行周四将召开政策会议。Nordea首席分析师Niles Christensen表示，预期欧洲央行将加息50个基点。他说，“问题是欧洲央行的鹰派程度如何。我们认为他们会发出未来将有更多加息的信号。” 英镑报1.2181美元，当日上涨1.27%。全年强于美元的墨西哥披索兑美元下跌2.32%，至18.94。澳元兑美元上涨1.37% 至0.667美元，创下2月7日以来的最大单日百分比涨幅。美元指数技术分析：美指周一上涨在104.40之下遇阻，下跌在103.45之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.15之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.20--102.90之间。今天美指短线阻力在103.80--103.85，短线重要阻力在104.10--104.15。今天美指短线支持在103.20--103.25，短线重要支持在102.90--102.95。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0650之上受到支持，上涨在1.0750之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0670之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0770--1.0810之间。今天欧美短线阻力在1.0770--1.0775，短线重要阻力在1.0805--1.0810。今天欧美短线支持在1.0705--1.0710，短线重要支持在1.0670--1.0675。黄金技术分析：黄金周一下跌在1871.00之上受到支持，上涨在1915.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1895.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1927.00--1943.00之间。今天黄金短线阻力在1926.00--1927.00，短线重要阻力在1942.00--1943.00。今天黄金短线支持在1895.00--1896.00，短线重要支持在1883.00--1884.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月13日（周一）收盘下跌474.42点，跌幅3.08%，报14953.55点；英国富时100指数3月13日（周一）收盘下跌201.25点，跌幅2.60%，报7547.10点；法国CAC40指数3月13日（周一）收盘下跌209.17点，跌幅2.90%，报7011.50点；欧洲斯托克50指数3月13日（周一）收盘下跌133.88点，跌幅3.17%，报4095.65点；西班牙IBEX35指数3月13日（周一）收盘下跌329.72点，跌幅3.55%，报8955.28点；意大利富时MIB指数3月13日（周一）收盘下跌1103.96点，跌幅4.05%，报26178.00点。美国股市收盘：道琼斯指数3月13日（周一）收盘下跌90.59点，跌幅0.28%，报31819.05点；标普500指数3月13日（周一）收盘下跌5.06点，跌幅0.13%，报3856.53点；纳斯达克综合指数3月13日（周一）收盘上涨49.96点，涨幅0.45%，报11188.84点。主要商品收盘：美国期金上涨2.6%，报收于1916.50美元；布伦特原油期货结算价下跌2.4%，至每桶80.77美元，美国原油期货下跌2.5%，至每桶74.80美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.15---103.25的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0775---1.0675的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2255---1.2100的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9190---0.9055的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在133.60---132.10的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6730---0.6610的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3805---1.3655的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1927.00---1895.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-03-14

CWG Markets2023-03-14

人民币兑美元中间价报6.8949元，上调426个基点

月22日为期两天的政策会议结束时加息。巴克莱银行表示，最近一轮金融市场的紧张情绪给市场带来了重大的不确定性，政策制定者将在下周的会议上暂停加息。　　根据CME的FedWatch工具，利率期货走势显示下周会议不加息的可能性为43.9％，与一周前加息50个基点的概率大致相同。

金融界2023-03-14

“硅谷银行风暴”下投资者急寻避风港！美元暴跌黄金大爆发美国CPI恐点燃下一波行情

周五的5%以上骤降至4.05%。高盛、巴克莱等大型投行预计美联储将在3月22日会议上暂停加息。野村在周二最新的报告中指出，为了应对迫在眉睫的金融风险，预计美联储将在3月份的美联储会议上降息25个基点，而此前野村预计加息50个基点。根据芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”，在SVB倒闭之后，交易员们正在降低他们对美联储下周鹰派立场的预期，目前认为美联储加息25个基点的概率为70%，而不加息的概率为30%。 (截图来源：CME) “硅谷银行风暴”黄金成避风港现货黄金周一收报1913.57美元/盎司，暴涨46.42美元或2.49%，日内最高触及1914.60美元/盎司。盛宝银行大宗商品策略团队在最新报告中表示：“尽管美国当局周日宣布了纾困计划，但对金融体系的持续担忧、对衰退的担忧加剧，以及掉期市场目前预计，在12月降息之前只会加息一次，黄金可能会受益。” 瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“最近的事件表明，黄金仍然是一种避险资产，因为它能够从市场的不确定性中受益。此外，市场参与者对加息预期的预期也在提振黄金。” ActionForex.com指出，硅谷银行的破产令市场震荡，引发恐慌，进一步加剧避险情绪。此外，市场还降低对美联储的加息预期，因为美国历史上第二大银行倒闭案引发对金融体系潜在溢出效应的担忧。聚焦美国CPI数据投资者目光关注周二将公布的美国消费者物价指数(CPI)。上周公布的就业数据显示，美国通胀可能处于降温趋势。经济学家普遍预计CPI报告将进一步证明通胀压力正在减缓的趋势——经济学家预计2月份CPI同比增速为6%，低于1月份的6.4%。如果是这样的话，这可能会加强利率期货市场重新出现的新押注趋势——即押注美联储将在年中左右结束本轮加息周期，并在年底前降息。香港时间周二20:30，投资者将迎来美国2月CPI数据。权威媒体调查显示，美国2月CPI年率料增长6.0%，增幅低于1月的6.4%；美国2月核心CPI年率料攀升5.5%，升幅略低于1月的5.6%。调查并显示，美国2月CPI月率料增长0.4%，此前1月为增长0.5%；美国2月核心CPI月率料增长0.4%，增幅与1月相同。瑞士信贷分析师预计：“预计2月份核心CPI将稳定在环比增长0.4%，导致同比增幅下降至5.5%。能源和食品价格可能会放缓，整体通胀也将环比增长0.4%。对美联储来说，符合我们预期的读数将高得令人不安，但仍符合今年逐步的反通胀趋势。” 机构Forex.Com指出，最近的市场波动在一定程度上抢了美国CPI数据的风头，但周二最新的CPI仍将是市场的主要推手。通胀从9%下降到6%对政策制定者来说总是“容易的部分”；未来的一个大问题是，美联储能否在不“破坏”经济的任何其他方面的情况下，推动价格压力持续下降。 Forex.Com称，尽管上周末采取了积极行动，但硅谷银行的倒闭仍给市场带来了混乱和不确定性，人们担心这可能会蔓延到其他地区性银行。从本质上讲，市场担心美联储通过结束廉价货币时代来抗击通胀的行动暴露了经济中的裂缝，如果美联储继续加息，这些裂缝可能会扩大。 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，美元遭到普遍抛售。美国就业数据喜忧参半，且硅谷银行倒闭的影响令美联储鸽派押注再度升温。这对美元造成重大压力，同时提振黄金价格。 Mehta指出，市场注意力现在转向周二公布的美国CPI数据，以寻找有关美联储3月加息的新信号。美国2月CPI同比增幅预计将降至6.0%，不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI同比增幅预计将从1月份的5.6%小幅降至5.5%。与此同时，美国2月份整体CPI环比增幅预计将降至0.4%，此前1月份的增幅为0.5%。美国2月核心CPI环比增幅可能稳定在0.4%。 Mehta称，若美国通胀数据较预期疲软，这可能支持美元延续下跌走势，而黄金价格可能会向2000美元/盎司关口延伸。美元多头需要美国CPI意外上升，以重振美联储鹰派预期，并遏制金价上涨。 BMO Wealth Management的首席投资策略师Yung-Yu Ma表示：“投资者对CPI数据变得更加敏感，尤其是考虑到美国银行)业正在发生的事情，以及人们担心美联储激进加息周期开始对整个经济产生的连锁反应。” 美元走势分析知名机构Windsor Brokers撰文称，美元面临越来越大的压力，美元指数周一跳空低开，兑一篮子主要世界货币触及一个月低点。硅谷银行的突然倒闭使本已疲软的美元情绪进一步恶化。美国政府推出了一系列措施，以防止银行体系遭受更大的损害。美国当局向客户保证，他们将可以动用所有存款，但美国财政部长耶伦表示，不会进行救助，财政部也不会承担银行的损失，强调他们不会重蹈2008年的覆辙，当时奥巴马政府为倒闭的银行提供财政支持。由于目前的情况，投资者将美联储在下周政策会议上加息的赌注从50个基点降低到25个基点。尽管美联储仍将主要关注高通胀，目前为止还没有显示出明显的缓解迹象。 Windsor Brokers指出，所有人都在关注周二的美国2月份通胀报告，该报告预计将为美联储的下一步举措提供更多线索，而SVB破产引发的新危机预计将加剧市场波动。在日线图上，技术面正在转向完全看空美元，下降的14日动量指标进入负值区域，相对强弱指标(RSI)正在向下，且美元指数跌破主要移动平均线。 Windsor Brokers称，假如美元指数跌破100.66/105.85升势的50%斐波那契回撤位103.26，该指数可能会下探强劲支撑102.64(一目云底部和61.8%斐波那契回撤位)，若再失守这一支撑，这将证实美元走势反转并为进一步走软打开道路。美元指数周一收盘位于103.89(一目云顶部/38.2%斐波那契回撤位)下方，这令看空情绪完好。阻力位：103.89; 104.38; 104.63; 105.06 支撑位：103.26; 102.64; 101.88; 100.66 (美元指数日线图来源：Windsor Brokers)

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tqttier2023-03-14

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