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刚刚！突发三大利好

会议提到人民币国际化水平持续提升。加入国际清算银行(BIS)人民币流动性安排。推动人民币在特别提款权(SDR)货币篮子中的权重升至12.28%。会议要求，2023年，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。　　同日，国家外汇管理局以视频形式召开2023年全国外汇管理工作会议。会议部署2023年外汇管理重点工作提到，持之以恒推进全面从严治党、深化外汇领域改革开放、防范跨境资金流动风险、完善外汇储备经营管理、夯实外汇管理基础工作。　　除了政策利好外，还有两项数据预示经济转暖。　　第一，去年12月财新中国服务业经营活动指数(PMI)录得48，较预期46.8高，并较11月高1.3个百分点；第二，中汽协日前预测2023年中国新能源汽车销量将突破900万辆，新能源车市将维持高景气度。　　A股将如何变化？　　财政部、央行接连发声，在积极的货币政策和财政政策下，中国经济复苏，市场信心修复，2023年A股市场也有望迎来较强的表现，机构多数判断2023年A股、港股的表现将位居全球资本市场前列。　　从目前的市场量能和多空格局来看，A股市场目前正处于一个上升的趋势当中。这个过程可能会有所反复，但短期惯性依然存在，中期浓厚的利好预期也在逐步兑现。因此，投资者可以看得更远一些。　　对于2023年的A股，机构也较为乐观，多家券商对2023年的投资逻辑和投资机会进行了梳理和研判，“否极泰来”成了新一年的关键词。中信证券最新观点是：这个阶段市场风格更偏成长，建议重点关注“四大安全”领域。　　一方面，随着加息结束和美国陷入衰退，当美债收益率进入稳步下行通道后，有利于全球权益的成长风格。另一方面，“二十大”后第一年预计改革类政策密度高，全国“两会”后关于税制改革、资本红绿灯、绿色低碳、共同富裕和国家安全等领域的政策落地成为重要看点。具体方向包括：　　①能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土)；　　②科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等)；　　③国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局；　　④粮食安全聚焦种源自主可控，抢占生物育种产业化机会。　　除“四大安全”之外，还建议关注全球份额持续提升的中国优势制造业(智能汽车、化工)。

证券之星2023-01-05

刺激举措呼之欲出？中国央行：加大稳健货币政策实施力度，坚决支持稳住宏观经济大盘

深化。七是金融国际合作深入推进。加入国际清算银行（BIS）人民币流动性安排。推动人民币在特别提款权（SDR）货币篮子中的权重升至12.28%。八是金融服务和金融管理水平不断提升。金融立法、金融业综合统计取得显著进展。支付监管、金融科技、货币金银服务管理增强。数字人民币试点稳妥运行。国库、征信体系建设、反洗钱、金融消费权益保护、金融研究、参事工作等取得新成效。内部管理质效持续提升。会议认为，过去五年极不寻常、极不平凡。五年来，人民银行保持货币政策针对性稳定性可持续性，加强跨周期和逆周期调节，促进经济社会发展实现了增长较快、就业充分、物价稳定的优化组合。创新运用结构性货币政策工具，引导资金流向国民经济重点领域和薄弱环节，有效应对了超预期冲击。奋力打好防范化解重大金融风险攻坚战，推动金融风险总体可控、趋于收敛，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。持续深化金融改革开放，促进金融业高质量发展，增强金融体系的适应性。围绕实现币值稳定和金融稳定，并以此促进充分就业和经济增长，加快建设现代中央银行制度。五年来，人民银行经受住了内外部重大冲击考验，为全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标作出了应有贡献。会议指出，人民银行党委切实履行全面从严治党主体责任，党的领导和党的建设取得新成效。一是坚定拥护“两个确立”做到“两个维护”。全行各级党组织学习党的创新理论更加主动、自觉。认真落实习近平总书记各项重要批示指示。建立党史学习教育常态化长效化机制。二是扎实推进中央巡视整改。深入学习贯彻习近平总书记在听取巡视情况汇报和集中整改进展情况汇报时的重要讲话精神，巡视整改各项工作进展顺利。协助国务院金融委抓好金融系统巡视整改工作。三是圆满完成党的二十大各项工作任务。顺利召开系统党的代表会议，选出人民银行出席党的二十大代表。牵头认真做好中央金融系统代表团会务服务保障。全系统开展形式多样的党的二十大学习教育活动。四是扎实推进党内制度建设和金融法治建设。制定印发10余项党内规范性文件。努力推动《期货和衍生品法》、《金融稳定法》的立法进程。加大对金融违法行为的处罚力度。五是深入贯彻落实新时代党的组织路线。严把选人用人“政治关”，持续选优配强各级领导班子。进一步加大干部统筹调配力度。加强基层党组织建设。六是坚定不移推进正风肃纪反腐。严肃查处典型腐败问题。完成党委巡视全覆盖任务。不断加大惩治违纪违法问题力度。会议要求，2023年，人民银行系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真履行国务院金融委办公室职责，建设现代中央银行制度，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，有效防范化解重大金融风险，持续深化金融改革开放，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力的金融支持。一是精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。多措并举降低市场主体融资成本。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。二是加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。三是持续推动金融风险防范化解。进一步发挥国务院金融委办公室牵头抓总作用。健全金融稳定保障基金管理制度。四是持续完善宏观审慎管理体系。优化宏观审慎压力测试机制。强化系统重要性银行监管。加强金融控股公司监管。五是持续深化国际金融合作和对外开放。做好二十国集团可持续金融牵头工作。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。有序推进人民币国际化。六是持续深化金融改革。继续完善金融基础设施统筹监管框架。加强平台企业金融业务常态化监管。继续深化外汇领域改革开放。七是全面提升金融服务和管理水平。持续推进金融立法。扎实做好金融统计和研究工作。不断提升支付监管质效。深化金融科技应用与管理。强化人民币现金管理。有序推进数字人民币试点。持续提升国库业务信息化水平。全面加强征信体系建设。扎实开展反洗钱监管。强化金融消费权益保护。会议强调，2023年的首要任务是深入学习党的二十大精神。要坚持和加强党的全面领导和党中央集中统一领导。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，推动理想信念教育常态化制度化。持续深化中央巡视整改，全面抓紧抓好整改落实。建设高素质干部人才队伍，进一步加强党对人才工作的全面领导。增强各级党组织政治功能和组织功能。锲而不舍纠“四风”。持续深化反腐败斗争，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险。外汇局领导班子成员，人民银行各部门、各分支机构、各所属单位主要负责同志，派驻纪检监察组负责同志等分别在主会场和分会场参加会议。中组部、中央财办、审计署有关部门同志应邀出席会议。

夏洛特2023-01-04

2023年中国人民银行工作会议召开：综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕

。　　七是金融国际合作深入推进。加入国际清算银行（BIS）人民币流动性安排。推动人民币在特别提款权（SDR）货币篮子中的权重升至12.28％。　　八是金融服务和金融管理水平不断提升。金融立法、金融业综合统计取得显著进展。支付监管、金融科技、货币金银服务管理增强。数字人民币试点稳妥运行。国库、征信体系建设、反洗钱、金融消费权益保护、金融研究、参事工作等取得新成效。内部管理质效持续提升。　　会议认为，过去五年极不寻常、极不平凡。五年来，人民银行保持货币政策针对性稳定性可持续性，加强跨周期和逆周期调节，促进经济社会发展实现了增长较快、就业充分、物价稳定的优化组合。创新运用结构性货币政策工具，引导资金流向国民经济重点领域和薄弱环节，有效应对了超预期冲击。奋力打好防范化解重大金融风险攻坚战，推动金融风险总体可控、趋于收敛，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。持续深化金融改革开放，促进金融业高质量发展，增强金融体系的适应性。围绕实现币值稳定和金融稳定，并以此促进充分就业和经济增长，加快建设现代中央银行制度。五年来，人民银行经受住了内外部重大冲击考验，为全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标作出了应有贡献。　　会议指出，人民银行党委切实履行全面从严治党主体责任，党的领导和党的建设取得新成效。　　一是坚定拥护“两个确立”做到“两个维护”。全行各级党组织学习党的创新理论更加主动、自觉。认真落实习近平总书记各项重要批示指示。建立党史学习教育常态化长效化机制。　　二是扎实推进中央巡视整改。深入学习贯彻习近平总书记在听取巡视情况汇报和集中整改进展情况汇报时的重要讲话精神，巡视整改各项工作进展顺利。协助国务院金融委抓好金融系统巡视整改工作。　　三是圆满完成党的二十大各项工作任务。顺利召开系统党的代表会议，选出人民银行出席党的二十大代表。牵头认真做好中央金融系统代表团会务服务保障。全系统开展形式多样的党的二十大学习教育活动。　　四是扎实推进党内制度建设和金融法治建设。制定印发10余项党内规范性文件。努力推动《期货和衍生品法》、《金融稳定法》的立法进程。加大对金融违法行为的处罚力度。　　五是深入贯彻落实新时代党的组织路线。严把选人用人“政治关”，持续选优配强各级领导班子。进一步加大干部统筹调配力度。加强基层党组织建设。　　六是坚定不移推进正风肃纪反腐。严肃查处典型腐败问题。完成党委巡视全覆盖任务。不断加大惩治违纪违法问题力度。　　会议要求，2023年，人民银行系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真履行国务院金融委办公室职责，建设现代中央银行制度，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，有效防范化解重大金融风险，持续深化金融改革开放，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力的金融支持。　　一是精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。多措并举降低市场主体融资成本。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。　　二是加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。　　三是持续推动金融风险防范化解。进一步发挥国务院金融委办公室牵头抓总作用。健全金融稳定保障基金管理制度。　　四是持续完善宏观审慎管理体系。优化宏观审慎压力测试机制。强化系统重要性银行监管。加强金融控股公司监管。　　五是持续深化国际金融合作和对外开放。做好二十国集团可持续金融牵头工作。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。有序推进人民币国际化。　　六是持续深化金融改革。继续完善金融基础设施统筹监管框架。加强平台企业金融业务常态化监管。继续深化外汇领域改革开放。　　七是全面提升金融服务和管理水平。持续推进金融立法。扎实做好金融统计和研究工作。不断提升支付监管质效。深化金融科技应用与管理。强化人民币现金管理。有序推进数字人民币试点。持续提升国库业务信息化水平。全面加强征信体系建设。扎实开展反洗钱监管。强化金融消费权益保护。　　会议强调，2023年的首要任务是深入学习党的二十大精神。要坚持和加强党的全面领导和党中央集中统一领导。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，推动理想信念教育常态化制度化。持续深化中央巡视整改，全面抓紧抓好整改落实。建设高素质干部人才队伍，进一步加强党对人才工作的全面领导。增强各级党组织政治功能和组织功能。锲而不舍纠“四风”。持续深化反腐败斗争，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险。

金融界2023-01-04

利好突袭！在岸、离岸人民币双双飙升超600点两部门最新宣布：1月3日起外汇市场交易时间延至次日凌晨3点

重二、保持BIS货币篮子和权重不变国际清算银行(BIS)自2019年4月以来未调整汇率指数的货币篮子及权重，故交易中心继续保持BIS货币篮子人民币汇率指数的货币篮子和权重不变。表2 BIS货币篮子和权重三、调整SDR货币篮子人民币汇率指数的货币篮子权重国际货币基金组织(IMF)于2022年8月对SDR货币篮子权重进行了调整，交易中心相应调整SDR货币篮子人民币汇率指数的货币篮子权重。表3 新版SDR货币篮子和权重中国外汇交易中心 2022年12月30日央行：保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定中国人民银行货币政策委员会2022年第四季度（总第99次）例会于12月28日召开。会议分析了国内外经济金融形势。会议认为，2022年以来我国坚持统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施宏观政策，最大程度稳住经济社会发展基本盘。稳健的货币政策灵活适度，保持连续性、稳定性、可持续性，科学管理市场预期，切实服务实体经济，有效防控金融风险。贷款市场报价利率改革红利持续释放，货币政策传导效率增强，贷款利率明显下降，人民币汇率双向浮动、弹性增强，在合理均衡水平上保持基本稳定，发挥了宏观经济稳定器功能。会议指出，当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境动荡不安，国内经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。要坚持稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，要精准有力，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，增强信心，攻坚克难，着力稳增长稳就业稳物价，着力支持扩大内需，着力为实体经济提供更有力支持。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，保持信贷总量有效增长，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。用好政策性开发性金融工具，重点发力支持和带动基础设施建设。在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下，保持物价水平基本稳定。结构性货币政策工具要继续做好“加法”，强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业的支持，落实好支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流、设备更新改造专项再贷款和普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具，综合施策支持区域协调发展。深化金融供给侧结构性改革，引导大银行服务重心下沉，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，优化预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，支持加快建设现代化产业体系，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应。以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。优化大宗消费品和社会服务领域消费金融服务，继续加大对企业稳岗扩岗和重点群体创业就业的金融支持力度。扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，改善优质头部房企资产负债状况，因城施策支持刚性和改善性住房需求，做好新市民、青年人等住房金融服务，维护住房消费者合法权益，确保房地产市场平稳发展。引导平台企业金融业务规范健康发展，提升平台企业金融活动常态化监管水平。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。会议强调，加大宏观政策调控力度，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，进一步加强部门间政策协调，落实好稳经济一揽子政策和接续政策，充分发挥货币信贷政策效能，把握好内部均衡和外部均衡的平衡，统筹金融支持实体经济与防风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

夏洛特2022-12-30

是时候退出加息了？“债券之王”格罗斯：美联储可能已达到最佳利率

险债务水平”是重要的，他引用最近的审查国际清算银行发现，投资者一直在承担大量“资产负债表外美元债务”，这给美国经济带来了巨大风险。格罗斯写道，这种隐藏的影子银行债务总价值65万亿美元。他建议美联储更加关注影子银行，即不属于传统监管银行体系的债权人和经纪人等非银行实体网络，并敲响隐藏杠杆过多，背后影子债务过多的警钟关门。实际上，格罗斯并不是唯一一个警告在日益不确定的经济环境中高债务的极端风险的市场观察家。纽约大学经济学家兼经济咨询公司Roubini Macro Associates主席努里尔·鲁比尼(Nouriel Roubini)在11月的一次会议上警告说，一场迫在眉睫的“大滞胀性债务危机”面试与《财富》杂志一起，堆积如山的公共和私人债务有可能使经济陷入长期混乱。格罗斯写道，美联储应该坚持目前的利率水平，目前处于4.25%至4.5%在本月最近一次加息后的范围内，并在采取更多行动之前感受经济。他提到所谓的R-star率，也称为实际中性利率，这代表了经济处于充分就业状态下的理想利率，并认为R-star和当前的联邦基金利率都已经处于最佳水平，考虑到隐藏的债务力量，进一步提高它们可能意味着更多的麻烦。利率暂停的可能性很小格罗斯确实补充说，只有在通胀“似乎接近可接受水平”的情况下，当前的利率目标才是理想的，因此债券之王可能会受到最近趋势的鼓舞。11月美国消费者价格上涨7.1%与去年同期相比，低于10月份的7.7%，这是自6月份9.1%的峰值以来通胀连续第五次放缓。关键要素的价格已经下降，包括汽油甚至可能已经开始下降住房，促使一些人宣布最坏的情况已经结束。最新的价格数据鼓舞了许多经济学家，从诺贝尔奖得主保罗克鲁格曼到密歇根大学贾斯汀沃尔弗斯，宣布通货膨胀已经见顶，经济正走上正常化的道路。甚至前财政部长拉里萨默斯，他过去曾预测深度衰退和高失业率由于美联储延迟采取行动，最近承认价格下降速度比他预期的要快。 “但就目前而言，经济似乎更强劲，通胀和通胀预期略低于我几个月前的猜测，”萨默斯说，写了上周在最新的CPI报告发布后在Twitter上。但是，尽管出现了令人鼓舞的迹象，但美联储已表示，在通胀恢复到央行可接受的水平之前，还有很长的路要走。在本月早些时候央行2022年最后一次会议上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)告诫“我们还有一些路要走”，虽然他为明年小幅加息敞开大门，但几乎没有机会看到加息暂停。 “我们今天的判断是，我们的政策立场还不够严格，”他说。“我们将坚持到底，直到工作完成。”

小萧2022-12-20

黑田东彦卸任在即，交易员押注政策转向

15 年 2 月以来的最高水平。根据国际清算银行的数据，日本是唯一一个仍将政策利率维持在零以下的国家。欧洲央行在 7 月退出了负利率政策，随后瑞士和丹麦的央行也在 9 月退出。经历了近 10 年的低利率后，随着物价压力加剧以及日本央行行长黑田东彦即将卸任，央行改变策略的迹象开始出现。有关日本首相岸田文雄计划改变与日本央行达成的通货膨胀协议相关报道更是火上浇油。

IreneLim2022-12-20

比2007年更危险！65万亿美元“隐藏”债务炸弹随时引爆下一次金融危机恐更恐怖？

FX168财经报社(北美)讯根据国际清算银行(BIS)的数据，非美国机构通过货币衍生品持有的65万亿美元债务，对全球金融体系构成隐性风险。国际清算银行在一份题为“巨大的、缺失的和不断增长的”的报告中表示，信息的缺乏使政策制定者更难预测下一次金融危机。他们尤其对以下事实表示担忧:由于有关如何跟踪衍生品头寸的会计惯例，这些债务没有记录在资产负债表上。这些发现是基于今年早些时候对全球外汇市场的一项调查数据得出的，提供了对隐性杠杆规模的罕见洞察。在2008年全球金融危机和2020年全球大流行期间，外汇掉期是一个爆发点，当时美元融资压力迫使各国央行出手帮助陷入困境的借款人。可以肯定的是，这些债务是由等额硬通货支持的。要了解这一体系是如何运作的，可以考虑一家荷兰养老基金在美国购买资产的情况。作为交易的一部分，它通常会使用外币互换将欧元兑换成美元。然后，当交易结束时，该基金将偿还美元，接收欧元。在交易期间，支付义务被记录在资产负债表外，国际清算银行称这是金融体系中的“盲点”。国际清算银行的研究人员Claudio Borio、Robert McCauley和Patrick McGuire认为，正是这种不透明使政策制定者处于不利地位。他们写道:“甚至不清楚有多少分析师知道巨额表外债务的存在。”“在危机时期，旨在恢复短期美元在金融体系中的平稳流动的政策——例如央行的互换额度——就被设定在一片迷雾之中。” 65万亿美元“隐藏”债务炸弹各国央行已经找到了在压力时期管理美元需求的方法。美联储拥有互换额度和FIMA回购工具等工具，以帮助防止市场失灵。对于国际清算银行的研究人员来说，令人担忧的是互换的规模。他们估计，总部位于美国以外的银行持有39万亿美元此类债务，是其表内债务的两倍多，资本金的10倍多。会计惯例只要求衍生品在净额基础上入账，因此所涉现金的全部规模不会记录在资产负债表上。国际清算银行货币和经济部门主管Borio表示:“表外美元债务的数量相当惊人，部分被隐藏起来了，外汇风险结算依然居高不下。” 国际清算银行:全球Libor变动重塑了交易和对冲国际清算银行在周一(12月5日)的另一份报告中还指出，结算风险是外汇市场不稳定的另一个潜在来源。研究人员估计，每天有2.2万亿美元的外汇交易量受制于结算风险，即交易一方无法交割资产的可能性。国际清算银行的报告称，同步交收安排(Payment-versus-payment arrangement)往往不适合某些交易，或过于昂贵。同步交收是为外汇交易提供的交收安排，涉及交易的两种货币均于同一时间完成交割。 “批发市场参与者显然迫切需要寻找除传统主要货币以外的多种货币结算风险敞口的替代途径，”交易后处理公司Baton Systems总裁Jerome Kemp在回应该报告时表示。经济学家们表示，如果不进行干预，任何动荡都可能迫使借款人支付更高的利率或者可能以大幅折扣出售其他资产。借款人努力试图偿还贷款却没有能力。国际货币基金组织(IMF)的Tobias Adrian警告称，英国债券市场今年10月出现波动，此前英国央行进行了前所未有的干预(该央行警告称，动荡对欧洲经济构成“实质性风险”)。这种隐藏的杠杆是它可能引发的担忧之一。 Amundi首席投资官Vincent Mortier在采访中称，这场混乱“提醒人们，影子银行是一个现实”，他警告称，由此带来的挑战如今“比杠杆主要集中在银行的2007年要困难得多”。他指出，Archigos Capital Management的破产就是看涨风险的一个例子。

夏洛特2022-12-06

美股收盘：道指跌近500点新能源车股普跌特斯拉大跌近7%

源燃石医学、联拓生物等跌超5％。　　国际清算银行：全球债务居高不下令加息难度加大　　国际清算银行（BIS）一位官员表示，近年来全球各经济体积累了巨额债务，为各国央行应对通胀带来挑战。　　总部位于巴塞尔的BIS的货币与经济部门主管Claudio Borio告诉记者：“使这项任务变得复杂的一个因素是世界各地公私营部门的债务水平都很高。”他补充说：借款的不断增加“表明经济对加息更为敏感，但我们还不清楚具体的敏感度。” 　　根据BIS的数据，40个经济体的政府债务占国内生产总值（GDP）比重已从2020年初的79％上升至90％。Borio发表上述言论的同时，BIS于周一发布了季度评估。后者指出，在经历了通胀数据强于预期的阶段之后，当前全球价格涨幅与经济活动一同走弱。他表示，尽管央行已“及时而有力地”作出反应，但目前他们面临的主要挑战变成“明确进一步的加息幅度以及所需时间”。　　英国工业联合会：英国若无增长计划将面临经济衰退和“失去的十年” 　　英国工业联合会（CBI）警告称，除非政府在投资税收优惠、北爱尔兰协议和劳动力减少等方面采取行动，否则英国经济将面临“失去的十年”。　　CBI最新预测，英国已陷入“短暂轻度”衰退，预计到2024年底，商业投资将比2019年低9％，生产率将低于大流行前趋势2％。CBI总干事Tony Danker表示，今年2月当时还是英国财政大臣的苏纳克在Mais讲座上发表演讲时提出过发展重点，如今英国在取消投资创新鼓励措施，放弃增长议程。　　“英国正处于滞涨阶段，面临通胀高企、经济负增长、生产率和商业投资下降的局面，”Danker表示。“企业觉得是有潜在增长机会，但信心不足，2023年会暂停投资。政府可以改变这种情况。如果不采取行动，经济增长将会迎来失落的十年。” 　　欧洲央行Makhlouf：欧洲央行可能在12月份加息50个基点　　欧洲央行管委会委员Gabriel Makhlouf表示，欧洲央行本月可能将利率提高50个基点，放缓加息步伐。此前欧元区通胀率一年半来首次降温。　　Makhlouf周一在都柏林对记者表示，加息50个基点“大概是我们的最终走向”，如果是这样的话，随后的会议上还会有其他加息。Makhlouf本人认为加息50个基点，是令通胀率从当前的10％继续朝着2％的目标水平回落的“最低必要水平”。然而，Makhlouf不排除更大幅度的加息，取决于将于本月公布的新的季度经济预估。　　“我们必须对政策利率在一段时间内进入限制性区域持开放态度，”这位爱尔兰央行行长说。“鉴于现行的不确定性水平，谈论政策利率的终点还为时过早。”鉴于美联储也势将放缓加息步伐，市场预计欧洲央行加息50个基点。　　欧盟经济事务专员：通胀即将见顶，但明年的下降会非常缓慢　　欧盟经济事务专员Paolo Gentiloni表示，欧盟通胀即将见顶。他还证实，欧盟的经济产值在冬季将萎缩，春季开始应该会以“非常低迷的速度”回升。　　Gentiloni周一在布鲁塞尔举行欧元区财长会议前表示，“我们估计通胀即将见顶，最近的数据似乎证实了这一评估，但明年通胀的下降将非常非常缓慢”。上周公布的数据显示，欧元区通胀出现一年半以来的首次放缓。尽管食品价格上涨更快，但得益于能源和服务成本上涨放缓，11月通胀率从前月的10.6％降至10％，为2020年以来最大降幅。Gentiloni补充说，公共投资仍然强劲，特别是在绿色转型和能源方面。　　土耳其的油轮保险证明要求卡住了黑海石油外运的咽喉　　土耳其政府要求穿行博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的油轮提供保险证明，卡住了俄罗斯和哈萨克斯坦的石油外运。该规定已于上周五生效，要求运输原油的船舶提供保险公司的信函，保证这些船舶在土耳其水域享有保险保障。　　这项要求是对周一生效的欧盟制裁措施的反应——欧盟的制裁只许为以每桶不超过60美元的价格购买的原油提供保险，意味着土耳其当局不可能使用传统的验证方式（在保险公司的网站查询）来确定船只是否有保险。　　不过，提供油轮泄漏和碰撞保险的伦敦保赔协会（London P&I Club）周一在其网站表示，土耳其方面要求的信函暂时不能也不应公开发布，并援引了国际船东保赔协会集团的评估。国际船东保赔协会集团为全球95％的油轮船队组织保险。　　意大利副总理认为欧盟2035年开始禁售燃油车的计划没有意义　　意大利运输部长Matteo Salvini批评欧盟从2035年起禁售新内燃机汽车的计划。兼任梅洛尼政府副总理的Salvini此前在布鲁塞尔会晤了欧盟运输专员。虽然只是意大利执政联盟的配角，但Salvini一直试图左右意大利右翼政府的议程。　　“风险在于伪环境原教旨主义，既无助于环境，还导致成千上万人失业，”他说。“在呼吁2025年底之前转向欧7标准的同时，从2035年开始禁售汽油车和柴油车，在经济、环境或社会角度都没有意义。”符合欧7标准的柴油引擎可将氮氧化物排放量进一步减少约四分之一。Stellantis NV首席执行官Carlos Tavares等汽车业高管表示，最新措施给汽车行业带来了不必要的负担，并将减缓汽车行业的电气化转型。　　美股投资者期望混乱的2022年能以强劲的12月收官　　美联储不再那么偏鹰、通货膨胀数据令人鼓舞，可能会在12月引发股市大规模反弹；事实证明，在过去的70年里，12月是表现强劲的月份。不过今年，它的起步可能较晚：在12月13日发布下一份关键的通货膨胀报告之前，即使是多头也可能会持观望态度。　　美联储主席鲍威尔周三暗示，该央行将放慢升息步伐。在他的评论后，标准普尔500指数上涨3.1％，自4月以来首次升破200天移动平均线——这个用于衡量长期价格趋势的技术指标受到广泛关注。随着交易员消化一份意外强劲的就业报告以及加息将美国经济推入衰退的风险，该基准股指上周上涨1.1％。　　比特币今年跌七成还不够？渣打称明年有可能跌至5000美元水平　　渣打银行预测，明年比特币存在暴跌至5,000美元的可能性。今年年初至今，比特币已经累跌近70％，现报17,073美元。如果行情真如渣打银行的说法，这意味着该加密货币将较当前的水平再跌七成。　　当地时间周日（12月4日），渣打银行在题为“2023年金融市场的意外”的报告中列举了该行认为可能会出现的、被市场低估的一些行情，而比特币的再度暴跌就是其中之一。　　该行表示，虽然目前来看比特币的抛售速度已经放缓，但已经造成了对加密市场的伤害。越来越多的加密货币公司和交易所开始发觉自身流动性的不足，继而导致进一步的破产以及投资者对数字资产的信心崩溃。　　“新美联储通讯社”：12月放缓加息应无疑义但终端利率可能高于市场预期　　美东时间周一盘前，有着“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos发表了最新文章，美联储官员已暗示，计划在下周的议息会议上加息50个基点，但不断上升的工资压力可能使明年终端利率水平高于市场预期。Timiraos的文章令市场承压，美股盘前，三大期指均走低。　　美联储当前正以自上世纪80年代初以来最快的速度加息以对抗通胀，美联储主席鲍威尔上周在演讲中表示，放慢加息步伐的时机点可能落在12月的议息会议上。　　50个基点的小幅加息标志着美联储政策进入新阶段，政策制定者预计明年价格压力将显著缓解，但劳动密集型服务业的工资大幅增长或通胀继续上升，可能会促使更多美联储官员支持明年将终端利率提高至高于投资者目前预期（接近5％）的水平。据联储官员们的公开评论和采访，他们希望防止加息过低而导致通胀抬头，或加息过多而导致经济陷入衰退。　　猎豹移动聘请麦楷亚洲为其独立注册会计师事务所　　12月5日，猎豹移动宣布聘请麦楷亚洲会计师事务所（Marcum Asia CPAs LLP）为其独立注册会计师事务所，以取代安永华明会计师事务所（Ernst & Young Hua Ming LLP），自2022年12月2日起生效。公司独立审计师的变更是在经过仔细和彻底的评估过程后做出的，并已获得董事会和审计委员会的批准。　　51Talk拟更改ADS与普通股换算比率　　51Talk宣布，计划将每股ADS（美国存托凭证）所代表的股票数量从每1股ADS代表15股A类普通股改为每1股ADS代表60股A类普通股。比率变化的生效日期预计为2022年12月15日。　　陆金所香港明年1月起无限期暂停零售业务　　陆金所控股香港12月5日宣布，自2023年1月6日起，陆金所香港无限期暂停注册、开户充值、产品认购、基金定投（定投中的计划将终止）以及其他新产品或新服务的申请，仅提供资产转移、资产变现、取现、换汇等服务。为最大程度降低对用户的影响，同属平安集团的平证证券香港将于服务暂停后为用户继续提供第1类受规管活动。

金融界2022-12-06

国际清算银行：全球债务居高不下令加息难度加大

　　国际清算银行（BIS）一位官员表示，近年来全球各经济体积累了巨额债务，为各国央行应对通胀带来挑战。　　总部位于巴塞尔的BIS的货币与经济部门主管Claudio Borio告诉记者：“使这项任务变得复杂的一个因素是世界各地公私营部门的债务水平都很高。” 　　他补充说：借款的不断增加“表明经济对加息更为敏感，但我们还不清楚具体的敏感度。” 　　根据BIS的数据，40个经济体的政府债务占国内生产总值（GDP）比重已从2020年初的79％上升至90％。　　Borio发表上述言论的同时，BIS于周一发布了季度评估。后者指出，在经历了通胀数据强于预期的阶段之后，当前全球价格涨幅与经济活动一同走弱。　　他表示，尽管央行已“及时而有力地”作出反应，但目前他们面临的主要挑战变成“明确进一步的加息幅度以及所需时间”。　　在被问及全球利率前景时，Borio表示，目前尚不清楚央行官员需要多大力度来遏制通胀。　　“一个简单的回答是：现在比开始时更接近终点，但我们并不确切地知道央行还需走多远，”他补充道。

金融界2022-12-06

非美机构“隐形”债务高达65万亿美元外汇掉期结算风险居高不下

下一次全球金融危机做出预判。　　根据国际清算银行（BIS）的一篇报告，这笔数额庞大且还在日益增长的隐形债务包括短期债务，出现的原因是养老基金等机构对外汇掉期和其他衍生品的投资。　　BIS认为这是一个问题，因为无论在全球金融危机时期还是新冠疫情早期，外汇掉期都是闪爆点。　　研究员Claudio Borio、Robert McCauley和Patrick McGuire指出，“现在甚至不清楚有多少分析师知道存在这么庞大的表外债务”。　　报告称：“一旦出现金融危机，关于如何恢复金融系统内的短期美元融资，例如央行之间的货币互换额度，存在不确定性” 　　这些发现来自于今年早些时候进行的每三年一次调查所获得的数据。BIS表示，衍生品带来的美元债务总计超过80万亿美元，高于美国国库券、回购协议和商业票据的价值总和。　　报告表示，总部设在美国境外的银行共有39万亿美元此类债务，是表内债务的两倍多，资本金的十倍。　　在外汇掉期中，一家荷兰养老基金可能会借入美元并贷出欧元，日后偿还美元并获得欧元还款。 BIS报告指出，这在概念上类似于回购协议，只不过双方互换的是货币，而不是债券之类的抵押品。研究人员表示，大部分美元债务是非常短期的，可能导致美元资金紧张。　　另一份BIS报告称，每天估计有2.2万亿美元的外汇交易存在结算风险，即交易的其中一方未能履行合约。这可能“给市场参与者造成重大损失，有时会产生系统性后果”。　　BIS货币和经济部门负责人Borio说，“表外美元债务数量惊人，部分被隐藏，外汇结算风险仍然居高不下”。

金融界2022-12-05

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