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Silvergate暴雷后还有哪些加密银行？

密交易公司的高管表示，该公司一直在接到对冲基金和加密公司等客户的电话，其中一些客户在 Silvergate 拥有账户，他们正在寻求建议，比如：现在应该转向哪家加密友好银行，Silvergate 是否可以帮忙牵线。虽然 Signature Bank 已经成为 Silvergate 的替代产品，因其提供类似的支付网络 Signet，但它对更多加密业务的兴趣并不大。去年 12 月，该公司表示希望将加密相关存款削减至总存款量的 20% 以下，最终目标是削减至 15% 以下。该行的加密相关存款在去年 Q2 减少了 74 亿美元——约 180 亿美元，占其存款总额的五分之一。 Parnassus Investments 的首席投资组合经理和高级研究分析师 Ian Sexsmith 称，投资者的压力推动了 Signature 的变动，Parnassus Investments 持有该银行约 1.5 亿美元的股份；另一个动机是该行的其他客户，如资管公司、律师事务所和医疗保健提供商，他们越来越担心该银行与加密行业的密切联系。「他们不想这么做，不想被定义为加密银行」其它加密公司出路 Customers Bank 虽然像加密交易平台这样的公司不一定需要使用美国银行，但拥有美国联邦存款保险公司（Federal Deposit Insurance Co.）背书的公司对于其客户来说是颇具吸引力的。Customers Bank 对于加密公司是一个不错的选择，该银行在 2021 年初与很多大型加密客户签约，并提供类似于 Silvergate 网络的支付系统，且剧知情人士透露，该公司不打算退出加密行业。此外，Customers Bank 还在 1 月份雇佣了几名 Silvergate 员工，包括前 Silvergate 业务发展主管 Robb Layfield 和前 Silvergate 全球支付副总裁 Daniel Devine。 Silicon Valley Bank Silicon Valley Bank 在其 2022 年年报中指出，该银行向加密公司放贷和接受存款，也会对这些公司进行投资，但对加密类客户的「风险敞口最小」。该银行的一名发言人表示，「该行暂时不会改变接受加密的计划」。 Cross River Bank Cross River Bank 是近年来在加密公司中站稳脚跟的银行，Coinbase 也是其客户之一。Cross River 发言人此前表示：「加密货币交易处理和合作伙伴关系仍然是我们产品多元化的一部分，我们会根据合规性、市场条件和客户需求分配我们的资源」。 Mercury 当然，加密公司也可以求助于金融科技公司，这些公司本身并非持牌银行，但可以提供类似银行的服务。比如 Mercury，它通过与 Choice Financial Group 和 Evolve Bank & Trust 合作，提供支票和储蓄账户、电汇等服务。Mercury 的一位发言人告诉 The Information，该公司支持所有初创公司，包括加密行业公司，但不会与交易平台或 BTC ATM 提供商合作。合作可以，但不多 Silvergate 通过迎合加密行业，吸引了大量存款，反过来这也给他们提供了一种廉价的贷款融资方式。但在上周，Silvergate 表示其可能「资本不足」，其持续经营的能力受到质疑。而美国监管机构一直是站在加密前面的「拦路虎」，此前，美联储、货币监理署和联邦存款保险公司就加密资产市场脆弱性导致的流动性风险发表联合声明，强调了与加密资产相关实体的某些资金来源相关的银行组织的流动性风险，监管机构指出加密行业的互联性加剧了敞口过大的银行面临的风险。而就在几天后，Metropolitan Commercial Bank 表示将「完全退出」加密行业。就连那些长期接受大银行不愿接触客户的银行也开始谨慎起来，总部位于佛罗里达州的 Surety Bank CEO Ryan James 多年来一直在接受加密、Cannabis 和工资日贷款等领域的高风险客户并为其提供服务。 James 说：「当你的合法业务无法获得银行账户时，对我来说是一种讽刺」。Surety Bank 对接受新的加密客户持开放态度，但 James 表示，这是「非常有选择性的」，不希望加密占其整体业务的太多部分。来源：金色财经

金色财经2023-03-09

散户套牢不愿离场！“女股神”方舟基金蒸发近100亿资金分析师：忠诚投资者犯下大错

女股神伍德自9年前成立方舟基金以来，已赚取超过3亿美元的费用，散户投资者即使遭遇该基金蒸发近100亿美元的投资者资金，仍愿意保持忠诚度，而分析师认为，他们实际上犯下大错。

圈内人2023-03-09

投资者应在美国以外寻找投资机会！桥水新晋女投资主管：中国资产能让投资极大多元化

FX168财经报社(香港)讯全球最大对冲基金公司桥水(Bridgewater)联合首席投资官Karen Karniol-Tambour周三(3月8日)表示，随着美联储继续加息以对抗通胀，投资者应该在美国以外寻找投资机会。 Karniol-Tambour提到投资中国资产，称这能让投资极大多元化。 Karniol-Tambour在接受彭博电视采访时表示：“相对于你能买到的几乎所有资产，中国资产提供了显著的多元化。”她补充称：“这绝对是一种分散投资的做法，投资者应该非常认真地看待。” 但Karniol-Tambour表示，投资者“必须考虑他们在地缘政治紧张局势和其他因素方面的风险承受能力”。对于其他地区，Karniol-Tambour提到日本，认为对投资者而言，日本持续的通胀不是问题。至于美国国内，她认为，随着美联储继续抗击通胀，投资者应该将固定收益类的投资转向与通胀挂钩的资产。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)本周在国会作证时表示，在强于预期的经济数据公布后，美联储可能会将利率提高到高于此前预期的水平。 Karniol-Tambour在谈到加息时说：“我认为鲍威尔别无选择。在他任内，他不能让通胀失控。” Karniol-Tambour 2006年从普林斯顿大学毕业后就加入了桥水基金。16年里，Karniol-Tambour从最基础的投资助理做起，凭借出色的表现在内部晋升迅猛，31岁时就成为桥水基金最年轻的研究主管。上个月，37岁的Karniol-Tambour被任命为桥水的第三任联席首席投资官。桥水另外两位联席首席投资官分别是48岁的Greg Jensen和64岁的Bob Prince。 Karniol-Tambour是桥水基金有史以来第一位女性联席首席投资官。 (图片来源：桥水基金官网) 去年12月，桥水合伙人、桥水中国总经理孙悦表示，中国二级市场股票很有吸引力，她对中国资产整体持 " 温和看多 " 观点。孙悦当时指出，当前，无论是政策走向，经济走势，经济流向，都在改善。长期而言，驱动经济的几大因素，比如说经济周期与长期债务周期，中国均好于其他国家。此外，桥水在去年12月的致投资者信中强烈看好中国债市，其在中国的管理资产规模翻了一番，达到200多亿元人民币(约合30亿美元)。

天马行空2023-03-09

3AC 创始人回归 OPNX 交易所的代币化破产索赔

012 年创立了3AC。该公司作为加密对冲基金运营，借入数十亿美元为其交易活动提供资金。在 USDT 脱钩和随后的整个市场流动性枯竭之后，3AC 无法满足其追加保证金的要求，并于 2022 年 7 月申请破产。法院文件显示，债权人欠债 35 亿美元。然而，在 1 月份，有消息称，两人与 CoinFLEX 交易所创始人 Mark Lamb 和 Sudhu Arumugam 一起，正在为新交易所寻求 2500 万美元的种子资金。在与 Roger Ver 达成可疑安排后，CoinFLEX 于 2022 年 6 月暂停了用户提款。比特币现金的联合创始人以“严格的个人担保”支持他的 CoinFLEX 保证金账户。 Ver 的亏损交易并没有平仓，因为他会为账户充值。该交易所正在寻求从 Ver. 追回 8400 万美元。 3AC 创始人未完成 3 月 7 日，推特账号@DefiIgnas发布了 OPNX 登陆页面的屏幕截图，称已筹集到 2500 万美元的资金。登陆页面询问读者是否有资金滞留在破产的加密平台上，然后是公司的宣传： “通过将其交易为加密货币或将其用作 OPNX 的抵押品，立即解锁您的索赔价值。” 在帖子之后，@DefiIgnas表示 Davies 已经联系过他，解释了 OPNX 的抵押品系统和代币经济学。@DefiIgnas 向他的追随者传达了这一信息，他说超过 2000 万人受到加密货币破产潮的影响，估计欠款 200 亿美元。本质上，OPNX 打算将破产索赔代币化，并使这些代币能够在交易所的订单簿上进行交易。美国公民被排除在外，参与者必须通过 KYC 要求。此外，它将在闭环系统上运行，用户无法提取代币“以避免代币与美国人互动的风险”，因为“不允许美国公民。” 平台用户可以使用他们的破产代币作为抵押品来交易永续期货。但是，直接借贷是不可能的。 OPNX将收购 CoinFLEX 的资产，包括将成为交易所代币的 FLEX 代币。 FLEX 持有者将受益于使用它来支付费用，并且它可用于激励新客户的入职。该团队正在考虑对代币进行品牌重塑。加密社区持怀疑态度社区反馈对 OPNX 试图实现的目标表示普遍怀疑。一位用户说，“这听起来像是一个有用的产品”，但考虑到 3AC 的声誉，“我永远不会支持他们。” 另一个人怀疑戴维斯和朱能否完成这样一个大胆的计划，在他看来，这不可避免地会导致失败。此外，抵押破产债权也存在疑虑，例如债权的面值与用户可能收回的金额之间存在差异。同样，关于破产债权是否可以互换的问题也出现了。来源：金色财经

金色财经2023-03-09

非农暴风雨前“不宁静”！两大重磅唤醒“日元避险”：超宽松转向、鲍威尔鹰派苦果

膨胀。 (来源:ZeroHedge) 对冲基金巨头Citadel首席执行官兼创始人肯·格里芬(Ken Griffin)表示，类似的动态正在上演。格里芬受访提到，随着美联储对通胀做出反应，“我们已经为经济衰退做好了准备”。 “每次他们松开刹车，或者市场认为他们正在松开刹车，而工作还没有完成时，他们就会更加努力，”格里芬说。历史记载是怎么说的？历史可以帮助回答一个问题，那就是这种持续的深度反转会持续多久。以下是Deutsche Bank利率策略师Jim Reid提出这个问题时发现的内容： 1. 如果我们回顾过去70年的徒步旅行周期，我们可以看到从第一次徒步旅行到12个月之后，曲线平均变平。然后它稳定6个月，然后开始变陡。 2. 或者，如果我们观察经济衰退前发生的情况，平均而言，曲线在经济衰退前3个月左右达到倒置程度最高，然后在接下来的12-18个月内出现大幅陡峭化，尤其是在经济衰退的前三个月。 Jim Reid预计到2023年底，2年期与10年期曲线恢复到45个基点，比当前水平高出约135个基点。虽然这听起来是一个巨大的举措，但他指出：“如果下半年出现经济衰退，这与你的预期相差不远。” 可以肯定的是，尽管考虑到当前的通胀风险，投资者目前并不急于购买前端，并且正在寻找劳动力市场疲软的证据，或者在他们这样做之前从债务上限谈判中寻找更明确的财政紧缩措施。然而Redi警告说，如果历史是可信的，那么当它发生时，曲线会很快变得陡峭。为了强调当前反转的真正罕见程度，Reid表示在80年的可用数据中，只有7个月的收盘价低于-100个基点：“所以我们处于稀薄的空气中。” 日本GDP数据疲弱：超宽松真能实现2%通胀目标？周四修订后的日本政府数据显示，日本第四季度经济增长略低于最初估计，受到消费疲软的拖累，并突显出其复苏的脆弱性。10月至12月，日本作为世界第三大经济体的国内生产总值(GDP)年化增长率为0.1%，而初步估计为增长0.6%，远低于路透社民意调查中，经济学家预测的0.8%中值增长。 (来源:Nasdaq) 内阁办公室公布的数据显示，扩张转化为持平的季度环比变化，而初步读数和经济学家估计为增长0.2%。数据显示，占该国GDP一半以上的私人消费增长0.3%，低于最初估计的增长0.5%，并拖累了整体读数。资本支出下降0.5%，与初步估计持平，市场预估中值为收缩0.4%，尽管上周财政部数据显示制造商的产能有所上升。整体国内需求使修正后的GDP增长下降0.3个百分点，而净出口则增加0.4个百分点。在政府和日本央行的敦促下，日本的主要公司将在本月结束的年度“春斗”春季工资谈判中实现26年来最大的加薪。但预计平均工资增长3%左右，可能仅包括基本工资增长1%。总计而言，这显然让人怀疑日本能否实现央行认为稳定达到2%持续工资增长的关键通胀目标。数据公布后美元/日元下跌约15个点，而美元在前一交易中持稳，但低于周三早些时候在美联储主席鲍威尔第二天的证词中没有提供重大惊喜后走跌，投资者等待周五的美国NFP非农就业数据。回顾隔夜，美元/日元周二上涨，当时美联储的鲍威尔表示央行可能需要加息超过预期以应对强劲的数据。他补充说，如果数据表明需要采取更严厉的措施来控制通胀，美联储将准备采取市场认为的加息50个基点。因此，联邦基金期货交易员现在认为美联储在3月21-22日会议上加息50个基点的可能性为70%，高于鲍威尔周二讲话前的22%左右。现在预计该利率将在9月份达到5.69%的峰值。最新就业数据方面，周三公布的ADP全国就业报告显示，上月私人就业岗位增加24.2万个，美国1月职位空缺降幅小于预期，上个月的数据被上调。这是在周五公布的2月非农就业数据公布之前，交易员将寻找就业持续强劲增长的证据。最新数据显示，1月份雇主增加517000个工作岗位。市场预计2月份将新增203000个工作岗位，失业率保持在3.4%不变，平均时薪保持在+0.3%不变。下周二公布的CPI消费者价格通胀数据也将是美联储是否会加息的关键，预计2月份价格将上涨0.4%。日本央行将于周四召开为期两天的政策会议，讨论其大规模货币宽松政策对金融市场和经济的影响。这次会议将是黑田东彦行长的最后一次会议，黑田东彦在担任日本央行行长10年后将于4月8日卸任。日本央行去年12月提高了长期利率上限，以纠正其多年超宽松货币政策造成的副作用。由于预期银行将进一步上调上限，长期利率仍有上行压力。简单布局逻辑即：鲍威尔鹰派加息 > 经济衰退风险加剧 > 日本超量化宽松不奏效 > GDP数据疲软铁证如山 > 日元成为短线避风港 > 长期日本转向紧缩待验证 > 日元多头获得更多筹码。美元/日元走势 DailyForex分析称：“在之前对美元/日元货币对的预测中写道，价格可能会继续走低，但如果它触及133.60日元左右的低点，它可能会找到轻微的支撑。这不是一个好的判断，因为它在此之前找到大约30个点的支撑。” “继鲍威尔在美国参议院作证后，该货币对的技术面和基本面现在变得更加乐观，美联储主席可能不得不比目前预期的更快地加息，领先的经济学家展望约6%的美国最终利率外，这是一个相当大的向上修正。这些评论使美元显着走强，美元指数突破105并汇合强阻力位，以3个月以来的最高价交易。” “美元全线走强，但值得注意的是，涨幅最大的是兑英镑和商品货币，包括澳元、新西兰元、加元等风险更高的货币。日元下跌但表现更好，可能是因为美联储加息增加了经济衰退的可能性，因此导致普遍避险情绪增强，日元从中受益。” “从技术上讲，我们看到强劲的上行走势，随后在138日元下方出现看跌逆转。然而，我们看到一些短期价格走势继续表明看涨。” “我认为，我们可能会看到该货币对再次上涨，但我认为涨幅不会很高。出于这个原因，我认为今天最好的交易机会可能是从我们在回撤到任何已确定的支撑位后，获得的任何看涨逆转开始的长期交易。” “今天晚些时候美国强劲的就业数据和预测可能会使美元走高，因此请密切关注今天纽约时段发布的数据。” “交易者可能会发现做多美元兑英镑或商品货币比兑日元更有成效。”

会员

小萧2023-03-09

美股收盘：道指跌近60点中概股多数下跌理想汽车跌超5%

向盘发生脱落。　　明星交易员跳槽大型对冲基金的风潮方兴未艾其中有人曾自立门户　　交易员转而投效多策略对冲基金的风潮在今年没有缓和的迹象。最新一位转换跑道的明星交易员是Ben Melkman，这位宏观专家先前放弃自立门户、创立基金的计划，后来决定加入Schonfeld Strategic Advisors。　　Melkman先前创立的Light Sky Macro基金已经关闭，在经过数月的谈判后，周一签约加入这家总部位于纽约的对冲基金公司。据Colin Lancaster指出，Melkman将担任Schonfeld全权委讬宏观和固定收益业务的高级投资组合经理，将在数周内开始交易。Lancaster与Mitesh Parikh一起管理该部门。　　美国“小微企业”自2021年底以来累计裁员近60万　　员工人数不到20人的美国企业自2021年12月以来已裁员59.4万人，而员工人数在20-49人的企业2月份已连续第二个月裁员。　　这些数据显示，随着美联储加息，较小规模的企业面临的财务压力在加大。跟大企业相比，小企业通常对利率上升更敏感，因为他们没有能力在债市锁定借贷成本。员工人数不到20人的小企业所吸纳的劳动力高于人数至少250人的公司。　　根据ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室周三合作发布的数据，总体来看，2月份私营部门就业增长24.2万人，超出经济学家的预期。增长来自于员工人数至少50人的企业，而小企业连续第五个月裁员。　　美国职位空缺降至1080万，但对美联储来说仍然太高　　美国劳工部周三公布的就业空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，1月份美国就业岗位数量从上月上修后的1120万个降至1080万个。经济学家的预估中值为1050万个职位空缺。　　JOLTS发布的数据包括该机构对2018年1月以来月度数据的年度修订。过去一年几乎所有的职位空缺数据都被上调，包括2022年3月1200万的新纪录。　　尽管失业率有所下降，但该报告强调，对工人的强劲需求远远超过了供应，这给工资和通胀带来了上行压力。美联储主席鲍威尔周二在参议院作证时谈到了这种不平衡，他表示，如果经济数据继续强劲，美联储可能会提高利率，而且可能比之前预期的更快。

金融界2023-03-09

对冲基金巨头Citadel拟在全公司使用ChatGPT

何问题提供具体的答案。Griffin的对冲基金和电子做市商长期以来一直走在自动化和其他技术进步的最前沿。　　“这是互联网历史上增长最快的消费者应用程序，” 54岁的Griffin在谈到ChatGPT时吹捧道，“我非常期待看它如何改变这个世界”。　　去年Griffin创建的这两家公司都盈利颇丰，Citadel Securities收入达到创纪录的75亿美元，成为美国最大交易机构之一，独立运营的旗舰基金Citadel回报率高达38％，在股票和大宗商品等领域表现强劲。

金融界2023-03-09

明星交易员跳槽大型对冲基金的风潮方兴未艾其中有人曾自立门户

　　交易员转而投效多策略对冲基金的风潮在今年没有缓和的迹象。　　最新一位转换跑道的明星交易员是Ben Melkman，这位宏观专家先前放弃自立门户、创立基金的计划，后来决定加入Schonfeld Strategic Advisors。　　Melkman先前创立的Light Sky Macro基金已经关闭，在经过数月的谈判后，周一签约加入这家总部位于纽约的对冲基金公司。据Colin Lancaster指出，Melkman将担任Schonfeld全权委讬宏观和固定收益业务的高级投资组合经理，将在数周内开始交易。Lancaster与Mitesh Parikh一起管理该部门。　　Melkman的许多同行先前都走过这条路——包括Lancaster和Parikh，他们在选择Schonfeld之前也计划成立自己的投资公司。在过去一年的动荡中，许多对冲基金策略遇到困难，加入一家拥有成熟投资者基础的大型多元化公司，对交易员具有吸引力。　　Melkman在接受采访时说，Schonfeld能够提供一个解决方案，他可以保持灵活性和自主权，由公司处理业务中所有让人分心的部分，例如法律、税务、合规和技术。　　作为与Schonfeld合同的一部分，Melkman可以执行自己的战略并建立自己的宏观风险承担者团队。

金融界2023-03-09

对冲基金大佬格里芬：城堡投资集团或将全面采用ChatGPT

　　对冲基金大佬、城堡投资集团创始人肯·格里芬周二表示，他旗下的公司正就使用OpenAI的ChatGPT工具的企业级许可进行协商。　　格里芬周二在一次采访中表示：“这个技术分支对我们的业务有真正的影响。从帮助我们的开发人员编写更好的代码，到不同语言之间的翻译软件，以分析我们在日常业务过程中分析的各种类型的信息。” 　　自去年11月推出以来，ChatGPT已经成为一种全球现象，几乎可以为任何类型的问题提供详细的答案。格里芬的对冲基金和电子做市商长期以来一直走在自动化和其他技术进步的前沿。　　格里芬说：“这是互联网历史上增长最快的消费者应用程序。我真的很高兴看到这将如何改变世界。” 　　格里芬是美国金融业第三大富豪，净资产超过360亿美元，他于1990年创立了城堡投资集团，后来又创立了城堡证券（Citadel Securities），为资产管理公司、银行、经纪自营商、对冲基金、政府机构和公共养老金计划提供服务。　　关于ChatGPT将如何应用于这两种业务仍存在疑问。格里芬说：“这将需要大量目前由人类完成的工作，并以一种截然不同的、高度自动化的、高效的方式来完成。” 　　与格里芬的开放态度不同，华尔街很多大型机构已开始限制使用ChatGPT。据知情人士透露，美国银行、摩根大通、花旗集团、德意志银行、高盛集团和富国银行等都对ChatGPT进行了限制，美国银行告诉员工，ChatGPT和OpenAI被禁止用于商业用途。

金融界2023-03-08

美地方法院暗示NFT或可被视为证券Zhu Su创办的OPNX或已完成2500万美元融资

金色财经2023-03-08

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