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巴西股指收涨将近2.3%，雷亚尔涨超0.9%，加拿大五年期国债收益率跌18个基点

收涨1.60%，报20023.73点；小盘股指收涨2.26%，报667.38点。周二北美尾盘，加拿大10年期基准国债收益率跌16.2个基点，报3.688%，多伦多股市开盘后跌至日低3.647%。两年期加债收益率跌17.8个基点，五年期加债收益率跌18.0个基点。墨西哥综合指数收涨2.67%，报52454.02点。巴西圣保罗证交所指数收涨2.29%，报12.3万点。巴西雷亚尔兑美元目前上涨0.95%，暂报4.8637雷亚尔，美股盘初涨至4.8496雷亚尔，逼近9月20日盘中最高位4.8429雷亚尔。阿根廷MERVAL指数收跌0.16%，报63.6万点。

金融界2023-11-15

美银环球说遭受重创的小盘股看起来值得买入

美国银行全球的数据显示，小盘股已跌至14个月来的最低水平，比大盘股便宜得多。该行分析师周一在一份客户报告中写道，虽然这并不一定意味着遭受重创的小盘股价格很快就会上涨，但它可能预示着这一板块的长期回报会更好。今年以来，小盘股的表现明显落后于大盘股。FactSet的数据显示，由罗素3000中市值最小的2,000家公司组成的小盘股基准罗素2000今年迄今下跌3.1%，而大盘股基准标准普尔500指数上涨了15%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨了32%。根据美国银行全球的数据，随着近期股市的抛售，罗素2000指数的市盈率跌至12.3，为14个月低点。与此同时，根据美国银行全球(BofA Global)的数据，按市值计算，小盘股仍然是最便宜的股票，目前的股价较历史平均水平有19%的折扣，而中型股的股价较历史平均水平有4%的折扣。数据显示，大盘股的交易价格较历史平均水平溢价12%，而以罗素200强为代表的大盘股的交易价格较历史平均水平溢价18%。分析师们说，小盘股估值相对较低并不一定意味着它们的价格会很快上涨，因为估值往往不是一个很好的短期时机指标，但从长期来看，它更具解释力。分析师指出，未来10年，罗素2000指数的市盈率意味着年化回报率为12%，而罗素1000指数的年化回报率为7%。

金融界2023-11-15

小盘股指数大举反攻！CPI引发波动之际，美股投资者不要错过什么？

d Alger Management）小盘股基金的Amy Zhang表示。令人鼓舞的消费者价格指数（CPI）报告引发了整个市场的资产波动，10年期国债收益率跌至9月份以来的最低水平，美元也暴跌。 Zhang说，从历史上看，利率见顶以及罗素2000指数和标准普尔500指数之间的巨大估值差距是投资小盘股的最佳时机。今年小盘股大幅表现不佳的原因是对经济衰退、通胀以及美联储持续加息影响的担忧。这种结合往往会给那些对经济增长更为敏感的公司带来压力。以Jill Carey Hall为首的美国银行分析师指出，随着罗素2000指数的远期市盈率跌至14个月低点，对于长期投资者而言，这意味着未来10年的年化价格回报率为12%，而大盘股罗素1000指数的年化价格回报率为7%。小盘股仍处于历史低位，其交易价格较其典型估值低19%。当然，指数构建对于评估美国中小盘股的实力也很重要。花旗集团美国股票策略师Scott Chronert在一份报告中写道：“标准普尔指数将具有更高的质量要素，而罗素基准（尤其是小盘股）则面临着负收益问题。” 罗素2000指数的大部分成分都是无利可图的生物技术公司，而标准普尔指数的成分很少。虽然中小型企业的盈利预期不如大企业那么强劲，但Chronert认为它们可能是投资组合中“价值”配置的有趣替代品。他建议关注标准普尔1000指数，该指数结合了中小型股，与标准普尔500等权重和增值指数具有相对较高的相关性，该指数正在带来更强劲的收益。尽管如此，考虑到罗素2000指数中超过30%的股票没有盈利，一些投资者质疑这种小盘股上涨的可持续性。 Newedge Wealth首席投资官卡Cameron Dawson表示：“如果利率因为我们正在进入衰退而下降，我们可能会看到小盘股表现再次不佳。”

Dan19772023-11-15

美股小盘股罗素2000指数涨超5% 创9月份以来盘中新高

美股小盘股罗素2000指数涨超5%，创9月份以来盘中新高。成分股THRX涨48.6%领跑，TSBX涨约42.8%，PCT和TPIC至少涨超30%，HROW则跌约36.9%，LICY跌42.6%，NOTE跌47.3%，SKIN跌57.44%表现最差。

金融界2023-11-15

富国基金周观察：反弹路上多震荡，市场修复需信心

金融界2023-11-13

诺安基金周观察：黄金投资的逻辑观察 A股市场风险偏好持续向好

90亿元。各主要指数均有不同程度表现，小盘股优于大盘股，上证指数、沪深300和万得全A分别上涨0.27%、0.07%和1.06%。中证500和中证1000分别上涨1.14和1.93%。创业板指和科创50指数分别上涨1.88%和1.64%。北上资金净流出79.52亿元。中信一级行业分类中，在海外风险边际释放，国内权益市场风险修复的背景下，传媒、计算机和通信板块，分别上涨4.95%、4.35%和3.81%。受国际商品价格影响，有色金属、钢铁和石油石化表现较弱，分别下跌0.89%、1.05%和1.66%。重点关注：1）国产替代及顺周期板块，2）AI 后续跟踪：1）地产、基建、消费数据、价格指数数据，2）海外经济数据和金融风险，3）中东局势变化，4）中美科技摩擦变化诺安债市周观察：资金波动率提升，债市震荡偏弱上周，公开市场到期18980亿，央行公开市场投放12500亿，公开市场净回笼6480亿。银行间资金经历过10月底超预期波动后，逐步趋稳并回归至政策利率附近，但是由于以大行和股份制为代表的银行对长期负债需求依然较大，存款存单价格引领二级市场，提价意愿较强。受此影响，短久期债券情绪较弱，而长久期债券收益率经过调整后处于相对均衡位置，维持高位震荡。展望后市，当前资金波动率的提升压制债市情绪。往后看，再融资债和特别国债的发行、信贷投放、稳定汇率以及跨年等因素，或需央行在必要时提供长期稳定的流动性工具支持，否则市场预期资金波动率加大的局面可能难以有效缓解。因此，债市在资金不稳定的预期下大概率延续震荡偏弱格局，未来需密切关注央行行为和宏观经济预期的变化对债市方向选择的影响。诺安海外周观察：美联储重申鹰派立场，欧洲数据疲弱，金油价格调整美联储主席重申鹰派立场，美股三季度业绩整体好于预期，美元上涨及经济数据疲弱使得油价下跌。全球大类资产表现为：股票（MSCI全球股票指数上涨0.53%）>债券（彭博全球综合债券指数下跌0.44%）>商品（彭博全球商品指数下跌3.44%）。全球各市场股市涨跌不一，发达市场股市好于新兴市场。发达市场主要受美股和日本股市带动。美股纳斯达克指数上涨2.4%、标普500指数上涨1.3%；日本日经指数上涨1.9%；欧洲股市表现疲弱，泛欧STOXX600指数下跌0.8%，英国、法国代表股指收跌。新兴市场中，巴西、俄罗斯、印度股市收涨；中国股市中，A股收涨，沪深300指数上涨0.1%，港股恒生指数则下跌2.6%。行业方面，全球股市各行业表现分化，信息科技行业涨幅居前，其他取得正收益的行业为电信业务、工业和可选消费；其余行业收跌，其中能源、公用事业跌幅较大。债券市场方面，美国十年期国债收益率最低下行至4.473%后回升，累计上行0.9bp至最新4.652%。欧洲多数国债收益率则继续下行，普遍下行3~6bp。日本国债收益率下行3bp至0.84%。大宗商品方面，包括原油、天然气等能源商品价格持续下行；工业金属价格涨跌不一；黄金和白银贵金属价格下跌；多数农业商品价格下跌。汇率方面，五美联储召开议息会议暂停加息，美元指数调整、跌破106关口至最新105.0541。汇率方面，美元指数从105.0541上行至105.8102，人民币兑美元汇率从上周的7.3133升值至7.2850。数据方面，标普指数已完成超90%公司三季度业绩披露。从已披露业绩情况看，实际业绩整体好于市场预期，尤其是利润增速表现明显好于预期，其中可选消费、金融、通信服务和信息科技业绩增速表现靓丽。较强的业绩增长也使得相关行业获得了相对收益。上周公布的欧元区10月服务业PMI终值为47.8，为2021年3月以来新低，综合PMI终值亦下行至2020年11月以来低点；此外9月零售环比继续下滑-0.3%，下行幅度高于预期-0.2%。另外上周公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数下行至60.4，不及预期的63.7。数据反映欧元区经济下行压力在增加，市场对美国经济担忧提升。此外，上周美联储主席鲍威尔在国际货币基金组织会议前的讲话中释放鹰派信号，表明美联储愿意进一步收紧货币政策以达到将通货膨胀降至2%的长期目标；美国财政部在上周公布的240亿美元30年期美债中标利率高达4.769%，高出市场预期5.3个基点，创造了2016年有数据记录以来的史上最大尾部利差，美债需求的不足也表现出市场对美联储转向预期偏谨慎。 QDII基金近期观点：诺安油气能源基金：布伦特原油期货价格继续下行，从84.89美元/桶下跌至81.43美元/桶，周度表现为-4.08%，WTI原油期货价格下跌4.15%至77.17美元/桶。尽管巴以地区局势仍不稳定，但受欧盟经济数据疲弱以及EIA下调2023年原油需求增速及原油均价预测，国际油价进一步回落。随着美股业绩期进入尾声，而且能源股票小幅不及预期，标普能源指数下跌3.82%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至10月27日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织10月产量为2806万桶/天，高于9月的2796万桶/天；其中沙特产量为897.6万桶/天，与9月份持平；伊朗产量增加至301万桶/天，为2018年11月以来新高；俄罗斯为950.8万桶/天，低于9月958.8万桶/天。非OPEC组织10月产量为4724万桶/天，略高于9月的4720万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加77.3万桶，预期为增加100万桶；库欣原油库存增加27.2万桶；战略原油库存连续三周维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度；美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存增加6.5万桶，预期为减少22.8万桶；馏分燃油库存减少79万桶，预期为减少114万桶；汽油库存略高于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。上周美国能源情报署（EIA）报告中将2023年全球原油需求增速预期下调30万桶至146万桶/天，将2024年全球原油需求增速预期上调8万桶/天至140万桶/天。产量方面，预计2023年美国原油产量为1290万桶/天，较前期预测减少2万桶/天；预计2024年美国原油产量为1315万桶/天，较前期增加3万桶/天。价格方面，预计2023年WTI原油价格为79.41美元/桶，此前预测为79.59美元/桶，2024年WTI原油价格为89.24美元/桶，此前预测为90.91美元/桶；预计2023年布伦特价格为83.99美元/桶，此前预测为84.09美元/桶。预计2024年布伦特价格为93.24美元/桶，此前预测为94.91美元/桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年低位水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。巴以战争等地缘冲突对油价影响明显，以色列和巴勒斯坦均非产油国，如果仅是巴以间冲突对油价影响有限。但如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计未来一年油价中枢或有望上移。诺安全球黄金基金：美债收益率有回升之势，但市场避险情绪继续收敛，国际黄金价格从1992.65美元/盎司下行至1940.20美元/盎司，周度表现为-2.63%。VIX指数继续回落，实际利率、美元指数小幅反弹，黄金ETF持有量结束了巴以战争以来的流入态势转为减持。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内或不再加息。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率仍将维持于高位，短期黄金仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌2.53%，表现弱于发达市场股票。各行业REITs均收跌，其中办公、医疗、零售、酒店及娱乐跑输指数。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-11-13

市场交投活跃，九联科技20cm涨停，中证2000ETF添富(159536)盘中成交额超3695万元

，新一轮科技创新及宽松的流动性再度引领小盘股上涨。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-13

科创100ETF基金(588220)盘中交投活跃，近20日“吸金”超25亿！

汽车。大盘动力不足的情况下，短期主要看小盘股和科技。鹏华科创100ETF基金（588220）紧密跟踪上证科创板100指数，交投持续活跃，13日上午截至11：15成交额破4.34亿元。换手率9.70%！基金有风险，投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-13

小微盘风格继续占优，中证2000ETF基金(562660)弹性凸显

2023年11月13日开盘，两市中小盘股表现较好，中证2000指数一路上涨。截至2023年11月13日9:55，中证2000指数上涨0.75%，其成分股九联科技、中文在线涨停，博硕科技领涨。财通证券策略研究表明，根据“美债利率+国债利率”的信号框架，市场有望反弹，小盘风格占优。当前10年美债利率从10月中旬高点4.98%下行至4.61%，10年国债利率从2.71%下行至2.64%，美债利率下行+国债利率下行，市场有望反弹，小盘风格占优。中证2000ETF基金（562660）及其联接基金（A：019891；C：019892）紧密跟踪中证2000指数，98%的成分股市值小于100亿，按申万一级行业分类来看，其机械设备、电子、计算机等行业相对靠前，微小盘成长风格突出，伴随美债利率的见顶回落，全球流动性条件转松，风险偏好改善的情况下有望表现出更高的弹性。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-13

美国投资者集体行动！高收益国债创2020年以来最大单周流入！

资金，这是八周来的首次周度资金流入。小盘股基金的需求量很大，因为它们获得了19.6亿美元，是自6月14日以来的最大金额。此外，大盘基金的净买入额为9.3亿美元，但中型和多盘股基金的净买入额分别为6.61亿美元和3.96亿美元。按行业划分，科技和金融行业基金分别吸引了12.5亿美元和5.94亿美元，而必需消费品则净流出5亿美元。与此同时，美国货币市场获得了64.7亿美元的资金，约为前一周561亿美元净购买额的十分之一。

丰雪鑫992023-11-11

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