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兴业投资：经济放缓担忧取代地缘政治危机，美油创六个月新低

恶化的情况下才会这么做；由于技术问题，哈萨克斯坦KASHAGAN油田的原油产量在8月初下降。8月3日，KASHAGAN油田产量降至27230桶/日，7月日均产量为167755桶/日。近期，俄罗斯天然气工业股份公司多次表示，因德国西门子公司未能及时向俄罗斯交付送修的涡轮机等原因，俄罗斯不得不减少“北溪-1”天然气管道输气量。俄罗斯天然气工业股份公司周四在社交媒体表示，现行的反俄制裁有碍于“北溪-1”天然气管道涡轮机运输和维修问题的解决。尽管随着经济放缓，需求出现了减弱的迹象，但全球市场仍供应紧张。沙特阿美将9月销往亚洲的轻质原油价格上调至升水9.8美元/桶，升水幅度创纪录新高，这比8月份上涨了50美分，高于该地区基准价格。沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口国，其大部分原油销往亚洲。沙特阿美的月度定价决策被视为石油市场的风向标，波斯湾其他主要产油国经常会效仿。可能对油价构成挑战的还有围绕中国和俄罗斯的新闻头条。最近，中国在台湾地区附近的大规模军事演习引起了广泛关注，并挑战了全球贸易渠道，这反过来应该标志着供应链的进一步紧张，并可能造成石油供需矩阵的失衡。然而，这也可能加剧人们对经济衰退的担忧。另一方面，俄罗斯持续入侵乌克兰已经是陈年旧闻，因此很少受到市场关注。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至7月29日当周，原油钻井总数增加6座至605座，为27个月以来新高，预期为603座。若数据显示原油活跃钻井继续增加，料给油价带来更大的下行压力。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时，全球疫情风险仍然值得关注。美元指数美元指数周四早盘小幅反弹至106.511水平后再度走低，因本周美联储鹰派言论带来的积极影响消退，在数据显示上周美国申请失业救济金人数增加后，美元扩大跌幅。今晚北京时间20:30公布的美国非农就业数据料有助于为美元定下基调。摩根士丹利周四在一份报告中前瞻了7月非农报告，预计7月份非农就业人数将增加30万，就业参与率将上升，失业率将保持在3.6%，平均时薪环比将增长0.4%，同比增长率将降至5%。而摩根大通经济学家预期美国7月非农就业增长人数将放缓至20万，劳动力市场“似乎有望进入疲弱的边缘”，并维持美国经济正陷入衰退的预测。如果非农就业人数低于30万，HYCM兴业投资分析师认为美元将会跳水。任何这样的结果都将表明，劳动力市场正在失去动力，美联储加息的空间越来越小。如果上月新增就业人数少于20万，对美元的打击可能会更严重。可能需要另一份40万以上的重磅报告，才会引发对美元的积极反应，这将表明为经济降温的努力已经完全失败，现在和未来都需要加息。工资增长呢?工资涨幅未能跟上通货膨胀的步伐，但仍以同比5.1%的速度快速增长，这表明价格成本变得更加稳固，可能会导致价格上涨引发工资上涨的螺旋上升，进而推高成本，如此循环。美联储希望看到更大的经济降温——不仅工资增长减速，而且就业增长也会逆转。与通货膨胀类似，月度收入数据正变得比年度数据更重要。如果工资增长0.4%或更多，这将支撑美元，而0.2%或更低的结果将抑制美元。美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，截至7月30日当周，首次申请失业救济金人数为26万，略逊于市场预期的25.9万，前一周数据为25.4万。四周移动平均水平为254750人，为8个月来的最高水平，较前一周的修正平均水平增加6000人。而截至7月23日当周，续请失业救济金人数为141.6万，为4月份以来的最高水平，比上周修订后的水平增加了4.8万，为美国劳动力市场的热度开始消退提供了明确证据。美国初请失业金人数小幅上升，接近去年11月以来的最高水平，表明劳动力市场继续放缓。过去几个月，初请失业金人数一直在上升，因为在经济不确定的情况下，几家公司（主要是科技行业）宣布裁员并放缓招聘。随着美联储通过继续加息来遏制数十年来居高不下的通胀，这一趋势可能会继续下去，加息可能会降低对工人的需求。克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储应将利率上调至4%以上，以使通胀回落至目标水平。在匹兹堡经济俱乐部举行的一次活动后，梅斯特在谈及美联储政策利率时对记者说：“我会按照情况将美联储联邦利率目标设定为略高于4%。我认为坚持这一点并非不合理，因为我们将实现这一目标，然后我们会看到。业务联系人告诉我没有像以前那样寻找那么多的工人。但这些只是初步迹象；劳动力市场仍然相当强劲。就美联储双重目标而言，美联储政策框架仍然有效。但我们需要吸取教训，不要再进行如此严格的前瞻指导。需要几个月时间关注通胀月率不断下降。我们将需要提高利率，然后将其维持一段时间。然后，一旦通胀回到美联储 2% 的目标，我们就会下降利率。我赞成把利率提高到4%多一点。这就是我在上次会议经济预期概要上提出的看法。认为我们可能不得不在 9 月上调利率 75个基点并非没有道理；但也可能会上调利率50个基点，我们将以经济数据为指导。今年和明年上半年利率应该会继续上升；然后我们也许可以暂停上调利率并开始下调利率。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在87.10-90.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点89.70，突破后将上探8月3日低点90.40，然后是8月4日高点91.90,和8月2日低点92.60，以及7月25日高点93.00和7月27日低点94.30；而下方支持留意8月5日低点88.00，跌破将下探8月4日低点87.60，然后是2月2日低点87.10和2月1日低点86.55，以及1月23日高点85.85和1月19日低点84.95。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在92.50-96.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月11日高点95.60，突破将上探8月3日低点96.50，然后是8月4日高点97.60和8月2日低点98.45，以及8月1日低点99.10和7月14日高点100.45；而下方支持留意8月5日低点93.60，跌破将下探8月4日低点93.15，然后是2月21日低点92.50和2月15日低点92.00，以及1月28日高点91.65和2月16日低点91.10。周五关注：美国7月非农就业报告里士满联储主席巴尔金发表讲话贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-05

兴业投资2022-08-05

兴业投资：经济放缓担忧取代地缘政治危机，美油创六个月新低

恶化的情况下才会这么做；由于技术问题，哈萨克斯坦KASHAGAN油田的原油产量在8月初下降。8月3日，KASHAGAN油田产量降至27230桶/日，7月日均产量为167755桶/日。近期，俄罗斯天然气工业股份公司多次表示，因德国西门子公司未能及时向俄罗斯交付送修的涡轮机等原因，俄罗斯不得不减少“北溪-1”天然气管道输气量。俄罗斯天然气工业股份公司周四在社交媒体表示，现行的反俄制裁有碍于“北溪-1”天然气管道涡轮机运输和维修问题的解决。尽管随着经济放缓，需求出现了减弱的迹象，但全球市场仍供应紧张。沙特阿美将9月销往亚洲的轻质原油价格上调至升水9.8美元/桶，升水幅度创纪录新高，这比8月份上涨了50美分，高于该地区基准价格。沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口国，其大部分原油销往亚洲。沙特阿美的月度定价决策被视为石油市场的风向标，波斯湾其他主要产油国经常会效仿。可能对油价构成挑战的还有围绕中国和俄罗斯的新闻头条。最近，中国在台湾地区附近的大规模军事演习引起了广泛关注，并挑战了全球贸易渠道，这反过来应该标志着供应链的进一步紧张，并可能造成石油供需矩阵的失衡。然而，这也可能加剧人们对经济衰退的担忧。另一方面，俄罗斯持续入侵乌克兰已经是陈年旧闻，因此很少受到市场关注。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至7月29日当周，原油钻井总数增加6座至605座，为27个月以来新高，预期为603座。若数据显示原油活跃钻井继续增加，料给油价带来更大的下行压力。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时，全球疫情风险仍然值得关注。美元指数美元指数周四早盘小幅反弹至106.511水平后再度走低，因本周美联储鹰派言论带来的积极影响消退，在数据显示上周美国申请失业救济金人数增加后，美元扩大跌幅。今晚北京时间20:30公布的美国非农就业数据料有助于为美元定下基调。摩根士丹利周四在一份报告中前瞻了7月非农报告，预计7月份非农就业人数将增加30万，就业参与率将上升，失业率将保持在3.6%，平均时薪环比将增长0.4%，同比增长率将降至5%。而摩根大通经济学家预期美国7月非农就业增长人数将放缓至20万，劳动力市场“似乎有望进入疲弱的边缘”，并维持美国经济正陷入衰退的预测。如果非农就业人数低于30万，FYCM兴业投资（英国）分析师认为美元将会跳水。任何这样的结果都将表明，劳动力市场正在失去动力，美联储加息的空间越来越小。如果上月新增就业人数少于20万，对美元的打击可能会更严重。可能需要另一份40万以上的重磅报告，才会引发对美元的积极反应，这将表明为经济降温的努力已经完全失败，现在和未来都需要加息。工资增长呢?工资涨幅未能跟上通货膨胀的步伐，但仍以同比5.1%的速度快速增长，这表明价格成本变得更加稳固，可能会导致价格上涨引发工资上涨的螺旋上升，进而推高成本，如此循环。美联储希望看到更大的经济降温——不仅工资增长减速，而且就业增长也会逆转。与通货膨胀类似，月度收入数据正变得比年度数据更重要。如果工资增长0.4%或更多，这将支撑美元，而0.2%或更低的结果将抑制美元。美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，截至7月30日当周，首次申请失业救济金人数为26万，略逊于市场预期的25.9万，前一周数据为25.4万。四周移动平均水平为254750人，为8个月来的最高水平，较前一周的修正平均水平增加6000人。而截至7月23日当周，续请失业救济金人数为141.6万，为4月份以来的最高水平，比上周修订后的水平增加了4.8万，为美国劳动力市场的热度开始消退提供了明确证据。美国初请失业金人数小幅上升，接近去年11月以来的最高水平，表明劳动力市场继续放缓。过去几个月，初请失业金人数一直在上升，因为在经济不确定的情况下，几家公司（主要是科技行业）宣布裁员并放缓招聘。随着美联储通过继续加息来遏制数十年来居高不下的通胀，这一趋势可能会继续下去，加息可能会降低对工人的需求。克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储应将利率上调至4%以上，以使通胀回落至目标水平。在匹兹堡经济俱乐部举行的一次活动后，梅斯特在谈及美联储政策利率时对记者说：“我会按照情况将美联储联邦利率目标设定为略高于4%。我认为坚持这一点并非不合理，因为我们将实现这一目标，然后我们会看到。业务联系人告诉我没有像以前那样寻找那么多的工人。但这些只是初步迹象；劳动力市场仍然相当强劲。就美联储双重目标而言，美联储政策框架仍然有效。但我们需要吸取教训，不要再进行如此严格的前瞻指导。需要几个月时间关注通胀月率不断下降。我们将需要提高利率，然后将其维持一段时间。然后，一旦通胀回到美联储 2% 的目标，我们就会下降利率。我赞成把利率提高到4%多一点。这就是我在上次会议经济预期概要上提出的看法。认为我们可能不得不在 9 月上调利率 75个基点并非没有道理；但也可能会上调利率50个基点，我们将以经济数据为指导。今年和明年上半年利率应该会继续上升；然后我们也许可以暂停上调利率并开始下调利率。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在87.10-90.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点89.70，突破后将上探8月3日低点90.40，然后是8月4日高点91.90,和8月2日低点92.60，以及7月25日高点93.00和7月27日低点94.30；而下方支持留意8月5日低点88.00，跌破将下探8月4日低点87.60，然后是2月2日低点87.10和2月1日低点86.55，以及1月23日高点85.85和1月19日低点84.95。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在92.50-96.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月11日高点95.60，突破将上探8月3日低点96.50，然后是8月4日高点97.60和8月2日低点98.45，以及8月1日低点99.10和7月14日高点100.45；而下方支持留意8月5日低点93.60，跌破将下探8月4日低点93.15，然后是2月21日低点92.50和2月15日低点92.00，以及1月28日高点91.65和2月16日低点91.10。周五关注：美国7月非农就业报告里士满联储主席巴尔金发表讲话贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-05

兴业投资2022-08-05

【原油收盘】美联储激进加息美国原油库存大降，国际油价上涨超3%

通，同时限制俄罗斯政府的能源收入。据哈萨克斯坦能源部透露，一次停电导致哈萨克斯坦一条关键原油管道上一个泵站的电力供应减少，加剧了人们对原油供应紧张的担忧。根据彭博社汇编的数据，中油管道计划在8月每天处理大约140万桶石油。自今年年初以来，油价已经上涨了25%以上，壳牌和埃克森美孚等大型石油勘探公司定于本周公布第二季度财报。在能源价格飙升后，这些石油巨头获得了丰厚的利润。加拿大帝国商业银行私人财富管理公司高级能源交易员 Rebecca Babin表示，“美联储的决定并不是原油市场的催化剂，但确实消除了一些”对加息幅度进一步加大的担忧。最近原油交易与宏观消息高度相关，但应该指出的是，大宗商品基本面有了显著改善，是今天价格走势的真正驱动力。” 分析师Julian Lee表示，上周美国原油产量出现反弹，弥补了前两周的全部损失。根据EIA的数据，产量下降是由于墨西哥湾的按期维护，目前产量恢复到1210万桶/日，为2020年4月以来的最高水平。

Sue2022-07-28

美国通胀率为 9.1%，加密货币市场还是下跌？

直不愿批准，因为加密市场很容易操纵。哈萨克斯坦加密矿工将承受更大的税收负担 7 月 11 日，哈萨克斯坦总统 Kassym-Jomart Tokayev签署了一项法案，修改该国的税收政策，将加密矿工的税率提高为法律。据报道，这项新规则引入了一套新的税收规则，重点是监管加密矿工。从本质上讲，这项新法律确保对加密采矿隐含的征税将基于在应税期间创造硬币所消耗的平均电力价格。征税最低为每千瓦时 1 哈萨克斯坦坚戈（0.002 美元），主要针对使用可再生能源的公司。该国担心采矿过程中消耗的电力。他们在冬季对矿工的用电施加了限制。更进一步，他们关闭了全国的一些铸币网络。然而，这一税收举措将增加矿工的负担，可能会迫使他们离开该国。加密市场在过去 24 小时内下跌 0.24% 加密货币市场最近遭受重创，BTC、ETH 等顶级代币失去了巨大价值。比特币交易价格为 19737 美元，以太坊交易价格为 1084 美元。尽管加密货币市场似乎已经贬值，但许多加密货币是看涨的。加密货币市场似乎并没有因负面消息不断涌现而中断。美国和许多其他国家不断上升的通货膨胀似乎给加密空间增加了更多压力。

币小白2022-07-15

【原油收盘】上海疫情影响供需法院取消出口禁令，原油价格小幅下跌1%

PC码头发货的指令，CPC码头主要出口哈萨克斯坦原油，这个月的日产量为120万桶。美国联邦政府发布了一份环境分析报告，针对康菲石油公司在阿拉斯加的Willow项目列出了5个备选方案，包括建立5个钻井点并建设各种基础设施，减少钻井地点和基础设施等，甚至可能搁置整个项目。Willow项目可能每天交付16万桶原油，储量估计在4至7.5亿桶之间。加拿大政府发布了一份“有时限、可撤销”的许可，豁免北溪涡轮机因俄罗斯入侵乌克兰而受到制裁，理由是有必要帮助盟友德国避免能源危机。过去的一个月里，俄罗斯已经将经由北溪的天然气供应削减了60%，并刚刚开始对通往德国的天然气管道进行定期维护。整个欧洲和法国的工业都在加快用石油甚至煤炭取代天然气的计划，避免成本更高的停产。美国总统拜登计划在未来几天的中东之行中访问沙特阿拉伯，遏制不断上涨的能源价格。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示：“外界对中油管道供应的担忧有所缓解，但市场情绪仍不乐观，原油价格再度承压。周五美国商品期货交易委员会公布的数据显示，仓位已经达到两年来最不乐观的程度，在经济不确定的情况下，投资人对持有大宗商品多头仓位缺乏信心。”

Sue2022-07-12

上海新冠病例增加影响供需，原油价格再度下跌

PC码头发货的指令，CPC码头主要出口哈萨克斯坦原油，这个月的日产量为120万桶。周日上海新增了69例新冠确诊病例，为5月底以来最多。本周中国将公布一系列经济数据，这些数据将被外界仔细研究，从而得知新冠疫情是否对中国经济造成了影响，周一中国股市出现了约一个月以来的最大单日跌幅。尽管外界对中国的原油需求感到担忧，但石油市场仍处在供应紧张的状态中，一定程度上这是由于俄罗斯入侵乌克兰后贸易流中断所导致的。在看涨的现货溢价结构中，时间价差保持稳定，表明成交量仍然不足。

Sue2022-07-12

【原油收盘】欧佩克产量未达预期原油价格上升2%，连续两日上涨

罗斯入侵乌克兰之前的水平。非欧佩克国家哈萨克斯坦和阿塞拜疆6月产量下降，原因是关键油田的维护。尼日利亚继续面临严重的生产问题。根据Argus的调查，由于Forcados和Qua Iboe原油出货量下降，尼日利亚6月的产量跌至17个月低点，尼日利亚也是造成欧佩克所有13个成员国6月减产的主要原因。调查显示，由于利比亚和尼日利亚的停产，OPEC的6月原油产量较5月下降，受OPEC+协议约束的10个产油国上月合计产量仅增加2万桶/天。与此同时，市场普遍预计上海将再次进入新冠封锁，最近上海卫生委员会报告了32例新增病例。日本新闻媒体报道称，政府计划在东京加强限制。实施封锁限制措施将削弱原油需求，进而给油价带来压力。下周美国财政部长耶伦将前往亚洲，与日本、韩国和其他20国集团成员国的领导人会面，推动对俄罗斯石油设定价格上限的计划。美国财政部在一份声明中表示，耶伦此次的访问是为了推动“重申美国在亚太地区和全球的领导作用”，扩大对俄罗斯的制裁，加强努力应对日益自信的中国。有报道称，美国与盟友正在讨论将俄罗斯石油价格上限锁定在40至60美元的区间。但包括加拿大RBC Capital的Helima Croft在内的策略师表示，这样做可能会适得其反，尤其是在目前油价正从高点回落的情况下。“我认为俄罗斯永远不会接受价格上限，在低价环境中，折扣变得更具挑战性。” 2月底俄罗斯入侵乌克兰以来，印度从俄罗斯进口的石油大幅增加。根据Again Capital的数据，6月的早期统计中印度对俄罗斯原油的进口达到了每天近100万桶，高于5月的每天80万桶。目前俄罗斯石油占印度能源进口的25%。 Again Capital创始合伙人John Kilduff表示：“如果印度不像现在这样大量购买俄罗斯原油，油价可能会上涨8至10美元。” 外交政策专家表示，随着外界对通货膨胀的担忧愈发高涨，印度购买石油的行动只会继续升级。

Sue2022-07-09

指控俄罗斯货船偷走4500吨粮食！乌克兰大使：船只已被土耳其海关扣留

hibek Zholy”号所有权为一间哈萨克斯坦航运公司拥有，该公司将“空船”租给俄罗斯。 (图片来源：路透社) 路透社记者周日看到“Zhibek Zholy”号船停泊在距离海岸约1公里的卡拉苏(Karasu)港外，船上或附近的其他船只没有明显的移动迹象。乌克兰驻土耳其大使博德纳里表示，“Zhibek Zholy”号停在港口入口处，目前已被土耳其海关扣留。7月4日的调查会议将决定这艘船的命运，乌克兰希望没收这些粮食。乌克兰指责俄罗斯从俄罗斯军队2月底入侵乌克兰以来夺取的领土上窃取粮食。克里姆林宫此前否认俄罗斯偷了乌克兰的粮食。乌克兰外交部一名官员上周五援引来自乌克兰海事局的信息对路透表示，这艘载重吨位为7146、悬挂俄罗斯国旗的货船“Zhibek Zholy”号运载了来自乌克兰南部俄罗斯占领的港口别尔江斯克港(Berdyansk)的第一批货物、约4500吨的粮食。该名乌官员称，这些粮食属于乌克兰。图片来源：路透社) 路透社称，在一封6月30日乌克兰总检察长办公室发给土耳其司法部的信中，“Zhibek Zholy”号被指参与从别尔江斯克“非法出口乌克兰粮食”，并装载数千吨的货物前往土耳其卡拉苏。信中称，乌克兰总检察长办公室要求土耳其方面“对这艘海上船只进行核查，扣押其粮食样品进行法医检验，要求其提供粮食位置的相关信息”。乌克兰方面准备与土方进行联合调查。土耳其卡拉苏海关代表周日表示，目前还无法确认或否认乌克兰大使的消息，但能确认的是目前该艘货船并不在土耳其港口中，不排除它停泊在离卡拉苏港不远的外海水域。

tqttier2022-07-04

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