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“跌跌”不休！经济学家看衰加元走势
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3.25%。专注于金融领域、特别是外汇市场的在线平台Forexlive 的首席货币分析师亚当·巴顿 (Adam Button) 表示，加拿大人均经济持续萎缩，因而采取了一系列降息措施。他说：“加拿大政府预测，2025年人口将出现负增长。过去两年，人口增长一直是加拿大经济增长的唯一来源，而这一趋势即将逆转。” Schamotta预测，明年头几个月，加元将进一步下跌，此后才可能缓慢地温和回升。他说，加拿大央行的降息，最终将重新激活加拿大房地产市场，并带动消费， “这应该有助于在明年年底前支撑住加元。” 不过，由于特朗普的关税威胁迫在眉睫，Schamotta 认为，抛售加元会成为今后几个月的交易趋势。 Button则认为，加元疲软的重要原因是美元走强：放眼 2025 年的全球形势，投资者“只会看到一个国家可能实现令人瞩目的增长，那就是美国”。他说：“除非美国经济出现问题，否则我看不到加元真正有机会自我调整。” 从历史上看，加元与石油紧密相关，这主要是因为石油对加拿大经济的巨大影响，但这种影响正逐渐减弱。 “石油和天然气行业的投资周期已经结束，短期内不会再回来。其次，加拿大的整体经济表现更多地取决于利率的变化，而不是（石油）出口的变化”，Button说。 Button分析认为，加元贬值曾经有利于加拿大的制造业和出口，可现在的情况已经不同，“货币不再像以前那样具有平衡性”；但另一方面，由于加元贬值，进口商品的成本变高，这对加拿大的负面影响却是实实在在的。
Lisa2024-12-25
传中国考虑史上规模最大特别国债！市场等待圣诞老人涨势，日元被警告了
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元指数略有上涨。日本财政部长加藤胜信对外汇市场过度波动发出警告后，日元波动有限。据路透社周二报道，中国计划2025年发行3万亿元人民币（约合4110亿美元）特别国债，高于今年的1万亿元人民币。据路透社引述匿名消息人士报道，中国明年拟发行的特别国债额度要比今年的1万亿元人民币显著提升，是北京为化解美国当选总统特朗普明年1月入主白宫后拟对中国输美商品加征关税所带来的影响做准备。消息人士透露，售卖国债所得将用于提振消费的补贴计划，让企业将设备以旧换新，并为创新先进领域投资提供资助。消息人士称，中国明年预计将通过发行1.3万亿元人民币长期特别国债，为以旧换新和企业大规模设备更新这两项补贴计划，以及兴建铁路、机场、国安设施等国家战略计划筹集资金。在连续三日下跌后，油价在假期前的清淡交易中上涨，市场聚焦美元走强和特朗普当选总统对国际政治的影响。金价小幅走高。
欧罗巴 1评论2024-12-24
黄金2620交投温和！小心特朗普重返白宫冲击市场，美联储也不敢轻举妄动
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经济数据的发布也意味着利率主题可能仍是外汇市场走势的主要推动力。尽管美国周五公布的温和通胀数据缓解了对美联储明年降息步伐的部分担忧，但市场仍预计2025年美联储将降息约35个基点，这反过来支撑美元。凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann表示：“我们的基本预测是，随着美国继续表现优异，美国与其他G10集团经济体之间的利率差距进一步扩大，以及特朗普政府提高美国关税，美元明年将进一步走强。” 美联储在12月继续降息，结束了一段时间的激进加息周期，但暗示2025年的降息幅度可能减少。投资者目前关注的是美联储明年降息的节奏有多缓慢。在美国当选总统唐纳德·特朗普明年1月重返白宫之前，由于特朗普计划的关税、减税和移民限制可能影响政策的不确定性，全球央行敦促对其利率路径保持谨慎。 OANDA亚太高级市场分析师Kelvin Wong表示，下一个市场关注点将是特朗普当选总统的贸易关税政策以及相关贸易伙伴的反应。他认为：“贸易关税可能是谈判策略之一，如果贸易伙伴不接受这些‘胡萝卜加大棒’的政策，他们可能通过其他形式的制裁反击美国产品，这可能导致市场波动，进而推高黄金作为避险资产的需求。” 美国投资者正在为2025年的一系列变化做准备，包括关税、放松管制以及税收政策，这些变化将在特朗普1月重返白宫后波及市场。今年，黄金价格多次创下历史新高，年初至今已上涨近27%，标志着自2010年以来的最佳年度表现。这主要得益于各国央行的强劲购买力、地缘政治紧张局势以及主要央行的货币政策宽松。
欧罗巴2024-12-24
FX168日报:金价突遭猛烈抛售的原因在这！特朗普做重要人事决定马斯克语出惊人
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更高”利率迎新年本周经济数据早知道外汇市场美元周一反弹，美国11月核心资本财订单超预期，以及美国政府避免陷入停摆，支撑美元。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)上涨近0.3%，报108.08。美联储上周预测降息速度将比市场预期更加缓慢，推动美元和美国国债收益率大幅上升。 Bannockburn Global Forex 首席市场策略师Marc Chandler表示：“目前美元的关键在于政策分歧。美联储主席鲍威尔从更担忧失业率转向更关注通胀，这种态度的反覆让市场感到困惑。” Chandler认为，只有当市场再次比美联储更偏鸽派时，美元才可能开始走弱，1月初若出现疲弱的就业报告将是开始的信号。同时，上周六美国国会通过支出法案，成功避免政府停摆，投资者的情绪受此提振。美国商务部周一公布的数据显示，由于对机械的强劲需求，11月美国核心资本财新订单大幅增加，表明经济在进入新年之际依然稳健。美国11月核心资本货物订单——扣除飞机的非国防资本耐用品订单环比初值增长0.7%，增幅远高于预期的0.1%，前值为下降0.2%。分析人士认为，订单量的增长可能预示着企业投资信心的增强。分析师指出，随年终将至，假期缩短的交易周内，交易量可能会维持清淡。主要货币对方面，欧元/美元周一下跌0.23%，报1.0402。英镑/美元下跌0.32%，报1.2529。美元/日元周一上涨0.40%，报157.09。美元走强，加上日本央行维持利率不变及日银行长植田和男降低1月加息可能性的评论，导致日元再次接近疲弱水平，这些水平曾促使日本当局出手干预以支撑货币。股市周一，由于圣诞节临近，本周交易日缩短，欧洲股市周一以小幅上涨收盘。斯托克600指数微升0.14%，收报502.91点，各板块涨跌互现。英国富时100指数下上涨0.22%，收报8102.72点；法国CAC 40指数下跌0.03%，收报7272.32点；德国DAX指数小幅下跌0.18%，收报19848.77点；意大利富时MIB指数下跌0.08%，收报33739.9点；IBEX 35指数下跌0.28%，收报11435.7点。周一，美股迎来假期缩短一周的开盘交易，科技股强势领涨推动市场普遍走高。标普500指数上涨0.72%，收报5974.07点；纳斯达克综合指数上涨0.98%，收报19764.88点；道琼斯工业平均指数小幅上涨0.15%，收报42906.95点。本周交易量预计将保持清淡，纽约证券交易所周二因平安夜提前休市，周三圣诞节休市。尽管如此，投资者仍对所谓的“圣诞老人反弹”抱有期待。根据历史数据，标普500指数在年末和新年初的平均涨幅为1.3%。分析师指出，市场的长期上升趋势仍然稳固，假期期间的积极情绪或将推动大盘继续上涨。商品市场因强劲的美国核心资本财订单刺激美元走强，加之美债收益率走高，黄金价格周一遭受打击。美元指数接近两年高点，削弱黄金对其它货币持有者的吸引力。现货黄金周一收盘重挫10.70美元，报2612.33美元/盎司。周一纽约时段盘中，金价最低触及2608.10美元/盎司。投资者正在等待美联储对2025年货币政策的更明确指引。 Zaner Metals副总裁兼资深金属策略师Peter Grant表示：“市场仍在消化上周联邦公开市场委员会(FOMC)会议的结果。目前2025年更加平缓的利率路径正被纳入考量，可能1月暂停降息，甚至3月也会维持观望。” 尽管美联储上周降息25个基点，但其暗示2025年的降息次数将减少，导致金价上周大跌至11月中旬以来的最低水平。无息资产黄金通常在低利率环境中受益，但投资者正在重新调整对明年的预期。今年以来，受央行强劲买盘、地缘政治紧张局势以及主要央行的货币宽松政策所推动，黄金价格飙升27%，有望创下2010年以来最佳年度表现。白银方面，现货白银周一收盘上涨0.38%，报29.618美元/盎司。原油方面，由于担心明年供应过剩和美元走强，同时俄罗斯德鲁日巴输油管道恢复供应，国际油价周一小幅走低， 2月交割的西德州中质原油(WTI)下跌0.58美元，跌幅0.8%，收69.24美元/桶。 1月交割的布伦特原油期货价格下跌0.22美元，跌幅0.32%，报72.63美元/桶。美元指数周一徘徊两年高位附近，华尔街担忧，美元走强恐负面冲击以美元计价的大宗商品，使其对其他货币的使用者来说更加昂贵。瑞银分析师指出，随着美元由弱转强，油价回吐早前涨幅。白俄罗斯和匈牙利等国再次通过德鲁日巴管道接收原油，此前上周原油输送曾因一起未指明的事件而短暂中断。美国当选总统特朗普表示，巴拿马运河——全球约2%的石油供应途径该运河——收费“过高”，巴拿马总统对此予以驳斥。特朗普并称，巴拿马运河是美国重要国家资产，威胁称美国将“收回”巴拿马运河。 CIBC Private Wealth Group高级能源交易员Rebecca Babin表示：“目前，市场基本上把巴拿马运河新闻视为空谈，注意力更多转向影响2025年前景的供需基本面。”
tqttier2024-12-24
会员
美元回落推动商品普涨，川普与马斯克反对的支出法案通过令特斯拉与币圈继续低迷，市场情绪逐步降温
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胀数据影响川普与马斯克反对法案通过外汇市场与大宗商品表现股票市场走势今日关注行情交易策略美元回落与商品市场反弹上周五的市场行情集中在美元下跌及其引发的广泛市场反弹，尤其是在非美货币、贵金属、大宗商品、债券等多个市场。美元下跌导致市场普遍反弹，包括商品、股票等多种资产的价格上涨，带动了全球市场的短期活跃。美元走弱的主因是美国经济数据低于预期，尤其是PCE和密歇根通胀预期数据。美联储与通胀数据影响美联储的鹰派决议与通胀数据的背离推动了美元的回落。密歇根大学发布的低于预期的通胀数据，令美债收益率迅速下滑，带动美元走弱。尽管美联储官员发表鹰派言论，但并未能改变市场对美元疲软的看法。反而，低通胀预期推动了大宗商品价格上涨。川普与马斯克反对法案通过美国众议院以366票对34票的压倒性结果通过了短期支出法案，而没有包含川普和马斯克提议的取消或推迟债务上限的内容。此举令特斯拉和币圈表现持续低迷。债务上限问题未能解决，也意味着可能不会加剧债务风险。这一结果显示美国共和党在重大政策问题上的统一态度。外汇市场与大宗商品表现在美市开盘后，美元走弱引发了非美货币的普遍上涨。日元因日本财务大臣的言论反弹，而欧元和瑞郎在德国和法国PPI数据好于预期后上涨。大宗商品市场也受到中国市场的推动，金属商品与股指反弹，原油则保持下跌。密歇根大学的低通胀数据令商品市场上涨，尤其是金属与能源价格的上涨。股票市场走势股票市场的表现与商品市场相似，受美国经济数据的影响。密歇根大学的消费者信心数据高于预期，推动美国股市上涨。尽管特斯拉在短期内回落，但整体市场表现良好，三大股指均有所反弹。美国通过的支出法案增加了市场的短期信心，但由于川普和马斯克的法案未能通过，科技股尤其是特斯拉的表现依然疲软。今日关注行情今日市场将重点关注即将公布的经济数据。德国11月进口物价月率与英国三季度GDP数据将成为市场关注的焦点。如果德国进口物价月率高于预期，可能进一步刺激商品市场反弹。同时，英国的GDP数据也可能影响欧元的走势。交易策略短期内美元行情不确定，特别是没有重要的消息面出现。投资者可考虑做空纳斯达克指数，关注道琼斯指数的反转机会。欧元兑美元则可以配合下午欧洲数据发布后的突破动能，看涨欧元兑美元的表现。交易策略 – 纳斯达克指数 NAS100 交易策略：（趋势跟随）21400附近逢高做空阻力参考：21400；21600（突破止损）支撑参考：21000；20700-20900 交易策略 – 道琼斯指数 DJ30 交易策略：（均值回归）突破43200后跟涨阻力参考：43550；44000 支撑参考：42800（跌破止损）交易策略 – 欧元兑美元 EURUSD 交易策略：（趋势跟随）配合CCI趋势指标，1.042-1.043附近顺势看涨阻力参考：1.043（突破看涨）；1.045 支撑参考：1.042；1.041（突破跟空）；1.04 编辑观点根据TodayUSstock.com报道，当前市场情绪较为复杂，美元的下行趋势促使商品市场和股市普遍反弹。尽管特斯拉和币圈短期内面临压力，但美国的财政政策未能引发预期中的市场大跌。未来市场走势可能会受到圣诞节期间交易量减少的影响，投资者需谨慎操作，特别是在技术面和基本面交织的情况下，短期的行情仍具有较大的不确定性。名词解释美联储：美国联邦储备系统（Federal Reserve），负责制定和执行美国的货币政策。债务上限：美国国会设定的政府借款上限，旨在控制政府债务。 PCE：个人消费支出物价指数，用于衡量美国的通货膨胀。密歇根消费者信心指数：衡量美国消费者经济前景的情绪指标。相关大事件 2024年12月23日：美国众议院通过不包括债务上限的短期支出法案。 2024年12月22日：美联储官员鹰派言论未能改变美元走弱趋势。 2024年12月21日：密歇根大学发布低于预期的通胀数据，引发美元回落。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-24
美元下跌推升全球风险资产上涨，美联储鹰派政策与地缘政治风险加剧市场不确定性
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派政策与地缘政治风险加剧市场不确定性外汇市场回顾与反应贵金属与原油市场分析全球股市表现与经济数据影响美联储鹰派立场与未来政策路径重大地缘政治事件与市场反应加密货币市场动态与发展技术面分析与交易策略结论与风险预警外汇市场回顾与反应根据TodayUSstock.com报道，美元指数从两年高位回落，但连续第三周周线上涨，数据显示通胀放缓。美元指数下跌0.72%，报107.64，当周上涨0.72%。美元兑瑞郎下跌0.62%，至0.8930瑞郎。欧元盘中触及1.03435美元的一个月低位，但收盘上涨。英镑触及一个月低位1.2475美元，尾盘上涨0.56%，报1.2569美元。美元兑离岸人民币下跌0.24%，报7.2906元。贵金属与原油市场分析金价延续涨势，受美元和美债收益率走软支撑，但美联储鹰派前景令金价录得周度跌幅。现货黄金上涨1.04%，报每盎司2620.77美元；美国期金上涨1.4%，报每盎司2645.10美元。受美元走软的支撑，加上特朗普要挟欧盟购买美国油气，国际原油盘中跌超1%后转涨。WTI原油最终收涨0.38%，报69.48美元/桶；布伦特原油收涨0.47%，报72.65美元/桶。全球股市表现与经济数据影响 • 美股：标普500指数上涨1.09%，报5930.85点；道指上涨1.18%，报42840.26点；纳指上涨1.03%，报19572.60点。 • 欧股：英国富时100指数下跌0.26%，报8084.61点；法国CAC40指数下跌0.27%，报7274.48点；德国DAX指数下跌0.43%，报19884.75点。 • 港股：香港恒生指数下跌0.16%，报19720.7点；恒生科技指数上涨0.11%，报4444.19点。美联储鹰派立场与未来政策路径美联储的鹰派立场与市场预期相符，摩根士丹利认为特朗普政府的贸易和移民政策可能导致通胀保持坚挺，从而推迟美联储进一步降息的时间。尽管美联储目前采取鹰派态度，但后续可能转为鸽派，类似于2018年的情况。高盛认为，特朗普政策的长期影响可能超过通胀的短期冲击，促使美联储降息以支持劳动力市场。在最近的FOMC会议上，美联储降息25基点，但预计2025年仅降息两次，反映了对通胀的担忧。重大地缘政治事件与市场反应 12月21日，乌克兰对俄罗斯鞑靼斯坦共和国首府喀山发动无人机袭击，目标为一座高层住宅楼。俄罗斯国防部确认了此次袭击，普京在次日的会议中强硬表态，称任何试图破坏俄罗斯的行为都将遭到数倍报复。此外，普京在采访中强调，尽管局势风险不断增加，俄罗斯仍会应对所有挑战，同时表示愿意与西方国家寻求妥协，但前提是俄罗斯利益不能受损。这一事件进一步加剧了俄乌冲突的地缘政治风险，全球市场的避险情绪可能随之升温。黄金和美元等避险资产预计将受益，吸引更多资金流入。同时，作为俄罗斯重要能源产区的鞑靼斯坦，局势不稳定可能引发对俄罗斯能源供应安全的担忧，推升石油和天然气价格，特别是欧洲市场对俄能源依赖尚存的情况下，能源价格波动可能更加剧烈。加密货币市场动态与发展据《华盛顿邮报》报道，自 10 月以来，美国保守智库国家公共政策研究中心（NCPPR）已先后提交股东提案，要求微软和亚马逊考虑投资比特币，认为这将使这些公司及其投资者免受通货膨胀的影响。该组织表示，更多的比特币提案正在酝酿中，同时还认为，推动比特币的采用符合其“支持自由”的议程，因为加密货币基本上不受政府控制。微软股东已经投票拒绝比特币投资提案，而亚马逊是否会采取该策略仍未可知。技术面分析与交易策略黄金（Gold）：枢轴点（Pivot）：2600.00后市看法：如果价格持续收在2600.00以下，下一个目标看至2555.00和2530.00。备选方案：如果价格突破2600.00以上，下一个目标看至2660.00和2700.00。支撑位和阻力位：• 阻力位：2600.00，2660.00，2700.00• 支撑位：2570.00，2555.00，2530.00 欧元对美元（EUR/USD）：枢轴点（Pivot）：1.0333后市看法：如果价格收在1.0333以下，下一个目标看至1.0275和1.0250。备选方案：如果价格突破1.0333以上，下一个目标看至1.0420和1.0475。支撑位和阻力位：• 阻力位：1.0420，1.0475• 支撑位：1.0333，1.0275，1.0250 美元对日元（USD/JPY）：枢轴点（Pivot）：156.74后市看法：如果价格持续保持在156.74以上，下一个目标看至158.00和159.00。备选方案：如果价格跌破156.74，下一个目标看至156.40和155.00。支撑位和阻力位：• 阻力位：158.00，159.00• 支撑位：156.74，156.40，155.00 原油（Crude Oil）：枢轴点（Pivot）：68.65后市看法：如果价格持续收在68.65以下，下一个目标看至67.60和67.00。备选方案：如果价格突破70.58以上，下一个目标看至71.00和72.00。支撑位和阻力位：• 阻力位：70.58，71.00，72.00• 支撑位：68.65，67.60，67.00 比特币（Bitcoin / BTCUSD）：枢轴点（Pivot）：95195.00后市看法：如果价格持续收在95195.00以下，下一个目标看至90750.00和87055.00。备选方案：如果价格突破95195.00以上，下一个目标看至99200.00和100800.00。支撑位和阻力位：• 阻力位：100800.00，101250.00• 支撑位：90750.00，87055.00 结论与风险预警尽管全球市场出现了一定的回升迹象，但由于美联储鹰派政策和地缘政治风险持续加剧，市场的整体走势仍存在高度不确定性。投资者应时刻关注美国经济数据、美元走势以及全球政治形势，及时调整策略以应对市场波动。同时，金银、原油等避险资产可能在未来面临上涨的压力，而股市和加密货币市场的走势依然复杂，需谨慎操作。名词解释美元指数（DXY）：衡量美元兑一篮子其他主要货币的汇率指数。黄金期货：以黄金为标的物的期货合约，通常用于对冲通胀或经济不确定性。避险资产：通常是指在经济或市场不确定时期投资者更倾向于投资的资产，如黄金、美元、债券等。 FOMC：美国联邦公开市场委员会，负责制定美国货币政策的机构。今年相关大事件 2024年12月21日：乌克兰对俄罗斯鞑靼斯坦共和国首府喀山发动无人机袭击，普京强硬回应。 2024年12月20日：美联储决定加息25基点，标志着货币政策进一步紧缩。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-24
路透：特朗普2.0和美联储政策前景让市场更复杂
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美元今年，美元空头受到了重创，大多数外汇市场策略师预计美元将继续保持强势。支撑美元的因素包括相对强劲的美国经济增长和上升的国债收益率，这些因素预计将继续支持美元。特朗普的关税和保护主义贸易政策也可能支撑美元。通胀上升的预期也可能使美联储难以维持降息步伐，即使其他央行继续降息，从而进一步推高美元。考虑到美元在全球金融中的核心地位，准确把握美元的走势对投资者至关重要。强势美元可能会对美国跨国公司的前景造成压力，并使其他央行在应对通胀时面临更多困难，因为美元的强势使它们的货币变得更加便宜。支付公司Corpay的首席市场策略师卡尔·沙莫塔（Karl Schamotta）表示：“美元连续再创佳绩可能会打破全球经济的某些部分，但考虑到未来的不确定性以及美国例外主义已经大致被定价，进一步的超越可能会变得难以实现。” 波动性监测（Volatility Watch）上周三，投资者初尝了市场稳定性如何迅速转变为动荡的滋味。美联储预计降息次数较预期减少后，美国股市大幅下跌，同时关于可能部分政府关门的担忧加剧。全球金融市场可能会将普遍平稳的交易状况延续到新的一年，但分析师警告波动性冲击已经迫在眉睫。美银全球研究的分析师表示，他们不认为会重现2017年创下的股市最低波动纪录——特朗普第一任期开始时的情况。由于关税和央行行动的双重影响，外汇市场明年可能会出现更高的波动性。纽伯格·伯曼全球固定收益和货币管理团队的高级投资组合经理弗雷德里克·雷普顿（Fredrik Repton）表示：“金融市场的冲击吸收器将在明年是外汇。” 加密热潮 2024年，围绕比特币和加密相关股票的投机热潮可能不会在新的一年消退。互动经纪公司首席策略师史蒂夫·索斯尼克（Steve Sosnick）表示：“2024年是投机的丰收年，最近几周，这已变成一种自我实现的狂热。” 尽管这些交易有时会遇到麻烦，尤其是在美联储12月会议后，但投资者仍愿意在市场回调时买入。索斯尼克表示：“当某种方式对这么多人长时间有效时，他们不愿轻易放弃。” 而且，这些交易确实取得了成果。比特币在12月创下历史新高，突破了10万美元的关口，市场预期特朗普当选将为加密货币创造一个友好的监管环境。与加密货币相关的股票也表现强劲，软件公司和比特币储备商MicroStrategy领涨，年内股价上涨超过400%。
Linlin2024-12-23
市场迎来圣诞假期重点关注日澳央行会议纪要【一周前瞻】
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关注日本央行可能采取的任何口头或实际的外汇市场干预措施，日本财务大臣加藤胜信20日表示，将对日元汇率的过度波动采取应对措施。经济数据方面，日本周五将公布失业率、零售额和11月工业产出的初步数据。在此之前，投资者可关注周二将公布的日本央行10月会议纪要，以寻找关于政策制定者关于加息想法的进一步线索，此外，日本央行周五还将公布12月货币政策会议审议委员意见摘要。野村控股分析师表示：“明年1月的会议仍将是另一次‘现场会议’，加息仍有可能。然而，我们认为植田和男的言论并没有强烈支持对明年1月加息的预期。” 2、英国经济增长放缓英国央行降息压力增加英国周一(23 日)将发布第三季GDP终值，受10月工业生产低于预期的影响，英国经济料将难以维持扩张步伐。日前，英国国家统计局公布的数据显示，英国国内生产总值(GDP)与上一季度相比增长了0.1%，低于经济学家预测的0.2%的增长。此外，仅在9月份，经济就萎缩了0.1%，这比预期的0.2%的增长要糟糕得多。英国经济在第三季度呈现出放缓趋势，这主要受到新工党政府财政计划、全球经济形势以及企业和消费者信心下降等多重因素的影响。未来，英国经济将面临更多挑战和不确定性，需要政府、央行和各界共同努力应对。 3、美国耐用品订单的变动引发广泛的关注周二，美国公布11月耐用品订单环比初值，在全球经济波动的大背景下，美国耐用品订单的变动引发了广泛的关注。上月数据显示，在经历了两个月的下降后，美国耐用品订单迎来环比增长，10月环比初值0.2%，预期0.5%，9月前值为-0.7%。美国10月耐用品订单增加7亿美元，至2866亿美元。由于整体处于停滞状态，10月耐用品订单的这一小幅上涨，推动其同比涨幅达到5.3%，这是自2023年11月以来的最高水平。分析称，整体来看，耐用品订单的最新报告喜忧参半，几乎没有证据表明美国制造业反弹，经济中的工业方面仍进展不顺利。【本周重点财经日历】本周重点经济数据：周一、美国12月谘商会消费者信心指数周二、美国11月耐用品订单月率周五、日本11月失业率本周重磅事件：周二、日本央行公布10月货币政策会议纪要。周三、日本央行行长植田和男发表讲话。周三、十四届全国人大常委会第十三次会议12月21日至25日在京举行。原文链接
投资慧眼2024-12-23
日元空头头寸突然大增！美联储与日银决议后，交易员正押注……
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以来的最高水平，当时宏观波动扰乱了全球外汇市场。瑞穗证券和三井住友保险的策略师是最近大调美元兑日元预测的机构之一。瑞穗将其2025年底美元兑日元预测从130上调至145，而三井住友保险则从最初预测的130调整至140。 “我们改变了展望，因为美联储的立场极为鹰派，而日本央行则非常鸽派，”三井住友保险市场策略师Tsukasa Sugiura说，“1月日本央行加息的可能性现在看起来更低了。” 上周五，日元跌至157.93，为7月以来的最低水平。在周四的决策后新闻发布会上，植田和男表示，他需要更多有关日本工资和美国政策的信息。货币策略师指出，如果日本央行维持利率不变至明年3月或更晚，日元可能面临进一步疲软的风险。一些人认为，利率差距的扩大可能会重燃日元套利交易，这种策略让投资者从日本借贷资金并投向收益率更高的市场，而今年该策略对全球市场造成了冲击。 “美联储的鹰派倾向与日本央行的暂停可能为日元交易者提供新的套利理由，”Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示。她认为：“美联储和日本央行方面收益率差缩小的时间点已被推迟到第一季度以后，因此日元升值的时间可能也会推迟到今年下半年。” 瑞穗此前的日元预测曾预计，由于美日两国政策利率差距和10年期收益率差缩小，明年日元将达到2023年初以来未见的水平。然而，在看到美联储最新的货币政策预期后（暗示明年仅有两次25个基点的降息），瑞穗立即调整了其美元兑日元预测。瑞穗策略师Masafumi Yamamoto和Masayoshi Mihara在一份报告中写道：“目前来看，鉴于美国经济的相对强劲表现以及高利率水平，美元可能会保持强势，因此我们上调了美元预测。” 短期内，策略师警告称，日元兑美元可能触及160的水平，这将增加干预的风险，甚至可能促使日本央行提前加息。上周五，日本财务大臣加藤胜信和外汇负责人三村淳史均警告称，他们将对过度波动采取适当行动。野村证券分析师Kyohei Morita和Yujiro Goto在报告中写道：“我们认为日本央行更有可能等到3月份再进行额外加息。” 他们修正了此前1月份加息的预测，并指出：“短期内，日元贬值过度的风险更高，但我们关注任何口头干预以及日本央行可能的鹰派转向。”植田和男预计将在周三发表讲话。
风起2024-12-23
ACY证券：川马合力，出师不利！美元回落，商品齐涨，特斯拉与币圈成“例外”！
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。和上周四利率决议行情正好相反。先说外汇市场，早盘期间，由于前一日日央行长植田和男的讲话引发日元贬值，因此周五便有财务大臣出言威胁外汇干预，引发日元快速反弹，日元上周五因此表现不错。欧盘期间，德国与法国高于预期的PPI数据带动欧元与大宗商品反弹，连带澳元与新西兰元上涨并跟上了大部队。美市开盘迎来了市场的高潮。在美国陆续发布PCE通胀和密歇根通胀预期数据后，双双低于预期，导致美债收益率迅速下滑，逆转了美联储利率决议后的上涨趋势，同时也拖累美元走弱。（即便美联储多位官员发表鹰派讲话，也没扭转美元颓势。）到了美市盘中，市场热议的美国“政府关门”事件，最终如预期般未发生，但真正的意外却在另一场博弈中浮现——川普和马斯克力推的取消或推迟债务上限，未被短期支出法案提及。更具戏剧性的是，这份川普和马斯克强烈反对的法案，竟然以366票对34票的压倒性结果通过众议院——要知道，众议院的共和党占据多数。这一结果表明，美国共和党议员在涉及国家核心利益的“大是大非”问题上，选择了超越党派和个别人物影响，坚持传统政策判断。为何称其为“大是大非”？债务上限一直被视为维系美国国债信用的关键约束。一旦放开债务上限，政府可能大肆发行债券刺激经济，这不仅会削弱其他国家对美债的信心，还可能引发大规模抛售，甚至进一步加剧违约风险。川马的挫败某种程度上预示着“Bit作为国家储备资产”、“加速自动驾驶落地” 这两项偏离共和党传统政策导向的提议，很可能也将无疾而终。这对币圈和特斯拉的短期表现无疑是利空。而关税、移民和降低公司税等共和党普遍支持的政策则更容易通过。让我们回到外汇市场。就在法案通过后，美债利率与美元下跌，触发非美货币齐涨，其中欧元与瑞郎表现最佳，英镑由于不佳的零售表现性对落后。这种行情一尺持续到美市尾盘才有所回落。相比外汇市场，大宗商品市场主要受到中国市场开盘以及美国经济数据影响。亚盘时段，金属商品与AH股指一同反弹，原油则保持下降趋势。行情的扭转点主要发生在密歇根大学发布数据后，低于预期的通胀带动美元下跌，同时高于预期的消费者信心带动商品上涨。股票市场的表现与商品市场近似。在密歇根大学数据发布后，全球股市集体扭跌为涨，美国通过短期支出法案，但没有包含债务上限的消息，令美国三大指数加速上涨，表现最佳。十一大板块集体收涨，唯独超涨的特斯拉继续回落。今日重要事件（澳洲东部时间）： 18:00 德国11月进口物价月率*：预期0.3%；前值0.6% 18:00 英国三季度GDP季率终值：预期0.1% 前值0.5% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情虽然美元下跌带动美股大幅反弹，但特斯拉和币圈这两大“情绪风向标”却在短暂冲高后迅速回落。这一现象或许表明，在四巫日后，市场的高涨情绪可能逐步降温，尤其是在圣诞节期间。川马的首次落败进一步削弱了部分乐观预期，对科技板块构成压力，但对其他传统板块可能形成利好。因此，短期交易策略可考虑对纳斯达克指数持看空态度，同时关注道琼斯指数在最长连跌后的反转机会。由于美元随消息面发生反转，短线超涨部分回吐，今天又没有什么重要消息，因此日内美元的行情不确定性较强。可以考虑看涨欧元兑美元，但尽量配合下午欧洲数据发布后的突破动能。价值背离策略 – 纳斯达克指数 NAS100 交易策略：（趋势跟随）21400附近逢高做空阻力参考：21400；21600（突破止损）支撑参考：21000；20700-20900 技术面：100均线保持向下，纳指再度受到21400头部颈线的阻碍，没能向上击穿。交易策略应该以小止损逢高看空为主。不过如果欧盘或美盘时段，纳指突破21600，便需要及时止损。价值背离策略 – 道琼斯指数 DJ30 交易策略：（均值回归）突破43200后跟涨阻力参考：43550；44000 支撑参考：42800（跌破止损）技术面：100均线大幅向下，空头动能强劲，多单入场需要配合突破信号。可以关注上周五的最高点43200的阻力突破。目标位置可以关注斐波那契回调线。消息突破策略 – 欧元兑美元 EURUSD 交易策略：（趋势跟随）配合CCI趋势指标，1.042-1.043附近顺势看涨阻力参考：1.043（突破看涨）；1.045 支撑参考：1.042；1.041（突破跟空）；1.04 技术面：100均线向上，欧美正在回补利率决议后的跌幅。交易策略应该以顺势看涨为主，不过形态上呈现三角形收敛，方向不确定性较强。因此适合采用突破跟随策略，关注CCI趋势指标突破+100线的多头信号。消息面：如果德国进口物价月率高于0.3%，欧美便有触底反弹的机会。但反之，欧美也可能跌破上升趋势线的支撑。 2024-12-23
ACY证券2024-12-23

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