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亚洲正在酝酿一场大轮换！明年中韩将成新一轮牛市的龙头？

加大了对房地产行业的政策支持。本月，外国投资者已向台湾股市注入58亿美元资金，有望成为六个月来的首次资金流入，也是15年来最大的一次。韩国股票的净购买量将连续第二个月超过20亿美元。相比之下，曾被投资者视为通胀对冲工具的印尼股市11月走势持平，且有可能出现自7月以来的首次月度负资金流。投资者对印度股市的估值也更加谨慎，印度股市的基准指数最近创下历史新高。高盛预计，印度股市在2023年的表现将相对落后。以Desh Peramunetilleke为首的Jefferies策略师在一份报告中写道:“任何积极的催化剂，如中国可能重新开放和政策支持、地缘政治紧张局势的缓解或科技周期见底，都可能推动(北亚市场的)大幅重估。”该券商增持香港、中国内地、韩国和台湾的股票，对印尼的评级为中性，对印度的评级为减持。芯片主导地位看好韩国和台湾的理由还建立在它们在芯片领域的主导地位上，因为这两个市场是三星电子和台积电等行业巨头的所在地。中国大陆也是这两个地区最大的贸易伙伴。法国兴业银行和Lombard Odier私人银行本月也加入了摩根士丹利的行列，表示投资者应谨慎投资亚洲半导体股。以Alain Bokobza为首的法国兴业银行策略师上周在一份报告中写道:“股价通常会在半导体周期触底前两到三个季度触底。”“我们可能已经到了这一步。” 随着从晨光投资、瀚亚投资到富兰克林邓普顿投资等资产管理公司纷纷买进，香港股市有望创下自2006年以来最好的单月表现。在内地，外国基金通过与香港的交易联系抢购了价值约490亿元(约合68亿美元)的股票。风险仍然存在这并不是说北亚的上坡路会很平坦。由于严重依赖出口，这些市场很容易受到全球衰退风险的影响，而且经常处于涉及美国和中国的地缘政治紧张局势的中心。此外，中国的新冠感染病例激增至创纪录水平，也削弱了市场的积极势头。 William Blair Investment Management投资组合经理Vivian Lin Thurston表示:“地缘政治方面的担忧一直存在。”她补充说，尽管行业周期正在转变，“如果全球经济开始放缓，我认为我们必须重新评估周期和论点。” 尽管如此，由于整个北亚经济体的盈利预期已经大幅下降，市场可能有更大的上行潜力。中国大陆、韩国和台湾的基准股指今年迄今仍下跌逾15%，而印尼和印度的基准股指则分别上涨了约7%。（图源：彭博社）对观察中国的人士来说，12月初的政治局会议以及随后召开的一年一度的中央经济工作会议可能会提供有用的信号。摩根士丹利亚洲及新兴市场首席股票策略师Jonathan Garner本月早些时候在接受采访时表示:“如果我们用火车驶离车站的比喻，那么领头的火车头就是韩国，而它早已驶出车站。”“现在台湾的发动机也要离开车站了。然后我们会看到火车的中间部分，也就是中国。”

夏洛特2022-11-27

“下一个李光耀”上任！李克强祝贺马来西亚新首相安华：中马关系“至关重要”

。他们说，安华必须先制造稳定，重新获得外国投资者的信心才能达到这一点。 (来源:新海峡时报) 他们继续补充，与此同时，新政府还必须为企业家注入额外资源。“我们知道安华有能力，他也是名人，这就是我们希望能够在这个国家建立稳定，因为这是最重要的因素。” 安华表示，自己的首要任务是恢复经济、改善民生。外界认为，安华上任后将面临整合“碎片化”马来西亚政坛的巨大压力。他说道：“尽管令吉特(马来西亚货币)和股票走强，展现出对新政府的信心，但新政府应首先解决越发高涨的生活开销和物价，以减轻人民的负担。” 在24日的新闻发布会上，他表达了同样观点，强调新政府的施政重点将是重振经济，并表示将稳定政治环境，以及确保马来西亚各民族和宗教团体之间的和谐关系。据马来西亚《星洲日报》25日报道，安华在被任命后表示，新内阁的规模肯定会缩小，他还会要求内阁同意自己提出的减薪建议，不过“这一切仍在讨论和准备的过程中”。安安华在竞选期间曾表示，若出任总理，不仅会率先垂范削减总理薪资，也会为内阁“减肥”。他24日重申，为增强公众的信心，将不领薪水。安华还表示，不会容忍贪污行为，将确保良政善治、司法独立和人民福祉，并欢迎其他政党联盟加入团结政府，政府会保障各族的权益。在安华上任前，国民联盟(Perikatan Nasional)主席慕尤丁曾质疑新政府的合法地位。但据马来西亚媒体25日报道，慕尤丁当天转变态度，通过脸书发文，祝贺安华当选，并表示，国盟将在国会扮演制衡角色，监督团结政府施政。与此同时，在此次大选中惨败的前首相马哈蒂尔也通过脸书向安瓦尔表示祝贺。目前，安华领导的团结政府掌握超过国会2/3的议席。安瓦尔25日表示，这一情况将进一步稳定马来西亚政局，也让新政府能够将更多精力专注在管理国家事务。

小萧2022-11-26

高盛称美元兑亚币涨势可能渐近尾声，看涨韩元、新元和印尼盾

洲的高收益市场中，鉴于外部头寸改善以及外国投资者持仓创纪录低位，对印尼盾的看法最具建设性。该行预计马来西亚、印度和菲律宾的货币将跑输。　　随着美联储明年势将结束政策紧缩，围绕美元何时见顶的争论正在加剧。摩根士丹利本月曾表示，美元本季度应该会见顶，2023年将下跌。

金融界2022-11-22

大涨一触即发？高盛唱多中韩股市：未来12个月沪深300指数料大涨16% 韩国股市有望上涨11%

1%，新加坡的基准股指可能上涨10%。外国投资者的买盘和芯片股的上涨，已使韩国综合股价指数成为本季度亚洲地区表现最好的基准指数。分析师们将印尼评级下调为中性，将泰国和马来西亚评级下调为减持。高盛9月30日将摩根士丹利资本国际除日本外亚太指数12个月目标从585下调至515。此后，该指数上涨了约10%，截至昨日收盘，比预期水平低3.7%。高盛分析师们写道，这种全球宏观背景意味着，“在年初采取谨慎的做法，然后随着宏观前景的改善，承担更多风险。”

夏洛特 1评论2022-11-19

中国结售汇逆差创2016年之最！企业放缓外汇兑换速度人民币恐将进一步下跌？

降低了全球对中国资产的兴趣。10月份，外国投资者连续第9个月减持在岸中国债券。尽管中国央行周四将中间价定在了强于预期的水平，但人民币周四(11月17日)仍全天走低，截至美国东部时间上午10点，人民币兑美元下跌0.86%，至7.1615。离岸人民币兑美元汇率下跌0.94%，至7.1746。可以肯定的是，随着中国对新冠疫情防控措施的调整和对萎靡不振的房地产行业的新支持措施改善了市场情绪，外汇贸易逆差可能很快就会恢复为盈余。在岸人民币11月累计上涨逾3%，这将是今年2月以来的首次月度上涨。此外，上个月的赤字规模只是9月份227亿美元盈余的一小部分。澳新银行集团亚洲研究部主管Khoon Goh说:“鉴于美国和中国之间的收益率差将在一段时间内保持在宽阔水平，而中国的出口可能会放缓，导致未来几个月的贸易顺差减少，我们可能会看到人民币从现在到年底略有走弱。” 商务部新闻发言人舒珏廷表示，由于外需不足和比较基数过高，第四季度中国贸易方面的压力越来越大。尽管如此，对外贸易仍有望在合理范围内运行。国家外汇管理局发言人王春英在一份声明中表示，中国的跨境流动可能会改善。她说，出口商在中国的收入和外国公司的投资往往在临近年底时季节性增加。

夏洛特2022-11-18

美股开盘：道指跌超300点中概股普跌阿里巴巴跌3%、微博跌9%

国际资本流动报告（TIC）显示，9月份外国投资者持有的美国国债总金额从8月份的7.509万亿美元降至7.296万亿美元，为2021年5月以来的最低水平。美国国债的两大海外债主——日本和中国的减持量名列前茅。自10月CPI数据公布以来，美国国债已有所回升。随着交易员争先恐后地回补空头头寸，美国国债收益率跌至数周低点，推动价格不断上涨。　　被称为业界称作老债王的格罗斯（Bill Gross）创建的太平洋投资管理公司（Pimco）认为，如果明年经济衰退来临，债市有望逆转跌势。Pimco在一份报告中指出：尽管美国国债有望在2022年创下历史性的14％的跌幅，但在接下来的一年中，如果经济衰退成为现实，高质量的债券可以恢复其作为可靠的股票多元化工具的作用。　　基金巨头买入中国股票，押注最糟糕的时期已经过去　　富兰克林邓普顿投资和Eastspring Investments正在加入越来越多抢购中国股票的基金经理行列，中国本月傲视全球的涨势巩固了人们的看法，即随着房地产救助计划和防疫政策的放松提振了市场任期，近期的下跌已经成为过去。MSCI中国指数11月份已上涨超过24％，而MSCI全球指数仅上涨了5％。最坏的情况已经被消化，中国股市有很大的上涨空间，Eastspring驻新加坡首席投资官Bill Maldonado表示。你要现在就买入，期待在三到六个月内出现反弹。Eastspring管理着2220亿美元资产。　　天气预报料欧洲变暖，欧洲天然气价格下跌　　周四，欧洲天然气价格继续下跌，因为天气预报显示气温将升高，这意味着该地区的供暖季节可能会进一步推迟。继周三暴跌8.2％之后，欧洲基准天然气期货一度下跌10.2％。气象预报机构Maxar称，预计斯堪的纳维亚半岛的天气将会变暖，而下周欧洲西南部的气温将高于正常水平。几位分析人士预测，如果天气继续保持温和，欧洲将能够在俄罗斯供应受限的情况下度过第一个冬天。但波动性依然存在，天然气价格仍是过去五年平均水平的三倍多。法国能源公司Engie CEO表示：我们的情况有所好转，但这并不意味着我们应该放松。在价格方面，人们可以预期会持续波动。　　NHTSA：特斯拉报告两起Model 3在美致命车祸，涉及驾驶辅助系统　　美国高速公路安全管理局（NHTSA）周二公布的数据显示，特斯拉向该监管机构报告称，在截至10月15日的一个月里，发生了两起Model 3致命车祸事故，涉及该公司的高级驾驶辅助系统（Advanced driver assistance systems，ADAS）。　　梅西百货Q3业绩超预期　　梅西百货第三季度销售额为52.3亿美元，市场预期52.02亿美元；每股收益0.52美元，市场预期0.19美元；预计全年每股收益为4.07-4.27美元，而此前的预期为4.00-4.20美元。　　柯尔百货公司三季度净销售额不及市场预估　　柯尔百货Q3营收为42.77亿美元，同比下降7％，但好于市场预期的40.6亿美元；净利润为9700万美元，同比暴跌60％；调整后每股收益0.82美元，预估0.75美元。第三季度销售净额40.5亿美元，预估40.7亿美元。　　Ardelyx旗下肾病药物tenapanor获FDA顾问支持　　美国食品药品监督管理局（FDA）的一个顾问小组周三建议批准生物技术公司Ardelyx用于慢性肾病透析患者的药物tenapanor。FDA顾问小组以9票赞成、4票反对的投票结果，赞成将tenapanor作为单一疗法，用于治疗透析患者血液中磷含量过高的患者。该顾问小组还以10比2的投票结果支持将这种药物与现有的治疗方法结合使用。受此消息提振，截至发稿，Ardelyx周四美股盘前暴涨近57％。　　锂矿巨头智利矿业化工Q3净利润同比大增937％，营收同比增长282％　　财报显示，智利矿业化工Q3营收为29.583亿美元，同比增长347％；净利润为10.999亿美元，较上年同期1.061亿美元大增937％；该矿商预计，锂价将在2023年之前保持高位。SQM预计，由于中国电动汽车销量的增长，今年全球锂需求将增长至少40％。该公司预计，今年中国电动汽车销量将超过650万辆，是去年的两倍。　　Grab需求强劲，上调全年营收指引　　东南亚网约车和外卖配送公司Grab上调了全年营收指引，因为东南亚对其叫车服务和送货服务的需求依然强劲。公司表示，预计收入在13.2亿美元至13.5亿美元之间。它此前曾预测今年的收入在12.5亿美元至13亿美元之间。SQM预计，由于中国电动汽车销量的增长，今年全球锂需求将增长至少40％。该公司预计，今年中国电动汽车销量将超过650万辆，是去年的两倍。　　继欧盟统一充电接口后印度紧随其后，苹果或再受冲击　　印度政府周三表示，印度电子行业的利益相关者已同意逐步推出USB Type-C的统一充电接口，用于智能手机和笔记本电脑等设备。市场计这将对苹果造成冲击，因为该公司的iPhone目前使用的是Lightning接口充电。值得一提的是，苹果必须从2024年秋季起在欧盟更换手机充电器，以符合当地要求大多数电子设备使用单一充电接口的新规定。　　欧洲游客支出增加，Burberry上季销售优于预期　　英国时尚精品巴宝莉财报显示，受到欧洲游客支出增加，以及无惧中国疫情，其第二财季（7-9月）可比同店销售额环比增长11％，强于预期。第二财季业绩也将上半财年的营收推升到13.5亿英镑（约16.1亿美元），按照固定汇率计算为年增5％，略高于预期。上半年调整后的营业利润为增加6％，至2.38亿英镑。同时，公司维持全年指引。　　第一太阳能公司拟投资11亿美元在美国新建年产能3.5GW组件厂　　美国光伏厂商第一太阳能当地时间11月16日宣布，将在美国阿拉巴马州新建一个年产能3.5GW的垂直一体化组件厂，计划总投资约11亿美元。该工厂预计将于2025年投入运营。这个新项目是第一太阳能在美国的第四个生产基地。到2025年预计在美国的总产能将达到10GW以上。根据今年8月公布的新计划，第一太阳能公司在美国制造业的总投资将达40亿美元。　　瑞信：维持半导体板块增持评级，高通、英伟达为投资首选　　瑞信分析师日前表示，由于半导体股票此前下跌较多，因此那些有增长空间、估值较低的公司具有长期投资机会。瑞信分析师称，高通公司是他们投资的首选。高通目前的股价是其2023年预期收益的13.5倍，与同行相比估值相对便宜。给予高通「跑赢大市」评级，目标价150美元。此外，分析师还维持了英伟达增持评级，目标价210美元。由于英伟达在人工智能领域的主导地位以及整个数据中心市场人工智能的预期增长率，英伟达在半导体领域的增长前景最好。与此同时，分析师给予德州仪器中性评级，目标价205美元，给予英特尔中性评级，目标价28美元。　　阿里巴巴季度营收利润皆不及预期　　阿里巴巴季度营收利润皆不及预期，并称将不会按原计划在2022年底完成在港交所主要上市。但直营业务表现亮眼。财报中提到，截至2022年9月30日止季度，阿里巴巴的直营及其他收入同比增长6％至人民币647.25亿元，主要受惠于盒马收入的强劲增长，其线上订单收入占比保持在超过65％的高水平。　　网易Q3营收244亿元不及市场预期　　网易Q3营收244亿元不及市场预期，再加上动视暴雪今天宣布与网易现行许可协议将于2023年1月23日到期。但随着中国国家新闻出版署发布11月份国产网络游戏审批信息，网易《大话西游：归来》在列，网易盘前股价拉升涨转涨，其后又小幅走低。在第三季度业绩公告中表示，公司董事会批准了通过公开市场交易回购不超过50亿美元的ADS和普通股的计划。　　雾芯科技国标新品已全面上线　　雾芯科技创始人、董事长兼CEO汪莹表示：目前，公司国标新品已面向全国所有省级烟草公司供货。标普全球企业可持续发展评估（CSA）刚刚公布的烟草行业年度环境、社会及管治（ESG）评分显示，雾芯科技位于全球电子烟企业首位。　　百世集团三季度营收环比增长5.1％　　百世集团发布2022年第三季度未经审计财务业绩。三季度百世集团营收为20.3亿元人民币，环比提升5.1％。9月底，集团回购了其2019年发行的可转债，所回购债券本金总计约为7.47亿元。截至季度末，集团现金及现金等价物、限制性现金、短期投资达33亿元，季度末净现金为11亿元。

金融界2022-11-17

资金逃离？外国投资者连续第9个月减持中国债券，政策不确定性引发市场担忧

央结算公司和上海清算所的数据，10月份外国投资者在银行间市场持有的中国债券金额减少了265亿元人民币(38亿美元)，而前一个月则减少了707亿元。这使得今年前10个月中国的债券流出量达到6250亿元。债券外流与上个月二十大结束后中国其他资产的损失一致。10月下旬，中国股市出现了创纪录的外国资金撤离，而人民币贬值至15年低点。本月，随着中国调整新冠清零政策并宣布采取措施支持住房市场，市场情绪有所改善。上周摩根士丹利下调了其对中国的年度资金流入预期。摩根士丹利预计，随着明年下半年增长复苏的步伐加快，中国股市将引领资金回升，但摩根士丹利预测债券购买将以较慢的速度恢复，部分原因是中国政策周期的分歧。根据摩根士丹利的估计，中国政府债券在2023年可能会流出240亿美元，而2022年约为900亿美元，流入量可能要到2025年才能恢复。中国债券网数据显示，外国投资者净卖出57亿元人民币的中国国债和195亿元人民币的准主权政策性银行票据。他们还减持了2.5亿元人民币的地方政府债券，并净买入95亿元人民币的可转让存款证，这是一种由银行发行的受欢迎的短期债务。截至上个月，全球投资者在银行间市场持有的中国债券为3.38万亿元。截至10月底，外资持有的政府票据占总流通量的9.4%，大致稳定在上个月的水平。

Sue2022-11-15

低谷反弹？中国股市大幅回升，香港上市的内地股票连续24个交易日遭中国投资者争抢

0 Index)本月上涨了5.9%，但外国投资者基本上一直在观望，成为中国在岸股票的净卖家。技术观察人士正从上行迹象中受到鼓舞，随着杠杆交易回升，风险偏好正在部分恢复。可以肯定的是，最近几个月出现了很多虚假的信息。上周，有关中国可能退出新冠清零政策的疯狂传言开始的热潮已经消退，在病毒病例不断增加的情况下，中国卫生官员坚持这一政策。过去两个交易日，恒生中国企业指数(Hang Seng China Enterprises Index)累计下跌1.8%，将11月份的涨幅收窄至12%左右。今年以来，该指数仍下跌了近33%，是彭博(Bloomberg)全球追踪的90多个股指中跌幅第二大的指数。 abrdn公司亚洲股票投资总监Christina Woon说：“具体到最近的反弹，我怀疑这也是一个普遍的观点，即亚洲的下一个大交易是潜在的中国经济复苏。无论是重新开放，还是有意义的政策支持，在经过痛苦的一年之后，投资者真的不想错过这艘船，站错边真的会付出代价。”

Sue2022-11-09

中国不香了？资金大量涌向新兴市场中国却再遭遇资金外流、今年缺口高达828亿美元

正在重新考虑对中国的敞口。总体而言，外国投资者上个月向新兴市场投资组合增加了92亿美元，其中固定收益产品吸引了76亿美元的资金流入，为今年以来最强劲的单月流入。不过，数据显示，中国以外的新兴市场上月吸引了180亿美元资金，而中国整体资金外流，其中12亿美元来自固定收益产品。自俄罗斯2月份入侵乌克兰以来，中国债券投资组合每月都出现资金外流，9个月累计流出1051亿美元。中国股票投资组合在10月份损失了76亿美元，为3月份以来的最大损失。早在今年第一季度，国际金融协会就全球资金从中国流出展开了辩论，争论的焦点是这是一种与俄罗斯入侵有关的战术举措，还是投资者策略的转变。 “随着市场参与者以新的眼光看待中国，这个问题越来越倾向于后者，”国际金融协会经济学家福顿(Jonathan Fortun)在与上述流量数据同时发布的一份报告中表示。 “这一转变反映了地缘政治方面的担忧和焦虑，即政府的清零防疫政策可能在中期内给中国带来压力。” 上周末，中国当局认为中国的“动态清零”防疫政策“完全正确”，预计在明年3月的年度人大会议之前不会大幅修改。这一政策正在减缓经济增长，并引发广泛的不满情绪。基金管理公司越来越多地推出与中国无关的新兴市场或亚洲投资产品，以满足全球投资者对此类策略日益增长的需求。然而，一些资产管理公司辩称，遭受重创的中国资产(尤其是股票)颇具吸引力。其他人只是押注于希望。 10月份的资金流入未能抵消今年早些时候新兴市场遭受的资金外流。2022年新兴市场债券和股票的总资金流为-62亿美元，仅中国的资金流今年迄今就出现了828亿美元的缺口。尽管国际金融协会数据显示，中国资金外流大多来自债务投资组合，但中国股市指数今年的表现并不好。上证指数今年迄今下跌15%，香港股市下跌29%，有望创下2008年以来的最大年度跌幅。以美元计价的摩根士丹利资本国际中国指数(China MSCI index)今年以来已下跌逾35%。人民币兑美元今年已下跌12%，有望录得几十年来最大的年度跌幅。国际金融协会的地区数据显示，尽管中国资金大量外流，但亚洲仍有56亿美元资金流入，拉丁美洲和欧洲新兴市场则分别流入约26亿美元和23亿美元。上个月唯一出现亏损的地区是非洲和中东，流出资金达13亿美元。（图源：路透社）巴西是拉丁美洲最大的经济体，由于左翼前总统达席尔瓦(Luiz Inacio Lula da Silva)在两轮总统选举中获胜，一个月内出现了外资净流入。卢拉将于明年1月接替右翼现任总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)。巴西股市本月基本持平，以当地货币计算今年以来上涨了10%，而以美元计算，今年涨幅为11%。硬通货债务与美国国债的息差周一触及2021年6月以来的最低水平。

夏洛特2022-11-09

中国股市靠“猜测利好”能走多久？！官方评论削弱“解封乐观情绪”，涨势暂停

幅收窄至7%以下。尽管最近出现了上涨，外国投资者似乎对中国国内市场不太感兴趣。周二，它们再次成为净卖家，通过与香港的交易渠道出售了超过37亿元人民币（5.1亿美元）的在岸股票。摩根大通的策略师在一份报告中写道，“外国股票购买流动存在显着滞后”，“这使得外国股票投资者的潜在跟进成为决定反弹可持续性的主要变量”。关于重新开放的猜测始于上周流传的一系列未经证实的在线帖子。为了消除谣言，卫生官员在周末表示，他们将“坚定不移地”遵守动态清零政策。然而，这并没有阻止股市周一上涨。周二的挫折仅对近期的涨幅造成小幅影响，恒生科技指数已从10月的低点反弹了约20%。与此同时，至少三个关键技术指标显示在岸股票在本周开局强劲后将进一步上涨。法国巴黎银行资产管理亚洲有限公司高级投资策略师罗志表示：“投资者仍在观望，为了让市场看到持续复苏，我们需要一个稳定的经济来支撑这一趋势。”

Dan19772022-11-08

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