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【美股收市】PPI通胀高涨后股市收跌，巴克莱：对股市前景仍持乐观态度
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水平，这一比例较一周前上升约25%。巴克莱银行对股市前景仍持乐观态度，原因有三个：巴克莱股票策略师Venu Krishna周四在给客户的信中写道，美国股市的集中度在2024年比2023年更加集中。标普500指数已较2023年10月的低点上涨25%。但对后续市场仍然乐观。 “首先，估值的增长大部分是由盈利驱动的。例如尽管英伟达已经成为一家市值超过2万亿美元的公司，但其预期收益的市盈率却大幅下降。股市上涨大部分是基于更好的盈利，而不是倍数扩张，尤其是在上周市场波动之后。” “第二是宏观前景。我们预计美国失业率将达到4%的峰值，并且整个商业周期不会出现净失业。如果情况确实如此糟糕，那么这也是一个非常良性的低谷，尤其是在宽松周期距离不远的情况下。” “最后，当美国股市创下历史新高时，它们在今年剩余时间里回调的情况非常罕见，推动上涨的因素通常会持续下去。此外，有些行业和地区的上行空间尚未充分发挥。” 焦点个股特斯拉收跌162.5美元，下跌4.12%，创去年5月以来新低，市值报5100亿美元。英伟达收跌879.44美元，下跌3.24%。交易平台Robinhood上涨5.19%，收报18.05美元。该公司报告2月份托管资产较上月增加16%后，股价上涨。陷入困境的电动汽车初创公司Fisker今天继续跌近52%，收报0.15美元。《华尔街日报》报道该公司已聘请重组顾问为潜在的破产申请做准备后，该公司股价下跌。不过，Fisker美股盘后又涨超50%。公司回应破产申请报道称，正在与一家大型汽车制造商洽谈构建战略伙伴关系。
Sissi2024-03-15
美股收盘：道指跌近150点科技股及中概股普跌，特斯拉创10个月新低、小鹏汽车跌超6%
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dBird IMI将偿还该报现任所有者巴克莱家族欠劳埃德银行的约12亿英镑（15.3亿美元）债务。
金融界2024-03-15
【汇市日报】美元重拾笑脸加元遭受压力加元/人民币支撑在5.30上方
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关注周五的工业生产和密歇根大学数据。巴克莱表示，如果特朗普今年晚些时候重返白宫并征收更多贸易关税，美元可能上涨至多3%。该行还表示，预计财政支出将增加，对北约的承诺会减弱，这会进一步提振美元。Themistoklis Fiotakis等策略师在报告中写道：“候选人特朗普在贸易、财政和外交政策方面的一系列旗舰提议相当于与过去政策的结构性决裂，可能对外汇市场和美元产生深远影响” 美国银行研究外汇策略师Alex Cohen和Michalis Rousakis在一份报告中说，美联储即将降息对外汇市场的影响应该大于欧洲央行降息。他们表示：“美联储降息对外汇和整体市场的影响应该更大。”因此，美国银行预计美元将走弱。 BH 的经济学家表示，“强劲的美国消费者支出活动将进一步削弱货币市场对联邦基金降息的预期，并增加美元的上行动力。相比之下，任何证据表明支出在利率上升和超额储蓄消耗的压力下萎缩，都可能引发美元的另一次下行调整。” 截至发稿，美元/加元现报1.35277，涨幅0.42%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大经济释放积极信号加拿大统计局透露，第四季度家庭平均每1加元可支配收入欠信贷市场债务1.79加元。这一比例在过去三个季度一直在下降，目前处于2015年以来的最低水平（除疫情期间外）。 Desjardins加拿大经济高级主管RandallBartlett表示，“也就是说，2022年加拿大家庭是G7中负债最多的家庭，而2023年的数据表明这一点可能没有改变，”。他指出，家庭信贷市场债务目前超过2.9万亿加元，其中近四分之三是抵押贷款。加拿大统计局表示，1月份制造业销售额增长了0.2%，低于预期的0.4%，但仍从上个月的-1.1%跌幅中恢复，达到711亿加元，其中汽车和化工行业表现强劲。这个结果表明制造业销售在一定程度上有所增长，这通常被视为经济活动的积极信号。然而，需要考虑的是增长率相对较小，且不是所有子部门都经历了增长。因此，虽然整体上制造业销售有所上升，但这并不意味着经济一定处于良好状态，而是需要进一步综合考量其他因素。加元远期走势预测考虑到美元的整体疲软，加元最近的升值一直不温不火。从本质上讲，过去一个月加元一直是强势中的弱势。伦敦Ballinger & Co外汇市场分析师Kyle Chapman表示，“加拿大央行上周对即将降息泼冷水后，加元的势头显然仍处于看涨方向。” 加拿大国家银行的经济学家认为加拿大的限制性货币政策不再合理，他们表示，“由于我们仍然相信降息幅度将会更大，因此我们仍预计美元/加元将在 2024 年下半年升至 1.4000 上方。” Fxstreet分析师Akhtar Faruqui指出，“突破心理水平可能为美元/加元货币对提供上行支撑，下一个阻力位于主要水平1.3550。进一步的上行势头可能会瞄准1.3600心理水平附近的区域，该区域与3月份的高点1.3605一致。” 同时，影响加元走势的原因还包括各种大宗商品的走势，由于加拿大是美国最大的原油进口国，加元将收到原油价格的影响。在美国原油库存意外减少后，原油价格近几日逐渐攀升，加元受到了部分支撑。加元/人民币撤回了昨日的涨幅，近期仍在5.30上方支撑，截至发稿，现报5.3180，跌幅0.34%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-03-15
巴克莱：特朗普若获第二任期将刺激美元上涨3%
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巴克莱银行外汇策略师表示，如果美国前总统特朗普在11月的选举中获得连任，基于他提出的更多关税、经济刺激和弱化对北约承诺的政策建议，美元将有望上涨3%。
金融界2024-03-15
巴克莱：如果特朗普获胜并加征关税美元将上涨3%
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巴克莱表示，如果特朗普今年晚些时候重返白宫并征收更多贸易关税，美元可能上涨至多3%。该行还表示，预计财政支出将增加，对北约的承诺会减弱，这会进一步提振美元。Themistoklis Fiotakis等策略师在报告中写道：“候选人特朗普在贸易、财政和外交政策方面的一系列旗舰提议相当于与过去政策的结构性决裂，可能对外汇市场和美元产生深远影响”
金融界2024-03-14
“比降息更重要！”美联储本轮QT周期变数横生
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将在2025年上半年的某个时候停止。而巴克莱银行和道明证券预计，美联储在放慢QT的3个月后就会完全停止。各大投行策略师的看法美国银行（Mark Cabana， Katie Craig）基本预测是QT将在5月放缓，但较慢的RRP消耗速度将意味着可能推迟。 2000亿美元至2500亿美元是RRP余额的关键门槛，预计其将在2024年第三季度突破这一水平。受4月份报税期的推动，财政部一般账户（TGA）中的资金将来自银行准备金而不是RRP工具。债务限制可能会在今年晚些时候暂时逆转QT的影响，因为TGA将不得不下降，这将意味着更少的票据供应和更容易的融资。巴克莱银行（Joseph Abate）现在预计美联储将在9月份开始放缓QT步伐，并在年底前结束QT。由于各种悬而未决的问题，时机仍然是个谜，包括之前美联储希望在结束QT前坚持多长时间，准备金在什么水平上从充足变为稀缺，以及准备金在银行间的分配会发生什么变化，因此何时开始放缓QT仍是个谜。 RRP仍预计将在4月底耗尽，但结束QT将取决于联邦基金和SOFR相对于美联储管理利率的交易水平，以及流动性状况。惠誉集团旗下CreditSights（Zachary Griffiths）基本预测是美联储宣布将于6月开始放缓QT，而市场压力的消失和强劲的经济可能使本轮QT的时间更长。分析表明，在触及之前的周期低点之前，美联储将按照目前的速度再QT 12至18个月。在2019年初美联储开始放缓QT时，短期融资市场的压力已经越来越大，包括回购利率在2018年底超过联邦基金上限。德意志银行（Steven Zeng、Matthew Raskin、Brian Lu）美联储将继续以目前的速度缩减资产负债表，直到今年夏天（大约在6月/7月）RRP余额达到1000亿至1500亿美元。届时，QT可能会继续延续至2025年。各种指标表明银行准备金仍然充裕且融资压力较低，包括相对于GDP的流动性指标、美联储最近的调查结果、杠杆空头头寸的减少等。高盛（Praveen Korapaty等）继续预计QT从5月开始将放缓。一系列指标表明，银行系统的流动性可能仍“充分”高于稀缺水平，这表明调整QT节奏的紧迫性有限，而且银行近几个月没有“大量”使用常备回购工具等紧急流动性供应工具。但RRP余额预计将继续迅速下降。根据美联储官员们的说法，他们希望在该工具完全耗尽之前放慢QT的步伐。摩根大通（Teresa Ho等）美联储将在6月会议上宣布缩减QT规模，从7月开始将缩减上限从600亿美元下调至300亿美元。 QT预计将持续到2024年底，到RRP余额降至3000亿美元且银行准备金达到3万亿美元时停止。在资产负债表构成方面，“在2025年初之前，美联储不会开始积极对其MBS（抵押贷款支持证券）回笼资金进行再投资，以保持资产负债表稳定”，而“需要数年时间才能根据整体国债市场久期重新权衡美联储系统公开市场账户（SOMA）”。摩根士丹利 (Efrain Tejeda) 美联储将于6月开始放慢QT，将美国国债的缩减上限从600亿美元降低至300亿美元，同时将MBS的缩减速度维持在350亿美元不变。 QT预计将于2025年初结束，届时银行准备金约为3.2万亿美元。 “资产负债表的最终规模和QT结束存在重大不确定性，美联储已明确表示将监测市场状况以确定何时停止，”他以SOFR-IORB价差、常备回购工具的使用情况作为储备稀缺的指标。国民西敏寺银行（Jan Nevruzi 、 John Briggs）基本预测是美联储从6月开始放缓QT直至9月，但我们也看到美联储推迟这一决定并让QT持续全年的可能性越来越大。尽管如此，预计6月份将开始缩减QT规模，因为“美联储实际上不必（而且可能也不想）通过试错过程来弄清楚QT能走多远，没有必要重蹈2019年的覆辙”。 RRP在今年某个时候耗尽“是有可能的”。加拿大皇家银行资本市场（Blake Gwinn、Isaac Brook）美联储将于7月开始放缓QT，并于2025年上半年完全停止，且存在持续更长时间的风险。鉴于这几乎完全是与票据供应有关，QT的速度和结束时间对市场的任何影响都应该仅限于前端。提前结束QT的风险也存在，最大的可能与准备金分布不均有关，在总供给依然充足的情况下，中小银行可能开始出现准备金稀缺。常备回购工具和更广泛地采用担保回购“确实有助于降低（但不能消除）潜在流动性短缺的风险”。法国兴业银行（Subadra Rajappa）相信美联储将等到年中将美国国债的缩减上限从600亿美元降低至300亿美元，于5月宣布并从6月开始。 “较慢的缩减速度将有助于流动性的重新分配，并使美联储能够更长时间地延续量化宽松政策”。 QT将持续至2025年初停止。道明证券（Gennadiy Goldberg 、Molly McGown）美联储将在5月份开始缩减QT，并在8月份“全面停止”，尽管最近的官方评论暗示QT的时间可能比市场目前预期的要长。 RRP使用量的快速下降凸显了美联储需要尽快发布放缓QT的计划，而目前准备金仅占GDP的12%，政策制定者需要明确他们打算在最低水平之上保留多大的缓冲。富国银行（Michael Pugliese等）美联储将在6月会议上宣布放慢QT的计划，但官员们提前在5月宣布也不会令人惊讶。到7月1日，美国国债和MBS的缩减上限预计将分别降至300亿美元和200亿美元，并将持续缩减至2024年底。到年底RRP余额将达到2000亿美元，银行准备金约为3.1万亿美元。 Wrightson（Lou Crandall）美联储将在6月会议上宣布放缓QT，自7月起生效，将其美国国债的缩减上限从600亿美元下调至300亿美元，但QT过程可能比想象的更加漫长。推迟的风险甚至更高，因为美联储官员并不认为这是近期的紧迫问题，而且前端的事态发展表明需要等待更长时间才能放慢缩减速度。 RRP工具的现金流失正在回流到银行系统，这可能导致隔夜无担保利率走软，银行将更愿意削减准备金。
金融界2024-03-14
【欧股收市】投资者消化美国通胀和英国GDP，欧洲股市收高; 零售商 Zalando上涨19%
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0.2%，建筑业产出反弹推动了增长。巴克莱银行(Barclays)英国首席经济学家Jack Meaning讨论了1月份国内生产总值增长0.2%，而12月份则收缩0.1%的情况。他认为英国1月份GDP增长“并不是非常积极的情况”，但它是进步的。荷兰国际集团(ING)发达市场经济学家James Smith表示，尽管1个月的数据不应被夸大，但这些数据与未来几个月“经济活动逐步复苏”的趋势相符。 Smith在一份报告中表示:“我们认为，第四季度GDP整体下滑不太可能在2024年第一季度重演。这标志着连续第二个季度出现负增长，从而出现技术性衰退。” 个股方面 Zara母公司西班牙Inditex销售额跃升。在该公司公布2023年全年业绩后，股价上涨7.74%，收报44.26欧元，创下历史新高。该公司表示，全年销售额增长10.4%，达到359亿欧元，创新高。净利润也再创新高，去年达到54亿欧元，较2022年飙升30.3%。德国在线零售商Zalando因增长前景上涨近19%，收报22.77欧元。周三上午，这家德国在线时尚零售商表示预计今年将恢复增长，并报告2023年全年收入下降1.9%。该公司预测2024年商品总价值和收入增长将在0%至5%之间。周二晚间，该公司还宣布了一项高达1亿欧元(1.092 亿美元)的股票回购计划。运动服装巨头阿迪达斯(Adidas)财报有所下滑，但股价则升3.84%，收报200欧元上方。该公司报告称，去年第四季度营业亏损3.77亿欧元(合4.12亿美元)，并警告称，其库存过剩的北美市场2024年的销售额将下降。由于全年盈利强劲，英国建筑集团Balfour Beatty的股价周三涨超9%，收报372英镑。2023年收入增长7%，达到96亿英镑(123 亿美元)，而基于盈利的业务利润增长2%，达到2.36亿英镑。该公司称，这一结果表明了在充满挑战的背景下的韧性，并指出了英国能源和运输以及美国国防市场的未来增长机会。
Sissi2024-03-14
中国还没走到那一步！人民币走弱，美国粘性通胀打压降息希望
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划，以重振对世界第二大经济体的信心。巴克莱外汇策略师Lemon Zhang说：“温和措施的点滴注入需要累积成一个足够大的一揽子计划，以提振增长和信心，使中国走出明显根深蒂固的债务-通缩螺旋——我们还没有走到那一步。” 他补充称，人民币将面临利差交易的不利因素，因美中长期利差应会扩大。现货市场上，在岸人民币开盘报7.1809，午盘报7.1876，收盘报7.1945，较上一交易日下跌202点。
风起2024-03-13
巴克莱：建议做空10年期美债
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巴克莱银行在一份最新报告中表示，投资者应考虑出售10年期美国国债，因为美国强劲经济数据使得最近债券价格的反弹看起来有些过头。由于交易员押注美联储迟早会降息，这种全球融资基准债券的收益率已从今年4.35%的峰值下降了近30个基点。巴克莱包括Anshul Pradhan和Amrut Nashikkar在内的策略师在一份报告中写道，鉴于最近几周美国经济数据强于预期，收益率的下降是“奇怪的”。这些策略师写道：“最新数据表明，美国经济仍具有弹性，劳动力市场带来了坚实的实际收入增长，同时眼下又实现了再平衡。过去几周的反弹似乎过度了，我们建议做空10年期美债。” 自2024年开始以来，对美联储预期转向宽松政策的时机和速度的押注一直在反复变化，因为经常相互矛盾的数据信号和美联储官员的言论促使交易员重新评估他们的假设。巴克莱发出看空债券的呼吁之前，美国就业数据好坏参半，周二将公布关键的通胀数据。巴克莱还表示，除了强劲的经济数据以外，未来几个月债券供应增加，以及美联储缩短整体债务期限的目标，也值得谨慎对待。他们写道：“我们认为，疲软的数据可能再次产生误导——就像去年全年一样——经济基本面依然强劲，”虽然美联储似乎仍坚持今年开始降息的基线，但“我们认为，有意义的宽松周期已经减弱。”
金融界2024-03-11
巴克莱：建议做空10年期美债
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巴克莱银行在一份最新报告中表示，投资者应考虑出售10年期美国国债，因为美国强劲经济数据使得最近债券价格的反弹看起来有些过头。巴克莱策略师写道：“最新数据表明，美国经济仍具有弹性，劳动力市场带来了坚实的实际收入增长，同时眼下又实现了再平衡。过去几周的反弹似乎过度了，我们建议做空10年期美债。”巴克莱还表示，除了强劲的经济数据以外，未来几个月债券供应增加，以及美联储缩短整体债务期限的目标，也值得谨慎对待。
金融界2024-03-11

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