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中美经济“冰火两重天” 全球经济恐逆风而行！通胀浪潮仍未褪 OECD：全球央行维持高利率或唯一救命稻草！
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则进一步收紧政策。（来源：经合组织、国际清算银行、金融时报）隆巴德利告诉英国《金融时报》，央行应该等到许多指标——包括总体通胀、核心通胀、工资压力和企业定价行为——冷却后再松开经济刹车。不过 OECD 表示，高利率限制经济活动的迹象正在增加。除日本外，大多数国家在调整预期通胀后的前瞻性利率目前都处于正值，商业调查呈下降趋势，金融状况收紧。报告称，随着欧洲银行贷款大幅放缓，“即使政策利率不再进一步提高，过去升息的影响也将继续影响各经济体”。但有迹象表明，并非所有通胀压力都在缓解，例如自 5 月份以来油价上涨 25%，基准布伦特原油价格接近每桶 95 美元。 OECD 预测中国经济增长将放缓，增速将进一步低于北京设定的 2024 年“约 5%”的官方目标。该组织警告称，中国经济增速放缓将对世界其他地区产生重大溢出效应。#中国经济# （来源：经合组织、金融时报）中国国内支出下降 3% 将通过贸易直接传导至亚洲经济体和大宗商品出口国，而只有全球股市大幅下跌且投资者要求提高贷款利率，美国和欧洲才会受到严重打击。 OECD 估计，如果中国经济和更广泛的金融冲击同时发生，全球经济增长将减少三分之一以上。 OECD 表示，经济政策制定者可以采取的促进短期增长的最有效行动是消除最近设立的一些贸易壁垒。报告还称，新冠疫情后时期全球货物贸易的缓慢复苏阻碍了生产力和繁荣水平的增长。隆巴德利说：“人们担心安全是正确的，但你不需要减少贸易来增强抵御能力。” 上调 2023 年全球增长预期 OECD 预测，强于预期的美国经济有助于抑制今年全球经济放缓，但疲软的中国经济将在明年成为更大的拖累。 OECD 在最新更新的主要经济体预测中表示，继去年增长 3.3% 后，今年全球 GDP 增速将放缓至 3.0%。（来源：路透社）虽然这比 OECD 6 月份展望的 2.7% 有所上调，但预计 2024 年全球经济增长将放缓至 2.7%，低于 6 月份预测的 2.9%。目前预计美国经济今年将增长 2.2%，而非 6 月份预测的 1.6%，因为事实证明，面对美联储激进加息下，美国经济增长仍比大多数经济学家预期的更具弹性。尽管如此，明年的增长率可能会放缓至 1.3%，不过好于 6 月份预计的 2024 年 1.0%。美国今年前景的改善帮助抵消了中国和欧元区受德国拖累的疲软——德国是唯一预计陷入衰退的主要经济体。 OECD 预测，随着新冠疫情限制结束带来的势头消退以及房地产市场陷入困境，中国经济增速将从今年的 5.1% 放缓至明年的 4.6%。6月，经合组织预计今年经济增长5.4%，明年增长5.1%。#中国房地产危机#
IreneLim2023-09-19
国际清算银行发出警告：基差交易增长恐引发保证金螺旋式上升
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经报社(北美)讯周一(9月18日)，国际清算银行在发布的季度报告中就所谓的基差交易的增长发出警告，基差交易是对冲基金试图利用国债和期货市场中它们的等值物之间微小差价的交易策略。国际清算银行在报告中表示：“目前美国国债期货杠杆空头头寸的积累是一个值得监控的金融脆弱性，因为它可能引发保证金螺旋式上升效应。如果保证金去杠杆的过程混乱不堪，有可能扰乱核心固定收益市场。” 美国国债市场是全球最受关注的市场之一，因为它决定了美国政府债务的借款成本。根据Sifma的数据，仅在八月份，每天有7500亿美元的交易额在这个市场中发生。在紧急情况下，例如2019年9月和2020年3月的新冠病毒大流行期间，解除杠杆国债头寸导致了美国国债和回购市场的剧烈波动，最终迫使美联储采取行动。作为累积基差交易的证据，国际清算银行引用了美国商品期货交易委员会的数据，该数据显示最近几周某些期限的美国国债期货合同做空头寸已经上升到创纪录水平。国际清算银行估计美国国债期货的做空头寸总额约为6000亿美元。国际清算银行是最近几周第三家提醒人们关注对冲基金在债券市场中压注风险的监管机构。八月份，美联储表示基差交易的交易量增加，并警告了这种积累可能带来的金融稳定风险。金融稳定委员会（Financial Stability Board），由全球顶级财政部长、中央银行行长和监管机构组成，本月警告称，具有高度合成杠杆（通过衍生品创造的债务）的对冲基金可能是市场不稳定的潜在来源。基差交易通常由采用相对价值策略的对冲基金使用，这种策略涉及在现金市场中建立多头头寸，并在期货市场中建立空头头寸，通过回购协议融资。虽然没有明确的数据显示基差交易的规模，但来自美国商品期货交易委员会（CFTC）的每周数据，显示国债期货的空头头寸通常被视为一种替代指标。此外，回购市场中的借款水平也受到监测。由于现金债券和期货债券之间的差异通常很小，对冲基金通过大幅度杠杆化这些交易，几乎不需要提供自己的大量资金作为前期投入，从而赚取丰厚的利润。大部分杠杆看似存在于现金市场的多头头寸中，但国际清算银行的报告还强调了期货头寸中的杠杆。期货市场中的杠杆较高，例如在五年期美国国债上高达70倍，在十年期国债上高达50倍，尽管这些杠杆水平低于大流行前的水平。在期货交易中，交易者通常使用保证金来放大其头寸的价值，只提供总交易价值的一小部分作为保证金。国际清算银行警告称，如果市场对高度杠杆的期货投资者不利，他们可能会被迫放弃他们的头寸，引发进一步的市场抛售。
埃尔文2023-09-19
美股收盘：三大股指基本收平新能源车股多数走低特斯拉跌超3%
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持在较高水平，借贷成本可能持续较高。国际清算银行：一颇受对冲基金欢迎的美债交易策略可能引起市场压力国际清算银行（BIS）周一警告称，一项颇受欢迎的美国国债对冲基金策略可能会破坏金融市场的稳定，成为了表达担忧的最新一家监管机构。国际清算银行在季度报告中表示，对冲基金建立了约6,000亿美元的美国国债净空头头寸，暗示所谓的基差交易有所增加。这一策略通常涉及借入大量资金，以利用现金债券和期货之间的小额价差来盈利，目前正在引来监管机构的审查。国际清算银行表示，此类交易的风险尤其高，因为对冲基金以美国国债为抵押，来为交易进行融资，这使它们容易受到市场定价突然变化的影响。2020年初，随着基金争相撤出基差交易，美国国债和其他美国货币市场（全球金融体系的基石）出现流动性枯竭。中国7月减持美债136亿美元持仓再创2009年来新低美国官方数据显示，在美联储如市场所料加息25个基点、市场预计本轮加息周期到尾声的7月，美国国债的两大海外“债主”中国和日本的表现仍背离，中国继续抛售持仓再创新低，但海外所持美债总规模创新高。美东时间9月18日周一，美国财政部公布国际资本流动报告（TIC），显示今年7月，海外总计持有的美国国债环比6月增加920亿美元，至7.65万亿美元创去年2月以来新高。报告显示，中国大陆7月仍是仅次于日本的第二大海外持有美债地区，但7月的持仓已连续第四个月下降，7月共持有8218亿美元，连续两个月创2009年6月以来新低，环比6月减少136亿美元，从5月到7月每个月至少减持超过100亿美元。从去年4月起，中国的美债持仓一直低于1万亿美元。截至今年2月，中国连续七个月减持美债，总持仓连续七个月创十二年多来新低，3月和4月有所增持后，5月又创2010年5月来新低。阿里巴巴计划在土耳其投资20亿美元阿里巴巴集团旗下的电子商务部门Trendyol周一表示，该公司计划在土耳其投资20亿美元，并计划在安卡拉和伊斯坦布尔建立新的设施。Trendyol说，这家中国科技公司打算在安卡拉建立一个数据和物流中心，在伊斯坦布尔机场建立一个出口运营中心。该计划是在阿里巴巴总裁迈克尔·埃文斯和土耳其总统埃尔多安的一次会议上提出的。
金融界2023-09-19
国际清算银行：一颇受对冲基金欢迎的美债交易策略可能引起市场压力
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国际清算银行（BIS）周一警告称，一项颇受欢迎的美国国债对冲基金策略可能会破坏金融市场的稳定，成为了表达担忧的最新一家监管机构。国际清算银行在季度报告中表示，对冲基金建立了约6,000亿美元的美国国债净空头头寸，暗示所谓的基差交易有所增加。这一策略通常涉及借入大量资金，以利用现金债券和期货之间的小额价差来盈利，目前正在引来监管机构的审查。国际清算银行表示，此类交易的风险尤其高，因为对冲基金以美国国债为抵押，来为交易进行融资，这使它们容易受到市场定价突然变化的影响。2020年初，随着基金争相撤出基差交易，美国国债和其他美国货币市场（全球金融体系的基石）出现流动性枯竭。 “美国国债期货杠杆空头头寸的增加是一个应当监测的金融脆弱因素，因为它可能触发保证金螺旋式上升，”国际清算银行在研究报告中表示。“保证金去杠杆如果无序，有可能使核心固定收益市场出现错位。”
金融界2023-09-19
国际清算银行：对冲基金交易美国国债的风险加剧了市场压力
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国际清算银行（BIS）周一警告称，一种流行的对冲基金投资美国国债的策略可能会破坏金融市场的稳定，BIS称，对冲基金在美国国债上建立了约6000亿美元的净空头头寸，这种策略通常涉及借入大量资金，利用现金债券和期货之间的微小价差获利，目前正受到监管机构的密切关注。 BIS表示，这种交易风险特别大，因为对冲基金以美国美国国债作为抵押品，为这些头寸提供资金，这使它们容易受到市场价格突然变化的影响。BIS表示：“美国国债期货杠杆空头头寸的积累是一个值得监测的金融脆弱性，因为它可能引发保证金螺旋式上升，如果无序的话，有可能扰乱核心固定收益市场。”
金融界2023-09-19
Ultima Markets：【交易课堂】基本面大哥莫说技术分析二哥，兄弟俩齐心才能断金
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到，就上美联储官网，上欧央行官网，或者国际清算银行等论文栏目，足够的输入才能有输出。（国际清算行的论文栏目）基本面分析最终得出一个价值，该价值与当前标的物进行比较。通过这种比较，投资者可以确定是否值得购买当前标的物。但是市场终究不是一个人的市场，是情绪聚集的体现，是多空对未来看法的碰撞。一个消息出来确实是可以被正反解读，关键在于天平上的优劣势在市场交投情绪下，哪个才能彻底占据上风。这里就需要技术分析来帮助交易者观察，究竟谁是最后的胜者。技术分析技术分析是一种通过历史行情和统计数据来评估预测行情未来走势的方法。相对简单和易于理解应用的技术分析，可帮助投资者更好地理解市场走势。然而，它通常最适用于短期和中期投资决策，而对于长期投资来说，基本面分析可能更为重要。基本面分析通常用于确定各种标的物和市场的长期投资质量，而技术分析则更多地用于审查短期投资决策，例如当前标的物多空力量谁更占优。因为技术分析强调市场心理和情感，有助于捕捉市场情绪。最佳的方法通常是将技术分析与其他分析方法结合使用，以制定全面的投资策略。通过深入了解基本面和技术分析，长期投资者可以更好地了解市场，并做出更明智的投资决策，以实现他们的财务目标。无论您选择哪种方法，都需要谨慎管理风险，并记住，投资是一项长期的决策，需要持之以恒的努力和耐心。最终，成功的长期投资取决于明智的选择和坚定的执行。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-09-15
非常神秘！全球多家央行入局SWIFT央行数字货币重磅信号：已与美联储合作批发项目
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，但这项新技术正面临全球激烈的竞争。国际清算银行(BIS)也支持各种央行数字货币桥接的项目，但竞争孕育创新，将为央行数字货币更快铺平道路。 SWIFT在8月宣布，其所容纳89%的交易在一小时内得到处理，超过二十国集团(G20)到2027年每小时结算75%交易的目标。此外，网络上84%的交易“直接或通过单一中介机构进行”。但值得关注的是，SWIFT公司指出，实际上由于监管控制、工作时间和批量处理的原因，只有60%的批发付款在一小时内完成。尽管中国、新加坡等亚洲央行加速进入央行数字货币的项目，但美联储正面临国内的强烈逆风。美国国会议员Tom Emmer周二宣布，他和其他49名议员已重新引入《央行数字货币反监视国家法案》，禁止美联储发行零售数字美元，称美国总统拜登愿意为了监视引入央行数字货币，牺牲人民的金融隐私权。 “如果不是为了模仿现金而设计的，美联储发行的央行数字货币将剥夺美国人的财务隐私权，并让国家行政更加嚣张，我不会让这种事发生。我更新的法案禁止美联储发行零售数字美元，同时保护创新和真正数字现金的任何未来发展，”Emmer强调说。延伸阅读：美国50名议员联合提案：禁止美联储发行数字美元美联储正通过另一种模式，复制数字美元的出现。被视为“数字美元”的FedNow支付系统在7月已与35家参与银行和信用合作社、美国财政部财政服务局，以及16家服务提供商合作推出。参与的金融机构包括纽约梅隆银行、摩根大通、人民银行、合众银行和富国银行。美联储表示，将与全国9000多家银行和信用合作社合作，支持随着时间推移，为客户广泛提供服务。
秉哥说市2023-09-14
多家华尔街机构“抗议”美联储！摩根大通、美银与高盛重磅信号：快抛售美国银行股
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将为此付出代价。巴塞尔协议III是由国际清算银行制定，同时得到世界各主要经济体的央行参与制定并同意实施的全球金融监管标准，主要目的是为了促进金融市场稳健发展，及确保金融机构加大因应经济冲击之弹性，以支应经济发展。华尔街争论的焦点是美联储7月份提出的提案，作为国际银行业标准最终实施的一部分，即所谓的巴塞尔协议III终局改革。摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)表示，美联储新拟议的改革将限制银行放贷，并将更多银行活动推向监管较宽松的领域。根据美联储的提议，贷款机构将被要求为每100美元的风险加权资产额外持有2美元的资本。 (来源:Twitter) “监管机构真的希望银行再次变得可投资吗？” 戴蒙在巴克莱组织的一次行业会议上表示。“我不会成为银行的大买家，我宁可保持持仓不变，或者不管你怎么称呼这做法，”他告诉分析师和投资者观众。高盛首席执行官大卫·所罗门(David Solomon)也表示，这些新的资本规则已经走得太远了。他继续解释道：“它们将损害经济增长，而不会实质性地提高安全性和稳健性。” 美国银行首席财务官阿拉斯泰尔·博思威克(Alastair Borthwick)周一也提出了批评，称美联储的提议可能意味着风险加权资产在某些情况下会被重复计算，这可能会再次限制银行放贷。博思威克在巴克莱银行会议上提到：“我认为美国的工业界和企业界将会提出一些重要的主张，而他们最终将为此付出代价。” 美国有着对国际银行标准进行调整的历史，但它落后于大多数已完成巴塞尔银行改革的司法管辖区。戴蒙表示，美国书面计划意味着摩根大通必须比欧洲银行多持有30%的资本。美联储目前正在就拟议规则制定通知(NPR)的变更征求意见，但戴蒙对是否会做出任何重大变更持怀疑态度。 “你认为NPR会带来什么改变吗？”戴蒙以他一贯的直率风格说道。“这是我的学者与他们的学者之间的争论，无论如何，他们都会做他们想做的事，这就是将要发生的一切。” 两位美联储理事公开反对该提议的某些层面，警告称这些提议将阻碍竞争和金融市场，并带来其他意想不到的后果。美联储官员克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)在7月下旬对规则提案提出异议时表示：“我担心今天的巴塞尔协议III提案将增加信贷成本并阻碍市场运作，而对金融体系的弹性没有明显的好处。” 美联储主席鲍威尔支持这些提议，他在7月份提到需要平衡与更高资本要求相关的收益与成本，并表示这可以通过“公众意见和深思熟虑”来实现。
小萧2023-09-12
央行数字货币研究所所长穆长春：数字人民币实现了对货币发行和支付体系一次重大升级
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零售和批发的标准并不是金额的大小。按照国际清算银行的定义，所谓批发支付交易实际上就是指的金融机构之间的交易，是按照支付交易的对手方来区分，并不是按照金额来区分。大额支付并不一定就是批发支付，小额支付也不一定就是零售支付，实际上除了双方均为金融机构的支付交易，其他各个主体之间的支付交易都属于零售支付，只要一方为个人企业事业单位的支付交易都属于零售交易。短期之内我们可以先从技术标准上统一二维码的标准，实现条码的互信互通，长期我们将稳步实现支付工具的升级，整个支付市场的商业模式不用改变，监管模式也不需要改变，按照谁家的孩子谁抱的大方向，根据原有的监管职责和权限进行机构型和功能型的监管，同时由于处理成本的降低，支付市场参与方的成本也会降低，社会的整体福利因此而提高。当然我们要升级的还有批发支付场景所用的支付工具，目前支持批发支付的银行间支付系统，商业银行行内的系统都是运转非常正常，而且非常高效，能够满足经济发展的需要。为了避免现有系统和资源的浪费，不需要用央行的数字货币系统进行替代，但是可以通过实现数字人民币与原有电子支付工具和商业银行的存款体系全面互通无缝衔接，另外对于原来没有覆盖的金融市场的基础设施可以利用数字人民币进行结算，并应用智能合约实现付款交割DvP和PvP，提高批发支付的效率。
金融界2023-09-03
又来？美债市场这一幕曾迫使美联储开闸放水！
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债券的杠杆交易向机构经纪商提出质询。国际清算银行研究主管Hyun Song Shin最近也指出，基差交易似乎已经卷土重来，尽管规模“远小于2020年3月崩盘前的时期”。他敦促监管机构密切监控这一交易策略，因为它涉及高杠杆。
金融界2023-09-01

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