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高盛：熊市中的大幅反弹是常态，而非例外
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看跌的坚定信念。股价走势主要由短期新闻头条以及对快速变化的美国关裞问题将如何通过企业盈利和重新调整估值体现出来的猜测所推动。奥本海默在一份报告中写道：“如果关裞相关的公告能迅速逆转，且不会对经济造成持久的损害，这确实表明下行风险有限。尽管如此，以当前的估值来看，我们也认为上行空间有限。” 在这样的市场环境中，投资变得困难得多，因为上行和下行空间都被认为有限，而且决策会受到不明朗的新闻头条风险的影响。市场参与者必须在追逐逐渐消退的反弹行情（但随后可能面临离场太晚的风险），或者完全错过又一波上涨行情之间做出选择。他们既想在复杂的宏观经济环境中避开陷阱，又想能够抓住机会。野村证券跨资产策略师查理・麦克埃利戈特表示：“股票交易情况很糟糕，这是没人想要的一种情形。” 4 月初，当关裞问题完全不明朗时，许多投资者被迫降低风险，但现在他们又被迫买入股票以追涨，而此前很少有投资者持有足够的仓位来充分从这波上涨中获利。麦克埃利戈特在一份报告中写道，从股票指数期权的情况可以证实，“投资者捏着鼻子被迫买回仓位”，“尽管大多数投资者都不看好未来最终的宏观增长前景”。如果以史为鉴，4 月份股市创下的历史上最强劲的月度内反弹之一，可能已经耗尽了上涨空间。自 1980 年以来，全球股市经历了几次熊市反弹，平均持续 44 天，涨幅达 14%。尽管今年全球股市的下跌尚未被正式认定为熊市，但股价较 4 月 7 日盘中低点已上涨了 18%。学院证券（Academy Securities）宏观策略师彼得・奇尔表示：“利率和风险资产将继续受新闻头条驱动。” “政策和各项协议将轮番推动市场走势。” 积极的方面是，有迹象表明美国对关裞立场 “有所缓和”，同时美国预算也在推进，但他指出，鉴于美联储目前不太可能提供助力，“很多因素已经反映在价格中了”。资金利差（一种衡量通过互换、期权和期货等股票衍生品对多头持仓需求的指标）已与股市最近的一波上涨脱钩。高盛董事总经理约翰・马歇尔在另一份报告中写道：“这表明宏观投资者在近期股市走强时削减了他们的股票持仓。” 他预计本周市场将尤其波动，因为本周中期将召开美联储会议，“有关 6 月 / 7 月的会议评论将尤为重要”。系统性投资者的买入规模在稳步增长，为这波反弹提供了支撑。高盛交易员指出，上周系统性宏观投资者的买入规模攀升至 510 亿美元，预计本周的买入规模将达到 570 亿美元。他们写道：“总体买入规模不容小觑，但也并非特别巨大，因为如果信号快速来回切换，就会降低资金流入的即时速度，而且当前的波动环境比以前更为剧烈。” 在这波反弹期间，其他支撑性的买入资金流可以说看起来更为紧张。摩根大通的战术仓位监测指标目前处于中性状态，一周内的变化显示 “仓位适度增加”。对冲基金的总杠杆率环比回升，从长期来看目前处于第 96 个百分位数水平。与此同时，个人投资者不断增加风险敞口。摩根大通由约翰・施莱格尔领导的仓位情报团队称：“根据我们的数据，散户投资者迎来了自 2017 年以来买入力度最强的一个月，他们同时买入了个股和交易型开放式指数基金（ETF）。”
金融界05-07 08:06
中美大事！美财长与贸易代表将与中国高层举行会谈，开启贸易谈判美元跳涨、美股期货走强
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opher Wong表示：“中美关系的头条新闻有助于稳定市场情绪。” 他表示，这一声明“有助于顺周期货币的反弹”，而包括日元、瑞士法郎和黄金在内的避险代理资产的多头仓位则被平仓。 (截图来源：彭博社) 彭博社指出，计划中的谈判可能会提振那些渴望降低关税的投资者。这些关税有可能损害世界两大经济体之间的贸易。特朗普对许多中国进口产品征收高达145%的关税，而北京方面则对美国商品征收125%的进口税作为报复。这些举措扰乱了市场，并有可能推高制造设备以及许多美国人依赖的廉价商品(包括服装和玩具)的价格。特朗普最近几天表示，他愿意在某个时候降低对华关税，但本周也表示，美国不与北京方面进行贸易“不会有任何损失”。他声称中国船只“正在太平洋掉头”。特朗普还表示，为了重新平衡与中国的贸易关系，美国消费者愿意接受更高的价格和更少的选择。特朗普周日在美国全国广播公司(NBC)的《会见媒体》节目中表示，年轻女孩不需要“拥有30个娃娃”，“我认为她们可以拥有3个或4个娃娃，因为我们与中国所做的事简直令人难以置信。” 中国上周五表示，正在评估与美国进行贸易谈判的可能性，这是双方可能开始谈判的第一个迹象。周二早些时候，贝森特表示，虽然美国最早可能在本周宣布与一些合作伙伴达成贸易协议，但与中国的谈判尚未开始。他在国会山作证时告诉议员们：“我们目前还没有与中国进行谈判。” 亿万富翁投资者、宏观对冲基金Tudor Investment Corp.创始人Paul Tudor Jones周二预测，特朗普可能会将对华关税削减一半——但他警告说，这可能不足以阻止市场下跌。
会员
tqttier05-07 07:59
A股头条：复制“924行情”？上午9点重磅发布会；中欧关系持续靠拢，美国3月贸易逆差创历史新高
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要闻速递1、特朗普称不会为了和中国谈判而取消对华关税外交部回应外交部发言人林剑5月6日主持例行记者会。有外媒记者提问，美国总统特朗普在近期的采访中称，他不会为了和中国举行谈判而取消对华的关税。目前，双方在进行谈判的意愿上有多接近？对此，林剑表示
金融界05-07 07:56
没人想看特朗普悬念片、全球又跌了！小心反向亚洲货币危机，美联储来者不善
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不多，投资者仍在试图理解来自白宫的各种头条新闻。“现在我们需要看到一些协议的宣布，否则股市的涨势将再次消退，”Skovgaard补充说。 CNBC撰文指出，在美国总统特朗普宣布的所有关税措施中，对美国以外制作的电影征收100%关税可以说是最奇怪的一项，足以和他政府用来确定关税水平的令人费解的公式相提并论。特朗普并未透露这一关税将如何运作，或者是否真的会实施，但仅仅是宣布这一措施，就足以令Netflix、派拉蒙等娱乐和媒体公司的股价下跌。 CNBC点评称，预测美国总统的下一步行动几乎是不可能的——特朗普本身就像一个悬念片的主角。考虑到他的总统任期几乎变成了一档真人秀节目，他的行为或许对收视率有利，但对其他所有人来说，恐怕就是一颗烂番茄了。小心美联储展现鹰姿与此同时，投资者的注意力正转向美联储周三的政策决定，市场普遍预计美联储将维持利率不变，但重点在于政策制定者如何应对充满关税风险的前景。货币市场已将首次降息的时间推迟到7月，并预计年内降息三次，而一周前市场还预计会有四次降息。LSEG数据显示，交易员预计今年将有75个基点的降息，首次行动可能在7月。 “美联储目前处于进退两难的境地，”DWS首席美国经济学家Christian Scherrmann表示，“我们认为他们会采取略偏鹰派的基调，但更多是延长暂停的立场，而不是考虑降息。” 警惕反向亚洲货币危机美元指数转跌，基本持平于99.70附近。自4月以来，特朗普的反复无常的贸易政策引发了大量美元抛售，投资者撤出美国资产，推动欧元、日元和瑞士法郎走强。今年以来，该指数已下跌近7%，数据显示交易员一直在增加看跌押注。全球市场也感受到了冲击，亚洲货币近几日大幅波动，特别是新台币近期的创纪录飙升，引发市场猜测，可能对区域外汇进行重估以赢得美国的贸易让步。而香港则加大了本币的抛售力度以捍卫其联系汇率制。新台币的上涨显示出大规模平仓正在进行，同时突显出一个（在许多经济体中）存在的问题：多年来巨额贸易顺差累积的美元多头头寸（主要在出口商和保险公司中）现在面临质疑和紧张。 “今天的真正动作在亚洲外汇市场，”Saxo新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示，“如果这些货币继续大幅升值，可能引发人们对‘反向亚洲货币危机’的担忧，并在债券市场引发连锁反应，因为市场担心亚洲机构重新评估它们未对冲的美国国债敞口。” 此外，英国央行预计本周将降息，甚至可能为一系列连续降息铺平道路，以应对贸易战。欧洲央行理事会成员Yannis Stournaras则表示，欧洲央行也将进一步降息。大宗商品方面，此前因欧佩克+决定加快增产而创下四年低点的油价回升，布伦特原油期货最新上涨2.2%，至61.55美元。黄金价格上涨1.2%，至3375美元的一周高点，因避险需求增加。
欧罗巴05-06 18:53
决策分析：小心逆转亚洲货币危机！今日香港也动手了，警惕美联储无情“鹰”姿
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anana 表示：“目前关税相关的新闻头条对市场走向的影响更大。这意味着短期的风险回报仍可能偏向上行，因硬数据表现稳健，市场情绪受到达成贸易协议希望的提振。” 周一的数据表明，美国4月服务业增长加快，同时企业为材料和服务支付的价格指标跃升至两年多来的最高水平，显示出由于关税导致的通胀压力正在积聚。接下来市场将关注周三的美联储政策决议，市场普遍预期该央行将维持利率不变，但焦点在于决策者将如何应对充满关税风险的局面。 DWS美国首席经济学家Christian Scherrmann表示：“美联储正处于两难境地。我们认为它们将采取略偏鹰派的语气，但更倾向于‘延长暂停’，而不是降息。” LSEG数据显示，交易员预计今年将有75个基点的降息，首次行动可能在7月。大宗商品方面，周二油价在前一交易日触及四年低点后企稳，该低点受OPEC+决定加速增产的影响。黄金因避险需求升温而触及一周高点3387美元。
云涌05-06 16:14
会员
特朗普、习近平突传重大“关税”进展！比特币9.47万多空交战黄金3333避险飙升
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特朗普表示，他没有计划与中国国家主席习近平交谈，削弱中美迅速启动正式贸易谈判希望。比特币在9.45万美元陷入多空交战，黄金在3333美元避险飙升。美元微幅回升100，台币日前创下1990年代初以来最大涨幅。
链动精灵05-06 08:34
会员
A股头条：假期中国资产大涨！美方主动向中方传递信息希望谈起来，离岸人民币升穿7.20关口，五一消费数据超预期
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要闻速递1、美方主动向中方传递信息希望谈起来中方回应：正在评估5月2日商务部新闻发言人表示，中方注意到美方高层多次表态，表示愿与中方就关税问题进行谈判。同时，美方近期通过相关方面多次主动向中方传递信息，希望与中方谈起来。对此，中方正在进行评估。
金融界05-06 07:16
上帝保佑美国士兵——川普只想要替罪羊，不在乎真正的危险
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人，以避免出现第一任期内的混乱局面成为头条新闻。这次解雇总算是熬过了上任百天这个时间界限。华尔兹被炒鱿鱼，既因为“信号门”，又不全因为“信号门”。华尔兹是共和党的传统鹰派人物，他从未像国务卿鲁比奥那样公开向川普的外交政策观点靠拢，他一直在内部主张，如果俄罗斯不同意与乌克兰停火，就对其实施严厉制裁。直到几天前华尔兹还在向总统及其国家安全团队高级成员提这样的建议。川普的大多数顾问早就认为华尔兹过于鹰派，不适合为一位在竞选时对美国干预国际事务持怀疑态度、渴望与伊朗达成核协议并与俄罗斯实现关系正常化的总统工作。当然，华尔兹的传统鹰派也属于不够绝对忠诚，这是川普第二任人选的首要条件。但是，华尔兹必须走人还有一个很重要的原因，就是川普对戈德堡居然在华尔兹的联络人名单上非常不爽。他就是不理解，他们俩怎么会是“朋友”。当初“信号门”刚被曝光时媒体就有报道，川普最不开心的不是华尔兹犯了加错好友的错误，而是他的电话联络人中居然有这样一个媒体人！这让川普“很生气”、“很怀疑”。华人替罪羊民主党领袖、纽约州参议员查克·舒默(Chuck Schumer)在被问及川普总统解雇华尔兹一事时说，川普应该解雇国防部长皮特·黑格塞斯(Pete Hegseth)，因为他在 Signal 聊天中分享了军事机密。他对记者说：“他们解雇错了人。他们应该解雇黑格塞斯。” 的确，华尔兹成了替罪羊，正如当初媒体预计的那样。黄之瀚肯定比华尔兹更是替罪羊。他也在那个“胡塞政策协调小组”群里，但他估计连群里拉人的资格都没有，他被裁就因为 MAGA 头面人物劳拉·卢默(Laura Loomer)说他为中国利益服务。他是“输”在华人身份上。黄之瀚在川普第一任期内曾负责朝鲜问题，被认为是一位较为温和的共和党人，拥有丰富的国家安全经验。卢默是一个赢得了川普耳朵的人。她曾于 4 月 3 日前往华盛顿与川普会面。同一天，川普解雇了上了卢默“不忠诚”名单的国家安全委员会多名官员。华尔兹和黄之瀚也在名单上。虽然他们 4 月初逃过一劫，这一次，卢默终于如愿以偿。但问题是，不管这次被解雇的是不是替罪羊，即便解雇黑格塞斯也并不真正触及到问题的本质。我曾在《美国这届草台班子离谱得让人“脊背发凉”》一文中说过，那个信号群里除了华尔兹（国家安全顾问）和黑格塞斯（国防部长）外，还有副总统、总统高级顾问、国务卿、白宫办公厅主任和美国中东特使等。群里共 18 人，除了总统，这届政府头头脑脑的都在里面了。在任何人都可以下载的商业软件聊天群组里谈论军事秘密违反了《间谍法》。这是最基本的规矩，这些人都懂的。这里的每一个人都有责任！（参考阅读：连公司都知道保密，美国政府却在Signal上“裸奔”？） “信号门”事件中，除了华尔兹认错人外，没有任何不当行为是因为“错误”发生的，全部是明知故犯。这才是问题的严重所在。这是政府整体的责任，包括总统。极其草台班子我们现在都知道，黑格塞斯不仅在上述“胡塞政策协调小组”分享军事机密，还至少在另一个信号群里分享了同样的信息，而那个群里包括了他的妻子、兄弟和私人律师等人，他还是用自己的私人手机进行分享的。知道这有多离谱吗？首先，根据《纽约时报》的报道，黑格塞斯分享的军事行动细节来自美国中央司令部。时报说，据一位官员和一位熟悉这些信息的人士称，这些细节是通过一个专为发送机密信息而设计的安全的政府系统发送的。其次，就是在部队中，这类信息也是保密到不允许任何一个多余的人知道，甚至会将参加行动的军人“封锁”起来。这意味着他们不允许与不需要知道的本部门的战友交谈，更不用说将计划告诉别人了。飞行中队的飞行员不在空中飞行时就在航空母舰的“准备室”里度过，机组人员事后甚至要烧毁行动指令。这让我想起当初在“信号门”的报道过程中，一位 CNN 嘉宾说的一句话：“我们以前从来没有看见过这样的行动计划，这说明这类信息是极度保密的，从来没有透露出来过。” 所以，黑格塞斯的错误不仅是用不靠谱的渠道分享军事行动细节，而且是完全不必要地将行动细节分享给了不需要知道的人。副总统或者国务卿并不需要知道这类信息。黑格塞斯的分享极其不专业，也说明他这个国防部长极其不合格。这就是川普的草台班子！严重打击士气 “信号门”事件曝光后，在空军基地、航母“准备室”和军事基地附近的社区，人们都感到惊愕、困惑甚至愤怒。据《纽约时报》报道，现任和前任战斗机飞行员说，情报泄露已经够糟糕了，但黑格塞斯拒绝承认他不应该泄露敏感信息更糟糕。这颠覆了数十年来关于作战安全的军事理论。他们说，今后当他们坐进驾驶舱时，再也无法确定五角大楼是否会关注他们的安全。中尉约翰·加津斯基(John Gadzinski)是一名退役的海军 F-14 飞行员，曾在波斯湾的航空母舰上执行过作战任务。他说：“每个人都会犯错，但归根结底，如果你不能承认自己错了，你就会因为自尊心太强而杀人。” 他和其他飞行员说，自《大西洋月刊》发表关于聊天记录披露的文章以来，每天都有令人震惊的新消息。首先传来的消息是，黑格塞斯将 F/A-18 “大黄蜂”战斗机针对也门胡塞武装的行动顺序或飞行时间表放在了非机密的 Signal 群聊中。然后是黑格塞斯不承认错误，只是一味攻击《大西洋月刊》主编戈德堡，而且还称自己从未披露过“战争计划”。前海军 F/A-18 飞行员帕克·库尔道(Parker Kuldau)中校称黑格塞斯的披露以及随后的回应“令人愤怒”。库尔道也曾在中东执行过作战任务。他说：“这超出了我对军方任何人的预期。国防部长应该更了解情况，但他却这样做，这简直令人匪夷所思。” 美国士兵以后只能求上帝保佑了吗？川普政府到现在还坚称，聊天记录上的信息都不是机密，黑格塞斯和其他官员也说这不是“战争计划”。曾担任美国驻中东海军司令的前 F/A-18 飞行员凯文·多尼根(Kevin M. Donegan)海军中将反驳飞行员的安全曾因 3 月 15 日袭击信息的披露而受到威胁的说法。他说：“假设报道的时间线和信息属实，那么在如此短的时间内，任何信息被泄露给任何可能采取行动的人的可能性都非常低。最终我们的飞机没有被击落，也没有美国军人受伤或死亡。” 戈德堡给出的时间线证明，很多重要信息几乎在军事行动前 3 小时就被泄露了。一个海军中将居然以“最终我们的飞机没有被击落，也没有美国军人受伤或死亡”为据说飞行员的安全没有受到威胁，我只能说，多尼根海军中将把对川普的忠诚置于对士兵生命的忠诚之上。真难以想象美国军方官员已堕落至此。一位有军事经验的前国防部高级官员说，黑格塞斯描述发射时间和攻击机类型的短信内容确实是机密信息，如果被泄露或由敌方获取，可能会危及飞行员的生命。一名前海军 F/A-18 中队指挥官也表示，执行作战任务的飞行员会将黑格塞斯的短信内容视为机密信息，在短信中透露细节是“极其轻率的行为”。这位前飞行员说，如果胡塞武装提前得知精确的打击时间以及打击将由红海北部的航母舰载攻击机实施，他们可以重新定位并准备好防空系统，而这些防空系统已经击落了数架美国遥控无人机。一名美国高级官员也说，胡塞武装确实在 2 月 19 日首次向一架 F-16 战斗机发射了地对空导弹。导弹没有击中战斗机，但胡塞武装已经击落了数架飞行速度较慢的美国空军无人机。国际战略研究所(International Institute for Strategic Studies)的军事分析师法比安·欣茨(Fabian Hinz)说：“胡塞武装已经获得了几种伊朗地对空导弹，其设计能够攻击战斗机，包括高空战斗机。” 美国中央司令部公布的视频也显示，一些从红海“哈里·杜鲁门”号航空母舰上起飞，配备了500 磅和 1000 磅炸弹的 F/A-18 “大黄蜂”战斗机，只能在胡塞武装防空系统的射程内投掷。如果这届政府不认真对待“信号门”的话，以后美国士兵参与军事行动，他们只能求上帝的保佑了。参考资料 https://www.nytimes.com/live/2025/05/01/us/trump-news#michael-waltz-signal-leak-trump https://www.nytimes.com/2025/03/27/us/politics/pilots-signal-leak.html https://newrepublic.com/post/193248/donald-trump-security-adviser-mike-waltz-group-chat https://www.nytimes.com/2025/04/22/us/politics/hegseth-signal-chat.html https://www.thedailybeast.com/laura-loomer-takes-victory-lap-after-waltzs-ouster-and-calls-for-more-blood/ 来源：加美财经
加美财经05-06 00:00
中美重大“关税”逆转、特朗普突传100%征税！比特币失守9.5万黄金3245避险回升
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中国悄然免除约25%美国进口商品的关税，但特朗普表示，不会通过降低关税来让中国回到谈判桌前，并将对所有海外制作电影征收100%关税。比特币周一失守9.5万美元，黄金回升至3245美元。
链动精灵05-05 08:42
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许浩：5.4黄金还会大幅回落吗？周一黄金怎么看？
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美元/盎司。交易者需关注技术信号确认和头条驱动的波动，保持灵活应对。　　　　今日行情重点操作建议日内重点关注上方3300-3290一线阻力，下方重点关注3200-3210附近一线支撑。操作上以高空为主。许浩在线z1156729226指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金 /白银、黄金/白银t+d）投资感兴趣、资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友,仓位上有套着单的朋友，都可以找许浩/(微信：z1156729226)聊聊。　　　　行情瞬息万变，文章建议只是一时思路，具有一定的时效性，盘中具体进出场点位可以添加许浩老师咨询，届时会在线下临盘择机给出及时现价单！如果你在投资路上遇到了困扰，把握不住行情，找不到方向长期处在亏损中，不妨可以和许浩老师聊聊，或许我的一句话，能帮你突破困扰很久的技术瓶颈，没有尔虞我诈，只有一颗真诚的心；没有百分百的准确，只有稳定的盈利；让每一个盈利都真切并真实的让你感受并为之受益！
许浩说金05-04 18:00

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