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政府停摆将如何使美联储对抗通胀复杂化?

个月的CPI读数都在3%或以上。纽约对冲基金WinShore Capital Partners的通胀交易员Gang Hu表示，"政府停摆肯定会造成混乱，但定盘利率市场将根据政府发布的任何消息进行交易，目前这应该是足够的。"“这真的只是一个技术问题，最终目的地才是真正重要的。” 即便如此，胡在电话中表示，缺少9月CPI报告可能会使美联储倾向于在11月不采取行动。上周五公布的8月份个人消费支出(PCE)数据缓解了近期美国国债的抛售潮，买家主导了价格走势。美国公债收益率(殖利率)今日收低，不过30年期公债收益率第三季跳升85.6个基点，为2009年3月以来最大季度涨幅。美股DJIA SPX COMP大多收低，标普500指数录得连续第四周下跌，因投资者权衡纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯的言论，他表示借贷成本需要在"一段时间内"维持高位。

金融界2023-09-30

一篇文章搞懂政府关门可能引发重大金融危机的多种方式

险了解较少，原因是非银行金融部门，包括对冲基金、货币市场基金和非银行贷款机构的快速增长。而证券交易委员会将以“骨干工作人员”运营，委员会主席Gary Gensler在周三的国会听证会上表示，在监管的范围内，这些实体大多受到证券交易委员会等市场监管机构的监管。 Petrou还警告说，美国国债市场最近出现的脆弱性，包括流动性较低和买卖价差较宽，可能会加剧，因为全球投资者对美国国会的能力不太有信心。政府关门期间，将有数百万美国政府雇员可能在政府关门期间不领工资。Petrou表示，最终对GDP的冲击可能不会很大，因为联邦工人通常会在政府关门结束后得到补偿。 “但已经有60%的美国人生活靠工资发工资，而我们知道2018年关门期间政府工人失去了租金和抵押贷款付款，”她说。“这可能会削弱更脆弱的金融机构，特别是非银行在线放贷机构。”

金融界2023-09-30

一篇文章搞懂政府关门可能引发重大金融危机的多种方式

险了解较少，原因是非银行金融部门，包括对冲基金、货币市场基金和非银行贷款机构的快速增长。而证券交易委员会将以“骨干工作人员”运营，委员会主席Gary Gensler在周三的国会听证会上表示，在监管的范围内，这些实体大多受到证券交易委员会等市场监管机构的监管。 Petrou还警告说，美国国债市场最近出现的脆弱性，包括流动性较低和买卖价差较宽，可能会加剧，因为全球投资者对美国国会的能力不太有信心。政府关门期间，将有数百万美国政府雇员可能在政府关门期间不领工资。Petrou表示，最终对GDP的冲击可能不会很大，因为联邦工人通常会在政府关门结束后得到补偿。 “但已经有60%的美国人生活靠工资发工资，而我们知道2018年关门期间政府工人失去了租金和抵押贷款付款，”她说。“这可能会削弱更脆弱的金融机构，特别是非银行在线放贷机构。”

丰雪鑫992023-09-30

三箭资本联合创始人Su Zhu被捕或面临4个月监禁 Kyle Davies仍然下落不明

美)讯周五(9月29日)，破产的加密对冲基金三箭资本（3AC）的联合创始人Su Zhu在新加坡试图离开该国时被捕，2022年加密生态系统中最严重的内爆背后的高管继续面临法律后果。根据负责监督3AC破产案的联合清算人Teneo的一份声明，Su Zhu“在新加坡法院对他发出拘押令后，在试图离开新加坡时在樟宜机场被捕”。 9月25日，在新加坡一家法院同意该公司关于Su Zhu未遵守法院命令的主张后，Teneo 获得了拘押令，该命令用于将因藐视法庭罪而将某人送进监狱。在因过度投资现已解散的Terra/Luna生态系统而于2022年崩溃之前，3AC是加密货币行业最大的对冲基金之一，管理着100亿美元的资产。对于该公司来说不幸的是，联合创始人Su Zhu和Kyle Davies在某些加密货币上开设了过多的杠杆和多头头寸，并从加密借贷协议中借出数亿美元。一旦Terra由于TerraUSD (UST) 稳定币的脱钩而崩溃，3AC的账单到期了，但由于没有资金来弥补损失，该公司最终申请破产。这引发了多个加密借贷协议和公司的一连串破产，包括Celsius、BlockFi和Voyager Digital。从那时起，Su Zhu和Kyle Davies一直在躲藏，尽管他们在社交媒体上保持活跃，甚至推出了另一个加密平台，但他们向清算人和执法部门隐瞒了自己的行踪。据Teneo称，新加坡下达的拘押令判处Su Zhu和Kyle Davies四个月监禁。 “Su Zhu将被关押在监狱中，根据拘留令服刑4个月，在此期间，清算人将寻求与他就3AC相关事宜进行接触，重点关注以下资产的追回：3AC的财产或使用3AC资金收购的财产。” Teneo表示：“清算人将寻求一切机会，确保Su Zhu在入狱期间及之后完全遵守法院针对他提供与3AC及其前投资经理有关的信息和文件的命令，并根据需要进一步申请法院传令。 Kyle Davies目前下落不明。 9月初，新加坡金融管理局 (MAS) 认定Su Zhu和Kyle Davies误导监管机构并在2020年8月至2022年1月期间犯下多项违规行为，对他们颁布了为期九年的市场活动禁令，该禁令于9月13日生效。新加坡金融管理局负责支付和金融犯罪的助理董事总经理Loo Siew Yee表示：“金管局严肃对待Su Zhu和Kyle Davies公然无视MAS监管要求并玩忽职守的行为。MAS将采取行动，将有此类不当行为的高级管理人员绳之以法。”

阿泰尔2023-09-30

清盘人称三箭资本联合创始人Zhu Su在试图离境新加坡时被捕

ws Capital）的清盘人表示，该对冲基金的联合创始人Zhu Su在试图离开新加坡时被捕。这家倒闭的加密货币对冲基金的清盘人、咨询公司Teneo表示，在Zhu Su未遵守法院强制其配合清盘调查的命令后，公司收到了针对Zhu Su的拘押令。根据一份声明，这份拘押令判处Zhu Su 4个月监禁。

金融界2023-09-30

美国原油库存见底引发连锁反应！全球各地原油溢价疯涨

old Investors LLC）的对冲基金经理、资深石油顾问加里·罗斯（Gary Ross）说，“你可以看到库欣的储存量有多低。如果库欣原油库存耗尽，那么欧洲也快没油了，因为它依赖于美国的出口。如果美国出口减少，那么欧洲将从哪里获得石油呢？” 据买卖WTI原油的交易商称，明年1月份运往亚洲的WTI原油的报价比基准的迪拜原油每桶高出9美元。外媒汇编的数据显示，这将是今年最高的溢价。实际交易可能会在下周开始，这将让人们更清楚地了解美国原油市场的强劲程度。在期货市场，美国原油价格的涨势已经很明显。美国供应紧张使得WTI原油与布伦特原油之间的价差缩小至每桶3美元以下，为去年5月以来的最小水平。与此同时，布伦特原油与中东迪拜原油之间的价差（EFS）急剧上升。尽管人们对美国原油库存萎缩感到担忧，但目前还没有任何具体迹象表明美国出口放缓。 Kpler石油分析师马特·史密斯（Matt Smith）表示，“美国10月份原油海运出口量仍可能接近每天400万桶。布伦特原油-WTI原油价差收紧的滞后影响意味着，我们可能要到11月份原油货物装船时才会看到全面影响。” 史密斯表示，由于国内页岩油产量强劲，美国11月及以后的原油出口量仍可能徘徊在每天400万桶左右的水平。交易商还指出，墨西哥湾沿岸地区的库存相当强劲，这表明美国出口可能在几周内继续保持强劲。美国和欧洲炼油厂接连的季节性维护也应该会提供缓冲，从而释放一些供应。米德兰和休斯顿的WTI原油价格较库欣的溢价已经在走弱。如果这种情况继续下去，这可能会重新打开从美国到亚洲的原油套利路线。这也将有助于向库欣输送更多的石油。不过，有迹象表明，一些欧洲炼油厂不得不为现货供应支付更高的价格。过去一周，安哥拉国家石油公司（Sonangol）以比报价高出每桶1.50美元的价格出售了四批货物，其中三批可能运往欧洲，这些货物通常运往亚洲。这种非典型的贸易模式反映了本周市场的一些剧烈波动。罗斯说，“各地的溢价都在疯狂增长，沙特大幅收紧了市场。”

金融界2023-09-29

对冲基金大佬Ackman：美国30年期国债收益率若突破5%大关他不震惊

Pershing Square Capital的Bill Ackman周四接受采访时表示，如果美国30年期国债收益率突破5%大关，他不会感到震惊。Ackman表示，地缘政治紧张局势仍然是短期内市场面临的最大风险。他表示，能源价格和利率上升仍是个问题。其还称，Pershing买入谷歌股份的决定跟人工智能有很大关系。

金融界2023-09-29

正密切关注“危险的”财政状况！桥水创始人达利欧重大警告：美国将发生债务危机

FX168财经报社(香港)讯全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)创始人、亿万富翁瑞·达利欧(Ray Dalio)认为美国将爆发债务危机，并正在密切关注“危险的”财政状况。 (截图来源：CNBC) 达利欧在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时表示：“我们国家将面临一场债务危机。我认为，这发生的速度将取决于供需问题，所以我正在密切关注这一点。” 作为全球屈指可数的金融巨头，达利欧对全球市场与投资管理有独到见解，是全球基金投资的重要风向标。今年早些时候围绕债务上限的政治边缘政策使美国接近违约，近几个月来，美国的债务一直是人们关注的焦点。分析人士说，尽管这种情况得以避免，但这种党派冲突可能会损害美国的财政声誉。美国债务水平本月首次超过33万亿美元，眼下国会在10月1日最后期限前就美国支出法案进行谈判。未能达成协议可能意味着政府关门，并增加美国债务的风险。美国债务水平急剧上升美国财政部(U.S. Department of the Treasury)的数据显示，近年来美国债务水平急剧上升，尤其是在2019财年至2021财年联邦支出增加了约50%之后。投资者担心，随着美国财政状况恶化，利率可能会继续上升，从而损害对美国国债的需求。评级机构惠誉(Fitch)8月将美国信用评级从从最高的AAA评级下调至AA+，理由是财政状况和治理不断恶化。迫在眉睫的政府关门可能会进一步加剧美国的痛苦。本周早些时候，惠誉的同行穆迪(Moody's)发出严厉警告称，政府关门将损害美国的信用。 9月30日是美国2023财年的最后一天，美国国会需在这一天前，通过预算拨款法案，涵盖下一财年的可自由支配支出和联邦机构资金。如果届时未能通过预算拨款法案或临时拨款法案，那么美国政府就会面临停摆。穆迪的一份报告称，政府关门将对美国主权信用产生“负面影响”。在财政赤字扩大以及债务承受能力恶化之际，美国正面临财政实力下降的问题，而政治两极分化给财政政策制定造成严重限制。达利欧警告美国经济增速恐降至零达利欧担心美国经济面临的阻力不仅仅是高债务水平。他表示，美国经济增速可能会降至零，上下浮动1%或2%。达利欧说：“我认为经济将出现明显放缓。” 周四公布的数据显示，美国第二季实际国内生产总值(GDP)年化季环比增长2.1%，较第一季略微放缓。不过，美国第二季消费者支出增长速度是此前报告的一半，主要原因是服务业支出疲软。数据显示，作为美国经济主要推动力的个人消费在4月至6月期间的年化增长率为0.8%，低于上一次估计的1.7%，这是一年多来的最低涨幅。现年74岁的达利欧于去年10月宣布卸任桥水联席首席投资官，并将所有投票权移交给公司董事会。以管理的资产规模计算，这家开创性的对冲基金已被他打造成全球最大的对冲基金。

tqttier2023-09-29

对冲基金大佬Ackman：美国30年期国债收益率若突破5%大关他不会震惊

Pershing Square Capital的Bill Ackman周四接受采访时表示，如果美国30年期国债收益率突破5%大关，他不会感到震惊。Ackman表示，地缘政治局势仍然是短期内市场面临的最大风险。他表示，能源价格和利率上升仍是个问题。其还称，Pershing买入谷歌股份的决定跟人工智能有很大关系。

金融界2023-09-29

"美元微笑" 对华尔街来说既是福音又是噩梦

ollar's smile）理论由英国对冲基金Eurizon SLJ Capital首席执行官任永力(Stephen Jen)提出，其核心观点是：美元通常在好时期（投资者信心和市场繁荣时）和坏时期（财务状况良好但市场风险的 "避险 "市场中）升值，但在两者之间下跌。麦吉弗认为，美国经济的表现超越了全球稳健的扩张，吸引了大量资金流入美国资产，而美国国内长期债券收益率高于国际同行，这是美元强劲和华尔街充满活力的食谱。中国、欧洲和许多新兴市场的经济正在衰退，人们担心美联储的鹰派政策可能会在国内搞砸事情，而实际收益率的激增已经使华尔街（特别是成长和技术股）陷入了一片忧虑和不确定性的迷雾之中。麦吉弗认为，从 "美元微笑 "的角度来看，这些都是 "坏 "的时机。市场上越来越多的人认为，美国股市、美元和收益之间的负相关关系可能会持续几个月。花旗银行美国股票交易策略主管斯图尔特·凯泽（Stuart Kaiser）表示："我预计未来三到六个月内它将保持负相关。" "这是一个风险回避的环境。" 凯泽估计，过去两个月的收益率下降了约7.5%。其中，3.3个百分点来自美元，2.1个百分点来自10年期实际回报率，他估计这两者是最大的两个贡献因素。自7月中旬以来，美元上涨了约7%，正在追踪其第11周的连续涨幅。这将是自50多年前自由浮动汇率时代以来的创纪录连续涨幅。麦吉弗认为，美元过去曾有过更强劲的升值期，例如在上世纪80年代初和2014至2015年，但从未有过如此一致的上升趋势。而且，美国债券收益率是多年来最高的，仍然高于国际同行，这可能还没有结束。更强劲的美元和上升的债券收益率，特别是通胀调整后的 "实际收益率 "，可能会在 "避险 "的投资气候中让华尔街投资者感到不安，潜在地推动出售和去风险的自我实现螺旋。麦吉弗认为，目前没有迹象表明股价即将崩盘。但美元和政府债券走势的速度和规模，以及融资条件的收紧，都需要警惕。根据高盛的数据，美国的金融状况今年以来最为紧张。这与其他主要经济体和地区类似，其中一些地区——如欧元区、中国和新兴市场——承受着更大的压力。该银行的美国金融状况指数（FCI）自7月中旬以来上升了95个基点，其分解显示了美元、收益率和股票是如何相互影响的。麦吉弗认为，与全球FCI增长的100个基点和新兴市场FCI从其7月25日低点以来增长的145个基点相比，这是全球FCI增长的100个基点和新兴市场FCI从其7月25日低点以来增长的145个基点，几乎完全是由于短期和长期利率上升。汇率的影响，无论是积极的还是消极的，都微不足道。正如荷兰合作银行的简·福利（Jane Foley）所指出的，美元与新兴市场股票的历史反向相关性（这是风险偏好的良好指标） "相当 "强。福利在周四写道："这表明，尽管美国经济放缓，但美元将因避险需求而找到支撑。" 麦吉弗指出，随着这些动态加剧，势头越来越强，美元汇率走强也可能导致美国公司外国收入的美元价值受到侵蚀，可能对企业盈利产生重大影响。现在，这可能还为第三季度的业绩反映得太早——许多大型华尔街公司将在短期内对冲其货币风险——但如果情况持续下去，第四季度的盈利可能会受到影响。同时，如果美元的升值发生在一个相对稳定的债券环境中，对美国公司，尤其是在今年上半年领涨行情的增长敏感型和技术行业来说，可能就不会有太多的担忧。但名义和通胀调整后的长期债券收益率已经飙升，威胁到未来的现金流和利润。这是投资者要保持谨慎的另一个原因。

丰雪鑫992023-09-29

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