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巴克莱：预计欧洲央行将在年底前将存款利率下调至2.5%

巴克莱研究的欧洲经济学家马里亚诺•塞纳在一份报告中说，预计欧洲央行将在下周的1月份会议上推迟降息预期，但最终的降息将使存款利率从目前的4%降至2.5%。巴克莱预计欧洲央行将在4月份降息25个基点，从而开启宽松政策，随后在今年剩余时间里连续降息25个基点。他表示：“如果欧洲央行转而在6月开始降息，我们认为很有可能在夏季降息50个基点。”

金融界2024-01-18

全球大型银行CEO在达沃斯开会讨论金融科技和监管挑战

当地时间周三，摩根大通和巴克莱（Barclays）等主要银行的CEO们在达沃斯举行了私下会议，讨论了金融科技公司和严格的监管对银行业构成的挑战。这些CEO对金融科技公司和私人贷款机构构成的竞争威胁以及监管要求的负担表示担忧。他们还讨论了具有挑战性的全球经济形势，其特点是利率波动和债务增加。巴克莱首席执行官C.S． Venkatakrishnan和宏利金融（Manulife financial）首席执行官Roy Gori主持了此次会议，约有60家全球金融公司的CEO出席了会议。会议议程包括在地缘政治紧张局势、宏观经济不确定性和技术中断的情况下管理风险的讨论。监管方面的担忧也被提了出来，英国监管机构被认为特别严格，其次是欧盟监管机构。银行首席执行官们在达沃斯表达的担忧反映了传统银行业面临的更广泛挑战。随着金融科技的发展势头不断增强，传统银行被迫适应不断变化的环境，否则就有可能失去市场份额。金融科技初创公司带来的颠覆挑战了传统的银行模式，并重新定义了客户互动。

金融界2024-01-18

大型银行关注巴塞尔资本新例认为监管过度严格

可能放缓等问题。消息人士称，摩根大通、巴克莱及宏利金融等数十间大型金融机构的行政总裁，在参与论坛闭门会议的讨论中，提到巴塞尔资本新规定、地缘冲突、宏观经济及科技革命衍生的风险。

金融界2024-01-18

姜还是老的辣！日本金融机构求贤若渴，高薪聘请50岁以上交易员

金交易飙升94%，至978万亿日元。巴克莱(Barclays Plc)日本子公司表示，它们从国内外接到了更多与日元利率相关的订单，许多海外机构客户押注当地利率将会上升。日本最大的地区性银行之一康科迪亚金融集团(Concordia Financial Group Ltd.)说，该公司一直在招聘员工，并通过培训生项目培养年轻员工，以帮助管理其3万亿日圆的证券投资组合。肯•格里芬(Ken Griffin)的对冲基金Citadel在关闭东京办事处十多年后，正计划在那里设立办事处。交易所运营商正在适应不断变化的环境，东京金融交易所(Tokyo Financial Exchange)批发业务部门主管Ryosuke Seo表示，东京金融交易所将于2023年3月新增3个月期利率期货，部分原因是日本央行政策可能发生变化。他预计，正利率将推动期货交易量从10月份的日均1570份合约增至每日数万份合约。并表示：“在新的利率期货上市后，客户的兴趣越来越大，一年前没有兴趣的投资者已经开始联系我们了。” 回忆起动荡时期的交易员和基金经理说，做好准备是明智的，因为一旦情况开始变化，它们就会迅速改变。瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group Inc.)市场部门前负责人西康正(Yasumasa Nishi)将目前的情况比作等待台风。你认为它会来，但你不能确定它会有多糟糕，也不能确定它会在何时何地发生，这位70岁的老人年轻时在家里做木材生意时就深谙这一点。他说：“有些人在台风来袭前买了木材，用木板封住了窗户和屋顶，还有一些人在台风来袭后买了木材来修复受损的房屋。”

Sissi2024-01-18

【加元日报】加元/人民币下降趋势明显加元在避险交易中触及5周低点

经济数据而数次笃定3月份会降息，高盛和巴克莱纷纷将预期降息时间调整到3月份。花旗预测，预计美联储将在6月开始降息（此前为7月），预计2024年的总降息幅度为125个基点（此前为100个基点）。根据芝商所的FedWatch工具，市场对3月份降息的预期已降至60%左右，而前一交易日的观点约为75%，美国国债收益率上升。资产管理公司Nuveen首席执行官指出，“市场高估了美联储降息的程度或幅度。” 美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）周二表示，美联储今年“没有理由”“迅速采取行动”。他的言论与市场预期的今年激进政策宽松形成鲜明对比。沃勒指出，尽管在缓和通胀方面取得了进展，但将CPI恢复到2%的目标并非易事，他预计2024年只会降息三次。美国12月零售销售增长超过预期，同时零售商提供折扣促进销售，使美国经济增长以稳健的步伐进入新一年。由于劳动力市场相对强劲，家庭支出保持了健康的步伐。尽管支出已经从第三季度的快速增长中冷却下来，但仍足以让美国经济免于陷入衰退。目前市场对整体经济增长的预估高达2.2%，第三季度美国经济增速为4.9%，美国政府将于下周四公布第四季度GDP增长数据。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP增速为2.4%，此前预计为2.2%。摩根大通CEO戴蒙表示，认为美国经济的一切都“非常好”是错误的。“股市上涨时，是好事，但别忘了，我们已经出台了很多财政货币刺激措施，所以我更倾向于谨慎一些。”经济在2024年和2025年面临很多问题，包括俄乌危机、巴以冲突、红海危机、量化紧缩和政治因素。“所有这些非常强大的力量将在2024年和2025年影响我们，所以如果我是（美国）政府，我会基于情况不太好的假设去做好准备。” 美联储理事鲍曼表示，需要对该央行引发争议的提高银行资本方案进行“实质性修改”。她称美联储应该就任何修订计划征求意见，此举将令最终敲定遭到推迟。鲍曼还表示，鉴于各方利益相关者对该规则持强烈反对态度，“各机构有义务仔细考虑最佳的前进道路。” 除以上影响美元走势的两个要原因外，投资者还应密切关注美国政府停摆的可能性。目前，美国财长耶伦表示，如果国会不能在星期五最后期限之前为政府机构提供资金，将会损害美国家庭和小企业的利益。目前，耶伦正在敦促国会本周批准跨党派开支协议，通过临时措施，以避免美国政府局部地停摆。美国参议院多数党领袖舒默表示，支持两党税收协议，他说：“如果所有人都本着善意合作，明天可以通过临时支出措施。希望能在周四通过临时支出法案。” 丰业银行的经济学家认为，“尽管周二美国一月份数据开局不佳，美国制造业调查远弱于预期，但美元几乎没有退缩。美国国债收益率上升以及美联储沃勒的支持性言论，沃勒至少听起来并不急于降息，帮助维持了美元的支撑。疲软的股票和坚挺或更坚挺的美国收益率（美国国债当天几乎没有变化）将在短期内为美元提供支撑，并有助于延续美元今年初的修正性反弹。” 汇丰银行经济学家表示，未来几个月美元可能会保持强势。“美元兑大多数其他货币不会像美联储处于快速加息周期时那样走强，但它还没有耗尽能量。我们预计美元的表现将优于欧元和英镑，但将落后于日元和一些商品货币，如加元和澳元。” 加元兑一篮子主要货币上涨，因为国内CPI数据火爆，暴露了对加拿大央行3月份降息的押注。尽管加元普遍反弹，但加元兑美元进一步回吐，仍接近一个月低点。截至发稿，美元/加元现报1.35139，涨幅0.14%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大整体CPI数据符合预期，11月同比上涨3.4%，而11月的读数为3.1%。然而，核心通胀指标被证明是粘性的，核心通胀率和核心通胀中值都高于预期。这两个读数都比预期的要高，分别为3.7%和3.6%。加拿大12月份原材料价格指数下跌4.9%，与之前的数据一致（从-4.2%下调），完全低于市场预测的-1.6%。12月份加拿大工业品价格也出现下滑，下跌1.5%，而预测为 -0.7%，甚至比１１月的 -0.3%（略低于 -0.4% 修正）进一步下跌。货币市场现在认为加拿大央行在3月份开始降息的可能性为34%，低于CPI发布前的近50%的可能性，从而提振了加元。尽管加元全面走强，但由于美国国债收益率上升和美联储理事沃勒的鹰派言论支撑了美元，加元兑美元继续走弱。加拿大是包括石油在内的大宗商品的主要生产国，因此该货币往往对投资者情绪的变化很敏感。原油市场继续陷入困境，削弱了加元的强势基础。欧佩克月报预计明年全球石油需求将放缓，尽管该组织上调了经济预期，因通胀缓解刺激全球经济增长。欧佩克预计2025年石油需求将增长185万桶/日。这一估计低于今年的需求增长预测，该组织将今年的需求增长预测维持在每天225万桶不变。欧佩克预计，由于各国央行预计将从2024年下半年开始降息，明年全球经济增速将从今年的2.6%回升至2.8%。“非经合组织经济体将继续保持健康的增长水平，并将在明年的全球经济增长中占据很大比重。” 欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，石油需求正在接近峰值的预测将被证明是错误的，就像早先预测供应将达到顶峰一样。阿尔盖斯表示：“石油供应峰值最终还是未曾到来，对石油需求峰值的预测也遵循着类似的趋势。在任何可靠而强劲的中短期预测中，石油需求峰值都没有出现。”许多预测人士预测，随着各国转向可再生能源和电动汽车，石油需求将在未来几年达到峰值。但阿尔盖斯表示，技术进步也会扩大对化石燃料的需求。在上个世纪，一些地质学家曾担心石油供应会开始枯竭，但技术进步打消了这种担忧。峰值预期一次又一次地被打破。逻辑和历史都表明，故事将继续重现。分析可知，欧佩克可能需要进一步限制供应以平衡市场。大宗商品交易商Mercuria Energy Group首席执行官Marco Dunand周三表示，面对需求增长乏力和美国产量高企，欧佩克+可能需要进一步减产，以将油价维持在当前水平。美国能源情报署(EIA)上周表示，由于效率提高抵消了钻井作业减少的影响，美国原油产量将在未来两年攀升至创纪录水平。EIA预计，2024年石油产量将达到创纪录的1321万桶/天。Dunand在世界经济论坛上表示，“过去一年，美国石油产量的增长被低估了。但由于大规模的行业整合和成本削减，产量增长可能会放缓。” 由于地缘政治担忧打压投资者情绪，原油市场继续出现上行冲击，但摇摇欲坠的原油势头几乎没有给加元带来支撑。于加拿大工资和住房成本的高增长，加拿大的通货膨胀可能仍然是一个比美国更大的威胁，这可能会使央行在美联储之后转向降息。在该货币对的技术层面上，FXStreet的分析师指出，“每日烛台使美元/加元直接攀升至200日均线，持续的看涨势头面临技术泥潭，50日均线跌至1.3500，并将在长期移动平均线的看跌交叉中。“持续的买盘压力将使该货币对面临11月高点1.3900附近的新挑战，而技术底线则位于12月的低点1.3200。” 德国商业银行经济学家表示，加拿大央行可能会在下周再次讨论加息问题。我们预计其可能会采取观望态度，因此近期不太可能降息。不过，市场似乎仍不这么认为，仍预计加拿大央行将在春季首次降息。鉴于加拿大央行的态度更加鹰派，而且核心通胀再次被证明具有惊人的韧性，因此我们仍然对加元将适度升值的预测感到满意。丰业银行的经济学家人家在技术面指向更多损失，他们表示，“如果市场继续重新定价3月份美联储的风险，美元可能会继续受到良好支撑。盘中和日线趋势强度信号均坚定看涨，表明美元反弹（以年初的看涨价格走势为标志）还将进一步上涨。高于1.3540/1.3550，美元涨幅可能会持续至1.36的低/中区间。盘中支撑位为1.3480/1.3490和1.3445/1.3450。” 加元/人民币自去年12月26日以来整体呈现下降趋势，现报5.3242，跌幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-18

道指开盘跌0.4%，标普500跌0.7%，纳指跌0.8%

及预期。SolarEdge跌5.6%，巴克莱下调其评级至“平配”。

金融界2024-01-17

终结三星12年霸业！“风雨飘摇”的苹果称霸2023全球手机市场却难挡股价跌势

桑德勒(Piper Sandler)和巴克莱银行(Barclays)在过去两周都下调了其评级。 2023财年，苹果公司四个季度营收均出现负增长，是自2001年以来首次出现营收连续四个季度同比下降的情况。加上苹果对12月份季度收入前景的评论也未能注入信心，因为它预测收入与去年同期“相似”。 2024年，在研究苹果股票的28名分析师中，15人将其评为“强力买入”；3人“适度买入”；9人“持有”；1人“强力卖出”。就综合评级而言，苹果是评级第二差的FAANG股票，仅次于奈飞 (Netflix)。主要还是归咎于：市场放缓。2023年全球智能手机出货量下降3.2%，强化人们对未来需求疲软的担忧，在中国市场尤其如此。关键是，中国是苹果仅次于美国和欧洲的第三大市场，约占了苹果2023财年收入的19%。尽管苹果是全球前三名中唯一增长3.7%的公司，但也未能幸免于更广泛的销售下滑，部分分析师预计，接下来跌幅还会进一步扩大。进一步来看，苹果仍面临着华为和小米等中国本土智能手机制造商的激烈竞争。虽然苹果开始转而押注印度市场，但预计可能不会很快填补中国销售放缓所留下的缺口。即使是推出增强现实耳机，但其市场规模仍不足以弥补苹果最主要的业务，即iPhone销售放缓的影响。不仅如此，由于专利纠纷，美国去年12月还对部分Apple Watch实施进口禁令。眼下苹果还面临着反垄断问题的监管压力。但最大的风险仍在于，苹果的估值过高。其市盈率为未来12个月市盈率的28倍以上，估值倍数高于我们在新冠大流行之前看到的估值倍数。苹果在2021年的强劲增长证明了这些市盈率是合理的，然而目前来说，越来越多迹象表明，苹果缺乏巨大的增长动力。最后，市场是前瞻性的，随着AI热潮席卷全球，人们预计新一代智能手机将会配备相关功能或推出性能上强大变革，但迄今为止，苹果尚未明确其发展战略。

IreneLim2024-01-17

AMD飙涨超8%，英伟达涨超3%再创历史新高！纳斯达克100ETF(159659)连续8日获得资金净流入2742万元

多年前就为其芯片开发了人工智能软件。巴克莱银行分析师将AMD的目标价从120美元上调至200美元，并指出AMD今年的人工智能芯片销售额可能达到40亿美元。市场对AMD最高端的服务器机器学习芯片MI300的需求强劲。 KeyBanc分析师周二将AMD和英伟达的目标价分别上调至195美元和740美元，原因是市场对人工智能服务器的强劲需求。中信证券表示，人工智能技术提升劳动生产率和企业综合竞争力，亦对国家产业发展具有重要战略意义。美国人工智能技术突飞猛进，已具备多模态大模型能力，孕育出诸多优秀应用。人工智能产业正处于高速发展阶段，基础大模型能力及其应用持续快速迭代。可持续关注AI相关的美股科技公司。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-17

【美股收市】华尔街大银行财报超预期 AMD暴涨8%限制纳指跌幅波音“深陷泥潭”再跌7.9%

新高，并计划于1月30日公布季度业绩。巴克莱将该股12个月目标价从120美元上调至200美元，维持增持建议。Susquehanna分析师将AMD的目标价从130美元上调至170美元，重申正面评级。英伟达盘中创下568.35美元的历史新高，涨幅高达 3%，帮助纳斯达克指数在整个交易日内多次短暂上涨。今年迄今为止，英伟达股价已上涨超过13%。路透社周末的一篇报道显示，尽管美国政府实施了出口禁令，但包括国家支持的人工智能机构在内的一些中国实体仍购买了该公司的芯片。 #美股收盘#

阿泰尔2024-01-17

邦达亚洲：地缘紧张局势激发避险情绪黄金小幅收涨

示了该条路径。但也有机构持相反观点，巴克莱在其最新研报中将降息预期从6月提前至3月，并认为美联储可以“放心地降息”，预计年内降100个基点。综合数据分析，大摩预测，美联储更偏爱的核心PCE指数将在12月环比上涨0.17%，超过11月0.06%的涨幅。其中，预计核心服务业通胀中的个人消费支出通胀将加速，而核心服务业通胀能够更好地反映货币政策对价格的影响。总结来说，摩根士丹利认为，通胀会下行，但可能不会长期下行，抗通胀的道路将崎岖不平。

邦达亚洲2024-01-16

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