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【直击亚市】小心中国财政部令人失望！美联储挑战又加大，警惕以色列回应伊朗导弹袭击

措几乎已被完全计入。美联储政策制定者威廉姆斯(John Williams)、古尔斯比(Austan Goolsbee)和巴尔金(Thomas Barkin)并未因消费者价格指数高于预期而感到担忧，认为美联储可以继续降息。唯一的例外是亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)，他在接受《华尔街日报》采访时表示，在9月发布的预测中，他主张在美联储2024年剩下的两次会议上再降息25个基点。 E*Trade的Chris Larkin表示：“一次稍高于预期的CPI读数并不意味着新一轮通胀的到来，但它伴随每周失业救济申请的上升，这可能会加剧短期市场的不确定性。” “这些数据不理想——但这并不意味着它们改变对经济稳步增长和温和通胀的总体预期，”Larkin补充道。在外汇市场，日元在周四走强后变化不大，兑美元交投在148附近，而美元指数则持稳。韩国央行如预期将关键利率下调25个基点至3.25%，韩元兑美元保持涨势。油价小幅下跌，回吐周四的部分涨幅。当时美国WTI原油期货上涨3.6%，交易员正在等待以色列对伊朗导弹袭击的回应。投资者还在准备迎接周五晚些时候的美国第三季度财报，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、富国银行(Wells Fargo & Co.)以及纽约梅隆银行将发布业绩。摩根大通的净利息收入展望将成为关注焦点，该公司高管此前曾试图降低市场对这一关键收入来源的预期。至于富国银行，投资者可能会关注其资产上限的最新消息。据彭博行业研究分析，纽约梅隆银行上季度的收入可能增长4%，为一年多来最快的增长速度。

云涌2024-10-11

中概股止跌反弹！美股三大指数小幅下跌，通胀数据超预期引发关注

遍表现出对通胀控制的信心。纽约联储主席威廉姆斯表示，通胀正朝着正确的方向前进，尽管存在小波折，美国通胀下行的整体趋势仍相当稳固。芝加哥联储主席古尔斯比和里士满联邦主席巴金也表达了类似的观点，认为最新的通胀数据基本符合预期，总体趋势显示通胀水平已经显著下降。摩根士丹利的分析师指出，一个略高于预期的CPI读数并不意味着新一轮通货膨胀爆发，但它伴随每周失业救济申请激增，可能会增加短期市场的不确定性。然而，这些数据并不足以颠覆对稳健经济增长和适度通货膨胀的整体展望。

金融界2024-10-11

美联储上演一场鹰鸽大战！博斯蒂克：对11月“暂停降息”抱持开放态度……

当前水平的水平。” 纽约联储主席约翰·威廉姆斯在宾汉姆顿大学举行的活动上表示，降息的时间和步伐将取决于数据，但“根据我目前对经济的预测，我预计随着时间的推移，继续将货币政策立场转向更中性的进程将是适当的”。金融市场反映出美联储将在下个月的政策会议上以及明年上半年的每次会议上将利率下调25个基点，到年底政策利率可能不会低于3.5%的预期。当前，利率期货定价显示11月不降息的可能性约为17%。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克在谈到11月份可能暂停降息时对《华尔街日报》表示：“我绝对对此持开放态度。” 他表示，上个月他预计美联储今年最后两次会议将仅降息25个基点，他的6位同事也持这种观点。美联储共有19位政策制定者，其中略多的人预测2024年余下的每次会议都将降息25个基点。美联储上个月将政策利率下调了半个百分点，幅度高于预期。政策制定者表示，这是自央行在2023年7月停止加息以来的一次政策“重新调整”，目的是使借贷成本更好地与通胀大幅下降和就业市场放缓保持一致，而不应被视为暗示未来降息的步伐。美联储周三发布的会议纪要显示，这一决定非常惊险。古尔斯比周四表示，预计未来还会有更多惊险的会议。短期基准利率目前处于4.75%-5.00%的区间。周四，以美联储政策利率结算的期货合约显示，到2025年6月，政策利率在3.5%-3.75%区间的可能性高于平均水平，而利率下降的可能性很小。经济学家此前预计9月份年度通胀率将放缓至2.3%。受住房和食品成本上涨推动，CPI较上月上涨0.2%，高于经济学家预测的0.1%。牛津经济研究院首席美国经济学家瑞安·斯威特(Ryan Sweet)写道：“9月份消费者价格指数涨幅超出预期并不意味着通胀再次加速，也不会阻止美联储在11月会议上降息25个基点。美联储需要继续实现利率正常化，以保持经济走上软着陆的道路。” 旧金山联储主席玛丽·戴利周三晚些时候表示，如果不大幅降息，她担心紧缩的货币政策可能会损害劳动力市场或破坏经济。她现在认为，未来小幅降息可能是合适的，美联储今年最后两次会议上可能会降息一到两次。

秉哥说市2024-10-11

【美股收评】通胀坚挺劳动力疲软，美国股市从高位回落

5个基点。三位美联储决策者——约翰·威廉姆斯、奥斯坦·古尔斯比和托马斯·巴金对高于预期的消费者价格指数并不担心，这表明官员们认为可以继续降息。例外的是亚特兰大联储的拉斐尔·博斯蒂克。他在接受《华尔街日报》采访时透露，在9月份发布的预测中，他曾呼吁今年再降息四分之一个百分点。根据芝加哥商品交易所的数据，交易员们仍然大多相信美联储将在下次会议上将主要利率下调四分之一个百分点。但有些人仍然押注美联储可能在11月维持联邦基金利率不变。此前，本月早些时候，许多交易员呼吁将利率下调半个百分点，幅度超过往常，随后美联储将发布一系列强于预期的数据对经济的担忧打消了这种呼吁。美联储官员洛里·洛根、奥斯坦·古尔斯比和米歇尔·鲍曼将在周五发表讲话，市场静候联储局官员的最新观点。市场观点摩根士丹利E*Trade的克里斯·拉金表示：“CPI数据略高于预期并不意味着新一轮通胀已经爆发，但伴随着每周失业救济申请激增的事实可能会增加短期市场的不确定性。这些数字并不好——但这并不意味着它们颠覆了稳健经济增长和温和通胀的大局。” LPL Financial的昆西·克罗斯比在一篇题为“通胀上升而劳动力降温导致美联储陷入困境”的报告中表示，最新的经济数据并不是美联储希望看到的组合。“如果通胀数据继续表明，在劳动力市场降温的背景下，物价普遍上涨，那么美联储的下次会议无疑将涉及更激烈的讨论，即美联储的哪项职责更为优先。” 加拿大帝国商业银行美国私人财富管理部门的大卫·多纳贝迪安表示：“美联储表示，实现通胀目标的最后一英里将会很艰难，而这正是我们所看到的。但我们仍然预计美联储将在11月将利率下调四分之一个百分点，并可能在12月会议上进行类似降息。” Annex Wealth Management首席经济学家布赖恩·雅各布森表示：“除非11月1日发布的就业报告显示就业人数大幅下降，否则传统上降息四分之一个百分点“甚至可能显得有点激进”。债券市场在债券市场，美国国债收益率在经济数据公布后立即上升，但随后随着交易员试图预测这些数据对美联储的影响，收益率出现上下波动。 10年期美国国债收益率从周三晚间的4.07%升至4.10%。两年期国债收益率与美联储预期更为接近，从周三晚间的4.02%降至3.99%。重要板块大多数主要板块均出现回落，但能源股跟随油价走高，因为有关以色列对伊朗导弹袭击的回应的猜测继续影响市场。大型股涨跌互现，英伟达公司上涨1.63%，苹果公司下跌0.22%。特斯拉公司股价波动，收跌0.99%。投资者正在等待该公司周四晚些时候首次亮相全自动驾驶汽车。摩根大通和富国银行将于周五拉开华尔街大型银行财报季的序幕，银行板块也备受关注。焦点个股达美航空下跌1.16%，该公司预测今年最后几个月的利润和销售额低于华尔街的预期，这表明该公司在经历了充满挑战的夏季旅游旺季后正在缓慢复苏。达美乐比萨下跌0.95%，由于消费支出放缓对餐饮业造成冲击，达美乐比萨公司下调了 2024 年销售增长和新店扩张预测。礼来公司下跌0.98%，该公司正在加大对那些公司的法律行动，这些公司曾被暂时允许生产和销售其减肥重磅药物的仿制品，直至上周美国药物短缺问题得到解决。辉瑞下跌2.85%，维权投资者Starboard Value指责这家制药商威胁对两名前高管提起诉讼，该公司股价下跌。 AMD股价下跌4%，该公司推出了一款与英伟达竞争的AI芯片。

Sissi2024-10-11

雅虎财经深度：美联储年内或不再降息？

努力之间取得平衡。纽约联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）周四成为最新一位发表这一观点的官员，他在一次演讲中表示，“我预计，随着时间的推移，继续将货币政策立场转向更中性的进程将是适当的。” 威廉姆斯没有对周四的 CPI 报告发表评论，但他没有偏离美联储最新的策略，即官员们对通胀方面的进展感到满意，但仍承认还有更多工作要做。他说：“虽然距离实现 2% 的目标还有一段距离，但我们肯定正朝着正确的方向前进。” 他的同事之一、达拉斯联储主席洛里·洛根周三表示，“从现在开始，采取更渐进的方式恢复正常政策立场可能是适当的，以最好地平衡我们双重使命目标的风险。” 鲍威尔在9月30日的讲话中还明确表示，央行并不“急于”降息，而是希望采取较小幅度的降息。他还重申，美联储官员在9月份会议上提出的共识是今年将再降息两次，每次25个基点，并表示“这并不意味着再降息50个基点”。（图源：雅虎财经）安永首席经济学家格雷戈里·达科表示：“我们预计11月份利率将降息25个基点，但我们强调，最近的飓风、罢工以及联邦公开市场委员会会议召开前两天的选举日将使经济形势变得混乱。” “除非下个月基本工资增长、工作时间和失业率出现明显减弱，否则渐进式政策可能会占上风。” 下一个考验是定于11月1日发布的下一份就业报告，该报告距离美联储11月6日至7日举行的下次政策会议只有几天时间。 LPL Financial首席全球策略师昆西·克罗斯比表示：“如果通胀数据继续表明，在劳动力市场降温的背景下，价格普遍上涨，那么美联储的下次会议无疑将涉及更激烈的讨论，即美联储的哪项职责优先。” 芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比周四表示，美联储近几个月来已经举行了一些“惊险”会议，“并且可能还会有更多惊险”会议。

Dan19772024-10-10

美联储三把手：在经济稳健的情况下，未来还会进一步降息

0月10日），纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯周四表示，随着通胀压力继续缓和，他预计未来还会进一步降息。威廉姆斯在纽约州宾厄姆顿市的宾厄姆顿大学发表演讲前表示：“根据我目前对经济的预测，我预计随着时间的推移，继续将货币政策立场转向更中性立场是适当的。” 至于美联储将采取何种行动，“未来调整利率的时机和步伐将取决于数据的演变、经济前景以及实现我们目标的风险，”该官员表示。威廉姆斯在当天早些时候公布消费者通胀数据后发表了上述讲话，这再次证实了促使美联储追求多年来最高短期利率的通胀压力正在继续减弱。上个月，美联储将隔夜利率目标下调了半个百分点，至 4.75% 至 5% 之间，并计划进一步降息。市场目前正在关注数据，以了解美联储在今年还能进一步降息多少。威廉姆斯在讲话中指出，美国经济基础强劲，在就业市场更加均衡的情况下，经济增长稳健。威廉姆斯表示，他预计今年经济将增长 2.25% 至 2.5%，未来两年平均增长率为 2.25%，到今年年底失业率将上升至 4.25%，并在 2025 年保持在这个水平。该官员表示，他预计今年通胀率将降至 2.25%，并“接近”美联储明年 2% 的目标。威廉姆斯指出：“虽然距离实现 2% 的目标还有一段距离，但我们肯定正朝着正确的方向前进。” 威廉姆斯周二就曾表示，美联储现在已经“处于良好位置”，可以为美国经济实现软着陆，他暗示支持在9月份大幅降息50个基点之后放缓降息的速度。

Dan19772024-10-10

ACY证券：A股能否反弹就看开盘，黄金能否跌破就看今晚！美元保持强劲走势，原油空头刚刚开始！

2.3% 次日02:00 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情美国核心通胀率的重要性虽然有所下降，但依旧是除非农外最重要的指标。尤其是在前两个月住房通胀持续反弹，核心通胀停止下跌释放了危险的信号。再加上超高的非农，可能会让不少交易员转向押注今年只会再降息25基点。如果今天的核心通胀高于或平于3.2%，那么美元将继续上涨，美股可能吐出昨日涨幅，黄金将跌破2600大关。但如果核心通胀低于3.2%（可能性五五开），那么美元将在日内回调，不过很难打破上涨的趋势。美股则将再创新高，黄金将在2600大关获得支撑。中国股市亚市开盘的表现也很重要，如果能够向上突破，则不仅日内看涨A50指数，还有机会看涨原油、澳元等相关商品。不过需要注意的是，如果中国股市持续反弹，同时核心通胀低于3.2%，两者叠加的影响可能会让美元暂停上涨，甚至出现短线下跌行情。中国A50指数 China50 交易策略：（趋势跟随）A股开盘后，实体突破13800后跟涨阻力参考：13800（突破）；14300-14500 支撑参考： 13200；13000（跌破则严格止损）技术面：技术面不是很重要，关键看开盘后的涨跌。等待A股开盘，如果能突破13800则看涨。但如果跌至13000-13200，不建议跟空，反倒可以开始考虑布局中长线多单。消息面：国新办预告周六会举办中国财政部发布会，可能会有新刺激政策，对今日股市产生利好。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看跌交易策略：（趋势跟随）1.095附近逢高做空（均值回归）如果核心CPI低于3.2%，则回踩1.1关口后高位做空阻力参考： 1.095；1.1 支撑参考：1.092；1.09 技术面：欧美在击穿1.1大关后保持空头，考虑到已经消耗了不少动能，欧美可能存在震荡行情，突破动能不足。因此交易策略以逢高偏空为主。消息面：欧美国债利差正在持续下降，扭转了大方向，因此欧美的空头可能才刚到中段，因此交易方向以空头为主。需要警惕今日的中国开盘，以及核心CPI数据。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）2640与2630分批高位偏空阻力参考： 2620；2630（突破）；2645 支撑参考：2600（突破）；2588；2560（短线）技术面：以突破跟随为主，方向由消息面决定。消息面：由于抵达关键的2600关口，黄金的行情可能性更多。想要向下突破2600大关，需要配合今晚的核心CPI较高的数据。或者如果中国股市开盘下跌，那么欧盘黄金也可能尝试下穿。但如果核心CPI低于3.2%，尤其是如果只有3%，那么黄金可能重返2640上方。 2024-10-10

ACY证券2024-10-10

决定黄金命运的时刻来了！美国CPI恐引发金价大行情如何交易黄金？

，北京时间周四23:00，纽约联储主席威廉姆斯将就经济前景与货币政策发表讲话并参与讨论。作为纽约联储主席，威廉姆斯同时在联邦公开市场委员会(FOMC)兼任副主席，与美联储理事一样拥有永久的投票权，被视作美联储的“三号人物”。此外，北京时间周四21:15，美联储理事库克将发表讲话。北京时间周四22:30，里奇蒙德联储主席巴尔金将参与一场炉边谈话。如何交易黄金？ Mehta指出，尽管金价周三收于关键的21日简单移动平均线(SMA)支撑位(当时在2619美元/盎司)下方，但黄金买家仍在继续捍卫自己的头寸。由于14日相对强弱指数(RSI)仍保持在50上方，黄金买家仍对潜在的转机抱有希望。 Mehta称，在下行方面，金价即时支撑位见于2600美元/盎司。如果金价持续跌破该关口，跌势可能会延伸向9月20日低点2585美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，黄金价格需要重新夺回21日移动均线支撑转阻力位(目前为2623美元/盎司)，才能恢复上升趋势。金价下一个看涨目标见于2650美元/盎司心理障碍和2670美元/盎司附近的高点。北京时间15:54，现货黄金报2615.22美元/盎司。

风枫2024-10-10

【九尘点金】今夜投资者聚焦美国CPI数据，预计黄金将引发市场行情！

:00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景与货币政策发表讲话并参与讨论。

九尘点金2024-10-10

劲爆行情恐一触即发！美国CPI与美联储三把手重要讲话来袭美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析

焦美国CPI数据以及美联储“三号人物”威廉姆斯等官员讲话，预计将引发市场重大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周四最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道，美元指数已突破102.75，如果维持在当前水平之上，短期内可能会朝着104或更高的水平前进。关注定于今天发布的美国CPI数据。周三，受美联储9月会议纪要推动，美元周三走高，黄金连续第六个交易日回落。追踪美元兑一篮子6种主要货币的ICE美元指数周三上升0.43%至102.91。现货黄金周三收盘重挫14.13美元，跌幅0.54%，报2607.71美元/盎司。美联储9月货币政策会议纪要揭示美联储更深分歧。尽管最终投出反对票的仅有美联储理事鲍曼一人，但纪要表明决策层存在的分歧比几乎一致通过的决定所显示的要严重。 FOMC周三公布的9月17-18日会议纪要称：“一些与会者表示，他们本更希望在本次会议上将目标区间下调25个基点，还有另外几人表示他们本也会支持那样的决定。” 美联储纪要出炉后，CME的“美联储观察”工具显示，美联储11月降息25个基点的几率从一天前的85.2%降至75.9%。这意味着一些市场参与者认为美联储维持利率不变的可能性为24.1%，高于周二的14.8%。北京时间周四20:30，美国劳工统计局将公布9月份消费者物价指数(CPI)报告。投资者将聚焦这一份报告，以进一步了解美国利率前景。市场预计美国9月CPI同比增幅将从2.5%降至2.3%。9月CPI环比预计上升0.1%，升幅低于之前的0.2%。美国9月核心CPI同比增幅预计维持在3.2%；9月核心CPI环比增幅预计从0.3%下降到0.2%。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia表示，现在，交易员的关注点转移到周四发布的美国CPI数据上。市场估计通胀将继续降低。然而，如果通胀率高于预期，这将为美联储暂停宽松周期打开大门。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“如果周四的CPI数据足够疲软，可能最终有助于安抚美联储鸽派的紧张情绪，并阻止美元兑许多主要货币进入中期看涨盘整区域。” FXStreet分析师Eren Sengezer指出，核心CPI环比数据可能引发黄金的反应。该数据不包括波动性较大的商品价格，且没有受到基数效应的扭曲。市场预计，继8月份0.3%的涨幅之后，9月份核心CPI环比将上涨0.2%。如果读数为0.2%或更低，可能会对美元造成压力。而0.5%或更高的涨幅可能会导致投资者怀疑反通胀过程，并提振美元，导致金价转向下行。投资者还关注美国初请失业金人数数据。北京时间周四20:30，美国10月5日当周初请失业金人数将出炉，预计为23万，此前一周为22.5万。美联储官员讲话方面，北京时间周四23:00，纽约联储主席威廉姆斯将就经济前景与货币政策发表讲话并参与讨论。作为纽约联储主席，威廉姆斯同时在联邦公开市场委员会(FOMC)兼任副主席，与美联储理事一样拥有永久的投票权，被视作美联储的“三号人物”。在货币政策方面，威廉姆斯的话语权仅次于主席鲍威尔。在纽约联储主席前，威廉姆斯还曾担任过近7年的旧金山联储主席。此外，北京时间周四21:15，美联储理事库克将发表讲话。北京时间周四22:30，里奇蒙德联储主席巴尔金将参与一场炉边谈话。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日走高，市场反映了从FOMC会议纪要中获得的信心，即美联储不会继续如此激进地放松政策。现在，美元指数需要维持在当前水平之上，才能在短期内进一步看涨至104或更高。关注定于今天发布的美国CPI，以明确近期走势。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元下滑，与我们的看跌观点一致，可能在接下来的几个交易时段很快测试1.09。此后，汇价究竟是守住上述支撑并反弹到更高的水平，还是会继续下跌，还有待观察。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元因美元走强而大幅上涨。如果这种上涨势头持续下去，短期内可能会分别升至150-152和164，然后走势料见顶。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经突破7.07，如果持续下去，未来几个交易时段可能会测试7.10。与此同时，我们需要保持谨慎，因为中国财政部将在周六公布财政刺激计划的细节，以提振经济。如果市场积极接受这一消息，那么人民币可能升值，美元/人民币可能在中期内回落向7.05至7.00，甚至更低。在此之前，该货币对可能会继续波动。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元一度向上测试0.6762，然后有所回落。如果确认跌破0.67，短期内可能会将其拉低至0.66-0.65。当前的上行空间似乎被限制在0.68。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元需要上升到1.31以上或下跌到1.30以下才能进一步明确方向。如果持续上涨超过1.31，短期内可能会将其推向1.32或更高，而短期下行空间被限制在1.30-1.29。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier2024-10-10

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