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8次应验的“试金石”显现不祥之兆！这一关键曲线倒挂幅度创纪录新高衰退真的来了？
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报社(北美)讯周五(1月6日)，由于工资增长低于预期，服务业指标意外疲软，促使交易员降低了对美联储可能将隔夜基准利率推高多少的预期，美国短期国债收益率大幅下跌。随着两年期和3年期国债收益率分别暴跌逾20个基点，美国国债收益率曲线的大部分部分都变得更加陡峭。不过，由于美联储预计将在2月份再次加息，3个月期国债收益率数十年来首次超过10年期国债收益率整整一个百分点。这一倒挂幅度被许多人视为经济可能即将衰退的可靠信号。#高通胀/经济衰退# （图源：彭博社）此前，3个月期国债收益率一度高达4.63%，而10年期国债收益率在3.6376%至3.7749%之间波动。这种收益率曲线倒挂自美联储加息以来已经出现，但自去年10月以来变得更加极端。参考美联储会议日期的掉期合约显示，投资者目前预计本周期的政策利率峰值将在5%以下，低于最新就业数据发布前的5.06%。尽管交易员对2月加息的规模仍存在分歧，但市场对加息33个基点的消化反映出，目前认为25个基点比50个基点的可能性更大。长期合约仍预计年底前会降息。受此影响，美元应声下跌，而标普500指数则强势上涨。 RJ O'Brien董事总经理John Brady表示:“坏消息现在变成了好消息，因为ISM非制造业报告走软，加上就业数据疲软，引发了风险。” 美国就业数据为一周强劲的劳动力市场指标画上了句号，这些指标引发了美国国债收益率的上涨。一项对民间招聘和JOLTS职位空缺的调查显示，在当前服务业通胀高涨的环境下，对工人的潜在需求可能会让美联储继续加息。另一方面，供应管理学会(ISM)的服务业指标在2022年底意外萎缩，商业活动和订单指标大幅下降，如果这种情况持续下去，可能会加剧人们对需求前景的担忧。在就业报告公布后发布的这一数据加速了早些时候的前端波动，并将曲线反转推回更深的区域。在就业数据公布后，BMO资本市场(BMO Capital Markets)美国利率策略主管Ian Lyngen在一份报告中表示，关于美联储下次会议加息25个基点还是50个基点的争论“现在取决于下周的CPI数据”。定于1月12日发布的12月份消费者价格指数(CPI)预计将显示出通胀从数十年高点进一步放缓。亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示，尽管工资数据低于预期，但美联储仍有更多工作要做，他对连续第二次加息0.5个百分点持开放态度。政策敏感的两年期美国国债收益率一度下跌21个基点，至4.25%，此前一度上涨4个基点。10年期基准债券一度下跌15个基点，至3.57%左右。美国劳工部周五公布的一份报告显示，去年12月非农就业人数增加了22.3万人，创下了就业增长近创纪录的一年。去年11月份修正后的数据为增加25.6万人。平均时薪环比增长0.3%，经向下修正至11月后，同比增长4.6%。尽管债券交易员往往关注2年期至10年期和5年期至30年期的收益率差，但3个月与10年期的收益率差是经济学家的试金石，因为在美国过去8次衰退之前，3个月与10年期的收益率差都会出现反转，通常滞后12至18个月。现在是杜克大学福库商学院教授的Campbell Harvey在20世纪80年代发现了这种扩散的预测能力。
夏洛特2023-01-07
【欧股收盘】欧洲股市周五收高工资增长低于预期通胀压力正在减弱
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降至3.5%，低于预期0.2个百分点。工资增长低于预期，表明通胀压力可能正在减弱。当月平均时薪上涨0.3%，同比上涨4.6%。此前的预期增长分别为0.4%和5%。
楼喆2023-01-07
决策分析：突发大行情！黄金暴拉，站上1860 美股大涨数据表明通胀正朝着美联储的目标迈进
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经济学家预期的20万个就业岗位。此外，工资增长低于预期，当月增长0.3%，经济学家预计为0.4%。 State Street Global Advisors首席投资策略师Michael Arone 表示：“所有投资者关心的是数据表明通胀正在朝着美联储的目标迈进。这就是投资者关心的全部，平均时薪表明通胀继续放缓，他们对此很兴奋。” 当ISM的非制造业采购经理人指数显示服务业在12月份收缩时，股市再次上涨，这表明美联储加息可能正在减缓经济。在强于预期的ADP私人就业报告发布后，道琼斯指数周四下跌超过300点，引发了人们对美联储将不得不继续加息并维持高利率的担忧，引发了对美国经济衰退的担忧。随着周五的上涨，本周股市可能会进入上涨区域。道指目前在今年第一周上涨1.24%，标准普尔500指数上涨 1.08%。纳斯达克指数本周也上涨了0.31%。数据发布后，现货黄金短线拉升站上1860美元/盎司关口，现报1861.78美元/盎司，日内涨幅扩大至逾1.6%。 Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在每日报告中表示，就业数据表现“乐观，但还不算太强劲”。 Wyckoff表示，“黄金和市场似乎松了一口气”，就业报告“并不强于预期，这可能促使美联储在收紧货币政策的任务上更加激进。” 尽管市场预期美联储将进一步加息，但近几周黄金的前景已变得更加光明，黄金在今年年初创下6月以来的最高水平。
Dan19772023-01-07
10年期日债收益率触及新上限！日本央行与空头大战升级市场又迎“冷水”
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的成本转嫁给家庭。此外，他们一致认为，工资增长将是日本脆弱的经济能否承受物价上涨冲击并让日本央行启动货币政策正常化的关键。
金融界2023-01-07
日本11月实际工资下降3.8% 创八年多最大降幅
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速有所放缓。　　这表明日本央行要实现工资增长伴随物价上涨的目标，还有很长的路要走。　　日本厚生劳动省的数据显示，11月份日本劳动者的实际现金收入同比下降3.8％，为连续第八个月下降。经济学家此前预测的降幅为2.8％。　　实际工资持续下跌，这让人们有理由相信，日本央行行长黑田东彦在剩余任期内不会采取进一步行动。黑田东彦一再强调，在工资和物价稳定上涨之前，日本央行不会退出宽松货币政策，并坚称12月调整YCC政策区间目标的意外举措纯粹是为了解决市场功能问题，而不是朝着政策正常化迈出的一步。　　数据显示，日本11月名义工资同比增长0.5％，但仍低于黑田东彦所说的可持续物价增长所必需的水平。这位行长早些时候表示，日本需要工资增长3％左右，才能实现央行2％的物价目标。　　日本的核心通货膨胀率最近达到了40年来的最高水平，这使得工资增长越来越难以跟上。预计今年物价将继续上涨，这将给消费带来更大的下行压力。11月份的零售销售数据已经显示出一些通胀影响，尽管外国游客的需求出现反弹，但消费者支出意外下降。
金融界2023-01-07
劲爆大行情！非农与PMI“双连击” 美元“飞流直下”、市场“涨”声雷动
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据显示，去年12月份美国就业增长放缓，工资增长放缓，这让人们更加希望美联储的加息举措开始产生预期效果。受此提振，美股三大股指周五走高。道琼斯指数上涨超560点或1.7%，标普500指数上涨1.6%，纳斯达克综合指数上涨1.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）股市多头为周五的就业报告欢呼。报告显示，在上个月就业机会增加之际，工资增长速度有所放缓，这与本周早些时候公布的就业市场数据相矛盾。市场分析师表示，虽然数据公布后股市上涨，但劳动力市场似乎继续令经济衰退即将到来的预期变得混乱。尽管工资增长速度略有放缓，但工人们继续要求更高的工资，即使工资水平落后于整体通胀水平。 Hirtle, Callaghan & Co.副首席投资官Brad Conger在评论周五的数据时表示:“这不会让美联储脱离议程。” 许多美联储官员已经明确表示，他们希望看到失业率上升，以帮助抑制通胀，并推动美联储回到2%的目标。根据去年12月发布的预测，美联储高级官员预计，2023年失业率将上升近一个百分点。联邦金融网络投资组合管理主管Peter Essele表示:“从美联储的角度来看，这是一个双赢的结果，因为它表明工资通胀正在放缓，而就业增长仍保持稳定。”“再加上总体通胀继续朝着正确的方向发展，美联储实现经济软着陆的可能性越来越大。如果它达到了目标，2023年可能是市场表现最好的年份之一，因为目前投资者的负面情绪正在打压价格。” 经济数据公布之后，美元回吐稍早涨幅。美元指数大幅下挫至104.19，较稍早触及的去年12月7日以来最高点105.63回落逾140点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）随着美元下挫，现货黄金短线拉升近20美元并站上1860美元/盎司关口，日内涨幅扩大至逾1.5%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）就业数据“可以说是本月最重要的”数据点，Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在每日报告中表示，就业数据表现“乐观，但还不算太强劲”。 Wyckoff表示，“黄金和市场似乎松了一口气”，就业报告“并不强于预期，这可能促使美联储在收紧货币政策的任务上更加激进。” 尽管市场预期美联储将进一步加息，但近几周黄金的前景已变得更加光明，黄金在今年年初创下6月以来的最高水平。经济数据显示，近几个月通胀有所回落，尽管科技、金融和媒体领域裁员，但劳动力市场仍在继续扩张，但对衰退的预期仍在持续。鉴于美联储高级官员表示，联邦基金利率可能在一段时间内保持在5%以上，黄金近期的上涨尤其引人注目。 Kinesis Metals市场分析师Rupert Rowling表示:“在这种宏观经济背景下，黄金价格仍在上涨，并能在11月初以来令人印象深刻的反弹基础上继续上涨，这似乎很不寻常。”
夏洛特2023-01-07
统计局：12月加拿大净增加10.4万个就业岗位，失业率升至5.2%接近历史低点
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5.4%，连续第7个月超过5.0%，但工资增长仍落后于加拿大的通胀率(11月份为6.8%)。商品生产部门的就业人数净增加了22,200人，主要是在建筑行业。服务业净增加8.17万个职位，其中运输和仓储以及信息、文化和娱乐行业领涨。去年12月，私营部门就业人数增加11.2万人，为2月份以来最大增幅，而公共部门和个体经营者的就业人数变化不大。数据公布后，加元兑美元报1.3604加元，或1加元兑0.7351美元。加拿大央行此前曾指出，劳动力市场紧张是高通胀的一个因素。此前央行大举加息，希望以此减缓物价上涨速度，为经济降温。尽管经济学家预计，由于借贷成本上升，失业率将持续上升，但劳动力市场近几个月来仍保持弹性。
Sue2023-01-06
别被非农数据“迷惑” 机构分析：美联储2月或加息50个基点
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想要更少的就业机会，他们想要的是更低的工资增长。 CNBC表示，美国12月份的就业增长有所放缓，但仍好于预期，表明在美联储试图放缓经济增长之际，劳动力市场依然强劲。分析师认为，非农只是一个月的数据，因此很难宣称获得了“重大胜利”，但这与投资者对可能避免出现衰退的“乐观看法一致”。非农报告公布后，CME“美联储观察”显示，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为64.2%，加息50个基点的概率为35.8%；到3月累计加息25个基点的概率为11.1%，累计加息50个基点的概率为59.3%，累计加息75个基点的概率为29.6%。
Dan19772023-01-06
重磅！非农数据“实锤”就业市场放缓现近2年最低增幅黄金急拉近15美元美联储2月或加息25个基点
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想要更少的就业机会，他们想要的是更低的工资增长。市场反应非农数据公布后，现货黄金持续走高，数据公布后累涨近14美元，现报1848.00美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图图源：FX168）美元指数DXY在数据公布后累计下挫超40点，现报105.13。（美元指数15分钟走势图图源：FX168）美股股指期货直线拉升，纳指期货、标普500指数期货一度涨超1%。机构点评：失业率下降到3.5%有点令人惊讶，因为上个月的劳动参与率实际上是上升的。因此，更多的人加入了劳动力市场，但这最终并没有推高失业率。这是自2020年12月以来的最低增幅，进一步证实就业市场确实在放缓，尽管就业市场仍然紧张。 CNBC评美国12月季调后非农就业数据美国12月份的就业增长有所放缓，但仍好于预期，表明在美联储试图放缓经济增长之际，劳动力市场依然强劲。当月非农就业人数增加22.3万人，高于市场预期的20万人，而失业率降至3.5%，比预期低0.2个百分点。工资增速低于预期，表明通胀压力可能正在减弱。平均时薪月率录得增长0.3%，年率增长4.6%。分析师评美国12月季调后非农就业数据：这只是一个月的数据，因此很难宣称获得了“重大胜利”，但这与投资者对可能避免出现衰退的“乐观看法一致”。非农公布后，美联储2月加息25个基点的概率小幅升温非农报告公布后，CME“美联储观察”显示，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为64.2%，加息50个基点的概率为35.8%；到3月累计加息25个基点的概率为11.1%，累计加息50个基点的概率为59.3%，累计加息75个基点的概率为29.6%。
Dan19772023-01-06
黄金突然上演“惊魂一跳”！警惕非农再度“爆表” 多头恐凶多吉少？
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数字感到惊讶，也许远远超过这个数字……工资增长也应该保持在近期的强劲水平。如果出现这种情况，预计美联储将保持加息倾向，市场将做出负面反应。” 分析人士预计，就业市场在新的一年将终于开始降温，给美联储一些空间来采取更灵活的措施。他说:“随着美国企业似乎在稳步宣布裁员和节约成本的措施，劳动力市场将显示出疲软的迹象。就目前而言，美联储需要坚持剧本，并表示利率将在更长时间内保持在较高水平。”“从下周开始，我们可能会看到初请失业金人数大幅攀升。” 富国银行预计，招聘活动最早于去年12月就已开始放缓。“非农就业人数的强劲增长似乎与就业市场开始恶化的其他迹象不一致。我们预计非农就业增长在未来几个月将更为明显地放缓，首先是12月的就业报告，显示招聘放缓至20.5万人。” 富国银行补充说，其他就业指标已经显示出疲软迹象，包括家庭调查、PMI就业指数和最新的季度就业和工资普查。这对黄金意味着什么？ Moya表示，在就业市场开始显示出具体的放缓迹象之前，黄金市场仍无法触及1900美元的水平。他指出:“由于最新一轮经济数据表明，美联储将面临进一步收紧政策的巨大压力，金价正在挣扎。”“劳动力市场的疲软即将到来，在这种情况发生之前，金价可能会停留在1800美元上方。” MKS PAMP预计2023年黄金平均价格为1880美元，理由是美联储放缓、滞涨和衰退风险上升，这将导致美元和美国收益率见顶。 MKS PAMP金属策略师Nicky Shiels称，“金价(因美联储强硬对抗通胀)一直在下跌，但不排除从现在开始走上上行轨道。”“全球经济增长放缓、通胀轻微(但不是严重的)以及去全球化，这些因素结合在一起，确保了黄金将在不确定性不断升级的时期作为安全的多元化投资工具回归。2023年的高低区间:1600美元/盎司(新的基本支撑)- 2100美元/盎司(双顶)。”
夏洛特2023-01-06

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