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把握跨年行情，聚焦红利资产，红利低波ETF泰康(560150.SH)近1月累计涨幅高居同类产品第一
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在月初1月，风格会发生切换，高市盈率、小盘股风格表现往往好于对应的低市盈率、绩优股、大盘风格。 2024年A股市场在年末或跨年期间的表现，受到多方面因素的影响，包括政策预期、经济数据等。政策面，中央经济工作会议定调积极，提出“稳住楼市股市”，并强调“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”。这为市场提供了积极的政策预期，有助于提振投资者信心。其次，国务院国资委发布《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，进一步推动央企控股上市公司市值管理，提高股东回报。经济数据上，11月经济数据并未延续进一步改善态势，市场对基本面改善的弹性和持续性持观察态度。但预计跨年的经济数据仍将保持稳中向好，化债政策有望前置。在跨年行情中，近期中证红利成份调整和10年期国债收益率下行，使得红利资产的性价比提升。相关ETF——红利低波ETF泰康(560150)有望持续受益。值得一提的是，截至12月20日，红利低波ETF泰康(560150)近1月累计上涨3.28%，涨幅排名居可比基金第一。 12月23日早盘，红利低波ETF泰康(560150)午间收涨0.91%，最新价报1.11元，半日成交额已达384.62万元。跟踪指数中证红利低波动指数强势上涨1.03%，成分股邮储银行、工商银行、渝农商行涨超3%，中国石油，农业银行等个股跟涨。相关产品：红利低波ETF泰康(560150)，场外联接(A类：021415；C类：021418)；以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
美国通胀数据疲软，现货黄金短线偏强，黄金ETF基金(159937)盘中上涨，成交额超6700万元
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有望录得周度跌幅。 A股权益市场方面，小盘股跌幅较大，万得微盘股指数跌超4%，中证2000跌3%，中证1000跌1.5%。沪深京三市超4500股下跌，52股跌停，不到800股上涨。贵金属概念股涨跌不一，山金国际涨近2%，山东黄金涨超1%，玉龙股份、中金黄金、赤峰黄金小幅上涨；西部黄金、晓程科技、湖南黄金、四川黄金、湖南白银小幅下跌。跟踪上金所黄金现货合约的黄金ETF基金（159937）盘中上涨，涨0.69%，成交额超6700万元，今年来涨幅近28%。华联期货表示，展望：上周五黄金主力合约低开后震荡回升，最终收平。短期关注前期震荡平台支撑，预计前期高点压力比较大。虽然CFTC对冲基金黄金多头连续四周加仓，但进入震荡调整的可能性较大。美国大选我们判断黄金价格或有一波较大的调整符合我们预期，但中长期转向还不能确定。特朗普主张美国优先政策，美元等相关品种走强，对黄金形成利空。另一面是他主张的降低企业税即对内降税，利好美股美元指数等风险资产，并且地域政治或有所缓和，对黄金的避险功能或有减弱。从2022年以来黄金上涨以来的四大核心逻辑：1、需求回升，特别是央行储备。2、美联储降息，美国通胀保持韧性，实际利率拐点中长期利好黄金价格。3、美国财政不断扩张。4、地域政治不确定性加大提升了黄金作为避险资产的吸引力。目前上面的四大核心逻辑，目前全部兑现并且出现了弱势的迹象，后面重要关注是美联储降息的幅度。根据近20年黄金价格走势，多数情况下黄金降息后都有最后一波上涨后随后展开了一波比较大的调整，一轮最后一波上涨的幅度与当时降息幅度有关。回到本轮2022年11月以来上涨幅度和时间都较充分，并且随着特朗普上台后，预期美国通胀再起会导致降息周期或提前结束，因此预计黄金价格或有一波较大的调整，伦金支撑参考2600-2500，对应沪金价参考560-590。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
一周复盘 | 天键股份本周累计上涨12.77%，电子元件板块上涨1.38%
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以保存开始拍摄前5—25分钟的视频。小盘股强势反弹国证2000指数ETF(159505)上涨2.12% 飞天诚信、天键股份等多股涨停截至2024年12月20日 13:08，国证2000指数(399303)强势上涨1.87%，成分股飞天诚信、天键股份、云天励飞、乐鑫科技涨停。国证2000指数ETF(159505)上涨2.12%，最新价报1.06元。湘财证券指出，12月中央经济工作会议，要求在金融领域进一步推进长期资金入市，有效支撑我们对目前市场处于新“国九条”行情+类“四万亿”投资的重叠趋势中的看法。随着2025年国内政策发力方向的逐步明朗，预期相关政策的落地将推动市场以“慢牛”方式继续上行。天键股份：公司ai眼镜业务处于市场开发期，正在积极与境内外品牌商接洽有投资者在投资者互动平台提问：贵公司第四季度有ai眼镜产品有出货吗？谢谢！。天键股份（301383.SZ）12月19日在投资者互动平台表示，公司ai眼镜业务处于市场开发期，正在积极与境内外品牌商接洽。相关产品目前在研发和试产阶段，暂未出货。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300474 景嘉微 99.47元 3.91% 4.04% 15.14% 002384 东山精密 29.75元 7.48% 8.78% 16.03% 000988 华工科技 40.77元 8.23% 9.01% 14.17% 002916 深南电路 117.32元 17.70% 17.68% 18.67% 002463 沪电股份 39.07元 3.09% 1.4% 4.69%
金融界2024-12-22
惊天大反攻！
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和光通信概念指数本周表现最佳，可以见得小盘股炒作热情降温后，科技股打头阵，领衔市场反攻。科技股本周持续修复，很大程度上得益于资金猛拉大市值的魄力。周二，A股小盘股集体退潮，中特估护盘，当天A股出现高切低的转变迹象。盘后国资委再发市值管理利好，周三中特股大爆发，周四下午，传言AI模型嵌入国内销售的iPhone以及抖音豆包概念股的刺激下，科技股挺身而出，典型的“权重搭台，成长唱戏”。事实上，从博通两日飙涨超30%开始，市场瞄准了可替代GPU的ASIC芯片，国内AI应用产业的催化剂也是接二连三。从微盘股熄火再到科技大盘股突飞猛进，谁在出手？ 3‍ 机构开始干活了？下图是Wind周五的资金流向图，机构强势领衔，流入285.4亿元。为了进一步明确资金的流向是否发生改变，以万得全A指数为统计口径，观测机构、大户、中户和散户本周的净流入情况，惊喜发现机构资金从周三就开始转为净流入，且连续三天净流入。机构是开始干活了吗，后续能维持吗？一般而言，临近年底是主动权益基金经理开始调仓的时点，机构资金从周三开始干活，带动蓝筹科技股大反攻，后续可以继续观察半导体能否演变成跨年领头羊的可能。周五盘后一则消息，再次让险资成为A股接下来最值得高度关注的资金主体。国家金融监督管理总局宣布将保险公司偿付能力监管规则（Ⅱ）过渡期延长至2025年底。简单来理解，就是给保险的投资端松绑，方便增配权益等非固收的资产。 2022年”偿二代”二期规则正式落地，其实不利于权益资产定价和获取回报，如今保险偿二代二期延长到明年年底。且去年9月，金融监管总局发布的《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，把科创板股票和沪深300的风险因子调低了。《通知》对于保险公司投资沪深300指数成份股，风险因子从0.35调整为0.3；投资科创板上市普通股票，风险因子从0.45调整为0.4。市场分析认为，风险因子的降低，意味着保险公司可以将更多资金投入资本市场，为险资入市进一步打开空间，对活跃资本市场有一定意义。周五A股科创板的全面爆发，与保险偿二代二期延长到明年年底的消息是不是存在一定的正面联系？对于险资2.5%的资金成本而言，如今国债利率不断创新低，对险资而言，权益资产的配置性价比越来越高，尤其是高股息资产。目前险资权益总投资超6万亿元，权益投资比例约为20%，其中股票及股票基金投资规模超3.8万亿，占比12.3%，仍有提升的空间。‍‍‍‍ 本周依旧有多只红利策略ETF被资金买入，华泰柏瑞红利低波ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方红利低波50ETF、招商中证红利ETF、红利ETF易方达和摩根港股红利指数ETF合计净流入54.65亿元。下周，机构还会继续干活吗？最后，祝大家冬至快乐呀，记得吃饺子汤圆嗷～
格隆汇2024-12-21
美联储鹰派决议效果显现全球股票基金面临巨额外流
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美元、39.1亿美元和28.5亿美元的小盘股、多盘股和中盘股资金。美国部门基金连续第三周录得净销售额，总额为15.3亿美元，其中科技和医疗保健部门分别为13.2亿美元和3.24亿美元，引领着流出。与此同时，同期，金融部门净购买额为5.78亿美元。 29周来，美国债务基金需求首次下降，投资者净提取了21亿美元。具体来说，美国政府债券基金面临自10月2日以来最大的每周外流，达到22.3亿美元。普通国内应税固定收益和贷款参与基金分别收到20.8亿美元和10.1亿美元的流入。美国货币市场基金在五周内出现了第四次每周流出，达到280.7亿美元。
丰雪鑫992024-12-20
美联储放慢降息步伐导致黄金价格下滑与股市波动，美元走强影响全球经济走势
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974年10月以来最长连跌记录。尤其是小盘股在较高利率的背景下表现更为疲弱。黄金价格下滑与美元走强黄金市场在美联储降息后短期承压。现货黄金价格下跌超过1%，跌至一个月来的低点。美元的走强和美国10年期公债收益率的上升使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。尽管如此，部分投资者仍保持对黄金的长线看涨观点，认为如果金价能够维持在2600美元以上，多头情绪可能得到支撑。油价走势与美国原油库存数据油价在周三有所上涨，受美国原油库存下降的提振。美国能源信息署（EIA）数据显示，截至12月13日的一周，美国原油库存和馏分油库存有所下降，汽油库存则略有上升。尽管如此，由于美联储暗示未来降息步伐放缓，油价涨幅受到一定限制。布伦特原油期货上涨0.27%，结算价报73.39美元/桶，而美国原油期货则上涨0.71%，结算价报70.58美元/桶。美元汇率走强与国际市场反应美元在美联储降息后继续走强，触及两年来的最高水平108.260。美联储的降息消息使得市场对未来美元的需求增加，尤其是在全球经济不确定性加大的背景下，美元作为避险资产的吸引力进一步上升。美元兑瑞郎、欧元和其他主要货币均表现出较大的波动性，尤其是美元兑瑞郎和日元的升值。国际要闻与全球经济局势美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，降息的节奏将在未来几年根据经济数据进行调整。他指出，通胀控制和劳动力市场的稳定将是未来政策的核心。与此同时，全球多个地区也在面对各自的经济挑战，尤其是乌克兰战争对全球能源价格及供应链的影响。国内经济动态与石化产业发展在国内方面，宁波地区的石化产业迎来了重大的发展。随着镇海炼化千万吨扩能和高端新材料项目的竣工，中国最大石化产业基地的炼油总能力突破5000万吨。这一发展不仅对国内能源产业具有重要意义，也进一步提升了中国在全球石化产业中的地位。编辑观点近期全球市场的波动反映了美联储货币政策的深远影响。美联储在调降利率后，虽然为市场注入了一定的流动性，但放缓降息步伐的声明则让市场对于未来的经济前景产生了更多不确定性。美元的强势表现以及黄金的短期回调也体现了市场对利率变动的敏感性。整体而言，未来的经济发展将受到通胀和就业市场的双重影响，投资者需要更加关注美联储未来政策的细节。名词解释美联储降息：指美国联邦储备系统降低其基准利率的行为，通常是为了刺激经济增长。黄金避险：指在经济或市场不确定时，投资者购买黄金等贵金属作为价值储藏手段。公债收益率：是指政府发行债券的利率，反映市场对政府偿债能力的信心。美元强势：美元兑其他货币的汇率上升，通常意味着美元需求增加。点阵图：是美联储官员对未来利率走向的预期图示，通过公开显示各成员的利率预测来为市场提供方向。今年相关大事件 2024年12月17日：美联储主席鲍威尔表示，未来的降息决定将基于即将公布的数据，暗示未来的降息幅度可能会小于市场预期。 2024年12月13日：美国原油库存和馏分油库存下降，油价短期上涨。 2024年12月12日：美联储宣布将利率下调25个基点，进一步放缓降息步伐。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-20
从历史数据看，美联储有意暂停降息后美股表现如何？
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他们指出，如果是降息周期末尾的暂停，小盘股表现将优于防御性板块。“如果这是本轮周期的最后一次降息，小盘股相对于公用事业股的交易有显著的上涨空间；而如果只是短暂的暂停，小盘股的表现则往往在区间内波动，” 他们说。“总体来看，小盘股仍然优于公用事业股。” 至于债券，暂停降息会导致收益率上升——而如果暂停发生在降息周期末尾，收益率的升幅会更显著。 “总体来看，这项研究对于美国债券收益率的前景并不乐观，这也强化了我们在全球资产配置中对美债的当前低配立场，”他们表示。美元在降息周期结束时通常会延续涨势，但如果只是短暂暂停，其表现则较为波动。黄金则在暂停降息的情况下通常会上涨，无论宽松周期是否继续。花旗团队还提到了一点关于季节性的看法。周三的市场下跌使标普500指数回到了中值路径。 “今年美股表现一直领先于正常的季节性趋势，但在FOMC会议当天的市场调整后，现在已经回到中值表现。这为年底的最后一段季节性反弹奠定了基础，”他们说。“圣诞行情的希望还不要放下。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-12-20
美联储点阵图与鲍威尔联手制造市场“惨案”！道指惊人暴跌超1100点华尔街专家如何解读？
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974年以来的最长连跌纪录。避险行为在小盘股中表现最为严重，罗素2000指数下跌4.4%，为2022年6月以来的最大跌幅。在结束了为期两天的货币政策会议后，美联储周三宣布降息25个基点至4.25%-4.50%区间，为连续第三次降息，符合预期。最新利率点阵图显示，美联储官员们现在预计到明年底基准利率将达到3.75%至4%的区间，这意味着有两次25个基点的降息。彭博调查的大多数经济学家此前预计，点阵图预估中值将指向美联储明年进行三次降息。 (美联储点阵图截图来源：彭博社) “美联储传声筒”Nick Timiraos认为：美联储暗示将放缓降息步伐。他表示，美联储政策声明中增加了“幅度和时间”这一措辞，暗示将放缓降息步伐，以修改潜在的调整。美联储主席鲍威尔表示，在周三的降息之后，美联储进一步降息的门槛可能会更高。鲍威尔说道：“通过今天的行动，我们将政策利率从峰值下调了整整100个基点，我们的政策立场现在明显减少了限制性。因此，在我们考虑进一步调整政策利率时，我们可以更加谨慎。” 截至周三收盘，道指暴跌1123.03点，跌幅为2.58%，报42326.87点；纳指跌716.37点，跌幅为3.56%，报19392.69点；标普500指数跌178.45点，跌幅为2.95%，报5872.16点。周三道琼斯指数录得连续第十个交易日下跌，是自1974年连跌11天以来最严重的下挫。在此之前，周二道指连续第九个交易日下跌，创1978年以来的最长的连续下跌纪录。以下是华尔街专业人士对周三市场表现的反应： Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini：这次降息并不令人意外。这几乎是100%的概率。但我认为，人们对这则新闻的措辞有些担忧。不仅仅是数据，还有即将上任的政府的政策举措。市场原本预计明年会有两到三次降息，且更倾向于三次。现在看来，我们应该选择两者中较小的一方。市场正在考虑一些本应知道但没有完全考虑进去的因素。 Harris Financial Group执行合伙人Jamie Cox：在这次会议之前，股票市场已经跌得很厉害了。股票价格昂贵，尤其是科技股，因此人们会在假期前迅速卖出，锁定利润。利率决定只是一种催化剂，让人们做他们无论如何都要做的事情——在股市表现出色的一年之后卖出。 Jonestrading首席市场策略师Michael O’Rourke：整个联邦基金曲线都移高了。你可以从2年期和10年期国债收益率中看到这一点。收益率飙升只会给风险资产带来更大压力。当然，我们没有考虑到对利率前景更加鹰派的任何担忧，市场一直在飙升。这表明，在年底之前，这是一个很好的理由，可以把一些筹码拿掉。这是获利了结的一个原因。在短期内，涨幅最大的股票将会承受最大的痛苦。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg：美联储仍然预计到明年年底，核心PCE将达到2.5%。长期利率略升，风险资产不喜欢这种特殊背景。利率正在走高，但在过去一周左右的时间里，债券已被抛售，因预期美联储会出现一个相对强硬的立场，听起来美联储确实兑现了鹰派立场。 Clearstead Advisors高级常务董事Jim Awad：目前，明年降息的预期正在迅速减弱。市场似乎认为我们明年只会降息一次，这意味着更高的通胀将持续更长时间，更高的利率将持续更长时间，所有这些都会损害股票估值。随着融资成本的上升，赤字问题变得更加严重。总的来说，这对风险资产来说是一杯“负面的鸡尾酒”，它正在惊吓市场。 Northlight Asset Management首席投资官Chris Zaccarelli：美联储试图给市场它想要的东西，但这个礼物并没有被接受。市场是前瞻性的，没有理会今天降息25个基点的决定，而是关注明年是否会降息。美联储只计划降息两次，这比市场预期的要少得多，显然投资者对预期的未来利率走势并不满意。
天马行空2024-12-19
大摩首席股票策略师：2025年美股或继续上涨，但建议采用杠铃投资策略
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者倾向于配置高质量大盘股，而非全面增持小盘股或低质量股票。” 威尔逊强调，摩根士丹利并不认为2025年市场会迎来大幅上涨，因为市场基本面并未发生根本性改变。 2025年市场展望市场分析师普遍认为，标普500指数在经历2024年连续第二年两位数涨幅后，2025年涨幅可能趋于温和。威尔逊作为2022年和2023年华尔街知名的空头策略师，已逐渐放宽对市场的悲观预期，转而上调了对股市的展望。摩根士丹利预测，2025年标普500指数将收于约6,500点，较当前水平上涨逾7%。
埃尔瓦2024-12-19
开盘：三大股指集体高开，高位股继续大幅回调，大消费继续回调多只零售股跌停，银行、多元金融、建筑板块走强
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市场二八分化，蓝筹与创蓝筹相对坚挺，小盘股表现较弱，微盘股指数跌近6%，高位股集体退潮。从板块来看，仅足球概念等极少数板块收涨，双象股份等涨停；前期强势的大消费板块大幅调整，玩具、商业百货、餐饮、IP经济（谷子经济）等板块跌幅居前。获利盘出逃，导致高位票退潮，拖累了整个市场的情绪，题材板块普跌；同时，资金抱团部分蓝筹板块，跷跷板效应之下，亦对高位的题材热点形成了一定的抽血压力。展望后市：资金高低切换，从高位的题材热点，转向了相对处于低位的高股息蓝筹等，接下来市场或将延续风格切换。方向：银行板块。一系列的政策利好之下，居民中长期信贷修复延续，增量政策成效显现；接下来，财政政策更加积极，政府债有望继续支撑社融；基本面积极因素累积，利好银行信贷投放和资产质量，关注银行板块的机会。中信建投：短期需关注行情结构能否切换成功昨日市场继续缩量调整，且市场风格发生了很大切换，前期强势的高标股和微盘股大面积走弱，大盘股表现相对强势，全天的亏钱效应较为明显，对市场情绪形成了一定影响。近几天行情的调整，一方面是在重磅会议结束后，市场暂时处在政策空窗期，另一方面，临近年底，资金面或存在暂时性压力，这从昨日逆回购利率也可见端倪。不过我们认为后市行情没有大幅下跌的基础，短线的调整仍属整体震荡的一部分，市场仍能维持住强势震荡的基本格局。这一是短期看，美东时间周三晚间，美联储最新议息决议即将公布，目前市场预期降息25基点，年底前央行也有降准降息预期，这对资金面将有积极影响。二是接下来将进入明年两会的重要时间窗口期，政策预期会再度强化。我们在前期观点中也一直强调，因为短期市场还处在由预期到现实的过渡期，所以市场与政策的预期差仍是重要的影响行情波动的扰动因素，仍需密切关注。盘面结构上，昨天发生了一定的分化和切换，这一方面是由于前期微盘股和高标股涨幅过大，面临一定获利回吐压力，二是政策、监管和消息面上，也有一些变化，比如昨日盘后，国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，旨在推动中央企业重视控股上市公司市场价值表现，规范有序开展市值管理工作，提升上市公司投资价值。《意见》全面落实市值管理有利于实现央国企价值的重估，从而带动了红利股和大盘蓝筹股的表现，所以短期需关注行情结构能否切换成功。
金融界2024-12-18

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